食堂出纳员岗位职责(5篇)

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第一篇:食堂出纳员岗位职责

食堂出纳员岗位职责

一、严格遵守财务管理制度,坚持专款专用。

二、对报账单必须认真细致地审核,不得有任何差错。

三、每月要清点仓库陷阱,按规定留存。月底要盘点现金及银行存款,做到账款、帐帐相符、清楚无误。

四、资金不准外借,特殊情况需经校务会批准。

五、坚守工作岗位,按时为就餐者办理相关手续,要热情,认真,周到。

六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报账。

七、认真发放临时工工资及奖金,及时清理回收拖欠数额。

第二篇:出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的会计凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时运存银行。

5、每日及时登记现金日记账,并要结出金额,现金的帐面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收送交银行。

7、每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收入,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收入供给任何部门和个人,更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记帐凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报帐和欠账,并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事情。

第三篇:出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项。

第四篇:出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、在公司总经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真

办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、登记现金和银行日记账,坐到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相

符,发现差错及时查清更正。

4、合理管理银行印签、现金库存,认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

5、熟悉银行业务,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6、做好银行汇票的管理,掌握质押业务流程。

7、每月及时封账,编制银行往来调节表。

8、及时做好月销售报表,客户欠款明细表,及时向客户催款,配合有关人员及

时开展对应收款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金

收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。

本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人(签字):

时间:年月日

第五篇:出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度,严格执行公司的各项规章制度。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务。

3、登记现金和银行存款日记账。

4、严格控制库存现金,不得超过核定的限额,超过部分及时存入银行,不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。

5、要及时掌握银行存款余额,严格控制签发空白支票,不准签发空头支票,将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。

6、保管库存现金和各种有价证券,确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿,保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。

7、单位财务印鉴应安全管理,不得由出纳一人保管,票证与印鉴执行分开保管制度。

会计岗位职责

1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度,严格执行公司的各项规章制度。

2、负责本单位的全部收支的会计核算,各类资产的会计核算,负责编制本单位各种财务报表。

3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。

4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。

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