工程支付款用途说明

第一篇：工程支付款用途说明

承诺书

我公司在此郑重承诺：贵司在χχχχ年χχ月χχ日支付给我公司的款项 ￥ χχχχ元（大写： χχ χχ 整），我公司将专用于支付民工工资和材料款。

以上款项如未用于或未及时用于本承诺书指定用途，引起民工或材料商的聚众闹事、上访投诉、静坐游行等任何不当行为，我公司自愿承担以下责任：

一、承担贵我双方签订的工程合同所规定之违约责任；

二、承担贵我双方签订的工程合同所规定之罚款责任；

三、赔偿贵公司因民工或材料商等不当行为造成的全部经济损失；

四、赔偿贵公司直接经济损失额两倍的声誉损失费；

五、承担民工或材料商等的不当行为造成的第三方损害及其他所有的经济或非经济后果及法律责任。

六、施工现场存在未完成或细部未完善项目于年月日前完成，具备移交条件。

七、如我司违背本承诺书，发生或引发任何不当行为，我司愿接受贵司每次贰拾万元的罚款。

特此承诺！

承诺人：

（公章）

月日

第二篇：项目借款用途说明及还款计划书上传

项目借款用途说明及还款计划书

贵公司/银行：

***房地产项目是***公司投资的高优质公园楼盘。项目占地面积***㎡，约***亩。总建筑面积约***㎡，由*栋*层高层的围式住宅楼构成，项目地处*******，是交通枢纽和城市主动脉，**环贵港主城最大的**万平方**公园、拥**城区最长*公里**岸边、揽**最靓的*万平方绝美龙湖、镜湖和石湖等三大稀缺景观资源。**打造为贵港唯一拥江揽湖环公园宜居示范社区。

除了地段、景观资源的稀缺性，为塑造**高层豪宅生活的新标杆，**宽庭高层产品以超越全城高端物业的高起点、高标准，倾力打造四大品质细节。以其黄金地段相匹配的身份和气质，成为**高层豪宅的典范！

项目投资总额：*亿人民币（含土地费用），分两期开发，每期开发期为一年，一期工程为两层地下室、四周两层商业裙楼、2栋30层住宅楼，二期为5栋30层住宅楼。现项目一期即将开工建设，由于项目投资资金较大，自有资金不足，特向贵单位申请项目前期投资借款人民币元*亿元整，此次项目借款计划主要用于项目工程的报建及前期费用（共约**万，包含设计费）；一期地下室3.6万平方工程建设费（约**万，包含人防**万元）；一二层商业裙楼1.5万平方米建设款（**万）；一期2栋30层3.5万平方米土建工程款及配套设施（包括配电工程、电讯、电视配套、消防工程、管道燃气、市政、道路、园林绿化以及竣工验收费用）****万元整。

我公司承诺按期归还所借款项之本金与利息。还款来源计划保证如下：****项目一期销售住宅销售均价每平方米****元左右（周边楼盘销售价格 为****元-****元/平方米)，商业用房均价每平方米****元左右。，其中商品房*套，商业用房*万平方米。由于****为**唯一拥江揽湖环公园项目，有江、有湖、有公园的绝版项目，自项目内部放出市场以来，通过内部认购的商品房有*套，商业裙楼基本上已认购完毕，一期销售收入大概：商品房3.5万平方米×*元/平方米=*个亿；商业用房1.5万平方米×*元/平方米=*个亿，共计*个亿。

如各项工程按计划顺利实施，****一期50%的销售收入即可用于归还贵单位之借款。

请贵单位批准我公司借款申请为盼！

第三篇：项目借款用途说明及还款计划书

借款用途说明及还款计划书

兹有。。有限公司因在物流及矿产品贸易过程中资金周转需要，特向贵单位申请流动资金借款人民币壹仟万元整。借款用途及还款计划说明如下：

。。。。。有限公司成立于2012年8月，由自然人。。。投资518万元筹建，公司主要业务为普通货物运输及矿产品贸易，2014年公司业务已形成规模，与上下游公司签订产品购销合同总价4000万元左右，现急需流动资金周转。

我公司承诺按期归还所借款项之本金与利息。还款来源为公司主营业务收入，反担保物为。。。，总价值400万左右，资产明细附后。

请贵单位批准我公司借款申请为谢！

。。。。。有限公司

二〇一四年三月十九日

第四篇：项目借款用途说明及还款计划书

项目借款用途说明及还款计划书

------公司/银行：

湖南龙源置业房地产开发有限公司项目因在开发过程中资金周转需要，特向贵单位申请项目借款人民币元整。借款用途及还款计划说明如下：

湖南龙源置业房地产开发有限公司成立于年 月，投资开发画溪〃银杏景苑项目总用地面积㎡，总建筑面积㎡左右，容积率为，绿地率达到，项目分期开发，预计项目总投资万元，建成后将成为该区域地块的龙头项目。目前项目一期2万㎡已经竣工交付。建设中的二期工程由5幢高层和1幢商业街构成，共计建筑面积约5万㎡左右，已于2011年3月正式开工。因受到国家宏观经济调控影响，目前资金缺口六千万元左右。此次项目借款主要用于在建工程的土建工程，其中后续主体工程建设和主体装饰工程用款约5000万元，项目后续配套设施，包括配电工程、电讯、电视配套、消防工程、管道燃气、市政、道路、园林绿化以及竣工验收费用约1000万元左右。

我公司承诺按期归还所借款项之本金与利息。还款来源保证如下：画溪〃银杏景苑项目一期在售住宅销售均价每平方米4000元左右，商业用房均价每平方米8000元左右。项目二期开发总量5万㎡左右，其中商品房420套，营业用房35套。整个项目竣工完成后，居住人气与商业气氛都将形成规模，因此公司计划将二期售价提高%左右，目前已经有登记意向客户130名。如各项工程按计划顺利实施，画溪〃银杏景苑二期30%的销售收入即可用于归还贵单位之借款。

请贵单位批准我公司借款申请为荷！

长兴画溪房地产开发有限公司二0一二年五月十一日

第五篇：01---资金预算及支付款管理办法

湖南株洲开元房地产开发有限责任公司长沙天和家园项目部

资金预算及支付款管理办法

Q/501-217TH.05.01-2007 1 范 围

1.1 本标准规定了项目部资金预算及支付款管理的依据、工作内容及考核办法。1.2 本标准适用于项目部资金预算及支付款的管理。2 引用标准

本标准根据《中华人民共和国会计法》、《湖南省火电建设公司支付款管理标准》、《湖南省火电建设公司资金管理办法》、《湖南省火电建设公司预算管理办法》、《项目资金管理办法》等有关规定制定。3 术 语

3.1 付款程序:指办理支付款手续必须遵循的规章程序。

3.2 资金预算:指项目现金流入、流出的计划与平衡调度。主要包括： 3.2.1 现金流入、现金流出、现金余缺的计算及筹资方案； 3.2.2 现金流入包括房产销售收入及其它收入等；

3.2.3 现金流出包括购入材料、配件、支付工资奖金、分包工程款及各项费用等 ４ 管理职能

4.1 项目财务部是资金预算管理及支付款的归口管理部门。4.2 项目财务部的职责与权限

4.2.1 按照项目部资金管理办法和支付款管理办法严格资金收付流程，有权审核各类承发包合同、供应采购合同、技术劳务费合同、保险合同、咨询合同等。4.2.2 按照项目资金管理办法编制和执行项目资金预算

4.2.2.1编制项目资金收入预算，及时合理筹措项目开发所需资金，根据施工进度和各部门用款计划编制贷款拨付额度，既要保证项目开发所需资金，又要最大化地降低财务费用。4.2.2.2编制分包工程资金预算，办理分包工程结算，按程序办理资金拨付手续； 4.2.2.3编制人工费用资金预算，负责职工工资性费用的日常管理； 4.2.2.4编制往来款项支付预算及管理费用预算；

4.2.2.5按照项目资金管理办法，在项目主管经理的主持下，召集相关部门参加资金调度会

185 议，编制资金预算，报送资金预算报表；

4.2.2.6执行项目领导小组批准下达的资金预算，支付各类资金； 4.2.2.7登记资金账簿，向项目领导小组和项目部提交预算执行情况报告；

4.2.3对预算以外的项目，有权拒绝开支；对于违反支付款规程的行为，有权进行监督并提出处罚意见和建议。５ 管理内容与要求

5.1 资金采用全面预算管理方式。各用款部门在当月20日前提出下月资金预算报项目财务部，由项目财务部与本月的资金使用及结存情况等一并汇总后向主管领导汇报并提交项目资金调度会讨论通过，于25日前上报项目领导小组批准（报送方式具体参见《项目资金管理办法》）。

5.2项目部应严格按项目领导小组批准下达后的资金预算执行。

5.3 严格执行合同规定，规范合同结算行为。各类承发包合同、物资采购合同、技术劳务合同生效后一周内，合同签订部门应将合同正、副本报送财务部，正本归档，副本作为支付款依据。合同的格式内容应合乎有关规定，其中甲、乙双方的结算账号和开户银行必须明确。收支款项严格遵照合同确定的结算单位、账号和开户银行办理，如有变更应出示合法、有效的变更通知书。

5.4 分包单位工程款由项目财务部提出资金预算。分包工程必须签订合同，合同应留有合同 总金额10%的质保金，付款时严格按合同及付款程序执行。工程进度款支付必须由分包单位办理工程进度结算表，经各相关主管部门人员签证，报主管经理批准后按付款程序办理。分包单位办理竣工决算时，财务部还应通知合同预算部、综合部等相关单位、部门，以便办理甲乙双方工程量的审核、物资、劳务、服务等供需往来的决算。

5.5 材料物资采购资金由项目合同预算部提出资金预算。付款时，验收单、发票和付款申请单必须齐全，付款申请单由经办人和部门负责人签字。验收根据公司质量管理程序文件的要求进行，验收单真实、完整，要有采购、保管等相关经管与部门负责人的签章，重要物资的检验资料应齐全。凭合同采购的要注明是合同采购，对超出订货合同的材料物资，必须写明原因经主管经理签批后方能付款。财务部收到付款申请单及相关单据签发付款审批单按规定审批权限审批。

5.5.1大宗材料应采用分期分批验收付款，除合同规定预付款或必须带款提货和款到发货的情况外,必须先验收货物后付款。

186 5.5.2主要材料(包括非标件)采购应签订经济合同，合同签订后一周内，应将合同副本送一份到财务部。签订材料合同时原则上不得采用预付款，确需预付款的应在合同中明确，合同中未明确的一律不得预付款。合同的付款期限和付款方式应留有余地，保持适当弹性。对于合同规定有退货条款的，必须在合同中明确要求材料供应厂商在退货手续办清前最多只能开具合同总金额减去规定退货比例（或实际拟退货）金额的发票，其余发票在办理退货手续后与退货材料一并开具。对于供应厂商未提供发票的材料在实际到货时按合同价格预验收。5.5.3 大宗主要材料的订货，在合同中应明确一般留有合同总金额10%的质保金，对市场上十分紧俏的材料，质保金可减少，但不得低于5%，质保金必须在每次结算时按相应比例计算扣除。材料采购合同的审签按公司有关规定执行。

5.5.4 材料到货验收后，合同预算部凭供货发票、材料验收单填制付款申请书，报财务部按付款程序办理。

5.6 工资性支出由财务部提出资金预算，经主管经理签批后予以发放。人工费用的支付、结算按公司及项目相关经济责任制考核办法执行。

5.7应付福利费按公司福利费开支标准由项目主管经理签批。

5.8职工教育经费日常管理工作归口财务部，职工教育支出由项目主管经理签批。5.9 劳保用品购置付款应严格按批准的购置计划执行，财务部凭发票、管理部门验收单及付款申请签发付款审批单按规定审批权限审批后安排付款，每季凭领用单办理一次结算。办公用品由综合部负责购置，各部门领用，每月结算一次，财务部门凭领用单及结算表签发付款审批表按规定审批权限审批后安排付款。

5.10 固定资产购置付款统一由公司财务部办理，项目财务部未接到公司财务部代付款通知书不得付款。

5.11 专项控购商品的购置，应有购置计划，必须先报批后付款。

5.12 各类质保金到期后由项目财务部提出付款通知书经各归口部门签证认可，送项目财务部签发付款审批单报主管领导签批后安排付款。项目部撤消后，由公司财务部代行项目财务部职责。

5.13 业务招待费及党务、安全、质量等开支严格按项目有关制度执行。

5.14 资金付款采用审批制度，职工借备用金由本人提出申请，部门负责人审核，报项目商务副经理审批；材料款、分包工程付款由商务副经理审核，相关部门或项目分管经理会签，报项目经理或授权主管经理审批。因公借款，仅限于零星采购和职工因公差旅费，不得转借

187 他人或挪作他用，职工借款由其部门负责人签署意见后报商务经理签批。职工因病伤借款，应由医务室负责人签署意见后报商务经理签批。所借款项必须在公毕七日内办理报销手续，交回余款，前帐未清，不得继续借支。

5.15 财务部加强对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款、备用金的管理和审核，并定期向主管经理报告,当资金紧缺、付款存在质疑等重大问题应向项目经理报告。６ 检查与考核

6.1 主管经理是本管理标准的直接检查、考核者。

6.2 实行月度、季度、检查和考核，检查可以采取抽查和重点检查方式，考核结果与含量考核挂钩。

附加说明：

本标准由天和家园项目部提出

本标准由财务部归口

本标准主要起草人：孙本军 段 强 本标准由 李鹏庆 周玉良 审核 本标准由 皮新民 批准

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