财务部门对材料管理的要求

第一篇：财务部门对材料管理的要求

财务部门对材料采购管理的要求

一、采购计划

由使用部门根据需求编制材料、物资采购计划，报经部门主管审核后，报总经理审批，按公司规定采购。材料购入必须持有生产或安装、维修等部门的采购申请单，经领导批准后方可到财务部门借款。

二、付款

材料采购可按下列方式付款。

1、预付货款。采购人员凭购货合同、采购计划、借款单据、供货方全称、开户行、账号等到财务科办理借款手续。材料的采购须签订购货合同，采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，列明用款的性质、用途、金额等要素，先报部门经理审批同意，报请总经理签字同意后办理支票等付款手续。

2、货到付款。凭采购计划、购货合同、发票及清单、验收入库单等，经理及相关人员签字后到财务科办理付款手续。

3、赊购材料。对于赊购的材料，应在材料到货后，采购人员把采购计划、购货合同、发票、验收入库单、供货方全称、开户行、账号等一同交财务科办理入账手续，之后按合同约定付款。

三、验收入库

业务部门按采购申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）等到仓库部门办理入库手续。大宗原材料购进都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，原材料保管员都要在入库时填制入库单，将发

票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

采购人员必须将购回材料送交仓库由保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有发货清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的类别、数量、质量、规格、金额等，审核无误后填制入库单，保管人员及经办人签字生效。

如所购材料、物资等直接运送到使用地点的，由保管员现场验收后填制验收入库单，同时填制出库单，领用、使用部门、施工单位等相关人员签字。

所购材料在未收到相应发票前，保管员须建立货到票未到材料登记簿，并根据合同、发货清单等有效单据及时登记材料入库、领用情况，月底保管将货到票未到的入库单、出库单、领料单等记账联上交财务，在收到发票后才可办理付款手续。

四、材料出库

业务部门根据工作计划和设计预算用料开具领料单，领料单一式三联，财务一联，仓库一联，领用部门一联，超出预算或计划外的用料由部门主管签批，月底统一报总经理审批。材料发出原则上采用先进先出法，先购进的物品先发出。材料领用时必须办理出库手续，领用人填写领料单或出库单，由领用及保管部门负责人审核签字，保管员方可办理出库；行政各部门只有经主管领导批准后方可领取。领料

员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库。每月保管应定期将领料单、出库单汇总交财务科。

五、月末对账

每月月底之前把当月材料的出库单按类别、名称归集，注明领用、使用部门，编制出库材料汇总表，保管员及部门主管签字后报财务科。出入库数据月底会计与保管进行核对，材料要做到账实相符、账账相符、账表相符。

六、材料盘点

保管应当定期或不定期对材料进行实地盘点，每月末编制库存材料盘点表报财务核对，每年年终至少进行一次全面盘查，查明盘盈、盘亏的数量，盘点清查结果要形成书面报告。

第二篇：财务部管理

银辉假日酒店各部门管理制度

二、财务部管理制度：

酒店报表管理制度

1、酒店经营计划（预算）于每年12月10前交酒店总经理审核后，报董事会审核。

2、酒店季度经营计划（预算）于上季度末报酒店总经理审核后，报董事会审核。

3.酒店月度经营计划（预算）于上月底报酒店总经理审批，报董事会审核。

4、每月财务月报表于每月10日前报酒店总经理审批，报董事会审核。

5、酒店营运资金月报表（预算）于每月底最后一天前报酒店总经理审批，报董事会审核。

酒店备用金管理制度要求

1、酒店总出纳、收银员配备一定备用金，其他部门需临时申请借款，用后报销清借款。

2、任何时候备用金均为酒店财产，备用金应控制在最低限度。

3、财务部负责人应不定期抽查各收银点、出纳的备用金，如发现长款立即上交酒店，发现短款上交报告解释原因，如有任何过失或欺骗行为将予以处罚。

4、备用金要保存在指定的安全保险柜内。

5、每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清月结。每月要及时更新备用金的档案，呈财务主管审核。

酒店合同签订制度要求

1、日常经营服务性的合同如购销合同、维修保养合同、广告合同、销售合同、清洗合同、代销合同、租赁合同、应由相关部门洽谈条款细节，报酒店财务主管审核，行政总监审核后由总经理批准后代表酒店签署，或委托行政总监签署。

2、员工与酒店签署的劳动合同，由酒店人力资源部行文标明合同内容，员工签字同意所述条款后，由总经理代表酒店签署。

3、酒店所有对外合同都必须由行政总监和总经理签批，任何部门经理或员工都不能私自对外代表酒店签署合同或做出书面承诺，否则后果自负。

4、由酒店签署的合同，合同原件由人力资源部负责保管员工劳动合同。

酒店财务付款制度

1.财务付款时要凭原始发票，复印件无效不能付款。

2.必须以收货记录的付款联与供应商存根联核对，两联无误方可付款。3.附件不齐全或签名不全不予于申请付款，所有付款按先申请后付款的程序办理。

4.签字盖章的支票不能乱摆放，应锁在保险箱内。5.支付现金或支票领取后，必须由收款人在领现控制薄或支票存根上签名。

6.严格审核发票日期与申请付款时间是否吻合。

单项付款3000元以下的由总经理签名审核，3000元以上的需由执行董事签名审核。

仓库管理制度

⒈验收入库

⑴检查货品名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等是否符合标准，方可验收入库。

⑵货品分类码放整齐，货品不能靠墙或直接放在地面上，储放应保持一定距离。

⒉所有物品都要一一登记入账、发货、销帐

⑴所有入库的物品应做到账目清楚，有单有据。

⑵仓管员凭财务主管和行政总监签字批准的“仓库领货单”发货。

⑶根据“仓库领货单”注明的实发数量或重量、金额逐一登记销帐（需要及时输入电脑）

⒊库存盘点

⑴仓管员应每月盘点一次，确保仓库收出准确。

⑵仓库实际结存与账面结存查明盘盈或盘亏品种、规格数量、金额出具盘点报告交财务主管和行政总监处理。

⑶保证账实相符，账账相符后打印电脑“盘点表”由盘点人员签名确认。

收货管理制度

⒈酒店采购的有形实物，必须经过收货部验收并做收货记录。⒉未经批准的采购订货单而提前采购，收货部一律拒收。

⒊收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。收货量应与订购量相同。

⒋收货部和使用部门共同验收，不符酒店用品质量要求的收货部有权拒收。

⒌贵价物品行政总厨、行政总监联合验收。

⒍收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门共同签字方为有效。收货单要加盖收货章。

⒎收货记录当天下班前交成本部审核后转应付复核入账。

物品出仓管理制度

⒈所有货品出仓，必须凭部门已审批的“领货单”，否则不予出仓。⒉领货单须按流程设置的批准流批准后方可领货。⒊所有“赠送礼品”领取必须经楼面经理签批方可领货。⒋所有“领货单”不得涂改,否则该单无效，不能领货。⒌所有领货单应先送财务主管审核记录再送行政总监审批。

⒍所有货物发出应由仓管员在仓库外发货，验收无误后，领货人与仓管员签字确认，货物离开后由使用部门负责。

7.所有部门领货都必须由部门主管或负责人签名与行政总审批后方可。否则不予领取。

贵价食品管理制度

⒈采购

对贵价食品申请采购（鲍鱼、鱼翅、花胶、刺参、冬虫草、人参、雪蛤„„）应由酒店董事会指定专人负责与仓管控制。⒉入仓

⑴购入贵价食品时应统一进入贵价物品仓库，专人负责保管。

⑵贵价物品由财务总监、楼面经理、、行政总监、行政总厨其中二人以上在场验收并签名负责。

⑶贵价食品存放保鲜仓，用专用柜锁好，行政总监、财务部不定期抽查是否账实相符。⒊出仓

⑴部门领货须凭行政总厨、行政总监、楼面经理、财务总监四人签名批准方可领取贵价食品。

⑵仓管员应通知成本经理在场按提货单出仓，注明数量以便查验。

⑶紧急出仓应由餐饮部行政总厨或餐饮总监通知成本经理或财务总监在场方可出仓。⒋销货

⑴所有贵价食品制定成本售价，经楼面经理复核后交财务总监审批签字。

⑵成本部每月根据市场变化及时提供意见给餐饮部提升售价。

⑶对贵价食品存放，成本部将不定期检查，每月底进行盘点。⒌核查

⑴厨房每日根据领货、销货、调拨做好贵价食品进、销、存报表，交成本部核查，月底的结存数与实物盘点对比。

⑵成本部每月做贵价食品统计及分析报告，特别对鱼翅、燕窝等每月发起率作比较。

积压存货管理制度

⒈酒店各部门应严格遵守集团采购制度，严禁盲目大批量购买货品造成仓库货品严重积压。

⒉采购部、收货部应确保收到的物品在有效期内使用完。

⒊每月由财务主管发送积压和过期存货明细单给有关部门，加快处理或提出其他使用建议。

⒋财务主管应定期向总经理汇报积压和过期存货的使用情况。⒌如仓库出现过期、变质的物品，必须按要求填写《原料报损单》上报，财务主管和行政总监审批后由总经理批准后进行实物和账务处理。

前台收银员管理制度

一、前台收银

⒈ 前台收银员上下班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品、重要事宜交接签收工作。

⒉ 检查前台接待处交来的有关资料是否正确齐全，核实无误后签名，把有关资料放入RC袋中，不合要求的退回前台接待处。

⒊ 向客人收取定金，开出押金记录凭证，第一联交客人、第二联入机后放入客人资料袋。

⒋ 若客人用信用卡结账，采取POS机通过后，在本酒店结账单上压卡后；暂保留客人信用卡，先POS机打印纸与酒店结账单同时交客人签名后，核对客人信用卡的签字模式与客人结账单、POS机纸上的签字一致后，才退回信用卡给客人，如签字不一致，需向上级汇报决定处理意见.⒌ 如果是团队入住，应核对清楚房数、人数、房租、付款方式、结账人、用餐情况、入住/离开日期，并将团队安排表、团队名单放入团队资料袋。

⒍ 收到酒店各营业点报送来的消费单，应先查核电脑资料、准确输入电脑，金额大的要告知主管，同意后方可入数。

⒎ 客人退房时，接过客人钥匙，拿出客人资料，电话通知楼层查房，楼层服务员回复后迅速为客人结账。

⒏ 所有退房账单必须有RC资料跟其后，以便会计核查。有客人签名并与RC签名一致。客人遗失押金收据立即通知上司处理。

⒐ 将账单分类整理加出总数，与电脑报表、人手报表、营业款相核对。

二、餐饮收银工作中操作程序

⑴检查上班结账报表和未结账报表。

⑵检查落单上是否写明日期、房号、茶芥、人数、服务员签名。

⑶检查菜单一式三联是否清晰明了。

⑷落单检查清楚后当班收银员签名。将收款联留下，其余退回服务员。

⑸服务员送来卡身，根据台号从插卡座中取出卡头和落单入机。

⑹要复查入机内容是否正确，每张卡至少复查一次。

⑺结账时服务员送来卡身、取出卡头、和落单，核卡身、卡头、人数、茶芥是否一致。

⑻核对点菜卡所记消费是否符合入机资料，若有错漏及时更正处理。

⑼核对准确后打印账单，交主管向客人结账，留下卡头、卡身整理整齐在一起。主管交款后在账单上签名。

⑽客人用现金付款，注意识别真假，信用卡付款，严格按信用卡程序操作，并将信用卡号码记录在账单上。

⑾正确填写缴款内容，封口处签名，按规定程序缴款。

⑿将未结账单与下班人员交接，清点备用金，所有账单、报表按指定点存放。

酒水、香烟管理制度

⒈ 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行，与信誉好的供应商交易，以防假酒、假烟进入酒店。

⒉ 酒水的验收应有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货。

⒊ 供应商送来的酒水、香烟必须加盖印章记号或签名，以便假货退换。⒋ 验收后的酒水、香烟入仓必须摆放好，挂上结余卡以便核实货存数。⒌ 酒水香烟出仓时应加盖仓库烟酒专用章防止以假换真销货。⒍ 仓管员必须经常巡查酒水、香烟库存，发现异常及时上报处理。⒎ 酒水、香烟的进出要及时入账，确保账实相符。成本部应不定期抽查酒水、香烟。

酒吧台管理制度

⒈酒吧台应存不超过3天的周转量，成本部可根据季度销售量更新存量。⒉任何情况下，任何员工不能擅自向本店同事、朋友、亲属免费提供饮料、酒水。

⒊酒吧服务员应每天填写收、发、存报表，做到帐实相符。⒋酒吧存量或品种变更必须经楼面经理批准，并报楼面经理部。⒌财务部每月不少于两次对吧台进行突击检查，确保存量与实际相符，并把检查结果报告行政总监。

⒍销售完酒的空瓶应交回仓管，以一换

一、空瓶换整瓶的原则补货。

发票使用管理制度

⒈ 发票由财务部门指定人员到税务部门购买并造册保管。

⒉ 收银部门领取发票，先将“发票领取申请表”和“发票存根联统计表”交会计主管监审批后领取。

⒊ 发票保管员核对申请表及存根准确后才可以发放发票，并在“发票发放记录表”上记录和注销。

⒋ 发票开具要顺号、连号填写相关事项内容，不得超额多开、虚开发票。发票不得撕毁，要保存存根联。

⒌ 遇客人要求多开发票，应立即向财务主管或部门负责人反映，由财务主管或部门负责人处理。

客人预付款管理制度要求

⒈ 任何单位或个人在酒店预订消费必须交纳定金。

⒉ 客人以支票或转账方式预付定金，应及时经银行确认入账，谨防诈骗。

3.免受订金必须经总经理或副总经理或行政总监同意

⒋ 住店客人入住时交纳足够的押金，不低于客人住房费的1.5倍。⒌ 住客消费签单入房账的金额，应先从收银系统中查看清楚是否可以挂房账或超出押金。

⒎ 所有预收定金只能开具收据作收款凭证，不能开正式发票。⒏ 预收现金多余款由原现金退回，预收信用咭款多余款由原信用咭退款，预收支票或转账多余款只能申请转账支票或汇款给原单位，不能用现金退款；特殊确需现金支付的，必须向行政总监或总经理办理申请支付手续。

⒍ 收银员如果虚开发票、多开发票、盗用发票即被开除，并承担一切后果。情节严重交公安局处理。

⒑ 填写缴款信封明细，清点营业款并装入信封，签名后封好，在有证人的情况下，放入酒店专设保险箱内。

⒒ 将所有账务交前台领班或接班人员检查合格后方可下班。

第三篇：财务部岗位职责及任职要求

财务部岗位职责及任职要求

出纳岗位职责：

1）严格按照公司财务制度办理各种现金收付、费用报销、银行结算等业务。

2）及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证 3）妥善保管库存现金和各种有价证券。

4）妥善保管有关空白票据和空白支票，各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

5）认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。6）每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。7）定期与银行进行账目核对。

8）按时交纳公司水电费、通讯费、网络使用费。

9）按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条顶库。

10）负责公司车辆保险的缴纳及档案整理 11)负责采购合同审核以及采购发票的勾稽 12）保管公司除法人章之外的印鉴

13）负责会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理 14）每周编制资金周报、每月编制现金流量表 15）完成财务部长交付的其他工作。任职要求：

学历要求：大专以上学历，财务或相关专业； 技能要求：具有会计从业资格证，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。

培训要求：财务知识培训；

素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；具有较强的财务基础知识，善于学习。会计岗位职责：

1）按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，按期报出会计报表。

2）负责ERP系统中财务核算模块的记账凭证的录入，固定资产登记。3）编制成本计算单及成本分析报表，负责督察ERP中各种存货的出入库流转情况。

4）按月打印会计凭证、会计报表，登记造册，及时存档。5）负责整理各类原始凭证，如各种出入库单据。

6）负责审核ERP系统中所有影响财务数据的单据，发现问题及时与相关部门沟通。

7）协助会计师、税务师做好有关公司的审计、查账工作。8）对各项业务收支实行会计监督，监督、检查各部门的财务收支、资金使用财产保管、以及收发计量、检验等工作。9）负责各类报销业务的审核 10)完成领导交付的其他工作。任职要求： 学历要求：本科以上学历，财务或相关专业；

技能要求：具有会计从业资格证或初级会计证书，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。培训要求：财务知识培训；

素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；具有较强的财务专业知识，善于学习。会计岗位职责：

1）负责管理公司的日常财务工作。

2）负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3）负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4）负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5）负责各项资金使用的审核、费用的审核。

6）参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7）组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行。8）负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9）参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10）负责与税务、工商、财政、统计及其他政府部门的沟通协调。11）负责公司中期、审计工作。12）完成总经理交办的其他工作。任职要求：

学历要求：本科以上学历，财务或相关专业；

技能要求：具有中级会计师资格，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。

培训要求：财务知识培训；

素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；熟悉国家各项税收法规，善于税务筹划；具有较强的财务和税务专业知识。

第四篇：总部有关各部门对下一步工作的要求(要点)

附件5：

总部有关各部门

对下一步工作的要求（要点）

一、办公厅要求

相关单位在‚三集五大‛体系建设中，要把信访稳定工作关口前移、重心下沉。认真细致做好防范和化解稳定风险工作，确保职工队伍稳定，确保‚三集五大‛体系建设平稳推进。

一是要坚持以人为本，贯彻落实公司各项决策部署，稳妥解决好职工关注的岗位、待遇和发展通道等重点敏感事项。

二是强化思想引导，深入开展政策宣讲等系列活动，消除职工的思想顾虑。对‚三集五大‛体系建设中事关员工切身利益的改革举措，在实施前开展风险评估。

三是各级单位应成立由主要领导亲自负总责的‚三集五大‛体系建设维稳和应急处臵领导小组，统一指挥部署、协调处臵改革中的各类不稳定问题。果断高效开展信访稳定事项处理，及时解决职工关心的热点问题和实际困难。

四是实施对‚三集五大‛体系建设全过程、全方位、全流程的跟踪和管控，强化落实信访稳定工作责任制，努力把不稳定苗头和矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。

二、发展部要求

（一）加快规划设计体系建设进度

重建系统完备的规划设计机构，是公司‚大规划‛体系建设的重点，是‚大规划‛体系运转的基础。重建的目标是：构建‚国网经研院、省经研院、地市经研所‛三级规划设计机构；具备‚特高压-输电网-配电网‛各级电网发展全方位技术支撑能力；具有规划、可研、设计、评审全过程业务支撑能力；建立国网经研院技术归口管理、上一级指导下一级、技术标准统一、编评分开、分级管理机制。各省级和地市公司要拥有一家自己的设计院（与经研院所‚一套人马、两块牌子‛，一体化运作），对基础差、起点低、建设难度大的单位，由上一级经研院设立分院，同时培育当地经研院所的规划设计力量；面向社会广泛招聘有经验的专业技术骨干，配足配好规划设计人员队伍；经研院所必须确保规划设计工作为其核心业务。2～3 年，省经研院（国网经研分院、中心设计院）具备工程咨询甲级和工程设计甲级资质，地（市）经研所（设计院所）具备工程咨询乙级和工程设计乙级资质；5 年基本恢复到公司系统原有的规划设计能力和资质水平。

各单位必须加快规划设计机构建设进度，2012年上半年 要完成省经研院挂牌组建、3季度前要完成地（市）经研所挂牌组建工作，确保人员及时到位和工作有序开展，采取切实措施加快资质建设。

（二）重塑规划计划管理体系

按照‚创新理念、顶层设计、协调推进、整体优化‛的原则，公司进一步加强了总部‚三集五大‛体系建设。各单位要严格按照公司要求，优化完善本单位的‚大规划‛体系建设实施方案，尽快调整组织架构、管理机制、工作流程和人员配臵；全面完善‚大规划‛体系相关制度标准；规范管理程序，明晰岗位职责，明确工作内容，并落实到具体岗位和业务；加强‚大规划‛与‚三集五大‛相关专业的有效衔接，确保业务界面清晰，职能不重叠，职责无空档；加快推进信息化平台开发部署，为‚大规划‛体系提供信息化支撑。

（三）确保工作信息畅通

各单位要按要求及时报送周报、月报，加强信息沟通，以便及时发现和解决遇到的困难和问题，促进各单位‚大规划‛体系建设顺利实施。

发展部将认真贯彻本次会议精神，加强组织领导，加大工作力度，确保‚大规划‛体系建设有序推进、务期必成。

三、安监部要求

今年以来，各单位认真落实‚安全年‛活动要求，将安全稳定作为‚三集五大‛体系建设的‚硬约束‛，深入开展 风险评估，落实防控措施，全面防控了过渡过程中的安全风险，安全生产保持了良好局面。但是，通过开展‚三集五大‛安全工作适应性调研以及‚安全年‛活动及春检安全生产工作督查，发现了一些与‚三集五大‛体系不完全适应的地方，下一步，各单位要采取有效措施加以解决。

一要修订安全规章制度。随着‚三集五大‛新的组织机构正式运行，新的业务流程和管理模式开始流转，各单位要结合具体安全生产具体实践，认真梳理各项操作规程、管理标准和制度满足实际需求，针对内容不适应、缺失或无法涵盖的，要抓紧修改完善，做到凡事有章可循。

二要强化安全协调机制。要动态优化‚五大‛体系之间、关联业务之间的工作界面、工作流程和职责分工，强化‚两票三制‛执行流程，加强各级调度、检修、建设、市县供电公司之间的协调，定期召开协调会，互相通报情况，逐级落实风险预控措施，确保各项生产任务有效衔接、有序实施。

三要做好关键环节管控。要做好安全责任移交和安全责任落实工作，避免出现安全生产的“盲点”和‚死区‛。要强化新单位（部门）职工、转岗人员、新员工、分包队伍等的安全教育培训，防范因不熟悉岗位职责、不清楚工作流程、不掌握安全保障措施而发生意外事故。

四要防范人身安全事故。针对生产业务切换等特殊时期、供电检修交叉地带等特殊部位，以及检修作业现场，要 严格落实安全措施，加大反违章工作力度，组织开展安全监督，相关领导要到岗到位，坚决防范人身和人为责任事故。抓好春检预试收尾工作，保证安全和质量。

五要做好迎峰度夏工作。滚动开展电力供需平衡分析，安排好电网运行方式。加强设备运行维护，保证设备健康水平。强化安控装臵和继电保护管理，防止发生人员‚三误‛。按照‚实用、实际、实效‛的要求，全面检查梳理应急预案。针对夏季特点，完善应急处臵和事故抢修方案。

四、运检部要求

（一）加强顶层设计，加快建立标准统一的“大检修”体系

根据公司加强和优化总部‚三集五大‛体系建设工作部署，总部运维检修部优化完善了部门职责，纵向、横向业务界面和核心业务流程。按照‚标准统一、纵向贯通、横向协同、运转高效‛的原则，各单位要结合实际，进一步加强操作方案顶层设计，优化完善省公司、地（市）公司运维检修部机构和岗位设臵，明晰工作职责和界面，梳理修订制度标准和业务流程，实现与总部运维检修部的纵向贯通以及与规划、建设、运行、营销相关业务横向协同，纵向分层管理、业务上下贯通。严格落实公司批复的‚大检修‛建设实施方案，涉及机构、职责等方面的调整要及时向总部汇报沟通。要加大协调管控力度，加快工作步伐，确保用2年时间全面 完成‚大检修‛体系建设任务。

（二）加强业务培训，保障新模式平稳导入

‚大检修‛体系建设涉及广大生产人员的岗位调整，涉及业务范围重新划分和新的工作秩序重新建立。要充分考虑各方面情况，制定科学合理的生产人员调整方案，保护好员工的积极性，确保调整过程中人员思想稳定和队伍稳定。要采取在岗培训、转岗培训、集中安全培训等方式，切实加强员工安全教育和岗位技能培训，提升员工新岗位的适应性，保障新模式平稳导入，各项生产业务安全有序开展。要高度关注员工思想动态，发挥党政工团作用，提高员工对改革的认同感和参与度，推动‚大检修‛体系建设顺利开展。

（三）加大工作力度，推进检修专业化和运维一体化 推进检修专业化和运维一体化是‚大检修‛体系建设的核心内容之一，是转变传统运维检修方式，提升生产效率和效益的重要途径。各单位要在变革生产组织架构的同时，结合实际情况，细化明确专业化检修工作方案，江苏、重庆、天津、河南、山东等条件较好的单位，要大力推进工厂化检修示范基地建设，稳步推进主变压器、断路器、隔离开关等设备工厂化、轮换制检修。各单位要建立运维一体化业务规范，开展工作试点，积极稳妥推进运维一体化工作，进一步持续提升设备运维工作效率。

（四）加强风险防控，确保电网安全稳定运行 当前，公司系统正值迎峰度夏准备的关键时期，设备检修试验任务重，现场作业人员众多，部分地区暴雨洪涝等灾害多发，电网设备安全运行面临严峻考验，对各单位安全管控能力提出新的挑战。各单位要深入排查岗位调整、业务变更、界面变化、流程改变等带来的安全风险，逐项制定防控措施。要严格落实新旧体系过渡期间的安全责任，有效防范工作交接、磨合过程中的安全风险。要加强组织领导，强化措施落实，完善保障体系，做好应急准备，全力保障迎峰度夏期间电网安全稳定运行，确保‚大检修‛体系建设安全、平稳、有序推进。

五、营销部要求

在下一阶段的建设过程中，各单位要进一步统一思想、凝聚力量、攻坚克难、全力以赴，确保又好又快地完成‚大营销‛体系建设各项任务，特别要注意做好以下五个方面的工作。

一是要全面统一思想认识。各单位要面向全体营销干部员工，常态化开展‚大营销‛体系建设宣贯培训，充分学习领会‚大营销‛体系建设对于实现营销资源大范围优化配臵，推动营销发展方式实现根本性转变的重大意义；正确面对并妥善处理‚大营销‛体系建设过程中大量机构调整、人员调配、职责变更带来的困难与风险；营销系统各级领导干部要带头服从组织安排、带头维护企业稳定、带头执行政治纪律，确保职工情绪稳定，确保方案的平稳实施。方案进入试运行阶段，要深入基层和班组进行检查走访，了解基层员工对‚大营销‛体系建设的各类意见和建议，在实践中不断优化和完善实施方案，确保‚大营销‛体系建设稳妥实施。

二是要切实做好风险防控。在新模式导入阶段，要全面梳理涉及用电客户的各项在途业务，周密制定业务交接方案，明确业务交接计划、内容、方式以及交接前后责任主体，确保业务交接平稳有序，不影响客户感知与服务质量；对涉及服务程序、人员与地点变化的业务流程，要编制统一、严谨的对外宣传方案，做好客户告知、优质服务以及必要的解释工作；特别是对于业扩报装、电费交纳、故障抢修、计量装臵故障等客户敏感度高的营销业务，要缜密计划、妥善安排相关交接工作并落实突发事件应急预案，最大限度避免对客户服务质量的影响。

三是要建立制度标准体系。各单位要根据公司总体部署，结合营销管理模式创新及组织架构变革，建立健全‚大营销‛制度标准体系，对业务分层集约、新型业务发展、大客户差异服务等方面所涉及的管理模式与业务规则进行全面优化，建立覆盖包括全资（控股）公司在内的城乡一体化标准制度体系，实现管理标准全流程覆盖、技术标准全业务覆盖、工作标准全岗位覆盖，全面适应‚大营销‛体系下的营销组织架构、管理模式和业务流程。四是要同步调整自动化系统。根据总部提出的营销自动化系统支撑‚大营销‛体系建设适应性调整指导方案，全面梳理业务流程、机构设臵、岗位配臵等营销业务应用系统数据，编制适应性调整工作方案并报总部审查后实施。对于‚大营销‛体系建设涉及的营销系统提升功能，公司总部已根据各单位上报的业务变更需求完成标准化设计工作，下一步将结合各单位‚大营销‛体系建设进度，统筹开展营销自动化系统适用性调整开发、测试和部署工作。

五是要注重管理模式创新。各单位要坚持‚规定动作‛不打折、‚自选动作‛有创新的‚大营销‛体系建设基本原则，充分开拓思路、勇于创新，积极应对并稳妥解决建设过程中存在的问题，要将营销管理效率和客户服务水平的提升作为检验‚大营销‛体系建设成效的重要标准；按照‚三集五大‛体系建设‚集约化‛方向，结合自身条件，尽可能提高业扩报装、电费抄核收等业务集约化、扁平化、专业化运作水平；在建设过程中，加强横向交流沟通，充分借鉴、灵活运用各单位优秀做法，妥善解决‚大营销‛体系建设过程中的难点问题；对于符合‚大营销‛体系建设实施方案要求，取得实际成效且具有推广价值的创新做法，各单位应注重总结共享、持续改进，动态提升‚大营销‛体系建设水平。

六、基建部要求

（一）下一步工作安排 一是开展两年建成单位的操作方案审查。计划从5月下旬开始分三批于6月中旬完成审查工作。请相关建设单位进一步优化操作方案，做好审查准备。二是启动制定‚大建设‛体系建设专业评估验收办法。计划5月底，编制完成专业评估验收办法，以便于各单位根据专业评估指标进一步完善各项工作。三是加快开展基建管理制度修订工作。计划5月底前完成《国家电网公司输变电工程设计施工监理资信管理办法》和《国家电网公司基建队伍管理规定》初稿。6月20日完成征求意见稿，7月底完成报批稿。

（二）有关工作要求

1.进一步优化各省公司‚大建设‛体系操作方案 各单位要根据‚大建设‛体系总体方案和实施方案，突出‚做实省公司‛、‚集约化、扁平化、专业化‛、‚建立科学分工、分层承担电网建设任务‛的要求，结合具体情况，进一步完善和优化‚大建设‛体系操作方案。要切实落实省公司直接管理项目的管理责任，配臵好基建部项目管理处、省经研院项目管理中心的岗位和人员。具备条件的单位可进一步向下延伸直接管理的工程项目，提升集约化水平。

2.优化基建部与相关业务部门、各层级基建部门间的管理界面划分

依据‚横向协同、纵向贯通、分层管理‛的基建业务管理运作方式，加强工程建设过程中相关业务的有效衔接与横 向协同，加强基建管理流程与管控机制的有效运作与纵向贯通。切实做好体系调整后相应的管理流程、信息系统以及管理制度的调整，切实做好管理业务的交接。

3.努力做到‚大建设‛体系与当前工程建设的有效融合 当前基建工程建设逐步进入高峰，各项工作比较繁忙，各单位要高度重视‚大建设‛期间的队伍稳定和基建安全，尤其是要高度重视在建项目移交中的平稳过渡。统筹各项工作，确保全面完成上半年和全年建设任务。

七、信通部要求

（一）工作要求

加强组织领导，精心做好实施准备，严格按照公司制定的‚七步走‛阶段工作安排，快速适应业务调整需要，实现管理模式、业务流程在信息系统中的固化落地，确保业务正常开展、系统平稳切换，全面支撑‚三集五大‛体系建设。

1．信息共享、沟通融合

各单位应高度重视‚三集五大‛体系建设过程中业务部门与科信部门，总包方与原厂商的沟通工作，一是业务部门与科信部门充分融合，业务部门安排关键用户进入专业组，全程参与信息系统操作方案的编制与调整切换过程，信息专业人员全面参与业务调整操作方案的讨论与制定，在动员准备阶段，紧跟业务方案修编过程，同步制定系统调整操作方案并及时修编完善，确保业务方案明确后快速形成系统调整 操作方案。二是建立健全信息沟通机制，确保与总部纵向沟通顺畅，实现各机构间横向交流便捷。在动员准备阶段组织内部宣贯培训，项目建设过程中通过定期工作例会，进行工作总结和部署。按总部统一周报模板要求概述每周阶段性里程碑、工作成果、重要任务的计划与完成情况，并定期上报。借助信息信通业务管理系统(IRS)实现各系统适应性调整进度、实施人员的汇总统计与问题两级闭环管理，定期更新。

2．周密计划、统筹推进

严格按照公司七个阶段的建设要求，合理安排系统调整切换顺序，为全面推进‚三集五大‛体系建设提供重要支撑。一是合理计划业务调整时间，新模式导入阶段严格控制在三个月以内，随机构调整、人员调配、工商变更或注册、机构部室及业务单元设立、主体人员到岗及资产业务交接等工作的开展，同步、有序进行信息系统的数据迁移、权限转换、功能更新等适应性调整工作，同时需保证在最后一笔资产业务交接完成后预留不少于两周的系统切换时间。二是有序安排信息系统切换调整时序，考虑到各调整系统间数据、接口方面存在的紧耦合依赖关系，应参照总部下发的典型调整操作方案中系统的切换顺序，结合自身业务调整特殊性，在保证业务处理连续性的前提下，科学、合理制定各系统切换顺序，确保系统切换平稳过渡、安全可靠、数据完整准确。

3．确保安全、运维保障 系统调整过程中，除充分细化信息系统调整操作方案外，还需做好数据本地备份和异地容灾演练，信息系统切换前应制定完备的应急预案，提前开展系统的模拟切换演练，上报月度检修计划，下达停机通知，确保系统平稳切换、安全可靠、数据不丢失。运维团队要全过程配合并参与适应性调整各阶段实施工作，对各实施团队提供IT技术支持，主动做好运维交接和知识传递，确保系统切换后运维支撑到位。

（二）下一步工作计划

1.组织各单位开展对验收办法及标准的研讨和修订，形成信息通信支撑专业验收办法。

2．山西、安徽、湖南、四川、吉林、陕西、新疆7家单位完成适应性调整项目的招标工作，确定总包队伍。

3．组织召开现场交流推进会及内部PMO会议，加强一年完成单位对2-3年完成单位的知识传递及经验交流；在各单位完成系统切换调整一个月后，适时开展督导检查工作。

4．一年完成的12家单位，确保7月底完成所有在运信息系统的切换。

5．2-3年完成的13家单位，积极跟进业务操作方案的编制情况，明确系统调整操作方案，并保持与一年完成建设单位的横向交流，典型经验的学习，及时与总部沟通，反馈问题，确保各项工作的稳步推进。

八、物资部要求

按照公司‚三集五大‛体系建设方案，各单位要继续深化物资集约化管理，加快推进‚集中采购机制、供应保障机制、质量监控机制‛建设，扩大公司集中采购范围，推进库存协议、超市化采购等多种方式；深化物资调配机制建设，全面建成物资调配中心；做好质量管控体系建设，全面加强物资抽检和监造，有效支撑‚五大体系‛建设工作。

（一）深化集中采购机制建设

1.继续加强招标采购的规范管理。最大限度采取公开招标方式，严格执行公开招标备案及非招标采购审批程序；按照国家有关法律法规，公示评审原则、授标原则等，坚持废标原因公示制度，确保实现程序合法和结果公正；加快设计、施工、监理招标在电子商务平台上应用进程。

2.加大协议库存及超市化采购推广应用。各单位要成立专项小组负责后续推广工作，业务部门要积极参与，保证工作执行到位；开展协议库存采购范围及超市化采购梳理工作；高度重视协议执行、价格联动和后期管控工作；做好权限收集和系统优化工作。

3.注重供应商资质业绩及绩效评价的全面应用。督促投标人充分应用‚一纸证明‛并按照标准化文本编制投标文件，评标专家主动应用资质业绩核实成果；完善供应商绩效评价内容、招标文件中的供应商不良行为处理规定，将绩效评价 结果应用到招标采购环节。

（二）深化物资保障机制建设

1.完善物资调配机制建设。建立月计划、周协调、日调度的常态化工作机制。建立物资采购合同台账，统一受理物资实际到货需求，统一安排供应商发货，编制月度物资供应计划；每周召开履约协调会，每日监督物资到货情况，及时协调计划执行中的问题，强化物资供应全过程的管控。

2.加快物资调配中心建设。按照整洁规范、注重实效的原则，合理确定物资调配中心规模，配备满足业务运作的设备和内、外网信息系统，落实岗位人员，建成省公司物资调配中心。各单位要于2012年7月31日前完成物资调配中心建设任务。

3.加快仓储体系建设。建立公司库存信息‚一本帐‚，全部库存物资纳入ERP系统管理。整合仓库资源，建设以虚拟库为信息中心、区域库为枢纽、周转库为支撑的现代仓库网络，仓库规模降低30%。建立物资储备体系，合理确定物资储备定额和方式，形成‚定额储备、按需领用‛的机制，提高库存周转率。

（三）深化质量监控机制建设

深化质量管控总部与省公司上下联动、部门之间横向协同的物资质量监督机制，提升电网装备质量水平。

1.健全省、地（市）物资质量监督机构。充实各级物资 质量监督队伍，明确工作职责，建立纵向到底的质量监督网络，加强人员配备，配臵技术装备。

2.落实省、地（市）业主单位质量监督职责。按照‚谁的设备谁管控‛的原则，落实业主项目单位的质量管控责任，运用监造和抽检等手段，加强产品制造、运输、验收、安装等各阶段的质量监督，保证 ‚零缺陷‛投运。

3.深化质量管控举措。全面推行监造、抽检标准化管理，加强关键点把关，提高抽检覆盖面；加强交接验收环节质量把关，细化验收检查标准，确保设备材料质量。加强中低压电网物资供应商的资质业绩审核，着重把好配网供应商‚入口关‛。

九、经法部要求

为贯彻落实‚三集五大‛体系建设工作现场会议精神，经法部下一阶段开展公司制度体系建设的工作思路确定为：坚持‚制度先行、制度创新、制度求实‛的整体要求，组织公司各实施单位初步建成全面统一的公司制度‚两图一表‛，服务和保障公司‚十二五‛发展和‚三集五大‛体系建设。

（一）前期工作

经济法律部据此全面梳理并逐一分析公司各部门299项职责和现行有效规章制度，分别指出制度存在的‚对‘三集五大’工作的全面适应性有待加强‛、‚一定比例的职责尚无制度标准‛、‚制度对考核奖惩的规定尚存缺失‛、‚制 度对总部分部一体化工作的指导性有待加强‛、‚公司系统制度制定和执行的统一性和一致性需大力提升‛等五类问题。

为统筹解决上述问题，经济法律部组织在公司总部全面启动制度梳理和修订工作，下发《关于全面开展总部制度梳理和修订工作的通知》，确定了‚公司一套制度‛、‚按照‘三集五大’要求全面调整‛、‚总部分部制度一体化‛、‚按照职责、根据流程‛四项制度建设原则，并提出了整改‚四个目标‛、‚五项工作‛、‚五大步骤‛，同时汇编整理公司《现行有效规章制度名录》，并根据总部机构职责编制《总部部门职责、考核制度化管理落实情况表》。

（二）近期总部进展

目前，经济法律部会同总部各个部门正抓紧工作，力争按期实现以制度保证‚三集五大‛推广落实、用制度落实总部分部一体化要求、按制度贯彻职责落实责任、将制度与各项考核工作做好衔接四项工作目标。具体进展如下：

经初步统计，公司现有580项规章制度中，拟保留342项，拟修订的169项，拟新建的90项，拟废止的69项。按计划完成修订制订任务后，公司299大类334小类职责将基本实现制度化管理。

（三）后续工作举措

1.经提请公司规章制度管理委员会同意，向公司各‚三 集五大‛体系建设实施单位（以下简称‚各单位‛）通报《公司规章制度全面梳理和修订工作计划》。

2.要求各单位尽快着手根据国家电网公司制度体系建设方案的整体要求，对规章制度进行对应性、适应性评价，即编制‚总部规章制度落实图‛、‚本单位职责制度化落实图‛和‚本单位规章制度名录表‛（简称‚两图一表‛），全面对接总部制度要求。

3.要求各单位报送‚三集五大‛制度体系建设工作进展半汇报材料，主要内容包括：

一是各单位下发的制度体系建设具体实施方案或操作方案及有关文件（注：《各单位制度体系建设实施方案》不需报送，我部已掌握）；

二是各单位梳理形成的本单位规章制度目录明细。三是各单位本已新制订、修订的规章制度名录。四是如各单位已着手编制‚总部规章制度落实图‛、‚本单位职责制度化落实图‛和‚本单位规章制度名录表‛，报送阶段性成果。

五是本单位制度体系建设特色经验和成果。

十、人资部要求

（一）各省公司机构设置和人员配置工作进展情况 计划1年完成建设任务的12家单位，按照公司下发的工作安排，全面完成动员准备阶段的各项工作，相继进入新 模式导入阶段，其中，天津、上海、青海等3家单位基本完成机构人员调整和资产业务交接工作，已进入‚磨合改进阶段‛。

2-3年完成建设任务的13家省公司中，有6家单位部分工作已进入‚新模式导入阶段‛。

江苏、重庆公司积极开展‚三集五大两中心‛体系建设完善提升工作，公司二季度工作会后，先后就问题梳理和完善提升方案等与总部进行了多次沟通，目前两家公司的完善提升方案已经上报，正在审批中。

（二）机构设置和人员配置有关问题

为统筹‚三集五大两中心‛体系建设，总部对建设中的问题进行了反复梳理和研究，公司领导多次主持召开会议，对有关问题进行集中讨论，处理意见如下：

1.在省经研院内按二级机构设立建设管理中心，在省公司的指导下负责建设项目管理，监理公司不再承担建设项目管理职责。

2.市检修分公司和市客户服务中心达到500人以上的，可增设中间管理层工区和业务部。具体操作程序：由省公司基于批复方案提出申请，总部人资部会商专业部门后批复。对年售电量大于30亿千瓦时、客户数大于20万户的县供电公司，客户服务中心达到500人以上的，经公司总部批复后可参照地市公司三级管理模式设臵营销组织机构。3.地市公司划县并区和偏远地区，营销管理确有困难的，在不增加管理层级的情况下，可由省公司提出申请，总部人资部、营销部会商审核后，作为特例在划县并区和偏远地区设臵客户服务分中心。

（三）“三集五大两中心”体系建设近期重点工作 1.狠抓批复方案的贯彻落实。根据公司统一部署，‚三集五大两中心‛体系建设工作已进入全面实施阶段，为确保改革取得成效，人资部建立了‚三集五大两中心‛体系建设周报制度，全过程跟踪、指导、督促各单位实施方案的顺利推进，并将从严考核批复方案的执行情况，严查超权限调整机构、超职数配备领导干部、超编制配臵人员问题。

2.加快岗位标准序列建设。随着拓展新型业务、规范主多分开和加强集体企业管理、实施农村供电所业务委托等相关工作的推进，各单位要遵循集约化、扁平化、专业化方向，根据总部‚三集五大两中心‛体系建设组织机构优化调整和核心业务流程设计，对本单位业务流程、组织机构进行优化改进，尽快理顺各部门、各单位及其内设机构的工作职责，健全完善岗位标准序列体系，优化人员配臵，确立‚三集五大两中心‛体系新的运行模式。

3.组织开展工作标准体系建设，深化岗位体系应用。按照公司标准化建设统一部署，组织各单位编写工作标准，并通过信息化手段，实现岗位与业务流程、主要职责、关键能 力和量化考核指标的关联，适应岗位价值评估、员工招聘、培训开发、绩效考核、薪酬激励和职业通道建设等工作的开展。

十一、国调中心要求

（一）积极扎实推进大运行体系建设

1.要抓好方案优化与落实。今年完成大运行体系建设的9家单位要针对建设过程中的重点和难点问题，加强组织研究，细化、优化操作方案；提前1年完成建设任务的3家新增单位，将于近期组织建设方案的评审工作；后续的建设单位要抓紧实施方案的编制工作，及早明确任务和工作计划。各单位要以公司总体方案为依据，坚持‚集约化、扁平化、专业化‛的方向，不断深化、优化方案设计，差异化设计要制定专项操作方案，并完备审批程序，确保方案切实可行和真正落地。

2.要抓好建设组织实施。大运行体系建设开发系统多，改建项目多，分布站点多，面临大量实实在在的建设工作量，任务十分繁重。各单位要周密安排建设计划，抓住工作重点，抓牢关键节点，集中力量，统筹安排，加快推进大运行体系建设。第一批9家单位要确保上半年完成组织机构和人员的调整；在迎峰度夏前，完成设备集中监控系统调度主站的建设工作，落实集中监控变电站的业务交接，满足调控一体化监控需求。同时，需再次强调的是，一定要全面实施‚两个 一体化‛建设。大运行体系建设目标是调控一体和调度一体两个‚一体化‛，调度一体化也是大运行体系建设的主要内容，两者不能偏废，不要忽视了调度一体化建设工作。从实际工作进展看，调度一体化系统应用功能开发任务困难更大些，进度相对滞后，更需要加大人力和物力投入，要确保‚两个一体化‛建设工作全部得到落实。

3.要抓好建设质量标准。按公司要求，‚五大‛建设分阶段性的开展工作推进，为此，需明确各阶段的‚转段标准‛。大运行体系建设工作将重点明确‚新模式导入‛和‚总结验收‛两个阶段的工作标准，建设过程中须先达标、再转段。大运行体系建设要坚持高标准、严要求，各单位要切实做到机构人员配备、技术手段建设、制度标准修编、调控人员培训、值班场所改造和安全风险管控‚六个到位‛，努力提高调控一体化覆盖率，同步实现调度一体化四项核心功能上线应用。为保证质量，加快进度，考虑到建设的实际情况，可以对‚两个一体化‛实施差异进度安排，分别分阶段进行控制，要保证把更多的力量投入到建设中去，确保年内完成大运行体系建设任务的总体目标。

(二)着力构建大运行体系运转机制

大运行体系机制建设既是大运行体系建设的内容，也是大运行体系运作的重要基础。要建设好大运行，更要运行好大运行，这有赖于大运行体系机制的构建。大运行体系机制 建设将以业务流程为导向，引进先进的管理理念和方法，构建科学、配套的制度标准体系，形成横向协同、纵向贯通的调度业务管理模式。各单位要抓住大运行体系建设的机遇，大力实施标准化建设和同质化管理，提升调度管理水平。

最近，按照总部优化业务流程、强化安全管控的要求，国调中心对运行方面业务核心流程进行了梳理；同时，制定了大运行体系重要制度标准编制目录和计划；并开展了业务工作标准操作程序（SOP）的研究。各单位一要全面梳理自身的业务职责、流程和界面，进一步优化流程，明晰界面；二要按照总部要求，抓紧编制大运行各项制度标准，构建大运行制度标准体系；三要围绕调度控制运行业务和专业管理两项主要职责，完善大运行运作机制，提升大电网调度控制能力，强化运行体系管控能力。

(三)强化大运行安全风险管控

大运行体系建设直接关系到电网设备运行安全状况，保证电网安全是建设的前提，也是检验成败与否的重要标准之一。为此，一要强化大运行体系建设过程中的安全风险管控。要认真分析大运行体系建设各个阶段的风险点，制定并落实相应的风险防控措施，确保大运行体系建设过程中的安全可控；二要确保大运行体系建设业务交接的安全责任到位。大运行体系建设业务交接项目点多面广，需视建设进度分别逐项进行。要做好业务交接的组织安排，明确交接业务的工作 职责和界面，落实安全责任，确保安全责任无缺失、无缝隙。三要确保迎峰度夏电网安全稳定。今年迎峰度夏期间，大运行体系建设同步开展，特别是大范围变电设备集中监控业务进入新模式导入的试运行阶段。要针对新员工、新岗位、新业务、新流程等诸多新变化，提前做好准备，制定针对性专项措施，周密部署，早做落实，确保迎峰度夏期间的电网安全稳定。

十二、企协要求

标准体系是‚三集五大‛体系重要的支撑系统，是保证‚三集五大‛体系落到实处、规范运转的保障系统，是‚三集五大‛体系建设成效的具体体现和展示，在‚三集五大‛体系建设过程中，标准体系建设应同步推进、同步完成。

（一）下一步工作安排

公司总部（分部）：今年上半年，完成内外部规范性文件梳理工作，开展现有标准的规范性修订以及成熟完善规章制度向标准的转化工作；今年下半年，结合实际提出标准制修订计划，并加快组织实施，明年年底前基本完成公司总部（分部）标准体系建设。

各单位：在贯彻落实公司标准的同时，分前期准备、业务辨识、流程调整、体系建设、体系运行、完善固化和总结评估七个阶段，随‚三集五大‛体系建设同步推进标准体系建设。其中，今年完成‚三集五大‛体系建设的单位，9月 底前基本建成标准体系，10月底前完成自验收，11月底前具备总部综合验收条件；其他单位明年年底前基本完成本单位标准体系建设。

（二）有关工作要求

1.建设公司统一标准体系，保证‚三集五大‛体系规范运转

一是认真贯彻落实公司基础标准。要按照《标准化工作导则》、《标准体系表框架》和《标准编写规范》，健全标准化组织体系，理顺标准化工作运作机制，在统一的平台和框架下，整体构建技术、管理和工作标准体系，规范编制各项标准，为建设公司统一的标准体系奠定基础。二是逐步统一业务和流程。标准体系建设过程中，要结合‚三集五大‛业务调整，按照省（区）、直辖市公司标准体系建设典型模式，全面开展电网业务辨识和流程梳理，进一步完善、优化业务和流程体系，逐步实现业务、流程的统一。三是逐步统一公司标准。要以业务体系和典型模式的技术标准、管理标准、工作标准和作业指导书（卡）为基础，完善相关标准，逐步实现公司标准的统一，实现技术标准的全业务覆盖、管理标准的全流程覆盖、工作标准的全岗位覆盖，实现三大标准与业务体系和管理流程的高度融合，以及三大标准之间的协同一致，建设公司统一的标准体系。

2.与‚三集五大‛体系同步按期完成标准体系建设任务 根据公司‚三集五大‛体系建设总体安排，1年完成‚三集五大‛体系建设的单位，要按照9月底前基本建成标准体系的要求，倒排工作进度，按期完成标准体系建设任务。对于部分进展较缓的单位，公司将采取现场督导的方式，加强指导和推动。其他各单位要结合本单位‚三集五大‛体系建设进程，不断优化调整工作方案，有序推进标准体系建设。已经申请加快‚三集五大‛体系建设的单位，标准体系建设也要相应加快，与‚三集五大‛同步、配套。

在流程梳理、体系构建和标准编制等关键环节上，特别是‚三集五大‛相关专业的标准体系建设上，各单位业务部门要加强与总部业务部门的沟通汇报，及时反映本单位工作进展及存在的问题，保证公司整体管理流程的上下贯通和标准体系的有序衔接。

3.实施监督评价，持续改进完善标准体系

标准化建设是一项长期的、渐进的过程，不可能一蹴而就。适应‚三集五大‛的标准体系建设基本建成后，各单位要及时转入体系运行阶段，以信息化手段推动标准的实施落地，并开展标准实施的监督检查。要定期对标准体系的科学性、实用性、系统性以及标准之间的协同性等方面进行评估，总结经验，查找问题，改进完善，形成标准化建设的长效机制。目前，公司正在组织制订标准体系评估指标体系，对标准体系进行科学评价，促进标准体系的持续完善。

十三、运营监测（控）中心要求

两级运营监测（控）中心建设是‚三集五大‛体系建设的重要内容，是加快转变公司发展方式的重要实践。刘总在二季度工作会上强调，要按照统筹规划、整体设计的原则，科学制定建设方案，抓紧组织实施，明年一季度要建成运营监测（控）中心。为确保建设工作的顺利开展并达到预期目标，就运营监测（控）中心近期重点工作谈五点意见：

一是加快运营监测（控）中心筹建工作。各单位要按照《国家电网公司‚五大‛体系机构设臵和人员配臵指导方案》，尽快落实运营监测（控）中心组织机构和人员配臵。还没有成立运营监测（控）中心的单位要尽快成立；已经成立的要加快人员的落实到位，以满足运营监测（控）中心工作开展的需要。同时，本着充分利用现有资源的原则，合理选择监测大厅建设场地。

二是落实运营监测（控）中心建设费用。建设费用主要包括监测大厅建设费用和信息化建设费用两部分。其中，信息化建设费用已经纳入2012年综合计划和预算调整，近期即将下达各单位。关于监测大厅建设费用，请各单位根据场地情况，科学测算建设改造的投资需求，与建设方案一并报总部批复后，列入本单位计划和预算，以满足中心建设的资金需求。总部运营监测中心将与相关部门做好衔接，将相关费用适时补充纳入公司计划和预算调整。三是积极配合总部开展顶层设计。在各单位的大力支持下，总部已经抽调精干力量组成工作组，统一开展运营监测（控）中心顶层设计工作，各单位要保障工作组成员全程参与顶层设计工作。试点单位要积极思考、深入研究，与总部同步开展方案设计，多出经验、出好经验，并将成果报送总部，以丰富总部顶层设计。同时，各单位要根据总部统一部署，围绕运营监测（控）中心建设和运行的关键性问题，选择具备相关条件的研究领域，积极开展专项研究工作。

四是制订建设里程碑计划。按照公司审议通过的运营监测（控）中心建设方案，江苏、重庆、山东、上海、四川、陕西六个试点单位运营监测（控）中心在2012年底前建成投运，非试点单位运营监测（控）中心在2013年第一季度建成投运。各单位要按照《运营监测（控）中心建设建设行动计划》明确的关键节点和进度安排，结合本单位实际，制订里程碑计划。同时，加强运营监测（控）中心建设的过程管控，及时协调解决建设过程中的重大问题，确保建设任务圆满完成。

五是坚持建设工作的标准化管理。运营监测（控）中心建设是一项管理创新，需要谋定而后动。为确保两级运营监测（控）中心的横向集成、纵向贯通，各单位要按照《关于推进运营监测（控）中心建设的意见》（国家电网运监“2012”510号），依据顶层设计所形成的典型设计开展相关建设。按照计划，顶层设计预计在6月底完成。之后，各试点单位依据典型设计，完善建设方案，报总部批复后开展试点建设；非试点单位直接依据典型设计提出本单位建设方案，在总部批复后开展建设工作。在总部进行顶层设计阶段，各单位可以开展业务梳理、信息系统评估、数据准备等基础工作，为运营监测（控）中心支撑系统上线提供基础保障。

十四、客户服务中心要求

在公司总部统一集中建设客户服务中心，是公司党组做出的重要部署，是建设公司‚三集五大‛体系的重要内容，是推动公司业务创新发展的重要举措，是全面提升公司优质服务水平的重要保障。

（一）关于中心目标及定位

1.建设目标。客户服务中心的建设目标是：以为客户和公司创造价值为导向，优化整合服务资源，大力拓展服务内容，打造‚全业务、全天候，服务专业化、管理精益化、发展多元化‛的‚两全三化‛供电服务平台，确保2013年底初步建成公司总部客户服务中心，力争在‚十二五‛期间，建成国际一流公共服务中心。

2.定位及职责。客户服务中心是公司集中供电服务业务的执行单位，是总部营销决策的支撑机构，承担各省95598服务工作质量的监督、检查与评价。主要职责是：负责公司95598呼叫中心与智能互动网站的统一建设及运营；负责开 展客户满意度调查，提出供电服务改进建议；负责电费充值卡的设计、制作、配送，以及后台支持系统的建设运营；负责实施示范性节能服务、合同能源管理项目；负责节能与电动汽车展示体验中心的建设运营；负责总部电动汽车充换电支持系统的建设运营；负责总部集中部署的供电服务业务系统及数据中心的建设、运维与应用管控；负责拓展社会化服务项目，延伸服务领域；配合完成相关营销服务工作。

3.与省（市）电力公司的工作界面。在95598服务方面，客户服务中心负责全面集中受理客户诉求，需省（市）公司处理的业务，以工单方式传递至相应电力公司，并进行全程督办；各省（市）公司的省、地（县）两级远程工作站，分别负责非抢修类工单、抢修类工单的转派及回复审核；蒙东、青海、新疆、西藏等地区设臵95598远程座席，负责为属地提供民族语言服务。在其他服务方面，客户服务中心负责重要客户的电话及网站服务，负责电费充值卡、电动汽车跨省资费清算及电池调管、节能及电动汽车推广等业务的后台支持服务；各省（市）公司负责相关业务的属地推广及现场服务。

（二）关于基地建设

依据‚两地部署、互为备用‛原则，打造客户服务中心南北两大基地，设臵生产运行、业务培训、专业展示和后勤辅助四大功能区，2015年基地拟设臵座席6000个，2020年 座席规划12000个，全面支持客户服务中心95598电话及外包服务、95598网站及电子商务服务、资费收缴服务、节能与电动汽车推广服务、重要客户服务、技术与平台支持服务等六项业务全面发展。为加快95598集中服务建设进程，在正式基地建设期间，采取过渡基地方式，支持中心快速开展业务集中上收和运营。正式基地建设由客户服务中心负责投资，基建任务拟委托所在地省（市）公司承担，过渡基地由所在省（市）公司改造后，交由客户服务中心使用。

（三）关于95598业务上收

将按照‚先易后难、厉行节约‛的思路，逐步实现全业务上收。首先，一次性上收南北基地所在单位95598电话全业务；其次，全部上收公司27家单位投诉、举报、意见、建议、表扬五项业务；第三，上收已实现95598座席省级集中单位电话全业务；最后，上收其余单位95598电话全业务（95598网站业务上收与电话业务同步推进），确保2012年底实现‚2+2‛业务运营目标，即实现南北基地所在省（市）95598全业务上收，另外再遴选两个省（市）公司，实现投诉、举报等五项业务上收，计划利用3-5年的时间逐步实现全业务上收。

（四）有关建议

为确保95598全业务顺利上收，有效节约公司系统资源，建议：一是未实现电话系统省级集中的单位，继续推进系统

省级集中建设，正在实施和尚未实施座席省级集中的单位，建议停止座席集中。未建设95598网站系统的单位，原则上应停止实施。二是95598全业务上收后，调整各省（市）供电服务中心职责及机构，新增95598非抢修类工单的转派及回复审核，以及知识库内容采编更新等职责，新设省级95598远程工作站，并继续推进市（县）远程工作站建设。

第五篇：财务部管理细则

财务部管理细则

为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：

一、会计职责

（1）按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

（3）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

（4）依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

（5）掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

（6）掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。

（7）组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。

（8）总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

（9）协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

（10）积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。

二、出纳员职责

（1）认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（2）建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

（3）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（4）积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

（5）定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

（6）执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

（7）负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

三、备注

本细则如有未尽事宜，可随时修正公布，并及时通知公司各员工。