财务部人员工作职责2

第一篇：财务部人员工作职责2

二、财务部职员的岗位工作职责

1、财务主管职责

1)负责制定公司财务管理制度。

2)负责制定公司有关财务测定方案及王现金收支审批计划。

3)进行公司日常收支费用审批。

4)协调财务部与各部门的关系。

5)审批财务部各项核算工作。

6)协助处理公司有关税务规划事项。

7)审核其它财务人员的工作，审核其有关报表、报告。

8)负责处理有关非例行事项，加强财务管理工作。

9)编制成本分析及财务分析报告。

10)总经理交办的其它工作。

2、材料会计的岗位职责

1)建立材料进销存明细帐，每日根据仓庠开出己审核无误的收料单、领料单入帐。

2）经常性自查：单据是否收齐，盘点数据是否正确，如不正确，需帮助仓库人员查找原因，改进工作，须单据、实际库存及帐面数据一致。

3）月末应及时与供应商对帐并取得对帐单。

4）及时监督出纳付款的有关情况。

5）应付帐款的入帐还必须在取得和审核必要的凭证以后才能进行。

6）对己有预付贷款的交易，在收到供应商发票应将已付金颜冲抵部分发票金额来记录应付帐款。

7）必须分别设置应付帐款的综合帐户和明细帐帐户，综合帐户根据汇总的应付凭证登记，明细帐分别债权人根握发票登记，每月月末总帐和明细帐是否相符以防止过帐中的错误。

8）对干享有折扣的交易，要求供应商发票上的金额扣去折扣金额来登记应付帐款。

9）对于应付帐款付款人应检查付款凭证是否经总经理批准，任何付款都必须经财务主管批准。

10）月末编制应付帐款的帐龄分析表从中分析是否有虚列的应付帐款或不能支付的应付帐款。

3、销售会计的岗位职责

1)建立产成明细帐，每日根据仓库开出己审核天误的收料单领料单入帐。

2）经常性检查单据是否收齐，盘点数据是否正确，如不正确，帮助仓库人员查找原因，改进工作，使单据、实际库存与帐面数据一致。

3）月末制定对帐单，传真客户由客户确认回传。

4）监督业务部及时回笼货款并与出纳对数，每周向财务主管及时汇报货款回笼情况。

5）应收帐款的记录必须以经销售部门核准的销售发票和仓库的出仓单为依据以便对不存在的应收帐款被虚列。

6）根握应收帐款明细帐编制应收帐款的金额核对表并用此表寄客户传真认可。

7）应收帐款总帐和明细帐平行登记并由财务主管定期检查核对，总帐和明细帐的金额并与业务部的应收帐款相核对。

8）月末编制应收帐款的帐龄分析表从中分析是否有虚列的应收帐款或不能收回的应收帐款。

9）应收帐款以贷项调整（包括坏帐冲销折扣或折让给予单）必须经财务主管批准才能

进行调帐。

10）对单个客户建立合理的信用制度

4、总帐会计职责

1)发票管理工作。

2）报税及有关其它税务工作。

3）工商年检等有关政府部门办理的其它工作。

4）对外提供报表及其它帐表要经财务主管审核。

5）负责公司日常收支的核算与管理

6）及时提供公司财务管理需要的相关资料。

7）及时向其它岗位传递有关资料。

8）根据日常收支情况进行费用成本控制管理工作。

9）财务主管交待的其它工作。

5、出纳人员的岗位工作职责

1)现金的收支管理：A）负责公司每日现金收支核算，日清月结，保证帐实相符。B）制作现金收支日、周、月报表，交财务主管审核批准，各1份。C）保管好结余现金及有关票据。

2）银行存款收支管理：A）进行银行的日常收支管理等有关票据登记帐簿。B）制作银行存款周报表随同现金周报表每周上报。C）月末与银行存款对帐工作。

3）有关公司印章及其它重要资料的保管。

4）由现金保管职能转化为资金管理规划职能，协助财务主管加强资金使用管理工作。

5）财务主管交待的其它工作。

6、计件会计（统计）的岗位职责

1)在产品核算的控制：A）对在产品实物进行计点，在产品存货实物盘点有时是困难的，因为在许多不同的完工阶段有许多不同的项目必须确认，实物可能是分散或者是在过道，路边，而这些地方进入观察，计量是困难的，要经常组织和有选择性正确及时点在产品产品实物数量。

2）填好在产品收发存日报表：A）各工序收到上道工序转下来的数量，有关人员应根据实物及传递单在交接人及接手人签名，并在生产日报表上填好日期，写明材质、规格及入库数。B）根据上期结存数，结出期末结余数，期末结余数应与当天实物一致。C）认真做好计件工资计算。

3）财务主管每月对计件工资进行审批。另外，为加强实物流程管理，保证成本核算的正常进行，每位组长每月拿出工资的壹伯元做绩效工资由财务主管考评。

三、财务部人员工作守则

1、遵守职业道德

2、保证公司资料安全，不泄露公司秘密。

3、按公司规章制度办事，少说多做。

4、严谨、细心、保证职员内工作的正确及时完成。

5、敬业、团结、合作、提高工作效率。

6、加强会计工作的监督管理，提高管理能力。

第二篇：财务部人员工作职责

财务部人员工作职责

一、严格贯彻执行党和国家的各项财经法规和政策，认真落实山东科技大学及科技产业总公司的有关财管规章制度，并结合具体情况对总公司的财务管理规章制度进行制定和修订，财务部人员工作职责。

二、负责总公司所属全资国有企业及总公司管理的有限公司的财务管理，代理不设会计机构的学校其他企业的会计核算，承办总公司本部的会计核算、资产资金管理工作。及时、准确地提供财务收支情况，协助总公司考核各企业生产经营成果，对重要财经问题提出建议和意见，为总公司领导科学决策提供依据。

三、积极筹集经营资金，搞好资金融通运作，向总公司提出合理调度和使用意见，增收节支，提高资金使用效益。

四、接受学校财务、审计部门的指导和监督，协调政府财政、税收和国家其它财经执法部门的专项检查工作。配合有关部门加强国有资产管理，防止国有资产流失。参与总公司和下属企业开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提出财务评估意见和风险控制措施。

五、定期或不定期地对总公司下属企业进行财务检查，强化企业的财务规范化管理，制止不符合财经法规和违反财经制度的事项;指导企业各项财务活动，对企业经济活动的过程进行跟踪、控制和分析，并对重大经济活动的结果进行评估，协助企业解决生产经营过程中的相关问题，管理制度《财务部人员工作职责》。

六、具体实施对财会人员的业绩考核，向总公司提出对财会人员的调配、任免、晋升、奖惩等建议;搞好财会人员的岗位技能培训，不断提高财会人员的素质和业务水平。

七、根据需要为科技园入园企业提供相关会计服务，协办、代办工商、税务登记等有关手续。

八、完成领导交办的其他工作。

财务部主管工作职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

第三篇：财务部工作职责及人员分工

2007(财)字第（1）号

XX物流财务人员分工及岗位职责

人员分工

1、XXX

财务经理：全面负责公司财务部工作。

2、XXX

总账会计：负责公司账务工作。

3、XXX

银行出纳：负责全公司银行账收支工作。

4、XXX

现金出纳：负责全公司现金收支工作。

5、XXX

账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对 一

财务经理工作职责

1、严格执行公司各项财务管理制度。制定具体的会计核算标准、核算规范制度。开展决算、清算、汇算等会计核算工作。组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。

4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。

10、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。

11、对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。

12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

13、公司领导交办的其他事项。

二

总账会计岗位职责

1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。

4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

8、公司领导交办的其他事项。三

往来账会计岗位职责

1、认真执行公司的财务管理制度，2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。

3、核对系统运单。

4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。

5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。四

银行出纳会计岗位职责

1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认后再付款，事后必须请总经理补签。

2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。

3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。

6、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

8、、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

8、完成领导交办的其他各项工作。五

现金出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；

2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；

3、按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；

4、提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。

5、严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；

6、严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；

7、认真执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法，对照报销标准给予报销；

8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；

9、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；

10、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；

11、公司固定电话、电费及时交纳。每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用。根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

13、完成领导交办的其他临时性工作。

上海XX物流有限公司财务部

2017年3月1日

第四篇：财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责

一、财务部人员配置：

财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。

二、财务部人员的工作职责分配

（一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为：

（1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；

（2）对各项资金的收付进行严格的审核把关；

（3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；

（4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；

（5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；

（6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；

（7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；（8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；

（10）负责申报审核后的各种税款；

（11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。（12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项；（13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作；

(14)负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年检工作；

（15）完成部门主管临时交办的其他工作；

（二）出纳专员：由担任，具体职责为：

（1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

（2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；

（3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；

（4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。；

（5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；（6）配合对应收款的清算工作；

（7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

（8）核算人事科提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金；（9）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作；

（10）负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

（11）负责掌管公司财务保险柜；（12）负责公司办公用品的采购；（13）完成部门主管临时交办的其他工作。

财 务 部 二ＯＯ九年三月十八日

第五篇：财务部工作职责及人员组成

财务部工作职责及人员组成一、工作目标

1、销量核算

2、采购核算

3、帐目管理

4、资金管理

5、现金管理

6、收银管理

7、结算管理

8、日常报表

9、每月10号前报总经理，销售、毛利、成本、资金报表一份。

二、人员组成财务经理：周绍兴

主管会计：陈平

配送中心会计：李金印

核算会计：毛超、李秀娟

出纳：丁要秀

收银部主任：刘燕