财务档案工作总结.（小编整理）

第一篇：财务档案工作总结.

财务档案工作总结

经过了一段时间的奋斗，工作也进入了另一个阶段，工作总结是前阶段的结尾曲，它归纳了你这段时间的心路历程，囊括了你付出后得到的结果，所以书写一份好的工作总结是非常重要的。下面是出国留学网的小编给大家分享的工作总结，还有其他教学工作总结、财务工作总结、年终工作总结等相关信息，欲知更多信息可登录工作总结网.下面是一篇

今年我局档案管理工作紧紧围绕落实“文化兴市”战略，加快推进文化事业和文化产业发展这一目标，不断夯实档案基础建设，加大档案管理工作力度，有效发挥档案的功能，档案工作有了较大的发展，较圆满完成了工作任务。现将具体情况总结如下：

一、高度重视，加强领导

今年以来，我局高度重视机关档案管理工作，将机关档案管理工作纳入工作日程，加强对档案管理工作的领导，真正做到了认识到位，组织到位，措施到位。201X年，新一届领导班子调整后，及时调整了安阳市文化局档案管理工作领导小组，并把档案工作列入全局的长远规划、年度计划及有关人员的岗位标准和职责中，把档案工作作为机关管理的一项重要的内 容纳入年度目标，与机关其它工作同部署、同组织、同考核。同时，配备了具有较高专业素质工作人员任档案管理人员，建立档案管理工作网络，形成了以主管领导挂帅、办公室主任分管、档案室具体负责、各职能科室协助抓的四级档案管理网络。

为进一步加强对机关档案工作管理，局机关舍得在档案设施上投入，局机关搬入市党政综合大楼办公后，在办公用房十分紧张的情况下，专门挤出办公房设立了文书档案室、人事档案室;拨出经费，购置档案柜20余节，为档案室配置了计算机等专用设备，投入资金购买安装了益友档案管理系统，使档案管理在硬件上有了保障，适应了现代化管理的需要。

二、加强制度建设，规范档案管理

为进一步加强我局的档案管理制度建设，规范机关的文书档案管理，201X年以来,先后制定了《安阳市文化局档案管理办法》及有关规章制度。如：《档案保管制度》、《档案利用制度》、《档案工作保密制度》、《档案材料归档制度》等，明确了档案工作职责和任务，以及的归档范围及整理要求，使各有关单位对文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依，同时，制定了《档案人员岗位责任制》和考核、奖惩制度，并纳入机关的岗位责任制，充分发挥和调动档案工作 人员的积极性。

为规范档案管理，提高档案管理质量，201X年，我局按照市档案局要求，在全市率先安装了《益友档案管理系统》软件。对所有须归档的文件材料经整理后，全部输入计算机管理，极大地提高了检索速度和档案的质量。在归档过程中，我局档案所有文件归档目录、盒内文件目录、盒底备考表、文件资料汇编等全部使用计算机打印;文件、材料的归档全部使用无酸档案盒，文件不易被腐蚀、变质，有利于档案的保存，使我局的档案档案逐步走向了规范化、科学化管理轨道。

三、采取有力措施，做好归档和利用工作

201X年以来，我局按照市档案局的要求，全力做好文书档案的归档和移交工作，截止目前，共归档文书档案1100余卷、件，财务档案900余卷。其中，201X年，一次向市档案局移交各类档案1700余卷;201X年，归档文书档案313件，较好地完成了归档任务。并按照市档案局要求，制订工作计划，组织市戏曲研究所专门人员，积极开展全市艺术档案的收集、归档工作。协助市档案局制作了《崔兰田艺术生平展》、《张宝英舞台艺术展》网页，在党政综合大楼举办了《崔兰田艺术生平展》;与市档案局联合出版了《崔兰田艺术研 究》，为落实“文化兴市”战略，弘扬崔派戏曲艺术做出了积极贡献。

四、积极参加档案培训，完成上级交办的任务

为进一步提高档案工作的规范化、科学化管理水平，我局档案专职人员多次参加市档案局举办的档案培训班，购买了《档案工作法规文件与业务知识汇编》、《归档文件整理规则汇编》等重要工具书，对档案工作的开展，提供了科学依据。201X年上半年，由于机关搬迁至东区党政综合楼办公，按照市档案局有关要求，必须在当年6月底前向档案局移交建国以来形成的所有文书档案。在时间紧、任务重的情况下，我局克服重重困难，从基层抽调10余名人员，并在档案局领导的指导和支持下，完成了近30年的文书档案与财务档案的整理归档任务，为我局档案管理迈上新台阶奠定了坚实的基矗

五、工作中的不足和今后打算

1、加强宣传工作力度，提高全员档案意识。由于对档案法规宣传力度不够，缺乏全员档案意识。因此，造成归档不规范，归档质量差等，今后，我们将着力加强档案法制宣传，不断强化档案意识。

2、加大资金投入，强化档案现代化管理。随着时代的发展，社会信息化程度越来越高。我们将进一 步加强档案现代化管理，有效发挥档案的信息功能。加大资金投入，做好各项

第二篇：财务档案管理员年终工作总结

篇一：档案管理员职称评定工作总结 工 作 总 结

本人，学历，自参加工作以来，一直从事财务工作，具体负责在建工程、固定资产、存货及会计档案管理。

因为我负责的都是针对性和专业性很强的财务工作，档案资料量非常大，档案整理质量也要求很高，所以本人在负责财务工作期间，主动学习档案管理相关知识，认真从事专业档案管理工作，对单位的财务档案工作能够实行监督和指导，做到忠于职守，敬业爱岗，勤奋工作，恪守工作规范和职业道德，严格遵守有关规章制度，具有较强的业务素质，能够积极主动、热情周到地为档案利用者提供优质服务，做到默默奉献，不求名利，具有强烈的事业心和责任感，注意自身专业素质的培养和提高，树立了终身学习的观念，做到勤读书、勤思考，按要求参加业务主管部门举办的业务培训、参加继续教育，以使专业技术知识得到系统更新，保障业务工作顺利开展。能够认真完成档案管理的各项具体基础工作，能够熟练地处理业务，圆满完成本职工作。

我在任职期间，按照规范要求，建立健全了单位财务档案尤其是在建工程、固定资产和存货管理的有关规章制度，促进了单位财务档案工作的规范化；在工作中能够认真贯彻上级主管部门和业务指导部门的指示精神，建立了有关业务档案，并编制、运用检索工具，为利用提供便捷服务；并且能熟练运用电脑技术，搞好信息数据管理，极大地提高了工作效率；为搞好单位档案达标管理，能够加班加点，参与公司各类档案的整理，确保了单位达标升级成功；2010年为财政系统业务优秀先进工作者。为发挥自己的专业技术专长，为单位档案工作的科学化、规范化、现代化建设发挥作用，我申请应聘助理馆员专业技术职务。我具备助理馆员专业技术职务任职资格，自2002年起多年从事财务档案管理工作，积累了丰富的工作经验，并且我目前仍在继续进行档案专业课程的学习，有能力履行助理馆员专业技术职务的职责。同时，在政治思想上，我也积极参加单位组织的政治和集体活动，坚决拥护中国共产党的领导，爱党爱国，在思想上与党中央和单位党组织保持高度一致，认真学习、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，崇尚科学，主持正义，抵制歪风邪气，能够实事求是、解放思想、与时俱进。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，真抓实干，更加解放思想，更新观念，开拓创新，牢固树立和认真落实科学发展观，做到尊重史实，据实立档，据实用档，搞好单位的档案管理工作，争取参加业务主管部门组织的继续教育，不断提高自身素质，为单位各项工作的开展搞好服务。篇二：财务人员年终工作总结范文_免费下载财务人员工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务人员工作总结。

时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

作为**集团子公司的**公司，财务部是**公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对**司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对**公司财务基础管理工作给予了肯定。给**公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。注意事项

1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;

3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。

5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。篇三：2013财务档案报告 2013会计档案管理

会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。2013新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与2013年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。在此之前，在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理，具体工作如下

一、会计档案的整理和自查。

1、会计凭证：对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查，案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。2013已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全（注：运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等）进行了细致的核实。

2、会计账簿：对各个公司从成立至今的会计账簿的数据一一核对，坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符，印花税发票是否贴具。明细账的科目及数据是否无误。银行日记账，现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。固定资产卡片与固定资产eas及综合部固定资产台账是否相符，数据是否无误全部进行了盘查。

3、会计报告及其他类：对2013年月度、季度、财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行了造成登记和分类整理

二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。（1）、支票管理办法

为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。

（2）承兑汇票

1、保管 银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行 保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。

2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息，以减少公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。

3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。集团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。

第三篇：财务档案管理制度

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财务档案管理制度

财务档案管理制度

一、目的：

为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全会计档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。

二、适用范围

本制度用于财务部档案的管理。

三、档案管理职责

财务部负责档案的整理、编号、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。

四、财务档案定义

会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计核算的资料，它是记录和反映经济业务的重要历史资料和证据。

五、会计档案范围

包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。

（一）会计凭证

会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。

（二）会计账簿、会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、各类明细分类账、现金日记账、银行存款日记账以及辅助记备查簿等。

（三）会计报表

会计报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，有主要财务反映指标快报，月、季度会计报表、中期会计报表、会计报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附表、附注、财务情况说明书等。

（四）其他会计核算资料

其他会计核算资料属于经济业务范畴，与会计核算、会计监督紧密相关的，由财务部门负责办理的有关数据资料。如：经济合同、财务数据统计资料、财务山东东明石化集团山西销售有限公司

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清查汇总资料、核定资金定额的数据资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。会计电算化存贮在磁盘上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案管理。

六、会计档案的装订和保管

会计档案的装订：会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。会计凭证的装订，一般每月装订一次。装订好的凭证按年分月妥善保管。

（一）会计凭证装订前的准备工作：

（1）分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全；

（2）摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整；（3）整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全；

（二）会计凭证装订时的要求：

(1)装订尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。

(2)凭证外面要加封面，封面纸用尚好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证；

(3)装订凭证厚度一般为3厘米，装订牢固，美观大方。

（三）会计凭证装订后的注意事项：

(1)每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数。

(2)在封面上编好卷号，会计凭证装订成册后，装入会计凭证档案盒以便妥善保护。按编号顺序入柜，并要在显露处标明凭证种类编号，以便于调阅。(四)会计档案的保管要求。

（1）会计档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。

（2）会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。（3）会计档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬。

（4）会计档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查山东东明石化集团山西销售有限公司

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阅，并防止潮湿；

（5）设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿，严防毁坏损失、散失和泄密；

（6）会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。

（五）档案保管期限

（1）原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年（2）银行存款余额调节表和银行对账单 5年

（3）日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年（4）明细账、总账、辅助账 15年

（5）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年（6）主要财务指标报表（包括文字分析）3年（7）月、季度会计报表（包括文字分析）5年（8）会计报表（包括文字分析）永久（9）会计档案保管清册及销毁清册永久（10）主要财务会计文件、合同、协议 永久

七、财务信息化档案

（1）财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的 会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据；

（2）财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准，重要数据必须经总经理批准。重要数据是指对公司具有重大影响的数据。（3）对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点。

（4）采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使会计档案丢失。

八、会计档案的借阅

(一)财务人员因工作需要查阅财务档案，须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。山东东明石化集团山西销售有限公司

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（二）公司所属集团及下属各单位若因公需要查阅财务档案，须经本单位领导批准，经计划财务部负责人同意，方能由档案管理人员接待查阅。

（三）外单位人员因公需要查阅财务档案时，应持有单位介绍信，经计划财务部负责人同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅财务档案人的工作单位、查阅日期、财务档案名称及查阅理由。

（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件），并限期归还。

（五）由于会计人员的变动或会计机构的改变等原因，财务档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

九、会计档案的销毁

（1）会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。

（2）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止；建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。

（3）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；由财务部和行政部共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报本单位领导，一份归入档案备查。

十、附则

（1）本制度有财务部负责制定，解释和修订；（2）本制度自颁布之日起执行。

第四篇：财务档案管理制度

财务档案管理制度

单位的会计凭证、账簿、报表、财务收支计划、上级文件以及其他基本情况等资料都是重要的历史经济资料和有效文件，有着重要的经济参考价值和管理参考价值，也是发现经济问题，查找线索的可靠依据。因此，这些资料必须在终了，办理决算后，进行整理，组卷立卷，建立档案，妥善保管。

一、认真执行财政部和国家档案局制定的会计案管理办法。对历年的会计凭证、账簿、报表等会计专业资料进行全面清理，立卷归档。

二、会计凭证要做到装订整齐，并包角和贴标签、编号，帐本、报表做到整理标准化，同时装盒立卷，填制目录。

三、科学管理会计档案，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同时执行安全的保密制度，不随意乱堆乱放，严防毁坏散失和泄密。

四、档案原则上不得外借，也不得拆散原卷册，凡需借阅和调阅时，必须经单位领导和会计同意后方可，并限时归还。

五、会计档案期满需销毁时，报请主管部门共同鉴定，严格审查，編造会计档案销毁清册，经单位领导批示后报请主管部门批准方可，由财会部门和档案管理人员监销。

六，监销人员在销前要认真清点核对，销毁后在清册上签字盖章，并将情况报告院领导。

家长委员会制度

一、为了充分发挥家庭教育的作用，及时改进与完善幼儿园各项工作，协调家庭教育与幼儿园教育的和谐发展，促进家园双方密切联系，形成合力，我幼儿园特成立家长委员会。

家长委员会制度：

家长委员会成员由热心孩子教育、热心参与幼儿园管理工作、能代表家长想法的家长代表组成，由班主任提名推荐或家长自荐，每班两名，由园方領导审定。并设立家委会主任一人，副主任二人。主任是幼儿园园务委员会成员之一

二、幼儿园每年召开家委会会议两次，年初征求家委会成员对幼儿园学期工作安排的意见，组织家委会成员共同商讨幼儿园学期工作中重要話动，制订工作计划。年末向家长委员会汇报总结工作，学年中根据幼儿园工作需要，委员会可随时召开会议。

三、家委会成员定期来园参与幼儿园营养保健、教育教学，家长工作、安全管理等工作，出谋划策，提供合理建议。并通过各种形式听取并及时反映家长对幼几园工作的意见和建议，协助幼儿园开办好家长学校。

四、每年的九月份进行换届选举，产生新一轮的家长委员会代表。

家长表员会职责：

1.听取，联系、反映全园家长所关注的问题，如教师师德、保教水平、教育质量，幼儿发展水平等问题，采取口头汇报、书面建议等多种形式，把急需解决的见见，建议提供给园领导或老师，促进幼儿园各项工作的改进与提高。

2.积极跟进幼儿园各级管理层对家长们意见和建议的落实情况，并及时反馈给相关家长。

3.宣传幼儿园教学成果和向幼儿园提供教学改革信息，形成全社会尊师重教舆论的氛围。

4．向家长宣传教育政策，帮助家长端正教育观念，树立科学育儿的观念。

5.参与幼儿园重大活动策划，提供、挖掘周边资源，帮助促进幼儿园发展。

6.积极参与、配合幼儿园和班级开展各类活动，协助幼几园加强科学管理。

七、有义务主动为幼儿园的公益建设和事业发展提供精神和物质上的帮助和支持。

食品留样制度

一、留样食品的范围为每餐次的所有食品，包括热菜、凉菜、生吃的食品、包点、主食。

二、食品留样工作必须由经过专门培训的食品安全管理员（食堂管理员）负责。负责留样工作的人员必须持有有效健康证。

三、留样人员采集留样食品时须无菌操作，穿戴整洁的工作衣帽及口罩，将手洗并进行手部消毒，所使用的留样工具（夹、勺、铲等）以及容器使用前必须清洗并严格消毒。

四、样品要求：

1.每餐次、每个品种、每批次的食品必须留足200克，分别盛放在已消毒的容器中。

2．留样食品冷却后，必须加盖密封（或用保鲜膜密封好）。3．贴好标签，标明样品名称、餐次、留样时间、留样人。4．贴标后立即存入留样冰箱（冷藏冰箱）内保存。

5．所有留样食品任何人不得随意接触，样品必须保留48小时后无就餐人员出现异着情况方可销毁。

6．留样的食品不得再进行加工食用。

五、留样冰箱必须标明标识、专用于食品留样，不得存放与留样无关的其他生、熟食品。经常对留样冰箱进行维护、清洁、消毒，避兔交叉污染。

六、每餐次的食品留样后必须及时做好留样登记，留样登记记录保存期限为一年。

交接班制度

一、坚持在上、下班时间里进行文字和口头的交接班工作。

二、做好交接记录，要求详细清楚。

1．幼儿基本情况（人数、情绪及健康状况、带药情况及对体弱儿照顾等）。

2．幼儿进食情况、教育教学情况、活动情況。3．有无事故发生（包括小伤、破皮情况）。4．家长工作。

三、下班前应做好所有应做的记录，将玩教具整理好收拾好，幼儿餐后教师要将活动室打扫干净，交整洁的班。

四、接班老师未到，在岗教师不能离开幼儿。

档案管理制度

一、档案资料由专人负责管理。要求档案管理人员有较高的政治、专业素质，能根案工作要求好内的各类材料整理归档工作。

二、各部门及时做好各类档案资料的收集、整理等工作，交给档案管理员，以便及时归档，做到各类档案资料齐全、规范。

三、当案置于档案室，按类摆放。

四、档案一律不得外借，不得善自拿用，査看档案资料必须经档案管理人员的同意并进行登记，用毕及时放回原处。不准在的档案资料上划线、圈注、涂改、折页和折。

五、切实保管好档案，严格执行档案签收、借阅、保密制度，防止人为散失、泄密、缺损、确保档案完整、安全。

六、管理好档案，防止档案材料受潮、虫蛀。

教职工图书资料管理制度

一、图书资料由专人负责管理。认真做好书籍签收、归类存放、借阅登记工作，杂志一年一装订，确保各种书籍不遗失、不混杂。

二、每册图书均归类摆放，并按类别记录在册，目录清楚、按顺序摆放。新入图书必须按规定做好盖印、标记、入册后，方可开始借用。

三、加强阅览管理，督促借阅者将书籍按时归还。

四、教师借用图书资料，需登记借出资料名称、类别、日期、数量及借用人签名，并按期归还；归还时由借用人签名。

五，每位教职员工应保持图书资料不损坏、不代借、转借，如有图书资料失，则由遗失者赔偿原书、原资料，如购买不到，则加倍赔偿。

六、做到勤收、勤扫、勤抹，确保室内干净整洁。

七、注意安全，做好防火、防水、防盗、防虫蛙等工作。

第五篇：财务档案管理制度

财务档案管理制度

财务档案管理制度

一、目的：

为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全财务档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于集团公司、子公司及实际控制企业。

三、档案管理职责

财务部负责档案的整理、编号、归档、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。

四、财务档案定义

财务档案是专业档案的一种，它是经济活动的历史记录和经营效果的综合反映，也是开展经济活动、进行经济分析研究的重要依据和参考资料。

五、财务档案的分类

财务档案分为内部留存财务资料档案、对外报送财务资料档案与外部专业机构提供的专业报告档案。

（一）内部留存财务资料

内部留存财务资料分为会计核算档案、财务管理档案、客户资料档案以及其他财务档案四类。

1、会计核算档案范围

会计核算档案包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。①会计凭证

会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。它包括记账凭证、记账凭证汇总表、银行对账单、银行存款余额调节表、资金盘点表等。

②会计账簿

财务档案管理制度

会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。它包括按会计科目设置的总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账等。

③会计报表

财务报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。按时间可以分为月度会计报表、季度会计报表、中期会计报表以及会计报表，包括四表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）以及其他内部报表等。

④其他会计核算资料

包括企业所得税汇算清缴底稿、审计调整数据底稿、对外开具的各类发票、收据存根、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册、财务情况说明等。

2、财务管理档案

①预算资料：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半、预算及预算执行情况表以及公司各职能部门费用预算表。

②财务分析报告：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半、财务分析报告。

③税收筹划报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的税收筹划报告。

④投资分析报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的项目投资分析报告。

⑤融资分析报告：是指由公司财务部编制并经过相关领导审核认可的融资计划分析报告。

3、客户档案（是否由财务部管理待商榷）

包括本公司与客户签订的业务合同、客户基本资料、与该客户有关的文书等。

4、其他财务档案

主要指银行流水、业务合同、财务制度文本、会议纪要、银行开/销户审批及资料、税务事项通知书、关联公司上报资料、公司内部培训资料等。

（二）对外报送财务资料

1、对金融机构：主要指对银行等金融机构报送的融资类、按揭准入类资料

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以及后续报送资料。

2、对税务局：主要指对税务局报送的纳税申报表、财务报表、重点税源报表、减免税申请、手续费返还申请、财务情况说明、纳税说明等。

3、对统计局：主要指对统计局报送的企业基本信息表及财务数据。

4、对社会公众（若有）：主要指公司上市后对社会公众披露的财务报表报告以及发布的各类通知文书。

对外部单位报送的资料需全部存档，特别是加盖了公司印章的资料，以备查阅。

（三）外部专业机构提供的专业报告

主要指公司聘请的外部专业机构提供的专业性报告，如审计报告、专项审计报告、财务尽职调查报告、资产评估报告、企业所得税汇算清缴报告、房屋测绘报告等，专业报告可能是对外的，也可能是对内的。

六、财务档案的管理要求

（一）分类管理。财务资料归档前应先分类，再按照类别有序地放进档案盒、档案柜中。归档前应仔细检查资料，降低归类错误的可能性。

（二）及时归档。财务资料形成后应及时归档，避免资料混杂、遗漏,特别是对外报送资料，报送完毕后应立即归档。

（三）在职责、权限范围内归档。因各财务人员职责不

一、权限不

一、部分财务资料开放程度不一，故每人只需且必须对自己经手的财务档案归档并进行保管。

七、财务档案的装订、归档和保管

除了已经装订成册的文本外（如外部机构提供的专业报告、合同、收据存根联等），其他财务资料必须装订成册。各财务资料装订时间不一，会计凭证每月装订一次，次月10日前完成上月凭证装订，装订好的凭证按年分月妥善保管；除了会计凭证外，其他财务档案平时需做好归档工作，每最少装订一次，次年2月前完成上资料的装订。

（一）会计凭证的装订

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1、会计凭证装订前的准备工作：

①整理检查每一个凭证要件是否齐全，要件是否按序排列。付款凭证要件排列顺序为：记账凭证、审批单、发票、合同及其他附件、银行回单；收款凭证要件排列顺序为：记账凭证、其他附件、银行回单；计提类凭证及调整类凭证的附件为：记账凭证、附件；本月记账凭证明细表应放置于

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账、各明细分类账、重要客商往来明细账、关联方往来明细表打印出来，装订成册。

3、装订要求

①明细分类账应按科目顺序、时间顺序排列，总账在前，明细账在后，客商与关联方往来单独装订，装订前加上前后牛皮纸封面，于账簿左侧1.5厘米处均匀打三孔进行装订，每册厚度约为2-3厘米。

②会计账簿应牢固、平整，不得有折角、缺角、错页、掉页的现象;③封面应齐全、平整，注明所属及账簿名称。

（三）会计报表的装订

会计报表应按月份排列，每月报表的放置顺序为资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）、财务报表附注或者财务说明、公司内部报表，装订要求参见会计账簿的装订要求。

（四）其他财务档案的装订

原则上其他财务档案平时做好分类保管工作，一年一装订，若是财务资料是针对某专项的，如为银行某一笔贷款提供的资料，需事项结束后及时装订；装订前应仔细检查待装订资料，确保所有资料准确地放入所属类别、按照先后顺序排列、无遗漏现象。具体装订要求参见会计账簿的装订要求（厚度较薄的可直接用订书钉装订）

（五）财务档案的归档

财务资料装订好后应分门别类，编号后装入档案盒，编号应和明细清单一致。若资料较少，同一档案盒可装入不同类别的资料，档案盒侧面应贴上标签，注明盒内资料的名称，标签名称应采用打印方式，档案盒内放置本档案盒保管资料的明细清单。档案分归档。每个档案盒都应编号，编号及其装置内容应录入电子表格形成完整的索引目录，以便后期查找。

（六）特殊合同的管理

1、特殊合同的范围

特殊合同指在法律上存在一定风险的合同，具体如阴阳合同、挂靠协议类敏感合同。

2、特殊合同的管理

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①阴阳合同：阴阳合同指合同当事人就同一事项订立两份以上的内容不相同的合同，一份对内，一份对外，其中对外的一份并不是双方真实意思表示，对内的一份则是双方真实意思表示。资料管理人应在收到阴阳合同后向合同签订人确认合同的内外属性，并在合同右上角用铅笔标注特定字符。资料管理人应当建立阴阳合同台账，明确内外合同的差异，以及通过台账对阴阳合同做统一管理。登记台站后，对外合同应当放置到财务经理指定的、专门的档案盒进行保管，对内合同则放入普通合同进行保管。合同归档前，内外合同应交由财务经理审阅。若阴阳合同涉及工程结算，结算书也应有阴阳两份，对外结算书应与对外合同一同保管。

②挂靠协议：挂靠行为指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为，一般而言挂靠协议约定了承接工程的具体内容、挂靠期间与挂靠管理费等，为特殊合同。资料管理人应当建立挂靠协议台账，收到挂靠协议后应立即登记台账，并告知财务主管或财务经理，将协议放进财务经理指定的档案盒进行保管。

（七）税务事项通知书的管理

财务人员收到税务事项通知书后，应该及时告知财务主管，回执联应填写回执日期后盖章再返还税务局。税务事项通知书应当单独存档。

（八）财务档案的备份制度

除了会计凭证外，其他的财务档案需同时保留电子档与纸质档，电子档应每月或每季度拷贝至移动硬盘进行保存。

（九）财务档案的保管要求。

1、档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材。

2、档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找。

3、档案室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀鼠咬。

4、档案室保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，以利查阅，并防止潮湿；

5、设置归档登记簿、档案借阅簿，严防毁坏损失、散失和泄密；

6、会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。

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（十）档案保管期限

1、原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年

2、银行存款余额调节表和银行对账单 5年

3、日记账15年。其中：现金和银行存款日记账 25年

4、明细账、总账、辅助账 15年

5、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年

6、主要财务指标报表（包括文字分析）3年

7、月、季度会计报表（包括文字分析）5年

8、会计报表（包括文字分析）永久

9、会计档案保管清册及销毁清册永久

10、主要财务会计文件、合同、协议 永久

八、财务档案的借阅

(一)财务档案为本单位所利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、财务负责人批准。

（二）外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准后，方可办理借阅手续。借阅人应填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、内容等情况登记清楚。

（三）本单位其他部门人员需要档案资料，在报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。

（四）借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件）。

九、财务档案的销毁

（一）会计档案保管期满，需要销毁时由档案保管人员提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、编造会计档案销毁清册，经公司领导审查批准后方可予以销毁。

（二）会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽

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出，由档案部门保管到结清债权债务时为止。

（三）销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；销毁会计档案时应由档案保管人员和财会部门共同派员监销，会计档案销毁后经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告档案备查。

本制度解释权与修订权归财务部所有。

附件：

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财务档案管理清单序号归类章章证照类证照类其他其他发票类发票类发票类发票类发票类发票类审批类审批类审批类审批类税务类税务类凭证收据类收据类收据类档案名称财务章发票专用章银行开户许可一般纳税人资格证书保险柜钥匙银行U盾发票存根联增值税专票（抵扣联）空白增值税专票空白增值税普票发票领用签字表发票领购簿（国税）银行开销户审批单银行开销户回执减免审批批准通知书注销登记核准通知书公司类别地产商管***所属公司数量保管人职位保管地点财务部保险柜财务部保险柜备注税务类***年重点税源企业轮查纳税人自查报告***所得税汇算清缴申报表税收优惠文件凭证收据领用簿空白收据收据存根********