2017年驻马店开发区财政决算执行情况报告

第一篇：2017年驻马店开发区财政决算执行情况报告

2017年驻马店市开发区财政决算执行情况报告

2017年，面对复杂的经济环境，市财政局认真贯彻落实国家、省、市、区一系列促进经济发展的工作要求，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，攻坚克难，锐意创新，有力地促进了我区经济社会发展。为反映我区国民经济及各项事业发展情况，总结财政改革成果，现将2017年开发区财政决算编制情况简要说明如下： 一、一般公共预算收入完成情况

2017年一般公共预算收入完成41400万元，为年度预算的102.5%。同比增长4.6%，增收1809万元。

（一）税收收入完成情况

2017年税收收入完成36663万元，为年度预算的102.2%，占一般公共预算收入的88.6％，同比增长13.1％，增收4248万元。

增值税完成18068万元，为年度预算的115.8%，同比增长32.3%，增收4414万元。营业税完成323万元，为企业补缴的营业税。

— 1 — 企业所得税完成4966万元，为年度预算的118.2%，同比增长26.5％，增收1039万元。个人所得税完成1114万元，为年度预算的139.3%，同比增长64.8%，增收438万元。城市维护建设税完成1725万元，为年度预算的78.9%，同比下降0.3％，减收5万元。房产税完成350万元，为年度预算的107.7%，同比增长20.3％，增收59万元。印花税完成466万元，为年度预算的93.2%，同比下降1.9％，减收9万元。

城镇土地使用税完成1839万元，为年度预算的87.6%，同比下降7.2％，减收142万元。土地增值税完成5445万元，为年度预算的87.8%，同比下降9.7%，减收585万元。车船税完成1602万元，为年度预算的116.9%，同比增长33.1％，增收398万元。耕地占用税完成765万元，为年度预算的29.4%，同比下降68.7％，减收1682万元。

（二）非税收入完成情况

2017年，非税收入完成4737万元，为年度预算的105.2%，占一般公共预算收入的11.4％，同比下降34%，减收2439万元。

专项收入完成1946万元，为年度预算的105.5%，同比增长17.4％，增收288万元。

— 2 — 行政事业性收费收入完成1689万元，为年度预算的108.5%，同比增长33.3％，增收422万元。

罚没收入完成285万元，为年度预算的35.6%，同比下降92.9％，减收3729万元。国有资源（资产）有偿使用收入完成763万元，为年度预算的381.5%，同比增长456.9％，增收626万元。

捐赠收入完成1万元。

政府住房基金收入完成53万元，为年度预算的53%。二、一般公共预算支出完成情况

2017年，一般公共预算支出完成58175万元，为调整预算的100%，同比下降13.3％，减支8955万元。主要项目完成情况为：

一般公共服务支出完成5123万元，为调整预算的100%，同比增长12.2％，增支558万元。

公共安全支出完成1728万元，为调整预算的100%，同比增长85.6％，增支797万元。

— 3 — 教育支出完成14921万元，为调整预算的100%，同比增长11.8％，增支1572万元。科学技术支出完成321万元，为调整预算的100%，同比增长45.9％，增支101万元。文化体育与传媒支出完成41万元，为调整预算的100%，同比下降60.6％，减支63万元。社会保障和就业支出完成5675万元，为调整预算的100%，同比下降15.8％，减支1061万元。

医疗卫生与计划生育支出完成7021万元，为调整预算的100%，同比增长24.3％，增支1371万元。

节能环保支出完成608万元，为调整预算的100%，同比下降71％，减支1486万元。城乡社区支出完成13518万元，为调整预算的100%，同比增长23.4％，增支2559万元。农林水支出完成2470万元，为调整预算的100%，同比增长44.7％，增支763万元。交通运输支出完成6万元，为调整预算的100 %，同比下降25％，减支2万元。住房保障支出完成1274万元，为调整预算的100%，同比下降86.5％，减支8140万元。

三、政府性基金收支预算完成情况

— 4 — 2017年，基金预算收入累计完成3973万元，为年度预算的7.9%，同比下降75.1%，减收11965万元。基金预算支出累计完成5565万元，为年度预算的11%，同比下降72.2%，减支14447万元。

四、社会保险基金预算完成情况

2017年，开发区社会保险基金预算收入完成3076万元，为年度预算的96.6%，与上年相比减少337万元，下降9.9%。开发区社会保险基金预算支出完成3317万元，为年度预算的93%，与上年相比增加304万元，增长10.1%。

五、决算中其他需要说明的事项

（一）关于财政资金预决算反映口径的说明。2017年，为提高预算到位率，在编制开发区年初预算时，将上年结转资金、上级提前告知资金等与年初一般公共预算收入一并编入年初收支预算；年度预算执行中，新增转移支付、新增债券资金等也及时纳入了预算。预算编制和执行的规范化，使决算真实、全面地反映了开发区财政资金收支情况。

（二）关于债券资金的说明。2017年，省财政厅发行债券分为两种：置换债券和新增债券。

— 5 — 收到债券资金时，要全额计入“债务转贷收入”项目；使用时，置换债券资金用于归还债务系统中到期的债务本金，新增债券资金并入地方财力，新增一般债券形成一般公共预算支出，新增专项债券形成政府性基金预算支出。

（三）关于一般公共预算净结余的说明。根据《预算法》规定，“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。”因此，在补充预算稳定调节基金后，开发区一般公共预算净结余在决算报表中反映为0。

（四）关于社保基金预算的说明。根据2017年财政总决算报表统计口径，开发区社会保险基金收支决算表按机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金和生育保险基金三项基金开发区统筹口径上报，实际上此三项基金开发区并未统筹，开发区财政总决算中的社会保险基金收支决算表数据不能真实反映开发区社会保险基金的收支结余情况，因此在开发区财政决算中未包含社保基金收支决算表。

第二篇：关于2008财政决算情况的报告

关于2008财政决算情况的报告

市财政局局长黄耀清

主任、各位副主任，各位委员：

我市2008财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市2008财政决算情况，请予审议。

一、2008财政决算情况

2008年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级认真贯彻落实科学发展观，积极应对复杂多变的国内外宏观经济形势，解放思想，开拓创新，攻坚克难，拼搏进取，较好地完成了市人大十五届一次会议确定的各项财政工作任务。

（一）收入预算执行情况

2008年，全市完成全口径财政收入2450178万元，完成预算的117.3％，同比增长28.60％。其中：完成一般预算收入1021866万元，完成预算的116.32％，同比增长24.11％；完成基金预算收入369794万元，完成预算的451.6％，同比增长75.87％。一般预算收入具体项目如下：

1、工商税收入库536010万元，完成预算的94.19％，同比增长19.32％，其中：增值税入库247600万元，完成预算的86.92％，同比增长13.40％；营业税入库139238万元，完成预算的92.65％，同比增长13.91％。

2、所得税入库207596万元，完成预算的115.02％，同比增长42.21％，其中：企业所得税入库170511万元，完成预算的124.25％，同比增长60.98％；个人所得税入库37085万元，完成预算的85.75％，同比下降7.41％。

3、契税入库44244万元，完成预算的138.26％，同比下降23.48％。

4、耕地占用税入库10459万元，完成预算的298.83％，同比增长72.28％。

5、行政事业性收费入库24239万元，完成预算的93.23％，同比下降9.89％。

6、罚没收入入库15193万元，完成预算的101.29％，同比下降10.28％。

7、国有资本经营收入入库150658万元，比年初预算增加12.53亿元，同比增长60.15％。

8、专项及其他收入入库33467万元，完成预算的123.33％，同比增长27.06％。

（二）一般预算支出决算

2008年，全市完成一般预算支出898168万元，比去年增长21.23％；扣除列收列支的国有资产经营收益后一般预算支出747510万元，同口径增长15.57％，具体决算情况如下：

1、一般公共服务支出完成111969万元，完成年初预算的104.83％，同比增长16.18％；

2、国防支出完成493万元，完成年初预算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是预算支出科目调整；

3、公共安全支出完成52067万元，完成年初预算的102.07％，同比增长18.07％；

4、教育支出完成147788万元，完成年初预算的119.30％，同比增长16.07％；

5、科学技术支出完成18041万元，完成年初预算的120.98％，同比增长21.30％；

6、文化体育与传媒支出完成8760万元，完成年初预算的102.76％，同比增长16.35％；

7、社会保障和就业支出完成65634万元，完成年初预算的102.47％，同比增长19.30％；

8、医疗卫生支出完成28582万元，完成年初预算的119.52％，同比增长17.69％；

9、环境保护支出完成33269万元，完成年初预算的273.10％，同比增长193.95％；

10、城乡社区事务支出完成110903万元，完成年初预算的99.50％，同比增长6.61％；

11、农林水事务支出完成37706万元，完成年初预算的131.83％，同比增长35.14％；

12、交通运输支出完成40326万元，完成年初预算的104.70％，同比增长5.31％；

13、工业商业金融等事务支出完成84310万元，完成年初预算的119.96％，同比增长14.64％；

14、其他支出完成156320万元（其中国有资产经营收益列收列支150658万元），完成年初预算的182.91％，同比增长35.56％；

15、地震灾后恢复重建支出2000万元。

（三）2008预算平衡情况

根据现行财政体制结算，扣除列收列支的国有资产经营收益150658万元后，2008年全市可用财力为774059万元，当年实际支出747510万元，结转下年支出24907万元，地方财力与财政支出总额相抵后，当年收支平衡，累计净结余1642万元。

（四）财政超收收入安排情况

2008年年初预算安排一般预算收入878528万元，安排一般预算支出740549万元。2008年实际完成一般预算收入1021866万元，当年完成一般预算支出898168万元，扣除上级专项补助支出28640万元，地方实际支出869528万元，同口径比年初预算增加128979万元。超收增加财力主要安排使用情况如下：

1、各镇、开发区、临港新城、靖江园区超收收入体制分成9678万元；

2、国有资产经营收益列收列支增加124007万元；

3、行政性收费支出减少1761万元；

4、市级项目支出调减22059万元，主要是退城入园支出调减1.7亿元，企业上市补助等专项调减0.5亿元。

5、市本级各项追加支出19114万元，其中：2008年9月份调整预算追加8440万元后，10月－12月又追加支出10674万元，具体项目为：

（1）追加促进就业专项、离休干部医疗费超支、城乡低保物价补贴、老复员军人和老残疾军人配偶生活补助费、婴幼儿奶粉事件医院救治资金等2138万元。

（2）追加无锡市公安局行动技术支队江阴工作站开办、运作经费、更新公安警用车辆经费、追加全市道路交通安全设施保障经费、应急救援指挥中心建设经费1306万元。

（3）追加纪念改革开放30周年活动经费等550万元。

（4）追加企业退休职工计划生育奖励4680万元。

（5）追加对口援建四川绵竹经费2000万元。

（五）上级财政补助资金安排情况

2008年上级财政补助专项资金40329万元，当年拨付28640万元，结转下年拨付11689万元。上级下达补助均为专款专用的项目资金，主要为环保整治、科技创新、企业产业结构调整、农业水利建设等项目资金。截至2009年4月，结转部分已拨付7625万元。

（六）向下级财政转移支付情况

2008年市级安排镇（街道）、开发区专项转移支付补助资金共计43993万元，主要项目为：被征地农民养老金和农民基本生活保障金16764万元，新型农村合作医疗经费6465万元，教育经费补助9852万元。

（七）重点支出安排情况

2008年，我市在财政支出安排上积极贯彻落实保民生、促转型的要求，进一步调整支出结构，重点投入社会公共事业建设，严格控制行政经费增长。财政主要项目支出如下：

1、教育支出同比增长16.07％，占一般预算支出20％左右。增长主要原因有：一是全市教师发放奖金21062万元，比去年增加3800万元；二是发放中等职业学校助学金及提高公用经费标准增支3330万元；三是江阴高中新校区建设启动资金2500万元；四是南菁中学新校区、立新小学建设等基建支出1.3亿元。

2、科学技术支出增长21.3％。支出增加主要是因为我市加大对科技创新的投入，新增安排种子基金和“530”项目资金1000多万元，支持科技研发和创新。同时，积极向上争取科技发展资金补助，上级下达的科技资金比上年增加3012万元。

3、医疗卫生支出增长17.69％。2008年农村合作医疗缴费标准提高至280/元.人，市镇财政支出增加2690多万元，安排离退休干部医疗费补助等1234万元，追加安排婴幼儿奶粉事件医院救治资金100万元。

4、社保支出增长19.3％。2008年追加安排1000万元促进就业专项资金，发放城乡低保对象物价补贴1069万元，对90周岁以上老人发放尊老金177万元。

5、环保支出同比增长193.95％。2008年，我市加强了对城乡污水的处理，向上申报污染治理项目近100项，争取到中

央、省太湖水污染防治专项资金1.77亿元，有力地推动了我市城市水环境的整治。

6、支农支出快速增长。2008年，市级追加安排蔬菜基地建设、防汛物资储备、澄西船厂作业区注销渔民捕捞证补偿、农机补贴、大学生村干部及社区经费等1477万元，向上争取各类支农资金比上年增加3211万元，有力地促进了农村各项事业的发展。

二、2008年主要工作措施

（一）围绕科学发展，大力培植财源，保持财政收入稳定增长

2008年，我市积极贯彻落实科学发展观，努力克服金融危机不利影响，充分发挥财政职能作用，服务经济发展，加强财源建设，确保财政收入实现稳定增长。一是发挥财政政策的引导和调控作用，通过市与镇（街道、开发区）各税种分配比例的调整，促进乡镇（街道、开发区）转变经济发展方式；通过设立科技创新、服务业引导、节能减排等专项资金和积极向上争取扶持资金，推动我市产业结构调整，促进企业创新创优和可持续发展。二是坚持不懈抓好收入征管，加大税务部门税源管理和组织征收力度，坚持依法治税；以非税收入收缴管理制度改革为契机，规范管理制度，严格减免审批制度，做到应收尽收；努力克服房地产市场不景气和契税税率调整的影响，完善优化“统分结合，市镇联动”的征管体系，切实抓好契税收入；强化激励机制，完善收入征管考核办法，调动各级狠抓收入的积极性，充分挖掘增收潜力。

（二）围绕改善民生，构建和谐社会，推动城乡公共事业发展

2008年，我市按照建设幸福江阴和公共财政的要求，不断优化财政支出结构，进一步加大对社会公共事业的投入，民生保障实现新突破。一是落实强农惠农政策，大力推进社会主义新农村建设。全年安排资金14549万元，用于农业产业化、涉农补助、薄弱村标准厂房建设等各项支出，支持农业、农村发展，提高农民收入；投入4229万元资金用于农村医疗卫生事业、危桥改造和公共基础设施建设，改善农村环境。二是完善保障体系建设，增强社会保障能力。2008年完成养老、医疗、工伤、生育、失业等五项基金收入30.44亿元。全年发放被征地农民基本生活保障金、老年农民基本养老保险金4.76亿元；安排就业与再就业专项资金2600万元。新型农村合作医疗财政补贴1.44亿元；进一步提高城乡最低生活保障标准，全年城乡低保各项支出达4900万元；安排2100万元用于保障弱势群体基本生活，完善社会救助体系。三是支持教育、文体事业发展。进一步提高义务教育阶段学校预算内生均公用经费拨款定额，全年安排6430万元用于保障义务教育阶段学校公用经费；安排5650万元用于发放中等职业学校学生助学金、困难学生补助和学杂费减免；安排1.3亿元用于南菁中学、要塞中学、暨阳中学、立新小学等学校建设。安排蚕种场等文化遗产设施维修保护资金655万元；安排文化欢乐行、夜晚文化、改革开放30周年纪念等活动经费2424万元；安排体育健身工程资金500万元。四是加快城市基础设施建设。安排资金8375万元，用于城乡水质自动监测站、污水厂、污泥处置厂和污水处理管网等建设，改善城乡水环境；投入1.07亿元，新建公交总站和客运中心，新增公交车100辆，修建公交首末站，改善市民出行条件；投入4700万元，继续实施对老居民小区和居民楼平改坡的改造；安排市镇道路建设资金6.31亿元，确保了芙蓉大道、长山大道、暨南大道等公路主干线工程建设顺利推进。

（三）围绕制度建设，积极推进改革，着力提高财政管理效益

2008年，我们根据全市体制改革创新工作的要求和构建公共财政体系的目标，全面推进各项财政体制改革，财政管理水平有了新的突破。一是科学调整了我市分税制财政管理体制。我们在认真贯彻落实省分税制财政体制调整精神的基础上，按照推动经济发展方式转变和新增财力进一步向乡镇倾斜的原则，科学调整了我市分税制财政体制，对全市经济又好又快发展起到了积极的推动作用。二是部门预算管理改革进一步深化。调整信息化经费和单位合同用工经费编制办法，加强对信息化项目和编外用工人员的管理；取消原机动财力项目，将单位专项支出纳入部门预算编制，提高部门预算的科学性、完整性。将用于全市社会公共事业建设、促进全市经济社会发展的项目纳入政府专项资金编制，并对政府专项资金进行了初步整合；统一采用网络化系统编制部门预算，提高了预算编制工作效率。三是市级、镇级（街道、开发区）财政国库集中收付制度改革全面完成。截至2008年8月底，市级71个主管部门，280家行政事业单位全部纳入国库集中支付。顺利实现了“一年试点、二年推开、三年完成”的改革工作目标。全市各镇（街道、开发区）财政国库集中收付改革严格遵循“总体规划、先行试点、稳步推进”的原则，至去年上半年也全部完成改革任务。四是顺利实施非税收入收缴管理制度改革试点。制定出台了《江阴市非税收入收缴制度改革办法》、《政府非税收入征管考核办法》等规范性文件，并在市农林局、房管局、环保局等7个部门实施第一批改革试点。五是稳步推进国有资产管理改革。出台了《江阴市公有资产经营公司授权经营管理暂行办法》和《市属公有资产经营公司经营者经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》，进一步完善国有资产监管考核机制。创新行政事业单位资产管理方式，按照非经

营性行政事业单位资产由财政集中管理，经营性行政事业单位资产公司化管理的原则，全面开展资产清理工作，组建了江阴国源资产经营有限公司，统一管理全市行政事业单位经营性国有资产，并举行了首批国有房屋租赁拍卖会，实行市场化运作。主任、各位副主任，各位委员：2008年全市上下克服金融危机带来的不利影响，较好地完成了年初制定的各项财政收支任务，实现了财政管理改革的全面深化，为江阴经济社会事业的又好又快发展作出了保障。同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍面临着许多困难和问题：一是全球金融危机的影响，国家一系列减税政策的出台给财政增收增加了困难，财政保增长的任务艰巨。二是各项保民生、保稳定、促转型政策措施对财政投入的增加提出了较高的要求，财政平衡难度加大。三是税收收入占一般预算收入比重不高，可用财力不足，融资成本逐年加大，财政资金调度压力依然较大。对此，我们深感责任的重大和任务的艰巨。新的一年里，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大和社会各界的监督，坚定信心，排难奋进，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为推进幸福江阴建设作出新的更大的贡献！

第三篇：赫章2016财政决算情况报告

赫章县2016财政决算情况报告

(2017年8月29日在赫章县十七届人大常委会第4次会议上)

赫章县财政局局长 孙颍玉

赫章县人民代表大会常务委员会：

我受县人民政府委托，向赫章县人大常委会提出赫章县2016财政决算报告，请予审查，并请列席会议的代表提出意见和建议。

一、2016年赫章县财政总决算情况

2016年,面对严峻复杂的经济环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在省委、省政府、市委、市政府的领导下，全县各部门、各乡镇深入贯彻中央经济工作会议精神和《政府工作报告》的部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，经济社会保持平稳健康发展，实现“十三五”良好开局。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新成效，财政决算情况总体良好。

（一）2016年一般公共预算收支决算情况

2016年，赫章县一般公共预算收入40,284万元，为预算数35,143万元的114.63%。

从收入决算情况看，税收收入32,164万元，为预算数 24,894万元的129.20%。税收收入主体税种：增值税4,042万元，为预算数的199.90%，主要是“营改增”改革增收；营业税4，215万元，为预算数的60.55%；企业所得税1,599万元，为预算数的128.16%；个人所得税567万元，为预算数的60.57%；资源税1,395万元，为预算数的125.68%；耕地占用税4,031万元，为预算数的74.99%；土地增值税1,425万元，为预算数的118.72%；契税9,134万元，为预算数的951.49%，主要是地税对以前税收清缴，导致增长幅度过大。非税收入8,120万元，为预算数10，249万元的79.23%。其中:专项收入1,157万元，为预算数的46.28%；行政事业性收费收入1,262万元，为预算数的48.53%；罚没收入1,833万元，为预算数的79.66%；国有资源（资产）有偿使用收入3,634万元，为预算数的346.23%；其他收入234万元，为预算数的13%。

2016年，赫章县一般公共预算支出358,380万元，为预算数211，685万元的169.29%，同比下降3.52%,减支13,060万元。从支出决算具体情况看，一般公共服务支出40,829万元，同比增长30.04%，增支9,432万元；公共安全支出15,268万元，同比增长16.03%，增支2,109万元；教育支出111,365万元，同比增长0.48%，增支534万元；科学技术支出1,938万元，同比增长137.79%，增支1,123万元；文化体育与传媒支出4,138万元，同比下降13.99%，减支673万元；社会保障和就业支出33,115万元，同比增长12.77%，增支3,750万元；医疗卫生与计划生育支出49,009万元，同比增长1.69%，增支813万元；节能环保支出3,043万元，同比下降71.08%，减支7,479万元；城乡社区支出7,581万元，同比下降24.98%，减支2,524万元；农林水支出46,971万元，同比下降12.28%，减支6,577万元； 交通运输支出1,899万元，同比下降80.98%，减支8,083万元；资源勘探信息等支出3,053万元，同比下降38.19%，减支1,886万元；商业服务业等支出1,769万元，同比增长285.40%，增支1,310万元；国土海洋气象等支出3,166万元，同比增长36.76%，增支851万元；住房保障支出28,550万元，同比下降24.95%，减支9,489万元；粮油物资储备支出149万元，同比增长13.74%，增支18万元；其他支出1,295万元，同比下降42.67%，减支964万元；债务付息支出5,202万元，同比增长1109.77%，增支4,772万元；债务发行费用支出40万元，同比下降70.80%，减支97万元。

（二）2016年一般公共预算转移性收支情况

2016年一般公共预算转移性收入371,751万元。一般公共预算收入40,284万元；上级补助收入320,116万元，其中：返还性收入5,168万元，一般性转移支付收入190,661万元，专项转移支付收入124,287万元，上年结余（赤字）-28,649万元，债务转贷收入40,000万元。2016年，一般公共预算转移性支出371,751万元。一般公共预算支出358,380万元，上解上级支出2,133万元，债务还本支出40,000万元，年终结余-28,762万元。2016年净结余（赤字）-28,762万元。

2016年，专项转移支付和一般性转移支付资金已按具体用途安排用于相关民生领域；均衡性转移支付补助资金55875万元，用于弥补县级财力缺口，发放工资及民生配套，以及弥补以前赤字。

（三）2016年政府性基金预算转移收支情况

2016年，政府性基金收入39,121万元，为预算数38，061万元的102.8%；其中：国有土地使用权出让收入28,114万元，国有土地收益基金收入983万元，农业土地开发资金收入6,547万元，城市基础设施配套费收入148万元，污水处理费收入170万元，其他政府性基金收入3,159万元；上级补助收入9,653万元；上年结余1,578万元；债务转贷收入53,024万元；2016年政府性基金转移性收入合计103,376万元。政府性基金支出50,326万元，为预算数39，639万元的126.9%；债务还本支出53,024万元；政府性基金转移性支出合计103,350万元。政府性基金年终结余26万元。

（四）2016年社会保险基金收支情况

2016年，社会保险基金收入合计76,630万元；其中：企业职工基本养老保险17,236万元，城乡居民基本养老保险基金10,515万元，机关事业单位基本养老保险基金1,096万元，城镇职工基本医疗保险基金11,963万元，居民基本医疗保险基金32,904万元，工伤保险基金1,909万元，失业保险基金792万元，生育保险基金215万元；2016年，社会保险基金支出合计60,993万元；其中:企业职工基本养老保险16,560万元，城乡居民基本养老保险基金10,407万元，机关事业单位基本养老保险基金912万元，城镇职工基本医疗保险基金6,806万元，居民基本医疗保险基金24,033万元，工伤保险基金1,473万元，失业保险基金752万元，生育保险基金50万元。2016年，收支结余15,637万元。

二、2016年地方政府债务余额情况

2016年未举借新的债务，年末政府负有偿还责任的债务限额保持不变，维持605,394万元，其中：一般债务426,470万元，专项债务178,924万元；年末地方政府债务余额486,736万元。2016年省财政厅下达政府置换债券转贷资金93,024万元；其中：一般债务40,000万元，专项债务53,024万元；主要用于偿还毕威高速项目资本金2,281万元，毕威高速回购资金30,945万元，珠市园区标准化厂房10,000万元，野马川二期标准化厂房（6栋）建设项目BT融资1,887万元，野马川园区公租房、廉租房建设项目1,011万元，赫章县第一中学项目建设1,000万元，赫章县2011年廉租住房2,000万元，赫章县西城区土地整治工程15,000万元，2013年地方政府债券转贷资金2,800万元，2013年第二批地方政府债券转贷资金1,000万元，赫章县2012年土地储备项目7,000万元，赫章县“十二五”通村油路项目9,000万元，赫章县中等职业学校工程项目1,717万元。

三、2016年“三公”经费情况

2016年全县三公经费决算合计2547万元，比2015年2656万元少109万元，下降4.10%。其中：公务接待费854万元，比2015年实际支出数1，018万元减少164万元，下降了16.10%，减少的原因主要是各单位严格按照中央出台的八项规定，以及省、市出台的十项规定，加强公务接待管理，对不符合规定的支出一律不予报销，减少了接待支出；公务用车购置及运行维护费1691万元,比2015年1638万元增加53万元,增长3.26%；其中:公务用车运行维护费 1474万元，比2015年实际支出数1638万元减少164万元，下降9.99%，主要是因为进行公务用 车改革，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费217万元,2015年同期0万元,增加217万元,主要是县委办机关事务管理中心购置4辆中型载人汽车；因公出国（境）费2万元，出国1人。

四、主要财政工作情况

2016年全县财政工作在县委、县政府的领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，各级财税部门认真履行职责，狠抓增收节支,保障了全县干部职工工资的发放，保障了机构的正常运转和重点民生支出，保障水平进一步提高。

（一）财政收入质量进一步提高。以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，经济社会保持平稳健康发展，在此基础上，财政改革继续深化, 各项工作取得新成效;一般公共预算收入完成40,284万元,同比增长31.82%,其中:税收收入完成32,164万元,税收收入同比增长53.85%；严格控制非税占比,扩大税收在一般公共预算收入中的比重,税收占比达79.84%。

（二）坚持依法理财，财政管理和服务水平不断提高。2016年，县财政从资金的筹措、分配和管理着手，保障了县委、县政府重大决策部署落实到位。一是依法加强税收征管，培植税源,抓好国有土地出让金等基金的收缴，扎实抓好“收支两条线”管理工作，全力组织一般公共预算收入和政府性基金收入；二是合理安排调度资金，按照“有保有压、有促有控”的思路，调整和优化支出结构，优先保障法定和重大项目支出，兼顾好民生支出，促进社会事业全面发展；三是依法接受人大监督、审计监督和社会监督，完善部门预算编制，加强预算执行管理，提高年初预算到位率和财政收支均衡性。

（三）财政科学化、精细化管理水平进一步提高。一是严格预算管理。建立健全预算执行、预算编制和预算绩效评估互动机制，做到预算编制科学、预算执行严格、预算约束坚强、预算监督有力、预算评估规范，加快支出执行进度，进一步提高支出进度的均衡性和预算执行率，严格控制一般性支出的增长，杜绝铺张浪费，降低行政成本。二是加强专项资金管理。全面清理和完善现有各类专项资金管理制度，建立科学合理、层次清晰、覆盖全面的资金管理制度体系；强化对专项资金分配、管理、使用的全程监控，将所有专项资金纳入国库集中支付管理，提高财政资金的使用效益；三是强化财政监督。加强财政资金会计监督和单位内部监督，加强执法检查,委托中联信、毕节亚太联合会计师事务所对乡镇财务进行全面检查,摸清存在的问题，对存在的问题提出整改意见,为全方位、多层次的财政监督机制建设奠定基础；深入开展财政支出绩效监督，拓展监管事项，突出财政监督的针对性、可操作性和实效性，全面提升财政监督能力；加强会计从业人员资格监管，规范会计从业人员行为，提高会计信息质量；认真开展2015年决算和2016年预算公开工作,做到公开及时、内容完整、程序合法，全县共117家单位公开预决算。四是加强国有资产管理。建立行政事业单位国有资产动态监管体系，开展好乡镇、县直行政事业单位国有资产管理的检查、指导，督促完善管理制度和国有资产账务管理，促进国有资产管理与预算管理、财务管理的有机结合，使国有资产管理走上规范化、制度化的轨道。五是完善政府采购制度。以公务用车、办公设备、服务、工程类采购为重点，不断扩大政府采购范围和规模，积极探索完善采购方式，进一步发挥财政对政府采购工作的监督作用。六是加快财 政信息化建设步伐。推进县乡两级网络建设，整合应用系统，建立财政应用支撑平台，为各项财政改革顺利推行提供有力的技术支持，国库集中支付系统从农行支付的资金通过网上银行进行支付，大大节省了资金支付的在途时间，减轻了代理银行柜面业务压力，减少重复工作量和降低支付信息差错率，同时，突破了支付清算时间限制，实现24小时全天候办理业务，提高了财政资金支付业务的效率和便利性。

（四）加强对接协调，积极争取上级政策、项目和资金支持。积极加大与上级财政部门，尤其是省财政厅的汇报和对接力度，积极争取中央、省、市的政策支持、项目扶持和资金倾斜。2016年共争取上级补助资金320，116万元，上级项目和资金投入的不断加大，有效缓解了县级财政支出压力，使县级财政在“保工资、保运转”的基础上，投入更多的资金用于保障和改善民生。

主任、副主任、各位委员！赫章县人大常委会始终高度重视财政改革发展工作，有力促进了现代财政制度建设。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉接受赫章县人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力促进赫章县经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

附：2016年一般公共预算收支决算表 2016年政府性基金预算收支决算表 2016年社会保险基金收支决算表 2016年“三公”经费支出决算表

2016年8月28日

第四篇：关于2008年财政决算草案的报告

关于2008年财政决算草案的报告

2009年9月3日在三山区第一届人大常委会第三十二次会议上

区财政局长俞翔

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告我区2008财政决算情况，请予审议。

一、财政收入决算情况

2008年一般预算收入完成25593万元，为预算的103%，比上年增长36.4%。其中：中央收入3975万元（含出口退税），为预算的124%，比上年增长62.8%；地方收入21618万元，为预算的100%，比上年增长32.5%（以下简称增长）。分项收入情况如下：

增值税3275万元（含出口货物退税），为预算的151.6%，增长98.4%；消费税29万元，下降59.7%；营业税8275万元，为预算的137.9%，增长158.4%；企业所得税1617万元，为预算的114.3%，增长46.9%；个人所得税493万元，为预算的72.5%，下降2%；资源税200万元，为预算的66.7%，增长8.7%；城市维护建设税762万元，为预算的127%，增长130%；房产税97万元，为预算的97%，增长44.8%；印花税412万元，为预算的249.7%，增长271.2%；城镇土地使用税1601万元，为预算的320%，增长495%；土地增值税317万元，为预算的52.8%，增长6%；耕地占用税3596万元，为预算的200%，增长384%；契税3982万元，为预算的40%，下降59.5%；教育附加收入326万元，为预算的108.7%，增长132.8%； 1

其他非税收入611万元，为预算的359%，增长238%。

二、财政支出决算情况

2008年财政支出30097万元（含省、市专项），为年初预算的122.4%，为调整预算的99.7%，比上年增长41.7%。分项支出情况如下：

一般公共服务8563万元，为预算的125.9%，增长29.4%；国

防支出74万元，为预算的123.8%，增长45.6%；公共安全1330万元，为预算的125.9%，增长35.1%；教育支出5464万元，为预算的89.1%，增长8%；科学技术支出709万元，为预算的236%，增长280%；文化体育与传媒47万元，为预算的90%，增长20%；社会保障和就业2120万元，为预算的166.3%，增长94.7%；医疗卫生1313万元，为预算的132.6%，增长40%；环境保护51万元，为预算的102%，与上年持平；城乡社区事务5224万元，为预算的222.3%，增长155.3%；农林水事务3414万元，为预算的128.8%，增长68.4%；交通运输支出1471万元，为预算的183.9%，增长87.2%；工商业金融等事务支出235万元，为预算的65.23%，下降7.2%；其他支出82万元，下降92%。

三、预算收支平衡情况

根据现行财政体制，区级地方收入实现21618万元，省、市体

制补助3283万元，农村义务教育专项补助430万元，省、市财政已下达专项指标补助4240万元，市政府新区建设专项补助3200万元，所得税基数返还213万元，省财政税收奖励1171万元；加上年结余645万元；减出口退税上解和专项上解支出4266万元。当年可用财力30534万元。

预算支出30097万元，其中：区本级支出28426万元，峨桥镇

财政支出1671万元。

收支相抵结余437万元，其中结转下年使用数94万元，是上

级财政预拨09年义务教育补助款。年末净结余343万元，达到收支平衡，略有结余。

上述2008年收支决算及平衡情况，与审计结果相一致，较好

地完成了区人大批准的年初预算收支任务。

四、2008年财政工作主要特点

一、财政收入完成很好，部分税收出现跨越式增长。2008年

全区经济快速健康发展，财政收入总量有了巨大突破。全年财政收入中税收收入24656万元，占财政一般预算收入总额的96 %。其中增值税、营业税、企业所得税、城镇土地使用税等与经济发展密切相关的税种增幅较大。耕地占用税和契税继续得到市财政调库弥补，维持了上年的水平。形成我区当年收入超常增长的主要因素。一是新区建设规模日益扩大，建筑类营业税成倍增长，华电等一些项目建成投产使增值税、企业所得税等大幅度增加；；二是加强财、税、库协调配合，强化重点税源大户监管，抓好主体税种的征收，同时做好房地产税收、土地转让涉及的税收及其他零散小税的征收管理。通过多方面努力，保证了财政收入及时足额入库。

二、财政支出在严格执行了预算控制的前提下平稳增长。社会

保障和就业、医疗卫生等涉及民生工程的经费得到优先保障，其支出增长率均超过40%以上，高于财政总支出增长水平。农林水利、交通、科技等支出均有大幅度增长；教育经费优先保障；各项公用支出和专项支持按需供给，保证了政府机构正常顺利运转。同时，3对各项重点工程建设安排一定的资金，尤其对水利工程、新农村建设和城市公共设施保证及时足额到位。使全区各项事业稳步推进。

三、加大重点工程项目推进，促进区域经济快速发展。财政

投入3000多万元，用于道路建设和市政基础设施改造，改善投资环境。认真落实招商引资政策，安排招商引资奖励和中小企业技术改造资金1000多万元，扶持企业发展，努力培植新税源。

四、加强预算管理，稳步推进各项改革。一是扎实编制财政预

算，严格监督财政资金的使用，出台了学习考察、公务接待等费用管理办法和经费控制目标；二是着力提高综合预算管理水平，强化区直部门预算的编制和管理，提高预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度，努力做到阳光财政；三是加强专项资金的使用和管理，多方面融资，推进各个项目建设，做好全方位服务。

主任、各位副主任、各位委员，2008年在全区上下的共同努

力下，我们较好地完成了预算收支任务。但我们感到仍有一些需要改进的地方，如：收支矛盾比较尖锐，收入规模还很小，支出规模日益增长。2009年起市财政补贴停止，收支压力将更大；预算管理基础工作比较薄弱，需要加强研究、完善措施、深化改革；各单位、部门需进一步加强内部财务管理和综合预算平衡力度，增收节支，充分发挥资金使用效益。对这些问题我们将高度重视，积极采取措施加以解决，争取尽快取得成效。2009年我们将认真总结经验，继往开来，以更加饱满的工作热情和务实的工作作风，顺利完成各项工作任务。

三山区财政局4

第五篇：武平2017年财政决算草案报告

武平县2017年财政决算草案报告

县人大常委会：

《武平县2017年财政决算草案报告》经县政府研究，现依法提请审议。

2017年，面对经济发展新常态，全县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，深化组织收入，依法理财，优化支出，提升绩效，防范债务风险财税改革，有效落实积极的财政政策，加强财源建设，积极，财政决算情况总体良好。

一、2017年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况 1.收入决算情况

经决算，2017年，全县一般公共预算财政总收入397859万元，其中：县本级收入79817万元、上级补助收入189778万元（一般转移支付补助112125 万元、专项转移支付补助 77653万元）、上年结转15054万元、地方政府债券资金105526万元、调入预算稳定调节基金6383万元，调入资金1301万元。

3.决算平衡情况

全县政府性基金总收入49244万元，政府性基金总支出30714万元，收支相抵，年终滚存结余18530万元，结转下年支出18530万元，当年收支平衡。结转下年支出18530万元包括：县级专款结转17504万元、上级专款结转1026万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.收入结算情况。2017年，年初安排国有资本经营预算收入1498万元，调整预算未作调整。经决算，当年实际完成国有资本经营预算收入1499万元，加上上年结余707万元，合计收入2206万元。

2.支出结算情况。当年国有资本经营预算支出2205万元。

3.决算平衡情况。收支相抵，年终滚存结余1万元，结转下年支出1万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况 1.收入决算情况

社会保险基金总收入90268万元(不包括上年结转46713万元)，其中：保险费收入32795万元、投资收益1290万元、财政补贴收入29467万元、转移收入1572万元、其他收入1550万元、上级补助收入23594万元。

2.支出决算情况

社会保险基金总支出88420万元，其中：社会保险待遇支出65218万元、购买大病保险支出1786万元、转移支出631万元、上解支出18934万元、其它支出1851万元。

万元，主要用于：安排预算稳定调节基金2042万元，抵减调整预算安排不足部分1936万元。

（五）预算稳定调节基金情况。预算稳定调节基金年初余额7733万元，当年动用6383万元，当年补充2800万元（当年超收2042元、当年上级一般转移支付补助等758万元），年底余额4150万元。

（六）乡镇的财力及超收分成情况。经上下级决算，2017年补助下级财政转移支付资金22253万元，其中：各乡镇税收分成2717万元（工商税收分成319 万元、飞地企业税收分成852万元、引进建筑业税收分成183万元、烟叶税分成1363元）、县本级项目支出1800万元、专项转移支付补助6542万元、经常性支出及其他各类乡镇运转经费补助11194万元。

（七）地方政府债务情况

2017年，省财政厅核定我县债务限额38.13亿元，年底纳入地方政府债务管理系统的债务总额31.41亿万元，全部为政府负有偿债责任的债务，比上年增加6.46亿元。

债务主要构成为：政府债券31.31亿元，应付工程款0.02亿元, 存量外债及国债0.08亿元。

政府债券支出31.31亿元，主要用于公益性事业建设，其中：公路建设4.15 亿元、城市基础设施建设15.02亿元、土地储备1.63亿元、保障住房0.5亿元、生态保护0.87亿元、教育2.66 亿元、卫生0.19亿元、农林水利3.24亿元、文化事业0.43亿元、其他2.62亿元。

④其他资金变动情况。上年结转资金15054万元未列入调整预算，按规定计入决算数；调入资金调整预算数1300万元，实际调入1301万元，增加1万元，主要是结算数字四舍五入原因造成。

（2）支出方面。决算数与调整预算数比，增加支出131755万元，主要增减项目如下：

①一般公共预算支出变动情况。决算数比调整预算数增加131755万元，主要是:县本级支出减少4198万元，其中：工资福利支出减少151万元，部分项目进度较慢资金无法全部支出，以及实际支出减少等原因减少支出4047万元；当年上级专项支出增加122033万元，上年结转上级专项支出增加13920万元。

②上解上级支出变动情况。决算数比调整预算数增加1874万元，主要是：原体制上解基数增加1420万元、农村信用社企业所得税省级分成部分上解增加327万元、省级统筹的农田水利建设资金上解增加29万元、增值税“五五分享”税收返还增加198万元、政法经费保障体制改革专项上解减少100万元。

③地方级收入增加，按规定补充预算稳定调节基金2800万元。

④地方政府债券还本支出（置换债券支出）24826万元未列入调整预算，按规定计入决算数。

2.政府性基金预算收支方面

资金），同比增加2.01亿元，增长11.3%；2017年向上争取专项资金全市考评第一名。

（三）财政支出增长较快。进一步完善财政资金拨付程序，加大盘活存量资金力度，加快预算指标分解下达进度，开展支出进度通报，督促重点项目加快建设进度，认真落实上级财政部门加快财政支出进度要求。全县全年一般公共预算支出比上年增加5.18亿元，增长17.15%。

（四）民生支出保障有力。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的要求，注重支出结构的优化，完善民生投入长效机制，坚持让群众共享改革发展的成果，不断提升群众的幸福感、获得感、满足感。全县与民生密切相关支出增长20.2%，高于同期财政总支出增幅，占一般公共预算支出的比重为85.8%，持续多年保持在八成以上，其中：教育支出增长13.2%，社会保障和就业支出增长6.1%，医疗卫生与计划生育支出增长4.6%，城乡社区事务支出38.9%，农林水支出增长40.5%，交通运输支出增长269.6%，住房保障支出增长21.2%，（五）保障三大战役投入。大力压缩一般性支出，统筹各类资金，投入17.8亿元支持重点项目建设，安排新开工重点项目前期经费1.49亿元，重点用于前期工作过程中发生的咨询费以及勘探、规划、方案设计、征迁等支出，确保项目前期准备工作尽早完成；投入1.87亿元支持脱贫攻坚，投入1.63 亿元支持生态环保建设。

（六）持续深化财税改革。一是推进预算编制管理改革。

们将高度重视，在今后的工作中通过深化财税改革，完善工作机制，认真加以纠正和解决。