某公司财务管理制度之“所属企业财务人员调配及管理规定”

第一篇：某公司财务管理制度之“所属企业财务人员调配及管理规定”

第一章总 则 第一条 依据总公司集团化管理模式改革方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，制定本办法。第二条 总公司财务本部代表总公司对11系统各所属企业（以下简称所属企业）行财务领导和管理权，为所属企业财务部门业务归口管理部门。同时对各专业公司（不括有独立人事管理权的专业公司，下同）财务人员及外派的各级财务人员有直接调配权考核管理权，对其它公司各级财务负责人有建议任免权。第二章 财会机构设置 第三条 各所属企业必须设立独立的财会部门，直属该企业总经理领导，同时接受总司财务本部的业务领导和管理。第四条 各所属企业应根据本企业的行业特点和业务规模等实际情况，合理确定财公部门的人员编制，选配具有一定专业知识和专业技能为爸胜任相应岗位工作的人员从事本企业的财会工作。专业公司财务人员的编制和配备由总公司财务本部负责。第三章 财务人员调配 第五条 专业公司的财务经理（主管）和财务人员均由总公司财务本部直接选派和调遣。经总公司财务本部同意，也可由专业公司自行推荐财务人员，但必须通过财务本部的业务考核并转人事本部按总公司人员招聘程序办理。第六条 专业公司下属企业的财务人员由专业公司总经理聘任，报财务本部备案。第七条 各子公司及下属企业、参股公司可以采取择优录用的方法自行在当地聘任财务负责人及财务人员。各子公司聘任的财务负责人报总公司财务本部备案。第八条 根据工作需要，总公司财务本部有权通过人事本部直接向各子公司派驻财务负责人。第九条 财务本部征求各用人单位意见后，有权调动所属各级财务人员，所属各级财务人员应服从财务本部的工作安排，听从工作调动，不能以任何借口拒绝，两次以上不服从工作安排者，财务本部将视情节轻重给予警告、罚款或提请人事本部按公司制度进行处理。第十条 总公司财务本部对外派的各级财务人员采取定期轮换制，聘任期为1一2年（试用人员除外），以锻炼财会专业队伍、提高他们全面和多项的工作技能和适应能力。第十一条 决定派出的各级财务人员人选要经财务本部考核了解，并征求人事本部意见后，由财务本部总经理签署派任决定，经总公司总经理批准后由财务本部和人事本部共同下达任职通知书。第十二条 总公司财务本部派驻各企业的各级财务人员，仍隶属总公司财务本部管理和考评。第十三条 总公司财务本部人员和派出的各级财务人员的档案及任聘手续，由总公司人事本部管理。第四章 财务主管及各级财务负责人职责 第十四条 根据国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业的会计制度、财务制度及本企业实际情况，建立本企业完善的财务核算体系，健全本企业内部财务管理办法和核算制度，设置岗位，安排人员，明确分工，实施本企业的会计核算工作和财务管理、监督工作。第十五条 贯彻执行总公司下达的各项任务和计划指标、利润指标，并保证完成，一切围绕经济效益开展工作。第十六条 按照总公司财务本部要求，制定本企业财务制度和年度的财务计划、预算（收人和支出），按规定做好各期报表的编制上报工作，真实、及时、准确地向总公司财务本部呈报财务报表和资料。第十七条 执行国家各项税收政策，保证企业依法纳税。第十八条 对企业违反国家政策、法令、财务制度和财经纪律的要坚决抵制，对违纪和不执行总公司规定的行为要及时向总公司财务本部汇报。第十九条 接受总公司财务本部的领导，做好财务分析，特别是所在企业项目的经济可行性分析，加强财务管理，向财务本部和所在企业提供有价值的资料和信息。第二十条 加强对所在企业财务人员的业务培训和锻炼，努力提高他们的业务素质，并不断提高自身素质，切实履行当家理财的职责，做好领导的参谋和助手。第五章 会计交接 第二十一条 会计人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。第二十二条 会计人员办理移交手续前，应将经办事项结清，并编制移交清册，列明各项移交内容、交接日期等。交接双方及监交人应签章。移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。第二十三条 一般会计人员办理交接手续，由财务经理（主管）监交。财务经理（主管）办理交接手续，属总公司派谴的由总公司财务本部财务管理处派员监交；不属总公司派谴的由该公司总经理监交。第六章 考评办法 第二十四条 各级财务人员必须按照岗位职责的要求做好本职工作，对违反国家各项政策法令、财经纪律、财务制度和规定及本企业内部财务制度，利用职权、弄虚作假、玩忽职守、侵害企业权益，给企业造成损失者，财务本部将提请人事本部按总公司相关制度进行相应处理。第二十五条 为全面衡量各级财务人员的实际业绩，总公司财务本部将根据总公司的考核办法通过定期考核其日常工作和派专人检查组对各级财务人员的德、才、勤、绩实行全面考评。同时认真听取用人部门经理的意见。第二十六条 考评结果，将决定各级财务人员的晋升、降职、奖罚和续聘。总公司财务本部将在用人方面建立一套科学严谨的激励约束机制，表扬和鼓励先进者，鞭策和帮助落后者，惩罚和辞退不称职者，建立竞争机制，树立竞争意识，为11公司培养一支品行端正、技术熟练、作风过硬、善于管理的财会专业队伍。第七章 附 则 第二十七条 本规定由总公司财务本部负责解释和修订。

第二篇：某公司财务管理制度之“所属企业财务管理规定”

第一章

总

则

第一条

为适应中国11发展总公司深化改革、转换机制，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度和推行所有者、管理者、经营者三者分开又相对统一的集团化管理模式的需要，合理规范11系统各所属企业（不包括参股公司，以下简称企业）的财务会计工作，进一步加强和改善管理，保证企业沿着健康和良性循环的轨道发展，特制订本规定，某公司财务管理制度之“所属企业财务管理规定”。

第二条

各企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏的财务体制。各企业必须根据自身特点和规模，按照会讨“法的有关规定设立独立的会计机构，配备必要的财会人员，负责本企业财务管理和会计核算工作。

第三条

总公司设立财务本部，代表总公司行使对各企业的财务领导权，为各企业财务部门业务归口管理部门，各企业财务部门在本企业总经理直接领导下工作，同时接受总公司财务本部的业务领导。

第四条

总公司财务本部会同投资管理部对总公司重大项目实行资金的筹措、调拨和管理，以及重大项目的投资改造、财务预决算、利润考核与收益分配等实行直接控制。

第五条

各所属企业因所属行业和经营范围不同，应根据国家《企业财务通则）、企业会计准则）以及10个分行业的企业财斧制度和13个分行业的企业会计制度并结合本单位实际情况制订本单位具体的财务制度和办法。凡总公司财务本部制订的明确规定运用各企业的财务制度和办法，各所属企业必须遵照执行。各所属企业制订的财务制度和办法不得与总公司规章制度相抵触，并须报总公司财务本部批准或备案后方可实行，财务本部对其制度和办法的执行情况有监督检查权。

第六条

各企业财务部门应充分发挥其职能作用，在办理各种财会业务时，严格遵守国家的财务制度、财经纪律以及总公司和本单位的规章制度。企业各项财务制度、规定和办法的变更与修改，须经财务本部批准或报财务本部各案。

第七条

各企业领导应注意发挥财会人员的作用，努力为财会人员参与企业经营管理创造良好的环境和条

件，以充分调动他们的积极性，对于企业重要的经济合同、贸易合同的谈判及投资、融资或其它重大经营管理决策，应有财务部门的经理（负责人）参与，决策者应认真听取其意见。

第八条

11系统实行统一领导、分级管理、分级核算。各企业的任务，由总公司统一按照国家计委、国家经贸委、财政部等部门下达的计划，分解下达给各企业。总公司主要下达完成利润计划、上缴管理费基数并辅以营业额等指标。各企业必须认真落实各项计划指标，并据此制定具体的财务计划和全年财务预算，以确保各项任务的完成。

第九条

各专业公司（不包括有独立人事权的专业公司，下同）的财务总监。财务经理（负责人、主管）和财务人员统一由总公司财务本部直接选派和调遣，对各子公司和有独立人事权的专业公司的财务总监、财务经理（负责人）总公司财务本部有任免建议权。第二章

资金、资产和对外投资管理

第十条

各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给的流动资金、企业自有流动资金、银行信贷和其它资金，管理制度《某公司财务管理制度之“所属企业财务管理规定”》。总公司财务本部除提供投入资本中的流动资金外，原则不再提供其它流动资金。非经总公司财务本部批准，各企业不得将流动资金用于正常经营以外的其它用途，或非法转移给其他单位。

第十一条

信贷资金是各企业自行向银行申请的借款。各企业符合规定条

件的筹资、融资活动，可向总公司申请为其提供信用担保，但应符合总公司制定的《关于资金担保和开立信用证的规定》的相关条

件，同时必须与总公司签订“保证书”。各企业需要总公司为其垫付的货款、项目公司的开办费等，总公司在审核批准后，视同发放贷款办理。凡各所属企业向总公司申请的借款，除按总公司制定的审批程序申请外，总公司财务本部将参考银行贷款利率加息计算。

各专业公司一次从外部借款500万元以内的，必须报总公司财务本部备案，500万元以上（含500万元）的，必须报总公司财务本部批准。

第十二条

各企业的所有资产，包括固定资产、流动资产和其它资产，不论其是总公司投入的还是经营中形成的，均属国有资产，都应纳入本单位财务帐目进行核算和监督，各所属企业都不得持有帐外资产，以防止国有资产流失，保证国有资产保值增值。

第十三条

各企业要制订关于国有资产管理的具体措施和办法，凡购置的资产都要建帐登记、定期清查，发生溢损应及时查清原因并处理。企业的经营者在经营本企业的资产时，应努力实现本企业资产结构的最优化，提高资产收益率，作为衡量企业经营者经营业绩的一个重要指标。

第十四条

各所属企业进行重大项目开发和对外投资时，必须经过周密的可行性分析和论证，减少盲目性，做到科学决策。各所属企业占用总公司的资金或惜款对外投资或开发项目，以及超出授权权限的，均应按规定报总公司审核批准。第三章

收入、成本管理

第十五条

各所属企业在经营活动中要确立以经济效益为中心的思想，努力增收节支，认真搞好成本核算，力争做到每一笔业务都有所盈利。

第十六条

各所属企业的一切收入均应及时进入其在银行开立的帐户，纳入本单位会计核算。任何单位和个人均不得以任何方式隐瞒、截留收入，或者私设“小金库”，搞帐外资金。

第十七条

各所属企业应根据总公司的指导思想和计划指标，编制相应的销售。利润和资金计划，并报总公司财务本部。

第十八条

各所属企业编制的各项计划应对总公司任务进行合理分解，以便于控制和考核。各项成本费用的开支标准应根据国家和地方政府的有关规定以及当地经济发展水平和同行业标准实事求是地确定，不互相攀比。

第十九条

各所属企业要根据本单位的行业特点，按照国家会计制度规定，建立科学完整的成本核算体系，严格区分资本性支出和收益性支出，不得乱挤乱摊成本。成本项目、计算方法、开支标准一经确定不得随意改变，全面预算中各成本项目的指标（按收入比例确定的除外）不得任意突破。如确有必要改变和突破的，应事先报总公司财务本部批准。第四章

税收、利润管理

第二十条

各所属企业都应切实树立合法经营、依法纳税的意识，增强法制观念。

第二十一条

各所属企业按国家税收征管条

例规定的办法纳税，即：应按属地原则就地交纳的税种，各企业应及时向当地税务机关申报缴库；应由总公司统一交纳的税种，各企业必须及时足额将税款上缴总公司。

第二十二条

各所属企业实现的税后利润，应按国家有关规定和总公司制度合理分配。原则上应按下列顺序进行：弥补上年亏损，提取法定公积金，提取公益金和公司留利。

第二十三条

法定公积金按税后利润的10％提取，法定公积金累计额达到公司注册资本50％以上的可不再提取；公益金按税后利润的5％一一10％提取，用集体福利；企业留利应先适当提取任意公积金，其余自主决定使用。上交或管理费按年初总公司下达任务数及时足额上交总公司。愈期不交者，总公司将派出工作组对其进行审查，并按有关规定对其领导班子进行处理。第五章

会计报告

第二十四条

各所属企业应按规定真实、及时地编制、报送各种会计报表，按规定单独编报报表的企业，其各种报表应报总公司财务本部。不单独编报报表而与总公司编制合并报表的企业，应于当月终了后5日内向总公司财务本部报送规定的内部报表，财务本部于当月10日出汇总合并报表。

第二十五条

根据重要性原则，有关重大事项应予单独披露或附加文字说明，年终报表必须要有关于本企业财务状况的分析和说明。

第二十六条

总公司财务本部根据实际情况和需要，有权减少或增加各所属企业上报总公司财务本部会计报表的种类和数量，或者要求补报有关资料。第六章

附

则

第二十七条

本规定是对11系统各所属企业财务工作的原则性规定，各企业必须严格遵守。

第二十八条

本规定由总公司财务本部负责解释和修订。

第三篇：所属企业人事管理规定

所属企业人事管理规定

第一章

总

则

第一条中国发展总公司根据国家计委、国家体改委和国务院经贸办对国家计划单列企业集团“领导体制比较健全，具有较高的经营管理水平”的要求和总公司集团化管理体制的要求，特制定本规定。本规定适用于所属企业。

第二条中国发展总公司对所属企业实行总公司高度集中下的分类分级垂直管理。总公司人事本部（以下简称人事本部，下同）为总公司对系统实施全面人事管理的执行部门，采取对口业务分类分级垂直管理的体制，负责系统中各级领导岗位人员的考核任免、人员调配、人力资源开发、机构设置与人员编制、劳动工资与社会保险、奖惩、教育培训的全面综合管理。

第二章

所属企业分类

第三条所属企业分为专业公司、驻国（境）外企业和办事机构（简称驻外机构，下同）、子公司、其它所属企业四种。

专业公司分为有独立人事权的专业公司和没有独立人事权的专业公司。

第四条专业公司独资、控股兴办的企业为专业公司下属企业；子公司独资、控股兴办的企业为子公司下属企业。

第三章

机构与编制

第五条专业公司、驻外机构应根据业务发展需要，本着精兵简政的原则设置内部机构和人员编制，并将其机构设置和人员编制报人事本部审批后执行，专业公司应将下属企业的机构设置及人员编制报总公司人事本部备案。

专业公司、驻外机构因业务发展确需增加机构及人员，应及时将拟增加的机构及职能报人事本部，待人事本部审核、报请总公司总经理审批后方可执行。

第六条子公司应根据业务发展需要，本着精兵简政的原则设置内部机构和人员编制并报人事本部备案。

第七条所属企业应于每年一月十五日前按照管理权限将本企业的人事工作计划及人员基本情况报人事本部。

第四章

工资管理

第八条有独立人事权的专业公司、驻外机构要根据当地情况、企业效益、计划目标完成情况制定本企业的工资标准，并须先将其工资方案报总公司人事本部审批后方可执行。子公司、专业公司应将下属企业工资方案报总公司人事本部备案。

第五章

各级领导岗位人员的聘任、解聘

第九条所属企业各级领导岗位均实行聘任制。

第十条以下各级领导岗位人员（包括未正式聘任的负责人）由人事本部考核管理，总公司总经理聘任、解聘：

（一）专业公司及驻外机构的法人代表、董事长、董事、总经理届（总经理；

（二）子公司的法人代表、董事长、董事、总经理；

（三）没有独立人事权的专业公司及驻外机构部门一级经理。

第十一条子公司的副总经理由该企业总经理提名，经人事本部考核，总公司总经理聘任、解聘。必要时，总公司总经理可以直接聘任和解聘子公司的副总经理。

第十二条没有独立人事权的专业公司下属企业的总经理由专业公司总经理提名考核后报总公司人事本部审核，经总公司总经理批准后人事本部批复各专业公司聘任、解聘，副总经理由各专业公司总经理考核、聘任、解聘后报总公司人事本部备案。

第十三条有独立人事权且设有人事部门的专业公司，其人事部正职负责人由总公司人事本部派出入员担任，其财务部正职负责人由财务本部派出入员担任，其他部门一级的经理由各专业公司考核、聘任、解聘后报人事本部备案。

第十四条有独立人事权的专业公司应遵照总公司分类分级垂直管理的体制，派出人员担任其下属企业人事部负责人，并将负责人名单及基本情况报总公司人事本部备案。没有独立人事权的专业公司，必要时其下属企业可以由人事本部视情况核准设立人事部，似乎本部可派出人员担任此下属企业人事部负责人。

第十五条子公司部门一级的经理由各子公司总经理考核聘任、解聘后报总公司人事本部备案。

第十六条上述各级管理岗位的聘任、解聘均应严格按照下列程序进行：

（一）聘任

应由总公司总经理聘任的领导岗位人员，首先由总公司总经理初选（没有独立人事权的专业公司部门一级领导岗位人员，可由该专业公司提名并将推荐材料报人事本部）人事本部对其进行审查考核，填写领导岗位聘任表报总公司总经理。总公司总经理批准后，人事本部负责办理聘任手续。

（二）解聘

应由总公司总经理解聘的领导岗位人员，由人事本部根据总公司总经理的要求和总松司的有关规章制度进行考核，考核不合格的人员，由人事本部向总公司总经理提交解聘意见，总公司总经理批准后，人事本部负责办理解聘手续。

第六章

总公司人员外派

第十七条总公司委派总公司正式职工（含专业公司人员）长驻京外所属企业各级岗位工作的人员为总公司外派人员。人事本部负责外派人员的组织、协调、考核、报批。

第十八条总公司外派人员由所在部门或专业公司提名，人事本部根据外派岗位的需要审核、考核，并拟制外派人员名单报总公司总经理批准。外派人员持人事本部和所在部门的联合通知到外派单位报到。

第十九条总公司外派人员在外派期间的工资待遇按照总公司（关于派往外地专业公司（企业）工作的职工工资、福利待遇及休假的规定）办理，外派工作结束后恢复原单位原岗位工作。

第七章

档案管理

第二十条所属企业人事档案实行分级管理。

第二十一条下列人员的人事档案一律调入人事本部，由人事本部直接管理：

（一）专业公司和驻外机构的总经理、副总经理；

（二）没有独立人事权的专业公司部门以下（含部门一级）级别的全体职工；

（三）子公司的董事长、总经理。

有独立人事权的专业公司部门以下级别（含部门一级，总公司外派人员除外）全体职工的人事档案由该专业公司人事部管理。

有独立人事权，但暂未设人事部门的专业公司副总以下人员的人事档案可由人事本部代管。

第八章

各级领导岗位人员的考核

第二＋二条人事本部组织总公司有关部门对人事本部考核范围的领导岗位人员每年进行1至2次考核评议。特殊情况下随时进行考察考核。并以考核结果为依据对上述管理人员提出聘任、解聘或奖惩的建议。

每年总公司管理部门应于一月十五日前将对总公司所属企业进行的考核鉴定报人事本部汇总，人事本部负责对所属企业的领导岗位人员进行全面考核并提出奖惩方案报总公司总经理批准后予以实施。

第二十三条考核的依据和内容：以国家干部政策；有关劳动法规、总公司的人事管理规定、岗位职责、工作业绩、计划目标的完成情况为依据进行德、才、勤、绩等四个方面的全面考核。

第二十四条考核的办法：群众评议、个别谈话、开座谈会、民意测验等。

第二十五条下列领导岗位人员每年七月三十一日和次年一月三十一日前两次回总公司向总公司领导和管理部门述职：

（一）专业公司、驻外机构、子公司法人代表、总经理、正职负责人；

（二）专业公司、驻外机构副总经理福）职人员。

第九章

人员管理

第二十六条所属企业必须严格控制人员编制，各类人员的招聘要按照“德才兼备”的原则和总公司《人事管理规定）进行严格考核。没有独立人事权的专业公司遵照总公司《人事管理规定》执行，有独立人事权的专业公司、子公司、专业公司下属企业参照总公司（人事管理规定》执行。

第二十七条所属企业都应按照《中华人民共和国劳动法》、当地有关规定并参照总公司《劳动合同制实施办法》实行全员劳动合同制。劳动合同的内容要根据本地区本企业的特点及具体情况并参考总公司《劳动合同文本》的条款制定。

第十章

建立幢全备项管理制度

第二十八条有独立人事权的专业公司、驻外机构，应根据国家有关劳动法规并参照总公司人事管理的有关规定制定本企业的人事管理规章制度，并报总公司人事本部审批，子公司和其它所属公司的人事管理制度应报人事本部备案。这些规章制度原则上应有以下方面的内容：

1、劳动合同制实施方案。

2、各类人员的岗位责任制。

3、工资管理办法。

4、奖惩办法等。

第十一章

附则

第二十九条本办法由人事本部负责解释和修改。

第四篇：企业管理制度之借款管理规定(实用)

聚人资产管理有限公司财务管理制度之员工借款管理规定

借 款 管 理 规 定

为规范借款管理，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本规定。

借款按性质和用途不同分为：员工因私借款、员工因公借款、员工备用周转金借款、外部个人借款、内部单位借款。具体管理规定如下：

聚人资产管理有限公司财务管理制度之员工借款管理规定

理责任人撤换借条。具体分如下情况处理：

①、工伤借款：如果受工伤员工因客观原因不能亲自开具借款单或拒不开具借款单的，则公司指定的业务处理责任人为其代借的用于其本人医疗费用的借款单，经公司人事部确认（凭交款押金单确认）后,财务部可计入借款受用人名下，待医保处拨款后，冲销原业务处理责任人借款单（以公司指定业务处理责任人借款支付该工伤员工的医药费结算的，应由公司财务或公司工伤保险专管人员，凭公司指定业务处理责任人转来的相关住院押金单办理住院结算手续，结算单据交公司人事部按工伤流程申报处理）。工伤借款应由借款人在借支款项时，持借条单在公司办公室作备案登记。

员工因工伤而发生的住院费用，其医药费报销单原则上由员工本人转交至公司人事部处，按工伤审批程序办理审批手续，待医疗保险事业处将工伤赔付款拨付至公司财务帐户，财务部收到相应拨付单并确认无误时，由人事部通知受工伤员工本人到财务部办理原借款清算手续，如受工伤员工本人不能亲自办理并且超过拨款期1个月的，财务部将其借条入帐处理，对超过医保处拨付款额的借款部分按公司制度要求进行处理；

②、其它突发事件借款：在职员工因其它突发情况或非工伤住院发生借款。如是员工本人借款，按前述正常上班员工私用借款规定操作；如果是由他人代借的，要由代借人出具由该借款受用人补开的借条撤换代借人的借条，如借款受用人拒不开具借条的，财务可凭经公司董事长、总经理确认的当事人住院结算单据或证明人（公司知情人）出具的相关证明撤换代借人的借条，并按 聚人资产管理有限公司财务管理制度之员工借款管理规定

（1）、借款规定：对于因公借款的，使用公派业务借款单，由借款人所在部门负责人审签借条，如果金额在2000元以下的，经财务负责人批准后，办理借支手续；超过2000元的，由董事长、总经理签字批准。如果是借支差旅费，还要由借款人出具经部门负责人及分管经理核准的“出差申请单”，财务部方可受理借支手续。超2000元的借款业务，董事长、总经理外出不在公司的，经董事长、总经理口头批准，由财务部负责人签批后付款，但借款单应由出纳员在董事长、总经理返回公司后及时履行补签字手续。

（2）、借款管理：

①、公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，无论业务是否完成，业务经办人均应在返回公司7日内，凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单或返还现金：报销单不足冲借款单的，要补交现金;超出借款单的部分由出纳员支付现金；实际业务未使用或暂不需用的借款，当事人应如数清偿原借款单。如属采购人员借款用于代支付运费货款等业务的，借款单应在7日内清欠。②、如果总经理、董事长出差，报销单据不能签字的情况下：正常业务，由报销人所在部门领导及分管副总审核签字，财务负责人审签后核报；属特殊业务报销及付款，经财务负责人对业务审核无误后，电话请示董事长，按批示处理。

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门员工，在终了前或离岗时应将所借备用周转金结清。对于市场营销人员的出差备用金借款，如果市场营销业务人员长期出差在外地的，可按公司制度规定定期向公司财务邮寄差旅费报销单，公司相关部门审核无误，报公司总经理签批后，由公司财务支付差旅费；如出差人返回公司报销，且7日内不出差的，应于返回公司之日起5日内清偿备用金借款，出差时再履行借支手续。

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指公司与子公司、分公司间因流动资金不足，而发生的临时往来借款。由用款单位财务以书面形式（含传真件）通知对方单位财务部，经财务副总或总经理批准后办理借款手续。

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如果员工公派业务借款单中还款时间晚于业务完成时间的，按前述在业务完成后规定的时间内进行核报还款。

（8）、财务部将严格控制员工借款额，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对超过借支单中约定还款时间2个月未还款的员工，财务部将下发“员工借款清欠通知单”(见附件)催收。财务部将每季度对员工借款进行一次全面清理。对于员工逾期借款且接到“员工借款清欠通知单”10日内仍未还清借款的员工，财务部从借款人工资中扣回借款。备用金借款在额度内的除外，对于董事长（总经理）特批可以延期还款的除外。

（9）、临时工和试用期的员工不能借支现金，如有出差任务时，由同行非临时工人员借支现金。如同行出差人均为试用期员工的，经董事长（总经理）批准，可以在不超其应得工资额内借支现金。

（10）、借条单原则上应挂帐，鉴于公司实际情况，除备用金借条挂帐外，其它临时因公借款及个人因私借款的借款单存于出纳员处，不作入帐处理，由出纳员直接催收现金或在报销时扣减借款，但对自借款之日起超过1个月的借款单，财务部均予以挂帐，并按本规定相应条款进行处理。

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聚人资产管理有限公司财务管理制度之员工借款管理规定

员工借款清欠通知单

部门 同志：

截至 年 月 日您逾期借支的现金余额为 元，按照公司员工借款管理规定，请您在10日之内到财务部核对，报销并归还所借款，如逾期未办，将依据有关规定执行。

此致

聚人资产管理有限公司财务部 年 月 日

第五篇：招聘调配管理规定

深圳XXXX有限公司 招聘调配管理规定

第一章 总 则

第一条 宗旨

为明确招聘调配政策，规范招聘调配行为，保证人员招聘与调配质量，及时满足业务发展用人需求，有效支撑公司高绩效文化和人力资源战略，特制定本规定。

第二条 适用范围

本规定适用于**公司（以下简称“公司”）全球范围内的外部招聘甄选与内部人员调配业务，不包括人员晋升与组织任命。

第三条 基本原则

公司基于对全球范围内各种技能的人才区域分布特点及人力成本的分析，根据业务发展需要，确定全球人力布局策略。通过人员招聘与调配，致力于公司在全球的人力技能结构与人力成本结构的平衡，不断强化公司人力资源在全球综合成本竞争优势中的作用。

第四条 调配原则 人员调配主要以有组织的指令性计划方式进行。公司通过有组织、有计划的人员调配，调整全球人力技能结构，盘活公司现有人力资源，提升组织效率，满足公司业务发展需求。

员工基于个人原因提出的调动申请，不属于指令性调动方向的，根据员工工作表现和岗位空缺情况，组织决定是否调配。

调配工作开展遵循以下三项原则：

计划性：调配工作要在人力预算范围内，根据业务需要，结合部门人员结构状况制定计划。

组织性：员工在部门之间的岗位调动通过有组织的调配流程完成。业务部门不得在未与员工现任业务部门达成共识的情况下，私下承诺员工的调动。

匹配性：人员推荐与面试遵循人岗匹配原则，关注拟调配人员任职资格、绩效、经验、能力等方面与拟调入岗位的要求的符合度。

第五条 招聘原则

岗位空缺是招聘的前提，招聘的目的是基于现实业务需求，将合适的人放在合适的岗位上。面试考核应关注应聘者的知识、技能、经验、素质与岗位的匹配度，以及对公司文化的适应性。招聘工作的开展遵循以下四项原则：

合法性：招聘工作的开展需遵从所在国家或地区的相关法律、法规。

规范性：招聘工作要按照规范的程序进行，从职位发布、候选人搜寻、招聘会组织到考核录用各环节均需有规范的工作流程，保证招聘工作质量。

公平性：在招聘考核过程中，坚持岗位要求公开，考核标准和考核程序公正，对应聘者一视同仁。招聘考核过程遵循回避原则，与应聘者有亲属关系的员工，原则上不应参与对应聘者的面试考核。

客观性：招聘考核内容、方式和评估标准应根据公司业务需要和岗位要求设定，不得人为随意设置无关考核项目。

第二章 人力预算

第六条 人力预算制定

在公司总体战略规划基础上，以业务计划为依据，结合财务预算，制定人力预算。人力预算分为两部分，一部分是为支撑常规业务计划的人力预算，关注人均效益的持续提升和劳动投入产出比的持续改善；另一部分是战略性单列的人力预算，要求严格审批、定期回顾，并有节奏地投入。

人力预算通过公司评审后，由各业务部门分阶段实施，并定期结合业务目标完成情况进行审视与调整。

第七条 人力预算实施

业务部门获得人力预算后，应根据其人力结构现状，结合业务发展对组织能力提升的需求，合理制定人员调配与招聘计划，并按计划开展人员调配与招聘活动，保证业务目标的达成。公司人力资源管理部及其授权部门对人力预算执行情况进行监控。

第八条 特殊人力预算申请

因突发性项目产生的、在人力预算没有包含的新增人力需求，由业务部门按追加人力预算流程申报。经公司审批同意后，由业务部门按批准的追加人力预算，制定相应的调配与招聘计划、开展调配与招聘活动。

第三章 内部调配组织实施

第九条 调配计划的制定 调配计划的制定遵循分层管理原则。跨体系的调配计划由公司人力资源管理部负责组织制定，并经公司人力资源管理委员会审批后实施。体系内部跨一级部门的调配计划和一级部门内部的调配计划由公司人力资源管理部授权部门制定，并经相应的体系和一级部门行政管理团队审批后实施。

第十条 调配信息发布权限

对于战略性调配需求或紧急调配需求，由公司人力资源管理部或其授权部门审批后，可在一定范围内公布。未经公司人力资源管理部或其授权部门审核批准，任何部门或个人不得发布内部调配需求信息。

第十一条 调动面试与考核

无论是调配计划内调动，还是个人原因调动，均需按照规范流程进行面试与考核，确保拟调动人员与拟调入岗位的匹配。调动面试考核内容和标准参考招聘面试考核。调入部门应调查拟调动人员在现任岗位的综合表现，确保拟调动人员的任职资格、绩效、经验、能力等符合拟调入岗位要求。

第十二条 调动审批

跨一级部门的调动需由调出、调入一级部门审批，公司人力资源管理部监控；一级部门内部的调动需由所属一级部门或其授权部门审批。

跨片区并跨业务部门的调动，实行片区与业务部门的双线审批。原则上，未经片区批准，各业务部门不得向片区调入或调出人员。

第四章 外部招聘组织与实施

第十三条 招聘渠道管理

招聘渠道的使用以成本效益最大化为原则，兼顾雇主品牌推广与建设。根据应聘者求职习惯与分布特点，选择使用以下招聘渠道：

（一）内部推荐。公司鼓励内部员工推荐合格应聘者。内部推荐应遵循招聘回避原则，推荐人不得参与或干预其所推荐的应聘者的面试考核过程。

（二）社会公开招聘。包括通过网络、报纸、杂志等媒介发布对外招聘广告、参与社会机构组织的公共招聘会和公司组织的专场招聘会等。

（三）校园招聘。校园招聘是公司人员储备的战略招聘渠道，同时是推广、建设公司雇主品牌形象的重要手段，由公司人力资源管理部或其授权部门统一规划，统一组织。

（四）猎头招聘。猎头招聘专注于引进公司全球化运作所需的高端人才,尤其是能迅速提升公司端到端流程、改善业务和管理短木板的行业专家。猎头资源和职位开放，由公司人力资源管理部及其授权部门统一管理，统一评审。业务部门未经授权不得擅自接洽猎头公司或向猎头公司开放职位。业务部门要指定专人负责猎头招聘工作，非授权人员不得介入。

第十四条 招聘信息发布渠道

公司招聘网站是职位广告发布的官方渠道，所有公开招聘的职位广告必须在公司招聘网站上发布。使用外部招聘信息发布渠道，应当遵循公司供应商采购认证和品牌管理等相关规定，由公司人力资源管理部及其授权部门进行认证。

各业务部门要综合考虑成本效益等要素，对所选择招聘信息发布渠道的合理性、有效性负责。公司人力资源管理部或其授权部门对业务部门在招聘信息发布的有效性选择方面提供专业指导。

第十五条

招聘信息发布权限

所有对外招聘信息的发布必须经过公司人力资源管理部或其授权部门审批，严禁任何部门或个人未经公司授权在公共媒介上私自发布招聘信息。

第十六条 招聘考核内容

招聘考核以不同职类的公司素质模型为考核基础，根据具体岗位的要求，关注应聘者以下方面的表现：

（一）对公司文化的适应性；

（二）是否具备胜任岗位的基本素质与关键业务素质；

（三）是否具备与岗位要求相符的业务知识、技能和相关工作经验。对于普通基层岗位的招聘考核要注重对应聘者基本业务技能和潜在发展能力的平衡，加强综合素质的考核。对管理岗位的招聘考核除要满足岗位要求外，还要重点关注应聘者个人品德与诚信的考核。

第十七条 招聘考核程序与责任人

严格、标准的招聘考核程序是招聘质量的重要保证。招聘考核应当包括：

（一）由人力资源管理专业人员进行的资格审查与基本素质面试考核；

（二）由业务专家进行的业务技能与专业素质面试考核；

（三）由管理者进行的业务与素质综合面试考核；

（四）由业务部门组织进行的基于对招聘考核流程执行的质量审核环节。面试考核由取得相应面试资格的面试资格人负责。质量审核环节由业务部门人力资源部部长与业务部门负责人负责。

公司人力资源管理部或其授权部门负责开发或审核、确定具体的考核方法、考核形式与相关测试方法、测评内容。在招聘考核中，业务部门根据需要应用合适的考核方法与考核形式。

第十八条 背景调查

在确定录用应聘者之前，对关键岗位和高端岗位的应聘者必须进行背景调查，降低招聘风险。关键岗位由业务部门确定，报公司人力资源管理部或其授权部门备案。

背景调查实施前，应取得应聘者的书面许可。

背景调查可由业务部门直接或委托具备相关资质的第三方机构进行。第三方机构的认证与签约由公司人力资源管理部或其授权部门负责。

第十九条 面试资格人管理

为保证招聘考核流程各环节的实施质量，公司实行严格的面试资格人管理制度。各岗位的面试考核均应由相应岗位的面试资格人进行，未取得面试资格的人员不得参与。

面试资格人对其进行的面试考核质量负责。公司人力资源管理部或其授权部门负责组织各业务部门对面试资格人队伍进行管理，包括申报、培训、认证、评估等，并通过面试考核质量回溯制度，定期淘汰不合格的面试资格人。

第二十条 对曾在公司工作过人员的招聘

招聘曾在公司工作过的人员，包括离职员工、实习生、外包人员等，必须按照公司招聘考核流程重新考核，并对其在公司工作期间的表现进行调查，调查报告应包括其原主管及原所属部门人力资源管理部门的书面意见。对于离职员工，其岗位安排与起薪建议需经聘用部门所属一级部门或驻海外机构管理团队讨论并会签，报公司人力资源管理部或其授权部门审批。公司主动挑选、邀请的情况除外。

第二十一条 跨国招聘

原则上，本地用人需求应通过在当地聘用有合法工作身份的人员满足。跨国招聘要在公司全球化人力布局策略指导下受控，遵从当地国法律进行。跨国招聘需求计划需提交公司审批后方可实施。

跨国招聘遵循属地化管理原则。跨国招聘活动由需求部门发起并负责，由招聘活动发生地所属公司当地机构统一组织。跨片区的跨国招聘活动，必须经公司人力资源管理部审批通过后方可实施。

第五章

聘 用

第二十二条 录用通知

录用通知书由公司人力资源管理部或其授权部门审核和签署，各业务部门无权签发。公司人力资源管理部或其授权部门负责拟定录用通知书的模板和内容，并根据公司相关政策的变化及时修订。

第二十三条 入职审核 正式雇佣的应聘者入职时，公司人力资源管理部或其授权部门应根据当地法律要求和行业惯例，要求应聘者提供入职所需相关法律文件，审核通过后，方可办理入职手续。

第二十四条 劳动合同

公司直接雇佣的员工，必须由公司在当地注册的合法机构与其签署劳动合同。原则上，在符合法律规定的前提下，首次聘用应当签署固定期限合同。

基于成本效益最大化前提，在条件允许的国家或地区，鼓励使用外包资源，减少短期或临时合同员工的使用。

公司各驻海外机构要按照当地劳工法律要求并参照行业惯例，综合考虑聘用吸引力与弹性用人的平衡，选择适合本地的合同种类，制定合同签署管理规定，报公司人力资源管理部审批后实行。

第二十五条 转聘 公司全资子公司、代表处本地聘用的正式员工因组织结构变动或内部调配等组织原因发生聘用关系主体变化，需要变更劳动合同签约主体，按照转聘流程办理，遵从所在国家相关法律，与新的聘用主体签署劳动合同。

第六章 职责分工

第二十六条

（一）公司人力资源管理部负责监控公司人力资源政策在整个公司招聘调配工作中的落实；开发招聘调配方法、工具和招聘调配流程，推动流程的实施与优化；管理全球招聘资源，统一全球招聘形象；进行招聘调配体系队伍建设。

（二）公司人力资源管理部授权各级人力资源管理部门负责在本部门、本区域范围内落实、执行公司人力资源政策，按照规范的招聘调配流程开展工作，保证招聘调配质量，满足业务需求。

（三）公司各业务部门负责招聘与人员甄选的具体实施，对招聘质量直接负责。业务部门的招聘行为必须符合公司流程与要求，体现与维护公司招聘形象。

第七章 附则

第二十七条

本规定是公司招聘调配管理暂行规定，由公司人力资源管理部负责解释。各业务部门根据需要可以在本规定基础上制订相关操作细则，细则不得与本规定冲突，并报公司人力资源管理部备案。

第二十八条 本规定的中文和英文版本在解释上有歧义或不同理解时，以中文版本为准。

第二十九条 公司人力资源管理部对本规定享有最终解释权。

第三十条 本规定自签发之日起执行，**人字【2000】07号《招聘管理规定》及其他与本规定冲突的文件同时予以废止。