第一篇：外汇交易2
什么是实盘？保证金交易？还有区别吗？
实盘交易，是指个人客户在银行进行的可自由兑换外汇(或外币)间的交易。而与之对应的也就是虚盘，即保证金交易。保证金交易是指，投资者和专业从事外汇买卖的银行、交易商或经纪商签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖外汇。其主要区别是，保证金交易是双向交易投资,涨跌都可以获利；点差即交易费用要比实盘低；另外，可按一定融资倍数交易外汇，从而扩大盈利，当然也可能是亏损。直盘和交叉盘是什么意思？
直盘是指一个国家的货币直接跟美元进行兑换的就是直盘，如欧元兑美元；交叉盘，例如，澳元兑日圆、欧元兑英镑等，货币对中不存在美元。
目前在中国境内是不是只能做实盘？
是的，不过国内银行关于外汇保证金交易也确实做过一些尝试。我相信外汇保证金交易是未来的一个趋势。
什么是即时委托和挂盘委托？
即时委托就是以当时的价格进行交易，成交汇率为市场正在进行交易的当前汇率；挂盘委托就是预先设好价格，当市场汇率达到指定价位时完成交易。但有时候交易商或出现滑点的问题，造成实际成交价格与设定价格不一致。
什么是商品货币？
商品货币就是出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国。如澳元、加元和纽元等。
目前市场普遍看空美元，从长期来看美元走贬之势已经明显，但对于中短线来说呢？特别在距离09年结束还有两个半月时间，美元还是会大幅下跌麽，特别像目前的欧元兑美元，已经触及1.50关口，专家如何看待？
某些人士认为目前市场普遍预期的美元将长期疲软。但年底之前个人以为美元将会出现一波显著的反弹行情。
“限价委托”是什么呢？“追加委托”又是什么啊？各需要多少的手续费呢？
外汇交易的手续费体现在点差上，除一些大型银行会收取手续费，大部分外汇经纪商是以点差的形式收取费用，而非我们通常所称的手续费。
外汇保证金交易有什么特点呢？因为期货交易也涉及保证金，两者有什么区别呢？另外运用保证金交易的好处是什么？
由于外汇市场是24小时不间断的交易，因此交易机会较多。且投资外汇成本极低，外汇保证金的点差较小，因此费用较低。双向交易投资,涨跌都可以获利。并且是T+0的交易方式。由于外汇市场是24小时不间断交易，所以我们要知道世界上几大重要的市场及他们的特点？
悉尼........7：00........15：00 东京........8：00........14：30 伦敦.......16：30.....次日1：30 纽约.......22：00.....次日5：00
主持人 : 大家好，欢迎大家来到我们的名家坐堂栏目。
主持人 : 上期外汇大家反映很热烈，很多问题我们都没有来得及解答，我们的分析师经过一个星期的整理，把外汇的一些常见问题和基础知识做了一下整理，下面我们有请关威先生先把他整理出来的内容给大家讲解一下，如有问题我们等关威先生讲完后大家在提问，希望大家尽力配合，谢谢！
嘉宾 : 大家好，以下的这些内容大家可以从网上或书本中找到。我仅是做了一些整理。将一些我认为大家有必要了解的知识整合。以方便大家学习。
嘉宾 : 关于外汇市场。定义：是指经营外币和以外币计价的票据等有价证券买卖的市场。是金融市场的主要组成部分。外汇市场是世界上最大的金融市场。它每天的交易量近两兆亿
美元,这个数字约是全球股票和债卷市场每天交易额的三倍。（备注：一般了解即可）
嘉宾 : 外汇市场的特点：
1、交易量巨大 2、24小时不间断的交易
3、资金的高度流动性
4、交易的高度透明性
5、低廉的交易成本（备注：一般了解）
嘉宾 : 我们经常会在汇评中看到，亚洲汇市、欧洲汇市及北美汇市。这是一个大体的划分。具体而言，东京、伦敦及纽约是全球最为重要的外汇交易市场。
嘉宾 : 下面是主要外汇市场的开市与休市的时间（北京时间）
嘉宾 : 惠灵顿：5:00----13:00 悉尼：7:00--
嘉宾 : 悉尼：7:00----15:00
嘉宾 : 东京：8:00----14:30
嘉宾 : 法兰克福：15:30----次日0:30
嘉宾 : 伦敦：16:30----次日1:30
嘉宾 : 纽约：22:00----次日5:00
嘉宾 : 各主要外汇市场的特点：（我认为大家应着重记住）
嘉宾 : 悉尼外汇市场，通常汇率波动较为平静，交易品种以澳元、新西兰元和美元为主。由于澳大利亚相关数据多在此时段发布，因此澳元汇率的波动较其他非美货币更为剧烈。例如近期澳央行官员针对本国经济前景的乐观评价，使得澳元引领其他高收益货币兑美元展开上升该行情。
嘉宾 : 东京外汇市场，交易品种较为单一，主要集中在日元兑美元和日元兑欧元。日本作为出口大国其进出口贸易的收付较为集中，因此具有易受干扰的特点。由于欧美交易商大多在此时段休息，因此汇市交投相对清淡。不过随着外汇交易的蓬勃发展，亚太时段的交易量逐渐呈现上升态势。
嘉宾 : 伦敦外汇市场，其交易货币种类众多，经常有三十多种，其中交易规模最大的为英镑兑美元的交易，其次是英镑兑欧元、瑞郎和日元等。伦敦外汇市场上，几乎所有的国际性大银行都在此设有分支机构，由于其与纽约外汇市场的交易时间衔接在一起，因此在每日的21:00至次日1:00是各主要币种波动最为活跃的阶段。该时段我们会迎来大量的包括欧元区、英国、瑞士以及美国的经济数据，数据市多在此时产生，使得汇市的波动加剧，同时欧美股市的表现也会对汇市的走向产生影响。因此投资者要格外关注。例如，本周二，欧洲股市强势上扬，带动市场风险偏好情绪升温，从而提振欧元、英镑等高风险货币的走势。
嘉宾 : 纽约外汇市场，是重要的国际外汇市场 之一，其日交易量仅次于伦敦。目前占全球90%以上的美元交易最后都通过纽约的银行间清算系统进行结算，因此纽约外汇市场成为美元的国际结算中心。除美元外，各主要货币的交易币种依次为欧元、英镑、瑞郎、加元、日元等。由于美国是全球经济增长的火车头，其公布的经济数据对于股市、汇市的影响力不言而喻。此外，美国政府官员及美联储官员的讲话同样牵动人心，例如美联储的议息会议时常对汇市造成影响。
嘉宾 : 备注：职业的外汇投资者的盯盘时间基本在下午3点至次日凌晨2点
嘉宾 : 关于外汇交易：国内有实盘、虚盘之分。实盘：个人实盘外汇买卖，是指个人客户在银行进行的可自由兑换外汇(或外币)间的交易。个人外汇买卖一般有实盘和虚盘之分。目前按国家有关政策规定，只能进行实盘外汇买卖，还不能进行虚盘外汇买卖。
嘉宾 : 外汇保证金交易，又称外汇按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可进行的交易金额可放大若干倍的外汇(或外币)间的交易。嘉宾 : 外汇实盘交易成本：个人外汇买卖业务不需要单交手续费。银行的费用体现在买卖价格的不同上即点差。
嘉宾 : 外汇的点差是买入和卖出的一个差价。我们在银行或经纪商提供的交易平台上可以
看到。
嘉宾 : 1点的价值要视乎合约大小和汇率而定。现代的交易平台会即时计算和显示。
嘉宾 : 标准合约单位一手是十万美元。我们称其为标准手。还有一些经纪商提供Mini账户，为小资金投资者提供方便，这就出现了0.1手，也是我们常说的“小手”。
嘉宾 : 以标准手为例，直接货币每一点的价值都是10美元,因为是直接货币最小的变动就是0.0001。只要乘合约单位就可以得知,即: 0.0001*100,000*手数= 10美元。
嘉宾 : 间接货币每一点的价值是跟随汇率的高低而变化的,公式如下：(最小变动单位/汇率)*合约单位×手数 =美元 以日元为118.26为例,即：(0.01/118.26)*100,000 = 8.455美元
嘉宾 : 关于交易方式：
1、即时委托：以当时的价格进行交易，成交汇率为市场正在进行交易的当前汇率。实例：假如在您买入欧元/卖出美元的即时委托时，市场汇价是 0.9835/55，那么即时委托就以 0.9855的价格实现。
嘉宾 : 这里可能我们会遇到一个问题。交易平台上的买入价和卖出价常会搞混。
主持人 : 大家别着急 我们等嘉宾把准备的材料讲完，就可以回答大家的问题了，希望大家配合下，谢谢！
嘉宾 : 买入价和卖出价，均是从银行的角度出发，是针对报价中的前一个币种而言的，即银行买入前一个币种的价格和卖出前一个币种的价格。而我们作为交易者，买入价和卖出价正好和银行相反。
嘉宾 : 一个简单的记法就是我们买入的货币价格总是“贵”的，如刚才的例子。假如在您买入欧元/卖出美元的即时委托时，市场汇价是 0.9835/55，那么即时委托就以 0.9855的价格实现。
嘉宾 :
2、挂盘委托：预先埋伏价格等待，当市场汇率达到指定价位时完成交易。实例：假如您持有一笔以 0.9800的价格买入的欧元，希望在汇价0.9900时卖出，您可以投放挂盘委托，当市场汇价等于或大于0.9900时，您的委托会自动成交并为您带来100点的利润。嘉宾 :
3、止损委托：为防止方向判定错误而减少损失的手段，预先埋伏一个可能象征转势的价位，当市场汇率达到或跌破该价位时，按市场汇率自动成交，你将不会因为汇价继续下挫而损失更大。实例：假如您持有一笔以 0.9800的价格买入欧元，为防止欧元大幅贬值可能带来的损失，您可投放一个止损委托的交易指令，比如，将止损委托设定成以0.9770的价格卖出欧元，这样在欧元不断下跌时，您最多损失30点。
嘉宾 :
4、二选一委托：二选一委托由挂盘委托和止损委托两部分组成，即该委托可以同时预设挂盘价和止损价，俗称天地价。一旦市场汇率达到指定价位（挂盘价或止损价），委托的一半将被执行（挂盘或止损），同时，另一半委托将被取消（止损或挂盘）。实例：假如您持有一笔以0.9855的价格买入的欧元，您可投放二选一委托。假如您的二选一委托挂盘汇率为 0.9915，而二选一委托的止损汇率为 0.9825，一旦市场汇率达到 0.9915，那么系统将为您在0.9915卖出欧元，同时止损汇率被撤销；反之，假如欧元跌至0.9825，则系统将按止损价卖出欧元，同时挂盘汇率被撤销。
嘉宾 :
5、追加委托：追加委托是一种假设完成委托，在与其相关联的原委托成交后随即生效并投放市场。其交易方向与原委托的交易方向相反，卖出金额为原委托的买入金额。原委托可以是挂盘委托、止损委托或二选一委托，追加的委托也可以是挂盘委托、止损委托或二选一委托。实例：当前汇价EUR/USD＝0.9835/55，根据猜测，针对欧元的操作策略为在0.9840－0.9860买入欧元，目标位0.9915，止损位0.9810，您可以通过投放一个二选一委托买入欧元，挂盘价0.9840，止损价0.9860；同时追加一个二选一委托卖出欧元，挂盘价0.9915，止损价0.9810，以实现利润或及时止损。
嘉宾 :
6、撤单委托：撤销未成交的委托以及未生效的追加委托。
嘉宾 : 下面是我们可能在汇评中遇到的专业名词。
嘉宾 : 交易部位、头寸(POSITION)是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。
嘉宾 : 空头、卖空、作空(SHORT)交易预期未来外汇市场的价格将下跌，即按目前市场价格卖出一定数量的货币或期权合约，等价格下跌后再补进以了结头寸，从而获取高价卖出、低价买进的差额利润，这种方式属于先卖后买的交易方式。(保证金适用)
嘉宾 : 多头、买入、作多(LONG)交易者预期未来外汇市场价格将上涨，以目前的价格买进一定数量的货币，待一段时汇率上涨后，以较高价格对冲所持合约部位，从而赚取利润。这种方式属于先买后卖交易方式，正好与空头相反。
嘉宾 :平仓、对冲(Liquidation)通过卖出(买进)相同的货币来了结先前所买进(卖出)的货币。
嘉宾 : 揸：买入(源自粤语)沽：卖出(源自粤语)
嘉宾 : 波幅、震幅：货币在单位时间内（如一天）振荡的幅度
嘉宾 : 窄幅：波动幅度较小，无法量化，是一个相对的概念。
嘉宾 : 区间：货币在一段时间内上下波动的幅度
嘉宾 : 上档、下档：价位目标．(价位上方称为阻力位，价位下方称为支撑位)
嘉宾 : 底部：下档重要的支撑位
嘉宾 : 交易（交投）清淡：交易量小，波幅不大 交易（交投）活跃：交易量大，波幅很大 嘉宾 : 上扬、下挫：货币价值因消息或其它因素有突破性的发展
嘉宾 : 胶着：盘势不明，区间狭小
嘉宾 : 回档、反弹：在价位波动的大趋势中，中间出现的反向行情
嘉宾 : 打底、筑底：当价位下跌到某一地点，一段时间波动不大，区间缩小(如箱型整理)，其寓意是认为该货币对后市可能转而走高或反弹
嘉宾 : 破位：突破支撑或阻力位
嘉宾 : 假破：突然突破支撑或阻力位，但立刻回头 为形成有效突破，判定真假突破每个交易者都有自己的标准。
嘉宾 : 上探、下探：测试价位
嘉宾 : 获利了结：平仓获利 暗示汇价前期趋势暂告段落，甚至出现反向走势。
嘉宾 : 恐慌性抛售：听到某种消息就平仓，不管价位好坏
嘉宾 : 停损、止损：方向错误，在某价位立刻平仓认赔
嘉宾 : 上涨和下跌所谓上涨或下跌均是指报价中的前一个币种对后一个币种而言。例如，说EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD上涨，表示EUR、GBP、AUD兑USD的价格上涨了。这时数值变大，USD在贬值。
嘉宾 : 由于报价有两种方式，所以应注意加以区别。例如，说USD/CHF、USD/JPY、USD/CAD上涨，表示USD兑CHF、JPY、CAD的价格上 涨了。这时，看起来图表中的数值在变大，可CHF、JPY、CAD却是在贬值
嘉宾 : 商品货币的主要特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国、货币汇率与某种商品（或者黄金价格）同向变动，等等。问题怎么控制亏损?
嘉宾 : 如果市场的方向和我们之前判断的相反，我们只好采取止损的方法。即在亏损的状态下，平掉手中持有的头寸。
嘉宾 : 止损应该根据市场情况而设定在适当的位置，不应该反映交易者的主观看法。嘉宾 : 止损的依据方式包括：资金管理止损、时间止损、技术分析止损及盈亏百分比止损等，时间有限不详细解释了。
问题1我买了英镑/美元，好像还不错，要不要追加委托呢
嘉宾 : 英镑兑美元的近期的反弹趋势并没有改变，但个人认为1.64附近多空双方或有一个争夺的过程。短期支撑在1.6340附近。
问题2外汇买卖是不是时时关注着市场汇率的变动，如果我想卖出，就得看我在点击“平仓”的那一刻，汇率是多少那我的卖出价就是多少？谢谢！
嘉宾 : 是的，你点击平仓的那一刻的成交价，交易平台会给你提示。需要注意的是我们上面提到的，不要将买入价和卖出价搞混。
问题3怎么看MACD啊？
嘉宾 : 若MACD上破0，反映汇价处于强势；短期移动平均线上破长期移动平均线，为买入信号。反之则反。
嘉宾 : 另外，还有顶（底）背离信号。具体建议阅读一些介绍技术分析的书籍
嘉宾 : 需要提醒的是，设置不同的参数会有不同的提示出现。我们不能教条的使用技术指标。否则难以获得好的结果。
嘉宾 : 马丁
嘉宾 : 马丁 普林格的《动能指标》对技术指标的介绍较为详尽
问题4外汇市场怎样进行技术分析和基本面分析啊
嘉宾 : 下面介绍一些书目会对大家了解技术分析有所帮助。《期货市场技术分析》约翰墨菲 嘉宾 : 《高胜算操盘》林克
嘉宾 : 对于经济数据的解释，可以看《利用经济指标优化投资分析》泰勒
嘉宾 : 在深入些可以看《通往金融王国的自由之路》《高级技术分析》等等
嘉宾 : 另外，《黑天鹅》《随机致富的傻瓜》《股市作手回忆录》也会给大家打来启示。问题5能用具体例子讲一下买卖外汇的流程么
嘉宾 : 一个简单的例子：如你认为欧元兑美元后市能够继续上涨，所以准备买入欧元。那么你将会在交易平台上搜索到欧元兑美元的价格，假设此时的价格是1.4938/1.4941，即时买入，成交价将是：1.4941。若经过一段时间，欧元兑美元如你预期上涨，当前价为
1.5041/1.5044，你打算平仓，即卖出欧元。则成交价为1.5041。这样算来，你将获利100个点。
主持人 : 今天时间到了，嘉宾还有别的工作要忙，就不能一一作答了，希望大家谅解，欢迎下次继续关注我们的栏目，再见！！
嘉宾 : 再见！
第二篇：外汇交易书记
1《艾略特波浪原理》——艾略特 介绍波浪原理的经典书籍，可以不精通，但一定要了解。
2《江恩理论》——江恩江恩经典书籍，风靡一时影响了很多人
3《日本蜡烛图》源于日本，学习k线的经典书籍，分析市场最广泛的工具
4《道氏理论》趋势交易者的圣经
5《汇市圣经》——魏强斌当代专业外汇交易者的经典书籍
6《黄金高胜算交易》——魏强斌炒黄金的必备宝典
7《专业投机原理》——维克多奥派经济学者，专业交易者的著作。
8《金融炼金术》——索罗斯金融大鳄的著作学习反身性原理，奥派经济学的又一代表。
9《股票作手回忆录》——埃德温-李费佛股票交易中的经典
10《克罗谈投资策略》——斯坦利-克罗神奇的墨菲法则
11《通向金融王国的自由之路》——范K-撒普
12《伟大的博弈》——约翰-戈登 讲解交易的哲学
13《赢》——杰克-韦尔奇虽然是管理学方面的书籍，但知识是相通的。
14《金融心理学》——拉斯-特维德交易心理学方面的巨著
第三篇：外汇交易术语
外汇交易术语 A在每一次交易期间内, 远期外汇交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇交易.增值利用不同市场的对冲价格金额但方向相反的头寸买入价因为悲观气氛浓厚而使市场价格大跌买入价价格上扬的市场经纪人英镑对美元汇率的口语说法买权率买卖具体货币的市场可兑换通货做成一笔外汇交易的相对客户或银行参与互换交易的人交叉率由于汇率不利而有导致损失的风险货币互换该协议为世界主要货币建立了固定汇率35....., 通常是由两种货币对美元的各别汇率所组成, 同意在一段时间内以不同货币交换一系列利息款..(与牛市相反..这项协定直到., 即可自由兑换成别种通货或黄金的通货.这个名词也用在利息及货币互换市场., 同时在相应市场中买入相同)., 1971年废止.., 意指., 并以事使中央银行得以干预货美元.无须经过相关央行特别授权
货币期权敲定一项货币互换合约的店头市场期权.货币权证在买入某部位后于当日卖出的行为.美元率欧洲货币体系的简称欧洲货币单元固定汇率既非多头, 的部位相互抵销, 即称为持平浮动利率意指两种货币或以合约议定的价格在未来某日进行交换远期针对某一金融市场的经济及政治情势做周详的分析, 不论交易商的地理位置或是要求报价的货币为(镑).一英镑可兑换不等量的美元,.欧元在目前只做为银行货币, 法国, 比利时., 使有关当局有干预机会, 即称为平价或持平., 这种交易利率会随着市场利率或基准利率而波动.(只限于本金部分)..要获得确实的远期外汇价格, 因此如果以该费率交易资金, 以及纸上金融交易及外汇交易, 卢森堡, 奥地利...如果投资人没有部位.外汇的远期交易通常会以高于, , 因此较有弹性., 称为欧元, 芬兰, 爱尔兰, , 就会损益两平.同时也没有中央管理的, 以判定未来走势., 将于2002., 荷兰, 意, 或是所有.浮动利率,(溢价).(又称为.与期货.欧盟各国协议保持本国货币的汇率协调一致美国的中央银行在实际情况中即使固定汇率也非空头 以合约的议定价格在特定日期进行实质交换需为即期费率增添一定幅度
长效单(GTC)以某项交易保护另一项交易不受损失, 例如以卖空抵销前一项购买, 或以买超补偿先前的卖空.尽管对冲手法能减少潜在的损失, 却也会降低潜在的利润.最高价 / 最低价I
原始保证金大型国际银行对其他大型国际银行报出的汇率L
限价单客户买进一项原本并未持有的货币M
保证金需缴交额外资金的指示户)补足保证金的最低额度市场创造者卖方预定卖出的价格二择一委托单任何尚未以实质款项付清或以等值的同等或相反交易结算的交易店头市场从晚间九时到隔日上午八时所进行的买卖-在交易当日,.交易票据的最高交易价及最低交易价, 必须存放一些担保品, 或按照限价或高于限价卖出, 以便在价格走势不利时补偿潜在的损失.一家票据交换所要求票据成员, 并可以按其报价成交的人士....., 以保障日后的绩效.(或是经纪商要求客.市场创造者会主持, 其中一种成交.., 另一种 ,.以弥补市场价格下跌时的损失指委托单上设定两种价位或两种不同的交易方式.点由于某政府可能对投资人做出不利的举动, 而使投资的回报前途未明.Q
报价预期可以进行卖出的价位风险资本根据两种货币的汇差S
结算卖空是指预期价格会下跌于日后以较低价买回即期买价与卖价之间的差额停损单预期可以进行购买的价位T
技术分析同时买进及卖出一种货币双向价格美国银行对首要企业客户提供的放款利率., , 一项交易的结算展期到另一个起息日., 因此出售一项未实际拥有的票据而持有空头部位, 赚取利润., 但资金通常在成交之后两天内完成, 用以衡量市场流动性., 价格动向及成交量等市场数据, 于隔日交割..价差越小则代表流动性越高, 就进行买进或卖出的委托单, , 然后在次日卖出或买进...., 以便....若损失该金额并不至于影响原有的生活形式以预测市场未来的走势
起息日由于市场波动, 经纪人要求客户另外补足保证金的额度.波幅此词条用於说明一种高速变动的市场状态现一个反向的剧烈价格变动周期Y
亿-亿的另 一种说法
.., 即在剧烈价格变动周期之后又紧接著出
第四篇：外汇交易练习
任务四练习
班级：姓名：学号：
1．1999年1月2日我国某公司从瑞士进口小仪表，以瑞士法郎报价的，每个为100瑞士法郎；另一以美元报价，每个为60美元。当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率分别为：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民币
1美元= 8.2800-8.2900元人民币
试比较这两种报价哪种低廉?
2．某日纽约外汇市场
即期汇率 3个远期
美元/瑞士法郎 1.7030-40 远期差价点数140-135
我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价1000美元，现美国进口商要求我以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，问我应报多少瑞士法郎?
3．某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035，3个月远期点数为130-115，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，应报多少美元？（列出算式，步骤清楚）
4．设英国某公司对美国出口一批商品，价款为235,600美元，３个月后收款。该英国公司运用远期外汇业务防止美元汇率下跌，即预约出卖美元以确保其英镑收入。如按英国银行的外汇牌价：
即期汇率3个月远期
美国 1.3048—741.3—1.4美分
问：3个月后英国某公司可确保获得多少英镑？
5．某出口商品每单位原报价CIF温哥华50美元，现客户要求改报加元，参照下述牌价：１英镑＝1.7855－1.7865加元１英镑＝1.4320－
1.4330美元
将美元报价改成加元报价，问应报多少加元？
6．马克的年利率为6％，美元的年利率为8.25%，如德国法兰克福市场的即期汇率为1美元＝1.5225马克，如其它条件不变，问该市场3个月远期美元是升水，还是贴水？具体点数是多少？（注1马克＝100芬尼）3个月远期美元的实际汇率是多少？
7.已知：美国纽约市场 美元/法国法郎 6.8800—6.8900
美元/德国马克 2.0100—2.0200
求：德国马克/法国法郎的汇率。
8.已知：纽约外汇市场
即期汇率3个月远期
美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135
求瑞士法郎/美元3个月远期汇率。
9.某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125.59-125.73日元，三个月远期日元报价为贴水0.91—1.12,如果顾客买入三个月远期100万日元需要支付多少美元?(计算结果精确到小数点后2位)
10．已知伦敦市场的年利息率为9.5％，纽约市场的年利息率7％，在伦敦市场上美元的即期汇率为1英镑＝1.9600美元。试计算伦敦市场上三个月期美元的升水数并折算为年率。
11.上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元C.I.F纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：
USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？
12.美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同发来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：
即期汇率USD1=JPY141.00/142.00
三个月的远期日元的升水 JPY1/2-3/8
请问：
（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的日元成本是多少？
（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00该进口商的美元支出将增加多少？
第五篇：外汇交易心得体会
外汇交易心得体会
（金融学院
12国际金融一班
马颖超
20121364）
2014年12月1日至12月22日，在这四个星期间，在学校提供的交易平台上，我进行了为期四个星期的保证金交易。在这四个星期里，我由原来的对于外汇知识一窍不通，到现在成为一个外汇交易入门者，在这段时间里，对于外汇交易我有如下的心得体会： 1.外汇交易不同于商品交易，交易过程中赚取的不是增值额，而是差价。虽然我现在对于具体的操作过程中的汇率变动带来的收益由来依旧懵懂，但是汇率波动到谷底买进，谷峰卖出，这是基本的操作。2.保证金交易又不同于实盘交易。相对来说，在我的理解里，保证金从事的是一个杠杆交易，买空、卖空机制，以一定的保证金购买看涨外汇，从中赚取差价。3.汇率波动较大，汇率波动不稳定。在这四个星期的交易过程中，欧元美元的外汇波动非常大，美元港元的波动较小，我购买的美元瑞郎在“确定”不会涨的情况下，持有俩天之后卖出紧跟着就上涨。
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