企业财务报表远程申报系统使用流程

第一篇：企业财务报表远程申报系统使用流程

企业财务报表远程申报系统使用流程

打开“企业财务报表远程申报系统v2”

↓

选择“录入财务报表信息”

↓

点击“开始填表”

↓

填写报表信息

（类型细分、报表类型、报表年份、贷款卡号、企业代码、企业名称等）

↓

录入财务报表数据（资产负债表、利润表、现金流量表）

↓

点击“校验”进行验证

↓

①报表平衡后点击“生成报表文件”

②如报表显示不平衡，请与原始报表和系统中提示的平衡公式进行核对，再点击“校验”进行验证，如显示平衡则点击“生成报表文

件”。

↓

保存路径选择“企业财务报表远程申报系统”文件夹

↓

文件名称请设置为“组织机构代码证号+报表年份.txt”（如代码证号为12345678-0报表日期为2005年，则文件名为

1234567802005.txt）

↓

点击“数据保存”

↓

返回

↓

继续填写下一年报表数据（步骤同上）

注：

1、在填写表格的时候，请将同一年度的资产负债表、利润表、现金流量表分别填写，一并校验，最后生成一个格式为.txt文件。

2、保存在光盘上，无需打印。

3、纸质材料必须严格按照“办理贷款卡申请需要提交的材料”携带。

第二篇：开票及申报使用流程

开票员的设置

设置开票员，先用管理员登录开票系统，在“系统维护”模块里执行“操作员”功能（此设置为一次性设置，即设置一次即可），先点“编辑”按钮，点击第一窗口操作身份管理的开票员一行，然后在第二窗口操作员管理中修改开票员的姓名及口令，如果企业有多个操作员或者想将收款、复核都输入，可以按“+“号新增一行，将其名字及口令输入即可。输入好资料后，回到第一窗口任意位置按鼠标左键，随后点击左上角”退出“按钮，在弹出的对话框点”是“将数据保存起来。

注：在修改好开票员之后，日常的操作我们都是使用开票员操作，而不使用管理员操作。

开票流程

一、开票前需将客户编码及商品编码输入。如果为其开票的客户或者商品已存在客户编码与商品编码库中，则不

必输入客户编码及商品编码，否则必须输入后方可开票。客户编码及商品编码中的编码均由用户自己设置，一般采用小写字母加上数字组成。简码可以省略不输入，其它项目按实际输入即可。

小技巧：在客户编码及商品编码可以进行快速查找，将鼠标指针移到所要查找的栏目标题上，按下键盘左下

角的“Ctrl”键并点击鼠标左键，便打开“查找”对话框。

二、如果用户刚购买了发票，还需进行“发票管理”模块中的“发票读入“。

三、点击“发票管理“->“发票开具管理”->”发票填开”，里面包含有三种发票供选择填开，不过用户需购

买对应的发票后方可开具。发票填开方法：

1、点击购方名称的下拉三角后出现客户编码，从中选择为其开票的客户信息；

2、如果开票的商品没有超出8个品种，直接点“商品名称”后点击三点按钮，从弹出的商品编码选择要开

具的商品，填写数量、单价、金额的其中两者。填写好一行后按“+”号继续输入下一个商品，直到录完所有的商品。如果开票的商品超出8个品种（由于发票只能容纳8个品种，这里就需要用到带清单的发票）选择客户后直接点击“清单”按钮，在清单里面再进行商品的填开，清单填开好后直接退出清单。

3、填写好商品后，最后选择或输入收款、复核人姓名，检查无误后就可以点“打印”按钮将发票打印了。

新企业开第一张发票时选不打印，在发票查询调整好位置后再将其打印，如果发票位置已经过调整，则可直接将发票放入打印机进行打印了。如果发票带有清单，还需要在“发票查询”中打印清单，附于发票才能将发票交付购方。

对于发票的处理

对于没有跨月、没有记帐、对方没有扫描认证申报抵扣的发票，如果发现有误，均可使用“发票管理”中的“发票作废”将其作废，作废后于“发票查询”中将此发票再重新打印，除此之外的情况均使用红字发票。红字增值税专用发票：在开具红字增值税专用发票之前先要进行申请，方法见书本P139）并导出到U盘（具体方法见书本P145），将开具好的申请单及U盘到所属税务机关进行审核，销方在收到通知单之后方可开具红字增值税专用发票（具体方法见书本P111-P123或参考一机多票开票子系统V6.13完整版.ppt）。

注：以上所提及的申请方既可以是销方，也可以是购方。具体情况视下列情况而定：

购方申请的情况：

1、专用发票已抵扣：

购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。

2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：

（1）抵扣联、发票联均无法认证。

（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。

（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。

（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。

销方申请的情况：

1、因开票有误购方拒收专用发票。

此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。

此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

抄报税

每月的1号报税期开始，用户必须进行“抄税处理”及“发票资料”（用于打印报表）。正常抄税的时候选择“本期资料”进行抄写IC卡，金税卡内本身有计时器，不受系统日期、时间的影响，因此不能用更改系统日期时间的方法提前或者延迟抄税。最后携带IC卡及5份报税资料（如果企业还开具增值税普通发票，则还需要打印增值税普通发票的5份报表）到所属税务机关进行报税。

购买发票的条件查询使用

点击“报税处理”->“发票资料”，选择好月份、发票类型及正数发票清单后“确定”。点击“查找”按钮，选择发票查询项后点击“执行当前查询”，待输入发票的起始号及终止号后点查询。系统根据输入的起始号及终止号查询发票，等查询完毕后再将查询结果打印。使用相同的方法打印其他的三份资料。

注：如果查询有内容则需要打印，如查询没有内容则不需要打印。

系统的备份

每天开票后，最好对数据进行备份，依次打开“我的电脑”->“C：”->“Program Files”->“航天信息”“防伪开票”，将“DATABASE”拷贝到其他的介质，可拷贝到U盘、可移动硬盘或刻录成光盘。以上操作也在“资料管理器”中完成。

以下两个操作，请用户不要随意按下。

1、初始化起及初始化终，此两按钮用于清空开票系统的开票数据，使系统回复到该会计期间的初始状态，除特殊原因，用户千万不要执行此操作。

2、发票退回，此按钮会将金税卡剩余发票退回到IC卡，一经退回的发票将不能再被读入，也不能开具了，所以除税务机关要求退回外，用户不能随意执行退回操作。

企业电子报税管理系统日常使用流程

一、改用户名称

点“系统管理“---->“用户资料”，然后“新增”，将用户名称输入到使用者帐号内，然后“保存”。保存之后退出重新登录。

二、销项发票管理

1、增值税专用发票、增值税普通发票

①正常读入：增值税专用发票与增值税普通发票通过“从开票查询界面读取发票”的“读发票查询界面（逐

张）”进行读取。读取发票的过程：先进入电子申报，后进入防伪开票。进入开票系统后点“发票管理”--->“发票查询”，选取读取的月份，返回申报后读票。

②异常补录：当出现异常情况不能读票（例如金税卡损坏，不能进入开票系统），就需要手工补录发票。防伪税控销项专用发票管理（补录增值税专用发票）

普通发票管理---->普通销售发票（补录增值税普通发票，补录的时候选择新增后两项）

补录的客户、商品资料可以通过“基础资料管理”----->开票客户资料更新读入和开票产品资料更新读入

将其读入。

2、普通发票

普通发票包括：机动车销售统一发票、二手车销售发票、普通发票管理----->普通销售发票（非增值税普通发票）普通发票管理----->普通销售发票（非增值税普通发票）使用新增第一项进行汇总录入。

汇总录入的时候选择税率、发票属性，点选税目编号，将合计金额、税额、合计份数输入即可保存、审核。

3、不开票销售与及查补税项目

销项发票管理-------->其他应税项目管理

不开票销售项目：录入时选择好税率、发票属性，点选税目编号（当属性是非免税、劳务的时候需要选择），将不开票销售的金额、税额输入即可保存、审核。

查补税项目：直接在税额栏输入查补的税额即可。

三、进项发票管理(辅导期[

1、当月的进项发票不允许抵扣，要跨月之后由税所比对之后才能抵扣

2、预征税款]、非辅导期)

非辅导期做法

1、扫描认证发票

增值税进项专用发票以及税所代开增值税专用发票

①企业安装扫描采集系统：日常收到对方开来的进项发票，先将其扫描，月底的时候通过扫描采集系统生

成待认证文件(RZ00100+税号+日期+时间）,将此文件拿到税所或者网上进行认证。认证之后，会返回一个结果文件（RZ00102+税号+日期+时间）。此文件通过“专用进项发票读入”----->“扫描认证通过专用发票导入”

②企业未安装扫描采集系统：首先要在”基础资料管理“---->“系统配置”里面认证方式改为第三个。第二步手工输入增值税进项专用发票，手工输入以后使用待认证进项专用发票导出功能将待认证的进项发票进行导出，生成待认证文件(RZ00100+税号+日期+时间）。将此文件拿到税所或者网上进行认证。认证之后，会返回一个结果文件（RZ00102+税号+日期+时间）。在”基础资料管理“---->“系统配置”里面认证方式改为第二个，此文件通过“专用进项发票读入”----->“扫描认证通过专用发票导入”

2、其他扣税凭证

海关专用缴款书（海关完税凭证）：海关进口增值税专用缴款书填写好凭证，然后将凭证进行导出，待税所比对之后得到比对结果将其导入。结果分为纸质和文件两种，文件的话我们将文件进行导入，纸质的话我们手工进行比对打勾。手工打勾过程：先查询发票，然后双击需要打勾的发票，点击“复查”--------->“修改”，将已比对前面的勾打上，重新“保存”------>“审核”。

运输费用结算单据（运输发票）：先把发票拿到税所进行扫描认证后方可填写。运输发票分成前四种类型和后三种类型。前四种是使用汇总的方法填写。后三种类型分为辅导期和非辅导期。非辅导期填写的时候，类型选择公路运输或者是内河运输，发票号码由系统自动生成，运费金额是填写汇总的运费金额，其他的内容我们随便选择一张发票的内容进行填写。辅导期填写的时候，类型选择公路运输或者是内河运输，发票号码不是由系统自动生成，它由发票的代码+号码组成，其他的内容按照发票内容填写，进行单张逐张录入。

农产品销售发票：按照凭证内容

统一收购发票：按照凭证内容

机动车进项发票：单张填写，填写发票代码、号码、销方信息、开票日期、选择好税率、价税合计。

四、生成报表

生成报表之后，凭证自动锁定，不能修改，若要修改凭证资料，必须要把所有的报表删除。删除报表的时候可以通过申报主界面中间按钮来进行。

一般企业有11个报表，成品油公司多出一个成品油申报表。

①其中有6个报表，里面的数据由系统自动根据凭证生成。(表一[用来检查销项]、销售货物及扣税凭证明细[用

来检查进项]、税控开具发票的汇总及明细表、增值税专用发票抵扣清单、其他抵扣凭证清单、申报情况说明)

②另外的5个表就需要用户填写部分内容。

表二[第一大栏反映本期申报抵扣的进项发票、第三大栏反映本期不申报抵扣的进项发票]用户需要填写21、26栏：26栏当有暂或永远不抵扣的发票的时候需要填写，填写内容是25栏对应的数据。14-21栏就是进项税额转出。

主表：一般企业(7栏、23栏[减半征收]在填写的时候就填写21的50%、28栏[辅导期需要填写预征税款]、30栏[填写纳税税额]一般填写25栏的数)

2个财务报表：此两表新增后没有内容，需要用户自己根据财务报表手工填写。

固定资产抵扣情况表：把当期属于固定资产抵扣的发票的税额进行汇总，然后填写到本月数。

五、报表打印、报盘生成报表打印要注意的是纸张的设置。

报盘我们申报主界面生成，生成之前首先在U盘上建立一个文件夹。生成的文件数目至少要有2个文件RepFileInfo.Xml、税号+_+申报期.zip。待生成申报盘之后，接下来我们要进行系统的备份工作（备份第月做一次，生成申报盘之后做），系统备份操作流程：点击“系统管理”---->“系统备份”，然后直接点击“开始”按钮，再点“确定”，选择好备份路径之后按“保存”即可。生成的报表与及打印的报表可以拿到税所进行申报，或者进行网上申报。待申报完成之后就可以按下完税按钮。

注：如果在生成申报盘之后发现报表错误，需要修改，我们可以先点击申报主界面的“重填申报表”按钮，就可以回到报表进行修改，修改后再重新生成报盘。

第三篇：浙江省科技型中小企业申报系统(企业)-使用说明书

浙江省科技型中小企业申报系统

（企业）

使 用 说 明 书

浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

目录 系统登录....................................................................................................................1 2 申报表填写................................................................................................................3

2.1 企业概况..........................................................................................................4 2.2 主要新产品情况..............................................................................................5 2.3 申请理由..........................................................................................................7 2.4 证明材料..........................................................................................................8 3 申请表提交................................................................................................................9 4 申请表审核评审进度..............................................................................................10 5 申请表打印..............................................................................................................11 6 数据维护..................................................................................................................12 6.1 企业概况及主要新产品情况........................................................................13 6.2 动态数据........................................................................................................13 7 创新券申请和使用..................................................................................................13 8 修改密码..................................................................................................................14 9 查看帮助..................................................................................................................15 10 注销、切换账号....................................................................................................15

@浙江省科学技术厅

I

浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

浙江省科技型中小企业申报系统 1 系统登录

 建议使用IE8以上版本的浏览器。

（1）浙江省科技型中小企业登录

在IE浏览器中输入http://www.xiexiebang.com/，显示浙江省科技创新云服务平台登录界面。

在综合业务中，点击“企业”，再点击“科技型中小企业”，显示科技型中小企业登录界面。



用户注册

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

首次申报的用户需先注册用户。

点击登录按钮边上的“”按钮，可以跳转至注册界面。

注册完成后系统将会自动跳到申报界面。

输入用户名、密码、确认密码、姓名、邮箱、联系方式，点选用户类别；点击“”按钮，完成用户注册。点击“”按钮，取消用户注册。点击“”按钮，可以返回至登录界面。

注册完成后系统将会自动跳到申报界面。（2）浙江省科技创新云服务平台登录

在IE浏览器中输入http://www.xiexiebang.com/，显示浙江省科技创新云服务平台登录界面。

输入用户名、密码，点击“系统。

”按钮，系统验证通过后进入@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

 用户注册

输入用户名、密码、确认密码、姓名、邮箱、联系方式，选择用户类别“科技型中小企业申报用户”，点击“”按钮，完成用户注册。点击“”按钮，取消用户注册。点击“”按钮，可以返回至平台首页。

注册完成后系统将会自动跳到申报界面。申报表填写

填写科技型中小企业的申报信息，包括企业概况、主要新产品情@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

况、申请理由、证明材料。

2.1 企业概况

点击左边菜单“科技型中小企业申报”——“企业概况”，右边显示企业概况详细界面。

(一)信息填写



界面中所有字段都必须填写。

 申请表格中各栏数据，均指申报企业上一数据，并应以年报数据为准。除第一季度申报的企业之外，其余各季度申报的企业，还需提供申报当年第一季度至申报前一季度止的经济指标及其中专利、新产品经济指标完成数的统计资料。

(二)保存信息



若申报表已提交，则无法修改，没有“保存”和“撤销”按钮。若想要修改请联系上级管理部门。点击“

”按钮，完成本页面上的信息保存。点击“

”按钮，取消刚才的所有操作。(三)保存不成功

若保存不成功，界面中会出现“号可查看错误提示：

”提示，鼠标移到红色感叹@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

2.2 主要新产品情况

点击左边菜单“科技型中小企业申报”——“主要新产品情况”，右边显示主要新产品情况详细界面。

(一)信息填写



界面中所有字段都必须填写



投产时间：点击文本框，在弹出的时间控件上，选择相应的时间即可。

(二)附件上传

点击“”按钮，显示附件上传界面。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

1)选择文件

点击“”按钮，显示文件选择界面。文件选择完毕后，点击“”按钮，完成文件的选择。点击“”按钮，取消文件的选择。

2)文件上传

文件选择完毕后，点击“”按钮，完成文件的上传。点击“”按钮，关闭上传界面。

3)查看附件

上传完毕后，在上方方框内显示已经上传的文件，点击文件名称，可以查看文件。

4)删除附件

点击文件名称右边的“”，可以删除该文件。

(三)选择某条数据操作

列表中选择某条记录，点击右边的操作，再点击保存按钮即可。



操作中点击“”按钮，在当前行之前插入一空白行。

操作中点击“”按钮，当前行上移一行。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书



操作中点击“”按钮，当前行下移一行。

操作中点击“”按钮，删除当前行。(四)列表底端添加行

点击“后点保存即可。

(五)保存信息

点击“

”按钮，完成本页面上的信息保存。

”按钮，在列表下方增加一行空白行，输入信息2.3 申请理由

点击左边菜单中“科技型中小企业申报”——“申请理由”，右边显示申请理由详细界面。

(一)信息填写

简述主要专利、新产品的技术来源与对该技术财产的拥有权、生产规模、国内外市场占有情况与下一步发展设想、生产工艺流程与环保达标情况。

(二)保存信息



若申报表已提交，则无法修改，没有“保存”和“撤销”按钮。若想要修改请联系上级管理部门。

点击“

”按钮，完成本页面上的信息保存。点击“

”按钮，取消刚才的所有操作。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

2.4 证明材料

点击左边菜单中“科技型中小企业申报”——“证明材料”，右边显示证明材料上传界面。

注意：营业执照必须上传。

 图片文件格式：JPG，PNG，GIF，PDF 1)选择文件 点击“”按钮，显示文件选择界面。文件选择完毕后，点击“”按钮，完成文件的选择。点击“”按钮，取消文件的选择。

2)文件上传

文件选择完毕后，点击“3)查看文件

”按钮，完成文件的上传。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

上传完毕后，在上方方框内显示已经上传的文件，点击文件名称，可以查看文件。

4)删除文件

点击文件名称右边的“”，可以删除该文件。申请表提交

点击左边菜单中“申报表提交”，右边显示申报表提交详细界面。企业需要对企业名称、联系人等信息（深灰色填充）进行确认，若有误需要到企业概况界面进行修改。

(一)提交信息填写



所属市、所属县区：下拉选择输入。

所属镇政府（选填）：根据实际情况进行下拉选择输入，默认不选择。若本字段选择输入，则申报表会提交至所属镇政府。

申报批次：默认显示当前申报批次。(二)信息保存



若申报表已提交，则无法修改，没有“保存”和“撤销”按钮。若要修改请联系上级管理部门。

点击“

”按钮，完成本页面上的信息保存。点击“

”按钮，取消刚才的所有操作。

(三)申报表提交

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

点击“”按钮，系统给出提示框：

点击“点击“

”按钮完成申报表提交，即表明申报人已承诺提”按钮，取消提交操作。交的表格中所填写内容及提供的相关证明文件真实有效。

提交完成后系统显示界面： 申请表审核评审进度

申报企业可以实时查看申请表审核评审进度。点击左边菜单中“申请表审核评审进度”，右边显示申请表审核评审进度详细界面。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

县市科技局审批后： 申请表打印

点击左边菜单中“申请表打印”，右边显示申请表打印详细界面。

按钮操作说明：  点击“点击“

”，在当前界面中生成申请表。系统给出提示，”按钮，生成申请表。点击“

”按钮，取消生成操作，关闭提示框。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

 点击“ 点击“”按钮，导出WORD格式的申报书。”按钮，导出PDF格式的申报书 数据维护

县市科技局将审核通过后的企业上报至省科技厅，待省科技厅确认后，由浙江省科技创新云服务平台发送短信告知企业认定后的科技型中小企业账号和密码。

企业可使用收到账号和密码，登录浙江省科技创新云服务平台，进行数据（年报数据）填报。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

6.1 企业概况及主要新产品情况

系统会自动将申报书中填报的数据带出，无需重复录入。

6.2 动态数据

在动态数据详细界面进行年报等数据的填写。创新券申请和使用

认定通过的企业，可以直接使用企业账号，查找预约云平台上的@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

科技资源并申请创新券。修改密码

点击界面右上角的“

”按钮，系统显示密码修改界面。

@浙江省科学技术厅浙江省科技型中小企业申报系统（企业）-使用说明书

输入“原密码”、“新密码”、“确认密码”，点击“完成密码修改。点击“”按钮，取消密码修改。

”按钮，9 查看帮助

点击界面右上角的“

”按钮，系统显示帮助文档界面。注销、切换账号

点击界面右上角的“

”按钮，返回系统登录界面。

@浙江省科学技术厅

第四篇：生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程（个人实战经验）作者：xiaotaocen发表日期：2009-4-18 22:09:28

这是我刚开始接触生产企业出口退税时做的笔记，因为那时候对出口退税一点概念都没有，而出口退税一个月才做一次，每到下个月申报时，又会忘记步骤，后来自己就一边做一边写下了这个流程，以后忘记时看一看又记起来了，挺方便的。现在在网上发表，希望对大家有帮助。

双击生产企业出口退税申报系统，输入用户名—确定—输入当前所属期（生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前，所属期与增值税申报一致，如果是2005年3月15号之前申报，那是报2005年2月的，所属期为200502）—确定

一、出口货物明细申报录入

1、基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加（填入相关数据）

2、申报数据处理—数据一致性检查

二、收齐出口单证明细录入

1、基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位，如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对，如有错，应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对，如有错与上一样—保存

三、申报数据处理—数据一致性检查

四、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审

五、到税务预审反馈后，撤销已生成数据（申报数据处理—撤销已申报数据）—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘

六、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入（根据增值税申报表录入）

七、数据一次性检查

八、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存（注意：应调整销售额与增值税纳税申报表差额）

九、数据一次性检查

十、打印报表：免抵退税申报—打印申报报表：a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表（当期出口明细）（前期单证收齐）

第五篇：生产企业出口退税申报系统操作流程

出口退税纳税申报填表教程

发票要点：日期（尽量与报关单相同，省很多麻烦）、出口货物代码（决定了退税率，否则错账）、汇率（每月1日）、金额（外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理）

一般情况下发票较报关单先期到达（要不然就没有单证收齐一说了），这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。

一、录入程序：

进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）

1、所属期：自动生成

2、序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）

3、记销售日期：自动

4、所属标识：自动

5、进料登记册好：国外来料加工企业填

6、出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）

7、出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）

8、外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。

9、代理证明号：有则填

10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。

11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）

12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成

13、计量单位：自动

14、出口数量：实际

15：原币代码：选择填报关外币代码

16、原币币别：自动

17、原币离岸价：实际

18、原币汇率：填当月1日汇率

19、人民币离岸价：自动 20、美元汇率：自动

21、美元离岸价：自动

22、征退税率：自动（根据出口商品代码）

23、退税率：自动 24：征退税率：自动

25、应退税额：自动

26、出口发票号：实际

27、备注：

填完检查无误，保存。如果继续填下一条，点击“增加”…

二、生成明细申报数据： 出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”,一个“出口退税＼HZ＼”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。查询明细表情况：

在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。

（期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入）至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。

三、增值税申报表项目录入：

选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。

四、免抵退申报汇总表录入：

增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入

附

一、冲减程序：

申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。

进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。

补录冲减内容：

如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。

为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。

附

二、收齐单证

如果以前申报出口资料单证收齐（报关单、核销单），需要在出口申报系统中进行“单证收齐”操作。

在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，在索引窗口选中要收齐的出口业务，显示修改内容窗口，点击修改，逐项修改序号、收齐标志（填BH），出口报关单编号+序号，核销单编号，检查无误，保存。

收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。（详见生成的明细申报数据），只有单证收齐的出口业务，才作为出口退税基础数据资料。

五、出口退税申报资料：

1、表头

2、交接清单

3、确认单

4、汇总表

5、明细表

6、（单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、）

7、增值税申报表（含附表二）

8、上期汇总表

9、有应纳税额需符税票复印件

10、销售明细帐

11、扣费调整说明

12、出口退（免）税审核情况表

六、申报

上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外，全部要加盖企业公章，于次月15日前到税务接受检查、申报。

七、注意事项

为保证出口资料与账务处理的一致性，需注意以下几点：

1、汇率：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。

2、进行外币折合人民币计算，以海关报关单为准逐条计算，避免出现误差。

3、为保证折算的准确，建议先行录入出口申报数据，再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成，申报增值税，再按照申报成功的增值税资料，继续录入出口申报数据中的增值税资料。

4、为防止出口资料出现过期现象，建议进行出口业务登记，按出口时间顺序记录单证不齐业务，随时控制到期申报时间，避免因单证过期造成免抵税损失。

5、因发票金额与收汇金额不符造成的差额，要及时调整申报出口收入；因按外汇牌价计算的出口收入与实际结汇造成的人民币差额，要随时调整汇兑损益。