第一篇：公司费用报销办法
费用报销规定
第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条费用报销的控制原则：由各部门负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准
第三条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条 各种款项的报销
（一）费用报销的一般规定
1、所有核销的票据必须为合法、真实的发票，经办人员须在所有发票右下角签名。对于经查验属于虚假发票的，责任由经办人员承担。
2、发票抬头名称为：广东永洲实业投资有限公司，发票抬头名称多字，漏字，错字的，财务部门不得予以核销。责任由经办人员承担。
3、对记载不准确、不完整的原始票据，财务人员有权退回，要求重新补齐。
4、发票的基本联为三联，发票只能凭“发票联”报销。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。
7、属于以下情况之一的，为无效发票：
1)发票无收款单位发票章的。
2)发票章模糊不清，无法辨认的。
3)同时盖有2个不一致的发票章的。
4)发票章与收款单位名称不一致的。
5)经网上查验无记录或显示为虚假发票的。
6)发票破损的。
7)涂改的发票。
8)与实际发生的经济行为明显不符的发票。
9)发票日期不在核销年度内的。
10）国家或省市地方相关法律、法规规定视为无效发票的（二）发票报销的具体规定
1、出差费用报销：出差人员回公司上班后，必须在一周之内报销，逾期不再报销。报销时，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，办理完审批、审核手续后，方可报销。
2、购物报销：根据合法的原始凭证，附验收人以及有权审批人审批签字后，方可报销。一次性购买大宗同类商品，在发票上不能逐一标明商品名称的，在商品名称栏可填写“详见清单”，但清单内容必须与原发票实物一致，并且清单必须加盖与发票一致的 “发票专用章”。
3、其他各项费用和零星开支的报销：凭合法的原始凭证，说明用途，经办人、验收人、有权审批人签字审批后，方可报销。
4、上述借款原借据是此项借款的原始凭证，在报销还回原借款项时，财务部门应当另开收据，不得退还原借据。
5、购物、差旅费等借款必须按时报销。不报销、不清理上次借款者，财务部门可拒绝再次借款（包括支票和现金）。原则上前款未清，后款不能再借。并从次月发工资时扣回借款。
6、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原
则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
（三）费用报销的其他规定
1、若员工遗失手写填开式发票报账联时，可由开票方提供存根联复印件，并注明“此件由我方提供，与原件相符”等字样，加盖公章后就可作为原始凭证入账；付款方遗失定额发票时：若收款方有汇款银行、邮局凭证等旁证资料的，可要求收款方开具相关证明（加盖公章）代做原始凭证；如果收款方确实没有旁证资料，无法开具证明的，则由当事人写出详细情况（包括遗失的原因、开具单位情况、发票内容等），由本单位负责人审核批准，经主管地方税务机关同意后，才能代做原始凭证；如果遗失的是税控机发票报账联，可由开票方提供存根联复印件并注明“此件由我单位提供，与原件相符”等字样，加盖公章后作为原始凭证。
2、发票有效期：发票本身的有效期，有些发票税务部门在发票票面上注有有效使用期限，所以在取得发票时一定要看清发票是否超过有效使用期，以免因自己大意造成自身利益受损；发票报销有效期，对当年取得的发票只能当年报销，对超过财务决算期、不得列入决算当年的票据一律不予报销。
3、当事人在取得发票时一定要仔细辨别审核发票的有效性、完整性与正确性，否则因自身辨别不当或其他原因造成的利益受损，只能自行承担。
第六条 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）------财务总监（单据、数据等方面要求二次审核）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行
付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款
第七条 本办法由公司财务部负责解释。
第八条 本制度自下发之日起执行。
签发人：
第二篇：XX公司费用管理及报销办法
XX公司费用管理及报销办法
目 录
第一章 总则 第二章 费用管理内容 第三章 费用报销规定 第四章 附则
第一章 总则
第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)费用管理，合理控制各项费用支出，规范费用报销流程，特制定本办法。
第二条 各项费用支出均以公司批复的费用预算为依据，在预算范围内开支。各部门负责人应做好费用项目的控制，避免出现超预算的情况。第三条 本办法适用于XX公司各部门。
第二章 费用管理内容
第四条 费用管理分为日常费用和专项费用管理两部分。
第五条 日常费用主要包括：办公费、业务招待费、交通燃料费、邮电通讯费、会议费、差旅费、修理费、书报资料费、礼品费等等。
第六条 专项费用主要包括：出国费、咨询费、诉讼费、广告费、审计费、赞助费、职工住房物业费及供暖费、职工教育经费、福利费、经济补偿金等。
第三章 费用报销规定
第七条 费用报销审批权限
为完善内部控制，费用管理按照权限分级审批。费用报销审批坚持“一支笔签字”原则，需要授权的，须以书面正本授权书通知财务部，否则不予认可。
（一）日常费用
1.个人预算内费用报销审批权限：
（1）部门副经理（含助理）级以下人员的费用报销由部门经理（或主持）或其授权签字人审批;（2）部门副经理（含助理）的费用报销，由本人作为报销人签字，部门经理（或主持）签字后报公司主管领导审批;（3）部门经理（或主持）的费用报销，由本人作为报销人签字，公司主管领导审批;（4）公司副总经理（含总经理助理）的费用报销，由本人作为报销人签字，公司总经理或其授权人审批;（5）公司总经理的费用报销，由本人作为报销人签字，公司财务总监审批。2.部门公共预算内费用报销由部门经理（或主持）或其授权签字人审批。3.公司公共预算内费用报销由公司总经理或其授权人审批。
4、超预算费用报销须报公司总经理或授权人审批。
（二）专项费用
1.有专项请示报告的：经办人员应提交经公司主管领导批准的专项请示报告，在核批的预算范围内，由部门经理（或主持）或其授权人签字报销。
2.无专项请示报告的：经办人员凭有效合同、协议及经公司主管领导批准的费用报销单报销。
第八条 费用报销支付方式与报销程序
费用报销的支付方式以现金和支票支付为主。
（一）现金支付
1.以现金方式支付费用款，应在国家财经制度规定的现金支出范围内，主要包括：
个人劳务报酬；
各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 出差人员必须随身携带的差旅费； 结算起点（1000元）以下的零星支出； 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
2.现金报销时间为每周四、五。报销人员应填妥报销单，按上述第七条之审批权限签批后交财务部，由相关会计人员审核并制作记账凭证后交出纳统一进行现金收付。
3.借支现金，应填写借款单，经部门经理（或主持）或其授权人、财务部经理或其授权人签字后，到财务部办理借款手续。报销费用时，凭有效单据填写费用报销单，按上述第七条之审批权限签批后，到财务部办理报销手续，并在备注栏加以说明。
4.借款人应及时办理借款核销手续（还款或报销费用冲还借款），原则上不允许重复借款，前次借款未结清者，不得再次借款。
（二）支票支付
原则上，金额1000元人民币及以上的支出款项须使用支票支付。1.经办人员须填制支票领用单。日常费用的支票领用，由部门经理（或主持）或其授权人、财务部经理或其授权人签字后，到财务部办理领用手续。专项费用的支票领用，须另附主管领导批准的专项请示报告。
2.支票领用后，只能用于支票领用单上写明的用途，不得挪作他用。如因故未使用，经办人员须于领用后两日内将支票退回财务部。
3.支票使用后，经办人员须在三个工作日内将填妥并有效签字的费用报销单送交财务部办理报销手续。因特殊情况不能在规定时间内报销的，须及时向财务部说明。逾期不报销的人员，财务部将定期公布，并不允许其所在部门领取新支票。
第九条 费用报销标准
费用报销须按照公司规定的标准报销，超标准报销费用的，应在报销前经有效审批人的上级直接负责人或总经理及授权人批准。
业务招待费：指与业务有关的宴请费和礼品支出。
宴请客户无特殊理由不得去豪华饭店，公司领导级一次宴请金额原则上不超过2000元且人均标准不超过200元，部门经理级一次宴请金额原则上不超过1000元且人均标准不超过150元，其他人员一次宴请原则上不超过500元且人均标准不超过100元。凡一次消费超过规定限额及标准的，应按分级审批权限，报上一级领导审批，严禁将同一招待活动发生的费用拆分后分次报销。
礼品支出，要求各部门尽量使用公司办公室统一购买的礼品，对有特殊要求购买的其他礼品，由各部门自行采购，报销时经公司分管领导审批签字后，按照正常报销程序报销。
业务招待费超过报销标准的，须在履行正常审批程序后报公司总经理或授权人批准。
国内差旅费
员工出差须提前在公司办公系统填写出差申请审批单，并提交有效审批人批准。出差申请审批单为员工出差借款、报销及领取出差补贴的重要依据，出差期间的补贴标准为30元/天（参加会议除外），出差期间的业务招待费原则上不再报销。
出差住宿标准原则上为三星级以下酒店（含三星级）。员工可根据差旅费预算及出差所在地实际情况，本着节约的原则选择住宿酒店，如参加会议或陪同客户出差超出住宿标准的，报销时须提交举办方会议通知或经公司领导批准的请示文件；公司领导班子成员出差住宿费实报实销。
各类地区及员工住宿费具体标准如下：
1.出差到上海、广州、深圳等直辖市、省会城市及经济特区： 总经理（含主持工作的副总经理）350RMB
（五）书报资料费：购买资料应根据实际工作需要办理，严格控制，杜绝浪费，公司报刊杂志的订阅由办公室统一制定计划报公司领导批准后办理。报销时应注明用途和名称，按照正常报销审批程序报销。
（六）通讯费：包括办公电话、移动电话及住宅电话费用。
1、办公电话：按照员工工作岗位和要求，经部门经理批准可申请开通国内长途功能，未经公司主管领导批准，原则上不开通国际长途功能。办公电话费用由公司统一支付，电话使用人及所在部门承担。
2、住宅电话：公司仅负责承担公司领导（总经理助理以上级）或其他经批准报财务部备案人员的一部住宅电话费用，但公司原则上不承担住宅电话的国际长途话费，否则需提交公司总经理或授权人审批。住宅电话报销标准为总经理500元/月，其他公司领导300元/月，由公司按照实际话费在核定标准内统一办理报销手续。
3、移动电话费：移动电话话费标准由公司统一按照岗位级别（公司领导、部门总经理（或主持）、部门副总经理（含助理）、部门下属经理、一般员工和工作性质（即业务部门和职能部门）分别予以核定；员工级别由本部门提出，提交人力资源部审核，报财务部备案，员工岗位调整时，自调整之日的次月执行新岗位标准。在下述核定的标准、原则和要求范围内，移动电话费按月实报实销。
（1）公司领导：指公司总经理助理（含总经理助理）以上，话费标准为500元/月；
（2）部门经理（或主持）：话费标准为200元/月；（3）部门下属负责人话费标准为100元/月；
移动话费报销的原则和具体要求：（1）核定报销费用的移动电话，应本着节约的原则，尽量缩短通话时间，并不得转借他人使用；（2）除员工正常休假，连续未上班时间超过10天的员工，未上班月份不得报销移动话费；（3）公司原则上只允许报销一部手机的话费，移动电话号码以及部门内部核定的下属经理名单需提前报财务部备案，报销非备案人员及电话号码的话费，财务部门有权拒绝；（4）话费标准为月度标准，当月话费超出核定标准的，超出部分原则上由个人
财务人员归集费用。
（3）涉及共同费用分摊的，必须书面注明，并由相关人员签字确认。3.根据所报销费用项目，由费用支出人本人或委托人填写公司统一印制的标准格式报销单。报销单主要有以下五类：
（1）医疗费报销单：用于符合公司规定的医疗费报销。报销时，须附医院处方，在药店购药需有医院开具的处方及药单。
（2）出国费用报销单：用于出国人员由公司负担的出国费用。分为出国费用报销总表和分国别费用报销明细表，报销时，应在填列总表的同时按所到国家分别填列明细表。
（3）差旅费报销单：用于公司人员各项差旅费用的报销。（4）业务招待费报销单：用于公司业务招待费的报销。（5）费用报销单：除以上费用外的日常费用报销。
4.填列报销单时，报销人员应保证各项数据金额的准确性。同时应将报销单同后附各种发票或单据整齐地粘贴或装订在一起。第十一条 下列报销单不予报销：
1.报销单各栏目填写不完整、金额不准确、单据不整齐的报销单； 2.没有有效签字的报销单；
3.对已有有效签字的报销单，财务部门有审核及对不符合支出规定的报销单提出异议并退回的权力。
第四章 附则
第十二条 本办法由XX公司财务部解释。第十三条 本办法自2010年9月1日起实施。
第三篇：公司费用报销规定
珠海市建创服饰有限责任公司
“费用开支、借款、报销”管理暂行规定
为了严格控制各项费用的合理使用，节约开支、堵塞漏洞，提高资金的运用效果，本着“合理、便捷、高效”的原则，特制订本暂行规定，以规范分厂和公司各部门在“费用开支、借款和报销”的业务行为。
一、费用开支范围：
水电费、差旅费、交通费、市内运费、通讯费、办公费、伙食费、业务招待费、车辆燃油、路桥费及相关支出、邮递费等其他相关费用。
二、借款原则：
“因公，按程序审批，前账不清、后款不借”
三、费用开支和报销原则：
“需求，真实、完整、及时、准确、合法”
四、责任承担原则：
对“费用开支、领用、审批、报销”实行逐级负责，本着“谁主管、谁经办，谁负责”的原则，实行责任追究制度。
五、操作程序:
1、费用开支程序：
1）对于需要开支的费用项目，由分厂或公司需用部门提出用款申请，填写“用款申请单”（格式见附页），单中应详细 列明：开支单位、开支项目、开支金额，经办人及审批人；对于需要银行结算的项目，还应填写结算单位、开户行及账号。
2）经办人填写后，报分厂或公司本部门主管／经理核准，分厂经理或公司总经理审批。
3）“用款申请单”逐级批准后，转分厂或公司财务部门复核和登记。
4）大额费用的支出由公司财务部门统一负责对外结算或借支。
5）小额开支及日常性的费用支出：
① 零星开支及日常性的费用支出，现金借款限额为1000元。② 分厂业务，各分厂应指派一名人员兼职现金出纳业务，零星开支，按费用开支程序审批后，在内部办理借款和报销手续。
③ 公司业务，驾驶员、经常采购部门主管／经理可申请领取备用金，具体标准可根据业务量的大小确定。
6）对于因工作急需开支的费用或分厂经理、公司总经理临时安排的费用支出，事情办妥后应按正常程序补办相关手续。
2、借款审批程序：
1）因公出差需借差旅费时，应填写“借款单”（格式见附页），注明：借款事由、借款金额、借款人、借款日期等。2）“借款单”需经分厂或公司部门主管／经理审查，分厂经理或公司总经理签批。
3）出差人员可凭审批后的“借款单”到分厂或公司财务部门领取现金。
4）公务完毕后，三个工作日内到财务部门办理还款或报销事宜。
5）借款后，当出现借款事由取消时，借款人应及时归还所借款项。
6）例外规定：对于个人临时性借款，公司原则上不予借支，有特殊情况急需借款时，经分厂经理或公司总经理批准后，可以借支；但是一般不得超过本人工资标准的二倍，超出时需有公司担保人担保，还款期限最长不超过二个月。
3、有关费用开支的具体规定： 1）办公费：
① 包括办公文具、印刷品及其他办公耗材，大宗购买由公司统一采购，小批量购买由各分厂自行办理。
② 各部门申购后时应填写“请购单”（格式见附页），由公司办公室负责审核、购买和保管。2）差旅费：
① 包括出差交通费、住宿费、和伙食补助等。
② 分厂或公司人员出差，应严格履行报批手续，事先填写 “出差申请单”（格式见附页），经部门主管／经理审核后，报分厂经理或公司总经理批准；未经批准不予报销。③ 出差报销标准见附页“差旅费报销标准”。
④ 员工出差当天能往返的不报销住宿费，因公报销出租车费用，必须注明往返地点及乘车事由。
⑤ 出差人员当日有招待费的不报销伙食补助。员工在原居住地或父母所在地出差，不享受住宿费，伙食补助减半发放，交通补贴仍按标准执行。
⑥ 员工在公司所在地发生的市内交通费（公交、出租）原则上规定：因公外出的主管及以下人员，只准许乘坐市内公交车，特殊情况需要乘坐出租车，应事先或电话请示分厂经理或公司总经理批准。3）通讯费：
① 根据相关规定凭正式发票给予报销50%的费用。② 报销标准如下：一般员工最高不超过200元／月，部门主管／经理最高不超过300元／月，分厂经理以上最高不超过500元／月，特殊原因可酌情放宽。4）业务招待费：
分厂或公司各部门因公接待外单位人员，须事先取得分厂经理或公司总经理同意，由分厂或公司办公室开具“招待 就餐通知单”（格式见附页）限额招待。单中应详细列明：来客单位或人员、人员数量、陪客部门或人员以及招待标准，原则上不得超标，否则，超出部分由陪客部门或人员负担。5）检验检疫费：
分厂及公司各部门因业务需要而支出的检验检疫费，需取得正式发票，并附检验证明单和检验报告以及相关的其他证明材料。
6）车辆燃油费、路桥费和有关费用：
① 包括路桥费、油费、车辆保险费、维修费等相关的费用。② 汽车在本地加油时，应采取定点加油，由公司财务部门定期统一结算；未经公司副总以上签批的非定点发票，财务部门不予报销。
③ 公务用车归口公司办公室统一安排，管理部门应制订出用车程序、费用标准、消耗考核办法等。7）快递业务费用：
① 各部门应选定快递公司投寄物件，月终凭快递单汇总当月费用，在收到对方发票后，由公司财务部门统一通过银行转账付款。
② 对于零星的快递支出和收寄辅料的快递费用，经办人需取得相应的发票、快递单以及仓库辅料的出入库单据。③ 对于临时垫付的快递费用，经办人需详细说明情况，在 费用报销单上单独填写，不得与其他费用混合粘贴。对于不属分厂或公司开支的快递费用，财务部门不予报销。8）其他支出： 除上述支出外，因公误餐费按工作餐的标准，每人每餐按6元的标准给予报销。劳动保护用品及与职工福利有关的费用支出等，均需符合费用报销审批程序的有关规定。
4、费用报销程序：
1）费用支出后，经办人员凭有效单据填写“费用报销单”、“差旅费报销单”，到分厂或公司按用款权限审批程序，由以上人员在单据上审签。
2）单据签字后，经办人员到财务部门及时办理报销手续。
六、责任承担： 1）经办人员的责任：
必须对开支项目和报销单据的客观真实、及时完整以及合法性负责。各项报销票据、资料按要求粘贴齐全、规范；否则，财务部门有权拒绝报销。2）部门主管／经理的责任：
对负责核准的开支项目，是否需要开支，费用支出是否合理，开支是否超标准等承担责任。3）财务部门的责任：
审核单据的真实性、完整性、合法性，开支是否超权限 审批，报销单据是否超标支出以及报销是否及时等承担责任。
七、监督和处罚：
1、严格按照借款用途使用款项，不得挪作他用。
2、财务部门应定期清理欠款，公布借款人员名单，对逾期未还款、不报账的人员，扣发工资冲抵本人欠款。
3、对经常拖欠公款者，除批评教育外，应根据所欠款金额和期限，按月收取1.5%的利息。
八、本规定从批准之日起执行，未尽事宜见附则。解释权归公司财务部。附：
①”费用开支、借款、报销流程图” ②“用款申请单” ③“借款单” ④“请购单” ⑤“出差申请单” ⑥“招待就餐通知单” ⑦“差旅费报销标准” ⑧“费用报销单” ⑨“差旅费报销单”
珠海市建创服饰有限责任公司 年 月 日
第四篇：公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度
一、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
二、适用范围
河北XXX——费用报销管理。
三、职责
1、财务部负责制度的制定；
2、各部门负责按照制度执行。
四、费用报销规定
1、费用报销审批权限：
公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。
2、如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在500元以下的，经部门经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在500元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用则由其上级主管人员负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
五、费用报销流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理知晓。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交部门经理审批；经财务部审核无误的单据，由财务部送给总经理签批。
4、财务部在收到经获总经理，部门经理（500元以下）批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人，并在费用统计表上签收领取金额款项。
5、受款人到财务部领取款项，在收款时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
六、借款事项：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在500元（含）以内的经部门经理审核、审批。借款金额超过500元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与财务结算清楚。
4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，财务部有权从薪资中抵扣。
七、重点费用有关规定：
1、工资： 每月15日为薪金发放日。
①、薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
②、公司行政部在每月6日前，将上月各部门员工的“考勤工资”上报财务部。
③、财务部在每月10日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
2、交通费用及其他费用报销规定：
员工在市内交通费及其他费用根据实际情况，由经手人到行政部申领报销单据，经部门经理核实批准签字后，按经手人提供的合法发票实报实销。
3、交际应酬费：
①、一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
②、一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4、市内交通费： ①、经部门经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
②、无特殊事由交通工具均以公交车、地铁为主；如遇紧急情况和恶略天气可以乘坐出租车。
④、其他特殊情况，总经理批准。
5、费用报销的有关规定：
①、每次报销费用，必须在事项结束起3日内完成，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
②、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
●报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写：
●报销人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
●所属部门按报销人所在部门的名称填写：
●填报日期按填写当日的日期填写：
●附件张数按所附单据数量填写：
●大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
●发票、收据必须分开填写有关“费用报销单”；
●凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
●如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
●所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
●如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
●所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
6、关于办公用品的采购及维修：
①、各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月10日前上报行政部，由行政部进行审核汇总，上报总经理审批。
②、行政部根据审批采购计划，填写“借支单”，到财务部借支采购。
③、所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
④、办公设备的维修，要求事先申请到行政部备案，由行政部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
7、其它
7．1本规定由财务部制订并归口管理；
7．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
7．3本规定自签发之日起实施。
财务部
2017/10/17
第五篇：公司费用报销申请书
公司费用报销申请书
公司费用报销申请书1
公司领导：
您好！我办公室已经完成对xx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xx）车票x元（大写：x）已经由综合办公室代支付给xx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：xx联系方式：电话：xx
申请部门：xx
20xx年3月2日星期六
公司费用报销申请书2
公司领导您好：
我办公室已经完成对xxx工程师的接待，现xxx已经回城(出发地点：xxxxx目的地：xxxxx)车票xxx元(大写：xxx)已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
附：xxx联系方式：xxxxxx
电话：xxxxxx
申请部门：xxxx
20xx年x月x日星期x
公司费用报销申请书3
尊敬的`公司领导：
您好！我是公司文员xxx。根据公司的安排，我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从xx到xx及月末从xx离开xx的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：xxx
20xx/xx/xx
公司费用报销申请书4
尊敬的公司领导：
我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的.电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
申请人：xx
日期：xx年xx月xx日
公司费用报销申请书5
公司领导：
您好。
我办公室已经完成对xxx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xxx）车票xxx元（大写：xxx）已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：xxx联系方式：电话：xxxx
申请部门：xxxxx
20xx年3月2日星期六
公司费用报销申请书6
尊敬的领导：
我是xxxx的一名退休职工，名叫xxx ，于 xxxx年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适，于xxxx年经医院诊断，我得的`是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅xxxx年至xxxx年尚未报销的住院费就高达近xxxx元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《xx市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。
此致
敬礼！
xx轻工机械厂退休职工：xxx
20xx年xx月xx日
公司费用报销申请书7
公司领导：
我于xxxx年xx月xx日到公司上班，在xxxx部门；
主要工作内容是：xxxx。
由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。
申请人：xxx
xxxx部门
xxxx年xx月xx日
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