出纳岗位职责范本（精选21篇）

篇1：出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;

2.能独立负责银行账户的开立和维护;

3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;

4.协助会计做好各种账务的处理工作;

5.日常收支的管理和核对;

篇2：出纳岗位职责

一、资金管理

1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;

2、银行存现及对账单核对;

3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

二、收付管理

1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;

5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

三、运营支持

1、项目内控检查及项目财务风险控制;

2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;

3、完成领导交办的其他实务;

篇3：出纳岗位职责

1、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;

2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;

3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;

4、完成领导安排的其他工作。

篇4：出纳岗位职责

1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;

4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作

篇5：出纳岗位职责

1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;

2、负责报销凭证等审核;

3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;

4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;

5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;

6、负责与税务局和统计局的对接工作;

7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;

8、领导安排的其他工作。

篇6：出纳岗位职责

1.负责公司收付款日常工作;

2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;

3.负责保管票据、出纳印鉴等;

4.负责打印银行水单和对账单;

5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

篇7：出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

篇8：出纳岗位职责

1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

篇9：出纳岗位职责

1.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

2.完成领导布置的其他工作。

3.完成人力资源总监交办的其他任务。

篇10：出纳岗位职责

1.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

2.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

3.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

篇11：出纳岗位职责

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

篇12：出纳岗位职责

一、办理现金收付结算业务

(一)、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(二)、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

二、登记现金日记账

(一) 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

(二) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

四、保管有关印章、空白收据

(一) 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

(二) 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

篇13：出纳岗位职责

行政出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，剩余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

篇14：出纳岗位职责

会计岗位职责

（一）流动资金核算

1。拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

2。编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

3。定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动。

（二）固定资产核算

1。拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

2。参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3。办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

4。按制度规定计提固定资产折旧;

5。参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率。

（三）材料核算

1。会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2。根据需要及市场状况会同有关单位制定采购计划;

3。审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

4。建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提来源理意见?经批准后作来源理。

（四）工资核算

1。按计划控制工资总额的使用;

2。审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3。进行工资明细核算。

（五）成本核算

1。拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

2。拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支状况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

3。考核、分析成本费用开支状况?用心挖潜节支?提出改善意见?努力降低成本费用支出。

（六）利润核算及分配

1。编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

2。做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

3。按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

4。考核、分析利润完成状况?用心挖潜节支?提出改善推荐和措施?努力提高利润。

（七）往来结算

1。加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2。按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结。

（八）专项资金核算

1。拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

2。对专项资金进行明细核算;

3。按时编制专项奖金报表。

（九）总账报表

1。登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

2。核对其他会计报表?管理会计凭证和账表。

（十）综合分析

1。综合分析财务状况和经营成果;

2。编写财务状况说明书；

3。进行财务预测?为领导带给决策参考意见。

篇15：出纳岗位职责

财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每一天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，务必经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹务必清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票务必严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

篇16：出纳岗位职责

公司财务出纳岗位职责

一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

篇17：出纳岗位职责

公司财务出纳岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

篇18：出纳岗位职责

出纳岗位职责

2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的.日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。

篇19：出纳岗位职责

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证;

2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金;

3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表;

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

7、完成部门领导交办的其他任务。

篇20：出纳岗位职责

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6.负责财务档案的整理与管理

篇21：出纳岗位职责

1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。