会计岗位及具体职责（五篇范例）

第一篇：会计岗位及具体职责

会计需要熟悉企业会计制度、会计准则，熟悉国家各类财税政策、财务制度及流程、能独立处理;熟悉办公软件及财务软件，特别对EXCEL表的函数，分析熟悉，下面是小编给大家整理的会计岗位及具体职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

会计岗位及具体职责11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、负责开具发票，销售订单的录入;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

会计岗位及具体职责2

1.独立负责公司的全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理，审核等等;

2.按时编制公司收入、成本、费用等统计报表和分析报告;

3.登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;

4.审核各项费用的借支、报销凭据，按审批程序办理，编制会计凭证;

5.申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;

6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;

7.完成领导交代的其他事务。

会计岗位及具体职责31、负责日常税务相关工作，包括发票开具、认证、计税申报，协助完成税局检查、税务相关法规执行工作;

2、负责税务业务会计核算、税务相关报表的编制;

3、按时完成报税、退税等各项工作，熟悉出口退税整个业务操作流程;

4、负责提供税务、统计等对外报表，对税务成本变化情况分析和跟踪;

5、申报进出口退税、外汇申报、汇算清缴、工商年报等工作;

6、负责对企业税务存在的风险问题提出可行性方案并落实。

会计岗位及具体职责41、核算自营店铺财务数据：核对、审核自营店铺业绩、进销存、费用、税费等所有业务，并填制凭证;

2、往来款项管理：及时核对、催收各项款项，并做好单据的管理、登记，每月提供异常数据表;

3、商场结算：与商场对帐、跟进商场结算单据，核对、开据税票结款并跟进票据的完整性，做好登记;

4、合同管理：商场合同、相关费用合同及时做好登记及管理，定期清理、核查，每月提供更新表格;

5、报表管理：每月出具经营状况分析表;

6、监督店铺盘点：每月监督店铺盘点并及时跟进单据处理;

会计岗位及具体职责5

1.全盘账务处理：负责全盘会计核算和债权债务等管理工作，非常熟悉一般纳税人账务操作。按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核每日费用报销票据及跟踪审批情况，开具及准备项目预缴税费资料，按月度及时准确完整申报税务资料以及在相关平台报送财务数据及会计报表;

2.汇缴及审计和挂牌工作：负责日常研发费及成本费用综合管理、挂牌企业财务基础资料管理，按不同口径归集研发费用，处理汇算清缴及对接审计事务和报送各平台年报，挂牌审计资料梳理等各项工作;

3.项目申报财务工作：协助企业申报高新技术企业、省市区科技项目等各类项目申报工作，协助加计扣除备案、资金补贴、知识产权资助等申报的财务资料准备工作，监督各科技项目的科研经费执行情况;

4.资产盘点及资料归档：定期组织人员对公司及各项目资产进行盘点核实，定期进行会计资料归档管理工作;

5.其他工作：协助领导对财务事务进行管理，参与或协助上层执行相关的政策和制度，完成领导安排的交办的其他事项。

会计岗位及具体职责61、负责出纳基础工作，及时完成每日业务流水登记以及收付款对账工作;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、负责日常报销及开具税务发票，协助做好各种帐务相关的数据整理工作;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5.根据原始凭证登记记账凭证以及凭证的装订工作;

6.善与人沟通，性格开朗大方，完成领导安排的其他工作。

会计岗位及具体职责

第二篇：会计岗位分工及职责

XX集团第五工程有限公司xx集团有限公司

财务制度指南

第三号

会计岗位分工及职责

第一章

总

则

第一条

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。

第二条

根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。

第三条

会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。

第四条

各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。

第二章

财务主管岗位及职责

第五条

根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。

第六条

负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。

第七条

掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。

同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。

第八条

根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。

第九条

负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。

第十条

负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。

第十一条

组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。

第十二条

定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动

分析。

对财务工作要每月小结，半年总结，全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。

第十三条

狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。

第十四条

检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。

第十五条

负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。

第三章

会计工作岗位及职责

第十六条

在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。

第十七条

及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。

第十八条

每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及财务会计报告。

第十九条

负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。

第二十条

负责内部往来的结算工作。

第二十一条

负责本项目投入固定资产的台账管理。

第二十二条

具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。

第二十三条

负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。

第二十四条

负责银行印鉴的分管。

第二十五条

负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。

第二十六条

负责指导和监督出纳工作。

第二十七条

做好领导交办的各项工作。

第四章

出纳工作岗位及职责

第二十八条

在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。

第二十九条

分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。

第三十条

负责登记现金日记账、银行日记账。

第三十一条

定期盘点现金。

第三十二条

定期编制银行存款余额调节表。

第三十三条

负责编制本单位工资表。

第三十四条

负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。

二OO二年三月二十一日

第三篇：销售会计岗位具体描述

销售会计岗位工作具体描述

一、销售结算

（一）整理销售合同存档并建立台账

根据营销部传递过来的纸质合同及时登记合同台账，每日登记发货磅单明细，跟踪合同执行情况，具体包括发货数量、结算情况、回款情况等。见下图：

磅单明细数据来源于地磅系统软件，双击软件-‚运行‛-选择‚用户‛和输入‚密码‛-点击‚确定‛-日常业务中依次单击‚同步业务数据‛、‘连接服务器’‘上传业务数据’‘完成-确定’‘退出’-地磅数据中单击‚地磅原始数据查询‛-在查询条件中‚选择时间段和出厂‛即可查询销售内容。

（二）跟踪合同执行情况，准确掌握货款回收率，督促营销部催回货款。

及时登记合同执行情况表，准确掌握每批次合同的执行、结算情况和回款情况。预付款产品发货情况需要每天及时登记，以此来计算当天客户可发货量，控制开票员发货单数量不超过当天可发货量，监督销售部对预付款客户超额发货。客户承兑和现汇余额分开执行，特别客户签订合同时含有承兑价和现汇价两种方式，按照客户交款方式执行合同

（三）审核销售结算单、过磅单、化验单与合同相符性

根据磅单明细台账、质检部传递过来的化验单和销售合同等审核销售结算单正确性与合理性，并签字确认。销售结算单分为两种：

1、以客户结算为准，客户出具结算单

以客户结算为准的产品主要为焦炭，此类业务都是我公司承担运费。具体审核流程如下

销售结算员初步审核-部门负责人-销售会计-分管副总-总经理 A、结算单计算错误，退回销售结算员，由结算员与客户协调。B、结算单计算无误，化验指标我方与客户方差异较小，签字签到销售副总即可

C、结算单计算无误，化验指标我方与客户方差异较大，结算单上签署意见，最终由总经理审批。

2、以我方结算为准，我方出具结算单

我方出具结算单的产品主要包括客户自提的焦粒、焦粉和所有化产品（焦油、粗苯、硫酸铵和硫磺）。因结算一切以我方为准，最终只需销售副总审批即可

（1）粗苯、硫酸铵和硫磺不需要化验，结算时以我公司过磅量为基础。结算金额=过磅量*合同单价（2）焦油需要每车化验，结算时以每车结算量为基础。焦油要求合同水分≤4%，如果我公司化验水分不超过4%，结算金额=过磅量*合同单价；如果水分超过4%，结算金额=过磅量*（1-（化验水分-4%））*合同单价。

（3）焦粒和焦粉每天一化验，结算时以每天结算量为基础。焦粉只需要化验水分，合同一般要求水分≤12%，如果化验水分超过合同水分，这时水分需要扣吨来计算结算量，结算量=过磅量-过磅量*（化验水-12%），结算金额=结算量*合同单价；而焦粒不仅需要化验水分，还需要化验焦粒中含焦粉量。（例如焦粒合同指标要求：水分≤10%，焦末（0-10mm)≤10%，）

A.水分扣吨﹦过磅量*（化验水%-合同水%）

B.焦末量﹦（过磅量-水分扣吨）*（化验末%-合同末%）C.焦粒结算量﹦过磅量-水分扣吨-焦末量

D.焦粒结算金额﹦焦粒结算量*焦粒合同单价+焦末量* 焦末合同单价

3、登记‚销售台账‛，台账主要内容是对比我方与客户的‚水分‛指标。对方结算数据和结算金额是按照‚销售结算单‛内容录入，我方结算数据是按照销售部上报的‚销售日报‛内容录入。注意事项：如果一笔结算单含多个单价需要按合同单价分行录入，同时不同月份也需要分行录入。

（四）审核销售退款业务

复核销售部门转来的客户退款付款申请书。首先销售结算员核对客户账款余额并签字、部门负责人签字，然后销售会计从（总账）客户明细账核对账款余额并签字。出纳付款后作退款账务处理制单。（注意事项：根据销售合同台账查询客户余额是承兑还是现汇欠款）

（五）审核发票开具申请单、发票入账

发票开具申请单中的单位名称必须与合同、结算单单位名称完全一致；结算量和金额必须与结算单相同；结算单签字齐全。根据销售结算单和销售发票编制收入凭证，核对结算单与销售发票的一致性。

1、当期发货当期结算开票，首先在‚销售管理‛模块做‚发货单‛-‚销售专用发票‛或‚销售普通发票‛；然后在‚应收款管理‛模块，审核应收单，同时生成凭证，传递到总账模块。

2、前期发货当前结算开票，因前期已经暂估做出发货单，本期只要核对数量是否一致；多退少补，多暂估的销量在‚退货单‛中填制。接着在‚销售管理模块‛做‚销售专用发票‛或‚销售普通发票‛，然后转到‚应收款管理‛模块，审核应收单生成收入凭证。

借：应收账款 贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税（销项税额）

（六）编制销售收款凭证

收到货款登记销售合同台账中的回款情况，销售会计开具承兑收款收据，录入应收款管理-票据管理，同时自动生成收款单，制单生成凭证。出纳开具现汇收款收据，销售会计在‚应收款管理模块‛做‚收款单‛-审核-制单。借：银行存款-xxx银行或应收票据-经营性应收票据 贷：应收账款-经营性应收账款（xxx单位）

二、运杂费结算

（一）整理运输合同存档并建立台账

根据营销传递过来的纸质合同登记‚运输合同台账‛，内容包含合同主要条款、运费结算情况、发票开具和付款情况以及收运输发票和付运费凭证号。

（二）根据合同审核运费结算单

根据每天登记的我方与对方过磅单明细，按照客户核对运输单位的运输量、单价、亏吨和亏吨扣款；同时在纸质结算单上签字确认。

如果汽运单车损耗率超5‰，总体损耗率超3‰，物流公司要按照货物市场价赔偿，从运费中扣除。单车亏吨扣款=（出厂过磅量-对方收货量-出厂过磅量*5‰）*产品销售单价，总体亏吨扣款=（出厂过磅量-对方收货量-出厂过磅量*3‰）*产品销售单价（计算总体扣吨是排除已经单车扣吨的车辆）。

船运费只有到产品到达客户钢厂出具结算单时才能结算，船运费计算亏涨吨不同与汽运。扣水后吨位=供货（收货）重量*[1-装船水分﹙卸船水分﹚]/（1-6%）； 亏吨=供货量扣水后吨位-收货量扣水后吨位-供货量扣水吨位*合理损耗率10‰（或5‰，在供货量扣水吨位-收货量扣水吨位为负数时）

（三）审核销售运输发票

核对运输发票与运费结算单一致性，运输发票数量、金额和起止地必须与结算单一致。结算员、部门负责人、销售会计、分管副总、财务负责人、总经理签字完毕后，由销售结算员将结算单和发票传递给销售会计入账。

1、前期已经暂估运费，本期须在‚总账‛中冲销前期暂估运费；同时根据发票做‚蓝字应付单‛，在‚制单处理‛-‚应付单制单‛中制单生成凭证

红字冲销凭证（附件为原暂估结算单）

借：销售费用-运杂费（不含税额=暂估应付账款/1.11）

其他应付款-暂估进项税（暂估应付-不含税额）贷：应付账款-暂估应付账款（xx运输单位）

运费发票记账（附件为发票和发票签批单、运费结算单）借：销售费用/运杂费

应缴税费-应缴增值税/进项税额/进项11%（其他应付款-待抵扣进项税）

贷：应付账款-经营性应付账款（xxx单位）

2、前期未暂估运费，只需在‚应付管理‛模块做-蓝字应付单-审核-生成凭证

借：销售费用-运杂费（部门）

应缴税费-应缴增值税/进项税额/进项11%（其他应付款-待抵扣进项税）

贷：应付账款-经营性应付账款（xxx运输单位）

（四）审核销售运费付款业务

查询供应商明细账-应付账款余额，同时与运费台账进行核对，确认付款金额和付款方式，并签字确认。

三、监督管理

（一）根据合同签订情况监督审核销售价格

依据销售合同、补充协议、及销售结算单监督审核销售价格执行

（二）指导和督促销售部门每季度与焦炭欠款客户对账率不低于70% 每季度出具欠款客户询证函，销售会计核对无误后盖章确认，由销售部门与客户对账，及时收回对方盖章确认的对账函。如果出现不一致的情况，由财务和销售部门协同查明原因，直至账实相符。

（三）督促营销部清理、核对应收账款

长期欠款的销售客户应询问情况督促清理并反馈领导。

（四）督促营销部执行销售合同

督促销售业务人员订立合同并按合同执行销售业务。

（五）审核销售部销售提成表

每月7日前审核销售部上报提成表根据销售结算单、销售合同和收款单据审核销售提成表中的提成金额。焦炭提成根据当月的回款额和该笔回款的结算单价倒挤回款量，但是回款量不得大于该笔结算单的结算量。

数据来源于‚销售合同台账‛（当月回款倒挤回款量）、‚销售台账‛（水分对比）、‚账龄分析表‛（超3个月利息）、‚销售结算明细表‛（焦末超标）、‚生产日报‛（取当月炉数计算赊销额度）

四、月末账务处理

（一）月底与地磅软件核对销售发货量

月底将‚磅单明细‛与‚地磅软件‛核对每一客户、每一产品的发货总过磅量。

（二）暂估当月实际发生的销售产品运费

由销售结算员根据公司当月出厂过磅量和运输单价暂估运费。船运费根据森达美港过磅量和运输单价暂估，只有在该批货物收入能够确认时暂估，使收入和费用匹配。结算员签字、财务审核、部门负责人签字、分管副总签字。账务处理（总账中）

借：销售费用-运杂费（不含税额=运费总额/1.11）其他应付款-暂估进项税（税额=运费总额-不含税额）贷：应付账款-暂估应付账款（xx运输单位或暂估运费）（富海物流承担运费计入富海物流，其他单位承担运费计入明细科目‚暂估运费‛）

三、暂估当月已发货未结算产品的数量和金额

一般截至日期为当月28日（与原料成本保持一致，特殊情况领导另通知），根据暂估结算单，在销售管理模块，填制发货单，最晚次月1日前入账。（如果成本会计还未结账，可以修改同时告知成本会计）

（1）以客户化验和结算为准，由销售部门根据客户提供的产品化验结果和收货量，暂估当月已经发货还未结算的产品销量和金额。财务审核未结算产品的车数、单价和数量的合理性与计算的正确性。

（2）以我方化验和结算为准 因合同尚未执行完，尚未结算开票。由销售部根据质检出具的化验单和我方出库磅单明细暂估结算量和结算金额。煤气暂估结算单由化产车间提供，最晚1日前提供到财务，（四）存货核算模块结转销售成本

成本会计期末处理后，销售会计点击-存货核算-财务核算-生成凭证，结转销售成本。（附件自制，在财务核算-凭证列表中导出单据）（1）选择‚分期收款发出商品发货单‛生成凭证。

借：发出商品 贷：库存商品

（2）同时选择‚分期收款发出商品专用发票‛和‚分期收款发出商品普通发票‛生成凭证。

借：主营业务成本 贷：发出商品

（五）登记销售结算明细表

销售结算明细只登记当月开发票的业务内容。发票记账后登记‚销售结算明细表‛，同一份结算单涉及不同单价和月份的需要拆分结算单分行录入。属于前期发货本月结算的需要用颜色标记出。成本会计期末处理后可查询每笔结算的成本。在供应链-存货核算-账簿-发出商品明细账中查询。

（六）出具销售分析表 销售分析包括债权清理表，应收账款账龄明细，焦炭结算情况，销售价格和成本当月与上月对比分析，焦炭和化产品价格趋势图和客户占用资金情况等。水分对比，销售收入构成

五、债权管理

（一）每日编制‚销售回款及欠款情况表‛，内容包括当天的回款金额、最新债权和债务表、债权明细表，并于每日下班前上报财务总监和财务主任（数据来源：计划回款由预算会计每周一提供，最新债权来源客户科目余额表、最新债务来源于供应商分类余额表（原料煤））

（二）每周五编制‚富海能源债权，主要内容包括欠款金额、已收回、本月计划、本周回款、本月回款和最新余额，并于上午下班前上报集团财务李英杰。

（三）月初编制上月‚应收账款账龄明细表‛，应收账龄以开票日期为基准计算。并将明细表发销售结算员，以此计算提成中账龄超3个月的利息。

（六、部门事务管理

（一）配合领导实施部门工作计划

（二）配合各项检查工作。

（三）制订、完善并执行本岗位培训计划。

（四）将销售双方磅单装订成册，按照产品类别装订，并编号排序，存入档案室。

第四篇：会计岗位分类及职责描述

出纳员岗位职责：

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

会计员岗位职责

一、认真学习国家财经政策和有关法规制度，严格遵守会计人员职业道德，不断提高业务工作能力。

二、熟悉饮食中心各环节的经济活动内容，积极协助领导工作，为领导提供必要的数据资料和有关财务信息。促进中心工作的顺利进展。

三、精通财务软件各个模块的使用及维护，充分发挥财务软件的各种功能，使会计工作达到规范、快捷、准确的要求。

四、熟悉微机售饭系统管理，掌握必要的操作技术，经常核对售饭系统的有关数据，做到账账相符，保证其正确性及衔接性。

五、认真执行中心签订的各项经济目标责任书、合同、协议书等文件，保证中心各项资金的安全，完整。

六、严格按照《饮食中心财务管理规定》要求审核每一张单据，做好制单、记帐工作。坚决杜绝违反财务规定的会计事项发生。

七、.认真审核各餐厅物资报表，掌握每月经营情况，定期到各餐厅进行库存物资盘点，以保证账实相符。每月核对物资报表与总账相关科目余额，保证账表相符。

八、审核出纳报送的“现金日报表“、“银行存款余额调节表”，及时与出纳核对库存现金余额及银行存款余额。每月对出纳库存现金进行一次核查，保证账实相符。

九、每月根据中心管理规定，计算全中心人员工资、劳酬及加班费等。

十、认真结帐，月底编制“资产负债表”、“损益表”、“饮食中心经营核算表”、“管理费用明细表”，报送中心领导和有关上级审阅、监督。

十一、装订、保管记账凭证，按时间顺序排列存放，以便核查。

成本会计岗位职责

1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；

2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理；

7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

8、按总部管理要求管理核算工厂成本；

9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；

10、规范监督工厂材料领用情况；

11、复核监督仓库期末盘点；

12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；

13、监督工厂资产的安全与完整；

14、出具工厂本批本月成本核算表；

15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；

16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；

17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；

18、职责范围内的会计资料的整理、保管；

19、同材料员计划员做好材料的控制使用；

20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法

21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；

22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；

财务会计岗位职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

管理会计岗位职责

1．对财务成本进行预算，提出决策分析数据

（1）进行成本、销售和利润的预测。

（2）参与生产经营短期决策和长期投资决策，提出有关决策分析的数据。

2．编制全面预算，确定各项财务目标

（1）根据生产经营目标，编制企业的全面预算，确定目标成本和目标利润。

（2）提出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现，提高经济效益。

3．对财务成本进行控制，开展价值分析

（1）建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制，保证销售目标和利润目标的完成。

（2）对产品进行价值分析，按销售区域进行利润的敏感性分析，以挖掘降低目标的潜力。

4．评价经营业绩，考核责任单位实绩和成果

（1）建立成本和利润责任中心，编制责任预算，保证企业生产经营目标的实现。

（2）通过对各责任中心业绩报告的实际数与预算数的对比，考核评价各责任中心的工作实绩和经营效果。

税务会计岗位职责

1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。

2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。

5．负责地税、国税每年年鉴工作。

6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。

7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。

8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。

9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。

第五篇：IT经理岗位的具体职责

IT经理岗位的具体职责

职责：

1、建立公司信息化管理操作规范和信息化管理制度;

2、负责公司ERP、OA、CRM等信息化项目的系统建设与运维;定期分析生产问题，确定缺陷的根本原因，并不断改进现有的应用系统。

3、负责公司IT资源基础设施(IT机房设施等)建设与运维保障;响应业务生产变更请求，完成临时业务和运营请求。

4、负责管理公司服务器、网络设备，保证设备的稳定运行;

5、负责公司信息系统数据备份、信息安全、泄露预防，保障数据安全;

6、公司IT类资产、资源的采购、维护与调配，日常管理;支持团队建立良好的沟通，为业务提供适当且高效的IT解决方案;

7、完成上级布置的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，计算机及相关专业;

2、具备___年以上IT软件开发和维护实践经验;

3、熟悉企业信息化管理、OA/ERP/CRM等系统运维;

4、精通计算机网络、软硬件安装与维护，熟悉计算机多种操作系统如Windows、ubantu;熟悉软件开发工具，如JA,C#,VB.NET,WCF,ASP.NET;

5、熟悉系统操作：系统设计和操作，SQL语句，存储过程(Oracle,SQL

Server)在软件开发，系统分析，设计或编程方面拥有丰富的经验;

6、熟悉OA，用友、金蝶等主流系统的操作与维护;

7、熟悉主流加密系统;

8、有较强的团队意识、善于沟通、能够灵活应对各种突发事件，具备计划、组织、协调、实施、控制能力。

9、加分项：熟悉MES系统的建设与维护。

IT经理岗位的具体职责2

职责:

1、负责组织公司各项IT工作计划和目标，协调与公司其它各部门的IT相关事宜;

2、组织实施公司信息系统培训，能很好的将业务需求转化为技术驱动，为公司其他部门提供技术优化服务;

3、建立公司信息化管理操作规范和信息化管理制度，建立和管理公司计算机及IT技术操作档案;

4、负责公司内部的信息化项目执行和监控，并对项目进行整体生命周期的进度把控和管理，包括成本管理、质量控制、人力资源管理、沟通管理、变更控制和风险管理

;

5、负责公司IT资源基础设施建设与运维保障;

6、负责公司信息系统数据备份、信息安全、泄露预防，保障数据安全;

任职资格:

1、本科及以上学历，计算机及相关专业;

2、具备至少___年IT管理、维护、网络、服务器管理等工作经验;

3、熟悉企业信息化管理、OA/ERP等系统运维;

4、精通计算机网络、软硬件安装与维护;

5、熟悉金蝶K3

Wise、OA、BPM、SCM、CRM等系统;

6、有较强的团队意识、善于沟通、能够灵活应对各种突发事件，具备计划、组织、协调、实施、控制能力。

IT经理岗位的具体职责3

职责：

1、负责公司内部IT和业务系统的规划、设计和建设工作;

2、负责公司内部IT和业务系统的日常运维管理，制定和优化公司内部的IT管理流程和规范;

3、负责公司需要引进的IT项目的需求调研和分析，根据项目需求完成技术或产品方案的规划和设计，并制定具体的项目实施方案;

4、负责公司信息平台的实施优化，根据业务需求对现有功能进行调整及优化;

5、推动相关功能开发、测试和上线工作，并跟踪系统使用情况;

6、负责系统使用培训工作，编制系统使用手册，推动内部流程执行及跨部门沟通等工作;

任职要求：

1、本科及以上学历，计算机、信息技术类相关专业;

2、___年以上IT工作经验，有国际学校信息建设经验、IT运营规划者优先;

3、熟悉软硬件及网络管理，熟悉信息平台的运营和开发，有多个项目应用或实施经验;

4、具有独立工作的能力并具备较强的分析、判断和解决问题的能力;

5、具有良好的沟通能力和团队合作精神，可以使用英语进行日常沟通。

IT经理岗位的具体职责41、根据公司整体战略发展，制订IT战略规划，推动公司信息化建设，就信息化建设向公司提供专业的咨询、建议和规划方案，实现管理、业务与信息化的有机融合;

2、主导重大项目的立项与实施，包括信息项目(如公司内部OA、eHR、CRM等)的立项、选型或研发、实施、运维、升级等管理工作，制定信息系统各环节的管理制度。

3、IT部门团队搭建及管理;

4、组织信息化项目合作伙伴选择及合同签订;

5、负责公司的整体信息安全性，编制和完善公司数据标准及信息保密制度，制定信息系统安全及灾难恢复的政策和程序，并监督公司及分公司的信息系统设备、网络设备的保护保养。确保公司信息系统安全、高效、稳定运行;

6、信息化流程与制度规划、梳理优化与稽核;协调部门内外部信息的及时的沟通，有效沟通业务、职能部门，提供IT技术服务支持;

7、新信息技术的研究与引进、现有信息技术的持续应用优化、信息化技术应用的培训推广;

IT经理岗位的具体职责5

职责：

负责各信息系统技术架构、开发、配置申请评估;

信息化系统项目的需求分析及评估，与业务需求部门共同进行业务流程设计及优化;

根据用户需求说明书转化输出开发需求功能说明书，领导技术开发工程师完成系统开发;

协调系统应用小组进行测试和用户文档准备工作，跟踪交付结果;

安排并检查所属组员的工作，考核组员的工作绩效。

任职要求：

1、有两年以上带开发团队经验;

2、Java基础扎实，有___年以上使用Java语言开发经验，熟悉html，avascript;

3、熟悉面向对象设计开发，熟悉各种常用设计模式，对于你用过的开源框架，能了解到它的原理和机制;

熟悉主流开源框架;

4、熟悉基于Oracle或者sqlserver的设计和开发、Linux操作系统;

5、对技术有强烈的兴趣，喜欢钻研，具有良好的学习能力，沟通技能，团队合作能力;

6、熟悉SOA，有平台化实施经验者，有大数据量、高并发系统和大型系统构建经验者优先;