业务招待费用规章制度（精选合集）

1.公司业务招待费管理规定 2.业务招待费管理制度 3.业务招待费管理制度

1、公司业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属资源网，放上鼠标按照提示查看写作网更多资料

三、业务招待费的管理

1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。

(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

(4)招待来客时，严格控制陪同人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

2、业务招待费管理制度

一、总则

第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第二条本公司所有的员工，适用本制度。

第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

二、业务招待管理规定

第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

第五条业务招待开支范围

（一）为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动；

（二）为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品；

（三）因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察；

（四）其它必要的招待费用。

第六条业务招待费申请流程

（一）每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销；

（二）特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费；

（三）公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准；开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批；招待费开支金额满3000元以上的，须再向董事长/总经理审批；

（四）长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费（特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费）。

第七条禁止报销的业务招待费

（一）因个人原因或事务发生的招待费用不得报销；

（二）各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由董事长/总经理审批报销；

（三）虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销；

（四）未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销；

（五）虚列、多报的业务招待费不得报销；

（六）无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销；

（七）不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销；

（八）若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

三、业务招待费报销办法 第八条业务招待费报销规范

（一）公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销；

（二）报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上；

（三）各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销；业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销；逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销；

（四）申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上；

（五）凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程

（一）各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销；

（二）上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费；

（三）需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款；

（四）员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

（五）业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

（六）公司业务招待费报销审批流程表

（七）公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销；董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销；

（八）超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

四、附则

第十条本制度自年月日起施行。

3、业务招待费管理制度

为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。

一、招待内容

业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。

1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用

2、住宿招待

3、娱乐招待

4、礼品赠送

二、招待原则

1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。

2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。

业务招待申请邮件格式：

邮件标题：业务招待申请

邮件正文需注明以下内容，范例如下：

招待对象：含公司名、姓名、职务

招待理由：

陪同人员：

预计花费：

3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。

4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请（邮件），再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。

三、业务招待费预算（就餐+娱乐）

1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万（即2‰标准）

2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。

3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。

4、商务部业务招待费预算为不超过1000元/月。

5、运营部招待费预算为不超过800元/月。

6、保障部招待费预算为不超过800元/月。

四、就餐招待标准

1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内；非领导人员，150元/人以内。

2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元/人以内；非领导人员，100元/人以内。

3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元/人以内。

4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。

5、陪餐人员控制在1-3人，最多不超过5人。

五、住宿招待标准

针对需要由公司安排住宿的情形，接待标准如下：

六、礼品赠送

凡涉及礼品赠送的，除市场部准备的公司礼品之外，其余均需向运营部副总提出申请，报董事长决议。

***有限公司

第二篇：业务招待费用管理

第一条 报销业务招待费时所附发票必须是开有日期的正式发票，当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开支谁报销的原则。

第二条 原则上杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、洗理费等），1000元以上需事前先请示总经理或董事长同意后再执行。对此类无票费用，需提供相关联的有效证明，才可报销。每月开支的无票费用，需以文字报告的形式报总经理或董事长审批后，方可进行相应账务处理。

第三条 交际应酬客人发生的礼品费报销，500元以上必须出具购货单位（商场、酒店等）的电脑打印明细清单，否则财务一律不予报销。

第四条 对外付款原则上采取转账方式或银联刷卡结算，招待费不得现金支出，报销时必须提供银联刷卡记录单，特殊情况需总经理同意。

第五条 所有招待费用开支原则上必须两人以上（含两人）经手，但陪客人员不得超过三个，相互监督，并由最高职务者接待和报账，出具发票和本次用餐菜单明细，否则不予报销。

第六条 除公司业务送烟，其他中心及员工原则上不予配烟，否则不予报销。

第七条 专程陪客旅游：经总经理（或董事长）批准，经办人在总经理（或董事长）批准的定额内掌握使用。

第八条 总监以下员工不经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、地点及规格需事先征得主管领导同意。

第九条 公司内部因加班而开支误餐费，经副总以上人员同意，由部门负责人申请加班员工用餐的，每人每餐不得超过30元且有所有人员签字方可入账，各部门每月不得超过三次，副总不得超过五次，总经理不得超过八次。公司多部门同时加班由总经理（或总经理不在时指定副总）安排。

集团内部单位检查或汇报，除陪客外，严禁相互宴请，严禁住高档宾馆，伙食按工作餐标准执行，且不予享受公司差旅费包干标准。

第三篇：公司业务招待费用管理制度

招待费用管理制度

一、制定目的：

为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境。现结合公司具体情况，制定本制度。

二、适用范围：

1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；

2、公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；

3、公司业务相关部门安排来访的人员。

三、管理要求

1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，经分管副总审批同意后，本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。

2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。

3、公司办、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。并严格按其操作流程层层把关。

四、业务招待费用开支程序及标准

1、各部门使用业务招待费用必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前征得本部门分管领导同意后填写接待用餐派餐 1

单，报公司办核准登记。

2、特殊情况来不及填写接待用餐派餐单的必须报办公室并做好记录，事后一天内及时补办相应的审批手续。

3、各部门接待一律安排在职工食堂就餐。若确因特殊情况需在外就餐的，须报接待部门分管副总同意后到指定餐馆就餐。

4、因特殊情况不能在指定餐馆就餐的，接待部门报分管副总批准后方可。事后报公司办核实签字，财务部审核，分管财务副总签字后方可报销。

5、在公司食堂和定点餐馆就餐的由财务部统一按流程审核、结账。

湖北丰利化工有限公司

二〇一二年五月十六日

第四篇：公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法

为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。

本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。

一、接待权限

1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。

2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。

3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。

二、接待范围和标准

本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。

（一）餐饮标准

1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门 1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。

2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。

厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。

3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。

4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。

5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。

（二）住宿标准：

1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。

2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公 司安排，需公司相关领导特别批示。

3、在朔州以外地区安排住宿的情况，一般不得安排在五星级酒店，并不得安排与工作无关的陪同人员。

（三）纪念品赠送标准

1、为严格落实《八项规定》精神，平朔公司一般情况不向来宾赠送纪念品。如有对方向我方赠送纪念品在先、我方需要回赠，或业务沟通必须的特殊情况，在公司领导批示后方可赠送。

2、赠送纪念品一般选取反映平朔公司和朔州地方文化、特点、特色的物品。

3、纪念品由公司办公室统一选定、统一管理、登记造册，使用部门填写纪念品使用申请单，经公司分管领导批准后到办公室领取发送。公司部门及二级单位原则上不得自行对外赠送纪念品。

4、按照集团规定，不得与集团公司系统内部单位之间收受纪念品。

（四）参观费及其他接待费用

1、平朔公司一般情况不安排来宾参观平朔公司以外的场所、景区，也不安排其它娱乐活动。如有特殊情况，在公司领导批示后方可进行。

2、对集团公司系统内部人员，不得安排任何与工作无关的参观、娱乐活动。

三、接待程序：

1、各类接待工作由公司办公室接待室或业务对口部门了解 来访者目的和要求，拟定接待日程及内容，报请公司领导批准。

2、公司办公室对各类接待工作登记造册，包括来访者单位、姓名、人数、时间、内容、接待人员等。

3、对直接和业务对口部门联系的来访部门和人员，应先报公司办公室接待室做出安排后接洽，一般不擅自接待。特殊情况应在接待后及时将来访情况、接待情况报公司办公室接待办备案。

4、每次接待任务完毕，应尽快整理相关资料，做好报销和归档工作。

四、外事接待

1、外事工作直接受公司主要领导的领导，一切重大事宜请示公司主要领导决定。

2、接待中要注意礼节，尊重外宾的生活习惯，不能把国内的习惯或观念强加于外宾。

3、外宾接待标准参照内宾标准。

五、注意事项

1、凡涉及参观重要部门，索取机密资料等事宜，均须报请公司领导批准。参加过程中，接待人员要严格执行保密制度。

2、来宾在公司内的各种活动均须由接待人员和业务对口部门派员陪同，不得自行活动。

3、接待工作涉及公司形象，接待工作人员要有高度的责任心，要注意言语和形象。

六、其它要求

1、各单位要完善业务招待费管理制度，明确开支范围、标准、审批程序和管理纪律。要进一步规范业务招待费会计核算，不得超标准、超范围列支，不得将业务招待费调整到其他科目列支，不得用业务招待费挤占其他专项费用。

2、各单位要认真落实有关规定，严格执行本办法要求。平朔公司将在任中审计、离任审计、定期专项审计和财务检查等相关审计或监督检查工作中，对各单位、各部门业务招待费控制及财务列支情况进行专项检查，对发现问题的单位将予以通报批评，对有关责任人作出严肃处理。

3、公司纪检监察部门要加强管理，将业务招待工作列入日常监察范围，并督促接受职工群众的监督。

七、本办法自公布之日起生效。

第五篇：关于申请业务招待费用的请示

关于申请业务招待费的请示

尊敬的**领导：

为了继续保持良好的政企关系，感谢上半年地方政府对我公司给予的支持帮助，同时保障下半年工作的顺利进行，特申请2000元的业务招待费用，当否。

请领导批示！

**********科技有限公司

2017年9月25日