马尼拉营业部筹建及营运预算报告

第一篇：马尼拉营业部筹建及营运预算报告

马尼拉营业部筹建及营运费用的请示报告

公司预算委员会：

按照公司及营销委的指示，上海-马尼拉-上海航班预计2013年6 月18日开航，马尼拉营业部正在进行各项筹建工作。

为了能更好的保证各项筹建工作开展，通过对当地物价的大体 了解，现申请营业部筹建费用

228.73 万元人民币，开航后营业部 营运费用

44.89 万元人民币，详单如下所列：（如未特别注明，所列费用则含机场市区两部分）

一、营业部筹建费用：

1、办公室租赁：

MAKATI地区月平均租金为4.4万人民币，机场地区月均租

金为0.95万。一般要求交3个月押金，一次付3个月的费用，装修时间约1个月，按 6月份开航计算，到年底共计11月时间，租金小计为（4.4+0.95）*11=58.85万

2、办公用车辆：

选择当地主流车型，日产丰田车，3辆。

30*3=90万

3、临时租赁等费用：

办公室装修约1个月时间，期间要有租临时办公地租费，通讯费，交通费，住宿费等，金额为10万

4、其他杂费：

办理税务登记，燃油税发布、听证会费用及聘请律师费等

其他杂费小计

万

5、办公家具：

购买市区，机场办公室家具，保险柜等。按当地中档水平计算费用为 16.64 万

1套总经理桌

1.5万 套经理桌

5800*3=17400元=1.74万

套员工桌

4500*10=45000元=4.5万

组文件

3500*10=35000元=3.5万

组沙发

4500*4=18000元=1.8万

个会议桌

10000*2=20000元=2万

把椅子

1000*16=16000元=1.6万

6、办公设备

营业部按内派4人，雇员6人计算，所需办公设备清单如下：

台式电脑10台，笔记本4台，14*0.5万=7万

电话10部

10*0.06万=0.6万

打印传真一体机2部

2*0.35万=0.7万

复印机2部

2*0.65万=1.3万

投影仪1部

1*0.7万= 0.7万

扫描仪2部

2*0.12万=0.24万

彩色打印机1部

1* 0.6 万=0.6万

保险柜2个

2*1万=

2万

生活用办公设备

1.5万 办公设备小计为： 14.64万

7、办公室装修：

按当地中档水平所需装修费

30万

8、长期工作签证费 每人1.65万

按内派4人计算：

1.65*4=6.6万

以上营业部所需筹集费用合计为：228.73 万元人民币。

二、营业部营运费：

按开航时间6月计算，到2013年底，7个月时间，参考当地物 价，及7月8月9月为台风季节的情况，费用如下：（所列为每月费用，人民币万元）

1、车辆维护费

1.5万

2、网络通讯费

0.5万

3、差旅费

0.6万

4、广告宣传费

0.07万

5、航班不正常赔偿费等

2万

6、水电卫生等费

0.6万

7、招待费

0.4万

8、律师，会计师费

0.7万

10、团体会费

0.3万每年

以上费用合计6.67万每月，7个月小计为：44.89万

综上所述，共需费用合计为 273.62万元人民币

妥否，请批示

第二篇：证券有限责任公司营业部筹建指南

××证券有限责任公司

××证券有限责任公司营业部筹建指南

1.目的

为配合公司各营业网点的在全国二级市场的分布计划，指导从事营业部筹建的有关人员高效、有序、按时完成筹建工作，特制定本办法。2.适用范围

适用于××证券新营业部获得筹建批文后所进行的筹建工作。3.工作程序

3.1.对营业部筹建的总体指导思想

3.1.1.着力减少刚性成本在营业部预算成本中的比重，新建营业部必须走成本领先之路。3.1.2.大力推广非现场交易，打造高效的证券交易平台。3.1.3.提倡以客户为中心的理念，从客户感受的角度来设计营业场所布局和环境、客户使用的各种设施设备和软件以及客户服务人员的服务规范和工作流程。3.2.筹建流程

3.2.1.市场调研和选址

3.2.1.1 在获得证监会筹建批文后，公司选派新址营业部经理或由经纪事业总部负责选定一个临时负责人到筹建所在地进行有关的市场调研和选址工作。选址的人员应根据业务开展的要求在1个月内负责选择2到3个符合筹建条件的地点，编制《新建营业部选址可行性报告》报送经纪事业总部审核，公司批准。选址人员应确定一处地点为主选地点，其余为备选地点。

3.2.1.2 《新建营业部选址可行性报告》内容应包括

a)选择筹建营业部的地址、地理位置说明； b)每个地址的初步平面布局图；

c)每个地址的可利用面积、利用的方式（租用或购买）；

d)周围环境，如周围地区整体的发展规划、地区的收入水平、交通便利情况、竞争对手情况、潜在目标客户情况、当地客户的投资习惯和喜好、银行和电信等证券相关服务资源以及其他不利于业务开展的因素；

e)拟建设的营业部发展策略以及相对其它竞争对手优势和竞争策略。f)每个的地址筹建工程成本匡算以及筹建完毕后运行成本匡算；

g)营业部部门设置、组织结构、人员编制、薪资福利、绩效考核、激励机制预案等 h)设备的初步匡算，技术实现的可行性报告； i)预计经营目标及投资回报期。3.2.2.筹建小组建立

公司在审批《新建营业部选址可行性报告》并确定选址后，营业部经理根据公司的总体安排，协调公司人力资源部、电脑工程部、财务部等部门人员成立筹建小组，参与筹建工作。筹建组设负责人一名统一负责与公司和外部的协调工作。3.2.3.筹建小组分工

筹建小组组建完毕，编制筹建计划进度表，按照工程建设、技术和人力配备的分工，相互协作，分头投入筹建工作。营业部经理负责全面协调工作，主管工程建设组。3.2.4.工程建设工作任务

3.2.4.1 与选定地址的产权所有人或经营者商谈营业面积的购买或租用协议，与银行和电

××证券有限责任公司

信等相关单位的合作协议，报经纪事业总部审核，公司批准后实施。3.2.4.2 选择工程建设承包商和监理商（或进行招标），编制工程建设预算和装修布置方案报经纪事业总部审核，公司批准后实施。

3.2.4.3 工程建设预算和装修布置方案批准后，工程建设组可开始提前着手办理开业所需的有关批文、手续以及证照，如工商、税务、消防、公安等，以确保在工程竣工后的一个月内完成所有开业前所必需的批文和手续。3.2.4.4 装修设计总体要求

a)整体布局合理，功能区配置完备； b)风格简洁明快，符合公司的VI要求；

c)以客户为关注焦点，采用人性化的设计。如柜台、客户交易环境、电脑和其他设备和用品的舒适性，各项标识的方便性，装修材料的环保性等。

3.2.5.技术工作任务

选择各种设备和软件的供应商，确定技术建设的预算和方案，报经纪事业部总部和电脑工程部审核，公司批准后实施。3.2.6.人力配备工作任务

3.2.6.1 确定组织结构、人员编制，并编制人员招聘和培训计划，报经纪事业总部和公司人力资源部审批后实施。

3.2.6.2 确定和完善各项规章制度和作业流程，完善营业部运营的软件保障。如薪资福利、绩效考核、激励机制等。3.2.7.筹建工程的时间要求

筹建小组就各项工作的进展情况，定期及时向经纪事业总部以及公司进行汇报。一般工程建设和装修要求在方案确定后的45天内完成，以保证营业部在获得筹建批文后4个月内顺利开业。

3.2.8.开业方案

在筹建工程即将完工前，筹建组可开始进行有关的开业方案策划，如开业庆典、促销方案、媒体宣传等。开业方案经经纪事业总部审核，公司批准后实施。3.2.9.工程竣工验收和调试

在工程竣工后，由工程建设单位和监理单位负责出具工程竣工报告，由公司安排有关人员协同筹建组一起按照工程的设计方案要求进行验收，对各种设备进行调试，以确定各项设计参数是否符合设计要求。验收合格后，由筹建组负责编制工程验收报告报送经纪事业总部和公司备案。

3.2.10.正式开业前准备

工程竣工验收合格后，筹建组按照开业方案落实开业的各项事宜，包括人员正式任命、印章、业务单据、工作制服、员工上岗证制备等事宜。3.2.11.正式开业

待所有开业所需的手续和批文办理完毕，营业部按开业方案正式开业。4.相关文件 4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.新建营业部选址可行性报告 筹建工作组筹建进度表

营业部工程建设和装修布置方案 营业场所购买或租赁协议 营业部装修工程建设协议 营业部装修工程建设监理协议

××证券有限责任公司

4.7.营业部技术实施方案

4.8.营业部人员招聘和培训计划 4.9.开业方案

4.10.装修工程建设竣工报告

4.11.装修工程建设竣工验收报告 4.12.营业部技术调试验收报告 5.附件

营业部筹建流程图

××证券有限责任公司

营业部筹建流程图

第三篇：保险公司中心支公司、支公司、营业部筹建审批流程范文

（一）申请

保险公司省级分公司向当地保监办提交筹建申请材料（一式五份）申请材料包括：

（1）筹建申请报告（2）业务经营范围

（3）三年业务发展规划和市场分析（4）筹建负责人简历（5）计算机设备方案（6）拟定的办公地点

（7）总公司同意设立分支机构的授权书依据：《保险公司管理规定》第16条

（二）初审

当地保监办在收到完整的申请材料后20个工作日内进行初审。符合筹建条件的，向保监会提交请示；不符合筹建条件的，说明理由，书面答复保险公司省级分公司

初审内容：

（1）申请材料的真实性

（2）省级分公司内控制度健全，机构运转正常

（3）省级分公司最近二年无严重违法，违规行为，拟设立分支机构的上一级机构年检合格（4）上次批设的分支机构筹建成功，运转正常依据：《保险公司管理规定》第15条、第17条

（三）批复

（1）保监会批复当地保监办

（2）当地保监办转批复给保险公司省级分公司

审批（初审、批复）期限为3个月，决定不批准的，应当书面通知保险公司省级分公司并说明理由。

依据：

1、《保险公司管理规定》第18条

2、《关于修改<保险公司管理规定>有关条文的决定》

（六）注意事项：

批准之日起6个月内完成筹建工作，逾期未完成筹建工作的，原批准文件自动失效。经筹建人申请，中国保监会批准，筹建期可延长3个月（依据：《保险公司管理规定》第18条）

（一）申请

保险公司省级分公司向当地保监办提交筹建申请材料（一式五份）申请材料包括：（1）筹建申请报告（2）业务经营范围

（3）三年业务发展规划和市场分析（4）筹建负责人简历（5）计算机设备方案（6）拟定的办公地点

（7）总公司同意设立分支机构的授权书依据：《保险公司管理规定》第16条

（二）初审

当地保监办在收到完整的申请材料后20个工作日内进行初审。符合筹建条件的，向保监会提交请示；不符合筹建条件的，说明理由，书面答复保险公司省级分公司 初审内容：

（1）申请材料的真实性

（2）省级分公司内控制度健全，机构运转正常

（3）省级分公司最近二年无严重违法，违规行为，拟设立分支机构的上一级机构年检合格（4）上次批设的分支机构筹建成功，运转正常依据：《保险公司管理规定》第15条、第17条

（三）批复

（1）保监会批复当地保监办

（2）当地保监办转批复给保险公司省级分公司

审批（初审、批复）期限为3个月，决定不批准的，应当书面通知保险公司省级分公司并说明理由。

依据：

1、《保险公司管理规定》第18条

2、《关于修改<保险公司管理规定>有关条文的决定》

（六）注意事项：

批准之日起6个月内完成筹建工作，逾期未完成筹建工作的，原批准文件自动失效。经筹建人申请，中国保监会批准，筹建期可延长3个月（依据：《保险公司管理规定》第18条）

第四篇：公司郑州办事处筹建及预算申请

×公司郑州办事处 筹建及预算计划

一、筹建郑州办事处的意义

×公司以×为企业目标，近年来公司销售业绩不断攀升，销售渠道建设步伐逐渐加快，致力于建设一个高效快捷、覆盖全国的营销网络系统，办事处以提供客户更加方便优质的服务为目的，具有重要的作用。

从2009年开始，×公司进驻郑州市场已经有3年多，直营店铺有 等三家，加盟商有 家，已经形成一定规模的销售渠道，因此，筹建郑州办事处，为客户提供有竞争力的解决方案与服务，及时传达公司的政策制度，管理好当前营销团队，提高公司品牌形象，拓展公司业务，成为迫在眉睫的事情。

二、郑州办事处选址

在郑州设立办事处，首先需要解决办公地点及办公人员的住宿问题。鉴于办事处尚处于起步阶段，为了节约成本，可以暂时将办公地点与住宿合并规划。考虑到今后郑州办事处至少是2人开展业务，我们建议选择商住两用的（二房一厅）办公场所面积在300平方以内，月租金不要超过4000元为限，其中一房作为办公室用，也可预留为今后新招人员的宿舍。

筹建期间，有了初步了解后根据实际情况再确定选择哪一种办公场所（既符合公司的需求又符合当地的实际情况）。建议选择在较为繁华的主干道，交通便利，郑州办事处选址可首选郑州金水区，金水区做为郑州市的商务经济文化的中心，其主要写字楼和大型公司均在此设立办事机构或公司，交通便利而且又方便公司宣传，树立公司形象，同时也节省了办事处人员出行费用。但如果租商住两用不适应当地的环境就选择专业写字楼，相对筹建费用就需要提高。

地址选定后就要安装电话，购置办公用品等筹备工作。然后开始招聘人员，大概1-2个月，培训一个月。从筹划办事处到正式业务的开展大概需要1-3个月的时间。

三、办事处人员配置 郑州办事处要设立一个负责人，任职办事处业务主管，其具体负责办事处全局工作，包括业务拓展、与总公司的联络、财务管理等方面；一个文员兼助理，其具体负责办事处日常内勤事务，日常零星开支的管理工作，在工作空闲时还可兼顾本市的业务开发。为减少前期筹建费用，文员可稍后确定。

四、办事处内部管理

1、经费划拨：

办事处成立1-3个月为试运营阶段，经费由办事处负责人对区域进行了解后，根据具体情况申请经费（试运营阶段开办费会比较高），待试运营期过后每月费用支出相对比较固定，即每月房租、电话费、水电及其它杂费、业务员差旅费、员工工资，可以由个人帐户汇拨或办事处负责人往来携带。

2、财务管理

每月费用票据可先由办事处文员做简单汇总，再由总公司统一汇总列支。

3、费用明细

前期筹建费用为：房租12000元（两按一租），办公家私：办公桌2张400元，办公凳2张240元。小会议桌及会议凳一套1800元。电话二部100，传真一台1000，电脑二台4000元，打印机一台1000元，空调三部4000元，饮水机一台500元，办公用品500元。文件柜1000，其他1000元。

每月正常开支以郑州办事处2人为例，其每月基本工资为9000元，其中办事处业务主管5800元，文员3200元。补助为：电话费 元，交通费 元，午餐费 元，网络费 元，水电费和物业费 元，房租4000元，办公用品 元，差旅费 元。每年总费用为 元左右。

五、总结

作为朝气勃勃的年轻人，我们希望为公司今后的发展贡献出自己的力量，做出一番事业来。郑州办事处的成立，将会为我们提供一个发展的平台，这份计划虽然不多，却是凝聚了我们的汗水和结晶，希望公司领导能看到我们成立和发展郑州办事处的决心，用我们的智慧和汗水，年轻与活力，创造一片我们自己的蓝天，为×公司事业的蓬勃发展做出我们应有的贡献！

特此申请，望领导批准！

申请人： 2012年8月31日

第五篇：营业部演讲报告

我与壕钧共奋进

各位领导、各位同事：

大家下午好，首先我很开心可以和大家一起度过这个美好的下午，我是营业部的新人廖东兰，是一个来自江西省赣州市的毕业大学生，在2011年12月7号这天，我带着梦想也带着彷徨来到了壕钧公司。

最初的我对于这个纺织业了解甚少，同时也不是学习纺织染整专业的，以前我只接触过制衣，就是在寒暑假的时候在制衣厂呆过段时间，不过那是两年前的事了，现在我来到了惠州，来到了天羽，这便是我刚刚来到这里的时候，人生的新起点，事业的新起步，然而迷茫的我总是问自己，我的选择是正确的吗，我会后悔吗，我真的可以做到吗，在经过了半个多月的磨练和学习，新手上路的我开始找到方向了。

在领导的安排下，我进入到了计划部学习，阿斌哥是我的良师益友，他教会了我很多，包括生活和工作，以及为人处事，他总是说：急是没有用的，任何事物都有一个过程，一定要带着平常心看待一切。随着时间的过去，慢慢地我从染整的打小样确认到大货生产流程，学会了如何在每个生产环节把关。在我印象中看得最多的也就是品检和包装，在品检中我了解到，无论是印花还是染整，一旦出现不可回修的问题，那么造成的就是公司利益的直接损失，无论是染色、后定还是其他的程序总是会不可避免出现一些问题，而我们要做的就是发现源头，规避风险。因此，只有各部门各司其职，各尽其力，我们才能一起把公司做大做强，通过争取我们可以把损失最小化，争取为公司创造最大利益。

之后的两个星期我都在印花部跟着小敏同事学习，我们年龄相仿，相处起来特别的容易。在印花部门我了解到了小样和大货生产的不同流程，知悉了作为业务跟单员特别应该注意的事情，比如如何对色、接到新花时如果安排生产。新花旧花的不同，出现质量问题如何寻找源头并妥善解决。在我印象中，有些同事下错了单，使得印花要更改整个流程，重新安排打样试色和调浆，还好没有调浆，不然损失又造成了，种种迹象表明，作为业务员，一定要确保客户意思的传达无误。其实我们作为跟单员，所起到的就是上传下达的角色，只有源头不出错，后面才能避免过更大的损失。在计划和印花两个部门学习以后，我对于公司运营的基本状况有了很大的了解，虽然可能我学的还不够好，无法和其他的同事相比较，以前的我或许是过于文静了些，性格也偏于中性，但是这些都是可以改变的对吧，现在的我已经进入了社会，相信我的棱角会被磨平成璀璨的明珠。因为我永远拥有一颗真诚和向上的心，我所付出的泪水我的努力，终会得以回报。

现在来讲下我2012年的计划吧，目前我进入公司还不到一个月，说实话我还没有真正上岗，就是说在今天以前我一直处于学习阶段，但是这并不影响着我的追求，因为在各位同事们的帮助下，我已学会基本的业务操作，比如了解染整和印花整个流程以及下单时应注意的几个因素要点等等。我非常开心可以在这里认识那么多人，了解那么多知识，现在的我已经不再是那个懵懂的女孩，不再是那个迷茫的毕业生，我的人身价值也在慢慢的提升，事业在慢慢开阔，2012是我人生的开端，事业的新起步。2012，全新的我带来全新的改变。2012我的目标是在做好跟单员本职工作，做到谨慎小心，在客户和工厂之间传达无误，好好学习并且搞好同事关系，争取把工作做得更好，不断总结经验，认真听取意见，快速融入壕钧这个温暖得大家庭，从而实现我的人生价值，我希望新的一年我有新的成就，并且力争明年再上一个新台阶，在这个平等的氛围里拥有自己的世界，同时也祝各位领导各位同事们身体健康、事业红红火火，同时也祝公司财源广进、新年新气象，谢谢。