建筑设计研究院报账制度管理办法

第一篇：建筑设计研究院报账制度管理办法

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建筑设计研究院报账制度管理办法

一总则

第一条为加强财务管理，保证本院经营正常有序进行，规范财务收支行为，对各报支事项，根据国家有关财经法规及上级有关制度，结合本院的经营特点，特制定本规定。

二原始凭证的要求及传递

第二条原始凭证是在经济业务发生时直接取得或填制的，用以记录经济业务的发生或完成的原始证据。原始凭证按其取得的渠道分为自制原始凭证和外来原始凭证。

第三条自制原始凭证是指由本单位经办业务的部门和人员，在执行或完成某项经济业务时所填制的凭证，如采购入库单．领料单等。

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第四条外来原始凭证是在经济业务完成时从其他单位取得的原始凭证，如银行解款单、购货发票等。

第五条各项经济业务发生时所取得的原始凭证，无论是自制原始凭证还是外来原始凭证，都应做到记录真实、内容完整、编制及时。原始凭证基本要求是：

(1)原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；经济业务的数量、规格、单价和金额。

(2)从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的印章(公章或财务专用章或发票专用章)；自制原始凭证必须由经办人和部门负责人签字；对外开出的原始凭证，必须加盖本单位印章(公章或财务专用章或发票专用章)和经办人印章。

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(3)凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收入库证明。支付款项的原始凭证，付款单位名称必须与取得发票上的印章相一致。

(4)一式几联的发票和收据，必须用复写纸填套写，顺序使用。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。

(5)从外单位取得的定额发票或汇总开具的发票，必须附有详细清单，注明具体事项，加盖与发票相同的印章。

(6)职工因公借款凭据，必须附在记账凭证之后，报账或收回借款时，应另开收据，不得退还原借款收据。

(7)经上级有关部门或本单位相关部门签批的经济业务，应当将批准文件或相关手续作为原始凭证附件一同上报。

(8)所有凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的，应当由开出

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单位重开或者更正，更正处须加盖开出单位的公章或财务专用章。

第六条所有报销凭证、付款审批表等应当手续完备，相关附件齐全。

(1)所有报销单据须填写本院统一印制的“费用报销封面”、“差旅费报销表”、等凭证封面。报销单据作为报销封面的附件。

(2)所有报销封面应用钢笔或水笔写明：报销日期、部门、经办人；附原始单据张数；内容分栏详细填写：自报数(大小写)。

(3)付款审批表应用钢笔或水笔写明：付款日期、经办人；付款项目、金额；付款方式；汇入单位全称、开户银行及账号。

(4)材料入库单、领料单、假退单应按各项目填写齐全，材料名称、规格、数量、编码填写明细、准确，由制单人、采购员保管员、领料人、部门负责人确认签字，不得代签。

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第七条所有报销凭证到财务科报销后须加盖相应戳记。

(1)凡现金收入的原始凭证必须加盖“现金收讫”戳记：

(2)凡银行收入的原始凭证必须加盖“银行收讫”戳记；

(3)凡现金支付的原始凭证必须加盖“现金付讫”戳记；

(4)凡银行支付的原始凭证必须加盖“银行付讫”戳记：

(5)凡与往来有关的原始凭证须加盖“往来转讫”；

(6)凡作收、付款或往来转帐凭证附件的，须加盖“附件”戳记；

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(7)凡作废的凭证须加盖“作废”戳记。

来源：（建筑设计研究院报账制度管理办法http://s.yingle.com/cm/306942.html）公司经营.相关法律知识

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 公司股权转让后有什么区别

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 公司变更企业改制的方式和主要形式 http://s.yingle.com/cm/659509.html  股权转让需要进行工商变更登记吗,哪些股权变更不需要登记 http://s.yingle.com/cm/659508.html  外商独资企业有哪些,相关要求有什么 http://s.yingle.com/cm/659507.html  个体户可以不办税务登记证吗 http://s.yingle.com/cm/659506.html  2018年个体工商户纳税标准(2018年)http://s.yingle.com/cm/659505.html   公司合并有哪些好处 http://s.yingle.com/cm/659504.html 公司解散的程序是什么样子的 http://s.yingle.com/cm/659503.html  国有企业改制为有限责任公司的程序 http://s.yingle.com/cm/659502.html  新（公司法）股东有限责任的例外适用探究有哪些 http://s.yingle.com/cm/659501.html  国有企业股权转让后职工安置方案有哪些 http://s.yingle.com/cm/659500.html  公司法清算人的规定(2018)有哪些 http://s.yingle.com/cm/659499.html

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 公司清算人有几个人组成

http://s.yingle.com/cm/659498.html  有限责任公司法人担保的条件有哪些 http://s.yingle.com/cm/659497.html  国有独资公司有哪些特别规定(2018)http://s.yingle.com/cm/659496.html

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第二篇：东北建筑设计研究院报价

东北建筑设计研究院报价

别墅（不考虑复用）：35元/㎡

公建：30元/㎡

跟总院进行了协商

别墅（不计复用）30元/㎡

会所面积较小，比较复杂，40元/㎡ 商业30/㎡

停车库及设备用房18/㎡

此为东北设计院最终报价。

总院不同意外方出建筑专业，首先不了解北方地区节能、采暖、日照、防火人防、等地方规范技术措施，其次跟本院的其他专业无法配合，增加复杂程度。再次因为出图以东北设计研究院名义，加盖本院建筑设计师注册公章也出现问题。东北设计院是由总院及其各个所组成，总院是行政管理部门，其他各个所是设计部门，我们是其中一个所。

第三篇：1中国建筑设计研究院

中国建筑设计研究院

百科名片

中国建筑设计研究院（CAG），是2000年4月由原建设部四家直属的建设部设计院、中国建筑技术研究院、中国市政工程华北设计研究院和建设部城市建设研究院组建的大型骨干科技型中央企业。主营业务范围涵盖前期咨询、规划、设计、工程管理、工程监理、工程总承包、专业承包、环评和节能评价等固定资产投资活动全过程。研究完成了一批国家科技发展计划中的国家和部委科研课题、技术攻关项目，1986年至2006年获科研奖309项，其中国家级奖22项、省部级奖124项。

中国建筑设计研究院（CAG）是2000年4月由原建设部四家直属的建设部设计院、中国建筑技术研究院、中国市政工程华北设计研究院和建设部城市建设研究院组建的大型骨干科技型中央企业，前身是创建于1952年的中央直属设计公司，改革开放后是第一批进入国际建筑市场并较早获得对外经营权的设计企业之一，注册资金为18143万元，由国务院国有资产监督管理委员会管理。2000年11月通过ISO9001国际质量体系认证。

院集团现有员工4000余人，其中工程院院士2人，全国工程勘察设计大师6人，经国务院批准享受政府津贴的专家90余人；国家一级注册建筑师240余人，一级注册结构工程师210余人，注册城市规划师40余人，注册造价师30余人，注册咨询师50余人，注册监理师50余人，注册设备工程师180余人，注册电气工程师80余人，其他注册人员10余人；高级设计、研究人员1100余人，中级技术人员900余人。

主营业务范围涵盖前期咨询、规划、设计、工程管理、工程监理、工程总承包、专业承包、环评和节能评价等固定资产投资活动全过程。包括建筑工程设计与咨询、城市与小城镇规划、市政工程综合设计、城市燃气与工业煤气、污水与垃圾处理、道路桥梁设计、建筑智能化及系统工程设计、建筑标准设计、景观艺术设计、工程监理、工程总承包、居住工程、建筑标准、科技信息技术、建筑历史、建筑经济等业务及其相应科研工作。基本形成了建筑设计、城市建设规划、城市市政、建筑标准、建设信息、工程咨询、室内装饰、园林绿化、住宅研发等一体化的集团化产业构架。

55年来先后设计完成了北京火车站、中国美术馆、北京图书馆、北京国际饭店、深圳体育馆、外交部大楼、北京万泉新新家园、湖州东白鱼潭小区、北京煤气厂扩建工程、2008北京奥运会国家主体育场、西直门交通枢纽、首都博物馆、莫斯科中国贸易中心、故宫保护、长城保护、敦煌莫高窟、引滦入津、西气东输、南水北调和长江三峡库区环境保护等国家重点工程。1986年至2006年获设计奖461项，其中国际奖8项、国家级奖68项、省部级奖324项。

第四篇：规划建筑设计研究院规章制度

湖南城市学院规划设计研究院惠州分院规章制度

公司纪律

第一条 员工必须遵守国家法律，必须无条件遵守公司通过的一切规章、通告和公告。

第二条 员工应遵守下列事项：

（一）从公司全局出发，服从公司工作安排和具体要求。

（二）不得经营与本公司类似及服务上有关的相关业务或兼任其他同类企业的职务。

（三）全体员工应主动培养自己的工作技能，在工作中应精益求精，提高工作效率。

（四）不得泄露业务或职务上的机密，不得借职务之便贪污、舞弊，或以公司名义在外招摇撞

骗。

（五）员工在工作中不得消极怠工，工作时应全神贯注。严禁在工作时间内看报刊杂志、上网

游戏等，做与本职工作不符的事情。

（六）参加会议应准时，做好笔记，积极发言。

（七）员工应注意仪表，维护办公环境的整洁。

（八）同事之间应弘扬团队精神，同舟共济，维护公司的内部团结，不得搬弄是非，要尊重他

人，礼貌待人。

（九）对客户及业务相关人员要主动招呼，对来访者要礼貌接待。

（十）各部门管理人员，必须注意自身修养，努力形成良好的协调、沟通能力、和谐的人际关

系。

（十一）管理人员要以身作则，尊重下属，尽力帮助下属成长进步，下属有困难要积极帮助。

（十二）不相互探听、讨论工资和奖金待遇等情况。

考勤制度

第一条 每周五天工作制，每日工作时间：

全年上午08：30——12：00

下午14：30——18：00

第二条 迟到、早退

（一）实行考勤统计制度，因工作性质所至考勤统计仅作为约束机制，员工一月内有三次上班

时间迟到超过15分钟，扣除工资的10%。如果迟到6次以上，扣发当月工资50%。当月员工的考勤统计记录必须交财务室，作为核发工资的依据之一。

（二）早退30分钟三次者，扣发工资10%。早退30分钟六次以上者，扣发工资50%。

（三）每月迟到二次者，在院务会上通报批评。

第三条 旷工

（一）没有请假或假满未续假擅自不到者，以旷工论处。

（二）员工旷工不发当日薪资。

（三）连续旷工七日者，予以辞退。不发任何经济补偿。

休假制度

第一条 员工休假分以下几种：

（一）事假：

1、严格管理事假制度，公司员工请事假需提前一天报主管领导批准，否则不予准假。如不

按规定请假者按旷工处理。（事假扣日工资60%）

2、单月事假天数累计3天以上者（含3天），扣发年终奖金的20%；每年事假累计不能超

过30天，超出部分按旷工论处。

3、按小时请事假每小时扣10元，不足一小时按一小时计。

4、事假期间如有法定休息日、法定节假日可扣除。对于平时因工作需要进行加班加点又未

安排补休的，在请事假时，经所在部门主管领导批准，可以按补休处理。

（二）病假：

1、公司员工请病假需持假条报部门主管领导批准。如因急诊，不能事先办理请假手续者，应于病假后上班2天内持急诊证明补办请假手续。如不按规定请假者按旷工处理。（病假持病假条扣日工资的15%；无病假条扣日工资的50%）

2、单月病假天数累计5天以上者（含5天），扣发年终奖金的10%；年累计病假30天以上

者，扣发年终奖金的20%。

3、按小时请病假每小时扣5元，不足一小时按一小时计。

4、公司员工因病或非因工负伤，需要停止工作治疗时，根据本人实际参加工作年限和在本

公司工作年限，给予一定时间的医疗期，具体时间由院董事会商讨决定。对医疗期满者按《劳动法》有关规定执行。医疗期内员工必须按时向公司提供医疗保险定点医院医生开具的病假条。

5、员工病休期间从事有收入的活动等，一经发现查实，公司将停发其病假工资或疾病救济

费；经批评教育不改的，公司将按国家有关规定与其解除劳动合同。

6、员工因工负伤有关待遇将按照国家《工伤保险条例》有关规定执行。

（三）婚假、丧假：

1、职工结婚，按国家规定执行。

2、职工的直系亲属或供养的直系亲属去世，单位给假三天，由院长签字生效。

（四）探亲假：

配偶在外地工作的职工、父母在外地的未婚职工，探亲假按国家规定执行。

奖惩制度

第一条 员工在职期间奖励分以下四种：

（一）嘉奖：每获得一次嘉奖加发200元人民币的奖励。

（二）记功：每获得一次记功加发400元人民币的奖励。

（三）记大功：每获得一次记大功加发600元人民币的奖励。

（四）记大奖：每获得一次记大奖加发若干人民币的奖励。

第二条员工在职期间惩处分以下四种：

（一）警告：每受到一次口头警告扣发工资总额的10%

（二）书面警告：每受到一次书面警告扣发工资的20%。

（三）记过：每受到一次记过处分扣发当月工资的全部。

（四）辞退：予以解雇不发任何经济补偿金。

第三条 有以下情况之一者，予以嘉奖：

（一）品行端正，工作努力，能及时完成重大或特殊生产任务者。

（二）热心公共事务和团队建设，并做出具体贡献者。

（三）有显著的善行佳话，增进公司荣誉者。

第四条 有以下情况之一者，予以记功：

（一）对工作方式管理制度提出合理化建议，并被采纳卓有成效者。

（二）节约成本或对废材利用，卓有成效者。

（三）检举违规行为或检举损害公司利益者。

（四）出现职责事件，能速报或妥当处理，效果显著者。

第五条 有下列情况之一者，予以记大功

（一）维护公司重大利益，避免重大经济损失者。

（二）在工程项目的设计过程中，设计质量上乘，相关材料齐全，归档及时，积极配合建筑工

程顺利完成，建成后市场反应良好，并获得省市优秀设计奖者，除加发1000元奖金外，另加发该项目奖金总额的10%，作为奖励。

第六条 有以下情况之一者，予以奖励。

（一）研究发明对公司有贡献的，并获得省、国家级证书者。

（二）在设计方案和投标中连续中标，给公司带来巨大经济利益者。

（三）设计工程获得国家级优秀设计奖，并为公司带来荣誉者。

（四）以上3种情况，除加发不少于1万元人民币的奖励，另加发该项目奖金总额的20%，作

为奖励。

第七条 有下列情况之一者，予以口头警告：

（一）当月内迟到或早退三次者。

（二）工作时间擅离职守，串岗聊天，当月内发生两次者。

（三）因主观原因不能按期完成生产任务和工作任务者。

（四）工作台和设备以及文件不整洁者。

第八条 有下列情况之一者，予以书面警告：

（一）上班时间躲卧休息，擅离岗位，消极怠工者。

（二）妨害工作秩序，影响团队大局者。

（三）不服从部门主任合理指导者。

（四）不能适时完成重大或特殊交办任务者。

（五）矿工一日者。

（六）口头批评后，当月再犯者。

第九条 有下列情况之一者，予以记过：

（一）对公司上层管理交给的任务，无故未能完成者或影响公司利益者。

（二）不服从公司合理工作调动及行政安排，影响办公秩序者。

（三）在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人工作不听劝告者。

（四）对同事恶意中伤、诬告、伪证、制造事端者。

（五）恶意损坏公司财产和伤害他人者。

（六）客户投诉并证明属实者。

第十条 有下列情况之一者，予以辞退：

（一）对同事实施暴力威胁，恐吓，妨害团队秩序者。

（二）殴打同事或相互殴打者。

（三）偷窃、侵占同事或公司财务者。

（四）无故损坏公司财产，损失重大者。

（五）未经许可兼任其他公司同类职业者。

（六）在公司服务期间，受到刑事处分者。

（七）连续旷工7天或累计7天者。

（八）煽动怠工和罢工者。

（九）伪造和滥用公司印信者。

（十）故意泄露公司技术、商业的机密，导致公司某受损失者。

（十一）参加非法组织者。

第十一条 权限

以上任何奖惩条例的实行，必须经部门具体考核落实，由公司主管领导，至院长签字生效。

卫生制度

第一条 全体公司员工应严格遵守卫生制度，其中包括自己的工作岗位做到卫生清洁，不随地吐痰，不随地扔垃圾，不无故损坏公共财产。

第二条 每个星期五下班前，每位工作人员必须将自己的工作区域清扫、擦拭干净。

第三条 员工必须保持自己的仪表整洁，衣冠不整者严禁进入公司。

第四条 院长办公室和会议室的卫生、保洁等日常工作由办公室负责。

车辆管理制度

为切实加强院车辆管理，发挥更大作用，更好地为工作服务，提高工作效能，特制定本管理制度。

1)财产安全。汽车交通工具属单位资产，汽车驾驶员应精心爱护车辆，定期保养和检修，延长

汽车的使用年限。

2)安全。汽车驾驶员应不断增强安全意识，自觉遵守交通法规，服从交通安全管理，工作期间

严禁喝酒，防止发生交通事故，确保财产和人身安全。

3)管理单位。汽车由分管领导统一管理和调度。车辆一般不外借，如遇特殊情况外借须经院领

导同意。

4)车辆调度。工作用车的，应事先填写“出车单”，注明用车时间、地点、人数等，经分管领导

签字同意，车辆按登记先后安排。特殊情况另行考虑。

5)车辆维修。应本着“计划、节约、合理、定点”的原则，严格手续，加强管理。车辆按规定期

限进行保养和维修，由驾驶员提出计划，经分管领导审核，报院长同意后，到指定的地点保养和维修。车辆大修理，须经院长或董事会研究，同意后到指定地点修理。车辆外出途中出现故障或其他情况，及时和院领导和联系，妥善处理。

技术档案管理制度：

图纸归档：当工程设计项目结束时，每个专业的相关设计人员必须将设计底图、变更底图及电子文件、计算书及各专业的校审记录，及时整理归档，由专业负责人收集齐全并系统整理后，交档案主管人整理、归档保存，档案管理员应将工程底图及其它文件打造分册，并将图纸的归档情况录入电脑中保存。

设计人员在按以上条文执行中，不得将任何文件保留或归档，并据为己有，否则按违犯公司纪律论处。

档案管理员必须按设计内容分门别类地编制目录，以便于保存和查找。

第五篇：财务报账管理办法

财务报帐管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强公司财务管理，规范财务报帐行为，根据《企业会计准则》《企业财务通则》及公司有关的财务制度规定，制定本管理办法。

第二条 本办法所言财务报帐，指所有因发生经济业务和经济事项而取得的原始票据的报帐或转帐行为。

第三条 本办法所说的原始票据，包括来自内部的和来自外部的所有证明经济业务和经济事项发生的原始记录。报账的所有原始票据必须合法合规、真实有效。

第四条 本办法适用于公司所属各单位。

第二章 报账审批

第五条 所有票据的报帐或转帐均需有经办人、经办单位领导、公司主管领导或分公司经理、财务主管签字（审批）方可办理报账手续。

第六条 对下列业务还需履行如下审批手续：

一、直接报账的付款业务，按货币资金管理办法第三十七条规定执行

二、特殊票据的审批

特殊票据主要包括出租车费、超标的订票费、超标的住宿费和退票费（需附说明）等。

1、超标的订票费和住宿费不予报销；

2、出差期间的出租车费每天最多报销两次，且日期必须与出差期间相符，超过两次的不予报销；报销出租车费的当天不再补助交通补贴；

3、退票费报账必须附说明经主管领导同意后，由总会计师审批签字。

三、业务招待费报销规定

1、业务招待费严格实行预算管理，各责任单位和责任人应严格按照下达的预算指标进行控制。公司办应将业务招待费指标分解到月度，并报财务部备案。财务部每月严格按照月度预算指标控制，超出月度指标的招待费本月不予报销，当月没有用完的指标可转入下月使用。全年招待费指标用完后，若确需招待的，需按规定办理预算追加手续；

2、凡在公司招待所招待的费用转账，需填写财务部统一印制的 《业务招待费报（转）账审批单》，经公司主管领导审批后，并由公司办公室审核签字；

3、凡公司招待所之外的所有业务招待费报销，需办理《业务招待费报（转）账审批单》经公司办公室审核后，由总经理审批签字。具体内容详见公司办《业务接待管理办法》规定。

四、明确有项目负责人的，所属项目的费用报账由项目负责人审批签字。

五、公司主要领导报账审批。

公司主要领导包括董事长、党委书记、总经理、监事会主席。

1、董事长（党委书记）报账由总经理签字；

2、总经理报账由党委书记签字；

3、监事会主席报账由董事长签字。

六、公司副总经理级的报账，根据业务内容由相应的主管领导审批签字。

七、分公司经理报账（不论在分公司还是在公司总部报账）由公司主管领导审批签字。

八、董事会、监事会的费用报账，由董事长、监事会主席审批签字；涉及现金报账的，按照资金审批权限办理相应的审批手续。

九、公司对外发生的所有经济往来业务，原则上必须签订书面经济合同（协议），并提交财务部对口相关人员一份（复印件即可），一切资金收付、发票挂帐报销及开具销售发票，必须以书面合同（协议）为依据。

十、所有采购业务都必须办理验收手续，没有验收手续不予报帐。报帐时需附手续齐全的设备开箱验收单、检验人员签字的验收入库单或附检验签字的合格证或其他能够证明检验的文件资料等。采购人员或具体经办人员不得兼任验收、保管人员的职务。

十一、物资采购、外协劳务、维修等发票报账必须经纪检监察审计部加盖审价专用章。

十二、对于确因极特殊情况没有签订合同（协议）的临时性零星业务（业务发生额在500元以下），付款时业务单位需持发票并附业务发生的书面情况说明、经财务部领导审核同意后，方可挂账及付款。

十三、自制固定资产交付使用或其他工程令号完工结令，需经开令部门验收、财务部门核实费用后，填写验收单，方可办理转账手续。有“三同时”要求的应单列安全方面费用支出。

十四、临时性或零星等非常规转帐业务，需有委托单位、受益单位共同认可签字后，方可办理转帐手续。

十五、所有出差人员必须事先办理《出差申请单》，差旅费（出差、会议、培训）报销需附《出差申请单》及经批准的《用款预算明细表》一式两份即借款时用一份，报账时用一份；参加会议及培训业务，经办人需向财务人员出示会议及培训的通知。

自行组织会议的需附经批准的会议预算申请报告。审批见“审批程序一览表”。

十六、所有付款的业务责任人，应及时索取正规、合法发票，并及时到财务部报账。凡未按规定取得增值税专用发票的，需将税差扣除，特殊情况需由财务主管批准。因个人原因给公司造成损失的，责任人付全责。

十七、按公司规定，因出差提前预借款的人员，符合差旅费报账范围（即非超标准支出），报账金额如不超过申请借款金额，财务部长与总会计师均不再审批；如超过申请金额，按以上付款业务审批权限处理。

十八、各单位结余指标使用的报账经主管会计审核后由财务主管审批签字。

第七条 报账审批程序：

（一）实行先按业务审批权限进行业务审批，后按资金审批权限进行资金审批（分有借款和无借款审批）。

（二）各业务办理需归口管理，报账时需按业务权限办理相关业务审批，否则，不予报销。

（三）暂不需付款及转账业务只需按业务审批权限进行业务审批。

（四）任何单位或个人，不得以任何名义故意回避正常的审批程序。

（五）经办人员要对所经办的业务负责，审批人员要对审批的业务负责。

第三章 票据审核

第八条 审核内容主要包括预算审核、原始凭证审核、特殊业务审核等。

（一）预算审核

为增强预算刚性，各项支出都必须在预算范围内进行。财务部门首先根据预算审核各项支出：

1、支出内容是否合规合法；

2、支出项目有无预算；

3、支出数额是否按预算进度执行。

（二）原始凭证审核

1、外来原始凭证的审核

原始凭证是证明经济业务，明确经济责任并用作记账的原始依据，是会计核算的重要资料，必须真实有效。各部门取得的外来原始凭证必须符合下列规定：凭证的名称齐全；填制凭证的日期清楚；填制单位名称和公章清晰（业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等）；接受凭证单位的名称、经济业务的内容、数量、单价及金额齐全且金额大小写一致；发票必须有税务部门的监制印章，必须是有效发票（有日期的发票有效期认定为当年），发票中品名栏必须填写商品的真实品名。凡是开具收据的，必须是财政部门统一印制的收据，并盖有收费单位的财务专用章（或收费专用章）。

2、自制原始凭证的审核

自制的原始凭证（如：工资、稿酬、奖学金等发放单），应具备下列内容：①表格名称齐全、规范；②、发放标准、数量；③大小写金额一致；④制表单位和制表人签章；⑤领款人签名；⑥领导审批手续齐全。

3、差旅费、进修及培训费审核

职工因公出差（会议、培训）按照公司《差旅费开支管理办法》规定审核报销。

差旅费支出的内容只包括往返车船费、住宿费、伙食补助、市内交通补助和会议通知规定的会务费、资料费。凡是超出此范围的开支，一律不得列入差旅费。职工外出进修、培训费用只报销进修、培训的学费、资料费、往返路费及住宿费和学习期间的补助费，其它费用一律不予报销。

第九条 财务部所有报帐或转帐人员都要遵守国家及公司财务管理制度，认真履行职责，严格把关，对认为不合理的业务，不仅不能办理还必须向有关领导报告，对拿不准的业务要及时请示领导，否则责任自负。

第十条 对需要附明细记录的报帐业务，需在发票后附手续齐全的明细表，对该附未附的不予办理报帐业务。对涉及支付给个人款项的报账业务，需有领款人签字。

第四章 票据粘贴规定

第十一条 对报销票据粘贴的规范要求：

（一）为方便审批，所有报销票据都应粘贴在公司统一印制的粘贴单（背面为审批栏）上。

（二）为保证粘贴票据的平整，粘贴票据时，要求使用固体胶棒进行粘贴。

（三）为使凭证附件粘贴牢固，避免在翻阅凭证时，凭证后面粘附件出现脱落现象，需在粘贴前用刀片将发票左侧所粘部分的防伪蓝色粉料刮掉后再粘贴（如地税印制的服务业发票等）。

（四）粘贴票据要平整（即将票据错开粘贴，严禁扎堆粘贴），不得超过粘贴单的所有边沿。

（五）每张粘贴单粘贴张数以6张为准，如：定额发票粘贴6张即可。出租车票可粘贴10张（粘贴单上下各边对齐各粘贴5张）。

（六）大张票据报账时，要求单独粘贴在粘贴单上，并要求在粘贴单上进行签字。粘贴时，要求票据的上边和右边与粘贴单的上边和右边对齐，票据下边多出的部分折叠与粘贴单下边对齐再将票据左侧进行粘贴。所有粘贴的票据要求以粘贴单四周边缘对齐后再粘贴。

（七）为提高报账工作效率，对报销票据要求分类粘贴，在粘贴单背面将每张粘贴单上票据的用途、所属预算项目、票据张数、金额写好，最后将每张粘贴单上的数据进行汇总，在汇总好的粘贴上履行审批签字手续。

（八）对粘贴不规范的票据，财务人员有义务指导其规范粘贴。

（九）采取一次一报制度：即每次报销所粘贴的票据必须是本次活动有关的票据，不得将与本次活动无关且时间不符的票据粘贴在粘贴单上，否则，财务人员将有权拒绝报销。对一报多次，需按次粘贴，分次审批。

（十）对于报销正规的出差票据（指：往返路费、住宿费、会议费、资料费），需将票据粘贴在粘贴单上，按粘贴单背面的内容填写齐全，且领导审批签字要签在差旅费报销单上。特殊票据，需单独粘贴，单独审批。

第五章 报账时限规定

第十二条 员工出差返回后，应在十个工作日内办理报销结算手续。前账未清，后账不借。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。超过规定期限未报账按结余金额的1%乘以晚报天数计算资金占用费，并在报账时扣除。

第十三条 对跨的单据原则上不予报销。年底出差，下一（决算前）报账按第十二条办理。如遇特殊的事宜，需写明原因连同报销单据一同报经财务主管、总会计师审批。

第十四条 电话费的报销按照公司办制订的公司通讯费补贴管理规定执行。

（1）参加公司办公室组建的集团网，统一付费的，不接受个人电话费报销。

（2）外地人员使用号码不能加入石家庄集体网的各有关人员凭本人话费票据经公司主管领导批准后，报销时间为每年6月和12月两次，且电话费必须是本人当年的电话缴费单，以缴费单姓名、时间为准，一年一清，对跨的电话费及未注明本人姓名的缴费单一律不予报销。

第十五条 报账时间：每周一至周四报账，周五为财务人员业务培训学习时间。每月结账日起至月底不报账，（若遇节假日顺延，年底除外）。

第六章 附 则

第十六条 本办法由财务部负责解释。第十七条 本办法自二0一一年一月一日起执行。原《财务报账管理工作规范》自行废止。