关于费用报销要求和报销时限的通知（五篇模版）

第一篇：关于费用报销要求和报销时限的通知

关于费用报销要求和报销时限的通知

公司各部、室、车间：

按照5月21日总经理办公会议精神，为规范公司费用报销管理，经公司研究决定，现就相关费用报销问题作如下补充规定：

一、总体目标和要求。按照财政部统一会计准则和相关财务会计制度规定，遵循收入与成本费用相匹配原则，实现公司财务会计核算内容完整、业务真实、计量准确、核算及时，要求公司各部及时办理各项费用报销，申请报销内容真实、合法、有效。

二、各项费用报销时限及报销内容的要求：

1、差旅费报销时限。长途出差人员应在返回公司后一周内报账，短途出差每月报销一次，否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导每次罚款50元。

2、费用报销时限。费用报销不准跨月，当月单据当月报销，凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按起点20元，每超期一天加5元的标准予以罚款，超过规定期限一个月的，财务部不予授理。

3、借款人应及时清理借款，按上述报销时限报销，原则上“前帐不清，后账不借”。借款不予清理，财务将在发放工资时先予以扣除。

4、报销票据的要求：报销的发票抬头必须和报销单位一致，数字要准确，大小写金额要相符，内容完整，字迹端正，印章齐全（发票上必须加盖发票专用章），如不符规定，财务部拒收。

三、历史遗留问题的处理：

在本通知规定办法正式实施前尚未报销的费用，最迟在2011年5月本通知规定的报销期限内全部申请报销完毕。

本规定最终解释权归财务处，自发文之日起生效，凡与其相抵触的文件，一律以此为准。

山西亚鑫煤焦化有限公司财务部

二○一一年五月二十六日

第二篇：关于费用报销时限的通知

关于费用报销时限的通知

各位同事及各合作伙伴：

按照3月21日全体会议精神，为规范公司费用报销管理，经研究决定，现就相关费用报销问题作如下补充规定：

一．总体目标和要求

按照财政部统一会计准则和相关财务会计制度规定，遵循收入与成本费用相匹配原则，实现公司财务会计核算内容完整、业务真实、计量准确、核算及时，要求公司各部及时办理各项费用报销，申请报销内容真实、合法、有效。二．各项费用报销时限及报销内容的要求

1.差旅费报销时限。长途出差人员应在返回公司后一周内报账，短途出差每月报销一次，否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门主管每次罚款50元；

2.费用报销时限。费用报销不准跨月，当月单据当月报销，最迟不得超出下一月度月底，凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按应报金额的10%进行处罚，每超期一天按照增加应报金额的1%进行处罚。超过规定期限30天以上的，财务部不予受理；

3.借款人应及时清理借款，按上述报销时限报销，原则上“前帐不清，后账不借”。借款不予清理，财务将在发放工资时先予以扣除； 4.报销票据的要求：报销的发票抬头必须和报销单位一致，数字要准确，大小写金额要相符，内容完整，字迹端正，印章齐全（发票上必须加盖发票专用章），如不符规定，财务部拒收；

三． 历史遗留问题的处理：在本通知规定办法正式实施前尚未报销的费用，最迟在2014年3月底前，本通知规定的报销期限内全部申请报销完毕。

本通知自发文之日起生效，凡与其相抵触的文件，一律以此为准。

安徽明亮正华广告传媒有限公司

二○一四年三月二十日

第三篇：费用报销单填写要求和规范

费用报销单填写要求和规范

2011-06-30 13:59:40|分类：|标签： |字号大中小 订阅

费用报销操作规范

1、总则

1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：

2.1财务部：

2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：

2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。

2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。

2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。

2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。（如总裁不在，可通过电话或短信请示）

3、费用报销的控制原则：

3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则：

3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。

3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。

3.1.4审核签批手续是否齐全。

若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

4、报销凭证规范：

4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。

4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。

4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。

4.4按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。

4.5报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

4.6招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字（参照业务招待费报销规定）。

4.7在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数

量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。

4.8财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。

费用报销单怎么填?

5、费用报销单填列规范：

5.1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。确实无法取得，可以附录说明，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。

5.3发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。

5.4对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

6、付款、报销贴票要求：

6.1日常费用类：

6.1.1支付各种费用：填写《费用报销单》，附正式发票；

6.1.2支付办公室租金：填写《付款通知单》，附〈物业管理缴费通知单〉和发票；

6.1.3支付差旅费：填写《差旅费报销单》，附车船票、机票、住宿清单及发票等

6.2讲师费用类：

6.2.1支付讲师课酬及高校研究经费：填写《付款通知单》，附《合同》、《课程安排》、《业绩提成明细表》和发票；

6.2.2支付讲师差旅费：填《差旅费报销单》，附机票、车费等；

6.2.3支付讲师接待费：填《费用报销单》，附餐费清单、住宿清单、水果食品、汽车费用等票据，并且在票据的背面详细注明招待人数、时间等实际情况。

6.2.4支付太极老师薪酬及费用：填写《费用报销单》，附老师签字的薪酬支付单、餐费清单、住宿清单等票据，且在票据背面注明相关情况。

6.3学员费用类：

6.3.1支付为学员购买的物资（校徽校服、书籍教材及学员礼品等）：填写《付款申请单》或《费用报销单》，附正式合同及入库单，领用时一次计入成本。

6.3.2旅游及车辆费：填写《费用报销单》，附《旅游活动计划书》、相关发票及单据，并需详列人员清单。

6.3.3其他学员费用：填写《费用报销单》，附相关发票及单据，特殊情况需有相关申请或说明。

报销学员费用（为便于核算从会务费中单列）时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》汇总作决算。

6.4会务费用类（开课前一周需作详细的会务预算提交财务审核）：

6.4.1支付会场费用（含场地租金、设备租金及酒店房费等）：填写《付款通知单》，备注栏说明开课所属期及开课时间，附《场租协议》和场租发票。

6.4.2支付助教费用：填写《费用报销单》，附发票及费用明细表（日期、付款事由、人数、金额），包括车费、住宿费、餐费及其他杂费等；

6.4.3支付会务物资费用：

① 开课所需的糕点、饮料、水果等，填写《费用报销单》，附《物资清单》和发票；

② 开课订购的课程书籍、印刷宣传册、讲义、纸袋、信纸等采购或印刷款项。填写《付款通知书》，附《供

应商报价单》、《入库单》、《印刷/采购协议》、发票。

6.4.4支付会务策划费用：填写《付款通知单》，附合同及正式发票。

6.4.5支付其他会务相关的费用：

① 支付高管因会务而发生的各项费用：填写《费用报销单》，附相关单据。

② 支付开学典礼各项费用：填写《费用报销单》，附相关单据。

③ 支付其他费用：填写《费用报销单》，附相关单据。

报销会务费用时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》汇总作决算。

6.4工资提成、奖金类：

6.4.1月工资发放：填《付款通知书》，附《工资表》、《银行代发（代扣）业务清单》；

6.4.2管理奖金及业绩奖金：填写《付款通知书》，附《管理奖金及业绩奖金明细表》；

6.4.3资产类：包括固定资产、办公设备、办公家私等。填《付款通知单》，附《申购单》、《入库单》和发票等。

6.5团体活动经费类：填《费用报销单》，附《旅游活动计划书》、车船票、住宿发票餐票、门票和其他发票；

发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票，并要求报销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别及所属学期，例：汪军军报销助教餐费时，在《费用报销单》备注栏需注明是：二期学员第九次开课X月X日至X月X日助教餐费和住宿费。如特殊情况提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明，经相关领导批准后方可报销，此部份费用需另行填单报销。费用报销单相关注意事项：

第一个问题，费用报销单，是员工用他们自己的现金，在为公司办事的时候垫付的,回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项用处，然后由领导审核签字的单据。出纳必须看到领导签字的这张单子才给报销。第二个问题，这个报销单，就是会计上常说的“原始凭证”必须放在记帐凭证里，已备查帐。公司报销制度一定要规范才行，你是财务，这个必须由你来规定。因为各种报销的费 用，进的科目是不一样的，一大堆全拿来放在一起报销肯定不可以，在员工添置报销单之前，就要把各项要报销的费用整理好，车费、餐费、购买材料费、办公用品 费等等，都要一项一项的添置报销单才可以。然后每一项都要有正规有效的发票。最后要相应部门领导签字才可报销，大的公司要先由部门经理签字，然后再由财务 经理签字，金额大的要由副总经理或总经理签字方可报销。

第三个问题，如果是银行汇款，那就更好办了，直接把银行的票据贴在报销单上，报告发票，然后找经理签字，报销。

第四个问题，公司所有的钱款支出，必须都要有领导的签字才可报销或支出，没有规矩不成方圆，没有领导的批准，钱花出去了，谁也说不清。这是做一个出纳最基本的原则！

(注，出纳，最主要的任务就是管钱，进钱一定要数清，出钱一定要看见原始凭证，也就是发票，领导签字同意，方可支出)一份费用报销单包含基本内容：报销事项内容（理由），报销金额（大小写），报销人，批准人，审批人，报销附件数量等基本内容。

第四篇：费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范

1、总则

1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限： 2.1财务部：

2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。2.2各部门负责人：

2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批

3、费用报销的控制原则：

3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则：

3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。

3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。3.1.4审核签批手续是否齐全。

若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

4、报销凭证规范：

4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。

4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。

4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字 4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。

4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。

5、费用报销单填列规范：

5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。确实无法取得，可以附录说明，但需写明原因，且金额不得超过100元（金额是否需要调整）。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。

5.3.发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。

5.4.对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

6、付款、报销贴票要求： 6.1日常费用类：

6.1.1支付各种费用：填写《费用报销单》，附正式发票； 6.1.2支付差旅费：填写《差旅费报销单》，附车船票、机票、住宿清单及发票等 6.2工资提成、奖金类：

6.2.1月工资发放：填《付款通知书》，附《工资表》、《银行代发（代扣）业务清单》 6.2.2管理奖金及业绩奖金：填写《付款通知书》，附《管理奖金及业绩奖金明细表》； 6.2.3资产类：包括固定资产、办公设备、办公家私等。填《付款通知单》，附《申购单》、《入库单》和发票等。

发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票，并要求报销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别。如特殊情况提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明，经相关领导批准后方可报销，此部分费用需另行填单报销。

关于费用报销单的填写及贴票

一、报销流程及时间：

市场人（各部门）人员填报---逐级签字—部门总经理签字---部门总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款

费用报销单各部门分类，总经理逐一审批，财务才能放款 报销时间：每周三

放款时间：每周五（总经理外出除外）

二、发票黏贴彩页

1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：

3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；

4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；

备注：招待费没有明细，就很难报销

冲借款的，请写明冲那笔借款

5、报销单费用项目根据发票明目填写

三、按发票分类填写费用报销单：

内容 v 票据报销分类明细说明

票据报销分项费用名录

v1、办公费

v2、通讯费

v3、差旅费

v4、业务招待费

v5、会议费

v6、运杂费

v7、车杂费

v8、修理费

v9、培训费

v10、咨询费

v11、广告费

v12、业务宣传费

v13、福利费

1、办公费

v项目内容：印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等）、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）

v说明：金额在2000元以上（金额是否调整）须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账

2、通讯费

v项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费 注：发票名称：单位名称、个人名称（必须是在职人员）

3、差旅费

v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等

4、业务招待费

v项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括启动会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费

v项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票

v说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单

6、运杂费

v项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用

v说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费

7、车杂费

v项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用

8、修理费

v项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费和生产设备的后期维修费用

v说明：不包括公司生产的产品修理费

9、培训费

v项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用

10、咨询费

v项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用

11、广告费

v项目内容：产品广告费

v说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同

12、业务宣传费

v项目内容：各种启动会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等

13、福利费

v项目内容：体检费

v说明：必须是公司员工本人

v票据审核注意事项：

v1.发票上的单位名称一律填写:（实际单位名称、工资表里的人员）

（名称是：单位名称、个人名字、，也可以用来冲个人补贴、提成、奖励的）

v2.发票开具时间须为当年日期;

v3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章；

v4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用;

v5.单张发票金额在5千元以上（金额是否调整）或手持发票可疑需上当地税务网站验证真伪;

v报销单填写注意事项：

v

一、准确性 v1.报销单上的大小写金额须一致；

v2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致；

v

二、规范性

v1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单；

v2.报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在错误的文字或数字上划一红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名；

四、按部门类别黏贴发票

1、具体部门部：办公费、差旅费、招待费、补贴、提成、奖励、其他

2、具体部门部：办公费、差旅费、招待费、市场费（会议费，会务费，劳务费）、补贴、绩效、其他

3、具体部门部：办公费、差旅费、招待费、补贴、绩效、其他

备注：一个类别黏贴成一本，一个月的费用黏贴成一本

五、差旅费的黏贴及填写

1、上面：费用报销单

2、中间：黏贴发票，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，方便审核对应的差旅明细单

3、下面：差旅明细单（格式不一样下面内容就会改变）

备注：竖列填交通总额、住宿总额

横列的最后一个空填整月差旅费的总额

一个月的差旅费黏贴成一本，如果一张费用明细单填不下的，就继续加差旅明细单

备注： 填写两张以上的差旅明细单时，明细单1的合计空着不写，在最后一张明细单上填写

竖列的交通总额、住宿总额

五．工资统计

每月月初根据综合管理部提供的员工考勤和生产部提供的员工绩效表整理员工的工资表，总经理审批。六．工资发放方式：

1、现金支付

2、工资卡

七、发放时间：每月的10号发放

第五篇：关于加强费用报销管理的通知

关于加强费用报销管理的通知

为配合公司项目成本管理，达到节约开支，以使公司利益最大化。财务部将加强费用报销审核，加强业务费用管理。特通知如下：

1、各部门负责人按权限分级审核业务报销的真实性，并在成本控制范

围内进行审批。

2、报销签字实行“谁签字谁负责”的原则，如有不真实或虚假金额报

销的情况，财务部将报请总经理追究相关人员责任。

3、所有经济业务均需取得正规发票，100元以上的收据及无法取得发票的报销需另外填写无票说明，由总经理审批后方可报销。

4、差旅费报销需由行政部进行审核，行政部不予认同或无法审核的差

旅费，财务部不予报销。（出差备案登记）

5、各经办人应妥善保管原始单据，在业务发生之日起1个月内到财务

部报销，原始单据遗失原则上不予报销，如特殊情况，需详细说明理由并有其他人员证明，由总经理特批后方可报销。

6、7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示并在报销单上注明原因，起止地点等。业务招待费报销，需填制“业务招待费报销说明”并经总经理审批。

应在宴请单上注明发生时间、事由、相关陪同人员及宴请地点等，并按规定流程审批报销。财务部需按宴请地点审核票据，不属于宴请单列示的餐厅出具的发票，财务部可以不予报销手续。特殊情况由总经理特别批示。

8、因特殊情况用对方白条签收单报账的，要求对方在收条上签字并注

明联系方式，便于财务核实。

本通知从下发之日起执行，解释权在财务部！