如何做好部门的日常管理

第一篇：如何做好部门的日常管理

《如何做好部门的日常管理》学习小结

有幸参加了公司安排的健峰企管集团在济南举办的《如何做好部门的日常管理》培训班，虽然时间短暂，有很多实例老师不能一一讲明，但给我们指出了工作方法，使我受益匪浅。

以前在ISO9000的工作中接触过PDCA循环，本次培训将各部门任务与职务划分，并展开管理项目、利用P-D-C-A管理循环过程发现异常；采取QC手法解决问题，并和高阶之方针结合以达到企业目标。探讨如何把千头万绪的日常管理工作进行有效的规范及管理。将系统完整的由浅入深导入，使其落实于现场管理中。以有效的日常管理提升工作效率与强化企业体质。建立组织内日常管理体系，使部门日常工作能明确并且量化，工作绩效或管理指标亦能确立。并据此习惯，依P-D-C-A管理循环运作日常业务，使实力能充分发挥，使绩效考核在量化的日常管理体系下对内体现“公平性”。其次，对异常能充分掌握，做好部门内的重点及异常管理、减少临时突发状况，使业绩能在稳定中得到进步。

一直认为管理工作是很抽象的，本次培训让我认识到将“管理”如何做到标准化，各项工作均可做到量化管理并予以考核。这给我们如何做好日常工作抛砖引玉指明了道路，对提高个人管理能力有很大帮助。在日常管理中首先必须要明确“任务”和“职务”。做好管理项目，选定重要管理项目。提出管理基准和目标。通过图表显示实绩。按规定点检。做好异常分析。提供给老板实绩管理表和异常分析对策表，让老板通过最简单的图表掌握企业最重要的情况。

在今后的工作中，我要将培训的内容进一步理解吸收，将先进的工作方法运用的工作实际中，通过先进的方法将日常管理工作做好。结合目前工作现状和实际情况，将“任务”与“职务”分清列明，找出目前的工作的重要管理项，从运杂费、客户满意度、销售任务完成情况、应收账款情况、业务员出差管理等着手进行量化管理。从“勉强”接受开始，做到勉强行习惯，习惯成自然，自然出文化，文化变执行。从而提高整个公司的执行力，达到管理的目标。

第二篇：化妆部门日常管理

化妆部门日常管理以及问题

一.制度

1.制定针对化妆部门有效的规章制度，规定好个人责任以及行为。并做相应的奖罚。

二.会议

1.会议

每周星期五19:00进行技术部门会议。会议时间当天公布。

2.巡查，由值日生和技术总监执行。

三．设定值日生

1.化妆部门金牌化妆师级别或者以上者，轮流设定值日生，值日生为化妆部门最大负责人。

按着规章制度，值日生负责化妆部门整体监督和执行以及调度。一切按规章制度进行，因值日生原因共同处罚。

近期问题：

1.出租衣服没有收押金

2.没有人及时整理出外景回来的衣服，是否该送去清洗。导致衣服发臭发霉。

3.帮客人选好结婚当天的衣服后，没有帮客人改好大小。

4.客人从化妆部门到礼服部没人跟进。化妆师只顾忙自己的事情。

5.工作职责认识不够，活动期间有客人来选衣服，没人服务。

6.卫生保持不够，玻璃、地板、台面、产品摆设。

7.技术更新不够，风格过于老套。

第三篇：电子商务部门日常管理暂行条例

电子商务部门日常管理暂行条例---岗位职责明细

为了进一步开拓市场,加强部门的管理,严肃纪律,并充分调动部门人员的积极性,挖掘其潜力,保证其利益,特制定本条例：

1、部门人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

2、部门人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途（如无法避免，尽量控制在3分钟空），不得拨打信息台等无聊电话。

4、部门人员每周进行一次书面总结，将该周工作进展情况及合理化建议上报主管，每周末最后一天交予主管存档。

5、部门人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由B2C部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

6、对于主管：

1、评估外界环境形势的变化，分析形势对公司影响；了解公司（部门）本身有那些优点（资源），公司（部门）的强处与弱点在那里，以寻求有利于公司（部门）的方面，界定部门的生存空间与发展方向。6-

2、建立电子商务部门的整体目标与长期发展计划；制定部门的政策方针与策略，让人力、物力及时间等资源做最充分与最有效的利用。

3、组织部属将各种心态不一的引导向统一的目标，须通过沟通、协调、忍让、共识及合作来建立共识；要充分了解每个部属，设法使他发挥所长，以达到分工专业化的效果。

4、分解目标至每个部门成员，通过沟通与协调，使部门内上下一心，要通过理念的灌输、会议、目标和各种制度设计，促使大家彼此相互配合，同心协力，抛弃本位主义，以完成最终目标。

7、对于推广专员与客服：

1、根据部门计划、行业变化及自身情况，制定合理的推广计划

2、协助主管完善各类促销计划，完善客户与部门项目进程的连接。

3、协助公司客服完善客户（供应、加盟、采购商）管理。

4、若特殊情况出差应与公司保持联系，汇报业务进程。

5、部门人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，部门人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

6、客服人员需对相关客户及商品进行市场调查，并督促商品的安全库存量管理。

8、对于内勤：

1、网络销售订单管理，信息收集更新、商品管理（暂定）；

2、商品库及样品间维护管理，作好记录备案；

3、协助财务完成相关销售信息核销工作；

4、协助客服解决客户投诉问题；

5、订单发货处理，解决与快递公司的沟通；

6、完成公司上级或部门交办的其他任务。

以上条例希望部门各员工能遵守实行，如个别条例与公司章程相抵触，以公司章程为准。

第四篇：销售部门人员日常管理细则

销售部门人员日常管理细则

一、本办法适用于除商超事业部、专卖连锁之外的业务、行政部门全体员工从事的业务活动。

二、在此把销售管理简化为物流、资金流、渠道、业绩管理、日常管理等方面。物流管理 1.1 订货管理

客户订货 —业务代表登记、报单—片区经理审核— 客服部开单—财务审核—进入发货流程

补充说明

1)客户订货。a、电话；b、文件。

2)客服部根据合同或授信额度审查是否开单。没有合同应报部门经理审批、签订合同后，方能开单。

1.2 发货管理

财务加盖发货专用章—报单人员持销售/调拨单到库房提货—库房核对单据内容发货、留单

1.3退换货管理

退换货准则：a、发货与订单不符，可退货；b、质量问题，可退货；c、非以上情况退换货限制，一律按合同执行；同时，散茶不允许退货，其他退换货应在发货后三个月内。d、ab二条以外的退换货发生的费用由退换货方承担。退货流程：退货明细申报 部门负责人审核 销售总监批准 客服部开退货单 通知库房收或不收货、通知生产处理。

2资金流管理

销售资金流管理要做到以下几点 1)不坐支销售款，实行收支两条线； 2)及时、足额回笼货款；

3)准确及时地计算、发放销售提成。2.1 资金预算及经费

各销售部门按需求报资金预算到营销中心，审批程序按公司财务预算制度进行。预算批准后，各部门应将预算使用的相关协议、使用去向明细上报，并填报相应单据。经费报销按公司一般费用报销制度执行。

2.2 备用金管理

各部门所需零星开支，可以实行限额备用金管理。1)预借。在批准的限额内填写借条，向财务部办理借支。

2)挂账核算。建备用金科目，在此科目下根据部门分户核算。

3)及时报销。同一般报销程序。图示如下：

需备用金（报销）部门提出申请—分管副总审批—财务 部审批—总经理批准— 财务办理手续— 分月、季等进行对帐和报销。

2.3 回款、帐务管理

1)各销售部门应按期收缴货款，保证公司货款及时入帐。

2)积极核实客户偿债能力，经营状况，及时发现可能存在的货款风险。

3)原则上直销现款现货及按授信额度办理，经销商、超市按合同执行，专店每日缴款。

4)如有特殊情况，应报部门负责人签字审批。5)各销售部门每月应与财务和对一次往来帐目，合理安排收款。

6)客服部应健全应收帐款核算基础工作，做好销售和收款统计，并报表于部门负责人，以便随时掌握回款动态和任务完成情况。

2.4 费用控制

销售费用控制是销售中心的重要职能之一。1)预算控制

销售费用实行总额控制，按销售比例计算。费用控制绩效将作为部门考核的重要指标。每年年末，销售中心确定下一各部门的费用控制比例，经财务部试算平衡，并总经理批准后执行。2)提成、费用管理

提成管理程序：客服部按《部门业务管理细则》计算任务，填写提成申请表—部门负责人审核—销售总监审核 财务审核—总经理批准—财务付款。

提成提取原则：a、部门完成部门基本任务；b、在完成a点要求的前提下，个人完成个人基本任务；c、在a、b两点均完成的前提下，每月计算一次，与工资同时发放。d、部门员工当月先发放60%，40%待年底完成目标任务后进行发放；负责人当月发放50%，年底部门完成目标任务再发放50%；e、部门负责人除团购业务外，不发放其他业务的提成和费用报销。

提成提取标准： 参见公司相关制度。

费用管理程序：每月报销一次；客服部按《部门业务管理细则》计算任务，填写费用报销单—部门负责人审核— 销售总监审核—财务审核—总经理批准—财务付款。

费用标准：参照公司相关制度执行。3）通讯费用：参照公司相关制度执行。

3、通路管理

通路即产品从厂家到消费者手中所经历的中间渠道。通路管理包括对通路设计和通路日常管理。

现有渠道分为自营专卖店、加盟店、商超、经销商、团购直销、特殊渠道（宾馆、酒店、茶楼、餐饮等）。我公司 目前除商超渠道作为独立部门管理之外，其它渠道按片区划分由片区综合统管。2013年根据地市场主要发展系统化团购及加盟店，其他市场以发展经销商、加盟店为主，或根据当地市场具体情况做调整。渠道具体管理办法另行复述。

4、业绩管理

4.1销售业绩管理也是销售中心的重要工作内容，主要由销售额和利润两大指标组成。公司根据公司发展需要及往年销售数据，针对公司及公司各部门分别下达下销售任务，各销售部门应按照公司要求对任务进行分解及辖区销售分析，并在此基础上提出并实施提高销售业绩的措施。

4.2销售业绩管理的重要一项就是绩效考核。考核的对象主要是各销售部门负责人；各负责人在公司既定的业务管理框架、原则上对部门的员工自行进行考核。

4.3个人销售任务计算方式：见表。

类别 A级 B级 C级 无返点的经销商或加盟店 团购直销

一类产品任务计算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二类产品任务计算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三类产品任务计算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4销售费用包含人员工资，提成、配送、部门办公、租金等等所有各部门因销售产生的费用。

4.5考核办法。参见公司相关制度。

5、日常管理

1、长沙、岳阳、株潭、招商片区员工日常考勤管理 为便于业务开展，基于灵活、有效的原则，各业务片区实行轮值上班制度，严格按照公司考勤制度，专卖主管和当值业务人员必须严格遵守公司考勤纪律，准时打卡上下班；其他非当值业务人员每周上班的第一天上班及最后一天下班进行指纹打卡，但正常工作日每天必须向当值人说明当日工作去向，不得在家休息，消极怠工。各销售片区每天必须安排一人进行业务值班，当值人应做好业务办公区域及业务接待室的卫生保洁工作，做好其他非当值业务人员的去向登记，做好客户来访、来电等服务工作。另销售中心会根据销售淡旺季情况需要临时下通知调整考勤方式。

2、出差人员的考勤办法： ①报岗：

出差销售员工：抵达出差目的地后，每天8:30——10：00之间向销售中心客服部进行电话报岗。报岗内容包括当日工作安排。出差员工的直接上级应对员工每日的工作情况进行监督。

②迟到、旷工

出差人员报岗晚于10:00，每次扣发薪金 100 元；晚于11：00，请向客服部提供正当理由，并由直接上级证明，否则按旷工处理，扣除全天工资。客服部按实际报岗时间做好 驻外员工报岗记录，并将结果计入工资。

3、日、周、月报工作考勤： 1）日报：

A、主管及招商、协销专员均要填写，片区经理检查，以公司现有工作日志形式填写；

B、片区（部门）经理必须认真检查员工的工作日志填写情况，检查内容不单是填写完整更要注重质量，如销售中心、市场中心抽查发现未填写或不合格工作日志，扣罚每人200元/次，片区经理和主管负连带责任；

C、门店负责人（店长或店助）应汇总每日销售情况（销量、金额、主要销售单品），以手机短信形式在当日下班前报送上级主管，如未完成扣罚每人200元/次；

D、如数据和信息出现弄虚作假情况，扣罚500元/次； 3）月报：

A、经理及以下全体员工均要填写，片区经理检查片区员工，销售总监检查片区经理和客服副经理；

B、每月5日之前，将上月的月报以公司统一格式的电子表格发送片区经理或销售总监邮箱，另抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱（片区经理不抄送）；

C、如数据和信息出现弄虚作假情况或未交，扣罚1000元/次。

4、周、月、季例会考勤： 1）周会：片区（部门）自行组织，每周五召开，会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金1000元；会议无故缺席按旷工论。

2）月会：片区（部门）自行组织，邀请销售总监和市场总监参加；会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金3000元；会议无故缺席按旷工论。

3）季会：销售中心组织召开，会议内容包括季度工作总结、下季度工作安排、季度评优评先、经验分享等内容，营销系统包括市场中心主管以上全体员工参与，邀请总经理参加并作重要指示，会议无故缺席按旷工论。

5、出差管理

1)出差应依据公司规定的方式于出差前三天以内提出出差申请、差旅费预付申请、并请总经理批复。（附件：《出差申请单》）

2)差旅费核算。出差毕两天内根据公司财务制度进行差旅费核算报销，还清借支。

3)出差记录。出差前要向公司明确在出发日起的出差期间的基本活动安排；出差回来后应向公司提交出差的工作 记录。

6、销售合同及发货管理

1）业务人员开发新经销商，各区域必须填写经销权申请表，A 级经销商须报销售中心、总经理逐级审批，BCD级经销商报销售中心由销售总监审批，所有经销合同必须报客服部和财务部备案，客服部归档；

2）经销商订货发货由销售中心统一安排发送，业务人员必须遵

守销售订货发货流程。

7、其他考核

1）每本业务日志写完后需回收，上交销售中心，不得遗失，如有遗失，扣罚100元/本；

2）出差期间，手机不得在工作时间关机，若在正常上班时间处于关机状态则扣罚100元/次，如有应酬等特殊情况需向片区（部门）经理提前报备；

3）如有客户投诉所在区域的业务人员，一经查实，予以罚款200元，并向公司作出书面检讨；

4）出现向客户吃拿卡要或其他严重有损公司商誉的言行，一旦查实，直接责任人予以辞退，并扣罚片区奖励基金10000元；

5）业务人员不得以任何形式参与其他与公司业务范围 相同的经营活动，如经发现，处以1000元罚款，并扣罚片区奖励基金5000元；情节严重者，予以辞退；

6）业务人员不得挪用公款，如发生挪用公款的行为，一律移交司法机关；

7）窜货与低价倾销行为的处罚办法参照《

七、XX茶业市场秩序管理办法》。

8、营销队伍建设

营销队伍的建设主要以培训督导为主，包括产品知识培训、营销技能培训、思想道德教育等等。对营销队伍的培训应定期进行，公司级可一个季度或半年进行一次，部门级可一个月或半个月一次，同时增加不定期的专题培训。

培训内容包括公司文化，产品知识，推销技能，语言艺术，礼仪规范，谈判技巧，思想道德，挫折承受能力，团队精神等等。

培训方式可以是请专家、录像、户外活动、集训等等。营销队伍的建设应取得人力资源相关部门的配合和支持，或直接由人力资源相关部门负责。

第五篇：如何做好货币资金的日常管理

目录

一、货币资金管理的重要性„„„„„„„„„„„„„„„2

二、现金管理的基本原则„„„„„„„„„„„„„„„„ 2

三、现金管理存在的问题„„„„„„„„„„„„„„„„ 2

（一）库存现金管理管理存在的问题„„„„„„„„„„„„„2

（二）银行存款管理存在的问题„„„„„„„„„„„„„„„ 2

（三）其他货币资金存在的问题„„„„„„„„„„„„„„„ 3

（四）信息失真情况有恶化趋势„„„„„„„„„„„„„„„ 3

（五）资金运作随意性大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

四、货币资金管理存在问题的原因„„„„„„„„„„3五、五、现金管理的基本方法„„„„„„„„„„„„„4

（一）现金管理的八不准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

六、加强货币资金管理的措施„„„„„„„„„„„„„ 4

（一）全面推行企业预算管理、合理预估资金流量„„„„„4

（二）严格控制企业成本费用„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

（三）实施货币资金风险管理„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

（四）实行统一财务管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

（五）进行货币资金的监督检查„„„„„„„„„„„„„„ 4

（六）实行不相容的植物相互分离制度„„„„„„„„„„„ 4

（七）加强企业货币资金内部控制制度„„„„„„„„„„„ 4

（八）做好银行存款的日常管理„„„„„„„„„„„„„„„5

七、总结„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 如何做好货币资金的日常管理

一、货币资金管理的重要性

货币资金是企业流动性最强的资产,具有收付职能、反映职能、监督职能和管理职能,是企业进行生产经营不可缺少的重要保障。如何充分合理利用货币资金,使其不仅能够满足企业的日常活动,又能够为企业创造更多的经济效益,保证资金的安全、完整以及使用价值最大化,是每个企业都非常关注的问题。

二、现金管理的基本原则

1、凡在银行和其他金融机构（以下简称开户银行）开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位（以下简称开户单位）必须依照国家规定收支和使用现金。

2、国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账（即通过开户银行收付款）方式进行结算，减少使用现金。

3、开户单位之间经济往来，除按规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。

4、开户银行负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。

三、现金管理存在的问题

（一）库存现金管理管理存在的问题

库存现金指企业财务部门所掌握的用于零星开支的现金。因其灵活且方便收支，易导致很多企业用库存现金作出违反《现金管理暂行条例》规定的事情。例如“白条抵库”，“坐支现金”。

（二）银行存款管理存在的问题

支票造成的“后遗症”，退回管理不当，会给后续的追溯查询带来不便，有些企业的财务人员还可能利用这个漏洞进行财务舞弊，给公司造成经济上的损失。另外，还有“多头开户”，不可避免的造成资金分散、结算周期长，导致企业资金短缺。并引起另一个极为严重的问题——资金沉淀。一些企业资金沉淀情况严重,账款拖欠居高不下，产成品资金有增无减，周转缓慢，企业信用和盈利能力下降。实际上这些沉淀的就是企业的流动资金，就是企业的活期存款。一部分企业通过生产过程，把流动资金变成了产品，但是在销售环节中又出了问题，产品不能及时销售出去，占用流动资金越来越多。与此同时，在外的应收款项由于欠方的恶意拖欠或自身的货币资金出现周转问题，使得款项无法正常收回，导致企业的坏账增加。因而造成企业存款零增长或负增长。

（三）其他货币资金存在的问题

其他货币资金指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等。其他货币资金的涉及面广，在外埠存款方面，有少部分企业利用银行监管的漏洞，捏造申请书以骗取银行信用，在异地开设采购户，用于非法交易；采用外埠存款采购国家或其他非法物资；将外埠存款用于联营投资，炒买炒卖股票、债券等交易活动；采购人员挪用外埠存款等。在银行汇票存款方面，有些企业会超出其使用范围。例如，为掩人耳目，开除带有“现金”字样汇票，到外地提取现金，用于非法活动；用银行汇票为个人消费或为职工购买物品等。在途货币资金假账的形态组要表现为情况不真实、不合理。有的企业为了虚列销售收入，增加在途货币资金；收到存款或在途货币资金不做转账处理，而挪作他用或贪污.这一系列的问题给企业对其他货币资金的管理造成了很大的麻烦，而且要做到真正的控制和监督在实际的工作上也有很大的难度。

（四）信息失真情况有恶化趋势

易出现核算不准、报表不真实。高层决策者难以获取及时、准确、完整的财务信息。流通里的假账泛滥等。信息不畅，周转不灵，管理落后。

（五）资金运作随意性大

有些企业管理者缺少相关财务知识，不懂资金的筹集、使用和分配的科学方法，资金运作随意性大。

四、货币资金管理存在问题的原因

导致货币资金管理出现问题的外在原因在于法规制度不够规范而外部监管的力度又不够。财政部印发的《内部会计控制规范》和《企业会计准则》等规章制度都是为了管理和控制企业的资金运作。但再细致的规章制度，也会有疏漏的地方，法规制度的健全和完善也是通过日常工作中的不断实践总结而来的。

导致企业货币资金管理出现问题的内在原因在于企业管理高层缺乏资金管 理知识，片面的认为只要项目多，也不管项目本身的质量如何，内部管理又如何，就过度的筹集项目运行的资金。有些管理者缺少资金时间价值观念和现金流量观，缺乏详细的资金使用计划和财务分析方法，导致项目资金链条断裂，不能如期完成，给企业自身经营业带来一定的危险。

五、现金管理的基本方法

（一）现金管理的八不准

1.不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；

2.不准单位之间互相借用现金；

3.不准谎报用途套取现金；

4.不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；

5.不准将单位收入的现金以个人名义存入；

6.不准保留账外公款；

7.不准发行变相货币；

8.不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

六、加强货币资金管理的措施

（一）全面推行企业预算管理、合理预估资金流量

（二）严格控制企业成本费用

（三）实施货币资金风险管理

（四）实行统一财务管理

（五）进行货币资金的监督检查

（六）实行不相容的植物相互分离制度

（七）加强企业货币资金内部控制制度

单位内部控制制度对库存现金管理的要求

1、钱账分管制度

（1）出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

（2）现金总账不能由出纳登记而应由会计登记；

（3）出纳可以登记一些和库存现金、银行存款不产生对应关系的账簿，比如累计折旧等明细账。

2、库存现金开支审批制度

现金开支审批制度一般应包括以下内容：（1）明确本单位库存现金开支范围

（2）明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法（3）确定各种现金支出的审批权限

3、库存现金日清月结制度 日清的具体内容包括：

（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符（2）登记和清理日记账（3）现金盘点

4、库存现金保管制度

（1）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

（2）为加强对现金的管理，除工作时间需要的小量备用金可放在出纳人员的抽屉内外，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

（3）限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

（4）库存现金的纸币和铸币，应实行分类保管。出纳人员应对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（大数）和零数（小数）分类保管。5.保险柜的使用。

（八）做好银行存款的日常管理

1、现金收入的基本规定：

（1）现金收入必须合法合理

（2）现金收入手续必须严格

（3）现金收入要坚持一笔一清

（4）现金收入要及时送存银行

根据《现金管理暂行条例》规定：“开户单位现金收入应当于当日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。”因此，各单位在收入现金后，都应及时送存银行，不准擅自从现金收入中坐支现金。

2、现金收款凭据的审核

（1）检查现金收款凭据的填写日期是否准确。

（2）检查现金收款凭据记录的内容是否真实、合法、准确。

（3）如果收款凭据后附清单，应检查清单的内容、金额是否与凭据相符。

七、总结

综上所述，企业货币资金“得控则强，无控则乱”，随着我国经济改革的不断深化和现代企业制度的不断完善，通过加强企业货币资金的管理，政府的措施，市场的监督和检查，从业人员素质的提高，降低企业货币资金使用成本，降低企业财务风险，监督货币资金使用的合理性，可以保障企业的各项生产经营活动的顺利进行，使企业能维持较好的财务状况，从而有灵活的应变能力，同时又可以使企业能抓住机会获得较高的收益。