筹建期资金流动报告

第一篇：筹建期资金流动报告

郑州迅信科技有限公司

筹建期间资金收支情况报告

郑州迅信科技有限公司董事会：

为了更好的服务于企业管理和决策，帮助管理层了解企业发展过程中的财务状况和资金融通情况，依照《中华人民共和国会计法》的相关规定，根据前一阶段我公司资金收支情况的报销资料，特此向董事会编制递呈本报告书；

一、资金收纳部分

2010年8月3日 股东杨一帆、苏新文认缴到位投资款共计人民币叁万圆整，其中股东杨一帆认缴股份金人民币贰万柒仟圆整，出资比例百分之九十，为公司实际控制者。苏新文认缴股份金人民币叁仟圆整，出资比例百分之十，为对公司股权可以产生一般影响者。

二、资金支出部分

（一）自2010年6月1日有核算资料以来，至2010年8月29日，公司流动资金支出总额为人民币柒仟壹佰玖拾壹圆三角零分（7191.30元）；其中，开办费用支出人民币伍仟壹佰柒拾伍圆三角零分（5175.30元），约占全部支出总额的72%；固定资产投资支出人民币贰仟零壹拾陆圆整（2016。00元），约占全部支出总额的28%；

（二）开办费用是指在新设立企业筹备建立和申请成立的过程中，发

生的一切关于企业筹备建设，并使之发生资金效益的费用支付。2001年6月1日至2010年8月29日，我公司共发生开

办费用支出伍仟壹佰柒拾伍圆三角零分（5175.30元），其中

注册费用（包括向公司批准设立机构缴纳的所有办事费用以及

单位印鉴，相关资料的购臵支出）人民币柒佰叁拾圆整（730.00

元）,约占开办费用支出总额的14.11%；

（三）办公费用（包括筹建期间发生的电话费，办公用品支出，招待

费，物业费用等）人民币贰仟肆佰叁拾圆整（2430.00元），约占开办费用支出总额的46.95%；

（四）小额零星支出（包括员工餐食费用，以及其他一些日常琐碎开

支）人民币贰仟零壹拾伍圆叁角零分（2015.30元），约占开

办费用支出总额的38.94%；

（五）资金支出中未核算公司住所房屋租金，原因是财务人员未取得

相关核算资料，在此提醒管理层在15日内向财务人员提供本

核算资料，逾期根据会计法的规定将无法进行会计处理。

三、货币资金余额情况

由于财务人员未货币资金实际期初余额情况，所以暂无办法进行相关核算，提醒管理层注意及时补充货币资金，特别是库存现金的账面额度，用以帮助财务人员做好资金核算工作。

四、其他须知

管理层应注意及时收集相关财务核算资料，并及时交报财务会计，供其其实进行账务处理，相关公司决策信息亦应当告知财务人员，供其及时调整相关财务管理政策。

筹建期间公司的支出总额不大，基本合理，但要注意兼顾费用性支

出和固定资产投资支出的合理搭配。

综上，我们认为，公司筹建期间的资金流动情况基本正常，未出现过分波动和起落，资产负债情况良好，暂无负债性资本出现，提醒管理层及时调整政策，指导财务人员作出后期费用、成本、收入、盈利规划，促进企业资金链正常运转，更好的服务于企业建设发展。

此致

起草人郑州迅信科技有限公司财务主管 郭亚森2010年8月29日

第二篇：农村资金互助社筹建方案

***农村资金互助合作社筹建方案

为支持农村建设，推动地方经济发展，改善**“三农”和中小企业金融服务，缓解农民和当地中小企业融资难问题，成立资金互助合作社，根据上级精神要求，特制定资金互助合作社筹建方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，加快农村金融改革步伐，积极稳妥推进农村资金互助社规范有序、健康发展，确保农村金融安全，切实维护广大农民群众合法权益，筹建农村资金互助合作社，吸纳农民、农副产品经纪人、农村经济合作组织成员为社员，并为社员提供资金互助的平台。

二、成立组织

***于2014年4月15日成立了资金互助合作社筹建领导小组，由乡纪委书记**同志任组长，乡副乡长**任副组长，乡村镇建设发展中心主任**、乡村镇建设发展中心副主任**、***为成员。领导小组下设办公室，具体负责该项工作的筹备工作，资金互助社发起人***同志负责具体协调工作。

三、宣传发动

宣传市、县农村综合改革发展试验区会议精神，宣讲《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中国银行业监督管理委员会关于印发〈农村资金互助社管理暂行规定〉的通知》（银监发[2007]7号）等有

关法律、法规的规定，动员农民、农副产品经纪人、农村经济组织成员参与资金互助合作社组织。

四、筹备事宜

召集有意向且符合条件的发起人召开筹备大会，确定相关事宜：

1、申请注册资金互助社的名称：**农民资金互助合作社

2、本着节约从俭、方便群众和安全防护的原则，将***农民资金互助合作社设在***，并配齐必要的桌椅及其他必要的设施。

3、动员10名以上的发起人自愿入社。发起人须有一定的经济实力、懂政策、诚信可靠、品德较好、能承担社会责任；无违法犯罪记录，在国家人民银行征信系统无不良信用记录。并组织签订发起人协议书。

4、发起人以货币出资，不得以实物、贷款或其他方式入股，注册资本为500万元人民币。发起人应在规定的时间内将出资的货币资本缴纳到筹委会指定的专门账户。

5、推选出一位符合任职资格的理事，选任一位有能力的经理和一位具备金融业务能力的工作人员。

6、参照农村资金互助社章程规范本文，结合本社实际，拟出一份资金互助社章程草案，待资金互助社社员大会表决通过后确立为正式章程。

7、按照《农村资金互助社管理暂行办法的规定》，结合本社实际，制定社员议事、财务管理、信贷管理、安全保卫等制度。

8、筹备其他相关事宜。

第三篇：农村资金互助社开业和筹建申报材料

农村资金互助社开业和筹建申报材料 办农村资金互助社，有《金融许可证》和没有《金融许可证》就不一样。有了证就有了合法身份，成为正规的金融机构，还可以享受国家的扶持政策，比如说以极低的利率向商业银行融入资金；最近国家出台了政策，对村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等三类金融机构按其上年贷款平均余额的2%给予补贴，很多农村资金互助社由于没有金融许可证而享受不到这一政策，这不能不说是一个遗憾。

一、筹建

1.申请书。申请书应当载明拟设立机构性质、组织形式、名称、业务范围、拟注册的资本金额和住所、发起人基本情况及出资比例、是否符合设立条件。

2.可行性研究报告。内容包括当地经济金融情况、组建农村资金互助社的可行性和必要性、市场前景分析（包括市场定位、同业状况、设立后所能提供的服务）、未来业务发展规划（拟设机构开业后三年的资产负债规模、盈利、不良贷款比例、资本充足率等预测）、风险控制能力。

3.筹建方案。内容包括筹建工作的领导组织、注册资本、股本结构、股权设置、股金认购、组织架构、理事和经理配备、从业人员配备、选址方案（地址、营业场所取得方式、面积、营业设施和安全防范设施的配备计划）、主要管理制度制订计划、筹建工作步骤和时间安排等。

4.发起人认股说明书。内容包括本次股金发行概况（股权设置、入股起点金额、股金总额）、认购人的条件、权利和义务、农村资金互助社发展预测、面临风险因素及主要对策、认购资金运用、未来股利分配政策、发起人认股预先登记日期、本次认购的起止期限及逾期未募足时发起人可撤回所认股份的说明、附录和备查文件说明等。

5.发起人协议书。内容包括：总则、经营宗旨、机构性质、名称、住所、业务范围、注册资本、股本结构、股权设置、发起人入股金额和入股比例、发起人权利和义务、筹建工作小组及其办公室职责、附则。发起人应在发起人协议书上签名盖章，或委托代理人签名盖章。

（1）农村小企业发起人名录包括企业法人代码、住所、成立日期、拟认购股金数、净资产占总资产比例、上一盈利状况、归还金融机构贷款情况。

（2）农民发起人名录包括每个农民身份证号码、住址、拟认购股金数（签字册、委托书与名录不报送银行业监督管理机构，当地银行业监督管理机构验收时现场审查，在审核报告中反映）。

6.农村小企业同意出资入股的决议、营业执照复印件。

7.农村小企业关于对入股资金来源合法性、其本身及关联企业入股情况、其本身与农村资金互助社不发生违规关联交易关系、提供资料真实性以及向境内其他银行业金融机构投资入股情况（包括所持股份与股份比例等情况）出具的书面声明。

8.联系人、联系电话、传真电话、电子邮件和联系地址（邮编）。

二、开业

1.申请书。内容包括拟开业机构名称、住所、业务范围、发起人认购股金、注册资本、股本结构、股权设置、资本充足率、章程情况，创立大会、理事会、监事会组成及通过的各项决议情况，拟聘任经理，经营方针及计划、主要管理制度、营业场所、安全防范设施等情况是否符合开业条件。

2.筹建工作小组关于对拟任职理事、经理任职资格进行审核的请示。

3.筹建工作报告。内容包括筹建过程、筹建工作落实情况和是否符合开业要求等。

4.章程（草案）。

5.法定验资机构出具的验资证明：

（1）验资报告。应详细说明农村小企业社员资格的审验情况。

（2）附件。包括注册资本实收情况汇总表、注册资本实收情况明细表、农村小企业社员投资资格一览表（列示每个农村小企业社员净资产比例、上一盈利状况、近2年归还银行贷款等情况）、入股社员名册及其出资额（农村小企业要有住所和法人代码）和出资比例、验资事项说明；农村小企业社员入股凭证复印件；法定验资机构及注册会计师的资质证明。

社员名册、农民社员入股凭证复印件存于农村资金互助社，由当地银行业监督管理机构验收时进行现场审验，不须报送受理决定机关。

6.拟任职理事、经理名单一览表（包括姓名、出生年月、身份证号码、现工作单位及职务，在农村资金互助社拟任职务）以及相关资格证明资料：

（1）任职资格申请表（申请表中内容应如实填列，筹建工作小组应加盖公章）。

（2）对拟任人的品行、业务能力、管理能力、工作业绩等方面的综合鉴定。

（3）离任审计报告（经济责任审计报告）。

（4）居民身份证、专业技术职称和国家认可的学历证明材料复印件。

（5）个人承诺书（理事、经理要对个人有否大额负债、违法违纪行为及是否能够诚信和公正履职进行承诺）。

除理事长外，其他理事拟任人不提供综合鉴定和离任审计报告（经济责任审计报告）。

7.监事会成员名单和简历。

8.从业人员的基本情况表（包括姓名、性别、年龄、拟从事岗位、工作经历、学历等）。

9.营业场所、安全防范设施等相关材料。

10.创立暨社员大会（社员代表大会）、理事会、监事会审议通过的有关决议：

（1）审议通过章程草案的决议；

（2）审议通过社员大会（社员代表大会）议事规则的决议；

（3）审议通过选举理事、监事、选举或聘任经理的决议；

（4）审议通过岗位设置、职责分工及主要管理制度的决议；

（5）审议通过理事会议事规则的决议；

（6）选举理事长的决议；

（7）审议通过监事会议事规则的决议；

（8）选举监事长的决议。

各项决议应该注明决议编号、实到人员占应到人员的比例、通过决议的赞成、反对和弃权人数及比例并由监票人、唱票人和计票人签字，选举理事、监事，选举或聘任经理的决议应注明当选人的赞成、反对和弃权人数及比例，社员大会（社员代表大会）决议应由全体到会社员或代表签名，理事会、监事会决议应由理事、监事签名。

11.主要管理制度，内容包括社员大会（社员代表大会）、理事会、监事会议事规则，财务、信贷、安全保卫等管理制度。

12.筹建批复或延期筹建批复的复印件。

13.联系人、联系电话、传真电话、电子邮件和联系地址（邮编）。

第四篇：流动儿童报告

《流动人员子女行为习惯养成教育的研究》论证报告

一、研究背景

流动人口子女受教育的问题，是伴随着我国经济发展和城市化进程的推进而推进的。随着经济的发展，人口流动日益频繁，流动人口子女的教育问题已成为当今教育的热点问题。

随着经济的迅速发展，一大批外来人口来溧阳务工。近几年来，流动人口子女入学率逐年递增,在调查中我们发现，这些学生因受生活环境的影响及家庭教育缺失，尤其是频繁的转学，造成行为、心理品质、学习习惯方面存在一定的缺失，严重地制约着健全人格的培养。良好习惯是健康人格之根，是成功人生之基。

为使这些学生能享受平等的、均衡的教育，从小处着眼，从细节做起，培养学生良好的行为习惯，解决我校目前最突出的问题，特提出“我校流动人口子女行为习惯养成教育的研究”这一课题。

研究内容 ：

行为习惯养成教育是家庭、学校、社会根据个体发展的规律，通过对受教育者的行为进行有计划、有组织地反复训练，使之形成稳定的行为习惯。本课题的思路是通过大量的实践研究，培养流动人员子女良好的行为习惯，主要包括三方面： 流动儿童良好行为习惯养成的实践研究 不良行为习惯矫治的初步实验研究（以个案为主）；

探索从学校、家庭、社会等途径培养流动人口子女良好行为习惯的有效方法。

研究思路：

本课题将行为习惯分解为做人的基本习惯、做事的基本习惯和学习的基本习惯；在做人方面，强调的核心理念是“培养爱心”，主要是“有真爱，负责任，明礼诚信和乐观豁达”。在做事方面，强调的核心理念是“规则意识”，主要就是“遵守规则，做事有计划，善于合作，毅力顽强”。在学习方面，强调的核心理念是最基本的学习习惯。

课题将如何做人、做事和学习具体化为一系列习惯，在研究策略上主张由点到面，先研究后推广的方式。旨在通过建立学校“行为习惯教育”管理网络——系统性；创设良好的校园教育工作环境——体验性；成立一支强大的家庭“习惯教育”辅导队伍——参与性；成立课堂渠道实施小组，在各门学科中渗透习惯教育——学科性；开设行为习惯实践体验活动——活动性等措施来培养学生良好的行为习惯。

1、问卷测试，摸清现状 A、对教师的教育认知进行调查。

B、调查流动人口子女的生活环境和家庭状况。C、调查流动人口的家庭教育情况。

成人的言行是少年儿童良好行为习惯形成的活教材。成年人也要有好的习惯。在义务教育阶段，父母和教师是儿童社会化过程中的两个“重要社会化他人”。我们希望通过从教师教育认知与行为、流动学生生活环境和家庭教育状况各方面进行调查，进一步分析流动人员子女不良习惯形成的多方原因。

2、联合教师、家长、德育专家对现状会诊，系统总结问题原因，探讨流动人口子女良好行为习惯养成的原则和方法。

3、整合教育资源，具体操作，达到研究目标

制定各学段的应达目标，设计科学系统的训练序列，培养学生良好的行为习惯。

（1）我们将整合学科教学、校园环境、教师教学策略、少先队工作、家庭教育策略，制定行为习惯养成教育的具体实施、评价体系。习惯培养最主要的方法是训练，课题组根据“低起点、小坡度、分阶段、分层次”的原则，分低、中、高三个学段制定训导方法、评价体系，结合学生实际，循序渐进、分层落实。训练要反复、严格，还要近（贴近生活），小（具体目标），实（实效）

（2）组织教师以班级为单位对流动人口子女在知、情、意、行各方面进行调查，并依据学生的行为习惯进行统计、分类；及时了解家长对子女的教育情况，并对所收集的信息进行分析，找出家庭教育对学生成长的有利因素与不利因素，建立“在校流动人口子女基本情况”数据库。并对个别特殊的流动学生（一般是流动人口子女中的问题学生、或虽成绩优秀但存在某种问题倾向性的学生），每班确定3~5人进行个案跟踪，有针对性地施展教育。

（3）依托我校家长学校建立 “流动儿童家庭教育培训基地”。养成教育的重要途径是学校、社会、家庭有机结合，父母应该承担起最基本也是最重要的责任--培养孩子的良好习。我们希望通过这种途径树立父母主动配合的意识，树立正确的教育观念，教给父母科学的教育方法，注意对父母的服务和指导，努力创建教育的合力。研究的方法与步骤

研究方法：

本课题主要以行动研究法为主，采用点面相结合的办法，整体教育与个案跟踪相结合并辅之以调查法、文献法，经验总结法等。研究步骤：

第一阶段：准备阶段

1）制定课题实施方案。2）组织有关教师对课题进行论证并进行修改。

3）组织课题组成员进行学习，收集理论依据。

4）通过调查，建立“在校流动人员子女学生基本情况”数据库。第二阶段：实施阶段

1）了解学校中流动人员子女学生原有行为习惯、思想品德等方面的情况，并依据学生的水平状况进行分类，统计，寻找原因。2）成立流动人员家长学校，每学期二次向家长们传授家教的先进经验，促使家长们观念的转变。

3）课题组成员分别通过课堂教学和实践活动，结合班主任工作、家庭教育等途径对课题进行研究。

4）分阶段做好课题阶段小结，根据课题研究过程中出现的问题不断修正课题实施方案。第三阶段：总结阶段。

本阶段工作的主要任务：对本课题的研究，进行全面的总结与评价。1）撰写课题研究报告和论文。2）收集整理有关课题研究的资料

3）提出鉴定申请，请有关专家对课题进行成果论证。

三、预期成果

1、培养我校流动人口子女良好的行为习惯，探索出学校、家庭、社区三维教育的策略。

2、将习惯培养细化为可操作性的原则与方法，并逐步推广使用。

3、构建我校各学段学生的行为习惯应达目标和科学的训练序列。

4、带动我校师德、校风建设，构建和谐的校园文化。

保障措施：

（一）近几年来，我校遵循“搞课改 强内涵 铸品牌”的办学思路，学校一直非常重视教科研工作，在人力、物力、财力、制度保障等方面给予积极支持，学校科研教研氛围较为浓厚，具有一定的科研底蕴，也获得了良好的科研成效，课题报告、教学成果多次在区、市、省、全国获奖。

（二）本课题研究人员配置合理。此课题实施有一支在各级各类课题研究中锤炼、勤学肯钻、勇于实践的骨干教师队伍，为课题研究提供了较佳的人员保障。课题组组长是本校校长，将此课题已纳入学校日程规划上，课题组其他成员均为学校科研骨干教师，多次承担了市级以上立项课题的研究工作，有较强的教育理论素养和教学实践能力，具有实施本课题研究所需的人力资源，能够承担课题的研究工作。本课题在实施过程中将继续邀请教科研部门专家进行指导。

"许多需要的东西我们可以等待/但是儿童不能等/他的骨骼正在形成/心智正在发育/对儿童我们不能说明天/他的名字是今天！

第五篇：筹建情况报告

筹建情况报告

一、园所设备

xx幼儿园位于碑林区xx大厦院内，于2014年10月开始筹建。面积约3400平方米，有独立的出入口和消防通道，操场的活动场地位于高楼的下边，操场上方均有钢丝网防护！

幼儿园共有11间教室，另有音乐舞蹈表演室一间、幼儿美术活动室一间、幼儿科学发现室一间、幼儿图书室一间，保安室一间，幼儿保健室一间、幼儿传染病预防隔离观察室一间。室外露天活动场地400平方米，室内活动场所面积约380平方米。教室内寓教于乐的设施齐全，每间教室均有独立的卫生间和符合要求的卫生设施，教室通风良好、光照充足。每个教室及公共活动场地均有天然气供暖及夏季空调制冷。

幼儿园配备有200平方米幼儿厨房，有独立的操作间、原料库房、食品加工间、大型消毒设备、清洗间。

二、人员配备

目前幼儿园开设了10个班，35名幼儿教师，10名保育教师，一名园长、一名保教主任、一名财务、一名保健医、两名保安、四名厨师。教师均有毕业证、资格证和健康证，厨师有健康证。保健医有资格证和保健医证。

三、办园经费

办园经费先后投入400余万元，经费来源合法稳定，能保证幼儿园资金正常运转。

四、招生和编班

幼儿园于2015年3月15日开始招生。

现有十个班：托班四个班，托一班：xx人，托二班：xx人，托三班：xx人，托四班：xx人，小班四个班，小一班：xx人，小二班：xx人，小三班：xx人，小四班：xx人，中班：xx人，大班：xx人。合计：xxx人。

五、园务管理

幼儿园各项制度尚在完善之中，并严格按照上级教育与行政主管部门的要求，做好各项统计报表工作。

六、说明

虽然幼儿园的创办人有多年的幼儿园管理经验，但是不懂国家政策及申办幼儿园的流程，本着一腔热情热爱幼儿 教育事业，想创办一所让孩子喜爱、家长欢迎的幼儿园，在不懂申办流程的前提下，于2014年10月2开始筹建，没有向教育行政主管部门报告。

xxxx幼儿园面积大、设备齐全，处处精心布置，是周边为数不多的大型幼儿园，开园以来以贴心周到的服务和创新的教育理念深受家长的认可。唯一考虑不足的地方就是幼儿园马路对面有一个几百平米的小区菜市场，菜市场是固定摊位，仅供周围小区居民买菜，人流量小，不设早市和晚市。幼儿园注重安全防范措施，加强安全管理。碑林区xxxxxx园办园申请书

尊敬的碑林区教育局:

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。特别是国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》的出台，再一次明确了学前教育的重要地位，让我备受鼓舞，也想为社会主义教育事业贡献一份力量，我在深入调查、反复论证的基础上，进行了充分的准备，特申请开办西安市碑林区尚恩世贸幼儿园。

一、幼儿园基本情况

幼儿园名称：碑林区xxxx幼儿园

幼儿园地址：西安市碑林区xxxx世贸大厦

二、办园宗旨与目标

办园宗旨：遵守宪法、法律法规和国家的教育方针，遵守社会道德风尚；一切为了孩子，为了孩子的一切。

三、幼儿园性质：民办非学历学前教育机构，非营利性，举办人要求取得合理回报。

四、办园形式：3-6岁的全日制幼儿园

五、办园范围：幼儿园所在街道和周边小区的适龄儿童

六、申办人情况：幼儿园由xx个人出资举办。xxx为园长，xx1994年幼儿师范毕业，至今一直从事幼教工作，积累了教育教学及管理经验，并且有一定的基金积累，完全有能力举办幼儿园。

七、办园条件：

1.基本规模

幼儿园地处碑林区xxxx世贸大厦，是一所民办幼儿园，总面积3400㎡，建筑面积三层共计2400㎡，活动场地1000㎡。

幼儿园有标准教室11间，全园可容纳300名幼儿，预设班级11个，实开个。其中托班1个，每班18 人，面积为102㎡； 小班2个，每班28 人，面积各为102㎡；中班2个，每班30 人，面积各为102㎡；大班1个，孩子32 人，面积各为102㎡.设置有音乐室，面积为80 ㎡；美工室，面积为50㎡ ；图书室，面积为50㎡，有图书1500册；科学发现室，面积为80㎡；体智能室，多功能室，面积为300㎡；；办公室面积为30㎡；电脑房面积为10㎡；隔离室面积为15㎡；保健室面积为20㎡，厨房面积为180㎡.幼儿园按照省级三类幼儿园标准建设，每个教室都在80㎡左右，并设置有独立卫生间，教室设备齐全，配有柜式空调、消毒柜等基础设施，室内设有幼儿活动区域角，并配有现代化的多媒体一体机、投影仪、音响、电钢琴等设备，实现远程网络和教学触摸互动。为不同年龄的幼儿提供了优质的教学保障。

八、幼儿园管理与师资：

内部管理体制：设立：“xxxx幼儿园理事会”，为法人领导下的园长负责制。

师资：幼儿园全园共有教职员工26名，其中园长1名，后勤主任1名，教师12名，保育员6名，厨师1名，帮厨2名，保健医1名，会计1名，门卫1名。幼儿园面向社会招聘优秀的人才，进行系统培训，持证上岗。

九、幼儿园资金来源与管理使用：

1、经费筹措：幼儿园由xx出资举办，总共投入资金为150万元，其中货币投入150万元，资金投入60万元，资产投入90万元，150万元资金现已全部到位。

2、资金管理：幼儿园各项收、支费项目必须严格把关，符合规范方可审批。任何人不得侵占、挪用和私分幼儿园资金，设有会计，实行规范管理。

为了进一步规范化管理，坚持依法办园，特向贵局提出办园申请，恳请贵局予以批准！

申请人：

2016年1月6日

西安市未央区xxxx幼儿园

房屋安全鉴定报告

未央区xxxx幼儿园

二零一六年一月六日

西安市未央区xxxx幼儿园 地址：未央区大明宫井上村xxx号

联系电话：xxxxxxxx