XX公司工作指导人基本管理制度

第一篇：XX公司工作指导人基本管理制度

XX公司工作指导人基本管理制度（试行）

为实现公司战略目标，推动公司各项业务发展，逐步建立公司内部人才培养体系，做好人才储备工作，搭建人才梯队，同时给公司员工做出更好的职业生涯规划，将在公司推行指导人管理制度，具体规定如下：

一、指导人:由公司指定的各部门资深员工担任

被指导人: 新入职员工公司培养体系内的关键员工

二、新入职员工（试用期内）、关键员工（培养期内）必须由公司指定的指导人进行工作指导和业务代培。

三、指导人员要求德才兼备，既有扎实的工作技能，又有丰富的工作经验。

四、指导人在指导前应制定详细的指导计划与方案，并报人力资源部备案。

五、对被指导人在技术上、工作上提出的相关问题，指导人有责任和义务及时给于解答和指导。

六、指导人应关心、爱护被指导人，及时发现被指导人的思想波动，并及时给于开导和帮助。

七、指导人应将公司优秀的企业文化以适当方式传达给被指导人，以使被指导人尽快融入公司的工作环境。

八、被指导人应尊敬、关心指导人，积极虚心向被指导人请教问题。

九、被指导人试用期满（培养期满），应针对其工作的岗位提交一份工作总结或者改进工作方法的建议提交人力资源部。

十、公司成立考核评价小组，小组成员由人力资源部、各部门负责人担任，对指导人和被指导人的工作状况进行综合评定。

十一、对指导人的考核主要通过课程计划，指导教材，指导笔记等方面进行考核。

十二、对指导人的考核评估存入员工培训档案，作为发放津贴、年终评先评优、员工晋升的重要依据之一。

十三、对被指导人的考核主要依据课程笔记，指导期满提交的工作总结来评定，分不合格、合格、优秀三个等级。

十四、指导期限暂定为：新员工2个月，关键员工6-24个月。

十五、指导期过后，经评定被指导人不合格的，公司视情况给予延长指导期、转岗或辞退的处理决定，同时评估其指导人的课程计划，指导教材，指导笔记等，如非指导人原因造成的被指导人不合格，按规定给予发放指导人津贴；如果因指导人材料不全，或者没有提供及时指导造成的被指导人不合格，将取消指导人每月的指导津贴。

十六、指导期过后，被指导人按规定评定为合格、优秀，可按以下规定给予指导人发放每月指导津贴：

1．技术（管理）岗位

被指导人经评定为“合格”：新员工指导人津贴50元/月，（同时技术岗指导人按部门规定享受产值奖励，具体参照部门规定）

关键员工指导人津贴100元/月；

被指导人经评定为“优秀”：新员工指导人津贴100元/月，关键员工指导人津贴150元/月。

2．普通岗位

被指导人经评定为“合格”：新员工指导人津贴30元/月，关键员工指导人津贴60元/月；

普通岗被指导人经评定为“优秀”：新员工指导人津贴50/月元，关键员工指导人100元/月。

十七、本制度为试行版，在实施过程中将结合实际情况不断补充和修订，并自公布之日起执行，由公司人力资源部负责解释。

第二篇：公司各项基本管理制度

公司各项基本管理制度

第一部分 总则

第一条 为加强公司管理，明确公司内部管理职责，使各项管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

第二条 为维护公司良好形象，切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使公司各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第三条 公司人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标，并规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。

第二部分 办公室人事行政管理

一、基本行为规范

（一）本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。

（二）新聘用人员员工录用前应办理报到手续，试用期为一个月，期满合格 者方予录用为正式员工，并按规定时间上班。员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。

（三）本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。

（四）本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

（五）本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经总经理核准者不在此限。

（六）本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

（七）本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。

（八）本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

（九）本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

（十）本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。

二、办公秩序

（一）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

（二）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫 生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

（三）发现办公设备（包括通讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

（四）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。

三、接待管理及卫生

（一）公司员工应仪表整洁、大方，接待人员要以主动、热情、礼貌为原则，以礼相待，在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，并用语规范，用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

（二）接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

（三）接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

（四）由办公室管理人员不定时对卫生（死角）进行维护和清理，做好对地面进行整洁，茶水供应，洗手间的整洁和其他日常用品供应等工作。

四、其他事务

（一）负责名片制作、收发传真等其他事务。

（二）负责公司文书的档案、打印、复印工作。

（三）负责树木花卉的养护工作。

（四）协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

五、值班、请假、休班管理规定

（一）上班时间为上午8时起至下午5时止，中午12时至下午1时为休息用餐时间(作息时间随季节时间的变更而变更，另行通知)。

（二）每月满勤为26天，每周六、日轮流休息一天，要安排有一人值班，节假日值班安排另行通知。

（三）有事请假必须要填写请假条，经部门经理批准签字报办公室后方能休班。

（四）本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办 法另订。

第三部分 财务报销流程及各项制度

目的：为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定以下制度。

一、支款、报销及申购流程

（一）每月1号、11号、21号之前各部门（工程项目）填写用款用料计划表，报办公室汇总审核总经理签字审批后由财务支出，并下达各单位费用材料开支指标，预支款项目和金额必须真实填写。

（二）如有特殊情况，由经办人先予以垫付，等填写现金支出计划表总经理签字后再给予报销。

（三）借（预支）款必须统一填写正规格式借据，并由借款人，总经理签字。

（四）各项预支款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（五）现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

（六）报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

（七）申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

二、各项费用报销规定

（一）行政办公费及低值易耗品采购

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（二）培训费

员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管

理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

（三）手机费

凡公司员工领用手机每月月租控制在规定金额以下（根据岗位不同，报销金额不同，另订），超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

（四）业务招待费

1、因工作需要招待客户或赠送礼品，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

2、应酬应事先申请并得到批准，根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

3、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

（五）车辆使用费

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，办公室签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由办公室根据派车记录复核，经办公室主任签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由办公室根据车辆维修情况复核，经办公室主任签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

（六）交通、餐费补助

1、员工外勤每天交通费标准按公司补贴津贴标准，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。交通补贴在员工工资中发放。

2、员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐补助10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

（七）其他专项支出报销制度及流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等）。

（八）凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。购买后，提交发票、实物，经办公室查验入库及报销。

三 印章及发票管理制度

目的：为保证公章和发票使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。

（一）印章的使用

1、公司公章由总经理办公室主任负责保管，专用章由各部门主管保管。

2、各部门（申请人）有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经总经理批准签字，主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印签定《印章使用登记薄》备案并接受相应的责权告知。办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

3、公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

3、监印人对未经核准文件，不得擅自用印，违者受处。

4、印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。

5、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

6、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

7、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签 批人与保管人以情节共同负责。

8、盖章后出现的意外情况由批准人负责，所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为，印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

（二）发票的使用

1、收款时需给对方开具三联式收据，一联留底，一联交由客户，一联交由财务，作为入帐依据。

2、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的部门（个人），必须办理领用登记手续。

3、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。

4、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。

5、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。

6、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。

7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。

8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。

第四部分 项目（工地）工程质量、进度及回款制度

（一）工程项目部要做到以人为本、信誉第一的原则。

（二）每周上报一次工程进度及下周工作计划。

（三）新工程开工前做好工程量及应付款的预算。

（四）工程进行中要按合同规定做好各项催收款的回款工作，工程结束无质量问题后计算好工程量将剩余款项结清，尽量避免出现准呆账。

（五）各工程队长要严把质量关，降低各项成本。如因工程质量问题而出现的淮呆账，由各工程队长负责，并从绩效工资中扣除。

（六）不尽事宜，另行通知。

第三篇：【1】公司基本管理制度(修改版)

新疆中小企业融资担保股份有限公司

基本管理制度

第一、用人原则、入职条件、试用期和入司手续

一、用人原则：公开招聘、公正选拔、公平使用、德才兼备、品学兼优。

二、入职人员条件：具备所聘岗位所需的年龄、学历、专业、执业资格等条件，兼备敬业团结、学习创新的工作精神，严守职业道德。

三、试用期：通过招聘，符合公司用人原则和入职条件的新员工，根据岗位和合同所签用工年限，试用期为1-3个月。

四、新入职员工根据公司要求，填写《员工信息登记表》，提供身份证、学历证书原件及复印件等相关资料，由办公室办理入司手续并建立员工档案。

第二、考勤管理及各种假期规定

一、总体要求及说明：

1、为维护正常的工作秩序，增强员工的纪律观念，确保各项工作顺利开展，制定本规定。

2、考勤管理是企业管理的一项基础性工作，全体员工要提高认识，认真自觉地加以对待和服从。

3、公司中高层管理人员要带头执行和模范遵守考勤管理规定，并对员工的考勤工作负有监督义务。

4、其他未尽事宜，由公司根据情况另行规定。

二、考勤管理办法 ：

（一）工作时间

1、本公司全体员工每日工作时间一律以7.5小时为标准。

2、工作时间：

上午10：00—14：00 下午15：30—19：00。

（二）考勤管理

1、公司日常的考勤管理由公司办公室负责实施。

2、公司考勤实行点名或签到方式。员工上、下班均由办公室点名或员工签到（每日2次）。签到时不得由他人代签。

3、每月考勤记录作为员工月度发放工资和个人工作考评的依据和参考。

（三）加班管理

公司要求员工在工作时间内完成本职工作，确因工作量增加或负担额外工作需要延长工作时间者，应于加班前填写«加班审批单»，经部门经理签字同意并报送总经理核批；未经审批私自延长时间不视为加班。员工加班按实际加班时间给予等时间调休；员工遇事，可用调休抵假；确实不能调休可按本人日平均工资计发加班工资。调休不能跨使用。

（四）迟到、早退处理

1、上班时间5分钟以后到达，视为迟到；下班时间10分钟以前离开，视为早退。

2、考勤按月统计，当月第一次迟到早退扣罚10元，第二次迟到早退扣罚20元；第三次迟到早退扣罚30元；超过 3次即视为旷工1天，扣罚当月一半工资；超过5次即视为旷工2天，扣罚当月全部工资；超过7次即视为旷工3天，公司与之解除劳动合同，给予劝退处理。

3、如遇恶劣天气、交通事故等其它特殊情况，员工要及时电告办公室，考勤时可不按迟到处理。

4、员工因公外出不能按时考勤的，应由部门经理及时告知办公室在考勤表上注明原因，并经部门经理签字确认。

（五）请假手续

普通员工请假1天以内的由部门经理批准，2天以内的由公司分管领导批准；3天以上由公司总经理批准。部门经理请假1天以内的由公司分管领导批准，2天以上的由公司总经理批准。

请假人员需按公司规定履行请假手续，填写请假《审批单》后，报人事行政部备案。

三、各种假期规定：

（一）病假

1、员工因病需请假者，要填写《请假单》，经部门经理批准，《请假单》报办公室备案；月累计超过2个工作日者，须附有县级以上医院开具的诊断（病休）证明。

2、患病员工请假须由本人或直系亲属等于当日九点前向所在部门经理办理请假手续，并由部门经理及时告知办公室在考勤表上注明，并经部门经理签字确认。

3、员工事前未能办理请假手续者，须在病愈上班后两日内补办请假手续，并交由办公室备案存档。

4、连续病假超过2个月者视为自动辞职。

5、病假期间的工资：凭医院的开具的病休证明，病假在3天以下者，按日工资90%发给；三天以上十天以下者，按日工资70%发给；却因病情严重并住院治疗，请假天数在十天以上三十天以下者，按日工资的50%发给；病假超过三十天，不足六十天的，超过三十天的部分，按照实际天数，参照本市最低保障工资发给；

（二）事假

1、员工因事必须本人请假处理的，员工必须提前一天以书面方式办理请假手续（如遇紧急情况，由本人在早晨九点以前电话请示直接领导，如实说明原因），请假天数及批准权限同病假。

未经批准擅自离岗者按旷工处理。

2、事假经批准可用以前的加班时间调休。

3、工资：事假期间，根据天数，按其日基本工资标准全额扣发。

4、连续事假超过1个月者，视为自动离职。

（三）年休假

1、员工在公司工作满一年，享受每年5天的年休假。工作每增加一年假期增加一天，但最长假期不超过15天。

2、年休假需一次休完，当年未休者不得累计到第二年。

3、工资：年休假期间的工资照常发放。

（四）婚假

1、员工请婚假，必须本人持法定结婚证填写婚假《申请单》，经部门经理批准，交办公室核批备案。

2、一般婚假为三天，晚婚（男方25周岁、女方23周岁）假期7天。

3、婚假期间工作照常发放。

（五）产假

1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。生育多胞胎者，多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。

2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。

3、女员工休产假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部核批备案。

4、男员工产假的护理假为7-15天。

5、产假期间的工资按照国家的相关规定执行。

（六）探亲假

本地员工其假期及其薪资参照国家及当地相关规定执行。

（七）丧假

员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及子女）死亡，可请丧假；员工父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，交人事行政部批准即可。

丧假期间的工资按照国家相关规定执行。

（八）其他假期

1、公司员工利用业余时间参加进修培训，凭考试证明等，经分管领导批准，考试当天可作公假处理。

2、员工依法参加社会活动的，凭相关通知或证明按公假处理。

3、国家规定的各种法定假期，按国家相关规定执行。

4、工资：公假及国家、自治区的各种法定假，工资照常发放。

第三、员工的行为规范和职业准则

一、行为规范 ：

（一）、上班工作期间衣着、发式整洁，大方得体；禁着奇装异服。男士不留长发、蓄胡须，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

（二）、办公时间不从事与本岗位无关的活动。不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、用公用电话聊天，或在电脑上玩游戏等。

（三）、各负其责，做好本人所在办公室、卡座区桌面、书柜、物品摆放规范有序，清洁卫生。

（四）、办公接听电话时应使用普通话，首先使用“您好，新疆中小企业融资担保公司，自报姓名”；通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

（五）、禁止在工作期间串岗闲聊，不得在办公区内高声喧哗。

（六）、需领用办公用品的，经部门经理批准，统一到办公室领取，领取人应在《办公用品领用登记表》上登记物品名称、数量，并签名。员工有义务爱惜公司一切办公用品，厉行节约，不得公物私用。

（七）、未经领导批准，不得在公司打印、复印、传真与工作无关的资料。

（八）、未经使用人或保管人同意，不得使用他人电脑，不得随意翻看、拿取他人办公资料或物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

（九）、根据工作需要及职责范围，积极、主动配合其他部门开展工作，不得拖延、推诿、拒绝或故意刁难；

（十）、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：、如果公司有相应的管理规定，并且合理，按规定办。2、如果公司有相应的管理规定，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向规定制定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。、如果公司没有相应的规定，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度或参照同业相关规定办理。

二、职业准则 ：

（一）、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

（二）、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对企业负责，对社会负责，不做有损公司利益或形象的事。

（三）、公司提倡互相关心、互相帮助、以诚相待、和谐相处的人际关系，员工之间应团结协作，凝聚共识，共同促进公司的健康发展。

（四）、员工未经公司正式授权或批准，不能从事下列活动：、以公司名义考察、谈判、签约； 2、以公司名义提供担保或证明；、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息； 4、代表公司出席公众活动。

（五）、公司禁止下列情形的兼职、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作； 2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3、所兼职工作对本单位构成商业竞争； 4、因兼职影响本职工作或有损公司形象。

（六）、公司禁止下列情形的行为：、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的； 2、投资于公司的客户或商业竞争对手的； 3、以职务之便向投资对象提供利益的； 4、假借亲属名义有上述三项行为的。

（七）、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

（八）、保密义务：、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。、员工未经授权或批准，不准对外提供公司文件、资料及其他未曾公开的经营情况、业务、财务数据等。

第四、公司奖惩规定

一、奖惩种类： 奖惩分行政、经济两类：

1、行政奖励：包括表扬、记功、记大功、升职或晋级；

经济奖励：包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。

2、行政处罚：包括警告、记过、记大过、解除劳动合同、除名；

经济处罚：包括降薪、扣发奖金、罚款。

二、奖励条件：、维护公司荣誉，保护公司利益，有具体事迹的； 2、研究创造或个人业绩特别突出，对公司经营管理有重大贡献者；

3、针对公司业务技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后成效显著者；、积极参与公司集体活动，表现优秀者； 5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者； 6、遇有突变，勇于负责，处理得当者； 7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 ； 8、为社会做出突出贡献，并为公司赢得荣誉者； 9、其他具有特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报公司领导并考核通过者。

三、惩罚条件 ：、违法犯罪，触犯刑律者；、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者；、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者； 4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者；、泄漏公司业务机密者；、本人或纠集他人谩骂、殴打同事、领导，制造事端，查证确凿者；、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作秩序者； 8、妨害现场工作秩序或有其它严重违反公司纪律行为者；、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者； 10、遗失公司的重要文件、物品和工具或浪费公物者； 11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者； 12、工作时间擅离工作岗位，导致工作延误者；

13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人者；、工作中发现事故或事故隐患，没有及时报告领导或相关部门者；、对有期限的重要工作安排或计划指标，无正当理由而未如期完成者；、拒不接受领导建议、批评者； 17、无故不参加公司安排的培训课程者； 18、发现损害公司利益的行为，听之任之者； 19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为 ；

四、奖惩相关规定：

一、奖惩的执行：、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩亦可同时执行；

2、奖惩标准由公司领导召集中层以上管理人员会议，根据事实和情节，充分讨论研究决定。

二、奖惩的申报、批准、实施：

1、各级员工奖惩由所在部门列举事实，提出奖惩意见，填写《奖惩申报单》，经人事行政部审核确认后，报经总经理批示，或召集相应会议研究奖惩标准和办法。

2、重大的违纪违规事件，可由总经理直接提名并下达处理意见。、各项奖惩事件，均由公司人事行政部以文件的形式下发到各部门，并书面通知本人，同时记录备案，作为绩效考核的依据。

7、受处罚员工如对处罚措施有异议，可在 7 个工作日内以书面形式向办公室递交《申诉意见》，经办公室核查，必要时经相关会议复议后，将最终处理结果反馈给申诉员工。

第五 薪酬福利制度 一、薪酬、薪资原则:因事设岗，以岗定薪及以贡献、能力、态度和责任为分配依据,同时遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。、各岗位薪资标准：按公司的相关规定执行 3、薪资组成：基本工资（即岗位工资）+ 绩效工资+ 各种补贴（如：交通+误餐+通讯+取暖及防暑+节日津贴等）。（1）基本工资（即岗位工资）：根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资标准。（2）绩效工资：根据公司确定的经营营业收入1000万的目标任务，从中按5%的提取比例额度，作为前线业务人员和后线管理服务人员的绩效工资。具体分配为前线业务人员占3%，后线管理服务人员占2%（其中：风险控制与法务等准业务部门占1.7-1.5%；行政与财务等非业务部门占0.3-0.5%）。上述绩效工资除前线业务人员在每笔担保业务手续费到账后可先按1%的比例提取业务维护费外，其他必须待担保期限届满，担保本金收回后方可提取。

（3）各种补贴：可根据公司经营状况、同业标准以及员工岗位等确定。、工资制度： 新入职人员工资：试用期内按所聘岗位工资等级的70%发放，试用期内无绩效工资，各种补贴按正式员工50%的比例发放。

5、公司按实际工作天数支付员工薪酬，发薪日期为每月10日前支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工通过打入个人银行帐户形式领取。

二、调整机制：、薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行 “市场化动态薪酬管理”体制。公司于每年初进行 “ 议薪 ”，人事行政部门根据公司效益及社会同业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议方案后报公司审批。、员工工资级别调整依据：

（1）公司工资普调。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司员工工资水平。（2）奖励性薪资调整。其对象为通过考核在本岗位工作中表现突出以及在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

（3）岗位职级变动。员工因岗位职级发生变动，相应调整其岗位基本工资。

（4）员工在考核中，完不成工作任务或效益低下者，以及不能胜任本职工作者将被下调薪资及岗位。

3、薪资调整时间，上述各种薪资调整时间均从公司下发有关通知的下月一日起执行。

三、福利： 1、各种假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。（2）法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪（视为上班）假日： a.元旦（公历 1 月 1 日）b.春节（农 历新年初

一、初

二、初三）c.劳动节（公历 5 月 1 日、2 日、3 日）d.国庆节（公历 10 月 1 日、2 日、3 日）e.妇女节（3 月 8 日，女员工放假半天）。

（3）婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，符合晚婚条件的可凭结婚证书申请7天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。

（9）有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 ％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 ％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（10）休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原 13 因，未能休以上（3）－（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险 ：公司为正式员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。、过节费 公司视经营情况在春节或中秋节发放贺金或贺礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

5、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

第六 培训、考核与发展 第一节 培训管理

一、培训目的： 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。

二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。

三、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属人力资源部，： 除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由人力资源部在集团范围内选拔产生。

四、公司培训分为一级培训、二级培训。、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员（含分子公司总经理）管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。2、二级培训由集团各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到人力资源部备案。

五、培训积分制 1、培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设臵及相应学分，参加培训并通过 考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每培训测试成绩、积分。2、各岗位培训积分标准由培训组每调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。3、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。4、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。

六、员工自我培训、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如 确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。3、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。

七、培训费用报销 1、人力资源部根据培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。2、二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计划提报预算，经人力资源部审查后报总裁批准。3、集团总部外派培训费用 1000 元以内，由人力资源部审批，1000 元以上由总裁审批；子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。训费用超过 1000 元者需与公司签订《培训协议》，约定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。第二节 绩效考核

一、考评目的

1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配臵人员，明确员工工作的导向。

2、保障公司高效运行。

3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。

二、考评原则

1、以绩效为导向原则。

2、定性与定量考评相结合原则。

3、公平、公正、公开原则。

4、多角度考评原则。

三、考评周期

1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。

2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员（高层管理者外）进行季度考评。

3、考评：考评的主要内容是本的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面 综合考评，考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行考评。

四、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同时 用于计算绩效工资及奖金。

五、结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级根据所管部门人员数综合考虑,确定考核等次,但“优”不得超过分管总人数的 10%,“优”与“良”之和不超过分管总人数的30%。等级 优 良 中 基本合格 不合格

定义 超越岗位常规要求；完全超过预期地达成了工作目标 完全符合岗位常规要求；全面达成工作目标，并有所超越 符合岗位常规要求；保质、保量、按时地达成工作目标 基本符合岗位常规要求，但有所不足；基本达成工作目标，但有所欠缺 不符合岗位常规要求，不能达成工作目标 得分 90分以上 80-89分 70-79分 60-69分 60分以下

六、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据：

1、职务晋升：考评为优或连续两年考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。

2、职务降级：考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。

3、工资晋升：考评为优或考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。

4、降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档；年终考评结果不合格或连续两年考核基本合格的进行工资降档。

5、培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。

6、职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。

七、申诉及处理

被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。第三节 职业发展

一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。

三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

五、员工职业发展通道

职务 职级 管理类 专业技术类 业务类 1 高层管理人员 资深XX师 资深业务员 2 中层管理人员 高级XX师 高级业务员 3 基层管理人员 XX师 二级业务员 4 助理XX师 一级业务员 5 XX员 初级业务员

六、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：

1、职业道德良好 2、工作业绩突出 3、工作能力强 4、熟悉拟晋升职务工作5、上考核成绩“良”以上 6、完成规定培训积分 第七 员工权益

一、劳动安全

1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.二、权利保障：

1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；（2）对处理决定不服；（3）对公司的经营管理措施有不同意见；（4）发现有违反公司各项规定的行为；

3、申（投）诉方式：（1）逐级申诉或向公司 人事部门、集团监察委员会直至 总裁提出申（投）诉；

（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。（4）受理申 20（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

第四篇：公司基本财务管理制度

财务管理制度

第一章 总 则

为了规范和加强XX有限公司的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，特制定一下制度。

本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，是公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。

公司根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。

第二章 财务机构和人员设置及职责权限

公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向全体股东负责，股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。

财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。

财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，财务部定期向上级汇报财务工作。

会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作。出纳员在财务经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作。

财务经理、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。

第三章 财务审批流程及权限

报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门负责人审核→会计复核→财务经理审核→总经理审批→出纳(以签字完毕)付款。特殊款项或单笔付款20万以上的必须由总经理签字审批；单笔金额在1000元以下的付款由副总签字即可。

借款审批流程：借款人填写借款申请单→负责人核实→财务经理审核→总经理审批。单

章，印章的保管人员不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。印章保管人盖章时，应履行审核责任。

银行款项的支付不能由出纳一人完成；通过网上银行支付款项的，其支付和审批必须分开、不能一人办理，由出纳负责支付，财务经理负责审批，相关支付和审批的密码应由出纳和财务经理分别保管。

收款员应准确及时的收取各种营业款项，不得支付任何款项、特殊紧急情况下确需支付的、必须经财务经理同意并具备相应手续才能支付、事后应将相关单据移交出纳并办好交接手续，收款员必须每天做好收款日报表并及时将报表发给财务经理和会计。出纳员应及时收取收款员的营业款项，不得无故拖延，并与收款员办理好款项交接手续。

出纳员应及时逐笔序时登记银行存款日记账和现金日记账，每日终了结出余额并与库存现金和银行核对相符，及时掌握银行存款账户内资金余额。每月底与会计账和银行账户金额核对相符，会计和财务经理要定期或不定期组织人员对出纳的库存现金进行盘点或检查，确保账实和账账相符。

第六章 财务核算及报告

财务部应根据公司的财务会计核算制度及时进行财务会计核算，正确核算公司的收入和成本费用，如实的反映公司的经营情况和财务状况，为公司的经营管理提出合理化的建议，不断改进和完善公司的财务会计核算制度、体系和方法，为公司领导的决策提供参考依据。

出纳员应及时将相关收支单据移交会计做账，不得拖延或月底一次交会计做账，出纳员移交给会计做账的支付单据必须签字完整手续齐备，否则会计有权不受理并退回出纳员，会计应及时记账和核对账务。次月五日前出纳应将上月的所有收支单据包括银行对账单移交会计，会计应在次月十日前完成上月的记账核算和报表编制工作。

财务经理应及时汇总财务报表并编制财务分析报告，财务报告经总经理审阅后，由财务经理代表财务部向所有股东汇报上月的财务状况和经营情况。

公司管理层不应随意指使、强迫财务部及财务人员违反国家和公司财务会计核算制度进行会计核算，或出具不实及有失公允的财务数据，不应随意指使、强迫财务部及财务人员修改财务人员基于职业判断认为正确真实的财务报告。

财务部全体人员均具有会计档案保管的义务，会计档案主要包括原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、所有合同、结算单、财务软件及资料等。

第五篇：公司行政基本管理制度

关于企业文化和行政制度的培训

第一部分：企业文化的培训

一、道德规范

1、忠诚企业。忠诚是一个优秀员工的起码素质，每个员工都要将“ 公司利益高于一切”作为行事的出发点。

2、诚实守信。是立人之本、立业之本，是每位员工从业的基本要求。

3、爱岗敬业。认真对待自己的岗位，对自己的岗位职责负责到底，无论在任何时候，都要尊重自己的岗位职责。

4、遵章守纪。每位员工必须始终做到遵守公司各项规章制度和工作纪律，严格执行工作标准，规范工作行为，做到令行禁止。

5、遵守公德。每位员工应遵守职业道德，遵循社会公德，提高个人品德，倡导家庭美德。

6、公正廉洁。每位员工要公平、公正地对待人和事；不侵占公物；不收受贿赂、回扣等不正当回报，损害公司利益。

第四章 行为规范

一、仪表、言行、举止规范。

1、上班时间，公司员工应按规定着装，不得穿背心、拖鞋和短裤，袒胸露背；不准浓妆艳抹、装扮怪异，仪表应保持整洁、大方、得体；

2、公司员工出席会议、从事商务或外事活动时，应穿西装或职业套装，不得穿戴与工作场合不相适宜的服饰；

3、员工出入公共场所时，要礼貌、规范，体现公司员工的素质与风范，员工一举一动将代表公司的形象；

4、讲话时，要尽量使用普通话，态度要文明、礼貌、诚恳，不讲粗话、脏话；

5、接待客户或接听有关咨询或投诉公司有关事宜的电话，要礼貌、热情、耐心、周到；

6、进入他人办公室时，应主动敲门示意，待允许后，推门进入，并随手关门；

7、同事之间相见要互致问候；

8、称谓。凡有职务的都要称呼其职务，无职务的要称呼其师傅，不准直呼其名或“老张、老李”等称呼；年龄、职务等相差不太大的，一般在姓名后加同志或先生、小姐、女士；上级对下级，且上级年龄比下级年龄大的情况，可在姓之前加一修饰字，如“小李”，这种称呼亲切、真挚；

9、部门之间或同事之间沟通时，要措辞得当，讲究方法，主题明确，真诚相待，不准说粗鲁、蛮横的话；

10、上级领导走进工作场所时，应起立示意（施工人员除外）；

11、与领导或长者讲话时应起立，递交公文或接看名片时应双手；

12、上班期间，因私会客，应长话短说，不得超过十五分钟；

13、酒后不准进入办公区域、施工作业区。

三、业务活动。

（一）员工开展公司的业务活动时，要熟知并严格遵守有关法律法规和惯例，使业务活动受到法律保护；

（二）遇重大、复杂法律问题要遵循公司法律顾问的书面意见；

（三）熟知并认真履行自己的业务职责，不得超越职权范围从事下列活动：

1、以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；

2、以公司名义提供担保、证明；

3、以公司名义对外发表意见、信息；

4、代表公司出席公众活动及其他活动。

四、学习培训。

（一）公司鼓励员工通过各种渠道参加学习，公司尽可能提供和创造学习条件，使员工获得学习的机会，不断提高自身职业素质和职业技能；

（二）每位员工要积极参加公司组织的培训，养成自觉学习的习惯，提高自身素质和能力；公司鼓励员工学以致用，知识创新；

（三）每位员工要结合自身实际情况和公司发展需要，合理规划个人职业生涯，制定发展目标和实施计划，通过学习提高，逐步实现目标；

（四）各级部门领导要将培养人才放在首位，不断创造发展机会，帮助下属不断进步，实现发展目标；

（五）公司根据发展需要，选派员工外出培训，来提升员工的素质和能力，外派员工需与公司签订培训协议。

六、利益关系。

（一）公司和员工结成同命运共发展的利益共同体，员工的言行时刻代表着公司的利益和形象，每位员工应自觉时刻注意自己的言行，如果个人行为和活动损害或可能损害公司利益和形象时，须立即停止该行为或活动；

（二）员工不得从事损害公司利益或影响公司形象的兼职；

（三）员工不得从事有损公司利益的投资；

（四）在处理业务时，如涉及到员工的亲属，员工应按规定回避或报告；

(五)如果员工与竞争对手、客户或供应商的其他关系可能会影响公司的利益，员工应该立即报告直接上级，不能利用自己的职权和工作之便，获取任何不正当的个人利益。

办公电话管理规定 第一条 为了规范公司办公电话的管理，明确办公电话管理职责，控制和节约电话费用，特制 定本规定。

第二条 公司办公电话，主要是为方便员工工作、开展业务与外界沟通之用；禁止利用办公电 话拨打私人电话或外借他人使用。

第三条 各管理部门办公电话开通内外线功能，下属班组办公电话只准使用内线通话。第四条 办公电话管理，责任到人，各管理部门部门经理为责任人，下属班组当班人员为责任 人。

第五条 长途电话的使用：

（一）各部门因工作需要拨打长途电话（烟台地区以外）的，需填写《长途电话登记表》，注明通话人、对方地区及单位、电话号码、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方可拨打；未经部门负责人同意的，电话费由其本人负责；

（二）禁止使用公司办公电话拨打私人长途电话，或以公事为由骗挂长途电话；违者，由个人负担话费，并给予五倍话费的罚款，情节较重的，同时予以解除劳动合同；

（三）各部门使用长途电话未按规定登记的，话费由该电话管理责任人负担。

第六条 员工接打电话，要注意礼节，长话短说，简洁扼要，以免耗时、占线；接打电话时，要自报家门，如:“您好，金海投资”或“您好，我是金海投资有限公司的×××”等等。 第七条 打电话前应对讨论、商洽事情稍加构思或略作记录，以节省通话时间。

第八条 严禁将办公电话内线通话私改为外线通话，违者，由个人负担话费，并给予五倍话费 的罚款，情节较重的，同时予以解除劳动合同。

第九条 综合部负责对公司办公电话使用和费用的监督管理，每月底对公司办公电话通话详 单、《长途电话登记表》进行审核，对长途电话使用重点监控。

第十条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，解释权归综合部。

办公用品管理规定

总则

第一条 为规范办公用品管理，明确办公用品管理的职责和工作程序，合理配置办公用品，提高办公效能，降低办公费用，特制定本规定。

第二条 综合部负责公司办公用品的管理，负责办公用品的配置、申购、采购、入和出库、使用登记及报废等管理。

第三条 公司各部门及员工根据工作需要，按规定进行办公用品申购；新员工入职时，由综合部按照公司规定配置办公用品。

办公用品的申购

第八条 办公用品由公司各部门根据工作需要进行申购，申购方式包括：

（一）计划办公用品的申购；

（二）零星办公用品的申购；

（三）应急办公用品的申购。第九条 计划办公用品的申购程序：

（一）采取集中申购的办法。由各部门根据工作需要，编制办公用品申购计划，详细填写《办公用品申购单》，经部门经理审核签字后，于每月15日前报综合部审核；

（二）办公用品仓库保管员应于每月15日前，清点办公用品库存，编制办公用品库存明细（注明最低库存量、库存量），确定需购办公用品的数量及规格，编制申购计划，填写《办公用品申购单》，报综合部经理审核；

（三）综合部负责对办公用品申购计划进行审核、汇总和预算，于每月18日前编制《办公用品申购审批表》，报综合部经理审核，于每月20日前呈总经理批准后，交采购员照单采购；

（四）未经总经理批准的申购项目不得采购；否则，财务部不予报销；

（五）《办公用品申购审批表》和《办公用品申购单》原件由综合部存档，《办公用品申购审批表》由采购员、保管员、财务部各留一份复印件。第十条 零星办公用品、应急办公用品的申购程序：

（一）零星办公用品是指常用物品以外的、用量较少的、没有库存的办公用品；

（二）应急办公用品是指突发性急用、无库存的办公用品；

（三）由申购部门填写《办公用品申购单》，并备注零星或应急；应急申购的，还应注明申购物品的限期，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理批准后，交采购员照单采购；

（四）未经总经理批准的申购项目不得采购；

（五）《办公用品申购单》原件由综合部存档，采购员、保管员、财务部各留一份复印件。第十一条 办公用具（固定资产）及管制性低值易耗品申购时，申购部门应将所申购物品的使用人填写清楚，部门使用的物品，填写部门使用；申购单填写不清楚的，由申购部门重新填写。

第十二条 各部门计划办公用品申购计划，未按规定期限申报的，综合部不能计入当期采购预算，计入下期采购预算。

第十三条 办公用具（固定资产）及管制性低值易耗品出现损耗，需再次申购时，申购人须将原物品交综合部审验核实，能继续使用的，不得申购；不能使用的，由综合部备案，按公司规定予以处理。

办公用品的领用

第二十三条 计划办公用品由综合部负责统一发放，于每月25日前由申购部门集中领取；管制性低值易耗品的领取必须由使用者本人签领。

第二十四条 办公用品领用时，由保管员填制《出库单》，由签领人、保管员签字；领用库存办公用品时，需经综合部经理审核签字。第二十五条 零星或应急办公用品由申购人签领。

第二十六条 部门申购的办公用品由部门经理或指定人员签领。

第二十七条 办公用品出库时，保管员应坚持先进先出的原则，确保库存物品的周转。

办公用品的管理

第二十八条 综合部负责办公用品的登记管理。由保管员负责建立《办公用品领用登记卡》，用于员工和部门领取办公用具（固定资产）及管制性低值易耗品登记，详细记录员工和部门所领办公用品的时间、名称、规格、数量、价格等。

第二十九条 公司各部门办公用品的调拨由综合部统一管理，未经批准，各部门及员工不得擅自调动和变更办公用品的使用；办公用品调动时，由综合部经理签发《调拨单》，由办公用品调出和调入部门负责人签字确认后，一式两份，转财务部和保管员。

第三十条 保管员负责建立办公用品明细账，详细准确记录办公用品的进出情况，做到当日进出当日记账，账实相符。

第三十一条 保管员要根据办公用品的领取和使用人调整变化情况，及时对《办公用品领用登记卡》进行调整和变更。

第三十二条 公司员工调动工作或离职时，需按照《办公用品领用登记卡》登记内容和数量，进行交接，保管员监交，交清后，方可办理其他手续。

第三十三条 财务部与综合部于每年六月、十二月对公司办公用品进行盘点；综合部对办公用品的日常使用情况进行监督。

第三十四条 因个人原因造成办公用品损坏或遗失的，由保管员核实情况，报综合部经理，由责任人按原价赔偿。

第三十五条 各部门及员工要妥善保管办公用品，部门领用的办公用品，部门负责人为管理责任人；员工个人领用的办公用品，员工个人为管理责任人。

第三十六条 各部门及员工要爱惜和节约使用办公用品，不得挪作私用和浪费办公用品，违者，给予责任人五倍的罚款。

办公用品的报废

第三十七条 公司办公用品的报废由综合部负责审核与监管。

第三十八条 各部门办公用具（固定资产）及管制性低值易耗品在使用过程中，因正常损耗，不能使用时，需填写《办公用品报废审批表》，报综合部审核，综合部对实物进行检验，符合报废条件的，呈总经理签批后予以报废。《办公用品的报废审批表》原件由综合部存档，财务部和保管员留存复印件。

第三十九条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，解释权归综合部。

大事记管理制度

第一条 为及时、准确记录公司的发展历程及各阶段发生的重大事件、重要事项和重要成果，保留公司的发展历史和成果，特制定本规定。

第二条 公司大事记的记录与编写是公司各部门的共同责任。

第三条 综合部设专人负责公司大事记的汇编与管理，对公司发生的重要事件及各部门发生重要事项的进行跟踪、记录和整编。

第四条 各部门负责本部门涉及公司整体发展历程中发生的重要事项的记录与编写，各部门负责人是本部门涉及公司大事记编写的责任人。第五条 公司大事记编写的主要内容。

（一）公司的成立、各项目公司的组建及变更；

（二）公司发展中的重大里程碑事件（合并、分立、改组、改制、上市、重大改革事项等）;

（三）公司投资开发项目各阶段进展情况；

（四）公司建设项目各阶段进展情况；

（五）公司项目策划销售各阶段进展情况；

（六）公司物业管理各阶段进展情况；

（七）公司管理模式的重大变动及技术和知识产权的获得；

（八）公司重大人事变动；

（九）公司重要会议及各项目公司会议的组织召开；

（十）公司重要制度的制订、颁布；

（十一）公司员工重大的奖惩事项；

（十二）公司重要的经济活动、外事活动及社会活动；

（十三）公司重大合同的签订事宜；

（十四）公司获得荣誉事项；

（十五）公司历主要的经济指标及完成情况；（十六）公司重大安全事故及处理结果；（十七）公司重大的经济纠纷；（十八）公司内部活动；

（十九）工商登记变更需要记录的；（二十）其他重要事项。第六条 公司大事记内容收集。

（一）综合部及时跟进公司各项经营管理工作，对各阶段工作进展情况及重大事项进行跟踪记录；

（二）公司各部门要对本部门各阶段发生的重要事件和重要事项进行记录，详细填写《公司大事记记录表》，形成系统材料，于每月五日前报综合部，整理编入大事记；

（三）公司各部门工作中发生涉及公司重大事项或产生重大影响的事件时，应告知综合部协同记录；

（四）综合部对公司各部门发生的重要事项进行跟踪调查时，各部门要积极配合。第七条 大事记的编写要求。

（一）按时间顺序记载，并标明序号；

（二）一事一记。要准确编写大事、要事的时间、地点、人物情节、结果及相关数据等内容，力求记录清楚、准确；

（三）记录资料要全面。编写文字资料，要有相应的声像资料，每月记载的大事记要及时整理。

第八条 大事记由综合部整理成册，并建立大事记文书档案和电子档案，报总经理审核后存入公司档案室。

第九条 大事记为公司机密文件，大事记的编写与管理严格按照公司保密制度有关规定执行。第十条 对于部门或个人违反本规定，造成大事记不能连续的，按照《公司奖惩处罚规定》给予处罚。

第十一条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，解释权归综合部。

一、印章管理流程

（一）、印章管理工作流程。

1、公司各级印章由公司总经理授权综合部全面负责管理。综合部设专人管理印章，负责公司印章和各级部门印章的刻制、发放、收回、保管及使用监管；

2、综合部建立《印章管理卡》，用于印章的领取和归还管理；

3、各部门领取印章时，需经总经理批准，由领取部门指定专人领取，领取人和部门经理在《印章管理卡》上签字，登记备案；

4、印章管理人因离职或变化岗位，交接工作时，需先办理印章交接手续，部门经理为监交人，移交人、接交人、监交人签字；

5、因公司变更等原因，需收回印章时，由综合部印章保管人负责接收，综合部经理监收，移交人、接交人、监交人在《印章管理卡》上签字。

（二）公司印章使用工作流程。

1、印章使用人按规定填写《用印登记表》；

2、印章保管人对《用印登记表》进行审核，填写内容与用印文件一致的，印章保管人签字确认；

3、印章使用人持《用印登记表》和用印文件呈总经理审核签批，同意用印的，总经理在《用印登记表》上签字；

4、印章保管人根据《用印登记表》上总经理的用印签字，对用印文件加盖印章；

5、遇特殊情况，总经理无法签批时，用印人可通过电话向总经理说明用印情况，印章保管人在接到总经理的用印指示后，方可用印，但用印人应及时办理补签手续；

6、确因业务需要，用印人需携带印章外出的，应在填写《用印登记表》时，载明事由，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带使用；

7、在用印过程中，用印文件有异常情况的，印章保管人应暂停用印，及时上报。

二、办公用品管理流程

（一）计划办公用品申购工作流程

1、各部门根据工作需要，制定办公用品申购计划，填写《办公用品申购单》经部门经理签字同意后，于每月15日前报综合部审核；

2、公司办公用品仓库保管员应于每月15日前，清点办公用品库存，编制办公用品库存明细（注明最低库存量、库存量），确定需购办公用品的数量及规格，编制申购计划，报综合部经理审核；

3、综合部负责对办公用品申购计划进行审核、汇总和预算，于每月18日前编制《办公用品申购审批表》，报综合部经理审核，于每月20日前呈总经理批准后，交采购员照单采购；

4、办公用品申购计划审核内容：（1）表格填写完整，申购内容表达准确；（2）申购人和部门经理签字；（3）重复申购或超标准申购；

（4）申购办公用具（固定资产）及管制性低值易耗品，须注明申购人，二次申购时，需提交原物品。

5、未经总经理批准的申购项目不得采购，否则，财务部不予报销；

6、《办公用品申购审批表》和《办公用品申购单》原件由综合部存档，《办公用品申购审批表》由采购员、保管员、财务部各留一份复印件。

（二）零星、应急办公用品申购工作流程。

1、零星办公用品是指常用物品以外的、用量较少的、没有库存的办公用品；应急办公用品是指突发性急用、无库存的办公用品；

2、由申购部门填写《零星/应急办公用品申购单》，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理批准后，交采购员照单采购；

3、零星和应急办公用品申购计划审核内容：（1）表格填写完整，申购内容表达准确，理由充分；（2）申购物品是否有库存；（3）申购人和部门经理签字；（4）重复申购或超标准申购；

4、未经总经理批准的申购项目不得采购；

5、《零星/应急办公用品申购单》原件由综合部存档，采购员、保管员、财务部各留一份复印件。

（三）办公用品采购工作流程。

1、询价。采购前，采购员要本着“质优价廉、货比三家”的原则，对采购办公用品进行询价，选择优质的供应商；综合部对采购物品价格质量进行监督；

2、大宗物品的采购，尽量集中定点采购，与合格的、售后服务好的供应商联系送货业务；

3、采购合同的签订。根据采购办公用品的不同，来确定是否签订采购合同；签订采购合同的，需经综合部经理审核，较复杂的，需经法律顾问审核，呈经总经理批准后，根据总经理授权进行签订；采购合同原件由综合部存档，财务部留存复印件；

4、办公用品采购的时效。

（1）计划办公用品的采购：原则上应在批准采购后5个工作日内完成；（2）零星办公用品的采购：原则上应在批准采购后2个工作日内完成；（3）应急办公用品的采购：原则上应在批准采购后半个工作日内完成；（4）遇特殊情况不能按时采购的，应及时与申购人说明情况。

（四）办公用品验收、入库及报销工作流程。

1、采购员持所购办公用品、发票或销货清单（暂发票未开时）由保管员办理入库手续；

2、办公用品入库时，由申购人、保管员负责验收；

3、申购人负责验收所购办公用品和申购的是否一致；

4、保管员根据采购发票或销货清单（暂发票未开时）所载内容，检验采购物品和实物是否一致，根据《办公用品申购审批表》审验是否有未批采购物品；

5、经申购人、保管员验收通过后，保管员负责填写《入库单》，由采购员、保管员签字确认；验收不合格的，不得入库，由采购员负责进行调货处理；

6、采购员报销时，须将《办公用品审批单》、《入库单》作为报销发票的附件，报综合部经理、财务部经理审核签字后，呈总经理签批；未办理入库手续的，不予报销。

（五）办公用品领用工作流程。

1、办公用品领用时，由保管员填制《出库单》，由签领人、保管员签字；领用库存办公用品时，需经综合部经理审核签字；

2、计划办公用品的出库采取集中发放，由申购部门集中签领，属于管制性低值易耗品的，必须由领用者本人签领；

3、零星或应急办公用品由申购人签领；

4、部门申购的办公用品由部门经理或指定人员签领；

5、保管员应坚持先进先出的原则，确保库存物品的周转；

6、保管员对新领取的办公用品进行登记。

（六）办公用品管理工作流程。

1、保管员负责建立《办公用品领用登记卡》，用于员工和部门领取办公用具（固定资产）及管制性低值易耗品登记，详细记录员工和部门所领办公用品的时间、名称、规格、数量、价格等；并及时添加登记新领取的办公用品；

2、公司员工调动工作或离职时，需按照《办公用品领用登记卡》登记的内容和数量，进行交接，保管员监交，交清后，方可办理其他手续；

3、因个人原因造成办公用品损坏或遗失的，由保管员核实情况，报综合部经理签字，由责任人按原价赔偿；

4、保管员与财务部于每年六月、十二月对办公用品进行盘点；保管员对各部门办公用品的日常使用进行监督；

5、办公用品的报废。公司各部门和员工使用的办公用品因正常消耗，不能使用时，需填写《办公用品的报废审批表》，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理签批后，予以报废处理。

八、办公电话管理流程

(一)电话管理程序

1、各部门拨打长途电话（烟台地区以外）时，需填写《长途电话登记表》，注明通话人、对方地区及单位、电话号码、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意；

2、行政文员于每月21日之前缴纳公司电话费用，并打印全部电话长途话费清单；

3、各部门负责人需根据长途话费清单对本部门长途通话情况予以审核；并于每月22日前将《长途电话登记表》报行政文员；

4、行政文员对照《长途电话登记表》对电话长途话费明细进行审核，审核内容：（1）长途电话登记情况；（2）是否是因公务业务电话；（3）长途电话是否加拨17909；（4）其他情况。

4、行政文员将审核结果进行核实，报综合部经理审核处理。(二)电话接打程序

1、合理选择拨打电话的时间和地点；

2、对要讲的内容做充分准备；

3、准备好纸笔；

4、接打电话时，应先说，“您好”，并自报家门，“金海投资”或“我是金海投资的XXX”；

5、接电话，在电话铃响三声内接起；打电话，通话时间尽量不超三分钟；

6、重要的事项要记录，挂电话前，重复确认一遍；

7、最后说“再见”。

十一、大事记工作流程

1、综合部跟进公司各项经营管理工作，对各阶段工作进展情况及重大事项进行跟踪记录；

2、公司各部门对本部门各阶段发生的重要事件和重要事项进行记录，详细填写《公司大事记记录表》，形成系统材料，于每月五日前报综合部；

3、综合部对各部门报送的《公司大事记记录表》及相关资料进行整理编入大事记；

4、综合部对公司各部门发生的重要事项进行跟踪调查；

5、综合部对收集的大事记资料进行整理，经综合部经理审核后，呈总经理核准，以为周期，将大事记编制成册存档。