职责分离（整理19篇）

写写帮会员为你精心整理了19篇《职责分离》的范文，但愿对你的工作学习带来帮助，希望你能喜欢！

篇一：职责分离财务经理

1.费用综合类数据建模，分析，稽查;

2.建立 PMO管理体系，开展项目管理、项目验收评价工作。

3.建立流程管理体系，开展流程优化、流程检查评价工作。

4.开展数字化转型规划及建设成果宣传工作。

篇二：职责分离财务经理

1、审核/制定分管企业财务年度工作计划，并分解组织实施;

2、贯彻执行财务管理中心流程、制度、标准和体系;

3、组织和指导分管企业的预算编制，通过预算系统确保预算的准确执行。定期对预算执行情况进行分析、调整预算;

4、组织实施分管企业的会计核算，建立资产档案，组织资产盘点工作，落实分管企业数据管理工作;

5、编制分管企业资金收支计划，组织调度资金，确保资金及时支付，及时反馈资金支付情况;

6、编制各类财务报表和分析报告，提供月度各销售单位对账数据，为内外部客户提供准确财务信息;

7、组织落实分管企业财务管理工作，提升财务人员专业技能，做好人才建设工作;

8、处理上级领导交办的其他任务。

篇三：职责分离财务经理

1、负责园区租客入驻的法律相关文书的审核及签订;

2、按照合同约定收取相关收益的对接和管理;

3、负责园区与政府相关的事宜的对接及日常关系维护;

4、与银行相关事宜的对接和关系维护;

5、财务部日常账务处理和报告出具。

篇四：职责分离财务经理

1、负责公司融资方略、资本运作、对外合作谈判、日常财务管理与分析

2、组织公司税务工作，提供合理建议，优化实施方案。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制、根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况

5、按时向公司提供财务报告和财务分析，确保报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求。

篇五：职责分离财务经理

1、主持公司日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量;

2、确保资金有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险;

3、对报送的会计报表负责，按时编写财务分析，定期向相关领导汇报财务状况;

4、定期清理往来账户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对工作;

5、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;

6、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的关系;

7、按时完成上级交给的其他工作。

篇六：职责分离财务经理

1、负责子公司全盘账务处理、报表出具与成本核算、税务申报等;

2、负责子公司财务制度的建立和流程规范;

3、负责子公司经营分析，并提出建设性改善建议;

4、负责子公司预算编制、分析及开支管控;

篇七：职责分离财务经理

1、负责南通公司资金运作管理、日常财务管理与分析、筹资方略、对外合作谈判等;

2、负责项目成本核算与控制;

3、负责南通公司财务管理及内部控制，根据业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;

5、制定、维护、改进财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;

6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;

7、监控可能会给公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;

8、全面负责财务部的日常管理工作;

9、负责组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告，并与德国进行业务衔接;

9、管理与银行、税务、工商及其它机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

10、负责降税、节税、纳税业务开展;

11、完成上级交给的其它日常事务性工作。

篇八：职责分离审计程序

1负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等;

2、负责收集工程项目采购信息，对采购过程和结果进行合规性监督;

3、负责对各项目采购成本差异进行分析，并形成分析报告;

4、完成领导交办的其他任务或于本岗位相关的工作。

篇九：职责分离审计程序

1、配合制定内部审计制度、审计流程;

2、配合制定公司风险管理体系建设、风险管理工作、公司内控体系评价工作;

3、配合开展内部审计工作，做好审计监督和审计评价工作;

4、负责审计档案资料的整理、归档及管理。

5、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件;

6、草拟审计报告，提出审计建议;

7、审计整改情况跟踪检查，督促被审计单位落实整改。

篇十：职责分离审计程序

1、接受项目负责人的督导，协助项目负责人完成审计工作;

2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程，并严格执行公司各项规章制度;

3、按照审计程序完成审计工作，确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;

4、编制所承担的审计工作的工作底稿，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;

5、协助项目负责人整理底稿归档的资料，项目完成后及时清理，收集齐全，交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;

6、规范执业行为，遵守职业道德;

7、公司安排的其他工作。

篇十一：职责分离审计程序

1、协助项目负责人完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等;

2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通;

3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;

篇十二：职责分离审计程序

1、负责集团内部经营管理、作业和财务等审计方面的具体工作;

2、收集、整理审计证据，编写审计工作底稿，编制审计报告，披露问题，提出改进建议和依据;

3、落实审计回访，参与公司业务流程或制度改进和风险评估;

4、协助审计经理编写内部审计计划，参与部门内部阶段工作计划的制定和执行;

5、协助审计经理完善部门制度、流程及审计程序;

6、负责协调内部与外部审计相关事宜，协助集团下属各财务团队共同按时完成外审目标;

7、协助审计经理完成对集团相关员工进行的各项内部控制培训，以提高员工内部控制意识和风险防范意识;

8、日常资料的整理、上报和归档;

9、完成上级领导交办的其他任务。

篇十三：职责分离审计程序

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算，审计财务报表，审核预决算;

4、管理制度和流程审核，管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据，编写审计工作底稿;

6、编制审计报告，披露问题，提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

篇十四：职责分离审计程序

1.负责协助公司职能部门、业务单元制订、完善部门规章 度、工作流程;

2.负责审查公司内控制度及业务单元内控制度的科学性、合理性、有效性;

3.负责审计公司年度预算报告及内外经济合同;

4.负责业务单元的年度审计和各项专项审计。

5.领导交办的其它工作

篇十五：财务职责分离内容

1.依据法律、法规、公司的财务制度进行会计核算，实行会计监督，拒绝不合理支出;

2.根据公司要求进行财务数据收集;严格把控收入成本匹配;

3.负责审核、提报各项费用支出，编制财务(费用类)追踪表;

4.定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;

5.现金的管理

6.定期给现场进行培训;

7.其他工作

篇十六：财务职责分离内容

1、驻场被监管的房地产项目，负责对被监管项目公章、证照保管，并对被监管单位提出的使用申请资料进行初步审核;

2、负责登记所有有章和用证情况，并汇总登记台帐，汇报给监管委托单位。

3、配合内部复核和检查等内控制度，保证项目的管理风险;

4、其他交办事项。

篇十七：财务职责分离内容

1、严格按照会计政策和公司各项财务管理制度开展工作，并定期检查财务制度和会计政策的执行情况，不断优化完善财务管理制度体系;

2、负责做好公司财务管理流程的设计和梳理，有效结合业务系统模块，不断优化财务管理流程，提升财务管理效率和质量;

3、负责公司会计报表的审核报送，向公司管理层提供管理所需的各类财务分析及数据;

4、负责公司年度综合预算编制，做好月度、季度资金及费用等各类专项预算的编制、过程监控及执行情况分析;

5、负责公司税务筹划及申报复核工作;

6、领导交付的其他工作。

篇十八：财务职责分离内容

负责公司开票、账务核算、报表出具等账务事宜;

负责按照税法及有关管理及核算要求，及时准确编制并上报各种纳税报表，办理缴纳各种税金的清缴及结算手续;

协助成本核算人员做好成本的核算管理、收集相关成本单据并登记整理，核对检查项目部成本台账、核实成本制度的贯彻执行;

负责资料的整理归档;

完成领导交办的其他任务;

实际工作视业务发展会有所调整。

篇十九：会计职责分离内容

1、建立公司帐套,，审核各部门员工费用单据的准确性，对各类费用凭证进行收集、复核并进行会计数据初始录入处理、整理装订各类凭证及报表。

2、审核付款申请单，以及审核供应商的提供的进项发票的合法性、正确性。月底及时跟客户对账，往来账的核对。

3、熟练使用防伪开票系统、网上认证、网上电子申报，发票的开具、认证、购买、缴销，4、核算税负率，核算并缴纳公司各种税款，以及每个季度的企业所得税，年度的企业所得税。根据管理者的要求出具财务报表。

5、根据公司要求结合国家会计法，做好记帐付帐报帐工作，处理公司账务;

6、核算公司项目成本，提供成本核算数据，成本结帐;月初出具财务会计报表。

7、根据公司要求完成关于财务有关的事务;