XX公司分子公司年度财务管理工作考核评价细则

第一篇：XX公司分子公司年度财务管理工作考核评价细则

XX公司分子公司

财务管理工作年度考核评价细则

为提升公司各分子公司财务管理水平和执行能力，加强财务管控，推进财务管理创新，公司总部特制定本细则。

（一）内控制度建设和执行

1．根据公司财务制度建设要求，省分公司应按照公司总部要求及时建立并完善内控实施细则、财务会计管理制度。根据内部审计、会计检查及审计师内控独立评估结果，每发现一处制度设计缺陷，酌情扣0.5-3分。本项累计扣分不超过8分。

2．省分公司应对公司总部进行的财务监督检查、内外部审计检查中发现的问题及时进行整改。未能有效配合公司总部进行财务检查、内部审计工作，酌情扣1-4分。对内外部审计检查涉及的问题未按要求组织整改的，每个问题酌情扣0.5-2分。对参加公司总部财务监督检查、内部审计、内控等项目组工作的，酌情加0.5-1分。本项累计扣分不超过8分，累计加分不超过2分。

（二）预算管理

1．省分公司应按要求及时上报年度预算编制表及编制说明，财务预算数据准确、科学。未按时上报年度预算编制

表，每次酌情扣0.2-2分；财务预算数据不符合要求或不完整，每项酌情扣0.1-2分。对上报及时并积极协助公司总部开展年度预算编制的省分公司，酌情加0.2-0.8分，最多加

1.6分。本项累计扣分不超过5分。

2．在预算执行过程中，对公司总部要求上报的执行、分析、调整材料及相关政策征求意见未及时上报或反馈，每次酌情扣0.1-1分。积极协助公司总部开展管控工作，酌情加0.1-0.5分。本项累计扣分不超过5分，累计加分不超过1分。

3．省分公司财务部每月需根据本省各部门资金需求，以“以收定支、量入为出、适度从紧”为原则，结合本省年度资金预算及结算特点，编制月度现金流预算，并于每月28日前上报公司总部财务部，总部财务部审核后拨付资金。未按时上报月度现金预算流量表，每次扣减0.5分。本项累计扣分不超过5分。

（三）资金管理

1．省分公司月末货币资金限额应保持在规定范围内，并按月度进行考核。省内无市分公司（或办事处）的省分公司期末货币资金存量限额为50万元，省内有市分公司（或办事处）的省分公司，期末货币资金存量限额为100万元。月末货币资金存量不得超过规定限额20％，每超过一次扣0.5分；对连续两个月超过控制限额的，扣1.5分。本项累

计扣分不超过4分。

2．省分公司应严格遵守公司的资金管理办法，确保资金和银行账户安全，规范资金管理工作。如果违反资金集中管理、银行账户、网上银行、资金基础管理相关规定，每次酌情扣0.5-2分。本项累计扣分不超过6分。

（四）会计核算

1．会计核算严格遵守国家和集团公司制定的各项财务会计政策。会计核算不符合会计准则和核算办法，每发生一项，酌情扣0.1-0.3分。本项累计扣分不超过3分。

2．省分公司应按照公司总部要求，每月及时、准确地完成NC系统中正常入库、暂估入库和资金上划等业务的账务处理，确保公司会计核算工作按时完成。未及时、准确地完成相关账务处理工作，每出现一次，酌情扣减0.2-0.5分。本项累计扣分不超过5分。

3．每月及时与总部核对收入、往来和暂估入库，核对后数据发生变动时，应及时与总部联络。当期有差异未及时核对、调整的，每发现一次酌情扣0.5-1分。当期数据发生变动，但未与总部联系的，每出现一次酌情扣0.5-1分。本项累计扣分不超过5分。

（五）税务管理（10分）

1．省分公司应配合公司总部做好年度企业所得税汇算清缴工作，及时提交相关税务资料。提交内容要求全面、真

实、准确，如上报不及时，发现遗漏，每出现一次酌情扣0.5-1.5分。本项累计扣分不超过3分。

2．每月应按时上报大企业司报表，及时预缴总部分摊的每月企业所得税预缴税款，与公司总部相关的涉税事项要及时与总部沟通。未按时上报各类税务报表，延迟缴纳每月预缴税款，每出现一次扣减0.5分。对与公司总部有关的涉税事项未与总部及时沟通而出现问题的，每次酌情扣减0.5-1.5分。本项累计扣分不超过4分。

3.在年度税务审计中出现问题，每发现一处问题，酌情扣0.5-1.5分。本项累计扣分不超过3分。

（六）财务报告和关联交易管理（16分）

1．省分公司应按财务决算报表编制要求完成中期决算和年度决算报表编制工作。如果违反财务决算报表编制基础工作规定的，每次酌情扣0.2-1分。在中期决算和年度决算审计中出现问题的，每发现一处问题，酌情扣0.5-3分。本项累计扣分不超过6分。

2．省分公司按时上报月度财务月报（包含网络版久其月报和单机版久其月报），要求上报的财务月报数据准确、真实、填列完整，表内、表间勾稽关系正确。不合规定的每项扣0.2分。本项累计扣分不超过3分。

年度考评期间，如发现问题将随时通报批评，并酌情扣减相应的分值。

第二篇：公司财务管理工作

公司财务管理工作

1、建立公司财务管理组织，强化企业财务务管理制度建设，利用现代信息技术建立适应公

司管理需要的金蝶ERP系统，将公司内部的各类资源包括人、物、财、信息等进行规划、统筹与整合，从而减少环节，提高生产率，增强企业竞争。将财务管理作为企业管理的“心脏”。企业整个采购、生产、销售等过程中的资金流和实物流都要由财务监督、控制、记录，并要由财务进行相关的考核和分析。

2、完善财务管理，促使公司生产经营目标的实现。加强成本管理和控制，进行全员成本意

识，采取各种措施，努力降低企业经营成本，为企业和社会创造最大效益。

3、积极推进公司的全面预算管理，“总体规划、统一模式、分步实施”的总体要求，自上而

下地组织推进全面预算管理，通过强化预算考核评价，推动了公司精细化管理，取得了较好的效果。

4、实现公司营运资金的全程化，实现营运资金效益的最大化。对公司的营运资金进行全过

程监控，合理地使用运营资金，确保资金占用和资金成本最低，保证资金良性循环。通过滚动的资金预测，及时了解公司资金状况，合理分配资金，提高资金使用效率，保证公司生产经营正常而高效运行。

5、发挥财务分析职能，为经营管理决策提供依据。将财务分析作为公司整体财务的战略的向导，为企业管理提供明确的测算和评估参数。加强定期财务状况、经营成果数据分析，从而发现日常经营管理中的不存在的问题，并根据公司的经营方针和经营目标提出改进措施。

6、完善内部审计职能，建立监督制约机制。按照上市公司内控制度建设的要求，规范运作，完善公司内部监督制约机制，从而保证公司财务收支、经营管理活动及其经济效益真实、合法、合规和有效性。保证公司持续健康的发展，公司效益的稳步提高。

第三篇：公司财务管理工作自查报告

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

第四篇：公司财务管理工作自查报告

公司财务管理工作自查报告

减小字体 增大字体 作者：佚名来源：本站整理发布时间：2009-7-6 22:08:44

[内容提要]:公司财务管理工作自查报告:我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完(欲查看更多精品文章请访问〖范文之家w...我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完(欲查看更多精品文章请访问〖范文之家〗)

整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

转载自范文之家：

第五篇：班干部管理工作细1（范文模版）

班干部管理工作细则

一、班委会〈由常务班长、副班长、学习、体育、劳动、卫生、生活、纪检、文娱委员组成〉

1、常务班长职责

（1）、全面负责班级同学德、智、体、美、劳各项活动开展，在为同学服务中提 高自己的管理水平。

（2）、及时传达学校及班主任对班级活动的要求，并组织同学将要求落到实处。

（3）、班主任在校时，及时听取班主任对班级管理的意见，班主任不在校时，代行老师的责权。及时与学校值周老师和宿管老师取得联系，征求对本班各方面工作的意见，当天提出改进措施。

（4）、负责领导指挥班委会成员开展工作。凡通过竞选产生的班长，有权根据工作的需要任免班委会成员。

（5）、负责指挥值周班长、其他干部积极主动地开展工作。记载和公布每周奖、扣分情况。每周一重点检查食堂卫生。

（6）、通过竞选产生的常务班长，当任期已满时，负责组织并主持下一任班长的选举。

（7）、每月末主持班委会议，研究班级管理，提出成绩及存在的问题，商讨解决问题的方案。

（8）、周五负责指导值周班长作好上周的总结，并对值周班长的工作情况作出评比，分析班级本周德、智、体、美、劳各项活动在全校的位置，对被扣分的项目，分析原因，提出下周整改措施。并根据上周管理状况，围绕一个中心，安排下周值周班长写好值周宣言（周日宣读），指导全班开展下周活动。

2、副班长

负责协助班长主管班级安全工作，经常提醒同学注意教室寝室的门户安全、路上的交通安全。加强就餐和放学路队的管理（违者写200字说明书）。对同学发生争端，要及时疏导，严重恶性事件要报告老师。加强公共设施门窗、桌椅等的安全管理，公共财产无意损坏照价赔偿，有意损坏二倍赔偿。对追赶打闹现象要及时制止和教育，防止发生意外事故。检查督促学生不乘三无车辆和三轮车。负责出勤统计，及时向任课老师报告每节课出勤情况。负责收取班级各项费用。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周五重点检查男寝室卫生。

3、学习委员：

学习委员是老师在教学方面的主要助手。组织检查、监督班级同学的学习情况；主动关心学习差的同学，想办法，想点子，努力提高学习成绩；经常检查、督促各科代表收发作业情况；负责考试后，及时统计各学科阶段成绩交班主任；负责计算同学估算成绩与实际成绩的差距，对差距超出要求者，予以惩罚；负责同学学习小组的指导，努力提高班级学习氛围。督促学习小组组长加强对作业的检查，迟交的写100字说明书，缺交的二倍处罚，抄袭的写300字说明书。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周四重点检查食堂卫生。

4、体育委员

负责全班各项体育活动，具体领导同学们的跑步，早、课间操，体育活动课，运动会等各项活动的开展。上操做到快静齐，无故缺操，态度马虎者写200字说明书。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周五重点检查教室、走廊和楼梯的卫生。

5、劳动和卫生委员

劳动委员负责班级卫生每天清扫的指导工作，组织好全班大扫除。卫生被学校扣分，与值周班长协商，安排被学校扣分者写300字说明书，每分交币一元，并将所扣分数三周内加回，未加回者另罚币一元。严重违纪者与纪律委员和值周班长协商安排打扫卫生四天。及时向副

班长、生活委员、卫生委员、文娱委员、寝室长、值周班长了解（寝室和清洁区）情况，共同管理好班级卫生工作。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周一、周三、周四重点检查教室、走廊和楼梯的卫生。

卫生委员重点检查卫生的保持情况，破坏卫生者交币一元。卫生打扫马虎者需重扫，缺扫者按两倍处罚。及时向常务班长、纪律委员、安全委员、学习委员、体育委员、值周班长了解情况，共同管理好班级卫生工作。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周三、周五重点检查食堂卫生。

6、生活委员

指导负责学生服装、发型、就餐、零食等项工作。对男生长发，女生烫发、披发要限期整改。不穿拖鞋进入课堂，首饰、手机不准带人校园，一经发现，一律没收。负责指导督促寝室长安排好纪律、卫生工作。协助副班长和纪检委员维持就餐秩序。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周二、周四重点检查寝室卫生。（分男女）

7、纪检委员

纪检委员①负责协助班长维护班级纪律。负责收取“说明书”，并整理登记。检查督促同学们做好眼保健操。重点协助值周班长管理好课前纪律和自习课纪律。铃后还在讲话、吵闹、随意走动的要提出批评并记载给以处罚（每人次写200字说明书）。上课吵闹、讲小话、听课不认真等被老师批评者写200字说明书。对自习课说话的同学予以批评，处罚（每人次写200字说明书）。纪律被学校扣分与值周班长协商，安排每人次写300字说明书，每分交币一元（上交副班长），将所扣分数3周内加回来，未加回者另罚币一元。严重违纪安排写500字说明书并与值周班长、劳动委员协商安排打扫卫生四天。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周二重点检查教室、走廊和楼梯的卫生。

纪检委员②负责协助副班长抓好班级安全工作（具体事项见2）。另对学生言行要指导，举止文雅，讲文明懂礼貌，不说脏话，违者写200字说明书。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周二重点检查食堂卫生。

8、文娱委员

负责文娱活动的组织领导工作，负责课前唱歌曲目的确定及起调，发现唱歌时东张西望或未唱者，要提出批评，并及时整改。负责每周一歌的选择或审定。负责班级或学校文娱活动比赛的编排导演工作。及时对每周或每月工作作出总结和安排。每周五重点检查女寝室卫生。

二、团支部

1、团支部设支部书记、组织委员、宣传委员各一人。

2、支部书记负责组织全班共青团员，按时完成校团委布置的各项任务。

3、组织委员：具体负责发展新团员工作，负责对团外积极分子的帮助、引导，使之尽快达到团员标准。负责组织、主持支部会议或团员大会，讨论研究发展新团员。

4、宣传委员：具体负责团员各项活动及好人好事的宣传工作。向本班全体同学或校团委及上级部门进行宣传，树立榜样，发现典型。对团员及同学中的不良倾向，凡带有普遍性，也可通过宣传的手段，引起警觉，及时加以控制。

5、每两个月主持一次团活动，研究班级管理，民主讨论班规班法。

三、值周班长职责

1、常务班长不在时，代行常务班长职责。

2、完成常务班长交给的各项任务。

3、根据上周管理状况，围绕一个中心，开展本周活动（写好一份值周宣言在星期日宣读）；每周五写出总结报告，分析班级本周德、智、体、美、劳各项活动在全校的位置，对被扣分的项目，分析原因，提出下周整改措施。

4、负责记载当天的出缺席情况，及时在班务日志上登载，对迟到的同学提出批评，予以处罚，每人写200字说明书。（请假等特殊情况除外）

5、维护课前纪律，铃后还在讲话、吵闹、随意走动的要提出批评并记载给以处罚（每人次写200字说明书）。上课吵闹、讲小话、听课不认真等被老师批评者写200字说明书。对作业抄袭现象要严抓共管。维护自习课纪律，对自习课说话的同学予以批评，处罚（每人次写200字说明书）。自习课有准假权。

6、维护课间纪律，监督并制止课间大声喧哗以及在走廊上打闹的行为。

7、领导班干部履行各项职责，提高本周班级评比的分数。

8、领导值日生搞好班级卫生，督促生活委员、劳动、卫生委员或寝室长安排检查。寝室内务自己整理，不符合要求者及时整改。重点检查每天的清洁区卫生，周四重点抽查寝室卫生（分男女）。

9、协助体育委员，督促同学们认真做好早、课间操。上操做到快静齐，无故缺操，态度马虎、随意散队者每人次写200字说明书。

10、督促同学们做好眼保健操、协助纪律委员工作，若发现眼保健操不认真的同学，予以批评，处罚。不认真者，一次写200字说明书。

11、负责班级日常性治安工作。

12、及时与学校值周老师和宿管老师取得联系，征求对本班各方面工作的意见，当天提出改进措施。安排被学校扣分者写300字说明书，交币每分一元。，并将所扣分数3周内加回，未加回者另罚币一元。严重违纪写500字说明书并与纪律委员和劳动委员协商安排打扫卫生四天。

13当天中午和晚餐前将班级情况及时公布在〈〈班级日志〉〉上。

14、倘若班级在出席，卫生或其他方面出现失误，值周班长就要对此承担责任，并在总结中对失误进行分析，查明原因，制定补救措施，以利将来进步。

15、及时开关教室门窗和电灯电扇。

四、科代表职责

1、负责本学科老师委派的任务，例如：收发作业，收发试卷，准备课堂用简单的教具，协助老师做演示实验，帮助老师做分组实验的准备工作。

2、及时搜集同学们对老师教学的意见和建议，及时向老师反映。

3、协助老师调查了解，分析本学科学习极端后进同学的困难障碍，并尽力帮助，使他提高。

4、负责记载本学期历次考试成绩，并对成绩升降情况进行分析，为提高成绩，给同学们以指导，给老师当好参谋。

五、寝室长职责

1、学生床位不得擅自调换，未经学校允许不得跨班住宿和进出，如发生问题，首先追究跨班同学的责任，再按照具体情况处理。

2、督促寝室成员按时就寝，按时熄灯，按时起床。就寝前保持室内安静，不准在室内打闹、高声喧哗、开低级玩笑，不准打牌、打球或进行其他娱乐活动。按时熄灯，熄灯后不准讲小话，做他事。、每天就寝前寝室长要清点寝室人员，维护寝室纪律，并及时向班主任汇报有关情况。

4、安排督促寝室成员认真打扫寝室卫生及责任区，整理好内务。

其余按寝室管理条例执行。每周一、周三重点检查寝室卫生（分男女）。

2011-9-13