公司智能卡管理办法

第一篇：公司智能卡管理办法

公司智能卡管理办法

智能卡旨在方便广大员工的工作和生活，提高管理和服务水平。为进一步加强智能卡管理，特制定本规定。

一、智能卡的分类

智能卡分为两大类：员工卡和临时卡

1.员工卡：做为入职为公司员工办理完成所有手续后所发放的识别卡。

2.临时卡：做为非在职人员（如：客户、来访人员、亲属等）做为临时身份识别发放的功能卡。

3.临时卡根据功能分为：临时食宿卡、临时用餐卡、临时住宿卡。临时卡只对个人发放一张卡，不能办理两张卡，如要用到其它功能的，则要注销原来的卡再重新办理。 临时食宿卡：具有住宿和在食堂用餐的功能，主要用于来访人员或亲属在一定时期内在公司内部使用。

 临时用餐卡：只具有在食堂用餐功能，主要为短时间内需要在食堂用餐的来访人员。

 临时住宿卡：只有允许在宿舍住宿的功能，主要为需要在公司宿舍住宿而不在食堂用餐的来访人员或亲属。

二、智能卡系统管理

智能卡系统分门禁系统、售饭子系统。行政部负责两个子系统的统一管理，具体包括办卡、挂失、解挂、补卡、查询及系统维护等工作。

二、智能卡的办理

1.新员工凭个人身份证到行政部办理入职手续的同时办理员工卡。

2.新进员工办卡前须交卡片押金50元，充值伙食费50元。

3.新员工试用期两天内由行政部根据新进员工信息，统一进行拍照制作员工卡。

三、智能卡的挂失、补卡和换卡

1、智能卡挂失、补卡和换卡必须由本人办理，须登记《员工卡申请表》，不能代办。

2、智能卡挂失后行政部将立即冻结其卡，拾到后都不能在公司内使用此卡。

3、智能卡挂失后，可以马上办理补卡手续，补卡需缴50元办卡费。

4、如果智能卡损毁需要换卡，必须将原卡交还行政部销毁才能办理换卡手续。换卡也需缴50元的换卡费。

第二篇：公司管理办法

一、考勤纪律

严格执行公司《劳动纪律管理规定》、《考勤管理实施细则》等管理办法，严格遵守考勤、请销假制度，严禁上班迟到、早退和工作时间购物、聊天、炒股、玩游戏等与工作无关行为。

（一）考勤打卡

1.自2019年起，公司本部（中心）将全面使用手机软件打卡确认及统计。

2.员工必须严格遵守工作作息时间，在上下班时间严格打卡，因公外出而不能打卡的，应审批报备。

3.员工因私外出或休假应按照假期管理权限进行审批，未经批准擅自外出者，按旷工处理。

（二）就餐时间

所有人员应按工作作息时间要求准时到达工作岗位。在公司食堂用餐人员，应合理安排就餐时间，餐厅8:25分关停刷卡，严禁出现早上8:30以后在食堂就餐的情况，午餐时间不得早于11:50。

二、着装要求

（一）严格遵守工作着装制度，注重仪容仪表，出入职场不得穿戴奇装异服，女士可化职业淡妆，不得浓妆艳抹；

（二）周一到周四工作期间、参加会议和公务活动等必须着工装（浅色带领衬衣、深色裤子或及膝裙子），周五可着便装（男士不得穿背心短裤、女士不得穿超短裙）；

（三）注重维护办公场所卫生环境，有序摆放个人物品，营造干净整洁的工作环境。

三、会议纪律

（一）严格遵守会议制度，与会人员必须按通知规定准时参加，至少提前十分钟到达会场，不准迟到和缺席；

（二）因故缺席会议的，必须向公司分管领导和会议组织部门按会议管理规定提前办理请假手续；

（三）会议期间，手机关闭或调至静音，不得利用手机频繁查看与会议主题无关的内容。

四、其他要求

为严格落实以上管理规定，办公室/市场企划部将会同人力资源部、监察部成立本部考勤纪律检查组，不定期检查各部门（中心）执行情况。

办公室/市场企划部

第三篇：厦门大学校门通行管理智能卡申请表（定稿）

厦门大学校门通行管理智能卡申请表

《厦门大学校门通行管理智能卡申办须知》详见背面，请参阅；请于备选项标注（√）。

申 办 须 知

1、为维护校园内道路交通秩序，限制校外机动车穿行和随意停放，合理利用学校停车场地资源，规范校园机动车停放秩序，创造良好的校园交通安全环境；根据《厦门大学停车收费管理暂行办法》，日常进出与停放在学校校园本部的机动车，除临时性进出外，均可申办“厦门大学校门车辆通行管理智能卡”。

2、车辆持有有效的智能卡，将便利校门车辆进出管理系统自动识别与放行。学校对于没有持有智能卡的车辆（特种车辆除外）实行计时收费管理：在进门时应领取计时卡，出门时按照物价部门核定标准缴交车辆停放费。

3、申办智能卡必须符合《厦门大学停车收费管理暂行办法》及其实施细则的要求。申请人应如实填报相关信息，经由所在单位核实后，按照下表附送相关证件的复印资料（Ａ４纸张格式），（1）本校教职员工：由学校人事信息系统核对确认，属于事业单位编制外的人员应当提交聘用合同或者劳动合同。直系亲属：指本校教职员工的父母或者子女。

（2）C类申请人实际居住在校外的，须提供单位（院系）和居委会证明，经调查属实的，可按B类条件办卡。

（3）B类申请人实际居住在校内的，应按C类标准办卡交费。否则，车辆一年内实际在校内停放过夜超过五个月（含五个月）的，应补交年费；一个月内实际在校内停放过夜超过15天（含15天）的，应补交月费。

（4）社区居委会在编、在职工作人员私家车，比照C类标准办理年卡；其余驻校机构在编、在职工作人员私家车，校内租房户，按E类标准办理年卡。校内租房户办理E类年卡，应当提交房屋租赁合同，出具居委会书面证明。

5、无有效驾驶证或准驾车型与所申请办卡车型不符的，不予办卡；中、大型以上私家车，不予办卡。

6、申请人采取欺骗手段或使用虚假材料，办理了免费卡的，一经发现，一律按计时收费处理。

7、对于新购车辆尚未上牌的，学校提供20天免费卡（从购车之日算起），以方便进出校门。

8、申领智能卡应当按照成本价缴交押金；办理退卡时如经检查确认无损的，由收费用部门原值退还押金。智能卡如有损坏或遗失，应照价赔偿。

特 别 提 示

1、智能卡有效期间，申请人即与学校的委托单位后勤物业服务有限公司确立了附条件（特定对象、履约承诺）的校门通行与校园停车场所使用关系；但不论有偿与否，后者并不承担车辆及其他财产的保管责任。

2、具体以学校文件：《厦门大学停车收费管理暂行办法实施细则（试行）》为准。

第四篇：公司现金管理办法

A公司现金管理办法

第一章 总则

第一条 目的。为了加强公司内部控制和现金管理，提高货币资金使用效率，保证货币资金安全完整，依据《会计法》、《现金管理暂行条例》、《内部控制基本规范》，结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围。

（一）本办法适用于整个公司的货币资金业务。

（二）本办法所称货币资金指现金、银行存款和其他货币资金。

第二章 职责分配和授权控制

第三条 本公司根据《内部控制基本规范》，确定不相容职务分离规定。

（一）货币资金收支与记账的岗位分离。

（二）出纳与会计岗位不能由同一人兼任。

（三）出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

（四）货币资金业务不得由一人办理，并定期进行岗位轮换。第四条 本公司按规定建立现金授权审批制度。

（一）授权人明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。

（二）各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人必须在授权范围内办理业务。

（三）被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。

（四）经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。经办人有权拒绝办理审批人超越授权范围审批的业务，并及时向审批人的授权部门报告。

第五条

本公司按规定确定财务部职责。

（一）财务部要培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格。

（二）有关财务人员要对办公用财务专用章、名章必须妥善保管，并按规定使用。如因个人保管不但或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。

（三）出纳要建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，须做到日清月结。

（四）出纳因特殊原因不能及时履行职责时，须由财务部领导指定专人代办有关业务，不得私自委托。

（五）财务经理须定期或不定期对库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。

（六）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。

（七）不准将单位收入的现金以个人名义存入。

（八）不准保留账外公款（即小金库）。

（九）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金（即白条抵库）。

（十）不准代其他单位收、付现金。

（十一）不准谎报用途套取现金。

第三章 库存限额的管理

第六条 本公司根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际 情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。第七条 本公司按规定建立现金库存限额管理制度。

（一）超过库存限额的现金应及时存入银行。

（二）财务部结合本企业的现金结算量以及与开户行的距离向主办银行提出申请，核定合理的库存限额。

（三）需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经审批后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。

（四）核定后的现金库存限额，出纳须严格遵守。如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。

第四章 现金收入控制

第八条 本公司根据《现金管理暂行条例》，确定现金的收取范围。

（一）个人购买公司的物品或接受劳务；

（二）个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款；

（三）无法办理转账的销售收入；

（四）不足转账起点的小额收入；

（五）其他必须收取现金的事宜。

第九条 本公司按规定确定现金收入具体规定。

（一）每天收入的现金，须及时足额送存银行不得坐支。

（二）对于现金收讫无误的业务，须在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳个人章，并及时编制会计凭证。

（三）对于特殊情况收取大额现金的业务，相关人员应及时向公司财 务部和公司负责人汇报，并妥善处置，任何人不得随意带回。否则，发生损失由责任人赔偿。

（四）除财务部或受财务部委托外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

（五）对于现金收取业务，出纳应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清。如发生误收假币或短款，由出纳承担一切损失。

第五章 现金支出控制

第十条 本公司根据《现金管理暂行条例》，确定现金的支出范围。

（一）产品销售的运输费、广告费。

（二）员工工资、奖金、津贴、劳保费、福利费、医疗费和其他劳务报酬。

（三）员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

（四）驾驶人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

（五）员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

（六）设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他材料费。

（七）票据结算起点（1000元）以下的零星支出；

（八）公司负责人安排的其他小额开支。

第十一条 本公司按规定确定货币资金支付的审核程序。

（一）对于生产物资采购支出，凭采购单、入库单、购物发票经审批，财务部审核，董事长签字才能支付。

（二）对于日常零星开支，凭费用报销单及公司认可的有效报销或领 款凭证，由经手人签字，分管领导审批，财务部审核，董事长批准后支付。

（三）对于差旅费支付，须按公司差旅费报销制度执行。

（四）对于业务招待费开支，凭费用报销单、业务招待申请单、发票等，由经办人签字，财务部审核，董事长批准后支付。

（五）对于营销人员的业务招待费，须按公司销售制度执行。

（六）对于特殊情况必须使用大额现金的业务，由使用部门向财务部提出申请，经财务负责人及总经理同意后支付。第十二条 本公司按规定确定现金支出相关规定。

（一）对审核通过的现金支付业务，会计人员须填制现金付款凭证。

（二）对于不符合规定或超出现金使用范围的业务，会计人员不得办理。

（三）对于审核无误、审批手续齐全的付款业务，出纳可支付现金，同时在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳人员个人章。

（四）出纳向银行提取现金时，须填写“现金提取单”，并写明用途和金额，由财务部经理批准后提取。

第六章 现金安全控制

第十三条 本公司根据《现金管理暂行条例》，确定现金保管基本规定。

（一）现金保管的责任人为出纳。出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过五年。

（二）限额内现金，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

（三）现金应存放整齐，保持清洁。如因潮湿霉烂、虫蛀等原因而发生损失的，由出纳负责。

（四）超过限额以外的现金，须由出纳在下班前送存银行。

（五）出纳到银行存取现金，须有保安员护送，并安排专车接送。

（六）纸币和铸币，应实行分类保管。出纳对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。

第十四条 本公司按规定建立保险柜管理制度。

（一）保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。

（二）保险柜密码由出纳自己保管，并严格保密，不得向他人泄露，以防为他人所利用。出纳调动岗位，新出纳应更换并使用新的密码。

（三）保险柜须配备两把钥匙，一把由出纳保管，供出纳日常工作开启使用；另一把应交由保卫部门封存，或由单位总会计师或财务处（科、股）长负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。

（四）保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，出纳须立即报请领导处理，不得擅自处理。

（五）现金以外的物品，如有价证券、增值税专用发票等，如需存放在保险柜内，应办理保管交接手续。

第十五条 本公司按规定确定现金盘点与监督管理相关规定。

（一）出纳要每天清点库存的现金，登记现金日记账，须做到按日清理、按月结账、账账相符、账实相符。

（二）每月会计结账日后，出纳应及时与负责账务处理的其他会计人员就“现金日记账”和“现金明细账”进行核对，并编制“现金核对记录表”，由财务部经理、出纳、会计三方签字，以确保账账相符。

（三）出纳有义务配合财务部经理或其他稽查人员不定期地抽查“现金盘点”工作，并确保抽查现金没有差异。

（四）财务部经理应定期监督盘点现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款的，应及时查明原因，按规定程序报批处理。因出纳自身责任造成的现金短缺，出纳负全额赔偿责任；造成重大损失的，还应依法追究责任人。

（五）财务部经理应高度重视现金管理工作，对现金收支进行严格审核，不定期进行实地盘点。

第七章 附则

第十六条 本办法颁布之日起实施。

第十七条 本办法由A公司财务部负责解释。

第五篇：公司计算机管理办法

河南国基建设集团计算机硬件管理办法

第一章 总则

第一条、为了适应企业信息化工作的需要，进一步加强公司计算机及网络的规范管理，根据行业规范有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本办法。

第二条、本规定适用于公司内部所有计算机及相关设备。第三条、信息部管理人员负责本公司计算机管理工作。办公室负责计算机及相关设备固定资产的采购工作。

第四条、计算机实行专人管理，对每台计算机指定管理和使用人。

第二章 计算机设备管理

第五条、计算机设备管理工作主要包括：

（一）现有计算机设备资产登记管理

（二）新购设备的申请、采购和领用

（三）设备的安装、维修和升级

（四）耗材和配件的管理

（五）设备的回收、调拨、报废等

第六条、计算机设备资产主要包括服务器、台式机电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、刻录机、不间断电源(UPS)、交换机、路由器、防火墙、防火设备等。

第七条、新购设备的申请、采购和领用。

（一）作为公司中心机房有关的交换机、防火墙、路由器、服 务器用于信息化系统运行所需的硬件设备，统一由信息部专业技术人员负责管理，并根据情况进行申购、升级、维修等业务。

（二）需新购计算机及相关设备的部门向综合办公室提出申请，并通过信息化系统中相应的审批流程批准后进行采购。各部室及项目部提出的新购设备申请中，必须明确所申请的设备使用岗位、申请理由、以及使用人。

（三）各分支机构及项目部的新购计算机及相关设备由指定的计算机管理员负责进行申购，通过相应的申购审批流程后进行采购。

第八条、设备的安装、维修和升级。

（一）公司各部室的计算机设备统一由信息部人员负责安装、维修和升级。

（二）各分支机构及项目部的计算机设备统一由指定的计算机管理员负责安装、维修和升级。

第八条、耗材和配件的管理。

（一）耗材主要是指打印机的色带、墨盒、硒鼓、光盘等，综合办公室负责我公司各部室计算机耗材的采购和领用工工作，所属分支机构和项目部由各自负责。

（二）配件主要指主表、键盘、内存条、硬盘、显卡、网卡、网线等。计算机管理员根据情况提出配件的采购申请，由办公室统一采购，计算机管理员负责领用手续。

（三）鼠标、键盘、内存条、硬盘、网卡等用于计算机维修和升级的设备，原则上以旧换新，并记录相关设备名称、设备使用人、更换日期 2 和领用人。

第九条、设备的回收、调拨和报废等

（一）设备的回收可由各部室向信息部提出申请，也可信息部根据设备的情况统一安排。

（二）各部室提出的回收设备申请中，必须明确护手设备的使用岗位、设备所属的使用人、申请回收理由。由信息部负责进行设备的回收，并登记回收清单。

（三）设备的调拨包括各部室之间的调拨。具体的调拨有信息部负责，根据实际的情况进行统一的调拨安排。

（四）计算机设备使用人部的擅自报废设备。拟报废的计算机设备由办公室和信息部协作回收，报领导审批同意后统一办理报废手续。

（五）计算机设备遗失等意外情况按照固定资产有关规定处理。

第三章 计算机软件的管理

第十条、本章所指的计算机软件包括专用的业务软件、操作系统、反病毒等各种系统和应用软件。

第十一条、计算机管理员负责制定计算机软件的安装规范要求，建立具体到不同软件系统的安装指导手册。

第十二条、为了保证计算机系统的正常运行，计算机使用人员必须严格按照岗位要求安装并使用相关软件，严禁在计算机上安装和本岗位工作无关的软件。

第十三条、软件属于知识产权，受法律保护，部的擅自翻录和拷贝。

第四章 计算机使用管理

第十四条、计算机的使用落实到人、做到定人定机，与工作无关人员部的使用计算机。

第十五条、计算机使用人员必须严格按照操作规范使用相关设备，做好设备的日常清洁，并协助本公司管理员做好计算机的日常维护工作。第十六条、为了保证全公司计算机系统的正常运行，各部室计算机使用人员严禁擅自分配和使用同归规划的IP地址、计算机名称等系统和技术参数，严禁对公司的计算机系统进行攻击和测试。

第十七条、计算机使用人员和管理员负责做好计算机反病毒软件的安装和升级该工作，发现病毒应及时清除，并做好相关的记录工作。严格控制外来的U盘文件，如需使用的，必须提前做好病毒检测。

第十八条、各计算机使用者部的擅自将本公司的计算机网络豫外单位计算机网络相连。严禁擅自将本公司计算机与国际互联网相连接。第十九条、禁止在本公司计算机上安装、传播游戏软件。禁止使用、传播含有反动、黄色淫秽内容的信息。局域网所有用户在其网上活动中应该遵守网络礼仪和道德规范，不得使用局域网或通过国际互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

1.煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的； 2.煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的； 3.煽动分裂国家，破坏国家统一的；

4.煽动民族仇恨，民族歧视、破坏民族团结的； 5.捏造或歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；

6.宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的；

7.公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的； 8.损害国家机关或本单位信誉的； 9.其他违反宪法和法律、行政法规的。

第二十条、未经本公司领导审批同意，任何人不得将本公司的程序、文件、数据拷贝或传输给其他公司或个人。

第二十一条、使用人员在计算机操作中发现异常情况，应及时记录并上报。

第五章 计算机数据管理

第二十二条、个人计算机上专业软件数据库由计算机使用者本人负责备份。公司业务系统的数据库由信息部专人每天负责备份。

第六章 处 罚

第二十三条、违反公司计算机管理规定的按情节的轻重可以给予如下行政处罚：口头警告、书面警告、通报批评。

第二十四条、违反公司计算机管理规定的按情节的轻重可以给予如下经济处罚：50元/次；100元/次；200元/次；300元/次，情节特别严重的情况报请领导根据实际情况另外处罚。第二十五条 违反下列规定，给予口头警告：

1、私自开启计算机的主机箱、私自更换计算机的零部件，计算机出现故障的，未及时向网络管理员报修，而擅自处理的。

2、公司各部门主要负责人是计算机等设备管理的第一责任人，并指 5 定专人保管，机房设备由网络管理员管理并负责。公司各部门负责人、网络管理员调动、变动，应办理好计算机、网络等设备未按规定办理移交手续的。

3、计算机、网络设备等，擅自让公司以外人员使用造成一定负面影响或后果的。

第二十六条 违反下列规定，给予口头警告并处以50元罚款：

1、工作时间玩电脑游戏、上网聊天、观看电影等。

2、利用公司网络使用电子信箱向别人发送恶意的、挑衅性的信息。

3、在局域网上共享音乐、视频、电影及其他与工作无关的内容。

4、私自更改计算机名称和分组和已分配的 IP 地址。

5、私自拔除网线，使网络管理员无法检测的。

第二十七条 违反下列规定，给予书面警告并处以100元罚款：

1、运行非法软件造成一定不良后果的。

2、下载与工作无关的应用程序、电影、视频等。

3、工作时间玩电脑游戏、上网聊天、观看电影等，屡教不改的。

4、盗用他人IP地址或登陆口令，扰乱公司网络的正常秩序的。

5、删除网络监控软件，未造成影响的。

6、违反第七条第一点规定，造成计算机损坏，但可修复的； 第二十八条 违反下列规定，给予书面警告并处以200元罚款，并根据实际损失追偿：

1、安装、拆卸、改变网络系统，干扰网络用户，破坏网络服务和网络设备的。

2、违反第七条第一点规定，造成计算机损坏，且不可修复的；

3、违反第九条第1点、2点、3点、4点、5点规定，情节严重或屡教不改的。

第二十九条 违反下列规定，给予公司通报批评并处以300元罚款，并根据实际损失追偿：

1、违反第一章第三条的规定。

2、利用网络泄露公司机密的。

3、在局域网上发表攻击公司政策、个人名誉等信息造成严重影响的。

4、泄露公司的服务器、计算机地址等信息，为他人攻击公司网络提供方便的。

第三十条、情节特别严重，造成严重后果的，根据具体情况报请领导并另行处罚。

第三十一条、使用人员玩忽职守，造成计算机硬件损坏，应视损坏程度照价赔偿。对故意破坏系统，造成重大损失构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十二条、本办法由信息部负责解释

河南国基建设集团信息部

2015年12月18日