第一篇：外汇交易经验总结
外汇交易经验总结
1.先看日线定主趋势方向。如果日线趋势明确，并且规范，风险较小打开4小时图看看是否适合进场，然后在打开1小时图是否适合进场。当日线规范，4小时图适合进场，1小时图适合进场，三个条件满足时就可以进场了。设置好止损位。确定好持单的周期，短期但一定设置止盈。中长线单一定要将止损位置随时跟进。
2.怎样判断持单周期。看K线运行角度，一般K线运行角度大于45度时可以中长线持单，一般K线行情运行角度小于45度时，短线持单，并在入场时设置好止盈。运行角度大代表动能强劲，运行角度小代表动能较弱，方向不明，行情容易反复。在判断行情方向时坚持右侧交易思想，等待日线走势已经确定再入场。
3.右侧交易思想应用于判断行情方向，而挂单交易法、小周期右侧交易及逐步加减仓法主要应用于交易入场和出场。在日线或周线（主趋势）面临重要压力位和支撑位时，不要交易，震荡行情不好做。不要去猜测日线行情会不会转折、触底，日线只用来看趋势，不用来做交易。
4.图形周期越长其指标的压力与支撑的力度越强，行情方向越不容易改变。当行情附近面临两个指标的压力位或者支撑位时，以距离行情最远的那个指标为准，远的比近的指标安全一些。一个好的交易位置（入场或者出场位置）与判断行情方向一样重要。注意不同时间周期图形之间的转换和结合。
5.技术分析的前提是，市场永远是。基本面分析的前提是，市场永远是错的。挂单交易时，位置一定要远，宁可单子不成，挂单交易挂的是小概率。判断行情趋势的周期是：日线和周线。在ECN Trade MT4中转换交易周期。一般包括15分、30分、1H、4H。
6.在交易前或者下单之后问问自己，为什么行情在上涨我要下空单？为什么
行情在下跌我要下多单？难道我不能等到行情稳定时在入场吗？我做这单交易的理由是什么？我要交易的这单打算什么时间止盈或者止损，周期是长线还是短线，是1天还是1小时。
第二篇：外汇交易书记
1《艾略特波浪原理》——艾略特 介绍波浪原理的经典书籍，可以不精通，但一定要了解。
2《江恩理论》——江恩江恩经典书籍，风靡一时影响了很多人
3《日本蜡烛图》源于日本，学习k线的经典书籍，分析市场最广泛的工具
4《道氏理论》趋势交易者的圣经
5《汇市圣经》——魏强斌当代专业外汇交易者的经典书籍
6《黄金高胜算交易》——魏强斌炒黄金的必备宝典
7《专业投机原理》——维克多奥派经济学者，专业交易者的著作。
8《金融炼金术》——索罗斯金融大鳄的著作学习反身性原理，奥派经济学的又一代表。
9《股票作手回忆录》——埃德温-李费佛股票交易中的经典
10《克罗谈投资策略》——斯坦利-克罗神奇的墨菲法则
11《通向金融王国的自由之路》——范K-撒普
12《伟大的博弈》——约翰-戈登 讲解交易的哲学
13《赢》——杰克-韦尔奇虽然是管理学方面的书籍，但知识是相通的。
14《金融心理学》——拉斯-特维德交易心理学方面的巨著
第三篇：外汇交易术语
外汇交易术语 A在每一次交易期间内, 远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易.增值利用不同市场的对冲价格金额但方向相反的头寸买入价因为悲观气氛浓厚而使市场价格大跌买入价价格上扬的市场经纪人英镑对美元汇率的口语说法买权率买卖具体货币的市场可兑换通货做成一笔外汇交易的相对客户或银行参与互换交易的人交叉率由于汇率不利而有导致损失的风险货币互换该协议为世界主要货币建立了固定汇率35....., 通常是由两种货币对美元的各别汇率所组成, 同意在一段时间内以不同货币交换一系列利息款..(与牛市相反..这项协定直到., 即可自由兑换成别种通货或黄金的通货.这个名词也用在利息及货币互换市场., 同时在相应市场中买入相同)., 1971年废止.., 意指., 并以事使中央银行得以干预货美元.无须经过相关央行特别授权
货币期权敲定一项货币互换合约的店头市场期权.货币权证在买入某部位后于当日卖出的行为.美元率欧洲货币体系的简称欧洲货币单元固定汇率既非多头, 的部位相互抵销, 即称为持平浮动利率意指两种货币或以合约议定的价格在未来某日进行交换远期针对某一金融市场的经济及政治情势做周详的分析, 不论交易商的地理位置或是要求报价的货币为(镑).一英镑可兑换不等量的美元,.欧元在目前只做为银行货币, 法国, 比利时., 使有关当局有干预机会, 即称为平价或持平., 这种交易利率会随着市场利率或基准利率而波动.(只限于本金部分)..要获得确实的远期外汇价格, 因此如果以该费率交易资金, 以及纸上金融交易及外汇交易, 卢森堡, 奥地利...如果投资人没有部位.外汇的远期交易通常会以高于, , 因此较有弹性., 称为欧元, 芬兰, 爱尔兰, , 就会损益两平.同时也没有中央管理的, 以判定未来走势., 将于2002., 荷兰, 意, 或是所有.浮动利率,(溢价).(又称为.与期货.欧盟各国协议保持本国货币的汇率协调一致美国的中央银行在实际情况中即使固定汇率也非空头 以合约的议定价格在特定日期进行实质交换需为即期费率增添一定幅度
长效单(GTC)以某项交易保护另一项交易不受损失, 例如以卖空抵销前一项购买, 或以买超补偿先前的卖空.尽管对冲手法能减少潜在的损失, 却也会降低潜在的利润.最高价 / 最低价I
原始保证金大型国际银行对其他大型国际银行报出的汇率L
限价单客户买进一项原本并未持有的货币M
保证金需缴交额外资金的指示户)补足保证金的最低额度市场创造者卖方预定卖出的价格二择一委托单任何尚未以实质款项付清或以等值的同等或相反交易结算的交易店头市场从晚间九时到隔日上午八时所进行的买卖-在交易当日,.交易票据的最高交易价及最低交易价, 必须存放一些担保品, 或按照限价或高于限价卖出, 以便在价格走势不利时补偿潜在的损失.一家票据交换所要求票据成员, 并可以按其报价成交的人士....., 以保障日后的绩效.(或是经纪商要求客.市场创造者会主持, 其中一种成交.., 另一种 ,.以弥补市场价格下跌时的损失指委托单上设定两种价位或两种不同的交易方式.点由于某政府可能对投资人做出不利的举动, 而使投资的回报前途未明.Q
报价预期可以进行卖出的价位风险资本根据两种货币的汇差S
结算卖空是指预期价格会下跌于日后以较低价买回即期买价与卖价之间的差额停损单预期可以进行购买的价位T
技术分析同时买进及卖出一种货币双向价格美国银行对首要企业客户提供的放款利率., , 一项交易的结算展期到另一个起息日., 因此出售一项未实际拥有的票据而持有空头部位, 赚取利润., 但资金通常在成交之后两天内完成, 用以衡量市场流动性., 价格动向及成交量等市场数据, 于隔日交割..价差越小则代表流动性越高, 就进行买进或卖出的委托单, , 然后在次日卖出或买进...., 以便....若损失该金额并不至于影响原有的生活形式以预测市场未来的走势
起息日由于市场波动, 经纪人要求客户另外补足保证金的额度.波幅此词条用於说明一种高速变动的市场状态现一个反向的剧烈价格变动周期Y
亿-亿的另 一种说法
.., 即在剧烈价格变动周期之后又紧接著出
第四篇：外汇交易练习
任务四练习
班级：姓名：学号：
1．1999年1月2日我国某公司从瑞士进口小仪表，以瑞士法郎报价的，每个为100瑞士法郎；另一以美元报价，每个为60美元。当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率分别为：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民币
1美元= 8.2800-8.2900元人民币
试比较这两种报价哪种低廉?
2．某日纽约外汇市场
即期汇率 3个远期
美元/瑞士法郎 1.7030-40 远期差价点数140-135
我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价1000美元，现美国进口商要求我以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，问我应报多少瑞士法郎?
3．某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035，3个月远期点数为130-115，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，应报多少美元？（列出算式，步骤清楚）
4．设英国某公司对美国出口一批商品，价款为235,600美元，３个月后收款。该英国公司运用远期外汇业务防止美元汇率下跌，即预约出卖美元以确保其英镑收入。如按英国银行的外汇牌价：
即期汇率3个月远期
美国 1.3048—741.3—1.4美分
问：3个月后英国某公司可确保获得多少英镑？
5．某出口商品每单位原报价CIF温哥华50美元，现客户要求改报加元，参照下述牌价：１英镑＝1.7855－1.7865加元１英镑＝1.4320－
1.4330美元
将美元报价改成加元报价，问应报多少加元？
6．马克的年利率为6％，美元的年利率为8.25%，如德国法兰克福市场的即期汇率为1美元＝1.5225马克，如其它条件不变，问该市场3个月远期美元是升水，还是贴水？具体点数是多少？（注1马克＝100芬尼）3个月远期美元的实际汇率是多少？
7.已知：美国纽约市场 美元/法国法郎 6.8800—6.8900
美元/德国马克 2.0100—2.0200
求：德国马克/法国法郎的汇率。
8.已知：纽约外汇市场
即期汇率3个月远期
美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135
求瑞士法郎/美元3个月远期汇率。
9.某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125.59-125.73日元，三个月远期日元报价为贴水0.91—1.12,如果顾客买入三个月远期100万日元需要支付多少美元?(计算结果精确到小数点后2位)
10．已知伦敦市场的年利息率为9.5％，纽约市场的年利息率7％，在伦敦市场上美元的即期汇率为1英镑＝1.9600美元。试计算伦敦市场上三个月期美元的升水数并折算为年率。
11.上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元C.I.F纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：
USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？
12.美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同发来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：
即期汇率USD1=JPY141.00/142.00
三个月的远期日元的升水 JPY1/2-3/8
请问：
（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的日元成本是多少？
（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00该进口商的美元支出将增加多少？
第五篇：外汇交易心得体会
外汇交易心得体会
（金融学院
12国际金融一班
马颖超
20121364）
2014年12月1日至12月22日，在这四个星期间，在学校提供的交易平台上，我进行了为期四个星期的保证金交易。在这四个星期里，我由原来的对于外汇知识一窍不通，到现在成为一个外汇交易入门者，在这段时间里，对于外汇交易我有如下的心得体会： 1.外汇交易不同于商品交易，交易过程中赚取的不是增值额，而是差价。虽然我现在对于具体的操作过程中的汇率变动带来的收益由来依旧懵懂，但是汇率波动到谷底买进，谷峰卖出，这是基本的操作。2.保证金交易又不同于实盘交易。相对来说，在我的理解里，保证金从事的是一个杠杆交易，买空、卖空机制，以一定的保证金购买看涨外汇，从中赚取差价。3.汇率波动较大，汇率波动不稳定。在这四个星期的交易过程中，欧元美元的外汇波动非常大，美元港元的波动较小，我购买的美元瑞郎在“确定”不会涨的情况下，持有俩天之后卖出紧跟着就上涨。
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