发电公司汇报材料

第一篇：发电公司汇报材料

发电公司汇报材料

尊敬的桂书记、各位领导：

大家好！首先我代表***全体员工对桂书记及各位领导的到来表示热烈的欢迎，各位领导对***公司的关怀、关心和支持表示衷心的感谢！下面就我公司现状及后续发展情况作简要汇报：

一、基本情况

***现有2台600兆瓦空冷脱硫燃煤机组。两台机组先后于2009年3月和4月投产发电，转入商业运营。进入生产期后，公司进一步推行标准化建设，进一步夯实管理基础，进一步转变作风，认真执行“四个凡事”的管理理念，严格落实各级各类人员的岗位责任制，高标准、严要求，精细化，以创建集团公司一流企业为目标，全面实施阳光、绿色、快乐三大工程，全面开展创先争优工作，努力打造***的人才森林，努力实现“出精品、出人才、出效益”的发展目标。

***公司现有职工328人，平均年龄32.7岁。截止2011年6月20日，累计安全生产785天，累计发电143.56亿千瓦时，累计上缴利税2.5亿元（截至2011年5月），累计亏损1.22亿元（截至2011年5月）。

依托***良好的投资环境和太阳能资源，***在***规划了100MW光伏项目，成立了光伏发电公司并由**8公司代管，***光伏并网电站一期10MW项目已于2010年12月30日投

产发电，实现了***光伏发电产业零的突破，目前累计发电709万千瓦时。***还代管着***的两个筹建处，即：宁夏***新能源项目筹备处和宁夏***火电项目筹备处。

二、2011年生产经营情况及预测

(一)当前生产经营情况

截止2011年6月20日，***未发生人身轻伤及以上人

身事故，未发生交通事故及治安事件，机组运行稳定。今年1-5月份，发电量完成31.17亿千瓦时。在经营方面，受煤价上涨，利率变动等因素影响，***经营形势比较严峻，入炉标煤单价441.26元/吨，较2010年上涨49.66元/吨，实现收入6.7亿元，亏损3217.35万元。

(二)2011年生产经营情况预测

从5月26日开始，***两台机组分别进行45天左右的小修，小修后机组健康水平将得到大幅提高。预计全年完成发电量72.31亿千瓦时，上网电量67.83亿千瓦时。但鉴于目前宁夏地区电力供需状况及煤炭价格水平，预测全年经营指标为：上网电价268.33元/兆瓦时，营业收入15.56亿元，主营业务成本15.60亿元，（其中入炉标煤单价484.39元/吨、供电煤耗339克/千瓦时），期间费用2.26亿元。利润总额-2.30亿元。

三、公司“十二五”期间的主要工作

（一）技术改造工作

今年，我公司计划投入1.3亿元进行两台机组的始B级检修，重点进行设备治理和节能改造，提高机组运行的稳定

性和经济性。重点项目有：

1.两台锅炉受热面改造；

2.两台机组汽机通流部分汽封改造；

3.启备变线路改造；

4.脱硫系统升级改造。包括脱硫浆液循环泵、搅拌器、吸收塔及烟道改造，脱硫吸收塔搅拌器改造，脱硫浆液循环泵改造，脱硫废水系统改造，脱硫CEMS备件购置。

2012年将进行电除尘优化、空预器漏风治理等节能项目。通过今后几年的设备治理、节能改造，实现供电标准煤耗下降3-10g/kWh的目标。

（二）项目发展规划

2011年是“十二五”和“第二轮西部大开发”的起步年，***将继续紧紧围绕发展主题，按照***和公司的总体发展战略要求，根据地区资源特点，加速推进在宁夏的项目建设、项目规划、项目储备工作，把握发展的主动权，努力为公司的长远发展、地区的经济繁荣做出积极贡献。

1.做好***光伏二期（20MW）核准前的各项准备，项目预计投资4亿元，现已完成项目的土地预审、环评审查、水土保持方案的审查核准，接入系统报告也已完成。项目申请报告在市发改局的支持下也已上报自治区发改委，目前正在等待自治区发改委的核准批复。批复后，我们将尽快开展设备招标和施工准备工作。

2.做好***风电项目（48MW）可研审查工作，项目投资约3.6亿，现已完成项目的土地预审和水土保持方案的审查，环评报告和接入系统报告已编制完成，项目申请报告已报至自治区发改委等待核准。批复后，我们将尽快开展设备招标和施工准备工作并争取年内开工。

3.争取***新材料基地热电联产2台330MW机组合作项目，近期我们一直同新材料基地管委会和市工业与商务局沟通，积极准备项目方案，在此也希望市政府能够给予大力支持，将“新材料基地热电联产2台330MW项目”列入新材料基地发展规划，以便顺利推进后续工作。

4.积极向自治区力争大坝四期项目（2台1000MW火电项目）的前期开发权。目前国家部分省区电力供应形势紧张，部分省市还出现“拉闸限电”的现象，说明了电源建设的相对滞后。同时区内用电量的高速增长和外送电任务的持续增加，对区内装机容量也提出了新的要求。另外近期国家发改委也表示将调整火电项目的审批计划，这正是积极争取大坝四期项目的有利时机。另外，大坝四期项目本身也具有很大优势，一是取水、运煤、上网等自然物质条件便利，二是可以依托大坝三期开展前期及基建工作，人员及管理资源充足。

5.扩建煤场，增加厂内库存容量。与地方相关煤矿进行

整合，实现联营，扭转企业亏损的被动局面。

四、希望政府关注的问题

1.希望政府在后续项目用地、煤场扩建等土地使用方面，提供政策支持，在项目用地审批中加快审批报批速度。

2.希望在税收上给予一定的优惠。如大坝房产税减免、土地使用税减免、光伏公司的“西部大开发”两免三减半所得税减免、“节能节水特种设备所得税减免政策”。

3.希望政府在煤炭联营方面，给予企业一定的政策支持。

4.目前国家和自治区在大力治理公路超载超限违章运输行为，受此影响企业汽车煤运费持续上升，燃煤运输量大幅下降。企业燃煤库存下降明显，燃料成本大幅增加造成经营亏损，生产经营形式非常严峻。希望***市委市政府能够在企业燃煤运输方面给予积极协调。

5.光伏电站水源问题。***光伏并网电站位于新材料产业基地西侧，自建设以来施工、生产、生活和环境绿化用水一直由站外拉运，极大地制约了企业的生产建设和发展。因此，我们建议市委市政府及新材料基地管委会在规划基础设施建设时，能够将***光伏电站纳入到基地供水网络当中，能够将园区水源管网铺设到光伏电站。

非常感谢桂书记及众位领导莅临***调研和指导工作。希望各位领导多提宝贵意见，多给予我们支持和指导。在今后的工作中，我们一定在***市委市政府的关心和支持下，深入贯彻落实科学发展观，抓住自治区深入实施西部大开发战略的有力时机，以经济效益为中心，以项目管理为抓手，全力推进生产、经营、项目开发各项工作，坚定信心、真抓实干、只争朝夕、攻坚克难，为全面企业生产经营目标而努力奋斗，为***跨越式大发展，全面建设小康社会贡献应有的力量！

二〇一一年六月二十一日

第二篇：太阳能发电公司介绍（定稿）

一

南京光环光伏系统工程有限公司

公司简介当前的位置;关于光环>公司简介

南京光环光伏系统工程有限公司是一家主要致力于发展太阳能发电系统集成的企业。作为一个光伏系统集成企业，我们拥有雄厚的技术力量与资金、不断拓展的业务范围、丰富的客户资源和良好的资源整合能力。独特的时代背景，赋予我们开发、发展绿色能源的使命，造就我们诚信、专注、效率和不断创新的企业形象。公司经营范围涵盖：太阳能光伏系统的开发、咨询、设计、施工、监理以及工程总承包。业务主要由光伏系统设备的设计、开发、采购、成套、安装、调试及光伏系统工程项目的建设及运营等组成。我们建立并不断完善一系列业务流程和管理制度，这些流程与制度包括：前期的策划、方案选择、可行性研究、工程设计、设备采购、项目管理、安装施工、试调与系统维护等。

多年来，我们光环光伏系统工程有限公司在不断地自我创新与追求中茁壮成长，时至今日积累了成熟的新型日照辐射数据生成技术、太阳能电池组件最佳倾角优化设计方法、光伏并网接入系统技术和全方位、模块式光伏电站工程设计技术以及丰富的系统工程项目施工经验等。

光环光伏系统工程有限公司不仅拥有高素质专业化人才队伍，同时建立并不断完善的组织结构和先进的项目管理模式，还设计开发大批性能稳定、质量优异的产品并突出执行项目后继跟踪服务。我们始终秉承客户第一、服务至上的理念，坚守“我们为您想的更多”的态度以雄厚的光伏系统技术研发、工程设计能力和丰富的项目经验来回报广大客户寄予的信赖。

二

系统集成当前的位置：产品展示>系统集成

中型光伏发电系统

介绍:

并网太阳能发电系统由光伏组件（方阵）、光伏并网逆变电源量装置组成。光伏组件（方阵）将太阳能转化为直流电能，通过并网逆变电源将直流电能转化为与电网同频同相的交流电能馈入电网。并网逆变电源是光伏并网发电系统的核心设备。

小型光伏发电系统

介绍:

小型光伏（并网/离网）发电系统集成是由太阳能电池组件、光伏控制器、逆变器、电能计量表以及蓄电池。可以为客户提供直流电，或者给客户家庭负载使用的交流电。发电系统配置灵活，应用广泛。光环光伏系统工程有限公司拥有丰富的项目管理经验和成...光伏建筑一体化

介绍:

光伏与建筑结合主要有BIPV和BAPV。BIPV是指将太阳能组件作为建筑构件或表面材料使用到建筑中的建筑形式，BAPV是指将太阳电池组件搭建在建筑表面的建筑形式。光伏建筑一体化系统由太阳电池组件、直流汇流箱、并网逆变器、隔离升压变压器、微...三

风光互补系统当前的位置：产品展示>系统集成>风光互补系统

风光互补发电系统是利用风能和太阳能的互补结合，提高供电的可靠性，提供照明和驱动电力，解决偏远地区和电网供电成本较高的用电问题。风光互补发电系统主要是由风力发电机、支架、直流防雷汇流箱、变流器、并网逆变器等配置组成。

光环光伏系统工程有限公司一直致力于、环保、高效、节能的可靠绿色能源的开发和利用，积累了居多的光伏发电、风力发电系统的设计、设备供货、安装施工、调试和维护的工作经验，可以根据用户用电负荷特性，进行当地太阳能和风能资源的评价，结合实际合理优化配置风光发电系统，为客户提供经济、可靠的智能风光互补系统解决方案。解决方案介绍

△ 结合用户用电负荷性与当地太阳能、风能资源分析、提供风光互补优化配置方案 △ 采用风光合一的调度与监控系统，实现柔性并网发电，建设对电网的冲击

四

逆变器当前的位置：产品展示>逆变器

光伏并网发电逆变器

介绍:

太阳能发电系统可以分为两类。一类是并网发电系统，即和公用电网通过标准接口相连接，像一个小型的发电厂；另一类是独立式发电系统，即在自己的闭路系统内部形成电路。光伏并网发电系统由光伏组件（方阵）、光伏并网逆变器及计量装置组...光伏离网发电逆变器

介绍:

离网型光伏发电系统是一种由光伏组件通过控制设备给蓄电池蓄能从而向负载定时提供交直流电能的光伏发电系统，包括电站型和户用型两种发电系统。主要由光伏组件、控制器、逆变器、控制逆变一体化电源、蓄电池组等设备组成。逆变器负责把直流...光伏发电控制器

介绍:

光伏控制器利用太阳能电池将太阳能转化为电能并贮存于电池内部，可为牧区、边防、海岛提供照明，也可作为移动通信基站、微波站等的直流电源。控制器是有效控制太阳能发出的电向蓄电池充电,蓄电池向负载放电,使蓄电池在安全工作电压、电流范围内...五

组件当前的位置：首页>产品展示>组件 组件当前的位置：首页>产品展示>组件

多晶硅太阳能电池组件

介绍:

△ 分为单晶硅太阳能电池组件和多晶硅太阳能电池组件，以及薄膜太阳能组件 △ 由高品质的原材料组装而成 △ 钢化玻璃、保护后板和丁基凝胶等，能有效地防止进水 △ 牢固的阳极氧化铝框架 △ 通过了安全测试，保障了组件可以在各...单晶硅太阳能电池组件

介绍:

△ 分为单晶硅太阳能电池组件和多晶硅太阳能电池组件，以及薄膜太阳能组件 △ 由高品质的原材料组装而成 △ 钢化玻璃、保护后板和丁基凝胶等，能有效地防止进水 △ 牢固的阳极氧化铝框架 △ 通过了安全测试，保障了组件可以在各...薄膜太阳能组件

介绍:

转化效率高，稳定转化效率大于7%，达到国际领先水平：发电量高，每片电池片功率95W以上，同等装机功率较晶硅电池可以多发15%左右的电量：产品重量轻，光伏系统应用安装成本低。

公司文化当前的位置：首页>关于光环>公司文化 核心价值

六

诚信：交流和合作的基石

专注：专心精琢光伏事业，关注时代与技术进步

效率：赶超时代步伐，响应客户及时需求

创新：始终不渝寻求进步，追求卓越 光环使命

为用户提供性价比高的产品和最优质的技术服务

使光环在品牌、用户满意度、经营业绩方面成为同行业的领先者 光环愿景

成为最优秀的系统集成商和产品提供商 价值观念 •员工观念

员工是最重要的资

在信任和尊重基础上的员工管理理念

为职工和管理人员提供自由交流的环境，考虑员工利益，激励员工，保证公平等等 •效率观念

精确预算；制度严格；开放而切题的沟通交流 •竞争观念

结果导向；保证能力；确定方向；实施负责 •上线和下线观念

促进销售，销售和销售；降低成本，成本和成本 文化及使命

七

光环的使命：共铸阳光基业,成就阳光未来

光环的性格：诚信,简单,效率,可依赖

用户导向：坚持以用户需求为导向

分享：不断学习总结并积极分享

求实：坚持坦诚和实事求是的作风

系统：从系统的角度思考解决问题

卓越：拥抱挑战和变化，追求卓越

惜时：珍惜并善于管理时间

第三篇：发电公司半年工作总结

水酿塘发电公司二0一一年上半年工作总结

伴随着一场声势浩大的庆祝党的九十华诞活动拉开帷幕，我站2011年的工作全面铺开；伴随着“抓安全、促生产”活动的扎实有效开展，在完成公司体制再次改革的同时，进一步认清形势，找寻应对良策，大力狠抓安全生产不放松。为此，我站上半年的各项工作取得了阶段性的成绩。并于年初被市水利局授予“优秀电力企业”的荣誉称号。截至6月23日，实现连续安全运行1403天。实现了“时间过半，任务过半”的目标。现将我公司二0一一上半年工作简要总结如下：

一、化挑战为机遇，遵循指标求突破

我们切实按照上级部门定制的《生产经营目标管理责任书》的要求，紧紧围绕“化挑战为机遇，化危机为良机”的中心思想，积极转变思想观念，调整工作思路，变压力为动力。进行科学调度规范管理，在属于枯水年的二0一一年上半年取得了良好的经营业绩。

1、安全生产经营情况

发电生产情况。今年上半年是比较干旱的半年，本站降水量651 mm，通道降水量555mm；总入库流量109663万M，出库径流110264万M，闸门过径流23092万M；开闸泄流总计335h，平均水头15.47米。尽管降雨量、来水量大幅减少，但通过优化水库调度，充分利用水源，提高来水利用率，提高利用水头。截止6月23日，我公司完成有功发电量3064.9万kw/h,为年计划发电量的52.84%，无功发电量1639.58万kvar/h,平均功率因数0.88，完成有功售电量

333016.86万kw/h,为年售电量的52.93%,设备平均利用小时数为2043.9h。发电利用率47%，平均利用水头为15.56米，度电耗水27.96立方米。公司安全运行5983天。

财务指标实现发电销售收入600.87万元；上半年电费回收率为100%；上缴各种利税53.07万元（其中增值税26.72万元，地税及其他26.35万元）。

2、安全生产和防洪度汛。

坚持“安全第一、预防为主”的原则，切实把安全生产落到实处，建立健全安全组织,完善安全管理网络.按照安监局文件精神组织安全生产管理人员和从事特种行业的生产人员进行培训，并取得相应上岗证书。认真组织开展安全生产月活动。

严格执行“双票”等安全管理制度，双票合格率为99.9%，倒闸操作票合格率为100%，电气操作票为99.7%，机械操作票合格率为99.8%。

上半年进行安全大检查2次，对发现的问题由生技科督促有关部门按时完成整改。六月份对生产人员进行了《安全规程》考试，考核人数112人，实际参加人数为112人，考试考核面为100%，合格率98%。认真组织全站人员学习、执行《消防抢险救援预案》、《2011年水酿塘防洪抢险应急预案》，加强汛期领导值班，严格班值班纪律，确保安全度汛。

3、设备检修与维护管理。

为搞好设备的日常维护和定期工作，结合实际情况，灵活掌握计划检修。完成1号发电机组励磁系统技术改造；2号发电机组的调试运行；技术供水泵的一系列技改；高低压气机的大修调试；防汛警报器的安装等检修工作 认真执行《设备定期维护制度》、《设备缺陷管理制度》，及时处理各种设备缺陷，保证了设备完好率。做好设备的定期工作和缺陷消除工作，同时加强了技术档案的收集、归档工作，对于各车间的技术资料，明确了专人负责。

4、运行管理。

坚持每月召开值（班）长以上的生产工作例会，坚持每月进行一次班组安全活动、事故预想以及对生产中出现的问题进行分析、总结。对当月工作重点做出合理安排。采取有力措施，严格执行交接制度和设备巡回检查制度。及时发现和处理设备缺陷，确保机组的安全运行。

二、精神文明与规范化建设

1、加强职工思想教育及业务培训，提高职工的政治思想素质和业务水平。

加强政治思想学习，提高职工思想素质和职业道德素质是我站今年精神文明建设的一项重要内容。按年初制定的工作计划，从中层以上管理人员抓起，按期开展政治学习，进一步提高了干部、职工的政治思想素质、职业道德和管理能力。为提高职工的业务技能，上半年举办了二次生产人员培训，培训人数80人。并分别进行了考试，使员工们的实际操作能力、理论水平得到了提高。

2、正确引导，妥善处理、做好社会治安综合治理，确保公司稳定。

我公司正面临体制改革，员工思想情绪波动大，积极性和责任心不高，给我站工作开展形成了很大的压力。针对这种情况，站领导及时采取有利措施，解决人员管理难度，提高工作效率。2011年上半年的综治工作以维护公司的秩序和治安稳定为目标，以“安全、稳定、增效”为工作思路，确保公司各项工作措施的顺利实施，推动公司的经济向前发展，按照全年的工作计划和目标责任书的要求，我们加强领导、强化安全管理，层层落实“目标管理责任制”，并成立了公司经理直接负责的综治维稳工作领导小组，与各部门第一责任人签订了“综治、维稳责任书”并于全年各项工作考核挂钩，实行“一票否决制”。给安全生产营造出一个良好的工作环境。

我公司地处江东管委会泡里村，距县城三公里，社会治安形势复杂，站村关系的好坏与我站的各项工作紧密相连，我公司高度重视站村关系，成立了以公司、村支委为主要成员的站村联防队伍，本着“看好自己的门，管好自己的人”为原则，及时调解和制止各类矛盾纠纷，创造良好的“睦邻友好”关系环境。为我站的生产经营创造了一个良好的外部环境。

5、树立企业形象，做好宣传工作，开展丰富多彩的文化娱乐活动。

积极组织参加县妇联举办的“庆三八”妇女活动；县计生委举办的“5〃29第二届登飞山比赛”活动，取得了优良的成绩，并在党的九十周年开展了站内的庆“七一”党的知识竞赛。受到上级的好评和职工的欢迎。有力地宣传展示了酿电文化和职工心声。得到了上级和群众的一致肯定。

6、抓好站区绿化和改善工作、生活环境。

为使环境卫生、站区面貌变得更加整洁，今年我站继续抓好环境美化的建设和投入。成立绿化卫生班，专门负责公共场所绿化卫生工作。环境美化从“做”字上下功夫。各部门都划分了责任区，这样既搞好了环境卫生，也增强了职工集体观念。对绿化区域进行重新规划、种植和修剪，为电站创造优美和舒适的环境，受到职工们的好评。

三、存在的问题及建议

1、由于受到内外部环境的影响，电站体制改革步伐放缓，职工情绪波动大，导致思想、行为多样化，直接影响安全生产工作。须进一步加大对职工企业改制宣传、引导、教育工作，严格执行各项规章制度。

2、职工的业务知识、思想素质都有待进一步提高。引导职工加强学习，锻炼自己的各种能力，迎接各种挑战，提高自身素质，提高竞争意识，培养良好的职业道德和敬业精神。

3、电站管理力度有待进一步提高和加强，管理制度存在，但执行的力度不够，时紧时松，影响工作质量，综上所述，我们应该通过总结经验，找出差距，力争在下半年将我站的各项工作再迈上一个新的台阶。

怀化湘源电力靖州水酿塘发电有限公司

二0一一年七月二十三日

第四篇：发电公司预算管理办法

发电财xxx号

签发：xxx

发电公司预算管理办法

第一章

总

则

为适应建立现代企业制度的需要，建立科学严密的预算管理体系，明确公司经营目标，激励员工和协调各部门的工作，全过程控制生产经营活动，全面评价和考核经营成果，以促进公司管理水平和经营效益的不断提高，增强公司在电力市场的竞争力，根据国电华中公司的有关规定及公司财务管理办法，结合我公司的实际情况，特制定本办法。

第一条 本办法所指的预算管理是采用货币形式对生产经营活动进行预测、决策和目标控制和考核，具体包括：销售、生产预算，主要指标预算、损益预算、成本预算、管理费用预算、财务费用预算、现金流量预算与资本性支出预算和董事会要求的其他预算。第二条 预算管理的基本原则：

实事求是，科学合理，量入为出，综合平衡； 目标控制，分解落实，加强管理，注重效益； 权责明确，严格考核，规范运作，稳健经营。

第三条 实行预算管理必须建立高效的预算管理机构和严密的预算体系，采用科学的方法编制预算，把预算管理工作作为经营管理的主线，贯彻于生产经营活动的全过程。各部门要树立起预算管理理念，切实做好预算管理中的各项具体工作。

第二章

预算管理的组织机构及职责

第四条 公司成立预算管理委员会（以下简称预算管委会），预算管委会下设办公室。

第五条 预算管委会由公司领导及各部门主要负责人组成。主任由公司总经理担任，副主任由总会计师和负责经营的副总经理担任。预算管委会办公室设在财务部，是其日常办事机构，办公室主任由财务部负责人兼任，主持办公室日常工作，并设专门工作人员，负责处理日常事务。

第六条 预算管委会是预算管理的最高权利机构。预算管委会每季度定期召开一次会议,并可根据需要召开临时性会议，由主任主持，主任缺席时可委托副主任主持，会议召开一周前，预算管委会办公室应根据主任、副主任提议的要求及公司经营实际情况，准备书面材料，送交各位委员。会议应有三分之二以上的委员出席才能召开，会议研究的提案需与会人员半数通过方才生效。

第七条 预算管委会的主要职责：

1．贯彻执行国家和上级的有关政策、法规、制度和办法，负责审查公司预算草案，并在每年二月前报董事会审议批准。

2．全面执行批准的预算方案，对公司经营预算全面管理，建立分级预算管理体系。根据批准的预算，分解下达各项预算指标，审批、调整、平衡公司各部门预算期的执行预算方案。

3．负责对技术改造、小型基建项目经济效益评估报告，可行性报告的审查，对外投资的决策。

4．对预算执行情况定期进行分析，及时发现问题，采取措施，确保预算方案的全面完成。5．对预算管委会办公室提出的预算管理考核意见及其他相关方面意见进行审定。

6．负责制定、修改和完善预算管理办法。

第八条 预算管委会实行主任负责制，主任对预算执行向董事会负责。其主任、副主任的主要职责为：

预算管委会主任主要职责：

1．主持预算管委会的工作会议，遇有特殊情况，可召开临时会议。

2．按本办法规定的权限，批准调整预算使用预算预备费。预算管委会副主任主要职责：

1．协助主任作好预算管委会的各项工作。2．接受主任委托，主持预算管委会的工作会议。3．负责组织董事会批准预算的组织实施，对执行情况进行协调、检查和考核。

4．在主任授权范围内批准执行和调整预算。第九条 预算管委会办公室的主要职责

1．在总会计师的指导下，负责预算管理的日常工作和综合管理工作，对预算管理委员会负责并报告工作。

2．制定编制预算的具体要求并负责解释预算管理的相关问题；收集、整理各部门预算资料，编制预算草案并提出平衡及调整预算建议，报预算委员会审查。

3．负责草拟预算管委会的工作报告，为预算管委会会议准备好资料。

4．具体落实以批准预算的实施、检查、分析和考核，每月对各项预算执行情况对预算管委会作出书面报告，对于影响预算重大问题应及时向预算委员会汇报以及时解决，使预算处于受控状态。

5．对于预算管理执行情况提出考核意见。

6．收集预算管理及其办法的意见和建议，并及时向预算管委会汇报以利改进工作。

第十条 预算管理组织网络体系

1．公司预算管理网络体系由上到下由预算管委会、公司各部门，班组和个人等层次构成，在预算管理中一级对一级负责。预算指标由下至上逐级审核汇总，预算执行和考核由上至下逐级层层分解考核。

2．各部门的行政一把手，是本部门的预算管理第一责任人，对部门预算的编制、执行及完成情况负责。

第三章 预算管理中各部门的职责

第十一条 各部门必须按要求建立、完善基础工作，参与预算工作。在编制预算时，主要按照预算管委会的要求提供相关指标和依据（由预算管委会办公室提供），在预算执行中，及时向预算管委会办公室提供相关指标执行情况并对其进行监控、检查和考核，对重大问题及时反馈。具体分工为：

1．财务部兼预算管委会办公室职责，是预算管理的综合部门，除完成本办法第八条规定的职责，还应对公司的借款、还款，财务费用、税金等预算和管理负责。

2．计划部是公司技术经济管理的综合部门，负责收集积累和分析各类技术经济指标资料。①会同生产技术部编制生产指标：发电量、全厂用电量（包括厂用电、主变损耗、高厂变及非生产性用电）、上网电量、竞价上网电量、发电煤耗率、供电煤耗率；②有关费用指标的预算：大修费用、小修费用、机组维护费、水费、排污费、计改费用、技术咨询费、非生产修膳费、绿化费及与昌源公司的所有往来项目等。③基建项目、技术改造项目。

在以上负责填制的指标中，其中对生产指标的完成情况除发电量考核计划部外，其余指标根据责任考核生技部、发电部及检修部；其他费用指标及基建、技改项目的完成考核计划部。

3．生技部是公司生产技术管理的综合部门，在预算中具体负责加强对各直接生产部门（主要指发电、检修部）各项小指标的管理和考核，并上报预算管委会，确保生产指标的落实和完成；会同物资部制订材料消耗、储备定额和大、中、小修项目标准化管理标准，负责审定发电、检修部报送的备品备件、检修材料的计划，负责审核汇编检修部门上报的大、中、小修项目的预算，技术开发项目的预算。

4．燃管部负责编制原煤、原油及标煤单价，煤、油盘亏及毁损指标，原煤及原油采购计划指标，并对以上指标的完成分析负责。

5．物资部根据经审核批准的各部门物资计划汇总编制备品备件、检修材料、非生产性固定资产及其他材料指标和盘亏及毁损指标和材料储备定额，各物资计划审核部门对物资耗用数量负责，物资部对物资耗用总成本负责。

6．人劳部负责编制工资总额与工资支出计划、培训费计划劳动保护、劳动保险、养老保险、医疗保险、个人储蓄基金、失业保险、并会同安监部、生技部编制安全奖基金等计划，并对以上各项指标的完成负责。

7．安监部负责编制安全有关费用计划。8．工会负责编制工会费用。9．政工部负责编制宣传、报道、党、团活动等政工系列费用。

10．生活办负责编制公司后勤服务费用及劳保用品购臵费。11．除上述规定外，各部门负责编制本部门的非生产性固定资产、电话费、办公用具、文印费、差旅费、会议费、招待费等（总经部还需编车辆有关费用、董事、监事会会费及其他会议费等其他管理费用）预算，报总经部平衡汇总后报财务部，以上各项费用的管理与考核由总经部具体负责。

第十二条 各部门必须对部门负责的预算指标进行充分调查和分析并对其指标的可行性及科学性负责，预算委员会应组织人员对其进行审查，各部门预算资料要求在上年12月1日前编报财务部，并在年内根据财务部的要求编制其他预算。

第四章 预算的审批与下达

第十三条 预算期间与会计一致，财务部根据各部门报送的预算资料进行分析、汇总和平衡，于年底前编制预算初稿，报预算管理委员会审议，形成草案后由预算管理委员会于二月报董事会审批。

第十四条 根据批准的预算，预算管理委员会根据财务部提出的具体方案，对经营指标进行层层分解，落实到部门，最终由部门落实到个人。财务部制订控制和考核的办法报预算管委会批准后以公司文件的形式下发，以此作为当年生产经营活动分析和考核依据。公司月度、季度预算方案应通过预算管委会审议后，由总会计师负责组织实施。

第五章 预算的执行、控制和调整

第十五条 各部门应根据下达其相应负责的预算指标采取积极措施，建立预算的执行和控制的责任制，分解到班组，落实到个人，确保预算指标的完成，各部门在预算中遇到问题必须及时向预算管委会办公室反映，预算管委会办公室应对各部门反映的问题进行汇总，及时报预算管委会处理。

第十六条 公司预算除下列特殊情况外一般不得调整，调整后的预算应及时报报董事会批准。

1．国家价格、税收政策调整； 2．自然灾害等不可抗力因素； 3．其他调整因素（如：电量、煤价）。

第十七条 由于客观情况的变化，在不影响总利润指标的前提下，各项费用相互调整经预算管委会主任（或授权副主任）批准，使所有支出都纳入预算；如因成本因素的变动影响总利润指标的完成，在向董事会报告批准后才能调整。

第六章 预算的分析和考核

第十八条 各部门应对其负责预算执行情况作出相应的分析报预算管委会办公室，由预算管委会办公室汇总报预算管委会，各部门分析资料要求于年后10天编报财务部，季度分析各部门在季后6天编报财务部，月度分析各部门在月度后4天编报财务部。由预算管委会组织召开预算管理分析会议，总结经验、找出问题、采取措施。

第十九条 财务部根据各部门的预算管理编报情况（主要指预算指标及预算分析编制的及时性、科学性、可操作性），并重点根据各部门的预算执行情况（主要指部门内部预算管理、分解情况，预算节约、超支情况）拟草季度、预算管理奖惩报告报预算管委会会审批执行，其中考核与三项责任制的经营指标责任制挂钩。

第七章

附

则

第二十条 本办法自下达之日起执行，由预算管委会负责解释。

二○xx年xx月xx日

主题词：预算

管理

办法

2001-12-22印发 共印40份

第五篇：发电有限责任公司2011工作总结

发电有限责任公司2011工作总结

经过前几年的改革洗礼，xx公司逐渐走向成熟发展的道路。2011年，公司上下以更加坚定的步伐，沿着总公司和董事会的指引，公司领导班子和全体职工面对今年干旱少水的不利气候环境，不气馁、不松懈，团结一心、奋力拼搏，以“抓管理，争效益”为中心，以“抓安全，保生产”为基础，以“抓改造，促发展”为重点，以“抓教育，提素质”为目标，按照年初制定的工作目标责任，有计划、有步骤的开展企业生产经营，克服重重困难，基本完成了全年的工作目标。在工作中，桃源县委、县政府及各级行业主管部门也给予了足够关心和支持，这是我们实现工作目标的重要保证。现将全年工作总结如下：

一、积极应对不利形势，强化生产经营管理，努力扭转困难被动局面

今年全年降雨量为 1196 mm，较去年减少 1004 mm，完成发电量 2895万度，仅为去年的42 %，全年实现销售收入756 万元，相对去年减少744万元。由于今年的发电量严重低于历史平均水平，经济效益急剧下滑，给公司生产经营及各项工作的正常开展带来了严重不利影响。尽管今年天气形势十分不利，但我们不等不靠，坚持向管理要效益，向管理争效益，不断加大管理力度，并做好增收节支工作，以最大努力维持公司正常运转，确保职工工资福利待遇的按时足额发放。一是严格落实新电价执行方案。去年年底公司经过不懈努力，争取到了每度电上调0.05元的电价政策支持，但在电费追补和新电价执行过程中，县电力公司及两个自供厂对新电价政策存在一定分歧。公司董事长及领导班子多次到和物价部门汇报，争取他们的支持，同时对电力公司和自供厂家加强沟通，争取他们的理解，最终达成共识。今年7月份电力公司追补电费70万元已全部到位，在电费结算方式上也达成一致意见，并于 5月份签订了新的供电协议。两个自供厂家电费追补7月也已到位30多万元。二是加大电费回收力度，按新的电价标准，在电费收缴上做到按时足额到位，确保资金及时回笼。三是加强库区及自供厂家用电的管理，专人负责用电监察管理，对用户表计每三天进行一次抄收与核实，防止各种窃电行为的发生，严格控制厂用电损耗，力争效益最大化。四是严格落实日常各项管理制度，尤其是职工关心的车辆使用、来客就餐等严格控制数量和标准，减少不必要的开支。

二、查隐患抓整改，坚持安全生产工作不放松

截止12月31日，电站累计安全运行6538天，实现了设备零事故及人员零伤亡的“双零”目标。

一是我们加强日常安全生产管控工作，坚持安全生产制度化、日常化、科学化，形成了人人讲安全，人人重安全的良好局面。公司成立了安全生产领导小组，以常务副总胡祥同志为组长，总工杨志高同志为具体负责人，以班组自检、领导小组旬月督查为工作制度，统领公司的安全生产工作。公司于7月份组织了电厂运行检修职工及电网作业人员的安规考试，合格率达100%。

二是加大安全检查力度，以安全隐患整改为突破口。今年来我们共进行了4次全面的安全大检查，共查出安全隐患10多处，目前已基本整改到位。完成整改的隐患主要有以下几方面：

1．对发电洞和溢洪道的闸门钢丝绳进行了更换。闸门钢丝绳已运行时间长达11年之久，因长期水下浸泡，锈蚀严重，断股现象十分突出，已经影响到了安全运行。3月29日，公司组织机关职工、电厂检修人员30多人对溢洪道钢丝绳进行更换。为了抢工期，预防突发洪水，经理班子成员带领大家坚持奋战在工作现场，原计划6天的工作任务整整提前3天就圆满完成。

2． 4月份对电厂升压站的所有开关、瓷瓶进行除锈、刷漆等维护工作，并进行了全面的预防性实验。

3．对2#主变进行滤油及干燥处理，并对其油枕加装了隔离气囊，提高了变压器油的使用寿命。

4．对1#机组空冷器进行了修复。针对空冷器漏水的问题，从资金、成本的方面考虑，我们组织技术人员经分析论证后，果断采用修复的办法。这样既节约了成本，也缩短了机组停机时间，目前运行状况良好。

5．改造坝顶防汛路灯 52 盏。改造过程中，发挥xx人员优势，只采购不锈钢材料，自行完成路灯制作和安装，节约了成本，质量也得到了保证。

6．对4#机组的蝴蝶阀进行了改造，改造后的蝴蝶阀启闭更加可靠，止水效果大为改善。

7．对电厂集水井水泵及动力屏进行了改造。

三是做好水库的防洪保安工作。今年虽没有发生大的洪水，但我们牢固树立防重于抢的理念，做好汛前预案制定、物资储备，汛中值守巡查，汛末总结整改工作。３月份，水工部编制了《xx水库防汛抢险预案》、《xx水库紧急转移方案》等防汛预案，并报上级防指备案审查，发电部完成备用电源柴油发电机汛前例检工作，生技部完成了柴油等防汛物资的采购。另外今年3月份把功率为3.8kw的防汛警报器更换成大功率7.5kw的防汛警报器，泄洪时防汛警报信号传输距离更远，水库下游群众及时得到泄洪信息，提前做好各项安全准备措施，确保了下游群众的生命和财产安全。今年6月中旬，发生了较大洪水，开闸弃水4次，溢洪水量1590万立方。因洪峰流量只有400秒立米，没有给上下游造成影响。

三、多方争取资金，积极搞好技术改造，促进企业步入良性发展轨道

加大水利工程建设和技术改造力度是实现水电企业健康、可持续发展的重要推手。今年来公司主动出击，着力加强引项争资工作，得到了省水利厅、县委县政府、县委农村工作部等各方面的大力支持。今年9月，溢洪道左岸水毁工程全面修复完成，正式通过县财政评审中心验收。同时溢洪道右岸护坡工程及闸门除锈镀锌项目也在积极申请资金支持。

10月份开始对电厂4#发电机组进行了整体大修，并对主变、蝶阀、气机等主要设备也进行了维修维护。

从11月份开始启动了电厂扩容增效改造工程，公司对此十分重视，作为当前的中心工作来抓。xx电站完全符合《农村水电增效扩容改造财政补助资金管理暂行办法》立项条件，该工程的启动，对于电厂提高发电设备自动化水平，降低电能损耗有着重要意义。12月12日，公司董事长邀请湘西自治州水电设计院领导、专家来xx实地查勘，了解设计任务，并签订了设计协议。目前，我们一边与设计院进行技术沟通，督促进度，一边与县水利局等行政主管部门汇报，积极完成立项报批的前期工作。

四、以加强职工素质教育为突破口，积极开展文体活动，着力提升企业形象

加强职工教育培训工作，不断提高职工文化和技术素质，是一个企业永葆旺盛生命的不竭动力。按照公司倡导的“创建学习型企业，争当知识型职工”的规划与要求，开展了形式多样、内容丰富的职工培训教育工作，取得了较好的效果。今年6月为庆祝建党90周年，公司举办了以“学党史、记党史、颂党恩”为主题的知识抢答赛活动，全体党员及部分职工积极参加。通过这次活动，不仅了解和掌握了党史基本知识，增强荣誉感和使命感，更进一步激励公司全体党员干部和广大职工坚定理想信念，立足岗位、锐意进取，以实际行动完成各项工作目标任务。在每个季度的党员大会、民主生活会中，加强了对党员的党性教育，提高综合素养。按县委“创先争优”工作的部署，组织党员开展公开承诺活动。全年发展预备党员2名，按期转正3名。

8月，为了贯彻落实总公司努力提高职工职业技术水平的工作部署，湖南水利水电职业技术学院与xx公司共同承办了水电站运行与管理培训班。培训教师为既具有丰富教学经验，又有很强的实践操作能力的湖南水职院老师担任。授课内容涵盖水电站的值班运行、电气视图、设备检修、综合自动化等四个方面。教学过程中，继续对学员采用准军事化管理，聘请军事教官领导学员出操出勤。为开拓学员视野，增强水电人的荣誉感，学习期间组织了全体学员到三峡水电站参观学习。公司选派了15名潜力好的优秀职工参加学习，在培训班中表达了东道主的热情，展示了xx技术实力和职工形象。

为正确引导职工崇尚积极、健康、文明的生活方式，公司开展了一系列文体活动。女子腰鼓队、广场舞蹈、羽毛球、篮球等活动都开展得如火如荼。五一、十一等大型节日的文体庆祝活动开展得有声有色。今年还组织全体女职工到浏阳大围山观光旅游。尤其是今年9月份在广泛听取职工意见的基础上，通过加强对职工食堂管理，改变就餐形式和提高饭菜质量，切实解决了职工生活的后顾之忧。目前公司和谐安定、职工团结一心、积极向上，职工精神面貌焕然一新，对公司的精神文明建设及企业文化建设起到了积极的推动作用。

过去的一年，虽然取得了一定成绩，但仍存在一些问题与不足。一是由于设施设备老化加剧，安全隐患突出，安全形式不容乐观；二是企业文化建设缺少内涵及深度，职工参与意识不强；三是由于各方面的原因，企业改革力度不大，有待于进一步深化。四是旅游基础设施较薄弱，没有形成规模产业，竞争力不强。虽然今年打造了一只旅游船并进行了整体装修，但仍需进一步加大投入。

2011年即将过去，我们将迎来崭新的、充满希望的一年。在新的一年里，我们的工作任重而道远，需更进一步努力。我们决心在总公司及董事会的正确领导下，公司全体干部职工以饱满的工作热情和团结务实、脚踏实地的工作作风全面投入到2012年的工作中去，向着制度健全、管理科学的现代新型水电企业迈进。