一次经营2011年工作 总结

第一篇：一次经营2011年工作 总结

一次经营2011年工作总结

自2011年5月份重组以来，经营部任务量大，人手少，且集团下达的新任务多，工作中面临诸多新的挑战。面对繁重的工作任务，经营部上下团结一致，加班加点，一个人平均承担2~3人的工作量，从5月份~11月份之间，共完成人民大会堂三河综合服务基地工程、A号楼大使馆舍等6项工程、西北旺辛店居住组团A地块定向安置房项目A-02地块3标段工程、门头沟S1线区域组团项目定向安置房项目小园项目2C#地块、北京市海淀区翠微小学温泉校区改扩建工程等10多项工程项目的投标工作。在进行招投标、预算工作的同时，经营部为了后期市场经营工作的开展，同步又做了大量的资审编制工作，5~11月共编制资格审查文件20多项。为六公司完成集团下达的经营任务做出了全力以赴的努力。

为了开拓新的市场领域，经营部勇于开拓，不断进取，首次成功办理了天津备案、马鞍山备案手续，为拓展外地市场奠定了坚实的基础。在此同时，又开展了鞍山保障房项目、长春高新技术开发区项目、杭州天港金沙湖项目的市场调研工作，为今后运作外地项目积累了大量宝贵的经验。

随着自管项目的开工建设，经营部本着开源节流的方针，下一年准备加大对在施项目的管理。一方面加强对业主的变更签证、验工计价工作，一方面加强自管项目的成本核算工作，争取项目工程的利润最大化。

在明年新的一年里，经营部将按照集团公司、六公司新的部署安排，以饱满的精神、高昂的斗志，稳步推进市场开发、经营管理的各项工作，确保取得更多、更好的成绩。

第二篇：合伙经营合同书及第一次合伙人

合伙经营合同书及第一次合伙人（会议适用于未办理合伙企业营业执照的企业）

合伙人：姓名、性别、年龄、户口所地、身份证号、经常居住地、联系电话、电子邮件。

上列合伙人在平等互利、公平合理的基础上，经过反复协商，决定共同研究 产品，开发 市场。为了明确各自的权利义务，防止合伙纠纷，签订本协议，以资共同遵守。

第一条 合伙经营的项目和地点

合伙人某甲已在本合同签订日前以自己的名义领取了《个体工商户营业执照》，证号，经营项目，经营地点。

全体合伙人同意，经营中以合伙人某甲的营业执照为合伙经营体的营业执照，经营项目 经营地点。

全体合伙人必须在合伙经营体内从业，不得自己单独或与他人共同投资经营生产同类、近似产品的企业，不得在生产同类、近似产品的企业兼职，并严格保守合伙经营体的商业秘密和技术秘密，维护合伙经营体的利益。

第二条 合伙人出资。

合伙经营体预计投资人民币 万元正，其中现金投资为 万元，无形资产投入 万元。本合同的无形资产是指无形资产投入人在本合同签订日前所持有产品研发、产品设计方案、生产、组装技术。无形资产投入者，必须保证合伙经营体所产生的产品成型实用，且在本合同生效后一年内具有新颖性，并主要负责合伙经营体今后产品的更新换代。本合同生效后所形成的生产新技术、新产品等无形资产为全体合伙人按出资比例共同。在合伙经营体解散时，实际掌握技术者所持有的技术应折价，作为分配得到的资产，但该技术能为全体合伙人知晓，并能操作的除外。无形资产如何折价，由全体合伙人协商，协商不成可按原无形资产的比例计算。

合伙人出资具体情况如下：

1、合伙人某甲投资现金 万元，占总投资 %

2、合伙人某乙投资现金 万元，无形资产投入折价 万元，合计 万元，占总投资 %。

3、合伙人某丙投资现金 万元，无形资产投入折价 万元，合计 万元，占总投资 %。

4、合伙人某丁投资现金 万元，无形资产投入折价 万元，合计 万元，占总投资 %。

5、合伙人某戊投资现金 万元，占总投资 %。

合伙经营体确需追加资金，经合伙人大会决定后，按上列出资比例追加投资，但全体合伙人同意自愿认购除外。无形资产不再计算投资。

合伙经营体有利润时，在帐面上留足流动资金 万元后，首先按投入现金的比例收回各自股本金，然后再按上述比例分配利润；发生亏损时，按上述比例承担亏损，但亏损额在本合同的总投入之内时，按现金股本的比例承担亏损。

第三条 合伙期限

合伙之目的是建立长期稳定的投资关系，实现共同理想和人身价值。现暂定合伙经营期限三年，即200 年 月 日至200 年 月 日。期满后，全部或大部份合伙人准备继续从事本合同之项目生产和经营，且在本合同的合伙期间没有大的合伙纠纷，应继续保持共同投资关系。

合伙经营体以合伙人某甲的个体户营业执照为经营执照的期限原则上定为二年，最长不超过三年。在适当的时候，经合伙人大会决定，合伙经营体可升级为有限责任公司，以后公司章程应以本协议为基础，并根据《公司法》和合伙经营体运行经验制定。

第四条 管理机构

合伙经营体的管理机构设为合伙人大会、董事会和监事会。合伙人大会为最高权力机构，董事会为合伙大会的执行机构，负责日常管理事务、监事会为监督机构，负责对董事会及合伙经营体高级职员的监督。

第五条 合伙人大会组成、职责及召集

合伙人大会由全体合伙人组成。表决时按人（或按出资比例）计表决权。合伙人大会的有效决定为实到会人数不少于应到人数的五分之三，并为由到会数的五分之四的人同意通过为。合伙人的决定对全体合伙人有约束力。

合伙人大会的职责：

（一）决定合伙经营体的经营方针和投资计划；

（二）决定财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）决定增加或减少投资；

（四）决定对合伙人之间转让投资、对外转让投资和新合伙人的加入。

（五）决定合伙经营体转为有限公司的时间、解散和清算等事项；

（六）决定修改本合同；

（七）决定罢免更换董事长、董事以及其工资待遇；

（八）决定会计、出纳员、秘书聘用及待遇；

（九）否决董事会的错误决议，讨论解决董事会的分歧意见；

（十）决定合伙经营体的商业秘密、技术秘密的范围；

（十一）其它应由合伙人大会决定的重大事项。

合伙人大会每年召开一次常会。临时合伙人大会由二位合伙人提议后召开。合伙人大会议原则上由董事长召集和主持，但经催告后董事长未在合理时间内召开合伙人大会，由监事会负责主持；董事长和监事会负责人均未在合理时间内召开会议，由其它合伙人推举的代表主持合伙人大会。召开合伙人大会议，•应于会期的十五日以前将开会的议题、预案、时间、地址通知全体合伙人。合伙人大会应当由秘书制作会议记录，出席会议的合伙人应在会议记录上签名。会议记录作为合伙经营体重要档案材料长期保存于秘书处，并抄送全体合伙人。

第六条 董事会组成、职责及分工

董事会由合伙人某甲、合伙人某乙、合伙人某丙三人组成，由合伙人某甲任董事长，对外代表合伙经营体进行民事活动。未经合伙人大会决定，不得免除董事长和董事的职务。董事会行使下列职权：

（一）执行合伙人大会的决议，并制定具体实施方案；

（二）决定合伙经营体的日常管理事务；

（三）决定合伙经营体内部管理机构的设置；

（四）聘用管理人员及职工，并决定其报酬事项，但应由合伙人大会决定的除外；

（五）制定合伙经营体的规章制度。

（六）决定产品的价格。

（七）其它应由董事会决定事项。

董事会表决按人计表决权，实行少数服从多数。董事会不能形成决定时，召开合伙人大会讨论决定。董事会的决定由分工的董事负责执行。

第七条 监事会组成、职责及分工

监事会由合伙人某丁、合伙人某戊组成，由合伙人某丁负责。

监事会职责：

（一）各种财务报表均应抄送监事会；

（二）每季或半年检查一次财务收支情况，必要时可要求财务人员、保管人员协助清产核资；如还有疑问，可要求董事会作出解释，并可根据实际情况决定聘请注册会计师审计财务，费用由合伙经营体承担；

（三）对董事及高级管理人员执行职务时违反法律、法规和本合同的行为进行监督，并

提出处理方案提交合伙人大会决定；

（四）当董事及高级管理人员的行为损害合伙经营体利益时，要求他们予以纠正，并可提出赔偿方案提交合伙人大会决定。

（五）其它应由监事管理的工作。

第八条 秘书职责

在合伙经营体经济条件许可的情况下，可聘律师或大家公认的秉公正直的非合伙人担任秘书。秘书应对合伙人大会负责，并应严格保守商业秘密。因其过失造成损失应承担连带责任。

秘书职责：

（一）为合伙经营体提供法律意见；

（二）拟定合伙人大会、董事会的议事规则和企业的规章制度；

（三）记录合伙人大会、董事会重要会议内容，并按规定抄报有关人员。

（四）保管重要文件、会议记录和一切经济合同等重要档案，检查决议、合同执行情况，并向合伙人、董事、监事报送情况；

（五）调解合伙人纠纷，并督促调解方案的执行。

第九条 财务原则及财务人员

合伙经营体应建立健全合伙经营体的财务、会计制度。要做到月、季有报表。年终必须有财务报告，并附资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务情况说明书、利润分配表。为了保证不断地发展壯大，每年在分配分红前应提 ％作为公积金。

合伙经营体实行合伙人某甲、合伙人某乙共同签字报销的制度，合伙人某甲在主持日常经营过程中，对日常费用开支 万元以下/月和货款 万元以下/月的有预支权，但事后须经合伙人某乙同意。凡未按此程序执行的，合伙人有权要求责任人承担非法报销的金额。

担任会计、出纳的人员必须提供一定数量的财产担保或有担保能力的保证人；其本人必须公平公正，不得服从不正确的指挥，不得损害任何合伙人的利益；必须做到帐目清楚、帐帐相符、帐物相符；必须协助监事履行监督职责。因过失造成合伙经营体的损失，应承担单独或连带赔偿责任。

第十条 违约责任

1、逾期交纳投资款，按日千分之一计算违约金，逾期两月者，按中途退伙处理；

2、合伙人中途退伙或中途转让投资，应按退伙金额的50％承担违约金。合伙人退伙后一年内从事本合伙经营体同类或近似的业务，应承担违约金 万元；

3、合伙人在合伙期内自己或与他人又投资经营本合伙经营体同类或近似业务的，应承担违约金 万元。经教育仍不改正的，可取消合伙人资格，没收投资款，并应承担违约金 万元。

4、合伙人因个人原因造成合伙经营体经济损失，首次按损失额的50％赔偿，第二次全额赔偿，第三次及以上的，按损失额的1.5倍赔偿。

5、合伙人泄露合伙经营体商业秘密、技术秘密，承担违约金 万元。

6、合伙人投资后未在本合伙经营体内从业，按中途退伙处理。

7、财务人员及相关人员不配合监事的工作，自从收到监事书面催告后按日 元承担违约金。支持财务人员不履行配合义务的董事及相关责任人也应按此标准承担违约金。

8、合伙人利用职务之便侵占合伙经营体的资产，或挪用合伙经营体的资产三个月未归还的，首先用其投资清偿，并按违约金额的30％承担违约金。如其投资不足清偿时，除继续承担清偿责任外，按中途退伙处理。

9、合伙人的个人债务不能影响合伙经营体的财产，否则，以其投资清偿其个债务。如恶意将个人债务转嫁到合伙经营体，按中退途退伙处理。

上述之违约金是建立在对违约损失正确预测之结果。合同成立后，任何一方均不以任何

理由主张违约金过高而向法院主张减少违约金，但可以以损失超过本条之约定而主张增加赔偿金。

本合同所指的损失包括守约方的投资本金、利息损失、可得利润损失、主张赔偿权利的律师费、调查费、差旅费以及其它杂费损失。利息损失，按日万分之二计算，可得利润损失按违约前12个月的平均利润计算，但不低于年利润率的30%，律师费按争议总额5%计算，差旅费按每天200元/人（不含交通费）计算，其它费用按正式票据所记载的金额计算。依据上列规定所获得的违约金和赔偿金，作为合伙经营体的营业外收入。

第十一条 争议的解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先应由合伙人大会解决，其次应由秘书或纠纷方共同认可的非合伙人调解。不到万不得已，不能通过诉讼解决。本合同纠纷由成都市 区人民法院受理裁决。

第十二条 附则

1、本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

2、合伙人的经常居住地或户口所地发生变更，应及时通知合伙经营体。

3、为履行本合同之通知行为按以下方式处理：对于能及时履行，按本合同记明的电话通知对方；不能及时履行的，按本合同记明的户口所在地以特快专递方法通知；推定特快专递发出的第五日为正式通知日。合伙人收到书面通知后十日内未提出异议，视为默认或放弃抗辩权。合伙人收到召开合伙人大会书面通知而不到会的，视为放弃表决权或同意开会通知书所载明的大会预案。

4、合伙人的身份证复印件和经常居住地居委员的《居住证明》是本合同的附件。

5、本合同一式七份，合伙人、合伙经营体及四川成都同兴达律师事务所（律师赵军）双方各持一份。

合伙人签字：

第一次合伙人大会决定

时间：

地点：

主持人：合伙人某甲

参加人：合伙人某乙、合伙人某丙、合伙人某丁、合伙人某戊

记录人：

大会决定：

一、董事会成员分工为：

1、合伙人某甲作为合伙经营体的董事长，代表合伙经营体对外进行民事活动。全权负责合伙经营体的各项管理，负责产品自销及经销、建立行销网络、拟定人员编制、制度、规划、财务管理等工作。

2、合伙人某乙负责产品研发、更新、生产计划、内部管理工作、财务报销审核。

3、合伙人某丙负责材料采购、产品研发及更新、工程预算结算。

二、一切开支和收入，均应由合伙人某甲、合伙人某乙共同签字认可。合伙人某甲为合伙经营体之利益与客户应酬等方面所产生的交际费用全由合伙经营体承担，但必须要有相关的依据和票据。单次金额在 元以上时，应时前征得合伙人某乙的同意。合伙人某甲为市场部业务的各项开销，由合伙人某甲个人承担。

三、合伙人目前的工资及通讯费如下：

四、合伙人某丁为监事会的负责人，除履行监事职责外，还应负责工程安装排程、技术指导、产品研发；合伙人某戊除履行监事职责外，还应负责工程安装、技术指导。

五、商业秘密和技术秘密的范围：作为无形资产入股的技术、设计方案、新产品开发信息、生产技术、产品成本、不能公开的出厂价、财务状况、目前和将来形成营销网络、客户资料、合伙人内部分歧意见、重大诉讼事项等等。

以上决定经合体到会合伙人一致同意通过，符合《合伙经营合同书》的规定，因此，从即时进对全体合伙人有约束力。

上述决定由董事会负责实施，监事会监督执行。

到会人签字：

第三篇：2011经营情况工作总结 （推荐）

关于江苏松银投资担保有限公司

2011经营情况工作总结

尊敬的董事长、监事长，各位董事、监事：

我代表江苏松银投资担保有限公司，向大会作2011公司经营情况报告，并请大会审议，2011经营情况工作总结。

2011年，是极不平凡的一年，江苏松银投资担保有限公司经受住了历史罕见的重大挑战和考验，在以杨自川同志为核心的董事会的坚强领导下，全体公司员工团结一致、奋力拼搏，战胜各种困难，总体来说，取得了较好成绩。下面对2011工作做如下总结：

一、基本情况

1、江苏松银担保投资有限公司成立于2008年12月，注册资本9900万元，是江苏省信用再担保体系主办机构，2011年中国人民银行资信评估机构评为“A-”级，中国工商银行信用等级评为“A+”级，在镇江市政府对企业评级中被评为“二星”级企业。是江苏省工商银行49家重点合作客户之一，公司遵循政府指导、市场运作，优化服务、便利融资，规范运作、防范风险等原则，主要为镇江市中小企业申请流动资金短期银行贷款提供融资担保服务。

2、公司目前已与工商银行、镇江农村商业银行签订合作协议，并与中国银行、江苏银行等多家金融机构建立合作关系，本着稳健的原则2011年共为76户中小企业提供了融资担保贷款2.66亿元。3、2011年是机遇与挑战并存，江苏省为规范担保公司行业的行为，进行了有序的清理整顿，极大的改善了中小企业的融资环境。于此同时，由于国家宏观调控、央行财政政策、货币政策的调整，以及镇江地区银行在钢贸行业信贷风险的过度集中，鉴于控制风险、分散风险的考虑，各大银行纷纷暂停对钢贸行业的授信、放贷，甚至停止了与钢贸企业有关联担保公司的合作。针对宏观调控政策下钢贸行业的严峻形势，公司积极果断调整应对措施，全力保持公司业务平稳发展，开辟了区别于传统业务范畴的新业务，这里包括业务品种创新、产品结构创新，加大关注商业担保、制造业担保、特别是对非钢贸企业的担保业务，通过各大资源平台培养并形成自己的优质客户群，现有的资源平台包括江苏依林木业工业园区、镇江铭基商贸城、镇江惠龙港物流园等。

二、经营与管理情况

1、公司的全部资本金均存在协议银行，没有从事短期投资、发放贷款等监管部门规定不得从事的业务。公司严格按照规定计提各项准备金，已按照当年保费收入的50%提取未到期责任准备金，并按不超过当年年末担保责任余额的1%提取担保赔偿准备金，工作总结《2011经营情况工作总结》。

2、三年来公司累计办理担保业务231笔，对外担保总金额12.1亿元，2011年公司对外担保金额2.66亿元，目前公司在保责任余额1.67亿元。担保收费为年费率1.68%。

3、公司治理情况

（1）建立健全组织机构，逐步形成董事会领导下的总经理负责制的长效机制，下设业务部、风险部、财务部、办公室等部门。拥有一批会计师、经济师、律师等专业人才，并通过广纳贤能，致力于组建高素质高效率的专业融资担保团队。

（2）今年公司根据江苏省融资性担保公司多个工作指引，建立并健全公司治理结构，完善议事规则、决策程序和内审制度，保持公司治理的有效性。公司建立了以安全性、流动性、合法性、收益性为准则，市场化运作的可持续谨慎经营模式，成立了担保项目评审委员会，规范业务操作程序，专门制定了《评审会制度》、《风险金及责任追究制度》、《关于风险责任承担协议》等一系列关于公司业务发展地方化、多元化的治理制度。

（3）开启了“业务培训，员工自学、互学”的新模式，公司管理人员先后参加了江苏省融资性担保公司高管学习班、镇江市助理信用管理师学习班、上海复旦大学继续教育。公司业务培训班开班以来，已先后筹划了《计算机基础应用及财务核算基础知识》、《关于银票担保业务的品种介绍与业务流程》、《关于流贷担保业务的品种介绍与业务流程》、《风险评估办法的运用》、《关于个贷担保业务的品种介绍与业务流程》等课程，我们正朝着学习型、团队型公司阔步迈进。

三、存在的问题和建议

总结和回顾三年来与银行合作支持中小企业融资担保工作实践，还明显存在一些问题，主要体现在：

1、一些钢贸企业客户经营力度不够，市场推荐企业质量有待提高，贷后管理工作还显薄弱。

2、由于银行人员精干，人手少，任务重，银行续贷项目上报审批的时间较长，整体效率还有待提高。

3、由于融资担保各个环节的原因，客户融资成本仍相对偏高。

4、银行贷款期限和品种单一，不能满足客户多样化需求。

四、丰硕成果交答卷、再创新高在明年

截止到2011年11月30日，公司实现担保费收入335.19万元，担保赔偿准备金548万元，短期责任准备82.8万元，实现未分配利润318万元。

根据预测2012年授信额度，累计担保余额，估计2012年业务量、业务收入、利润都将翻一番。

尊敬的董事长、监事长，各位董事、监事，各位股东：

2011年，我们在组织建设、制度建设、业务发展、产品创新、团队建设、企业文化等方面取得了较为丰硕的成果。

崭新的2012年即将到来，让我们继续团结在以杨自川同志为核心的董事会的坚强领导下，坚定必胜信心，勇敢面对挑战，扎实工作，锐意进取，一如既往的坚持“互利共赢，服务中小企业”的宗旨，秉承“严谨、诚信、务实、共赢”的工作理念，我们坚信通过全体公司员工的共同努力，我们定能书写松银历史的新篇章！

谢谢！

江苏松银投资担保有限公司

二〇一一年十二月二十二日

第四篇：经营工作总结

专业技术工作总结

自从2011入职以来，我在公司经营管理部门工作近七年，一直从事土建预算工作，经过几年的工作锻炼和努力学习，能够熟练精确的完成各类土建项目的预算工作。在工作中，我不仅要算量，还要与项目部物资部、工程部沟通，相互配合工作，更有挑战的一项工作是与分包单位进行对量，分包单位的预算员，大多现场经验丰富，手算能力强，在对量过程中，他们对工程量的把握十分细致，我们既要做到不漏算，又要保证不重复算量，这时就要求我自己对图纸高度熟悉，对现场的施工情况十分了解。随着工程的进行，任务的加重，公司对我们能力的要求也越来越高，既要熟练使用广联达钢筋、图形软件、计价软件，也要对办公软件的各项常用功能了如指掌，这样才能快速的对数据、文字进行编辑处理。

由于工作需要，我们需要参与一些项目的投标工作，每次投标任务紧急，要求我们能够快速计算工程量，分类汇总，并准确填写到计价文件中，形成投标文件。由于计量和套价工作对理论知识水平要求较高，这就需要我们花费时间和心思去学习清单计价规范和地方定额计价规范了，有了理论基础，我们才能准确的算出工程量、套价不漏项。当然，仅仅知晓预算方面的理论知识也是不够的，一名合格的预算员并不仅仅局限对清单、定额的熟悉，还包括对施工规范、标准图集、施工工艺的熟悉。比如说钢筋的弯钩、搭接和锚固长度。根据规范要求，不同部位、不同砼标号、不同的环境，有不同的搭接和锚固长度，这些对钢筋算量影响较大。所以掌握施工规范、标准图集对一名造价人员来说也至关重要。现将本人做预算的步骤总结如下：

一、接到一份完整的图纸后，不是急于算量，而是要仔细阅读图纸，了解工程结构，悉知该建筑的用途和功能，领会设计意图。对工程有个详细了解，形成工程基本立体架构，并做好图纸记录。

二、搜集图纸所需的规范、标准图集，并掌握其工作内容。

三、仔细阅读工程的施工组织设计，了解施工部署、施工流向、人员和机械的配置，这样才能保证在套定额的时候不漏项。

四、选择所需定额和配套的取费文件及有关的通知、调整资料，并对造价信息未注明或者特殊材料、设备进行市场询价。

五、工程量的计算必须按照所选工程定额的计算规则进行计算。工程量的计算顺序有按施工顺序法计算的既先地下后地上，先室内后室外，先结构，后装修。有按定额项目顺序计算的，也有按图纸顺序计算的等凭自己的习惯而定。一般情况下，我会按施工先后顺序计算，这样思路清晰，工序明确，工艺熟悉。

六、套用定额子目，在套用时要注意工作内容是否与施工图纸、规范和标准图集一致，不一致时应调整定额的相关内容。特别脚手架的套用，一定要领会定额的实质。

七、定额的取费是根据工程的类别和施工现场所在的区域来确定费率和标准。因此要确定工程是一类、二类、三类工程，属于工业建筑还是民用建筑，施工现场是在城市还是乡镇或者其他地区。这样才能准确确定费率。

八、材料的价格调整一定要依据施工所在地的造价管理机构发布工程材料造价信息为准。

九、编制说明,一般包括编制依据，编制采用的定额及取费和造价信息第几期。采用预算编制软件等内容。

七年的时光匆匆而过，我已从稚嫩变的精炼，在今后的工作中，坚持认真对待每一个数据是我的工作原则，坚持在思想上正确对待每项工作任务是我的做事态度，坚持努力学习继续提高执业水平是我的人身目标，努力完善自我，为实现自我价值不断奋斗，为公司的业务发展尽绵薄之力。

第五篇：2011经营工作总结

****有限公司 2011经营工作总结

按照**办发„2012‟1号通知要求，现将公司2011经营情况、主要工作及2012年经营措施做以简要汇报。

2011年经营情况

一、基本情况

1、****有限公司截止2011年12月末平均职工人数2**名。2、2011年12月末计提工资**额 56.****万元,累计实际发放工资65.2**万元,比上年同期计提工资**额**5.**2万元减少****万元,实际发放工资**1.0**万元减少5.**0万元，人均月工资 ****元。

二、购进、销售及库存情况分析

1、购进情况

2011年12月末购进产品11**62.5**吨,金额**2**5.94万元, 和上年同期相比购进产品40**0**.56吨,数量减少2**945.0**吨，金额1**9**0.9**万元相比减少96**4.99万元。

其中:购进散油10******.****吨,平均单价（不含税）**51**.09元/吨 ,金额****02.94万元,上年同期数量2006**.29吨，相比减少96**9.41吨，平均单价（不含税）6****6.46元/吨，增加641.6**元/吨，本年外购散油**0**4.92吨,上年外购散油1**996.**9吨，相比减少10921.9**吨。粕产品购进24**.1**吨,平均单价2200元/吨,金额 54.****万元, 与上年同期相比购进产品1909**.**5吨,数量减少1****46.5**吨，平均单价191**.56元/吨,增加2**2.44元/吨。

小包装油购进2**2.95吨,折252**4件,平均单价（不含税）10**60.15元/吨,金额250.66万元,上年同期包装油购进29**.****吨,折**0496件,相比数量减少5222件,同期平均单价（不含税）**6**1.****元/吨,减少20****.**2元/吨。

2、主要产品销售情况

2011年12月末产品销售**量为19**22.6** 吨,金额12**05.4**万元，较上年产品销售**量********4.99吨，减少1**652.**2吨，上年收入金额16**1**.****万元相比减少 4111.95万元,原因是**市场行情不景气,产品销售处于低迷阶段,实现收入变小,库存产品增大所致。

销售散油14122.4**吨,平均售价(不含税)**112.66元/吨, 金额1145**.0**万元,较上年同期1**695.21吨,平均售价(不含税）691**.41元/吨, 金额122****.4**万元,数量减少**5**2.**4吨,平均售价(不含税)增加1199.25元/吨，金额减少****6.**6万元。

其中:外销散油96**4.11吨,平均单价****05.0**元/吨,金额**042.69万元,形成毛利6**9.**6万元, 上年外购散油销售1**996.**9吨,数量减少4**12.****吨,平均单价6995.**1元/吨，提高1**09.**2元/吨,形成毛利4****.**6万元,相比增加155.90万元。

销售精包装2659**件, 折24**.52吨,与上年同期销售**5194件，折**50.11吨，相比数量减少**596件，其中:外销包装油1**2.**2吨,折1241**.50件，平均单价9262.94元/吨,金额 12**.0**万元,形成毛利9.41万元。

销售粕类产品**199.**6吨,平均单价1619.**1元/吨,金额51**.**2万元,其中:棉粕22**2.****吨,平均售价为1******.9**元/吨；上年同期销售棉粕1******0.25吨，平均售价为222**.****元/吨；相比数量减少156**0.**9吨,售价减少449.**1元/吨，其中:外销棉粕22**2.****吨,平均单价1******.9**元/吨,金额**96.91万元,亏损 4**.95万元,粕类产品市场低迷。

3、主要产品库存情况

2011年12月末产品库存**量为**5**0.6**吨,较上年同期库存16490.**2吨减少**960.14吨, 金额****29.4**万元, 较上年同期库存金额**0****.0**万元，减少****4**.64万元。

其中:库存散油**621.64吨, 库存单价(不含税)6650.24元/吨, 金额240**.4**万元,库存三级棉油**5**1.56吨, 库存单价(不含税)66**0.96元/吨, 金额2**6**.29万元;库存四级葵油50.0**吨, 库存单价(不含税)**02**.95元/吨, 金额40.19万元。

库存粕4****1.**2吨,库存单价为1**0**.**2元/吨，金额****0.**2万元；棉粕库存**59**.**0吨,库存单价为1990.**0元/吨，金额**16.25万元, 库存葵粕12****.02吨,库存单价为1291.96元/吨，金额164.4**万元。

库存精包装**9****件, 折****.**2吨,库存单价101.16元/件,金额40.24万元,其中:5升*2羚羊唛葵油库存**004件,单价95.41元/件,金额2**.66万元;5升*2域香坊葵油库存494.50件,单价****.****元/件,金额4.****万元;2升***羚羊唛葵油库存2件,单价**6.**2元/件,金额0.02万元;2升***红花籽油库存1**件,单价112.25元/件,金额0.15万元;5升*2红花籽油库存**56.50件,单价152.50元/件,金额5.44万元。

三、主要会计数据和财务指标分析

（一）、主要会计数据：

2011年12月末资产**额 **929.**9万元, 与上年同期12**02.99万元相比减少4******.10万元,负债**额69**1.9**万元, 较上年同期1102**.****万元，相比减少4055.**6万元;所有者权益**额95**.92万元, 较上年同期12**5.26万元减少**1**.**4万元;资产负债率****.92%, 较上年同期**9.6**%减少1.**1个百分点；从以上指标对比可以看出企业负债占**资产的比重有所减少, 原因是公司在经营过程中**公司借款减少，2011年12月末**公司借款**900.21万元比上年10015.**6万元减少6115.55万元 , 资产减少是因为采购油品垫付资金,预付款较上年同期减少2**62.44万元,存货较上年同期减少****4**.64万元,货币资金减少12**.****万元,所有者权益减少由于净利润亏损**1**.**4万元所致。

2011年12月末实现主营业务收入12**05.4**万元,与上年同期16**1**.****万元,相比减少4111.95万元；主营业务成本120**4.5**万元，较上年同期主营业务成本159**0.**5万元相比减少**9**6.1**万元。

本月末实现利润**额-**1**.**4万元，与上年同期实现利润210.1**万元，利润减少52**.52万元,原因是**行业受国家政策调控，产品市场低迷，销售不畅，存货周转速度慢，承担财务费用较大。

2011年12月完成增加值25**.**0万元,累计完成-24**.60万元,上年同期累计完成**41万元,相比减少5**4.60万元。

（二）、主要财务指标分析

1、偿债能力指标分析：

流动比率1.12,上年同期 1.11增加0.01；速动比率0.64较上年同期0.4**增加0.1**；流动比率、速动比率低于标准值，说明企业存货的流动性较差，企业偿债能力较差, 但指标比上年增加是因为**公司借款**900.21万元较上年减少6115.55万元,企业存货比去年同期减少****4**.64万元,预付款较上年减少2**62.44万元。

2、营运能力指标分析:2011年12月末应收帐款周转率为10.2**次，与上年同期5**.**2次相比减少4**.05次，由于当年应收账款较上年增加1**11.****万元，存货周转率为2.**1次，与上年同期2.6**次相比减少0.**2次。

**、盈利能力指标分析：

12月销售毛利率实际数5.2**%, 上年同期5.0**%,销售净利率实际数-2.50%,上年同期1.21%,净资产收益率实际数-****.1**%,上年同期 16%；通过以上指标分析可以看出公司效益今年与上年同期的毛利有所减少，**市场疲软,销售不畅，期间费用比上年同期加大******.94万元。

四、收入、费用分析

（一）产品销售收入、成本分析

2011年12月末实现主营业务收入12**05.4**万元上年同期16**1**.****万元相比减少4111.95万元，主营业务成本120**4.5**万元上年同期159**0.**5万元相比减少**9**6.1**万元，主要是产品销售数量比去年同期都有所降低,销售单价比去年同期都有所增加，反映在散油销售数量减少**5**2.**4吨,销售单价提高1199.25元/吨,毛利增加4**.19万元;小包装销售数量减少**596件,毛利增加10.95万元，粕类销售数量减少161**0.**9吨,销售单价减少5**4.****元/吨,毛利减少246.**1万元。

（二）、期间费用分析

2011年12月末发生期间费用96**.26万元较上年同期629.**2万元增加******.94 万元,比预算495万元增加4****.26万元,主要是财务费用较预算增加265.4**万元。

1、营业费用419.26万元, 较上年2**0.**6万元增加1****.50万元,较预算增加116.****万元;与上年同期相比增加原因主要是外采外销产品运费同比减少**2.65万元、展览费增加5.12万元、宣传费增加24.10万元、仓储费增加1**.**0万元、装卸费增加5.61万元、养老统筹、公积金减少6.41万元、小车费用减少 0.15万元、差旅费增加2.29万元、房屋租赁费增加11.**6万元、其他费用增加24.****万元。

2、财务费用545.4**万元,较上年**4**.56万元增加 196.****万元，较预算2**0万元增加265.**2万元，财务费用较上年增加的原因是银行贷款利率上调，分别在**公司借款和乌鲁木齐兵团农行营业部贷款所承担利息 545.**9万元所致。

五、现金流量分析

经营活动现金净流量为21.69万元，较上年同期1950.4**万元减少192**.**9万元，主要原因是经营活动现金流入1**0**5.**6万元,较上年同期**2****9.**9万元减少14654.5**万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少566**.****万元,收到其他与经营活动现金比上年减少**991.16万元；经营活动现金流出1**06**.6**万元,较上年同期**0****9.40万元减少12**25.****万元，其中：支付购买商品、接受劳务的现金减少19**06.11万元,支付的其他与经营活动现金比上年增加**04**.4**万元。

投资活动现金净流量-6**.**1万元，较上年同期-0.19万元增加固定资产投资6**.52万元。

筹资活动现金净流量为-**0.**1万元,上年同期-20****.6**万元减少1996.**6万元,原因是银行借款本金减少，借款时间比上年时间周期短,承担的利息较去年同期减少。

六、固定资产投资情况

2011年12月固定资产原值1**0.**5万元,累计折旧 **5.4**万元,临汾分公司固定资产减值准备12.5**万元，由于临汾分公司资产未处置，固定资产折旧已提，减值准备也计提，导致固定资产净值92.**5元。

七、资金使用、周转、年末占用情况 截止2011年12月**1日公司账面短期借款1000万元，**股份公司借款**900.21万元，日常资金全部用于采购产品，年末货币资金1**.**2万元；应收帐款未收回资金214**.16万元；其他应收款14.2**万元；预付账款占用资金2**1**.22万元；存货占用资金******4.1**万元，由于市场行情不稳定，销售不能实现，两项款占用资金较大，资金周转次数较小。

主要工作

1、完善销售管理办法。2011年针对公司销售中存在的问题，出台了新的整体销售方案，经公司领导班子多次商讨，制订**公司销售工作流程和责任制，与公司各部门签订经济责任书，做到责任到部门、层层有责任、人人有压力，使每个员工认识到公司生存与发展与个人息息相关。

2、切实做好信息化工作，用信息化提升利润最大化。价格监测网的建立促进了公司信息互通，资源共享，在一定程度上防止价格风险，为公司实现科学决策筑起平台，同时降低了销售成本，增强公司的产品增强竞争力，为吸引潜在客商创造商机。

3、注重企业文化建设，提高企业知名度。通过多种形式宣传企业，今年在**公司的支持下，在乌市、博乐两地成功的举办了小包装油产品推荐会，并与**广汇篮球俱乐部签订产品战略合作伙伴，与乌鲁木齐市SOS儿童村组织了捐赠活动，大大提高了公司社会效益，拓展了品牌知名度。

4、积极拓宽市场，扩大产品市场占有率。今年初与湖北武汉中百集团合作，将“羚羊唛”特色包装油进入武汉零售市场，产品直销到终端市场。

5、保稳定、促团结。领导之间在工作上互相通气、互相协作，有问题摆在桌面上，通过思想交流，消除隔阂，对不宜简单摆在桌面上的问题，个别谈心、个别消化。与公司部门领导及员工促膝谈心，解公司目前急需解决问题，排员工之忧，提高员工对企业的责任感与使命感，增强员工的凝聚力。

6、对全体员工的工资进行了普调。根据**经济社会发展和居民消费水平，对**公司各岗位人员工资进行了调整，激发了广大员工的工作热情。

7、加大清欠力度，将公司损失降到最低。对**公司前期欠款，我们进行了周密细仔的分工，分头多次赴南疆、北疆各厂，对未履行的购货合同坚决履行，对没有产品供应的生产厂家，摧收货款。

8、制定企业管理制度和工作流程。为贯彻执行**公司统一管理，统一品牌、统一价格、统一销售、统一包装的经营模式。**公司分为五个部，财务部、业务部、**部、物流运输部，每个部门定岗定编，并规范了管理制度和工作流程，同时迅速恢复各驻厂物流销售中心，现多部分生产企业的销售业务已基本衔接完成。

9、积极做好产品移库。****产品主要销往内地市场，但又因铁路运输的瓶颈，严重制约产品流通，我们积极想办法，通过各种渠道以最低的价格，最快的速度将产品运往内地。

10、解放思想，转变观念，拓宽销售渠道。抓住市场机遇，做好外采外销。我们在积极做好生产企业产品销售的同时，抓住市场机遇，坚决执行**公司外采油品的决策，我们以最快的速度、最好的质量、最低价格采购油品。

2012年经营措施

2012年仍将是**行业非常艰辛的一年，近几年**行业大起大落，多数**企业面临关、停、并、转。做为**企业，是生产企业与终端市场的桥梁，如何做好生产企业的服务，促使企业资金快速良性的循环，将是我们**公司继续努力的方向。

1、坚决贯彻执行**公司统一管理，统一品牌、统一价格、统一销售、统一包装的经营模式，做好生产企业的销售工作。

2、解决思想，转变观念，立足疆内、拓宽疆外市场。走出去，变坐商为行商，将产品销售的主要区域移到内地，除继续做好湖北**物流的移库外，不断的加强与内地客户的联系，并积极开拓新的客户和建立新的销售网点。多渠道与内地**行业联手，全力打造“**”品牌的油及副产品。

3、快速判断市场，准确做出决策，抓住目前市场油价行情，科学分析和准确把握，快速从南疆、北疆地区外采油品。全力以赴抓好产品销售工作，有效控制成本，提升利润空间。

4、进一步加大清欠力度，对责任人制定硬指标，确保企业资产的快速安全回收，将企业损失降到最低。

5、铸造团队精神，实施营销带动战略，推进产业集聚发展。按照多成份、多形式、多渠道、少环节、少程序的商品流通新格局，转换经营机制，搞活产品流通。

6、从**公司发展战略大局出发，着力构建公司“大外贸、重文化”的格局，重点发展公司物流服务、品牌文化、营销规划、通过文化建设拉动公司知名度，实现公司经济又好又快发展。

7、大力发展多种形式的**活动，深度开发中西亚及周边市场，为下一步商贸合作超常规、跨越式发展，构建大企业、大集团，构建产业集群和延伸产业链打下了坚实基础。把公司建成对外开放、经贸往来的重要窗口和桥梁而不懈努力。

总之，新的形势、新的任务、新的目标，对**公司领导班子提出了新的要求。我们将抓住机遇，扎实工作，解放思想，与时俱进，以高度的政治责任感、饱满的工作热情，创造性地开展工作，力争使各项工作有一个新气象、新突破，为****公司的经济发展尽全力。不辜负领导对我们的期望，谢谢大家！

****有限公司 二0一二年二月十日