第一篇：公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度：
1、交通费报销：凭正规发票(公交车票、出租车票）进行报销手续，需要在费用报销单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无紧急情况不许打车，（如特殊原因需打车，需本人在费用报销单上注明打车原因）
2、招待费的报销：各部门招待费用均由本人报销，需要招待打点的地方应提前向戴总请示，经同意后方可进行限额招待。报销时凭正规餐饮发票、若有在外购的酒水，同酒水发票或收据，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
3、伙食费的报销：各部门员工外出产生的伙食费按公司的定额（10元/日/人）范围内给予报销，报销时要把伙食费购买单据一起粘贴到费用报销单上，并完整的填写时间、地点。
4、公司内部需要发生的其他支出及购置物品等，需提前请示戴总，经由同意后方可支出。
5、电话费用报销：公司管理人员（工程部等外出管理人员）凭营业厅开除的发票戳情限额报销，由于公司内部已开通集团业务，工程部管理人员每月不允许超过100/人的通讯费用报销。
6、白纸条报销：为便于公司财务管理制度的巩固性、稳定性。于此通知发布之日起，公司员工报销的白纸条一律按纸条金额的80%报销，在费用报销单上注明金额出处、地点、证明人和本人签字。
7、公司各部门员工票据报销时间仅限当月，禁止当月票次月报的情况，一旦发现票据时间超限，管理部门有权废除该票金额，不予报销。
8、公司各部门员工费用报销单的填写和票据黏贴必须由本人整理、签字。禁止交于他人之手后报销（如特殊情况可交于老板娘手上代为整理，金额将按老板娘确认的为准）一旦发现票据交为他人，管理部门有权废除该人票据，不予报销。
第二篇：公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度
一、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
二、适用范围
河北XXX——费用报销管理。
三、职责
1、财务部负责制度的制定；
2、各部门负责按照制度执行。
四、费用报销规定
1、费用报销审批权限：
公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。
2、如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在500元以下的，经部门经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在500元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用则由其上级主管人员负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
五、费用报销流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理知晓。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交部门经理审批；经财务部审核无误的单据，由财务部送给总经理签批。
4、财务部在收到经获总经理，部门经理（500元以下）批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人，并在费用统计表上签收领取金额款项。
5、受款人到财务部领取款项，在收款时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
六、借款事项：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在500元（含）以内的经部门经理审核、审批。借款金额超过500元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与财务结算清楚。
4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，财务部有权从薪资中抵扣。
七、重点费用有关规定：
1、工资： 每月15日为薪金发放日。
①、薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
②、公司行政部在每月6日前，将上月各部门员工的“考勤工资”上报财务部。
③、财务部在每月10日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
2、交通费用及其他费用报销规定：
员工在市内交通费及其他费用根据实际情况，由经手人到行政部申领报销单据，经部门经理核实批准签字后，按经手人提供的合法发票实报实销。
3、交际应酬费：
①、一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
②、一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4、市内交通费： ①、经部门经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
②、无特殊事由交通工具均以公交车、地铁为主；如遇紧急情况和恶略天气可以乘坐出租车。
④、其他特殊情况，总经理批准。
5、费用报销的有关规定：
①、每次报销费用，必须在事项结束起3日内完成，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
②、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
●报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写：
●报销人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
●所属部门按报销人所在部门的名称填写：
●填报日期按填写当日的日期填写：
●附件张数按所附单据数量填写：
●大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
●发票、收据必须分开填写有关“费用报销单”；
●凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
●如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
●所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
●如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
●所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
6、关于办公用品的采购及维修：
①、各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月10日前上报行政部，由行政部进行审核汇总，上报总经理审批。
②、行政部根据审批采购计划，填写“借支单”，到财务部借支采购。
③、所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
④、办公设备的维修，要求事先申请到行政部备案，由行政部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
7、其它
7．1本规定由财务部制订并归口管理；
7．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
7．3本规定自签发之日起实施。
财务部
2017/10/17
第三篇：公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度
一、目的为加强对公司费用的管理，确保员工更好开展工作，有效节约费用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司全体员工。
三、报账流程
1、取得所经办内容事项的批复；
2、根据所办事项的内容取得符合法律法规的发票，发票上填明购买日期，购买单位，数量，单价，金额。（如所购买的品种较多，需提供附件加以说明）发票上必须加盖对方有效的发票专用章；
3、经办人员粘贴好票据（超过费用报销单篇幅的1/2的单据不用粘贴），粘贴以梯形从右到左先大后小的原则（上边缘对齐）；
4、经办人员填好费用报销单并签字。要求书写规范，不得涂改，大小写一致；
5、主管领导对所经办内容的真实性，票据的合法性负责并签字；
7、财务对票据的合法性进行审核。对本单位取得的外来原始凭证进行稽核，如不符合规定应予以退回，或进行重新填制，符合要求后方能报销。
8、企业执行一支笔签字生效（本单位张总）。所有票据只要没有张总的签字（不论金额大小），一律不得报销。
9、出纳对所报费用进行审核，没有完成所有有关人员签字的费用报账单拒绝报销（如果报销就是出纳的责任，出纳自行处理）。对符合规定的票据无条件的、及时的给予报销。
（备注：对小区按规定公摊到业主的费用，经办人员自觉复印交到出纳雷光红处）
四、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报分管副总经理批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》《出差总结》部分。
五、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车硬席、汽车、轮船三等舱以下等交通工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机经济舱。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市内交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。（如果是一人报多人的出差费用需提供人员名单，也要注明起始地点和原因）
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
1、城内交通费：城内，部门/片区负责人城内交通费已包含在工资内，不再另行报销，其它员工的城内交通费按城内公交车费据实报销；市区内，有交通火车的按火车票价报销交通费，无交通火车的按公共汽车费报销交通费；市外，有交通火车的按火车票价报销交通费，无交通火车的按公共汽车费报销交通费；需要派专车或乘坐飞机的，需总经理签字批准。
2、主城区内：需要在主城区内住宿的出差人员，按普通标间75元/人/夜标准报销住宿，同时按50元/人/天标准报销出差补助；出差当日能够转回公司的按20元/人/天的标准报销出差补助；市区内其他城市的差旅标准参照本标准执行。
3、市 外：住宿标准参照当地非星级酒店标间费用每人每天的标准报销出差住宿费，同时按70元/人/天标准报销出差补助。
（备注：本城交通费，出差外地的车费、住宿费，补助的标准需领导研究决定）
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次；
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回经办人员；
3、单据按报销规定填写和粘贴；
粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
4、有采购物品的票据需有关的人员进行验证并签字，有关人员对所采购物品的数量、金额负责。
5、报销内容必须与粘贴的票据一致，如不相符予以退回。
发票的管理
1.财务部对所有的发票负责
2.财务部对所有的票据进出进行登记，并根据交回发票进行审核销号。
3.如有统一出具的收据，客户需正式发票需出示统一收据换取正式发票。
4.财务部开出的所有发票，执行谁签字谁负责的原则
5.如有特殊情况（开具发票不能回款）者，请手执张总的亲笔签字批条，财务部予以受理。相反，予以拒绝。（备注：为了维护企业在社
会上的良好形象，尽量拒绝这种发票的填开）
本制度解释权归财务部。
现就本单位存在的费用报销问题提出以下几点建议
1.生活垃圾费用以承包的方式承包给对方，对方结算时需提供签订的合同，税收法律法规认可的正式发票。目前是以油票报账，财政小区甚至没有任何票据。按规定油票的报销只有本单位的车辆才能予以报销。
2.报销费用说明与粘贴的票据严重不合。要求员工根据所办事项提
供相应的票据。
3.辞职员工的工资，临工的工资报到人事部统一造发，平时不能有
工资表的发生。
4.员工交流费需拿出一个方案。
以上建议请领导考虑，不尽之处请批正指出，尽量完善。
第四篇：公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费
等（不含差旅费）。
b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
第五篇：公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度
一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度，公司费用报销管理制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用），管理制度《公司费用报销管理制度》。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费
等（不含差旅费）。
b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
点击咨询 