现金证明书及盘点表

第一篇：现金证明书及盘点表

索引号

现 金 证 明 书

公司名称：

兹证明上述公司在以下结算日年月日持有现金 为：

人民币（大写）（RMB）港币（大写）（HKD）美元（大写）（USD）其它：

合计RMB元。

公司（签章）： 财务（签章）：

出纳（签章）：

日期：年月日

库存现金点核对底稿

索引号

编制单位：盘点日期：20年月日

注：报表日库存现金实有余额=盘点实有现金数额+期后付出总额—期后收入总额

第二篇：现金盘点报告表

现金盘点报告表年 月 日面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报名小 计其他项目：未核销费用员工借支总 计帐面数在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收库存应收保证票据合计核准： 复核： 盘点人：

第三篇：FM-CM-008现金盘点报告表

现金盘点报告表 单位： 年 月 日 现金及周金 合计 其他项目： 未报销费用 借支 总计 账面数 盘点(盈亏)项目 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 面值 张数 数量 金盘点额 数 金额 盘盈亏 科长 主 管 批 示 异常及建议 事项 出纳部门 主管 经理 盘点结果及要点报告 总经理 处长 上列款项于 月 日时盘时本人在场，并如数归还无误，保管人： 主管： 盘点人： 管理表格工具 西典移动硬盘商学院，几乎不花钱的学习模式！xidian88.com

第四篇：现金/票据盘点报告表

盘点报告经管部门：年 月 日 No现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支合计　帐面结存金额　盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数张数金额张数金额张数金额应收票据：代收库存小 计应收保证金合计（副）总经理部主管主　管保管人会点人一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）说明：

1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。

2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

第五篇：出纳员现金盘点

1，收入出纳员按规定程序办理好开箱取款手续后，应在保安部主

管人员护送下，按规定行走路线，将款项押送至财务部。2，收入出纳人员在对收款员的缴款袋进行清点整理时，应严格按

初点，复核的程序进行操作，盘点中如出现伪钞或长短款，经复核无误后，应通知相关收款员或其他管理人员到财务出纳办公现场确认，对伪钞及短款由收款员负责补交，不明原因的长款作酒店收入处理。收款员或其他管理人员如对伪钞及长短款疑问，收入出纳员应及时知会财务部经理及收款员所属部门经理。到财务出纳办公现场确认，以明确责任，在确认为伪钞及短款事实后，应由收款员补交。信用卡签购单及附件应妥善保管，以便在受理信用卡过程中出现手续不全等问题时，可以及时向有关银行办理托收手续。

3，财务部配置双钥匙保险箱。收入出纳员当天上午盘点各营业场

所上缴的各种货币现金，支票，信用卡签购单整理后，无法立即上缴银行的，由收入出纳员及部门兼管人员一起开启保险箱存放（收入出纳员及部门兼管人员各执一只钥匙）。

4，当天收入的货币现金当天解教银行，根据相关的收款凭证及银

行的进账单据，编制缴款汇总凭证，送会计签收入账。