标准流程SOP1

第一篇：标准流程SOP1

《轻工企业现场作业控制》精品课程

如何做SOP

做SOP的方式可能由于基本不同的管理模式和管理方式，会有一定的区别。从国瑞公司的实际情况来看，我们大体上可以按以下几个步骤来进行：

1)先做流程和程序。按照公司对SOP的分类，各相关职能部门应首先将相应的主流程图做出来，然后根据主流程图做出相应的子流程图，并依据每一子流程做出相应的程序。在每一程序中，确定有哪些控制点，哪些控制点应当需要做SOP，哪些控制点不需要做SOP，哪些控制点是可以合起来做一个SOP的，包括每一个分类，都应当考虑清楚，并制定出来。

2)确定每一个需要做SOP的工作的执行步骤。对于在程序中确定需要做SOP的控制点，应先将相应的执行步骤列出来。执行步骤的划分应有统一的标准，如按时间的先后顺序来划分。如果对执行步骤没有把握，要及时和更专业的人员去交流和沟通，先把这些障碍扫除掉。

3)套用公司模板，制定SOP。在这些问题都搞清楚的前提下，可以着手编写SOP了。按照公司的模板在编写SOP时，不要改动模板上的设置；对于一些SOP，可能除了一些文字描述外，还可以增加一些图片或其他图例，目的就是能将步骤中某些细节进行形象化和量化。

4)用心去做，才能把SOP做好。由于编写SOP本身是一个比较繁杂的工作，往往很容易让人产生枯燥感觉，但SOP这项工作对于公司来说又非常重要，公司在这方面也准备进行必要的投放，特别是从时间用2到3年的时间来保证，因此我们必然用心去做，否则不会取得真正好的效果，甚至走到形式主义的负面去了。正象一位劳模所说，“认真做事只能把事情做对，用心做事才能把事情做好”，并用这句话和大家共勉。

第二篇：厂区卫生间清洁的标准操作规程SOP1

厂区卫生间清洁的标准操作规程SOP1

一、目 的：明确卫生间清洁人员的职责，保持卫生间清洁干净、无臭味。

二、适用范围：适用于卫生间的清洁。

三、责 任 者：清洁工。

四、程 序： 清洁部位：包括墙面、地面、门窗、把手、洗手池、废物贮器、便池等。2 清洁频率：每日上班后及下班前各清洁 1 次，特殊情况随时清洁。3 清洁工具：水桶、拖布、笤帚、毛刷、清洁布、水管、橡胶手套等。4 清洁剂：洗衣粉、洁厕精。5 消毒剂：0.1%新洁尔灭。6 清洁方法： 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 清理废物贮器，置生活垃圾收集处，并清洁废物贮器。

墙面门窗：用洗衣粉擦试1遍后，再用清洗干净的湿布擦拭1遍。洗手池：用清洁剂，涂布于洗手池表面，然后用水冲洗干净。便池：将卫生间的专用洁厕精涂布于便池表面；停留5分钟、用毛刷地面：用水冲洗干净后，再用干拖布将地面擦拭干净。刷洗后，用水冲洗干净，达到大小便池显本色。消毒：

每次完成清洁工作后，用 0.1%新洁尔灭喷洒地面、墙角消毒。清洁评价：卫生间无异味，便池洁净无垢，门、墙无灰尘，地面无积水，室内无蚊蝇。清洁工具的清洗及存放：将清洁工具用清洁剂清洗干净后，置卫生间指定位置晾干，备用。卫生间使用的清洁工具应有明显的区分标示，禁止与生产区的清洁工具混用。

第三篇：选址标准流程

选址标准流程

零售或餐饮门店不论规模大小，都离不开下图一的开店选址流程。首先就是城市市场分析，对企业的目标市场进行分析，然后将目标市场所在城市规划不同的商圈类型以作为商圈准入的标准，根据标准来实际考察商圈内的潜在店址。

对业主初步谈判租金，评估取得的可能性，如果达到一定的可能性则进入工程现场的条件评估（工程部分会在其它章节介绍），依各项评估指标生成立地报告书（如选址评估网的评估报表及财务试算表），仔细测算第一年和未来五年的预估营业额、损益平衡点（BEP）、回报年限等并综合考量是否能达到预期的赢利目标，如果 达到预期要求，则可进行合同签约。以下简述各流程重点及应注意事项。

图一：选址流程

1.城市市场分析

对城市进行市场分析，为开店提供详细的城市背景信息。市场分析可以帮助店铺开发人员以及营销人员对目标城市有总体了解，在安排城市走访计划时会带来一定的帮助。城市分析的主要内容包括： 1）目标城市的基本概况

   地理信息：目标城市及周边城市的面积、密度等地理信息，查看目标城市及周边城市的地区地图。交通介绍：铁路、高速公路情况。

人口介绍：城市人口规模、人口分布、人均年收入与支出等。   产业情况：支柱产业介绍。商业和餐饮情况。

集客点地理位置、照片、简介（面积、开业时间、年销售额、进驻品牌介绍）。2）目标城市的主要经济指标

   当年的国内生产总值，以及历年的数据。投资状况，是呈发展趋势还是衰退趋势。

当地城镇居民人均可支配收入，全市职工平均工资，提供餐饮消费的收入比重，作为餐厅定价的参考依据。

   全市非农业人口统计数量，用来预测餐厅的客流量的大小及该地居民的消费水平和消费能力。居民受教育程度。

居民生活方式、饮食偏好习惯。3）产业环境

     商业繁盛情况。商业化的趋势与潜力。

地方政府优惠、扶持政策，包括消防、治安、文化、工商、防疫等政策情况。从商圈类型的城市商业中心（每个城市最繁华的地段），看城市商业发展水平。

考察大型零售/餐饮品牌的经营情况。国际连锁包括家乐福，沃尔玛，麦德龙，肯德基，麦当劳，星巴克，85度C等，全国连锁包括万达、华润万家、大润发、永辉、真功夫，地区品牌如苏果超市、北京物美超市等。4）社会环境：

    当地风俗习惯。历史文化。民族结构。

国际交往，主要食品原料生产流通。2.商圈规划与评估

1）在目标城市划分各项商圈类型，类型包括城市商业中心、社区商业街、交通枢纽、零售商圈和封闭商圈等。

2）实际考察各商圈类型，最好下载电子地图制作平面图，将集客设施的调查、人流量调查、可开店路段、可开店新址和竞争者调查的数据在地图上标示出来。比如商圈 内学校、各办公楼宇、医院、银行、宾馆、车站等集客点的信息，以及商圈内主要和次要的竞争餐厅品牌的位置，交通主干道，高架，天桥，河提等信息都要在平面 图标示出来。

3）然后以新址为中心勾画一个同心圆，半径500米也就是一公里面积的辐射覆盖范围，制作街道图以对500米半径的商圈进行分析。

4）商圈分析最重要的特点就是必须以事实为依据。零售店或餐厅是和人做生意，而人是流动变动的，需要调查包括人口数量、职业、年龄、收入、生活习惯等等资料。顾客就是商圈，调查商圈就是调查顾客特点，所以说了解顾客就是了解商圈。3.确定位置及考察店址

1）确定位置及考察店址关键就是对新址的店前主要人流进行测算。在测算人流量的同时需要注意人流的速度，如果顾客总是步履匆匆经过这里，是来办事或者是为某种 目的而来的，那么这些人不容易进入店，这样的人流量是要打折扣的。比如你评估的新址是在银行或药局的旁边，那么测算人流要注意会带来人流计算的误差。测算 人流是在较慢的速度路过，就比较容易进入店内，这样的人流质量才是我们要测算的目标人流。

2）不论什么业态，什么消费目标年龄层，都应当是测算店址一侧经过店址主入口正前方的人流。但在有些情况下，需要将店址对面人流按一定比例计入总人流量。下列依路宽的大小、步行街、MALL几种情况，来列举说明这些情况下，人流量的计算方法：

路宽大小的人流：如下图二，蓝色双向箭头表示路宽的大小，如路宽大于12米，只需要计算餐厅门店道路单侧，步行双向人流数量，如红色双向箭头表示（测算位置A）的红色双向步行的人流量，得出总人流量=A。图二：路宽大于12米

如 下图三，蓝色箭头显示路宽小于12米，道路中间没有障碍物或隔离栏，需要分别计算餐厅门店道路双侧，如红色双向箭头代表（测算位置A和测算位置B）双向步 行的人流量，这种情况下的人流量计算要将位于新址的对面（测算位置B）按50%比例计入总人流量的计算，得出总人流量=A+Bx50%。图三：路宽小于12米

步行街的人流：下图四为步行街举例，位于新址前方道路为步行街，中间没有障碍物或隔离栏，不再是测算餐厅门口，而是整个步行街的道路，如红色双向箭头表示（测算位置A），得出步行双向总人流量=A。

图四：步行街中间无障碍

下 图五与上图四的差别在于步行街的道路中间是否有障碍，当中间有障碍物或隔离栏的情况，需要分别计算整个步行道路障碍物的双侧，如红色双向箭头表示（测算位 置A和测算位置B），位于新址的对面（测算位置B）可按50%比例计入总人流量的计算，得出总人流量=A+Bx50%。图五：步行街中间有障碍

 MALL商圈的人流：下图六适用于新址位于MALL或商圈类型为综合商业+固定居民区的环境，绿色长条代表商场入口，红色单箭头ABC代表顾客从3个入口方向进入商场，需要分别计算所有MALL的单向人流量。总人流量=A+B+C。图六：Mall的人流

4.租金初步谈判及评估

在初步选定新址后，还应对相关的情况做一定的分析评估，可以从以下三个方面进行评估： 1）未来5-10年内是否有拆违的可能，在租店面之前，一定要对店面的大背景情况作一番仔细的调查，包括政府规划与政策。

2）房东背景调查：通过附近的中介公司侧面打听真正的房东(即产权所有者)的背景情况，同时了解租户的历史情况以及租金方行情，以利于下一步的租金谈判。

3）房租价位谈判：先了解房东的出租意愿，向附近类似的门面打探一下，租金价位是否和历史信息基本一致，以及租期和可签约的日期的大概情况。5.工程现场的要点

以 餐饮业为例，餐饮业因不同业种、品牌和规模，对工程现场的营建标准也有所不同。例如：西式快餐业可以参考表一各工程项目的要求，包括A店面现况高度，B给 排水，C电力供应（面积的大小对电力的供应要求都不同），D空调工程，E排烟工程，F卫生工程，G招牌工程，H外立面工程，I结构体的要求。这些要求事先 都要在合同签约时与房东交涉，并得到房东的同意与配合。表一：工程条件评估标准

6.合同谈判

1）免租装修期：以下表二为例，一般情况下免租装修期45-60天，这是和房东谈判首要条件，这涉及到装修的周期，尽可能控制在免租期内开店。

2）租金及押金：在与房东砍价前，自己已经做过未来的营业额预测及损益试算，心里有谱，能够接受最高多少的租金才有利可图；事先权衡以讨价还价，尽可能取得合 理的价位。另外，缴付房租有按月结算、定期缴付和一次性付清三种方式。也有一些房东除了要支付固定的月租金外，还要根据你的经营状况分享一定比例的利润。押金方面，各地有所不同，但一般都是每期预付两个月租金。3）续租和租期：比较有规模公司一定事先考虑到续约条件，也就是租金递增频率，尽可能和房东谈判，每两年递增一次，每次递增调整在5%以下，一般情况下递增的标准要争取控制在租期内平均调整系数12%以下。还有的店面是长期租的，一租就是五年十年。这些都是谈判的重点。表二：租金条件评估标准

7.立地报告

立 地报告是新门店筹备阶段完成的一份重要文件，也是对新店的营业额进行预估，以及投资回报进行财务分析后得出的一份总结。如果觉得新址和曾经评估过的店址人 流量基本一致情况下，那可不做人流测算，通过对等店的方式，来预估新址的营业额，通常用在社区型商圈。瑞星选址管理软件的连锁定制版的立地报告包含16项 如下： 1）新店选址申请书 2）门店租赁要件调查表 3）门店工程配套条件表 4）开发基准表 5）商圈评估表 6）竞争对手分析 7）客流量分析 8）租金成本计算表 9）对等店应收预估表 10）新店装修工程费用预估表 11）门店损益分析表 12）未来五年预估损益表 13）商圈示意图 14）商圈图说明 15）商铺实景照片

16）门店平面图、效果图、店中店落位图 8.合同签约

相关部门依立地报告的评估，总结判断达成合同签约意向，接下来就涉及到合同法律问题了。订立商铺租赁合同须特别注意以下几点法律问题：

1）承租人的主体资格：商铺作为不动产，出租人必须是商铺的所有权或者使用权人，若是所有权人，应依法取得房地产权证；若是使用权人，应有合法租赁凭证及允许转租的书面证明。另外，房屋有共有人的，还须经过共有人书面同意。

2）租赁物的用途：租赁商铺必须确认房租赁物的用途。租赁房屋用途为商业用房。否则，无法办理营业执照，没有营业执照是开不了业的。

3）租赁期限：根据《合同法》214条的规定，租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。

4）转租：因商铺经营风险较大，故在经营状况不佳时，可能会涉及将商铺转租的问题。出租人是否允许承租人转租，应在租赁合同中予以明确。

5）租赁合同登记：在租赁合同成立后，合同当事人应将租赁合同送至房管部门登记备案。未经登记备案的租赁合同亦是有效合同，但不具有对抗第三人的法律效力。

第四篇：财务部标准流程

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财务部

滨海金辉大酒店内部文件

潍滨海金行政字[2011]第01号

酒店日审工作流程 目的

为规范日审工作程序，健全财务制度，特制定本流程。2 范围

适用于酒店财务部的日审工作。3 名字术语 无。4 职责

财务部审计人员负责本流程的实施。5 内容

（1）处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容:

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。（2）帐单核销：

接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。（3）核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表：

客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表 1 金辉大酒店---标准流程

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是反映当天所结房客帐(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐)的汇总表。（4）核对餐厅结帐单：

核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。（5）核对营业对帐表：

要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。（6）打折手续应完整：

用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。（7）免费接待是否符合标准：

各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

（8）核对其他部门的缴款凭证及收费单：

其他部门的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。（9）收费单的核销及管理：

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收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

（10）核对商务中心缴款凭证：

要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。

（11）检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

（12）负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

（13）审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

（14）报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。

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潍滨海金行政字[2011]第02号

仓库管理工作流程 目的：

为搞好储备资金的管理，防止物资积压浪费、残损霉变及非常损失，保障酒店经营需要，特制定本流程。2 范围：

适用于酒店仓库的管理。3 名字术语： 无。4 职责

1)酒店财务部负责总仓的管理，并负责各部门仓库的业务性指导工作。

2)财务部成本核算员不定期对仓库账务相符情况进行核实。3)保安部定期对仓库安全管理进行监督、检查。4)人力资源开发部负责对仓库的运行情况进行检查。5 内容(一)验货

1)仓库保管员对照进货统计单的品名、规格、质量、价格等依此逐项检查商品，注意有无单、货不符的漏发、错发现象。2)按照原件点整数、散件点细数、贵重物品逐一仔细核对的原则清点数量。

3)通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如，外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺，食品是否变质过期，4 金辉大酒店---标准流程

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易碎商品是否破裂损伤等手段检查商品质量。

4)发现商品残损、变质、串号、短少等情况，交采购经办人与有关供应商交涉解决。(二)入库

经验货合格后，填写“商品入库验收单”。(三)保管

1.根据商品的特点及包装情况，整齐有序，分门别类安排仓位。2.逐个对商品编号、制作商品卡片(包括商品数量、价格、产地、有效期限等)，一货一卡，出库消卡，帐货相符。

3.根据商品入库单、商品销售价格通知单登记库存商品明细帐。4.控制调节库房室内温、湿度;采取措施防锈、防潮、防霉、防老化。

5.必要时翻晒有关商品，使商品保持原有的质量。6.对贵重物品和危险商品要专仓、专柜存放。7.经常打扫仓库，保持仓库整洁。

8.检查防火，防盗安全设施，离开仓库关好门窗，上好门锁，保管好仓库钥匙。(四)发货

1.根据柜台领货申请单发货。

2.负责将商品送至柜台，开具商品发货单，由当值营业员签字认可。3.登记库存商品明细帐，按商品的先进先出原则计价。(五)盘点

1.每笔收货、发货，做到及时上帐。

2.月终盘点，结库存商品明细帐，使帐、物、卡三相符。3.编制月终盘点表和库存商品收入、发出、结存表交财务。金辉大酒店---标准流程

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潍滨海金行政字[2011]第03号

酒店营业结束现金及帐单交接程序 目的

为规范现金和账单交接程序，特制定此规定。2 范围

适用于财务部现金及账单的交接。3 名词术语 无。4 职责

财务部负责本程序的执行。5 内容

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办 金辉大酒店---标准流程

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理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。金辉大酒店---标准流程

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酒店夜审工作流程

1.目的

为规范财务夜审工作，健全财务制度。2.范围

适用于酒店财务部夜审工作。3.名字术语 无。4.职责

财务部负责本流程的执行。5.内容

1)查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2)打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3)打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人。

4)打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。金辉大酒店---标准流程

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5)查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐(未结帐部分)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。

6)打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。7)夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8)进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结帐表)，完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。9)数据整理。出具夜审报表：

a)编制“××宾馆营业日报表”。

b)编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。c)填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

10）当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。金辉大酒店---标准流程

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潍滨海金行政字[2011]第05号

帐务处理工作流程 目的

规范账务处理工作，健全工作机制，提高工作效率。2 范围

适用于财务部账务处理工作。3 名字术语 无。4 职责

财务部负责本流程的实施。5 内容

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是： 借：应收帐款——客帐

应收帐款——街帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 贷：营业收入

应付帐—电话费

2、街帐、客帐分配表统计

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进 10 金辉大酒店---标准流程

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行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款

根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。金辉大酒店---标准流程

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酒店出纳员工作程序

1目的

为规范出纳工作程序，保证工作有效高质的进行，特制定本规定。2 范围

适用于财务部出纳的日常工作程序。3 名字术语 无。4 职责

财务部负责本程序的执行。5 内容

1）现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。2）出纳员现款记录表编制程序 出纳员现款记录表分为两部分：

第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。3）每日现金收入记录表编制程序 金辉大酒店---标准流程

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每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。3）差额核对：

A.目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。B.出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

C.在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

D.如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

E.差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

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5）银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。

A.收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。B.支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

6）现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。7）登记现金日记帐程序

登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。8）抽查备用金工作程序

收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出 14 金辉大酒店---标准流程

财务部

现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。9）处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。金辉大酒店---标准流程

财务部

滨海金辉大酒店内部文件

潍滨海金行政字[2011]第07号

各部门现金支出申报程序 目的：

明确现金支出的申报程序及每期各项开支的范围，使资金管理制度化、程序化、规范化。2 范围

适合财务部处理各部门现在支出申报程序。3 名词术语 无 4职责

财务部负责本程序的实施。5 内容

（一）编制资金支出计划表

1.每月月初5日之前，各部门根据实际需要按财务部提供的预算表格及要求编制出本部门的各项开支预算。

2.“项目名称”栏：填写需购置的物品或付费项目名称 3.“计划金额”栏：填写需购置的物品及付费项目的金额，凡能确定计划开支金额的可由部门填写，凡需购置的物品，价格金额不能确定的须提前报采购部门予以询价，之后计算出计划金额并填在“计划金额”栏

4.“摘要”栏：填制所购物品的用途及相关内容。

5.资金支出计划表编制完毕后，部门经理须认真核对，力求全面、细致、符合实际，确认签字后报财务经理审核。

6.财务经理须严格审核各项开支内容，对不符合要求的及与预算不 金辉大酒店---标准流程

财务部

符的项目可要求部门修改或取消，财务经理审核无误并签字后上报总经理审批。

7.总经理签字确认后上报业主审批。

8.业主同意并批准后，财务部即可按此预算执行。

9.在预算执行过程中，对预算之外的各项开支且部门认为必须购置的需打报告说明原因并上报业主审批后方能支出。

（二）、编制资金支出计划执行情况表

每月各部门要编制上期资金支出计划执行表，对超预算支出的要说明原因。财务部对各部门上报的资金支出计划执行表进行审核后汇总，将当期的资金支出计划表及上期的资金支出计划执行表于每月10日前上报业主审批。金辉大酒店---标准流程

财务部

滨海金辉大酒店内部文件

潍滨海金行政字[2011]第08号

酒店为客开发票程序 目的

为规范开发票的程序，特制定此规定。2 范围

适用于酒店收银开发票的程序。3 名字术语 无。4 职责

酒店财务部负责本程序的执行。5 内容

（1）询问客人有关信息：

A.客人结帐时，如提出开具发票的要求，服务员需礼貌地询问客人发票上需要写明的单位名称。

B.礼貌地告诉客人，帐单的第一页将留在计财部存档，并告诉客人所需等待的时间。（2）开具发票：

A.服务员将帐单的第一页交给收款员，并告诉收款员发票上应写的单位名称，请收款员为客人开具发票。

B.检查收款员开具的发票，单位名称是否正确，数字填写是否正确。

C.为客人送上发票：将发票夹在结帐夹内，从客人的右侧交给客人并再次感谢客人在本餐厅的消费。

第五篇：标准家长会流程

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概念英语标准家长会流程

召开家长会是教学过程中常见的解决学员学习问题，教育问题，家长意见反馈形式。但家长会的召开会有以下几个比较难以控制的点。

1，如何解决家长出勤问题。很多情况之下家长出勤不够会使整个家长会

陷入一种尴尬。人员缺勤太多会使出席家长觉得教师教学不够，或在家长心中威信不够。解决这个问题的方案很多。1 设计家长会邀请函，家长邀请函必须用语准确，主题明确，外观大气等。2 提前通知，后电话确认，让家长觉得非常正规而不能拒绝。3 个别家长个别沟通。4 和学员取得默契。

2，解决家长会纪律问题。家长作为成人，具有非常强的独立性，不能采

取直接管理的方法。教师可以采用以下的方法来避免电话响起或交头接耳等情况的出现。1 事先告知家长会纪律，并明确告知家长会持续时间。2 希望各位家长自觉遵守会议纪律，并为孩子做出良好的典范。3，如何避免家长会出现一片沉默的尴尬。1，事先准备好纸条。让家家长

根据事先确定的话题写出自己的问题。2 事先准备好由学员准备好的小节目，预热气氛。3 事先准备好一些小游戏，小测试预热气氛然后直接导入。

4，如何对付刺头家长及不满家长。面对刺头家长或不满情绪强烈的家长

切忌将矛盾激化。最好的方式是提前预测和了解这些存在不满情绪的家长，将他们存在问题或不满情绪提前解决或释放。如果在家长会中间出现，做好的办法是冷处理，及时，果断，将问题放在会后解决，且立即转移话题。

5，如何把控家长会的气氛。家长会的气氛应该是：正规---热烈---睿智---

煽情---期待。

家长会标准流程：

1，欢迎词。欢迎词的语气语调及用词非常考验一个教师的功力，因为这是教

师给家长的第一印象。且这会为接下来的会议气氛定下基调。

2，考试情况解析。考试情况分析时，一定要介绍考试目的，出题方向，强调

以评测促发展的重要性。

3，学员情况点评。学员点评必须包括：1 学员在校表现情况。2 在家表现情

况。3 学习方法建议及家长建议。4 教师帮助。如果学员较多，逐个点评会使整个会议显得冗长拖沓，所以建议最好采用相同类别分批次点评。点评中鼓励与期望为主题，失望或批评慎用。

4，本学习工作总结。工作总结一定是简明扼要。突出重点。工作成绩与教学

不足共存，但一定要切忌成为自吹自擂或晒出太多不足。把握好度。5，下学期工作计划及预期。一定要详细且充满期望和热情。让学员及家长充

满期待。但一定要注意计划必须详实且具有可操作性而非空谈。

家长会开始前教师一定要做足工作，将每一项工作准备充分，如是新教师更应该提前演练，准备预案。

家长会的一些实用技巧：

1，巧妙点评。

2，移花接木，转移矛盾点。

3，封堵矛盾。

4，巧借家长之力，借题煽情。

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