第一篇：现金盘点报告制度
现金盘点报告制度
一、现金的盘点流程
公司负责人及会计监督封柜会计检查现金日记账会计监督出纳进行现金盘点填写现金盘点表会计审核盘点表呈报盘点报告公司领导审阅。
二、填写《现金盘点报告表》
出纳员应按券别(如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分别清点其数量，然后加总，得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符，并填写《现金盘点报告表》将各票面金额数量填入相应位置。
在次月5日前，出纳负责到各银行取得当月银行对帐单，出纳、会计各执一份，并与银行帐核对，做到帐实相符。现金于次月8日前由总经理、财务主管、会计组成盘点小组，现场进行现金盘点；对盘点结果由公司出纳编制盘点结果报告单，一式三联，总经理、财务主管、出纳各执一份；（后附盘点报告单）。
三、长款与短款的处理方法
现金长款：查明原因后，属于支付给有关人员或单位做相关账目处理；属无法查
明原因的应写书面材料说明情况，经批准董事长后在做相关账目处理。
现金短款：查明原因后，属个人责任应由责任人赔偿并作相关账目处理；属无法
查明原因的应写好书面材料说明情况，再做相关账目处理。
第二篇：现金盘点报告表
现金盘点报告表年 月 日面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报名小 计其他项目：未核销费用员工借支总 计帐面数在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收库存应收保证票据合计核准： 复核： 盘点人：
第三篇：FM-CM-008现金盘点报告表
现金盘点报告表 单位： 年 月 日 现金及周金 合计 其他项目： 未报销费用 借支 总计 账面数 盘点(盈亏)项目 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 面值 张数 数量 金盘点额 数 金额 盘盈亏 科长 主 管 批 示 异常及建议 事项 出纳部门 主管 经理 盘点结果及要点报告 总经理 处长 上列款项于 月 日时盘时本人在场，并如数归还无误，保管人： 主管： 盘点人： 管理表格工具 西典移动硬盘商学院，几乎不花钱的学习模式！xidian88.com
第四篇：公司财务部现金盘点报告
公司财务部现金盘点报告
公司名称:
盘点日期:
****年**月**日
1.现金实点数(A):
盘点结果:
面值
数量
金额
1角
异常情况:
2角
5角
1元
2元
5元
10元
20元
50元
100元
合计:
2.加:其它项目支出(B=C+D):
未入账报销单(C):
保管人签名:
未入账借支单(D):
3.实存数(E=A+B)
4.账面数(F):
5.盘盈（盘亏）数(G=E-F):
盘点人:
监盘人:
会计主管:
第五篇：出纳员现金盘点
1，收入出纳员按规定程序办理好开箱取款手续后，应在保安部主
管人员护送下，按规定行走路线，将款项押送至财务部。2，收入出纳人员在对收款员的缴款袋进行清点整理时，应严格按
初点，复核的程序进行操作，盘点中如出现伪钞或长短款，经复核无误后，应通知相关收款员或其他管理人员到财务出纳办公现场确认，对伪钞及短款由收款员负责补交，不明原因的长款作酒店收入处理。收款员或其他管理人员如对伪钞及长短款疑问，收入出纳员应及时知会财务部经理及收款员所属部门经理。到财务出纳办公现场确认，以明确责任，在确认为伪钞及短款事实后，应由收款员补交。信用卡签购单及附件应妥善保管，以便在受理信用卡过程中出现手续不全等问题时，可以及时向有关银行办理托收手续。
3，财务部配置双钥匙保险箱。收入出纳员当天上午盘点各营业场
所上缴的各种货币现金，支票，信用卡签购单整理后，无法立即上缴银行的，由收入出纳员及部门兼管人员一起开启保险箱存放（收入出纳员及部门兼管人员各执一只钥匙）。
4，当天收入的货币现金当天解教银行，根据相关的收款凭证及银
行的进账单据，编制缴款汇总凭证，送会计签收入账。
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