第一篇：企业ERP供应链系统应用
企业ERP供应链系统应用
一、判断题（每题1分。共30道。总计30分。）1: 系统管理员组的用户不需要授权。（）
2: 初始化数据录入完成后，在结束初始化以前，供应链系统的启用期间仍然可以更改。（）
3: 初始化结束以后，还可以在启用账套的第一期，对系统进行反初始化，修改初始化中做错的部分。（）
4: 暂估业务是指单到货未到的业务。（）
5: 启用期前的单据不能调整期初余额，而且其发生额不计算到本期报表以及即时库存中。（对）
6: 启用期前的单据在采用序列号管理的物料是需要录入序列号.（）
7: 在采购价格管理中，规格型号可以由用户直接录入。（）
8: 专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖系统设置〗中设置的“专用发票精度”。（）
9: 所有关闭的采购申请单据都能执行反关闭。（）
10: 当采购管理系统没有勾选选项“被跟踪的采购申请允许合并”，由销售订单关联生成的采购申请单是不能合并的。（）
11: 采购申请单通过下推式关联按供应商（来源）生成采购订单。（）
12: 采购订单的关闭不可以对某行的执行关闭。（）
13: 任何情况下，现购发票（费用发票）都不传递到应付款系统。（）
14: 反勾稽之前要先进行反补充勾稽。（）
15: 下推单据的单据上有关联标志。（）
16: 如果销售出库单是在销售系统中制作的，那么在仓存系统可对该单据进行查看。（）
17: 系统允许直接删除已经生成了盘盈单的盘点方案。（）
18: 其他出入库单设置多级审核，但组装单审核后生成其他出入库单是自动审核。（）
19: 即时库存的权限与库存状态查询的权限的设置相同。（）
20: 在存货核算系统中，可以直接调整期初余额。（）
21: 总账科目不受控物流系统时，那么存货核算系统与总账对账时可能不平衡。（）
22: 凭证模板中可能对科目中的核算项目进行设置。（）
23: 在仓存系统中各种报表都可导出为EXCEL文件形式。（）
24: 即使使用了双计量单位，但生成的账表的期末结存数量还是以默认的基本计量单位和常用计量单位来做统计。（）
25: 若先启用供应链系统，则供应链系统的初始数据可导出到总账系统。（）
26: 若物料已有业务发生，则基本计量单位还可以更改。（）
27: 销售订单在销售系统整个业务流程中可以缺省不录入。（）
28: 单据必须生成凭证后才能被其他单据关联。（）
29: 在金蝶k/3中，已经销售出库但没有开发票的退货业务的处理流程，可以由销售出库单直接生成红字出库单。（）
30: 更新库存的状态参数在结束初始化后设置。（）
二、单选题(每题2分。共20道。共计40分。)在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
31: 拆单的影响（）
A:改变客户
B:改变录单人
C:改变数量
D:改变物料
32: 某销售出库单审核标志尚未打上，删除时提示删除单据失败，存在下查关联单据。但下查提示无关联单据信息，可能存在这种问题的原因是（）
A:存在赠品虚仓单
B:存在关联的销售发票
C:存在关联的红字销售出库单
D:存在关联的发运单
33: 销售订单订单关闭是订单数量与（）的对比
A:关联数量
B:出库数量
C:发货通知单数量
D:销售发票数量
34: 模拟报价会生成什么单据（）
A:销售报价单
B:销售订单
C:模拟报价单
D:销售出库单
35: 没有启用销售价格政策，在（）里可以设置销售的默认销售单价
A:物料基础资料
B:销售系统选项
C:销售单据
D:供应链整体选项
36: 销售价格管理中的价格维护方案的生效日期及失效日期是针对（）
A:单据日期
B:审核日期
C:系统日期
D:财务日期
37: 如果发现财务账上物料的数量与仓库账相同，但金额不同，需做（）来处理。
A:盘盈单
B:盘亏单
C:成本调整单
D:外购入库单
38: 以下不属于采购系统主要单据的是（）
A:采购申请单
B:采购订单
C: 外购入库单
D:采购发票
39: 企业以存货向联营厂投资，其物料发出时应录入（）
A:销售出库单
B:生产领料单
C:其他出库单
D:委外加工出库单
40:（）不属于初始化时需要录入的启用期前单据
A:暂估入库单
B:未核销委外加工出库单
C:未核销的销售出库单
D:采购发票
41: 某订单某物料的数量为100，该条目（1）被采购入库单直接关联了10个;（2）被收料通知单关联了40个;（3）该收料通知单又被另一张入库单关联了20个,则订单上“入库数量”为（）个;
A:10
B:20
C:30
D:40
42: 存货核算的计划价调价单（）时不可以录入并审核
A:本期有计划价物料已生成凭证的出入库单据
B:本期为计划价的物料没有录入出入库单据
C:本期没有录入出入库单据
D:本期只有加权平均法的物料的出入库单据生成凭证
43: 核算单据查询的作用是（）
A:修改单据上的单价
B:可以反审核单据
C:可以修改数量
D:可以修改物料
44: 在(A)设置可以实现带有核算项目的科目，且生成凭证时直接取到单据上对应的核算项目
A:在凭证模板中设置
B:生成凭证时手工选择
C:科目中设置
D:单据中设置
45: 自制入库核算界面填入的是（）
A:单价
B:物料
C:单位
D:数量
46: 仓库组在（）里设置
A:仓库基础资料中
B:单据中
C:核算系统选项
D:辅助资料中
47: 暂估入库的入库单不做暂估的凭证会（）
A:下期可以不下推生成发票
B:不可以做钩稽
C:下期不可以核算
D:可以生成暂估补差单。
48: 供应链与总账之间的数据传递有哪些方式，下列不属于的是（A:初始化对账后的传递
B:采购入库单生成凭证传递 C:应收系统采购发票生成凭证传递
D:采购系统采购发票传递
49: 不可以在不确定单价中维护的单据是（）
A:暂估入库
B:盘盈入库
C:盘亏入库
D:调拨单
50: 一般盘盈单单价在（）里核算
A:外购入库核算
B:自制入库核算
C:其他入库核算
D:委外加工入库核算)
三、多选题（每题3分。10题。共计30分）
在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选多选不得分，少选得1分。
51: 采购申请单下推生成的订单，执行哪些操作可以查询到（）
A:单击采购申请单序时簿的“上查”
B:单击采购申请单序时簿的”下查”
C:采购订单序时簿
D:单击采购订单序时簿的"上查”
52: 按照库存查询生成的采购申请单有哪些计算方式（）
A:考虑预计量和现有库存
B:订货点策略
C:安全库存策略
D:最低库存策略
53: 收料通知单可以下推生成哪些单据（）
A:退料通知单
B:外购入库单
C:其它入库单
D:检验单
54: 哪些采购发票可以进行拆分（）
A:进行拆分的采购发票单必须是已审核单据
B:所有的采购发票都可以拆分
C:在应付系统已经核销或部分核销的发票不能拆单
D: 拆分后的子单或母单如在应付系统已经核销或部分核销不能合并
55: 委外入库单和委外加工出库单的核销操作在什么地方可以进行操作（）
A:在委外加工入库单的序时簿界面编辑下的委外核销可以进行操作
B:在采购入库核算界面
C:在出库核算界面
D:在委外加工入库核算的界面
56: 没有进出口模块，但是又需要将进口关税和消费税计入材料的成本，在采购模块中怎么处理()
A:外购入库暂估
B:委外加工入库单
C:成本调整单
D:商业模式下，可以做费用发票
57: 外购入库单在k/3系统的意义有哪些（）
A:外购入库单是货币资金转为储备资金的标志
B:外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证
C:外购入库单不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志
D:外购入库单记录存货流转的单据
58: 采购入库单上的哪些信息是可以通过系统自动填写的（）
A:制单
B:记账
C:审核
D:日期
59: 虚仓入库单与非虚仓入库单的区别有哪些（）
A:虚仓不核算成本
B:虚仓只核算数量
C:虚仓不是物料转移的标记
D:虚仓能录入生产用的物料
60: 产品入库单上的应收数量可以为哪些信息（）
A:空白
B:销售订单的数量
C:生产任务单的数量
D:原产品入库单上的实收数量
答案
判断
1~5√×√×√
5~10 ××√×√
11~15 √××√√
16~20√×√×√
21~25√√√√√
26~30×√×√× 单选
31~35 CAACC
36~40 CCACD
41~45 CAAAA
46~50 DDCCB 多选
BC
ABCD
ABCD
ACD
AD
CD
ABCD
ABC
AB
ABC
第二篇：ERP系统在能源企业中的应用
ERP系统在能源企业中的应用
发表时间：2010-6-5 佟巍 郭莉莉 来源：万方数据
关键字：ERP 生产流程 效益分析 企业管理
本文介绍了企业资源规划的基本概念并分析了ERP在几家大型能源公司上的应用，论述了企业在实施ERP的过程中需要注意的几个关键点，为企业成功实施ERP系统给出了建议，最后分析了ERP能够在经营指标、产品营销、资金管理以及人力资源等方面给企业带来的效益。
ERP(Enterprise Resource Planning)，即企业资源规划，它是一种基于先进的企业管理理念、高度集成化的信息系统，是“一套将财务、分销、制造和其它业务功能合理集成的应用软件系统”，也是帮助企业提高管理水平的新型企业管理模式。它是企业经营管理活动中的物流、信息流，资金流、工作流加以集成和综合。成功实施ERP可以优化企业的业务流程，改善管理信息系统，提升企业的决策支持能力，给企业带来广泛的效益。ERP系统在国际大型能源公司的应用现状
1.1 英国石油公司(BP)
BP是世界上最大的能源公司之一，向顾客提供运输燃料、光热能源、油品零售服务以及与人们日常生活密切相关的各种石化产品。BP从2000年开始实施ERP系统，采用SAP解决方案。包括财务会计(FI)、管理会计(CO)、销售与分销(SD)，物料管理(MM)、流程行业生产计划(PP)，工厂与设备维护(PM)、人力资源(HR)。IBM公司和埃森哲公司为其提供ERP系统实施服务。2003年以前，采取分散式构架。2003年初开始整合其全球ERP系统，为期18个月，现已全部完成。BP的ERP系统上线后，实现了跨行业和跨地区工作流程标准化；提升了总体管理水平；减少了库存；加快了财务月结速度，提高了工作效率。
1.2 壳牌公司(Shell)
英荷(英国、荷兰联营)皇家壳牌集团，简称壳牌公司，其组建始于1907年英国壳牌运输和贸易有限公司与荷兰皇家石油公司股权的合并。壳牌从1999年开始实施ERP系统，其早期基本采取分散式系统架构，仅SAP系统就达60多套，现在考虑进一步规范和新业务流程和降低IT运行成本，将IT系统变成集中式的架构。目前，以壳牌石油主要业务壳牌化工为例，因为使用ERP系统为核心的信息化系统，壳牌化工一年节省的费用在1亿美元以上。
1.3 中石化
2001年初，中国石化通过ERP总体规划，提出“国际水平、中国国情、石化特色”的建设思路。核心思想是借助ERP系统的实施，使企业在管理理念、管理能力和管理水平等方面逐步向国际水准看齐。它采取了分散式系统架构。埃森哲公司和石化盈科公司为其提供ERP系统实施服务。通过ERP项目的实施，效益开始显现，其中用户最深刻的感受是通过ERP的实施促进了管理体耕和机制的改革、管理的提升及流程的改进，形成了高效运作的企业组织。构建ERP系统的关键环节
2.1 强化ERP的数据准备工作
数据对ERP的重要性不言而喻，因此搜集数据要靠合理的方法和步骤来进行。首先要明确各类编码的规范。如物料代码、供应商代码、客户代码等。有了规范的编码方法，才能尽可能的最大限度地保证了编码的唯一性。准确性。其次设计和准备好数据准备表，在数据准备表上要安排如部门、数据准备人、审核人、录入人、校对人、完成日期等用于实施控制的项目。最后，为了确保数据的准确及时，必须责成专人整录入、检查，并做好备份。
2.2 强化企业流程优化和再造
为了让ERP系统能够更顺利的实施，就要调整企业管理上存在的不合理的工艺流程和物流过程。在实施中我们可以先确定企业所需要的运作模式即流程。将流程进行分析，确定关键流程。与ERP要求差距较大的流程要进行流程再造。最后将经过梳理的企业流程进行信息化，企业在这一环节需要做到各级部门和业务人员全面配合实施，结果既要符合ERP的要求，又要符合业务操作的实际情况，实现业务流程的优化与再造。
2.3 强化员工培训，尽快融入ERP文化
ERP不但是一种技术手段，更是一种现代管理思想的综合。为了能够让ERP更好的实施，减小风险，就应该对企业员工进行培训。培训的内容不应该只限干流程、技术和技巧层面，而应该将培育团队合作精神和态度养成作为重点内容。将ERP的理念融入到员工的心里。不但要在培训中将本企业生产经营理念灌输给员工，也要把ERP提供商的理念也融入进来，使员工尽快接纳ERP特有的文化，保证系统顺利上线实施。成功实施ERP的效益分析
ERP通过对企业拥有的资源进行综合平衡和优化管理，并协调企业生产经营各个环节，以市场为导向开展企业的各项业务活动，提高企业竞争能力。从而能够为企业赢得可观的经济效益。
(1)ERP能够使企业决策者快速便捷地获得各种关键指标数据、统计和分析信息，对企业的运行情况有更清晰、完整、准确和快速的了解。并且在企业需要重大决策时，可以通过ERP系统分析有关历史数据，分析趋势和变化，为科学决策提供依据。
(2)ERP系统能够对企业各类原辅料、产品进行成本核算，将各项生产消耗进行合理分摊，做到企业精细化管理。并且通过对企业的资金预算及执行情况进行精细规划来提高企业运营资金，降低资金运营成本。
(3)通过ERP系统可以实时查询可用库存、客户信用和产品价格，为销售人员提供全方位信息。并且能够结合销售运营计划、生产能力和产品库存，自动产生最优的生产计划，提高企业竞争力。
(4)通过ERP的在人力资源上的应用，能够建立全员信息库，提高人工成本核算的精确性、合理性。在ERP实施的过程中，优化了企业流程，剔除了企业在生产经营上的一些弊端，为企业培养了一批既了解企业综合业务管理又具有现代化管理理念、既懂业务又懂技术的复合性人才，为企业转型和深化改革积蓄了人才力量。结 语
ERP系统的实施和应用是一项系统工程，涉及到企业的组织机构，管理体制、工作方式等一系列重大问题角色，是现代企业的客观需要和必然趋势。但ERP的运用，既不能生搬硬套先进的做法，也不能牵强附会不合适宜地追求完善。只有认真分析ERP实施过程中存在的问题，采取有针对性的策略，才能提高ERP实施的效率，真促进企业管理水平的提升。
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第三篇：ERP系统月度运行和应用报告
ERP系统月度运行和应用报告
一、ERP系统月度运行基本情况
2006年11月1日-30日，****公司ERP服务器P33运行平稳，平均会话响应时间336ms，系统响应速度正常，所有业务数据都完整无误地录入系统，数据增量3.78GB，数据累计达177.54GB。十一月生成FI凭证56679份，其中：****公司48765份、中原油气7914份；CO凭证31412份，其中：****公司26071份、中原油气5341份。创建采购订单63张，销售订单1426张，销售原油17.46万吨，销售天然气9549.7511万方（未算分公司和中原油气间关联交易），转储原油57406吨，转储油田轻烃4942.682吨。创建项目定义30个，WBS元素268个，网络304个，服务采购订单656张，服务确认金额198435880.17元,下达投资计划596107890.83元。下达采购计划2453份，2961项，26854.64万元，共审定工矿合同52份，443项17341.38万元，框架协议388份，1819项14978.86万元，供应商寄售合同435份2550项16863.54万元，销售订单870份11420项30654.56万元，收货28997.30万元，发货24323.6万元。
二、本月完成的主要工作
****公司ERP项目已经完成九个月的月结工作，各模块之间衔接正常，保证了月结工作的顺利运行。
十一月份，****公司ERP支持中心迎接了股份公司对****公司ERP项目验收测试，对测试中提出问题进行了整改，并以专题报告形式上报总部ERP支持中心。各业务组方面：
1、财务组：
1）按照《财务组ERP项目工作运行计划》的进度安排，开展了迎接总部ERP支持中心对****公司ERP系统验收测试前的准备工作，全面地对系统财务模块相关配置与总部模板进行了核对，并按照验收要求提报了财务模块用户报告。对总部ERP支持中心验收测试结果与相关实施顾问进行了对接，并及时向油田支持中心反馈对接情况和系统配置调整方案。为保证****公司ERP系统的顺利运行，确保相关业务处理标准化，保障月结、年结流程的高效率、高质量地运转，确定并下发了《****公司分公司ERP系统财务业务考核办法》，明确了不规范操作的范围及处罚措施。
2）、对系统运行过程中及会计核算中存在的问题进行整改。主要工作有：（1）在SAP系统中增加供应处金属材料科其他业务支出替代；（2）完成了10月份油藏经营分析系统的数据转换工作，并对数据的准确性进行了核对；（3）确定并下发《油气藏成本分析系统管理办法》；（4）按照总部ERP支持中心验收测试结果，完成了与实施顾问的对接工作，并初步确定了系统配置更新方案；（5）使用ERP表接口系统备份恢复功能完成了报表接口系统数据备份恢复测试；（6）对10月份月结过程中的问题进行整改及完善。
2、销售组和PS组：
1）配合总部ERP测试组对系统测试，对提出问题进行整改，协助业务部门整改问题，并编写整改报告。
2）编写项目定义、WBS、网络检查增强功能文档，目前开发组正在评估之中。
3）对审计人员业务进行系统查询培训。
4）本月****公司发生了新的原油销售业务，为方便工作规范流程，对后台进行了变更，增加了新疆原油（PT）以及其它原油（PU）两种价格清单类型。
3、物装组：
在11月份主要完成工作：（1）完成两步发料程序。上线前西部普光业务只涉及了直达业务，上线后因业务的变化，需要对社会外销，通过修改程序实现业务完成；（2）解决油气套管回收流程存在问题。在总部ccc支持中心和顾问支持下，经关键用户调整后台配置，并与财务模块集成测试后，解决了原来退料的财务凭证记帐科目不对的问题；（3）完成了指导价控制程序的测试工作。
三、下个月主要工作计划
1、财务组，制度或方案设计方面：集中讨论学习新会计准则颁布后产生的影响，认真领会股份公司新会计准则及内部会计制度实施后带来的变化，设计油田/油气在2006的调整方案。业务方面：财务模块相关主数据维护；控制利润中心收发货所对应的co生产订单；修改关联交易表存储过程；完善油气藏成本分析信息系统功能；督促调整11月份月结错误；审查并通报各利润中心会计业务处理情况；12月份月末结帐及2006结账。
2、物装组进一步完善现有的物装业务岗位操作流程；清理采购申请和未清合同等系统中的垃圾信息；12月初完成指导价程序的上线。
3、销售组对****公司销售分公司机构改革后，部分销售业务重新调整，做好后台及权限的变更工作。制定年结计划，督促各二级单位骨干用户清查销售及库存管理业务，保证本所有销售及物料管理工作顺利完成，为明年ERP的运行打好基础。
4、项目组配合规划计划部完成2006年投资计划调整；协助开发组对项目定义、WBS、网络检查增强功能测试；配合财务组解决无法转资项目；对销售公司改革后，做好后台及权限的变更工作。
四、ERP系统运行中存在的主要技术和管理问题、原因分析、建议解决方案，需要总部协调或解决的请详细说明
（无）
五、总部ERP运行通报中的要求的执行情况以及问题的整改进度
（无）
六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面的一些做法和经验
（无）
七、对系统应用的合理化建议及对总部的相关建议 附表一：
企业ERP系统月度总体运行情况统计表
SAP用户情况 单位名称SAP用户数1808SAP常用用户数599SAP常用人数599系统非正常情况累计次数时间（H）原因*天数5月结/年结情况与前次比较(+/-天)0重要问题简述中原油田附表二：
企业ERP系统月度应用问题统计表
上月遗留应用问题(个)本月应用问题总数解个决数％13100%3100%10100%1392%10100%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!数据其他模型问解问解问解问解问解题决题决题决题决题决数数数数数数数数数数12121***11010操作流程配置本月重要应用问题简述单位名称模块FICOMMSDMROPSPPPMBW合计04998%474710110000附表三：
企业ERP系统月度技术问题统计表
本月技术问题上月遗留技术问题(个)操作系统(1)解问解问解问解个决题决题决题决数％数数数数数数客户化总数(ABAP小计)BASIS数据库(2)问解题决数数00硬件(3)备份(4)网络(5)其它(6)本月重要技术问题简述单位名称问解问解问解问解题决题决题决题决数数数数数数数数中原油田0#DIV/0!0000
上报：股份公司信息系统管理部
主送：信息中心、支持中心、财务资产部、规划计划部、油气销售管理部、物资供应处、油气技术管理部、生产管理处、勘探管理部、开发管理部、人力资源处、陕北油气项目管理部、中原油气机关、概预算中心、分公司所属各单位 抄送：油田领导张殿国、沙启军、孔凡群、刘一江、蒋永富、王寿平、焦大庆、油田副总师
共印40份
第四篇：中国石油ERP应用系统大迁移
中国石油ERP应用系统大迁移
北京洲际大厦机房、中国石油勘探院旧机房、吉林石化ERP数据灾备中心、中国石油勘探院新建机房，四点之间，一批IT人历时一年多，展开了中国石油ERP应用系统史无前例的一次大迁移。中国石油ERP项目建设的步伐，也由此踏上一个更加宽阔的快车道。截至2月中旬，中国石油ERP系统迁移后已经顺利运作了两个月。
中国石油ERP业务发展之困
随着中国石油集团ERP用户的迅速扩大，近年来，担负着整个中国石油ERP系统运载任务的中国石油勘探院旧机房和洲际大厦机房却严重“超载”。为打破瓶颈，2009年10月，集团公司相关决策层计划将已经建成的吉林石化ERP数据灾备中心作为ERP系统临时中心，将ERP系统的13套核心业务生产系统从北京迁移过去，最终形成北京和吉林两套ERP系统互为主、备的生产运行中心的优化局面。系统迁移工作量大，对业务运行敏感，技术难度大。面对这次中国石油信息化建设历程中史无前例的ERP应用系统大迁移，规划总院信息中心、大庆石化信息中心、中油瑞飞公司三家单位担当重任。其中，东方物探中油瑞飞公司承担了大部分重点、难点技术工作。
两点之间绷紧一根“线”
从2009年10月份开始，北京和吉林——此次迁移中最重要的两个点，就被一批IT人忙碌的身影串成一条线。北京迁移到吉林石化数据中心的13套生产系统都是“核心业务”。“责任重大，只能成功，不能失败。”中油瑞飞公司ERP技术组组长付长春感受到肩上的责任重千斤。在迁移的诸多程序中，数据库恢复是事关迁移后ERP系统能否正常运行的重要环节。“数据的完整性一旦受损，用户使用的历史记录可能就乱了。比如财务上要调以往的数据，就会找不到，这种损失对用户的影响是非常大的。” 中油瑞飞公司ERP技术组副组长杜广源说。然而，庞大到6万GB的数据量，怎样才能保证它的顺利恢复呢？ERP技术组采用“疱丁解牛”法，将海量数据分类分批次进行两地网络同步传输。“北京ERP系统数据中心照常运行，丝毫不影响ERP系统用户。” 杜广源说。这次大迁移，ERP项目的开发组、业务组与技术组联动，软硬件厂商技术人员及所有涉及到的地区公司相关人员前后约800人参与其中。
大庆采油九厂信息化管理显成效
中国石油网消息（记者王志田 通讯员韩福忠）3月11日至15日，大庆油田连降暴雪，采油九厂新站、阿拉新等边远的采气站通过生产、安全信息交流平台与厂调度及生产管理部门保持沟通联络，并得到援助，将雪灾影响降至最低。目前，这个厂通过重资投入的信息化管理平台，已成为保稳产、保安全、促发展的重要载体和关键环节。近年来，大庆油田采油九厂面临油田开发任务重、资金短缺等困难，仍然投入大量资金实施信息化项目，不仅确保了原油稳产，促进了企业发展，而且环保节能效果业已呈现。“不用则矣，用就用好、用出效益！”今年以来，大庆采油九厂本着这一宗旨，不断加强信息化建设,使工作重点由基础设施建设向开发应用和数据资源建设转变，一方面加大管理力度，另一方面实施有效措施，全面推行网上办公,所有会议均采用投影方式，会议资料全部上网，不仅促进了节能环保，而且密切了基层站队与厂部的联系，减少了恶劣天气对生产的影响。同时，这个厂通过推进油田生产数据一体化应用，建立了一个跨采油厂主体专业、不同系统、相关单位的生产信息交流平台，实现了信息化管理要算效益账，坚决不做无用功的初衷，为油田自动化更好地服务生产奠定了基础。
第五篇：ERP 应收款管理系统 实验报告
《ERP》实验报告(四)
专业班级 学号 姓名
实验时间 课时数： 八
实验名称： 应收款管理系统一、实验目的
系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求
要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程
●实验一 应收款管理系统初始化
1、设置系统参数
（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。
（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。
2、设置存货分类
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。
3、设计计量单位
（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目
（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目
（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备
（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间
（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别
（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置
（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。
11、设置开户银行
（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。
12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单
（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。
（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。
（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。
13、应收款系统与总账系统对账
（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。
● 实验二 单据处理
1、填制第1笔业务的销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。
（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。
（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。
2、填制第3笔业务的应收单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。
（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。
（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。
3、修改销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。
4、删除销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
5、审核应收单据
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。
6、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。
（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。
7、填制收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。
8、修改收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。
9、删除收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
10、审核收款单
（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。
11、核销收款单
（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。
（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。
12、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。
（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。
● 实验三 票据管理
1、增加结算方式
（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。
2、填制商业承兑汇票
（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。
3、商业商业承兑汇票贴现
（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。
4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。
（2）单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。
（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。
5、审核收款单
（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。
（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。
（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。
6、制单
（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。
●实验四 转账材料
1、将应收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。
（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。
2、将预收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。
（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。
3、填制红字应收单并制单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。
（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。
（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。
4、红票对冲
（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。
（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。
5、制单
（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。
● 实验五 坏账处理、其他处理与查询
1、发生坏账
（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。
（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。
（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。2．填收款单
（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。
3．坏账收回
（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。
（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。
4．查询1月份填制的所有销售专用发票
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。
5．查询1月份所有的收款单
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。
6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。
（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。
（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。
（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。
8、查询业务总账
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。
（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。
9、查询科目余额表
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。
（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。
10、取消转账操作
（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。
11、制单
（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。
（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。
（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。
（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。
12、结账
（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。
（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。
四、实验总结
1、实验中出现的问题及解决方法
●实验一：应收款管理系统初始化（1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。
（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。（3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。
（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。
●实验二：单据处理
（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。
（2）有银行存款时为付款凭证。
● 实验三：票据管理
（1）会忘记修改“日记格式”。
（2）在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。
● 实验四：转账处理
（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。
（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
● 实验五:坏账处理、其他处理与查询
（1）在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。（2）坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。
2、实验心得
通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性，但是我们对这门课程的认识还是太少，需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合，才能更好的活学活用，为以后的工作打好基础。
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