2013年《电算化会计》10任务-固定资产业务处理

第一篇：2013年《电算化会计》10任务-固定资产业务处理

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

10任务 固定资产业务处理

操作过程：

系统登录

选择“启动[财务]应用程序”，输入用户各“55”，输入密码“5”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定” 1.设置资产类别

单击选定左侧的“固定资产”，单击上部导航栏的“资产类别”，单击“增加”按钮，默认类别编码“03”，输入类别名称“设备类”，输入净残值率“6”（百分比默认），单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，出现“是否保存数据”对话框时选择“否”。2.设置增减方式对应科目

单击上部导航栏的“增减方式”，单击左侧“增减方式目录表”中“1 增加方式”前的“+”以展开目录，单击“104 盘盈”，单击“修改”按钮，输入对应入账科目“1606”，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮 3.资产增加并生成记账凭证

单击选择中部的“资产增加”，单击“02 电子类”，单击“确认”，输入固定资产名称“投影仪”，单击“部门名称”后的虚线部分，单击随后出现的“部门名称”按钮，单击“4 研发中心”，单击“确认”。单击“增加方式”后的虚线部分，单击随后出现的“增加方式”按钮，单击“101 直接购入”，单击“确认”，单击“使用状况”后的虚线部分，单击随后出现的“使用状况”按钮，单击“1001 在用”，单击“确认”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期为“2011-01-12”，输入原值“3000”，净残值率“5%”，单击“保存”按钮，单击随后出现的“填制凭证”中的“保存”，单击“退出”按钮退出填制凭证窗口，单击“数据成功保存”下的“确定”，单击“退出”按钮，在屏幕提示“是否保存数据”时选择“否”。4.计提折旧

单击中部的“计提本月折旧”，在“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续”提示框中选择“是”，在“是否要查看折旧清单”提示框出现时选择“是”，单击“退出”按钮，在“折旧分配表”窗口中选择“凭证”，在“填制凭证”窗口中单击凭证类别的“收”字，双击选择“转账凭证”，单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出填制凭证窗口，单击“退出”按钮退出折旧分配表窗口，在“计提折旧完成”提示框出现时单击“确定”。

5、生成凭证审核、记帐

单击文件菜单下的重新注册，输入用户各“11”，输入密码“1”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”

单击“确定”

选择左侧导航栏的“总帐系统”，再单击中部的“审核凭证”，在“凭证审核”对话框中直接点“确认”，在弹出的对话框中单击“确定”“审核”，再单击“退出”，再单击“退出”按钮。

单击中部的“记账”，点“下一步”，再点“下一步”，点“记账”，点“确认”，点“确定”。

关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

第二篇：2014最新完整版电算化会计09任务工资业务处理

2014最新完整版电算化会计09任务

工资业务处理

【考核要求】

以账套主管“11 王方”的身份完成工资管理的操作。

用户名“11”；密码“1”；账套“555”；会计“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1.设置工资项目

2.设置工资项目计算公式

3.录入人员档案

4.录入工资数据并进行工资计算、汇总

5.工资分摊设置 计提类型名称：应付工资

6.生成工资分摊凭证

部门选择“研发中心”；要求明细到工资项目；合并科目相同、辅助项相同的分录。

操作过程：

系统登录

选择“打开[工资]应用程序” 输入用户各“11” 输入密码“1”

修改操作日期“2011-01-31” 单击“确定” 1.设置工资项目

单击选择左侧的“工资管理” 单击上部导航栏的“工资项目” 单击“增加”按钮

输入项目名称“交通补助”

双击类别区域后下拉菜单选择类别“数字” 设置长度8（默认不需设置）

双击后单击两次向上调节按钮设置小数位数“2” 双击后选择增减项“增项” 2.设置工资项目计算公式

选择对话框上部“公式设置”标签 “工资项目”栏下选择“增加” 选择工资项目“交通补助”

在“交通补助公式定义”处输入“iff(人员类别=”销售人员”,1000,500)”（所有符号均为英文半角）

单击“公式确认” 单击“确认” 3.录入人员档案

单击上部导航栏右端的“人员档案”

单击 “

”按钮增加人员

输入人员编号“402” 输入人员姓名“辛晨” 选择部门名称“研发中心” 选择人员类别“开发人员” 选择银行名称“工商银行” 输入银行账号“20110101009”

勾选“属性”中的“中方人员”和“计税”（默认不用设置）

单击“确认”

单击“取消”以关闭人员档案增加对话框 单击“”按钮退出人员档案设置窗口

4.录入工资数据并进行工资计算、汇总

单击中部的“工资变动”

录入辛晨的基本工资6000并回车

录入辛晨的岗位工资6000并回车 单击“”退出按钮，系统提示需要计算和汇总时单击“是”

5.工资分摊设置

单击“工资分摊”

单击“工资分摊设置”

单击“增加”

输入计提类型名称“应付工资”

单击“下一步”

双击“部门名称”栏，选择部门名称“研发中心”

选择“确定”

选择人员类别“开发人员”

输入借方科目“5301”

输入贷方科目“2211”

单击“完成”

单击“返回”

6.生成工资分摊凭证

在“工资公摊”对话框中，勾选计提费用类型“应付工资” 单击选择核算部门为“研发中心”

勾选“明细到工资项目”

单击“确定”

勾选“合并科目相同 辅助科目相同的科目”

单击“制单”按钮

双击凭证类别“收字”的“收”处，双击选择“转账凭证” 单击“保存”按钮

单击“退出”按钮退出凭证生成对话框

单击“退出”按钮退出工资分摊明细窗口 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分

第三篇：2014年电算化会计--07任务总账期末处理

2014年电算化会计--07任务总账期末处理

07任务 总账期末处理

【考核要求】

（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】1.转账定义

(1)自定义结转

瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001 说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 转账分录：

借：财务费用(6603)JG()

贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12

(2)期间损益结转

将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2.转账生成、审核、记账

(1)生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3.结账

对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程：

1.转账定义

选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33”

输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”（1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账” 选择“增加”

输入转账序号“0001”

输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定”

输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行”

输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”

输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出”（2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”

输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”

选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” 3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

第四篇：会计业务处理

收款

1、收到管理费---“应缴财政专户款/管理费，应交税金（营业、城建、教育费、地方教育）”

2、收中专学费、住宿费、技能鉴定费---“应缴财政专户/学费/住宿费/技能鉴定费”

3、收到成人大专学费---“其他应付款/农大/理工大”

4、收大专、中专教材费---“其他应付款/成大书费/中专教材 ”

5、收损坏公物赔偿金---“商品/维修费（借方用红字冲销）”

6、收理工大、农大拨入办学经费---“应缴财政专户”

7、收外单位捐赠款、收银行利息---“应缴财政专户/捐赠收入/利息收入”

代扣代缴费

1、发工资代扣公积金、医保、失保、工伤、生育、养保---“其他应收款（贷）”

2、缴交管理费所属税金及印花税---“应交税金”、“商品/其他（印花税）”

工资、薪金支出

1、外聘管理员工资、外请教师工资---“工资福利/基本工资”

2、加班工资、班主任津贴、零星加班费---“工资福利/其他”

3、工作量酬金（岗位工资）、成人函授教师岗位工资、临时聘用人员、钟点工、稿费、翻译费、评审费、技能竞赛指导教师奖、教学论文评比酬金、招生奖、全国统考监考考务费---商品/劳务费

职工福利

1、转食堂职工误餐补助---“对个人和家庭/生活补助”

2、付中石化职工油卡费---“商品/交通费”

3、教工节日费、疗养补助费---“专用基金/职工福利基金”

4、付“八一节复转军人慰问金”、“离退休干部住院护理费”、“遗属生活补助”---“对个人和家庭/生活补助”

公务支出

1、付教育学会会费、劳动局技能鉴定分成费及会员单位会费、行政赔偿和诉讼费、会员费、广告宣传费、离休人员特需费---“商品/其他”

2、付陆良等联合办学点办学经费、教材费---“商品/委托业务费”

3、教工、外聘管理员商业附加险、工伤、生育、养老保险单位部分---工资福利/社会保障缴费

4、卫生用品费---“商品/物业管理费”

5、发给学生的零星小工工资、班团干部奖金、优秀学生干部奖、勤工助学奖等---“对个人/助学金”

6、付外单位开业揭牌赞助费、退学生学费---“商品/其他”

7、付律师顾问费---“商品/咨询费”

8、购入图书费---借：“事业/基本/其他资本性支出/图书资料购置费” 贷：现或银

借：“固定资产/图书资料”贷：“固定基金”

离退休

1、医保中心转来住院补助款---“其他应收款/退休享受政策补助费”

离休门诊费---“其他应收款/离休门诊费

2、财政代发离退休工资---“财政补助收入/离退休（按应发数）”

3、收到财政转入代扣离退休房租---“商品/物管（借方用红字冲销）”

单位账户往来

1、基本户转基建户基建款---“结转自筹基建 ”

第五篇：会计电算化08任务步骤

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08 任务 财务报表系统

[考核要求] 考核要求] 以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计“2011”；日期“2011-01-31”。[考核内容] 考核内容] 1.自定义报表 考生文件夹（(1)打开考生文件夹（C:cwks姓名）下的“管理费用明细表1.rep” 考生文件夹 C:cwks姓名）(2)报表格式设置 1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。2）设置A1的行高为12毫米。3）在B2单元格设置关键字“年、月”。4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。(3)报表公式设置 B4=FS(“660203”,月,“借”，,“101”)B5=FS(“660205”,月,“借”，,“101”)C4=FS(“660203”,月,“借”，,“102”)C5=FS(“660205”,月,“借”，,“102”)B6=B4+B5 C6=C4+C5(4)报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。(5)保存报表 将生成的管理费用明细表按原文件名保存。2.根据报表模板生成报表(1)新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则）。）(2)录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。(3)将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹（C:cwks姓名）下。考生文件夹（C:cwks姓名）考生文件夹

操作过程：

1.自定义报表 1.自定义报表 选择“打开[报表]应用程序” 输入用户各“11” 输入密码“1” 修改操作日期“2011-01-31” 单击“确定”（1）打开报表 选择左侧“财务报表” 系统提示演示版时选择“确定” 单击打开按钮 查找范围右端下拉列表选择C盘 双击文件夹列表中的“cwks”文件夹 双击考生姓名文件夹 双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件（2）报表格式设置 单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式” 1）单击A1单元格 选择“格式”菜单中的“单元属性” 选择“字符图案”选项卡 设置字体“楷体-GB2312” 设置字型“粗体” 设置字号“14” 选择“对齐”选项卡 设置水平方向“居中” 设置垂直方向“居中” 单击“确定” 2）选择“格式”菜单中的“行高” 在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12” 单击“确认” 3）单击B2单元格 选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置” 选择“年”

单击“确定” 再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置” 选择“月” 单击“确定” 4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移” 在“年”后输入“-30” 单击“确定”（3）报表公式设置 单击B4单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键 输入“FS(“660203”,月,“借”，,“101”)” 公式中所有符号均为英文半角，下同 公式中所有符号均为英文半角，单击“确认” 单击B5单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键 输入“FS(“660205”,月,“借”，,“101”)” 单击“确认” 单击C4单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键 输入“FS(“660203”,月,“借”，,“102”)” 单击“确认” 单击C5单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键 输入“FS(“660205”,月,“借”，,“102”)” 单击“确认” 单击B6单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键 输入“B4+B5” 单击“确认” 单击C6单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键 输入“C4+C5” 单击“确认”

（4）报表数据处理 单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据” 系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定” 选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入” 在“月”后输入“1” 单击“确定” 系统提示“是否重算第1页”时选择“是”（5）保存报表 单击“另存为”按钮 选择“文件”菜单中的“关闭” 2.根据报表模板生成报表 2.根据报表模板生成报表（1）新建报表 选择“文件”菜单中的“新建” 在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）” 双击右侧的“资产负债表”（2）录入关键字 单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据” 选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入” 修改月为“1”，日为“31” 单击“确定” 系统提示“是否重算第1页”时选择“是”（3）保存报表 单击“另存为”按钮 将文件名修改为“资产负债表” 单击“保存” 关闭报表系统窗口 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分