第一篇：财务部出纳工作职责
财务部出纳工作职责
1、负责公司的货币资金的收支及现金、银行账务的处理及
记账。
2、负责公司内部流水账、货币资金的收支和账务处理及记
账。
3、负责处理公司与银行的所有业务。
4、负责公司工程款项及各项费用的报销，做到及时准确，日清月结。
5、负责及时核对库存现金、做到账实相符。
6、负责及时准确了解银行存款的进账支出情况以便及时控
制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅。
7、负责每月底及时与银行对账，打出银行对账单，做好银、企存款余额调节表。
8、认真开好每一张现金银行支票，保管好预留印鉴。
9、配合会计制作外包工程成本合同核算。
10、每月底最后一日及时封账，按程序把各种凭证及时传递
到会计岗位。
11、结账后5日内制作完成内部报表、货币资金余额表、往
来帐余额表、催帐通知单。
12、做好固定资产的盘点、清理工作。
13、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印
鉴。
第二篇：财务部出纳工作职责
财务部出纳工作职责
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度，财务部出纳工作职责。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制度。认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行对帐表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成财务主管交给的其他任务。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995生产工作总结”“××市××研究所1995工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量，管理制度《财务部出纳工作职责》。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
第三篇：财务部出纳的工作职责
财务部出纳的工作职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
篇二
职责：
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理
技能要求：
1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历
篇三
___日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。
现金银行日记账及核对。
供应商付款审核及网银操作。
合同归档和登记。
凭证录入，整理和归档。
发票领用，开票。
系统维护和更新。
其它相关事宜。
第四篇：公司财务部出纳人员工作职责
公司财务部出纳人员工作职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
东莞市迈进汽车销售服务有限公司2007-07-21
第五篇：财务部出纳部职责范围
资产财务部出纳部职责范围
资产财务部出纳主管岗位责任制
资产财务部现金出纳员岗位责任制
资产财务部日常信用出纳员岗位责任制
资产财务部银行出纳员岗位责任制
资产财务部出纳部职责范围
出纳部的主要任务是根据有关的财务制度、计划和预算，从提高经济效益，改善管理水平角度出发，经常性的，事实求是的监督各项货币资金的收支是否按计划预算办事，是否合理合法，是否符合专款专用的原则，是否损坏了国家及酒店的各项经济利益。
资产财务部出纳主管岗位责任制
职务说明全面负责出纳部的工作，对部门经理负责。
一、职责范围
（一）负责监督和管理酒店各项货币资金的收支工作。
（二）组织监督、审核本部门的帐务处理工作，配备协调好各岗位人员的工作。
（三）协调本部门与有关部门、单位的业务关系。
（四）严格执行并不断完善本部门的各项规章制度。
（五）及时上报本部门各种业务报告及报表。
（六）严格对本部门员工进行各项业务考核。
（七）办理商品财务收支结算工作（兼）
（八）办理酒店工会日常财务收支结算。
二、工作标准
（一）熟悉和掌握各项财经纪律及规章制度。
（二）熟悉和掌握出纳部的业务职权及工作程序。
（三）熟悉和掌握计算机操作技能及数据处理方法。
（四）掌握各项资金使用情况，保障酒店货币资金的安全。
三、工作程序
（一）监督本部门各岗位责任的执行情况。
（二）计划组织货币收入，合理安排货币支出。
（三）监督出纳人员核点酒店每日营业收入。
（四）负责国内、国际结算款项的检询工作。
（五）负责外汇帐户的管理工作。
（六）组织各项货币资金的结算业务，审核货币资金收支供给的合法性。
（七）掌握支票使用情况，备用金的日常管理工作。
负责登记酒店内部存款日记帐、中行信用卡存款帐、外币（美元）
资产财务部现金出纳员岗位责任制
职务范围
（一）管理、监督酒店各项日常现金收支业务。
（二）按时处理酒店各项费用的支付并对其进行统计、控制。
（三）定期与有关部门核对帐目，确保各项现金收支平衡。
（四）按时编制各种业务报表、报告。
（五）严格贯彻执行本部门各项管理制度及财经纪律。
（六）负责酒店各项现金财产及资料挡案安全。
二、工作标准
（一）核对收款员交款记录与交款额相一致，银行入帐款项与当日营业收入相符。
（二）核对结算票款与所附经营发票相一致。
（三）熟悉和掌握各项费用开支标准。
（四）具有一定的分析能力。
三、工作程序
（一）清点检查酒店每日的营业收入。及时送存银行。
（二）审查各种凭证、单据、报告。日常款项支付手续。
（三）做好酒店内各收款点备用金的使用管理工作。
（四）杜决现金坐支，核查库存现金，严格控制现金支票使用。
（五）遵守现金管理制度和各项费用开支标准。
（六）严格控制外汇的使用范围，对不同币种实行分别管理核算。
（七）及时向后台传递会计核算资料。
（八）每日编制银行结算状况表。月末为会计核算人员提供月现金流量数据。
（九）保证本部的现金财产及资料挡案的安全。
帐。
资产财务部日常信用出纳员岗位责任制
职务说明负责日常信用结算工作，对出纳部经理负责。
一、职责范围
（一）负责监督、管理酒店各项日常信用结算业务。
（二）负责审核各种结算付款，催收各种欠款。
（三）严格执行本部们实施的各项规章制度及财经纪律。
（四）做好日常各项业务工作，保证酒店各项信用业务的收支平衡。
（五）负责有关业务报告和报表的编制、审核和管理银行转帐支票的使用。
二、工作标准
（一）熟悉掌握会计原理和工作程序。
（二）熟悉掌握本部们各项规章制度及结算纪律。
（三）熟悉掌握各项费用开支范围、开支标准及管理规范。
（四）熟悉掌握计算机操作应用及最新的数据处理方法。
（五）具有一定的独立分析能力。
三、工作程序
（一）受理日常信用结算业务。
（二）协助总出纳审核每日结算业务中有关的凭证单据。
（三）管理好转帐支票的使用及各种结算票据、信用卡。
（四）对酒店日常支付费用进行统计。
（五）偿清各种专项资金、往来款项的债权债务。
（六）及时将应上报的报表、单据等资料上报总出纳。
资产财务部银行出纳员岗位责任制
职务说明全面负责出纳员工作，对出纳部主管负责。
一、职责范围
（一）监督银行信用岗位责任制的执行情况，并负责受理银行信用业务。
（二）掌握银行结算资金的日常收支、结算。
（三）负责受理有关银行信用业务的各种报表。
（四）负责酒店各项信用资金、财产及资料档案的安全。
（五）负责酒店各种专项资金往来的结算。
四、工作标准
（一）熟悉掌握银行结算制度及各项及有关银行信用管理制度。
（二）核对收款员交款记录与交款额相一致，银行入帐款项与当日营业收入相符。
（三）核对结算票款与所付经营发票相一致。
（四）熟悉掌握各项费用开支标准
（五）每月10日编制银行存款余额调节表。
五、工作程序
（一）监督银行信用业务及往来款项的结算。
（二）及时受理各项信用结算业务，偿清各种债权债务。
（三）审核各种凭证、凭单，办理日常款项支付手续并督促办理报帐工作。
（四）校检各种转帐支票及汇票、信用卡。
（五）随时清算专项资金的往来款项。
（六）登记银行存款日记帐，月末结帐与总帐余款核对相符。
（七）及时与银行对帐，编制银行存款余额调节表。
（八）及时处理收回银行的各种回单。
（九）定期向出纳部经理汇报工作。
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