温森物业财务工作流程（模版）

第一篇：温森物业财务工作流程（模版）

温森物业财务工作流程

一、物业费收取流程（暂定）

1、物业费按年收取，根据上年物业费到期日期收取本年物业费。

2、财务人员提前一个月编制、核对下月物业费收费详细表并于20

日之前将详细表交与客服部。

3、客服部根据收费详细表通知住户缴纳物业费。

4、收费人员根据实际情况开具收款收据，登记索要发票住户名单。

5、现金会计需每日盘点收款金额及收款户数。

6、账务会计于下月15日之前根据收费情况领取定额发票，编制发

票换票详细表交由客服部。

7、客服部根据发票换票详细表通知住户换取发票。

备注：由于发票领取额度为定额，同时考虑收入逐月分摊，会出现住户当月交款，下月无法领取发票的情况。

二、水费收取流程（暂定）

1、水费按两个月为一个收取期间，第一次收取到水表实际数额。

2、抄表人员于本月10日前将下月表字抄好，整理出表交与财务。

3、财务人员根据水表数字编制、核对下月水费收费详细表并于20

日之前将详细表交与客服部。

4、客服部根据收费详细表通知住户缴纳水费费。

5、收费人员根据实际情况开具收款收据。

6、根据自来水公司要求按时交纳水费。

三、借款流程

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小

写须完全一致，不得涂改）。

2、审批流程：主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财

务经理复核→董事长审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

4、领用现金金额超过3000元时，应提前说明以便财务准备。

5、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范

围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借款者原则上应在本月内办理销帐手续，每年12月20日之前结清本年度借款。

四、报销流程

1、报销人严格按单据要求项目认真填写报销单，注明附件张数；

金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

2、审批流程：主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财

务经理复核→董事长审批。

3、财务按报销单及借款单报销费用或冲抵借支。

4、当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

5、每年12月20之前报销人办理完本年所有报销手续，20日之后

不再办理报销手续。

备注：因为物业采购比较零散，杜总批准报销时不必硬性要求发票，经手人可以使用收据报销。

五、维修备用金领用流程

1、维修备用金领用表存放于客服部。

2、客服部确定需要使用维修备用金维修时，填写维修房号及业主

姓名、维修内容并由客服部经理签字后交与工程部处理。

3、工程部根据维修情况确认费用，如只有人工费用则填写相应内

容，工程部经理签字、物业总经理签字后到财务领取现金。

4、如果需要维修材料，填写相应内容，工程部经理签字后交由行

政部处理。

5、行政部经理根据维修材料内容估算所需资金，经行政部经理、物业总经理签字后到财务领取现金。

6、维修完成后，现金多退少补，填写总金额，由经办人签字。

7、领用现金金额超过3000元时，应提前说明以便财务准备。

8、维修备用金领用限额最高为30000元。

9、维修备用金使用完后，以维修备用金领用表为依据，核对数额

后到地产财务部报销并领取。

六、付款业务流程

1、支付申请由用款人发起，后勤类（如水费、电费、外联单位等）

由行政办公室发起，维修类由工程部发起。发起人填写付款申

请单注明款项金额、用途、支付方式等。附件附加合同原件、复印件，收款方单位名称、银行账号、发票等。复印件留存，原件审核后交由发起部门保存。

2、审批流程：发起人所在部门经理审核签字→总经理审核签字→

董事长审批→财务经理复核。

3、财务根据付款申请单支付现金或进行银行转账。

4、在先付款后开票情况下收款方应在付款月份20日之前开具发

票，如果未按时开具发票应由发起人负责追索发票。

第二篇：物业财务流程

物业财务相关流程

为规范物业公司相关财务各个环节，更好的做好物业公司前期财务管理工作，针对目前物业财务管理中存在的问题，制定物业财务流程：

一、收据的管理

规范收据的使用程序，确保收据的安全、及时交回。收费员必须以旧换新方的式领用新的收据，原则上在发出收据时应填写《收据领用登 记表》，其登记内容包括：领用时间、领用数量、收据编号等。由领用人在登记表上签字并在封面上注明收费项目名称。

二、出入证及其他变卖收入管理

出入证由物业公司统一印制编号并盖章，由物业保管员负责保管，办理相关证都应开具相关的收费收据及押金收据。每月底领用出入证应收取金额与开具的收据金额完全符合。收费员与保管员月底应进行一次核对无误。押金收据必须登记明细以便查询。施工及装修期间废品变卖收入及其他收入必须据实入账。？？

三、水电预付费管理

物业公司应由专人定期负责水费的抄录工作，登记各单元用户的水费使用量，在水费结算日以表格形式登记各用户使用情况，在业主使用量大于预付费时，应及时通知业主按时缴纳水费，收取水费由收费员开具相应金额收据。财务每月与自来水公司结算时，物业应提借供完整的水费使用明细。小区用电采取预付费形式，收取电费同样开具收据。

四、资产及易耗品管理

资产是指为提供办公、服务而持有的，使用时间超过一年以上的物品。一般价值在500元以上，包括办公桌椅、电脑设备、空调、机器设备及其他设备等。易耗品是指为各种用具物品，包括服装、通讯设备、维修工具、茶具、玻璃器皿、管理用具、消耗性物品等，易耗品需每月填写领用存明细，实行月度领用存统计，经办人（保管员）、领用人签字确认，并报电子表格给公司综合部备查。资产类物品应登记造册，根据实际情况分月或分季进行一次盘点，根据实际盘点情况制作表格留存备查，经手人签字确认。临时增加购置应报地产公司报批采购。易耗品应实行账实分管原则，建立易耗品明细账，财务为易耗品帐务管理方，物业办公室或行政部为实物监管方，保管人或使用人必须保持实物完好或合理使用。可进行不定期检查数量或使 用情况。

第三篇：物业工作流程

物业工作

一、管家

1、每天早晨、中午、晚上对保洁外围卫生、车辆停放有一个整体巡查，发现的问题及时进行整改

2、每周各管家会抽查保洁员、保安分担区卫生，发现的问题会在每周晨会提出整改意见

3、接到业主的诉求，第一时间到达现场，了解诉求原因，能自主完成的及时处理，不能完成的上报解决，做好记录、跟进、回访，维修记录放在业主档案备份

二、保洁

1、保洁工作坚持常态化自主管理，严格执行区域分布一岗一责的管理模式，将保洁楼道签到作为遵守劳动管理的有效载体和自觉行为。

2、楼内：楼道卫生每天六扫六拖，（如果有特殊情况及时汇报，人性化管理），表箱、扶手每天必须擦拭

3、楼外：垃圾箱周围、硬质覆地面、绿化植被、绿化井、自行车棚、辖区车辆停放等，做到早、中午到岗检查；过程清理；中午、晚上离岗再次检查，确定无误离岗。

4、完成好管家安排的各项工作（车辆的登记、费用的追缴）

5、工作过程中协助保安维护小区治安秩序。

三、保安

1、严格按岗位责任制执行工作安排，立岗执勤要有精气神，遇到车辆出入要敬礼

2、对保安各岗卫生进行了明确的分工，严格检查

3、每天早晨进行队列训练，训练后列队到各岗进行交接班工作

4、车辆高峰期时，在车辆易堵塞的地方安排保安进行疏导，保证车辆行驶畅通。

5、园区内设有200多个高清红外摄像系统，可对园区进行24小时监控，另保安对园区进行24小时不间断巡逻，力求做好园区安全。

第四篇：物业工作流程

物业工作流程

为了更好的把物业工作做好，特制定本物业工作流程

一、安全工作

1、定期检查业户用电是否安全，建立检查记录

2、发现违反安全用电现象的及时下达整改通知

3、每个月2-3次对市场安全进行全面检查

二、未售房源租赁工作

1、做好市场现有门市房、车库的租赁工作

2、对到期的业户提前一个月通知续租，避免租赁不及时

3、建立本市场出租房及车库的租赁档案。

三、物业费的收缴工作

1、建立物业收费制度

2、按时下发物业收费通知，及时做好催交工作

3、对未交物业费的业户进行限电，在限电期间仍不交物业费的业户进行停电至交物业费方可用电。

四、水费收缴工作

1、建立抄表登记档案

2、每个季度末抄录水表并报财务计算水费，有物业进行下发收费通知单

3、由财务及时提供交费情况，对不按时交费的业户给予停止供水。

五、市场卫生工作

1、及时检查市场卫生清扫工作是否干净无死角

2、员工坚持每天上下午一个小时以上的清扫卫生工作

3、雨雪天气要及时清除市场积水积雪，以确保市场经营

第五篇：财务工作流程

财务工作流程

（一）财务报表编报工作

1、省级部门预算的编报

（1）省级部门预算报表的编报（一上、一下）

财务室根据财务处“省级部门预算报表”会议精神，向所长汇报并经批示后，根据编报要求及本单位具体情况编制部门预算(一上)报财务处一式两份(附软盘)——财务处进行审核、汇总向院长汇报——院长批准——向院长办公会通报——院长签批后报省财政厅——财务处收到省财政厅下达的部门预算控制限额(一下)——我单位接收预算控制限额，财务工作流程。

（2）省级部门预算报表的编报（二上、二下）

我所根据预算控制限额(一下)，向所长汇报并经批示后，调整部门预算(二上)，报财务处一式两份(附软盘)——财务处将各单位部门预算(二上)审核、汇总向院长汇报——院长批准——向院长办公会通报——院长签批后报省财政厅——财务处收到省财政厅下达的最终部门预算(二下)——向院属各单位下达部门预算批复——我单位接收批复并执行。

2、省级部门决算报表的编报

财务室根据“省财政厅部门决算报表”会议精神，依据财务收支状况编报决算报表及编报说明，报所长批示——报财务处一式两份(附软盘)——财务处进行审核、汇总——院长签批——财务处报省财政厅。

3、季度报表的编报

我单位根据季度财务收支状况编制季度报表，报所长批示——于次季初10日内报财务处一式一份(附软盘)——财务处进行审核、汇总，编制全院季度报表。

4、各科室财务收支情况月报表

财务室每月10日前汇总各科室每月收支情况——报所长批示——报各创收科室室主任。

每季度结束，于次季度前10日内，向所长汇报各项课题结余情况。

（二）政府采购计划的申请与集中支付

财务室根据省财政厅下达的部门预算(二下)要求，并结合本所情况，填报政府采购计划——根据部门预算批复的专项经费采购计划，填报“省级政府采购计划申请表”或“省级部门采购计划申请表”一式两份(附软盘)，报财务处——财务处审核、汇总——院长签批——报省财政厅国库处——省财政厅批复——我单位接通知后，与省政府采购中心联系招标采购事宜，签订采购合同——财务室填报“政府采购资金集中支付申请表”一式三份——财务处审核——院长签批——我单位报省财政厅——省财政厅将采购款项直接支付中标单位——我单位到省财政厅领取回执单，送财务处一份——财务处和我单位分别进行相关账务处理。

（三）国有资产管理工作

1、国有资产产权登记

财务室根据医科院产权登记的通知和要求，根据资产占用状况编报产权登记报表——根据医科院安排，由会计中介机构对单位的产权登记报表进行审计——各单位取得合格的审计报告后，将产权登记所需要资料报财务处——财务处对各单位资产报表及软盘进行审核后，通知省财政厅来院检查验收——省财政厅验收合格后，发放产权登记证——根据财务处通知领取产权登记证。

2、国有资产处置

（1）资产单价小于5万元的处置

我单位根据资产清查的情况，向分管所长汇报，经所长办公会研究确定后处置，报医科院财务处备案。

（2）资产单价大于5万元（含5万元）且小于20万元的处置

我单位提出资产处置申请——财务处审查核实提出意见，向院分管领导汇报——院领导签批——财务处下达处置意见书——我单位进行处置。

（3）资产单价大于20万元（含20万元）的处置

我单位根据资产清查的情况，向分管所长汇报，经所长办公会研究通过后向医科院财务处提出资产处置申请——财务处审查核实提出意见，向院分管领导汇报——院领导签批——财务处起草申请，报省财政厅——财务处根据省财政审批，起草审批意见——院领导签批——下发院属各单位——我单位按照处置意见书处置。

汽车、土地及房屋的处置，无价值限制，处置流程同资产单价大于20万元的处置。

3、固定资产日常管理

（1）入库

各科室购置办公家具、办公设备时提出申请——财务室审核——报所长办公会审批——由所采购小组负责采购或政府采购(参见(二))——购物发票、领料单签字完毕——办公室办理入库手续、记账、填写明细册——财务室记账、报销，工作总结《财务工作流程》。

（2）出库

各科室工作人员变动时，使用的办公家具、办公设备——办公室、财务室同意后统一调配——调出科室到办公室填写调拨单——调入科室填写领料单——办公室记账、核查、转账、填写明细册——财务室转账。

（3）报废

各科室办公家具、办公设备等需报废时——科室提出申请——科室负责人签字——报办公室审核同意(需报上级有关部门批准的,经过批准)——报废处置——部门申请一式两份与报废物品交办公室——销账、填写明细册——财务室销账。

（4）固定资产调拨

固定资产调出科室需与其他科室调整在用固定资产时，科室提出申请——报办公室审核同意——到财务室领取并逐项填写固定资产调拨单——调入科室填写其对应部分——分管领导签字——交财务室调账。

4、非经营性资产转经营性资产

我单位根据本所实际情况，经所长办公会、所务会研究通过后，上报非经营性资产转经营性资产的申请(包括可行性报告、投资金额或评估报告及议向书等)——财务处调研提出意见，向分管领导汇报同意后起草申请——院领导签批——报省财政厅——财务处根据省财政厅批复起草审批意见，下发院属单位——我单位按照审批意见书执行。

（四）所日常财务工作

1、借款

借款人填写借款单或支票申请单并签字——借款科室负责人签字——分管所长签字——出纳支付现金或签发支票。

2、日常报销

经办人取得合法票据——经办人签字——科室负责人签字——分管所长签字——出纳办理报销手续。

3、差旅费的借款申请与结算

（1）借款申请

各科室根据工作需要，提出出差申请——借款人填写借款单并签字——借款科室负责人签字——分管所长签字——出差人员办理借款事宜。

（2）结算

结算人出差取得合法票据，回所3日内填写出差伙食补助单——出纳结算差旅费用，填写差旅报销封面——结算人、科室负责人签字— 分管所长签字——出纳办理结算手续。

4、支票的申领与结算

（1）支票的申领

经办人填写支票申请单——科室负责人签字——分管所长签字审批——出纳签发支票。

（2）结算

领取支票3日内凭合法单据，经办人、科室负责人签字——分管所长签字审批——出纳办理报销手续。

5、工资发放工作

财务室编制工资发放单——专网申请计划——财政批复计划——接收用款额度——专网递交授权支付申请——填写支票报送银行——银行代发工资——财务室发放工资条。

（五）各项费用收缴

1、各项费用的代收代缴

财务室按各科室规定金额收缴款项——根据具体情况向缴款人开具发票或收据——通知各科室。

2、提取及上交院工会经费

季末根据本季在职职工工资总额的2%提取工会经费——工会经费的40%按季上缴财务处——由院工会会计上缴省直机关工委。

3、房租费、暖气费的收缴

⑴职工未购住房房租费：按省直房改办有关文件规定收泉—办公室提供名单——财务代扣——上交院财务。

⑵集体宿舍房租费：按文件规定收泉—办公室提供名单——财务代扣——上交院财务。

⑶暖气费：根据行政处核对的办公用房、职工宿舍面积数——提供人员名单——按院确定的收费标准——由财务统一扣款。

4、交纳院分摊费、物业管理、水、电、维修等费

办公室接到行政处的收费通知单后——进行审核——发现问题，与相关部门沟通——无误后，报所长批准——通知会计付款。

5、缴纳合同制职工、临聘人员养老保险工作

按规定比例核算缴纳金额，填写《养老保险费审报表》——分管所领导签字——单位盖章——到省社会保险事业局机关事业保险处缴纳。

6、缴纳职工失业保险工作

按规定比例核算缴纳金额，填写《失业保险费缴纳登记表》——分管所领导签字——单位盖章——上交省医科院或到省社会保险事业局失业保险处缴纳。

（六）住房公积金业务

1、住房公积金的转出

调出职工将新住房公积金开户行名称和个人住房公积金账号提交财务室——财务室填写住房公积金转移凭证，报济南市住房公积金管理中心审批——财务室根据住房公积金管理中心审批表，到建行办理住房公积金转移手续——建行将职工住房公积金账户余额转入新开户住房公积金账户。

2、住房公积金的提取

申请提取人提交购房发票或房产证等证明——财务室填写住房公积金提取申请表和支付凭证，报住房公积金管理中心审批——财务室根据住房公积金管理中心审批表，到省建行办理手续——财务室接到收账通知，通知职工本人领取住房公积金。