2.山东建筑大学理学院学生会财务管理制度

第一篇：2.山东建筑大学理学院学生会财务管理制度

山东建筑大学理学院学生会财务管理制度（草案）

第一条经费来源及使用说明

（一）根据章程规定，学生会经费来自学院拨款、社会资助及其他合理收入。

（二）学生会经费用于举办学术、宣传、文体、卫生等合法活动和业务工作

及日常开支，不得用于与学生会宗旨无关的活动。

（三）经费的使用单位和干部须厉行节约，坚决杜绝一切不合理和浪费的开

支。

（四）理学院团总支对所有经费进行统一支配管理。

第二条经费入帐管理：

（一）社会资助及其他合理收入经审核后直接交由秘书处管理，任何人不得

收取任何数量形式的回扣。

（二）学院拨款按学生会实际需要情况申请使用。

第三条 经费开支说明

（一）本会经费开支按其用途可分为日常内务开支、专项活动开支、特殊开

支三大类。

1、日常内务开支指因学生会内部运作而购臵办公用品、布臵会议以及培训干部的费用。

2、专项活动开支指学生会职能部门开展各项活动和工作时的开支。

3、特殊开支指用于与其他企业、外校学生会、外院学生会联系的正常开支

（二）凡通过记账的款项不得用于报销。

第四条 经费使用管理：

（一）各部门单位的经费开支都需经过团总支指导老师同意。

（二）各项工作必须先做预算，经分管副主席批准后再按实际使用。

（三）活动经费申请直接上交《理学院学生会活动审批表》，非活动经费申

请需填写《山东建筑大学理学院学生会经费申请表》。

（四）经费开支必须开具发票（或收据），发票（或收据）应须如实反映开

支日起、商品名称、数量、金额及开票单位公章等内容；金额大小写务必一致。发票（或收据）必须无涂改。

（五）经费使用责任到个人，各部门每月需要详细统计本月的经费使用情

况，填写《理学院学生会日常经费开支出表》，每月1-3号递交该表电子版至秘书处。

（六）定额发票最大金额为500元人民币。

（七）报销根据合法票据支付，票据必须用黑色墨水笔在背面加注经手人、用途、总金额和时间项目。

（八）发票上的任何内容不得有涂改的痕迹。

（九）商品的“品名规格”必须列清所购物品，不得填写“食品、用品、物

品”等模糊的品名。

（十）经费开支原则上必须开具发票，发票应须如实反映顾客名称、开支日

期、商品名称、数量、金额、开票单位印章，金额大小写务必一致。

（十一）使用情况不清的款项，未按规定使用的款项一律不予报销。

（十二）需要报账的部门须部长将有效票据交给秘书处相关负责人，经秘

书处核实统计后再统一向团总支报帐。秘书处要做好相关的登记工作。

第五条 经费报销管理：

（一）除个别校级活动外，院内活动直接向团总支报销。

（二）报销流程如下：

1、向团总支老师申请经费使用；

2、经老师同意，使用经费后，开具相应的收据或发票。

3、一切报销都必须根据合法票据支付，每一张票据都必须用黑色签

字笔在背面认真填写，具体内容如下：

经手人：（经费实际使用人）

用途：（经费详细用途，包括活动名称、经费项目，如经费项目较多，须另附项目清单）

时间：（经费使用日期）

总金额：（经费总金额，需大写）

部门：（经手人所在部门）

4、将发票核实无误后连同《理学院学生会日常经费开支出表》交至

秘书处，由秘书部负责进一步统计整理后上报到团总支老师。

第二篇：2.山东建筑大学理学院学生会财务管理制度

山东建筑大学理学院学生会财务管理制度（草案）

第一条 经费来源及使用说明

（一）根据章程规定，学生会经费来自学院拨款、社会资助及其他合理收入。

（二）学生会经费用于举办学术、宣传、文体、卫生等合法活动和业务工作及日常开支，不得用于与学生会宗旨无关的活动。

（三）经费的使用单位和干部须厉行节约，坚决杜绝一切不合理和浪费的开支。

（四）理学院团总支对所有经费进行统一支配管理。第二条

经费入帐管理：

（一）社会资助及其他合理收入经审核后直接交由秘书处管理，任何人不得收取任何数量形式的回扣。

（二）学院拨款按学生会实际需要情况申请使用。第三条 经费开支说明

（一）本会经费开支按其用途可分为日常内务开支、专项活动开支、特殊开支三大类。

1、日常内务开支指因学生会内部运作而购臵办公用品、布臵会议以及培训干部的费用。

2、专项活动开支指学生会职能部门开展各项活动和工作时的开支。

3、特殊开支指用于与其他企业、外校学生会、外院学生会联系的正常开支

（二）凡通过记账的款项不得用于报销。第四条 经费使用管理：

（一）各部门单位的经费开支都需经过团总支指导老师同意。

（二）各项工作必须先做预算，经分管副主席批准后再按实际使用。

（三）活动经费申请直接上交《理学院学生会活动审批表》，非活动经费申请需填写《山东建筑大学理学院学生会经费申请表》。

（四）经费开支必须开具发票（或收据），发票（或收据）应须如实反映开支日起、商品名称、数量、金额及开票单位公章等内容；金额大小写务必一致。发票（或收据）必须无涂改。

（五）经费使用责任到个人，各部门每月需要详细统计本月的经费使用情况，填写《理学院学生会日常经费开支出表》，每月1-3号递交该表电子版至秘书处。

（六）定额发票最大金额为500元人民币。

（七）报销根据合法票据支付，票据必须用黑色墨水笔在背面加注经手人、用途、总金额和时间项目。

（八）发票上的任何内容不得有涂改的痕迹。

（九）商品的“品名规格”必须列清所购物品，不得填写“食品、用品、物品”等模糊的品名。

（十）经费开支原则上必须开具发票，发票应须如实反映顾客名称、开支日期、商品名称、数量、金额、开票单位印章，金额大小写务必一致。

（十一）使用情况不清的款项，未按规定使用的款项一律不予报销。

（十二）需要报账的部门须部长将有效票据交给秘书处相关负责人，经秘书处核实统计后再统一向团总支报帐。秘书处要做好相关的登记工作。

第五条 经费报销管理：

（一）除个别校级活动外，院内活动直接向团总支报销。

（二）报销流程如下：

1、向团总支老师申请经费使用；

2、经老师同意，使用经费后，开具相应的收据或发票。

3、一切报销都必须根据合法票据支付，每一张票据都必须用黑色签字笔在背面认真填写，具体内容如下：

经手人：（经费实际使用人）

用

途：（经费详细用途，包括活动名称、经费项目，如经费项目较多，须另附项目清单）时

间：（经费使用日期）总金额：（经费总金额，需大写）部门：（经手人所在部门）

4、将发票核实无误后连同《理学院学生会日常经费开支出表》交至秘书处，由秘书部负责进一步统计整理后上报到团总支老师。

第三篇：山东建筑大学跆拳道协会财务管理制度

山东建筑大学跆拳道社团财务管理制度

总则 第一条

为了加强本协会的财务管理和规范协会的会计制度，更好地落实执行学校有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。第二条

协会财务管理的主要任务是：

一）积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主能力。

（二）建立和健全财务制度，加强财务监督。

（三）加强经济核算，提高资金使用效益。

（四）维护财产物质的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。

第三条

按“统一领导，归口管理”的原则，在协会法人统一领导下，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。第五条

协会财务管理的内容包括：财务计划管理、财务收入管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。

一、社团账目管理

1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。

2.各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。

3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。

4、协会举办大型活动或添置大型设备及固定资产的经费支出（经费超过千元），须作书面报告，交主席团审核通过。具体经办由会长签核。

二、社团经费来源管理

1.会员会费 社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团联合会提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团联合会上报会费收取情况。

2.赞助 各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余则转入本社团经费并登记

入账。

3.上级主管部门拨款 对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。

4.其它收入 社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报济南大学学生社团联合会批准后，由社团自行管理使用，并做好账目记录。

三、社团公共财产管理

各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团所有，社团任何成员不得随便处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监督处理。

四、社团发票管理

尽量取用带有正规公章的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须由社团指导老师书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。

五、社团账本转交

各社团在换届时应及时上一届负责人的更换名单；交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。

第四篇：大学学生会财务管理制度

大学学生会财务管理制度

1、校学生会活动经费由秘书处统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。

2、校学生会种类帐本必须设置会计帐本和出纳帐本，由专门负责人负责，由副秘书长进行监督。

3、校学生会共设两类帐本，包括学生会日常办公帐本及公关实践部帐本，日常办公帐本由办公室正副主任负责会计及出纳；公关实践部帐本由部长负责会计，副部长负责出纳，两本帐本均由副秘书长负责监督。

4、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。

5、学生会日常办公开支，在秘书处报帐或报销。

6、单项活动所需经费超出500元的，应征得学生会指导老师同意后，向学校财务处预支、低于500元的应征得主席同意签名后，向秘书处预支，秘书处视活动情况再作安排。

7、向财务处预支的活动经费，必须在预支费用的一个月内完成报帐工作：向秘书处预支的活动经费，则必须在活动完成后两周内向秘书长报帐。

8、向财务处和秘书处报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时，须凭收据及主席证明凭条在秘书处报销。

9、报销时须在发票、收据和主席证明凭条的背面用黑色钢笔以下列格式填写有关内容： 用途：（发票用途）

经手人：（具体经办这笔经费的干部）

证明人：（经手人是干事由部长当证明人，经手人是部长由主管主席当证明人）会计：

出纳：

审核：（主席签名审核）

审核：（指导老师签名，向财务处报销时使用）

10、超出100元的费用向秘书处报销时，需提前一天告知副秘书长方可；每学期结束由秘书处清算全部经费的收支情况。

11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款，全校通报批评。

12、校学生会财产均属校学生会所有，任何个人不得私自取用或将其外借。

13、学生会财产由各部门分别管理，主席团负责监督，各部开展活动需借用学生会器材的，应先写借条，内容包括部门、所借物品理由、需借用时间。凭借条到秘书上登记后方可取用。登记内容还应写明经手人、登记人。如需借用音响器材，则应由公关实践部音响小组派专人负责管理使用。

14、学生会以外单位借用学生会器材时，借条上应加盖公章。由主席团成员签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。

15、借用时间一般不超过一周。如情况特殊，可作适当调整。

16、每学期末，由秘书处重新登记学生会财产，除因公耗损外，若有损坏或遗失，由持有部门折价赔偿。

17、此项制度须严格遵守，如有违反，由主席团讨论给予相应的处理。

第五篇：三峡大学学生会财务管理制度

三峡大学学生会财务管理制度

第一条 目的：为规范校学生会内部财务管理状况，特制定本制度。内容如下：

第二条 执行部门：由三峡大学校学生会财务委员会统一负责。

第三条 适用范围：三峡大学学生会。

第四条 学生会各部门开展活动前，须先向财委会递交预算申请表，待财委会批准后，方可实施。

第五条 活动结束后，各部门须向财委会递交决算表，待财委会核实后统一报帐。若有虚假不实者，一经查出，相关责任人将受到严肃处理。

第六条 各部门的发票须在决算表获批准后一周内上交财委会，不得拖延。

第七条 所有花费先报后支，并以部门为单位，凭有效凭据，统一报帐，发票背面应写清明细，包括时间、用途、经手人和审核人签名，不要先支后报，否则财委会将不予受理。

第八条 在紧急情况下，需购买物品，30元以下可由购买人先购买后汇报，超过30元的，须经校学生会财委会批准后，方可购买。

第九条 学生会干部须严格按照活动计划使用费用。情况特殊须超支购买的，必须经财委会批准后，方可购买。

第十条 财委会负责管理学生会活动经费，定期向校团委和主席团汇报，并做到每一笔帐都有案可查，有据可循，期末要向校学生会全体成员代表大会通报本学期财务支出情况。

第十一条 购买人不得弄虚作假，一经发现，将按有关规定给予严肃处理。

第十二条 如需打字、复印，可先打字、复印，后补条；但内容少于三页者，自行解决。

第十三条 对赞助商的赞助，要写清明细，包括时间、赞助商和经手人签字，由财委会统一保管。第十四条 三峡大学校学生会财务委员会由校学生会全体成员代表大会产生，对其负责，受其监督，财委会实行民主集中制。

第十五条 本制度自公布之日起生效，最终解释权归秘书处。

三峡大学校学生会秘书处

2007年11月27日