财务部岗位职责概述[共五篇]

第一篇：财务部岗位职责概述

财务部工作需要熟悉国家财税法律规范、税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟练使用WORD、EXCEL、PPT等办公软件;以下是小编精心收集整理的财务部岗位职责概述，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务部岗位职责概述1

1.负责根据公司战略要求，编制全面财务预算、滚动预算;

2.参与经营绩效体系设计等相关工作;

3.负责建立财务风险预警机制，预防财务风险的发生;

4.负责各种成本数据的统计，对成本进行管控;

5.负责对公司各类资产进行保全、管理等工作;

6.及时搜集掌握国家相关税务政策并结合公司实际情况进行落实，合理进行企业税收规划工作;

7.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以保障企业的资金安全。

财务部岗位职责概述21、负责财务部的日常管理、资金运作等各项工作;根据企业相关制度，编制审核公司月度、季度、年度财务报表;

2、负责项目年度预算的编制、审核及执行;

3、熟悉税法、有税务筹划实操经验;

4、负责汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行财务分析，成本管控等工作，编制财务分析与预测报告;

5、协助制定财务管理相关制度并执行，完善财务管理体系;

6、配合其他业务部门及职能部门，完成各类合同审核、招投标等各项工作。

财务部岗位职责概述31、负责收入确认、应收账款、预收账款、销售折扣等核算工作;

2、日常应收账款对账工作;

3、负责客户信用评估、合同评审、销售与收款流程完善工作;

4、编制应收业务数据报表;

5、负责客户货款回收及应收账款管理工作;

6、部门安排的其他工作。

财务部岗位职责概述4

1.建立健全集团财务管理体系和内控体系，加强集团财务监督和风险防控。

2.组织开展集团财务核算及财务报告编制工作。

3.组织开展集团全面预算计划的编制、调整、控制、评价与考核。

4.完成上级领导交办的其他工作。

财务部岗位职责概述5

1.制定年度内部审计、内部控制计划，组织单位内部审计和内部控制工作开展;定期向主任委员会汇报内部审计计划、内控计划执行情况。撰写每项审计活动内部审计报告和每项内控活动内部控制报告，撰写年度内部审计工作总结和内部控制工作总结。

2.组织年度内部控制工作报告填报工作;

3.组织开展管理审计工作，开展管理审计活动，制定管理审计制度;

4.组织内部控制制度流程和制度编写，将内控制度镶嵌在信息化流程中，提高内部控制工作效率和质量;

5.建立单位内部控制体系和内部审计体系，开展对基建、合同、招标，采购，科研等活动内部控制合规审核，提出建设性建议，促进改进。

财务部岗位职责概述6

1.负责审核会计凭证、费用报销单据和明细账;

2.负责编制各种财务报表、报表分析和会计情况说明书、附注等;

3.完成领导交办的其他工作。

财务部岗位职责概述71、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划;

2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;

5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

6、主持经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、协调公司同银行、工商、税务等关系，维护公司利益;

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

9、审核财务报表，提交财务管理工作报告。

财务部岗位职责概述

第二篇：财务部概述

饭店财务总监直接向公司财务总监和总经理负责，如果在饭店经营方针和财务管理上饭店总经理与财务总监意见不一致，财务总监可直接向公司财务总监及总经理汇报，以保证财务政策及工作制度被正确执行。

财务部是饭店经营管理工作的职能机构，具有参谋、计划、管理、反映及监督的职责。具体如下：

1.整理、综合饭店经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，向总经

理汇报；

2.了解同行业信息和市场动态，提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，供总经理参考；

3.组织各部门制定收支预算；

4.根据董事会、总经理的指示，结合饭店的情况，编制饭店的月、季、经营及

财务预算，并定期对执行情况进行分析，作出书面报告呈总经理；

5.严格执行国家规定的财务制度，根据有关法律及政策，制定饭店的财务管理制度，并严格遵守有关财经纪律，督导财务人员遵纪守法，做好工作；

6.按规定及时完成收支核算，做好财务记录，正确核算营业收入、成本、费用、利

润，按时、准确的编报各种会计报表，作出财务分析；

7.管理和控制各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，严格备用金的使用，严格

执行库存现金限额制度，对应收账款按协议时间及时催收，负责全饭店资金运用的组织和调度工作，及时掌握外汇汇率的变动，并定期把资金变化情况向总经理

汇报；

8.对全饭店各项财产进行登记、核对和抽查、调拨，并按有关规定摊销折旧费用；

9.整理、保存各种资料和文件、经济法规和本饭店财务经济的资料、报表、账册、凭证、报告、总结，按规定及要求随时提供资料；

10.检查、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，按会计法办事。检查各

部门经营活动的情况，防止套汇、挪用、贪污盗窃、违法乱纪的行为； 11.充分发挥电脑管理功能的作用。组织机构

共31人

收款

财务总监1 人

电脑房领班1人收款领班文员1人1人 成本总控1人应付总帐会 计

总出日 应收纳

审 领班 夜审2人1人 2人 1人1人

1人

收货成本

仓库4人1人采购员 1人 员10

人

1人文员保管

1人

第三篇：财务部工作概述

财务部工作概述

财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好与业务部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金融助理、出纳岗位。

公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，部门各岗位人员各司其职。财务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务部门递交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。

财务工作岗位职责

财务总监：

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3、制定和管理税收政策方案及程序；

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

总监助理：

1、协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计决算报表；

3、协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

4、对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；

5、协助财务总监进行税务筹划。

财务经理：

1、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

2、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

3、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4、负责组织公司的成本管理工作；

5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

6、参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。会计：

1、按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作；

2、按时编制财务会计报表；

3、做好社保、医保的统计工作；

4、保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交；

5、负责企业的报税结税工作。

金融助理：

1、负责编制公司的信贷计划；

2、与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；

3、办理抵押登记；

4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；

5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。

出纳:

1、妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；

2、负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；

3、负责平时零星的现金的收支和开票。

财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。

1、建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。

2、筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制明细表作为决策的参考。3、4、5、增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。

定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险进行预警，避免公司陷入流动性危机。

第四篇：财务部岗位职责

财务部岗位职责

使命与职责

领导制度公司财务目标、资本预算、成本核算、资本损益、财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。

主要工作

1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。

2、根据公司战略 规划和业务计划，主持预算计划程序，并监督执行。

3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。

4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。

5、做好全公司范围内的成本控制，根据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。

6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。

7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。

8、配合人力资源部，制定公司员工的业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。

9、负责进行公司的税务筹划工作。

10、对后备财务人员的培养。

11、向总经理负责。

第五篇：财务部岗位职责

一、结算岗位：A、整车方面：

财务部岗位职责

1、先交定金后交全款的客户

 客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。

 客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。

2、直接缴纳全款的客户

 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。

3、分期付款的客户

 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。

4、政府采购的客户

 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方

可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证

5、欠款的客户

 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。

6、整车发票开具

 销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。

7、整车销售移交单据

 结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。

 销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。

8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。

9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。

10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员

B、售后维修方面

1、缴纳维修款客户

 结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费9.5折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方

可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。

 当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。

 若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。

2、协议挂帐单位

 结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。

3、个人欠款或免单客户

 欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。

4、厂家免保和索赔结算

 结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。

5、预收款客户结算

 结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。

 预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。

6、事故维修结算

 事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。

7、维修结算汇总表

 结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。 对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。

 与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务

 由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。

 月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款

8、维修结算移交单据：

 汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。

二、出纳岗位

A、银行汇款：

1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。

 出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。

 出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。

 出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐

 全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。

 贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。

 欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐

 出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。

 索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。

 协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。 非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。

 出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账

 每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。

三、成本会计：

A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:  成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。

 每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。

 每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面

 每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。

 每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。

 每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。

 每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面

 成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。

 每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。

 定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。

五、总帐岗位

1、审核凭证

 总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。 汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。

 差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。

 退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。

 审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。

 审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身

份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。

 审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。

 审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。

 审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。

 对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务

 每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。 次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。

 每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。 准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。 每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管

 每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。

 月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。

六、财务经理岗位

A、资金安排

 每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐

 每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报

集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。 工资、季度留底

 每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。

 每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。

 每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析

 每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。

 每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况

 不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。

 不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。 检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。

 审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。

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