华夏基金管理有限公司网上交易预约赎回业务协议

第一篇：华夏基金管理有限公司网上交易预约赎回业务协议

甲方：投资者

乙方：华夏基金管理有限公司（以下简称“乙方”或“华夏基金”）

根据相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方通过乙方网上交易系统办理乙方管理的开放式基金（以下简称“基金”）预约赎回业务及相关结算事宜达成以下协议（以下简称“本协议”）。

第一条定义

1.“网上交易预约赎回业务”指甲方通过华夏基金网上交易系统提交申请，约定在指定日期赎回一定数量份额的基金，由华夏基金网上交易系统于约定赎回日期按甲方指定付款方式自动发起赎回申请的一种基金交易方式。

2.“投资者”指符合基金合同要求的华夏基金网上交易客户。第二条甲方办理华夏基金网上交易预约赎回业务，应遵循如下规则： 1.预约赎回基金范围和赎回份额

甲方通过华夏基金网上交易系统可以预约赎回的基金范围、赎回份额限制以最新公告/通知为准。2.赎回日期

甲方在开立预约赎回计划时应选择赎回日期，赎回日期最早为开立日后第1个自然日，最晚不超过开通日后30个自然日，该赎回日期即被视为基金合同中约定的赎回申请日（Ｔ日）。

若约定赎回日期为非基金开放日，则顺延到下一基金开放日办理。3.指定付款方式

甲方在开立预约赎回计划时选择的指定付款方式必须为甲方在华夏基金网上交易系统已经开通的付款方式，即与华夏基金网上交易系统的交易账号绑定的银行卡。

甲方通过某一付款方式持有的基金份额，不能通过另一付款方式来预约赎回。4.交易条件

甲方在开立预约赎回计划后，华夏基金网上交易系统将按照甲方开立预约赎回计划时所约定的赎回日期和赎回份额从指定付款方式下自动发起赎回申请。

甲方通过网上交易可以开立多个预约赎回计划。同一赎回日同一付款方式下的多个预约赎回计划的处理顺序由系统按随机原则处理。若甲方同时开通了华夏基金网上交易定期定额转换业务和预约赎回业务，且实际转换日与实际赎回日为同一基金开放日，则华夏基金网上交易系统将优先处理定期定额转换业务。

甲方指定付款方式下的可用份额以华夏基金网上交易系统的记录为准，如实际赎回日指定付款方式下的可用份额不足、账户状态不正常，或因基金状态不支持、系统故障等原因而导致赎回不成功，则预约赎回失败，不予顺延。5.预约赎回业务的终止

甲方可以登录华夏基金网上交易系统主动终止预约赎回计划，网上交易预约赎回计划终止后立即生效。如果当前工作日有网上交易预约赎回计划，则当天不能终止该笔预约赎回计划。

甲方办理的交易账户撤销、基金账户销户等业务申请一经确认，甲方已开立的所有网上交易预约赎回计划也将自动终止。

6.预约赎回业务的处理原则

甲方赎回全部基金份额时，其指定账户内待结转的基金收益将与赎回款项一起结算并支付。在基金份额持有人赎回部分基金份额时，其指定账户内的基金收益不结转；如待结转的基金收益为负，则赎回后的基金份额余额需大于待结转的负收益。

甲方赎回时或赎回后在华夏基金网上交易系统指定账户内保留的基金份额余额加上（或扣减）待结转收益（或负收益）可折算份额后不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。甲方未一次全部赎回的，乙方有权将甲方在华夏基金网上交易系统中保留的赎回基金的剩余份额以甲方名义发起赎回。7.预约赎回业务的款项支付

甲方T日的赎回申请成功后，赎回款项将按照基金招募说明书或招募说明书（更新）的有关规定划往甲方指定银行账户，具体到达甲方银行账户的时间以甲方开户银行的规定为准。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按基金合同及招募说明书或招募说明书（更新）有关规定处理。8.预约赎回业务的查询

甲方开通华夏基金网上交易预约赎回业务后，可通过华夏基金网上交易系统查询预约赎回业务的交易申请及确认情况等信息。第三条甲方的权利及义务

1．甲方为乙方网上交易的合法用户，可通过乙方网上交易系统办理预约赎回业务。

2．甲方应保证赎回日指定付款方式下既有足够的可用份额且赎回日当日指定付款方式全天处于正常状态。因甲方原因无法在指定付款方式下办理预约赎回业务，或指定付款方式下的份额不足无法发起赎回申请造成的损失由甲方自行承担。

3．甲方在开通此业务之前应仔细阅读拟赎回基金的基金合同、招募说明书或招募说明书（更新）等相关法律文件。甲方应遵循本协议第二条所有预约赎回业务规则。

4．甲方应按照乙方网上交易系统的相关规定和指引进行正确操作，甲方需对其恶意操作导致的风险承担法律责任。

5．甲方不得利用乙方网上交易系统从事洗钱等违法、犯罪活动。

第四条乙方的权利与义务

1．乙方应严格遵照甲方预约赎回计划约定的要素，按时向基金登记结算机构申请赎回。若甲方约定赎回日为非基金开放日，则乙方顺延到下一基金开放日办理。

2．乙方应为甲方通过乙方网上交易系统办理预约赎回业务提供业务规则，具体规则参见本协议第二条。

3．若由于甲方指定付款方式下的份额不足或账户状态异常等甲方自身原因导致赎回申请不成功，乙方不承担任何责任。

4．甲方通过华夏基金网上交易系统登录密码验证后提交的任何委托都将视为甲方自身的行为或经甲方合法授权的行为，华夏基金不承担任何因该行为引起的法律后果。第五条不可抗力

因发生不可抗力事件导致预约赎回业务无法进行的，本协议当事人可以免责，但应及时通知本协议其他当事人并积极采取措施予以解决。本协议中不可抗力包括但不限于战争、火灾、地震、水灾、罢工、网络故障、系统故障等不能合理预见、不可避免和不能克服的自然灾害、社会异常事件及技术风险等。第六条违约责任

由于任何一方不能履行或不能完全履行约定义务的，由违约方承担相应的违约责任，但发生不可抗力事件除外。

第七条争议解决

本协议履行过程中发生争议的，可由当事人协商解决。如果当事人不愿协商解决或协商不成的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，本协议不涉及争议的条款继续履行。第八条其他

乙方对本协议拥有修改权和最终解释权。

第二篇：光大保德信基金管理有限公司网上交易委托协议书

光大保德信基金管理有限公司网上交易委托协议书

甲方：顾秋生（证件号码：***）

乙方：光大保德信基金管理有限公司

注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47楼

交易服务网站：http://.cn

客户服务中心电话：021-53524620

根据国家相关法律、法规的规定及乙方有关业务规则，本着公开、公平、自愿、有偿、诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方提供网上交易服务及其他相关业务达成如下协议：

第一条网上交易服务的范围

本协议所述交易服务范围包括：基金账户开户、变更基金账户信息、转托管、基金分红方式变更、提交基金认购、申购、赎回、转换交易申请。

第二条网上交易风险提示

甲方申请使用乙方网上交易业务，即被认为已经完全了解网上交易的风险，并愿意承担由此可能带来的损失。同时乙方网上交易系统已最大限度采取了有效措施保护投资者信息资料和交易活动的安全。尽管如此，鉴于网上交易的特殊性，同时出于对投资者负责的态度，乙方在此郑重提醒甲方，网上交易仍然存在多种风险，这些风险包括但不限于：

1.互联网是全球公共网络，并不受任何一个机构所控制。数据在互联网上传输的途径不是完全确定的。互联网本身并不是绝对安全可靠的环境。

2.在互联网上传输的数据有可能被某些个人、团体或机构通过某种渠道获得。

3.互联网上的数据传输可能因通信繁忙出现延迟，或因其他原因出现停顿、中断或数据不完全、数据错误等情况，从而使交易出现延迟、停顿或中断。

4.互联网上发布的各种信息（包含但不限于分析、预测性资料）可能出现错误并误导投资者。

5.投资者的网上交易身份可能会被仿冒。

6.投资者自身计算机性能、质量、病毒、故障及其他原因，可能会影响交易时间或交易数据，给投资者带来损失。

7.投资者自身计算机应用操作能力及互联网知识的缺乏，可能会影响交易时间或交易数据，给投资者带来损失。

8.投资者自身的疏忽造成账号或密码泄漏，可能会给投资者造成损失。

第三条网上交易受理条件

1.甲方须与乙方通过直销柜台或网上方式签订《光大保德信基金管理有限公司网上交易委托协议书》。

2.甲方须在乙方直销点或通过网上方式开立基金账户，该基金账户在本协议履行过程中应处于正常交易状态。

3.甲方须依据《光大保德信基金管理公司网上交易业务规则》办理开通网上交易事宜，并凭基

金账户的账号和交易密码进行各项交易申请。

4.甲方的网上交易密码与柜台委托密码一致，该密码由甲方通过乙方直销柜台或通过网上交易系统自助设置。

5.甲方应具备网上交易所必需的设备和人员条件。

6.甲方使用网上交易，需自行支付因此产生的相关费用，如上网费、电话费等。

7.甲方使用网上交易，应当采用乙方认可的资金支付与结算方式。

8.甲方使用网上交易，须执行乙方的网上交易费率标准，资金划转所产生的按银行规定收取的转账费用由投资者自行承担。

第四条网上交易受理程序

1.甲方在乙方规定的交易时段内在乙方交易服务网站上填写并提交业务申请书。交易申请的受理截止时间为每个开放日的15：00，如甲方于15：00后提交申请，则该申请被视为下一个工作日的申请。甲方委托申请的时间以乙方系统自动记载时间为准。

2.乙方业务人员在规定的交易时段内收到甲方业务申请后，审核申请文件内容，如所申请业务完全符合法律法规、基金合同及乙方业务规则的规定，且相关申请材料的内容完整、清晰、准确，乙方应受理委托申请。甲方的各项网上交易申请，应以乙方的最终确认为准。

3.甲方提交基金认/申购申请后，应及时通过银联支付系统或指定银行网上银行系统支付认/申购资金，乙方凭指定银行的资金转账确认明细单对甲方的认/申购交易申请予以确认。甲方一日内提交多笔认/申购申请时，乙方按时间先后顺序对可用资金进行处理。甲方通过网上银行支付的基金认/申购款项，若T日划款时间迟于乙方直销每日结算时间的，则该笔款项作为T＋1日到账处理。

第五条甲方承诺

1.甲方清楚地了解使用网上交易可能遭受的风险，并自愿承担由该种风险而导致的损失。

2.甲方在签订本协议之前，已经详细阅读了本协议包括乙方免责条款在内的所有条款，并已准确理解其含义。

3.甲方确认已详细阅读并理解、接受乙方所设立、管理基金的基金合同、招募说明书及相关业务规则。甲方自愿通过乙方的网上交易系统办理基金业务，并承诺上述业务视同甲方亲临乙方柜台办理。

4.乙方不接受甲方方通过网上交易系统撤销当日已提交的基金认购、申购、赎回、转换等交易申请，甲方承诺对此无异议。

5.甲方保证用于投资乙方所设立、管理的基金的资金来源合法，否则由此引起的一起责任由甲方自行承担。

6.甲方保证所提供的信息真实、准确和有效并对此承担责任，如信息发生变化，甲方应及时变更相关资料。因甲方未能及时变更有关资料所可能导致的损失由甲方自行承担。

7.乙方可能为确认电子交易申请的真实性与甲方电话联系。甲方应指定真实有效的电话号码。

8.乙方可能对双方电话通话内容进行录音，录音内容作为日后核查的依据，并且甲方特此同意乙方对电话语音的录制，认可该电话记录是双方交易真实有效的证据，在任何司法程序中不对该电话记录提出任何形式的质疑。

9.对甲方所有的电子交易申请，乙方仅进行表面真实性审核，甲方确认包含本申请规定的内容的电子交易申请为甲方本人提出，乙方可以充分信赖该等交易申请而受理。如因甲方账户信息或密码泄露导致任何损失，则甲方应当承认该等电子交易申请对自己的约束力，承受由此造成的损失且补偿乙方由此受到的损失。

10.甲方保证单独使用网上交易方式，不与他人共享，且不利用该系统从事基金代理买卖业务并从中收取任何费用。

11.甲方将确保其用于网上交易的设备的安全性和可靠性。对于因甲方的设备故障、通讯故障等原因造成的经济损失，乙方不承担责任。

12.凡是使用甲方密码所进行的一切委托，均被视为甲方亲自办理之有效委托，甲方由于自己疏忽或其他原因而致使密码失密造成的损失由甲方自行承担。.13.甲方在发现或有理由认为存在未被授权的人正在或可能使用其账号、密码时，应立即与乙方联系，乙方承诺采取相应的保护、防范措施。

14.甲方保证不利用技术或其他手段攻击乙方网络、破坏乙方系统，否则甲方承担由此给乙方或任何第三方造成的损失。

15.甲方对其各项委托活动的结果承担全部责任，承诺偿付任何因其违约而使乙方遭受的损失。

16.甲方不得将本协议项下的权利或义务的部分或全部转让给任何第三方。

第六条乙方承诺

1.乙方遵守有关法律法规、规章制度，并愿意受本协议的所有条款的约束。

2.乙方提供的网上交易系统的系统安全、数据备份和故障恢复手段符合监管机关的规定。

3.对甲方的网上交易，乙方对相关电子数据进行保留并作为甲方交易行为的证明。乙方对甲方的账户资料、委托事项和交易密码负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得透露甲方在乙方登记的任何资料。但乙方按照有关法律、法规和规章的规定或有关司法机关、行政管理机关的要求提供甲方的有关资料不在此限。

4.乙方在本协议生效并且甲方符合本协议第二条规定的网上交易受理条件的当日，为甲方开通协议约定的网上交易委托方式。

第七条免责条款

在本协议履行过程中，因下列情形导致甲方损失的，乙方不承担责任：

1.因地震、火灾、台风及其他不可抗力引起停电、网络系统故障、电脑故障；

2.因电信部门的通讯线路故障、通讯技术缺陷、电脑黑客或计算机病毒等问题造成委托系统不能正常运转；

3.法律和政策重大变化或乙方不可预测和不可控制因素导致的突发事件；

4.因通讯、网络中断、堵塞等情况致使通过约定的委托手段无法下达申请委托时；

5.因甲方设备或通讯故障或设备未能处于正常工作状态致使乙方未能按时收到或者收取甲方的申请信息不完整；

6.因甲方对设备的错误操作和对有关信息的错误理解导致甲方损失的；

7.因甲方的故意或疏忽导致交易密码泄露或遗失，由此导致甲方损失的；

8.法律规定和本协议约定的其他乙方免责事项。

第八条协议的变更及生效

1.本协议签署后，若有关法律法规和基金合同、招募说明书、公开说明书及其他双方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相适应的内容及条款自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。

2.在不损害甲方利益的前提下，乙方保留修改或增补本协议内容的权利，但须通知甲方并得到甲方书面认可方为有效。

3.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，发生下述情况时自动终止：

1)双方书面同意终止；

2)甲方撤销直销交易账户或基金账户；

3)甲方死亡或不再具备相应的民事行为能力；

4)一方违约，另一方书面通知对方终止本协议；

5)因不可抗力使本协议无法继续履行。

第九条争议的解决

甲、乙双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决，协商、调解不成，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁，仲裁按照该委员会届时有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。

第十条提示条款

甲方确认已详细阅读并理解乙方所管理的开放式基金的《基金合同》、《开放式基金注册登记业务规则》、最新招募说明书等内容。甲方明白投资于基金的风险，自愿通过乙方网上交易系统办理相关网上交易业务，承诺上述业务的办理视同甲方亲自前往乙方的交易柜台办理业务。乙方建议甲方充分了解网上交易委托的风险及本协议免责条款含义，谨慎考虑以决定是否选择网上交易委托及签订本协议。

甲方：顾秋生乙方：光大保德信基金管理有限公司日期：2007 年 10 月 01 日日期：2007 年 10 月 01 日

第三篇：天弘基金管理有限公司网上交易直销自助式前台服务协议

天弘基金管理有限公司

网上交易直销式自助前台服务协议

本协议是天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“天弘基金”）与投资者(以下简称“您”或“投资者”)就您于本公司网上交易直销自助式前台进行相关操作的有关事项所订立的有效合约。投资者通过网络页面点击确认或以其他方式选择接受本协议，即表示投资者与本公司已达成协议并同意接受本协议的全部约定内容以及与本协议有关的各项规则及本公司网站所包含的其他与本协议或本协议项下各项规则的条款和条件有关的各项规定。

在接受本协议之前，请您仔细阅读本协议的全部内容（特别是以粗体下划线标注的内容）。如果您不同意本协议的任意内容，或者无法准确理解本公司对条款的解释，请不要进行后续操作。

为给支付宝账户实名认证用户提供账户余额增值服务，天弘基金为支付宝账户实名认证用户定制了天弘增利宝货币基金，与支付宝账户“余额宝”服务对接。同时，为方便支付宝用户操作，天弘基金与支付宝（中国）网络技术有限公司达成合作协议，在支付宝网站

（，下同）设置天弘基金网上交易直销自助式前台，便于支付宝账户实名认证用户通过支付宝网站发起天弘基金直销账户的开立以及天弘增利宝货币基金申购、赎回的申请。

鉴于支付宝账户实名认证用户自愿接受支付宝“余额宝”服务，并自愿通过天弘基金在支付宝网站前置的网上交易直销自助式前台进行基金开户、账户查询、发起天弘增利宝货币基金的交易申请等操作，您与天弘基金根据国家有关法律、法规及相应规定达成如下协议：

第一条释义

网上交易直销自助式前台：是指天弘基金在支付宝网站内置的网上交易直销自助式前台，1、以下简称“网上直销自助式前台”。网上直销自助式前台的业务内容目前包括基金开户、账户登记，天弘增利宝货币基金的申购、赎回、快速赎回、份额支付、交易申请查询、基金行情查询、份额余额查询等，其他业务开通以本公司公告为准。

2、投资者：是指接受支付宝“余额宝”服务并且申请开立天弘基金直销账户的支付宝账户实名认证用户。

3、基金账户：是指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有的由该注册登记机构登记注册的开放式基金份额变动及结余情况的账户。本基金账户的注册登记机构为天弘基金。

4、基金交易账户：是指天弘基金为投资者开立的记录其天弘基金所管理开放式基金的基金份额的变动及结余情况的账户。

5、申购：是指基金合同生效后，投资者向天弘基金提出申请购买基金份额的行为。

6、赎回：是指投资者向天弘基金提出申请卖出基金份额的行为。

7、货币基金快速赎回：是指投资者通过网上直销自助式前台提交货币基金快速赎回申请，申请赎回货币基金份额对应款项快速到达投资者支付宝账户或投资者申购货币基金时对应的银行卡账户的业务。

8、货币基金份额支付：是指投资者通过网上直销自助式前台申请使用货币基金份额进行支付的业务。

9、身份认证要素：指在交易中支付宝及本公司用于识别投资者身份的信息要素，包括但不限于投资者的支付宝账户、密码、数字证书、动态口令、支付盾、签约时设置的电话号码、手机号码等及本公司认可的其他要素。

10、T 日是指天弘基金确认的投资者有效申请工作日。

11、T ＋ n 日是指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）。

12、开放日是指天弘基金为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。

13、D日是指自然日。

第二条基金账户的开立

1、凡是年龄满18周岁并且持有18位身份证号的居民身份证、满足证券投资基金合法投资者要求的支付宝账户实名认证用户可以通过网上交易直销自助式前台开立基金账户。凡是通过网上交易直销自助式前台进行开户操作的支付宝账户实名认证用户，需同时接受《支付宝余额宝服务协议》。支付宝账户实名认证用户完成直销交易账号的开立，成为天弘基金投资者。

2、投资者首次通过网上直销自助式前台开立基金账户的，其基金账户开户申请将于T+1日确认，确认成功后，投资者将获得基金账号。投资者的基金账号开立成功与否以天弘基金确认结果为准。

第三条安全验证机制

1、由于天弘增利宝货币基金仅对支付宝账户实名认证用户开放，投资者发出的指令将被合理确信为是投资者本人直接向天弘基金发出的指令，因此，投资者应妥善保管身份认证要素。

2、投资者在发起赎回、货币基金快速赎回或者份额支付等类型交易申请时，需要根据网上直销自助式前台提示输入身份认证要素等信息及进行其他身份验证操作，天弘基金直销后台系统根据验证结果处理投资者的交易申请。

3、由于投资者自身的原因导致身份认证要素泄露而引起的损失由投资者承担。

第四条申购申请

1、投资者可通过网上直销自助式前台提出天弘增利宝货币基金的申购申请。网上直销自助式前台申购单笔最高金额和每日最高金额以天弘基金业务规则的相关规定为准。

2、投资者当日申购申请与资金支付的受理截止时间为T 日15：00，如投资者在T日15：00后进行申购资金支付，则申请将按下一个工作日的申请处理。投资者委托申请的时间以天弘基金系统自动记载时间为准。

第五条赎回申请

1、投资者可通过网上直销自助式前台提出天弘增利宝货币基金的赎回申请。赎回份额的数额限制以天弘基金业务规则的相关规定为准。

2、投资者当日赎回申请受理截止时间为T 日15：00，如投资者在T日15：00后提交交易申请，则其申请将按下一个工作日的申请处理。投资者委托申请的时间以天弘基金系统自动记载时间为准。

第六条货币基金快速赎回/份额支付申请

投资者可通过网上直销自助式前台提出天弘增利宝货币基金的快速赎回/份额支付申请。

1、投资者知晓并同意，投资者D日向天弘基金提交货币基金快速赎回/份额支付申请时，若申请符合业务规则的相关规定，则天弘基金受理投资者申请，同时快速赎回/份额支付的份额将过户给天弘基金并进行赎回处理。从投资者提交快速赎回/份额支付申请之日（自然日，含当日）起，对应过户给天弘基金的基金份额损益归天弘基金所有。

2、因投资者的原因，包括但不限于有权机关要求冻结、扣划货币基金份额等情形，导致用于快速赎回/份额支付的份额赎回申请不能及时被确认，过户给天弘基金的份额赎回款不能到账，或由于其他原因导致过户份额赎回款不能及时到账等情况，投资者应承担向天弘基金偿还过户份额对应款项及相应损失的责任。

3、如因支付宝或者对应银行系统故障、系统升级，或投资者支付宝账户已销户、账户状态不正常（挂失、冻结），或天弘基金合作的划款银行或者支付机构暂停服务，或自然灾害等不可抗力事件，或其他不可预见的非常情况，或网络、通讯故障等非天弘基金原因导致过户份额对应的款项无法按期向投资者划付的，天弘基金不承担任何责任。

4、天弘基金应根据业务公告规定的开放时间提供快速赎回/份额支付业务服务，天弘基金可根据业务发展需要，相应调整上述开放时间。

5、天弘基金可根据业务情况调整天弘增利宝货币基金快速赎回业务/份额支付中设定的每个投资者单笔、单日及单月限额等。天弘基金可对所有投资者的快速赎回/份额支付总额设定限额，如当日快速赎回/份额支付总额超过天弘基金设定的限额，天弘基金可临时暂停快速赎回/份额支付业务，并视情况及时恢复该业务。

6、此服务暂不收取服务费，天弘基金可根据业务情况决定收取服务费并调整服务费标准。

第七条变更分红方式

投资者不能通过天弘基金网上交易直销自助式前台变更天弘增利宝货币基金的分红方式。增利宝货币基金的分红方式必须为红利再投。

第八条申请撤销

天弘基金网上直销自助式前台不提供申购申请撤销、赎回申请撤销、货币基金快速赎回申请撤销、货币基金份额支付申请撤销服务。

第九条账户查询

为更好为投资者提供服务，投资者知晓并同意，天弘基金通过网上直销自助式前台为投资者提供本人的基金投资信息查询服务。

第十条风险测评

投资者知晓并同意，由于货币基金相比股票型、债券型和混合型基金，属于基金中的低风险品种，投资者具备投资低风险基金品种的风险承受能力，因此通过网上直销自助式前台进行基金增利宝货币基金的相关交易时，系统默认投资者为最低风险承受能力类型。第十一条风险

1、为确保网络传输的安全，保障投资者的利益，天弘基金对网络资料的传输采用数据加密处理，但天弘基金无法保证网上信息传输绝对安全、毫无错误或指定网址不被恶意攻击或不存在因电子病毒所导致的故障等等。如发生前述情形，天弘基金不承担任何责任，投资者须自行承担因网上交易可能导致的任何风险及损失。

2、网上直销自助式前台的查询功能如因数据传输、更新等原因发生延误，投资者需以天弘基金记载数据为准。

3、天弘基金有权保留投资者网上交易的相关电子数据以作为投资者交易的证明。

4、任何通过安全验证后提交的申请都将视为投资者本人的意思表示或投资者合法授权的行为，该等行为所引起的法律后果由该投资者承担。

5、由于提供资金结算途径的银行或第三方支付机构的系统或者人为原因，导致资金到账迟滞等问题，天弘基金将协调尽快解决，但不承担赔偿责任。

第十二条协议的效力及变更

1、在不损害投资者利益的前提下，天弘基金保留修改或增补本协议内容的权利。本协议的修改文本将公告于天弘基金的网站及营业场所或以其他天弘基金认为可行的方式通知。投资者在修改通知公布之日起十日内未向天弘基金提出书面异议，视同已经得到投资者的认可，但天弘基金增加服务内容除外。

2、本协议书签署后，若有关法律法规和《基金合同》、《招募说明书》或其他天弘基金和投资者应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相适应的内容及条款自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。

3、本协议没有约定的，适用《天弘基金管理有限公司网上交易业务规则》的约定。第十三条纠纷的解决办法

双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决，协商、调解不成，任何一方均有权向天津仲裁委员会申请仲裁，仲裁按照该委员会届时有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。

第四篇：基金业务传真交易协议

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基金业务传真交易协议

甲方：_____________________________

基金帐号：_________（首次开户不填）

直销交易帐号：_____________________

乙方：_____________________________

为了规范乙方发起并管理的基金交易业务，根据相关法律，法规和乙方有关业务规则及规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方提供传真交易申请服务相关事宜达成如下协议：

第一条传真交易及服务内容

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1．本协议所称“传真交易”仅适用于在乙方的直销机构（即乙方各投资理财中心）开立基金交易帐户的客户。“传真交易”指甲方在乙方各投资理财中心开立基金帐户，交易帐户并签署本协议后，以传真方式向乙方提交基金业务申请的交易方式；

2．传真交易的服务内容包括：认购、申购、赎回、撤单、变更分红方式、基金转换和变更联系方式。

第二条传真交易条件

1．甲方已经与乙方签署了《基金业务传真交易协议书》（以下简称“本协议”）；

2．甲方已经在乙方开立基金帐户和交易帐户且该帐户在本协议履行过程中处于正常状态；

3．甲方办理申请认购或申购业务的，不迟于乙方《直销投资者交易指南》所规定的申请所涉交易有效期限届满之时将认购或申购资金足额划（汇）入乙方指定银行帐户；甲方办理赎回，基金转换业务的，在申请所涉交易有效时限内其交易帐户中有足够的基金份额，否则视

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为无效申请；

4．甲方已经按照乙方要求提供有关资料，真实、准确、完整的填写有关表格，签署有关文件；

5．甲方已经在乙方办理了预留印鉴手续；

6．乙方不时以明示的方式告知应当满足的其他条件。

第三条传真交易流程

1．乙方指定专门的传真电话受理甲方传真交易申请，除此之外的传真申请视为无效。甲方应指定专人办理基金交易申请，除该授权经办人通过指定传真电话发出的传真交易申请外，其他传真申请亦视为无效；

2．甲方办理认购，申购申请时，传真给乙方的资料包括：加盖预留印鉴的申请表，申请人本人或经办人身份证件复印件，交易帐户卡复印件，加盖银行受理章的汇款凭证复印件；

3．甲方办理赎回申请时，传真给乙方的资料包括：加盖预留印鉴的法律咨询s.yingle.com

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申请表，申请人本人或经办人身份证件复印件，交易帐户卡复印件；

4．甲方办理变更分红方式及联系方式时，传真给乙方的资料包括：加盖预留印鉴的申请表，申请人本人或经办人身份证件复印件，交易帐户卡复印件；

5．甲方应在乙方规定的基金开放日_____：____ ______：_____（认购期内为_____：_____ _____：_____）之间将申请资料传真至乙方。超过申请受理时间的申请，按照下一开放日的申请处理；

6．甲方发出传真后，应立即拨打电话向乙方受理业务的投资理财中心确认传真申请事宜。如果甲方没有致电确认，且乙方无法按照甲方开户时填写的联系电话与甲方取得联系时，传真内容清晰并符合乙方规定的申请，乙方可以受理；传真内容不清晰，不完整，不准确或不符合相关法律，相应基金契约或乙方有关业务规定的，乙方有权对甲方的申请暂缓受理或不予受理。因该等原因而导致甲方申请无法进行或延误的，乙方不承担责任；

7．乙方收到甲方传真的认购，申购申请后，应在验证资金到账后受理申请，否则甲方应重新修改申请日期，并进行签章确认；

8．乙方收到甲方赎回申请，应在验证交易账户有足够基金余额时受

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理申请，否则视为无效申请，乙方可不予执行甲方赎回申请；

9．乙方处理完毕甲方的申请后，应将打印并盖章的申请回执传真给甲方，作为受理甲方申请的凭证。甲方可在_____日_____：_____之后通过电话，网站或亲临投资理财中心查询申请确认结果；

10．甲方应在传真申请发出后当日内，将申请表原件以特快专递方式邮寄到乙方受理业务的投资理财中心，时间以邮戳为准。乙方在受理业务___日内收不到甲方邮寄的申请资料原件，乙方保留取消甲方传真申请的权利。

11．乙方传真电话号码变更，将以公告和书面方式通知甲方。甲方授权经办人或传真号码变更，要提出业务申请，在乙方受理并确认后方生效。

第四条保密事项

1．乙方对甲方的申请资料及有关信息负有保密义务，但乙方按照有关法律法规的规定或有关司法，行政管理机关的要求提供甲方的有关资料不在此限；

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2．甲方应注意自身资料及信息的保密，由于甲方自己疏忽或其它原因致使资料或信息为他人利用而造成的损失，乙方不承担任何责任。

第五条免责条款因下列事由之一发生给甲方造成损失的，乙方不承担责任

1．由于不可抗力引起的停电，电脑网络和／或传真设备故障，乙方对由此导致的收发信息延误或失败不承担责任；

2．乙方收到具有甲方本人或指定的经办人签章及盖有预留印鉴的传真申请，即认为此申请是甲方真实意思的表示。乙方不对该签章及印鉴是否真实及是否为甲方真实意思表示承担法律责任；

3．如乙方未收到，未全部收到，或接收到的甲方传真资料不准确、不完整、无法识别或甲方违反法律法规，基金契约或乙方基金业务规则等使乙方无法执行的，乙方可不执行并对此不承担法律责任；

4．因电信部门的通讯线路故障，通讯技术缺陷，电脑黑客或计算机病毒等问题造成交易系统不能正常运转；

5．法律和政策重大变化或乙方不可预测和不可控制因素导致的突发

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事件；

6．由于在通讯中断，堵塞等情况下致使通过传真手段无法下达申请或无法进行传真确认时；

7．对于因本协议所附《_________公司基金业务风险说明书》所提示的风险事故发生导致甲方受到的损失，乙方不承担责任；

8．法律规定和本协议约定的其它乙方免责事项。

第六条协议的修改，终止和解除

1．乙方保留修改或增补本协议内容的权利。修改条款通知以书面形式公告于乙方的营业场所。甲方如果对于乙方的修改持有异议，应当在甲方书面公告之日起_________个工作日内向乙方书面提出异议。双方在乙方发出该等书面异议之日起_________个工作日（“截止日”）内未能就该等异议进行磋商或未能达成共识，本协议自截止日终止。甲方未在本款所述期限内向乙方提出书面异议的，视为乙方同意甲方的修改，本协议按照修改后的条款执行；

2．本协议书签署后，若有关法律法规和《基金契约》、《招募说明

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书》、《公开说明书》和其他乙方和甲方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相适应的内容及条款自始无效，但本协议其他内容和条款继续有效；

 稿件制作发布合作协议

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 建设工程施工劳务分包合同

http://s.yingle.com/y/fb/957539.html

 企业形象识别系统(CIS)建设设计协议2018最新 http://s.yingle.com/y/fb/957538.html

 委托开发计算机信息化系统软件合同 http://s.yingle.com/y/fb/957537.html

 工程建设招标投标合同(合同协议书范本2018最新)http://s.yingle.com/y/fb/957536.html

  技术合作开发合同 http://s.yingle.com/y/fb/957535.html 建筑

安

装

工

程

设

计

合同

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 项目融资委托服务协议

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 建设工程承包合同协议条款

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 福建省城市房屋拆迁补偿安置协议 http://s.yingle.com/y/fb/957531.html

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 对外建筑工程承包合同

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 进口货物运输代理协议

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 水运工程施工监理合同范本(1996http://s.yingle.com/y/fb/957528.html

版)  汽车运输货票 http://s.yingle.com/y/fb/957527.html 企业形象设计合作协议书范本http://s.yingle.com/y/fb/957526.html

2018

第五篇：[基金知识]申(认)购赎回业务(精)

[基金知识]申（认）购赎回业务

1.什么叫开放式基金的认购？

投资者在开放式基金募集发行期间购买基金单位的过程称为认购。

2.哪些人可投资开放式基金？

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。

个人投资者：指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照的中国居民。

机构投资者：指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织。

3.在哪里办理开放式基金的申（认）购和赎回？

基金管理公司通过其直销中心区域理财中心和各代销机构的营业网点（包括电子化服务渠道）向个人和机构投资者开放申（认购）购赎回交易。

4.如何买卖封闭式基金？

封闭式基金发行时投资者可以在交易所或者指定机构购买，一旦封闭式基金成立，即不能进行申购和赎回，投资者只能在证券公司通过交易所平台像买卖股票一样买卖封闭式基金。只是买卖封闭式基金的手续费较低，投资者只需交纳0.25%的交易佣金，不需要支付印花税。

没有证券公司股东账户的投资者，需带身份证选择一家证券公司开设股东账户，然后开设资金账户，存入保证金（或者在银行办理银证通业务后把保证金存入银行）就可以进行封闭式基金的买卖。

5.开放式基金申购和赎回的原则是什么？

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）在限制申购的情况下，申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算；

（4）当日的申购和赎回申请可以在当日15：00以前撤销；

（5）基金存续期间单个基金账户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。由于募集期间认购不足、存续期间其它投资者赎回或分红再投资等原因而使个户持有比例超过基金总份额的10%时，不强制赎回但限制追加投资；

（6）基金存续期内，单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得超过上一开放日基金总份额的10%，超过部分不予确认；

6.在柜台申请开放式基金的申购和赎回是否必须本人亲自办理？

可以由代办人办理。代办人办理申购赎回时须提供本人有效身份证件。

7.如何计算封闭式基金的申购费用及申购份额（赎回费用及赎回金额）？

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，其价格受到供求关系的影响。

8.如何计算开放式基金的申购费用及申购份额？

申购开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下：

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金单位资产净值

例

一、某投资者投资1万元申购某开放式基金，对应费率为1.6%，假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为：

申购费用=10，000×1.6%=160元

净申购金额=10，000-160=9，840元

申购份额=9，840/1.0168=9，677.41份

即：投资者投资1万元申购某开放式基金，假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元，则可得到9，677.41份基金单位。

例

二、某投资者投资100万元申购某开放式基金，对应费率为1.3%，假设申购当日基金单位资产净值也是1.0168元，则其可得到的申购份额为：

申购费用=1，000，000×1.3%=13，000元

净申购金额=1，000，000-13，000=987，000元

申购份额=987，000/1.0168=970692.36份

即：投资者投资100万元申购某开放式基金，假设申购当日基金单位资产净值是1.0168元，则可得到970692.36份基金单位。

9.如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额？

赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额–赎回费

赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

例

一、某投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用=1.0168×9，677.41×0.5%=54.04元

赎回金额=1.0168×9，677.41–54.04=10，753.69元

即：投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10，753.69元。

10.什么是开放式基金的封闭期？

所谓开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告成立后，会有一段不接受投资者赎回基金单位申请的时间段。设定封闭期一方面是为了方便基金的后台（登记注册中心）为日常申购、赎回做好最充分的准备；另一方面基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排。根据《开放式证券投资基金试点办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。

11.开放式基金的认购和申购有什么区别？

投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。注册登记机构办理有关手续并确认认购。

在开放式基金成立之后，投资者通过销售机构申请向基金管理公司购买基金单位的过程称为申购。

12.开放式基金的面值和认购价格是多少？

开放式基金的面值一般为人民币一元；认购价格为面值加单位基金份额认购费。

13.投资开放式基金是否需要交税？

一般情况下，基金的投资者会涉及三种税金：（1）所得税，针对投资者的红利和资本利得征收。（2）交易税，基金在交易时需要交纳的税金。（3）印花税，交易中的有关单据须交纳的税金。我国目前对个人投资者的基金红利和资本利得暂未征收所得税，对机构投资者获得的投资收益应并入企业的应纳税所得额，征收企业所得税。基金的投资对象是证券市场，基金的管理人在进行投资时已经交纳了证券交易所规定的各种税率，所以投资者在申购和赎回开放式基金时也不需交纳交易税。对投资者买卖基金，暂时免征印花税。即：投资者赎回基金9，756.09份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.06元，则其可得到的赎回金额为10，310.44元。

14.开放式基金的认购申购费用为什么采用内扣法？

从申购款总额中扣除申购费用，而不是额外划款，即采用所谓“内扣法”的交易模式。依据国际惯例，在基金业较为发达的国家与地区，如美国、中国香港等地的基金大多数采用“内扣法”来提取基金的交易手续费用。

开放式基金采用未知价定价法，全天的交易价格只有一个，即为申购当日收市后的基金份额净值加减相应的手续费。在这种情况下，如果采用“交易价格+手续费”的处理方式，由于价格未知，投资者交易账户的资金余额若不足，则该投资者在当天的交易无效，只有等到下一开放日重新申请，这无疑影响了投资的时效性，甚至给投资者造成不应该的损失。

开放式基金的交易不采用股票交易的保证金制度，投资者只需根据其账户资金申购基金份额，无须考虑申购的成功、失败，简化了交易过程。

如果采用外扣法，投资者分别交费，一方面不利于方便投资者，另一方面从销售业务流程和清算角度来看也是不经济的。

15.开放式基金可以办理非交易过户吗？非交易过户重要包括哪些情况？

非交易过户是指基金投资者不向基金管理公司办理赎回和申购，而直接进行基金单位的转让。开放式基金的注册登记机构一般只受理特定情况下的非交易过户，例如继承、司法强制执行等情况。

具体的非交易过户情形会在基金契约、招募说明书或公开说明书中规定，办理时，您还需要根据注册登记机构或销售机构的规定提供相应的证明文件等资料。需要提醒您的是，基金的转让只能按规定的手续办理，由基金的注册登记机构确认，私下的转让是无效的。

16.开放式基金投资注意份额变化？

投资者在选择开放式基金时，除了考虑业绩和风险等因素外，对份额变动情况也应引起足够的关注。虽然开放式基金的申购赎回不像封闭式基金买卖那样会直接影响基金单位价格，但却对基金操作和基金业绩有一定影响，从而关系到未来的投资收益。

一、申购赎回行为影响开放式基金操作。如果基金持有人对股票市场的前景较为乐观，就会加大对基金的投资力度，从而使基金资产中的现金比例增加。此时即使基金管理人对后市作出与基金持有人截然不同的判断，但由于投资比例的限制，基金管理人仍将被迫增加对股票资产的投资以符合基金契约的要求。反之，基金持有人的赎回行为也会使基金管理人不得不选择减仓操作。因此，对于那些份额大起大落的开放式基金，投资者要注意其份额变动对基金管理人操作所产生的影响。

二、市场下跌期的赎回会降低基金收益率。举一个简单的例子，假设市场上有一只10亿份额的股票型开放式基金，基期单位净值为1元，其股票投资规模为5亿元。如果在计算期其股票资产下降10%，不考虑非股票资产收益，该基金单位净值下降率为5%。但如果基金份额被净赎回了5亿份，那么股票资产同样是下跌了10%，而该基金的单位净值下降率将达到10%，比份额不变时的下降速度要高出一倍，而这种单位净值增长率的降低并不是源于管理人的主动操作。这种因素的存在，特别是基金份额的变动情况每季度才公布一次，加大了我们对基金管理人运作能力判断的难度。因为虽然有些基金在第二季度的单位净值增长情况较差，但由于这些基金的份额在第二季度中有被大比例净赎回现象，我们不知道基金持有人的高比例净赎回对基金单位净值增长的影响到底有多大。

同样，市场下跌期的净申购也会降低基金单位净值的下跌速度。而在市场上升期，净申购和净赎回则会对基金单位净值变动分别产生降低上涨速度和增加上涨速度的作用。

值得注意的是，我们在统计开放式基金份额变动情况时，需要考虑基金的分红比例。2004年上半年开放式基金分红此起彼伏，如果投资者对分红采用默认再投资的模式会使基金份额得以扩大，但这种份额的变动并不是源于新增资金。

从经过修正的开放式基金第二季度份额变动情况来看，虽然62只有可比性的开放式基金（不包括货币型基金）份额波动平均比率并不大，只有2.38%，但也有26只基金的份额变化幅度在10%以上，特别是诸如融通100和宝康债券，份额变动比率都超过了85%。

17.什么是暂停或拒绝申购？发生暂停或拒绝申购时如何处理？

在基金存续期内，基金管理人可根据基金契约的规定暂停基金的申购，并报中国证监会备案。

发生下列情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请：

（1）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金持有人的利益；

（2）基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分；

（3）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（4）证券交易所交易时间非正常停市；

（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其它暂停申购情形；

（6）当管理人认为某笔申购申请回影响到其他基金持有人利益时，可拒绝该笔申购申请。

发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人立即在指定媒体上刊登暂停公告；暂停期间，每月至少重复刊登暂停公告一次；暂停结束基金重新开放申购时，基金管理人应在指定媒体上刊登基金重新开放申购公告及最近一个工作日基金单位资产净值。

发生上述（6）项拒绝申购情形时，申购款项将全额退还投资者。

18.什么是暂停赎回？发生暂停赎回时如何处理？

发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易所交易时间非正常停市；

（3）法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。

发生上述情形时，基金管理人在当日向中国证监会报告，已接受的申请，基金管理人足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分根据基金管理人制定的原则在后续开放日予以兑付，并以该开放日当日的基金单位资产净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。

发生基金契约或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回，应当报中国证监会批准；经批准后，基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停公告；暂停期间，每两周至少刊登提示性公告一次；暂停结束基金重新开放赎回时，基金管理人应在指定媒体上刊登基金重新开放赎回公告及最近一个工作日基金单位资产净值。

19.什么是巨额赎回？发生巨额赎回时如何处理？

某开放式基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

巨额赎回的处理方式有全额赎回和部分延期赎回两种。当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行，即全额赎回。当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时，可采取部分延期赎回，即基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金单位资产净值为依据计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点在三个证券交易所交易日内刊登公告，并说明有关处理方法。南方稳健成长基金连续发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间二十个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

20.什么时候可以知道本公司旗下开放式基金当日的基金单位资产净值？

T日的基金单位资产净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。

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第一篇：华夏基金管理有限公司网上交易预约赎回业务协议

第二篇：光大保德信基金管理有限公司网上交易委托协议书

第三篇：天弘基金管理有限公司网上交易直销自助式前台服务协议

第四篇：基金业务传真交易协议

第五篇：[基金知识]申(认)购赎回业务(精)

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