财务室岗位职责及考核管理办法[本站推荐]

第一篇：财务室岗位职责及考核管理办法[本站推荐]

财务室岗位职责及考核管理办法

一、岗位职责

科室全体人员需严格执行厂部规定的相关制度及规范办法，熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。

（一）财务室科长（主办会计）职责

1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化。

2、负责财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。

3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。

4、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。

5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。

6、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。

7、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。

8、负责集团的发票管理工作。

9、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。

10、加强税务知识的学习，为合理避税提供可操作性方案。

11、完成领导交代的其他临时性任务。

（二）会计职责

1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

3、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

7、完成领导交代的其他临时性任务。

（三）出纳职责

1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、严格按照财务制度和厂部制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10、完成领导交代的其他临时性任务。

二、考核管理规则

1、严格执行厂部制定的劳动纪律，每违规一次，扣考核分2分。违纪严重者，按单项否决执行。

2、不服从科室负责人或厂部领导安排的，按单项否决执行。

3、每月15日前发放工资，如遇15日在周末或节假日期间，可延期发放，但必须在放假后第一个工作日内发放工资。每延时一天扣考核分10分。

4、财务审批单据合法率100%，每降1%，扣考核分5分。

5、办理相关手续的及时性（包括报账、办证等），每延迟一天，扣考核分3分。

6、现金日结月清，报销及时准确，每出现一次措施，扣考核分3分。

三、其他管理规定

1、财务账面保持与资金实际运营情况一致，如有差池，由入账人员承担所有法律责任和经济损失，因个人因素使财务账面和实际资金差额超过2000元者，报主管局，作停职停岗处理，永不录用。

2、财务审批单据合法率降至96%（含）时，该岗位人员作停岗停薪再培训处理，经主管领导批示同意后，方可归岗。

3、若因操作失误，造成企业经济损失者，该岗位人员负有赔偿全额经济损失的责任，并按财务管理制度进行相应处罚。

第二篇：财务室岗位职责（范文）

财务室岗位职责

出纳岗位责任制

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

二.会计员的岗位责任制

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3、划清费用的开支范围及营业内外收入。

4、认真计算财务成果及各种税金。

5、按财务制度规定正确核算利润分配。

6、按期缴纳各种税款。

7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。

不许先出报表和后帐。

11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

采购部部门职责

1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。

3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

8、进行市场寻价，采购所需物资。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

12、做好保密工作。

第三篇：财务室岗位职责

财务办公室工作职责

1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。

2、负责承办局财务综合管理工作。

3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。

4、负责全局行政的财务管理工作。

5、负责编制预算内计划和非税计划。

6、负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理。

7、负责基金收缴财务账务处理。

8、负责编制、报批和执行基金预算计划。

9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。

10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。

11、负责农村养老保险的财务管理工作。

12、负责票据管理工作。

13、负责全局业务统计管理工作。

14、负责全局内部经费管理。

15、负责申请基金调剂补助结算工作。

16、完成局领导交办的其他临时性工作。

第四篇：财务室岗位职责

财务室岗位职责

1、认真学习政治理论和业务知识，不断提高政策水平和业务工作能力。遵守财经纪律，搞好财务管理工作。

2、坚持原则，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务，及时做好记账、算账和对账工作。

3、审核票据时要严格认真，对不符合规定要求，签字不完善的票据不得报销。

4、管好现金、票据。不经领导同意，不准向任何人借款或报销支据。

5、做好库存现金和各种票据的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如发现挪用公款现象，以贪污论处。

6、管好帐、理好财。账务要达到四相符，即：账账相符、账薄相符、账据相符、账表相符。账务要达到日清月结、每月月底和出纳核对一次账务，并向公司主要领导和分管领导上报一份费用支出表，每季度形成一份文字性的财务报告。

7、严格保守公司财务秘密，除公司主要领导外，不得向任何人泄露涉及到公司内部的财务运行、收支情况等内容。

8、完成领导分配的其他工作任务。

第五篇：财务室岗位职责

项目部财务室岗位职责

一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计

管理办法并督促贯彻执行。

二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核

算、分析和考核工作。

三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制

度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。

四、根据统计部门提供的预算成本，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。

五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报

表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。

六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检

查。

七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标

准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。

八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。

九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给

公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。