资金拨付管理办法

第一篇：资金拨付管理办法

新河县财政局

财政资金拨付管理办法（试行）

为进一步规范财政资金拨付方式和程序，实现科学化、精细化管理，根据《河北省财政厅转发财政部关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知》精神，严格使用省财政厅统一推广的“政府财政管理信息系统（县级版）”管理财政性资金，并依托县级版软件对专项资金进行实时监控，特制订本办法。

一、人员工资

1、预算股根据人大批准的年初部门预算，录入“县级版”指标管理系统，生成部门预算指标。

2、预算单位每月25日前报送当月组织人事部门批准的《工资变动情况表》到预算股审核。

3、预算股在当月28日前（节假日顺延，下同）审核并汇总，形成《**年**月份工资变动汇总情况表》，并将《**年**月份工资变动汇总情况表》及相关资料报监察股核实，监察股盖章并签字后，29日前送回预算股，预算股报主管局长审批。

4、预算股在县级版形成工资统发用款计划，并打印出《**年**月份工资用款计划表》，签章后，送国库股。

5、国库股次月5日前，经相关领导同意后，按《**年**月份工资用款计划表》在县级版终审工资统发用款计划，通过代发银行划入个人工资储蓄卡。（国库股将审批后的《**年**月份工资用款计划表》复印件送预算及业务股室）。

6、每年6月、12月预算股根据实际情况调整各单位的工资统发预算指标。

二、正常公用经费

1、预算股根据人大批准的年初部门预算，将全年预算指标录入县级版指标管理系统，生成预算单位正常公用经费指标。

2、国库股结合预算单位资金使用情况于每月5日前调整正常经费的支付方式。

3、每月7日前，各业务股室在县级版指标管理系统中均衡性拨付预算单位正常公用经费，并生成《新河县单位正常经费均衡用款计划表》报国库股。

3、国库股将《新河县单位正常经费均衡用款计划表》报局领导审批后，在县级版管理系统终审正常经费均衡用款计划。

4、国库股根据支付方式进行拨付。支付方式为实拨的拨付到单位账户；授权支付的在县级版系统汇总额度，下达到商业银行，并打印《新河县单位授权支付额度通知单》，签章后送商业银行和支付中心；直接支付的在县级版进行汇

总下达到支付中心，并打印《直接支付额度下达通知单》送支付中心和预算单位。

5、支付中心接收直接支付用款计划，根据单位的申请及时进行拨付。

6、商业银行每日根据具体业务为支付中心和国库提供《授权支付支出结算清单》和《直接支付支出结算清单》，支付中心负责审核。

7、国库股每日根据支付中心审核过的《授权支付支出结算清单》和《直接支付支出结算清单》，与商业银行进行清算、记账处理。

8、每年11月预算股根据实际情况调整各单位的正常公用经费预算指标。

三、追加预算资金

1、（1）：预算单位根据业务需要，提出追加预算资金申请，报局长，局长根据单位用款计划和财力情况，报请政府有关领导批示后，追加预算；（2）：预算单位直接向县政府提交申请追加经费预算报告，县领导批准后，报局长，局长根据财力情况及单位用款计划，签字后，追加预算。

2、预算股根据领导审批的单位申请，在县级版追加预算指标，并生成《指标通知单》（一式四份，预算股、预算单位、业务股室、国库股各一份）。

3、预算单位持《指标通知单》和审批的申请复印件到国库股确定支付方式，并到业务股室办理用款计划。

4、业务股室核实《指标通知单》和审批的申请，在县级版管理系统内新建用款计划，填写《预算单位用款计划审批表》并签字盖章。

5、国库股根据《指标通知单》和审批的申请复印件，核实《预算单位用款计划审批表》，经主管局长、局长同意后，在县级版管理系统内终审此用款计划，打印《预算单位用款计划下达通知单》并盖章，通知支付中心和预算单位。

6、国库股根据支付方式汇总及下达用款计划。支付方式为实拨的拨付到单位账户；为授权支付的，在县级版系统汇总额度，下达到商业银行，并打印《新河县单位授权支付额度通知单》，签章后通知商业银行和支付中心；为直接支付的，在县级版进行汇总、下达到支付中心。

7、支付中心接收直接支付额度，根据单位的申请及时进行支付。

8、业务股室登记实拨支出明细。

9、商业银行每日根据具体业务为支付中心和国库提供《授权支付支出结算清单》和《直接支付支出结算清单》，支付中心负责审核。

10、国库股每日根据支付中心审核过的《《授权支付支出结算清单》和《直接支付支出结算清单》，与商业银行进行清算、记账处理。

四、专项资金和均衡性转移支付资金

1、业务股室在县级版管理系统接收相应专款，形成指标，预算股进行终审；对均衡性转移支付资金，业务股室（按指标文号）收到文件后在县级版录入指标，预算股进行终审。

2、预算单位申请拨付专项资金时，填写《专项资金审批表》，经有关领导审批后，报业务股、预算股、国库股。（业务股留原件，其它股室留复印件）。

3、预算股根据《专项资金审批表》复印件和专款文件，在县级版指标管理系统内进行指标调整，并下达《指标调整通知单》 送业务股室、国库股、预算单位。

4、国库股根据《专项资金审批表》复印件、专款文件、《指标调整通知单》以及预算单位资金使用实际情况并结合库款情况确定专款的支付方式。

5、业务股室根据《专项资金审批表》、专款文件、《指标调整通知单》在县级版管理系统中做专款用款计划，并形成《预算单位用款计划审批表》签章后送国库股。

6、国库股依据《指标调整通知单》、《专项资金审批表》复印件核实《预算单位用款计划审批表》，经主管局长、局长同意后，在县级版终审、汇总用款计划，按照支付方式

及时拨付、下达。（审批后的《预算单位用款计划审批表》原件由国库留存，业务股室、预算股保留复印件）。

7、业务股室负责对专款支出信息进行完善补充。

8、上级直接拨入专户的资金，由业务科室在县级版专户收支系统中进行收入、支出管理。

9、上级专项资金由国库转入专户时，由业务股室填写《资金审批卡》，经局长签字后，按3-7条办理入户，并在县级版专户收支系统中登记收入。

10、专户资金拨款时，由业务股室在县级版专户收支系统中做支出登记和支出终审，并打印《专户拨款通知单》，主管局长签字后送国库进行拨付。

五、县级安排的项目资金

1、预算单位根据业务需要，向预算股提交项目资金申请，预算股根据年初预算安排，核实该项目是否列入预算或超出预算安排。

2、预算单位持预算股核实过的申请送业务股室审核，业务股对项目资金额度、用途审核后，经主管局长、局长签字同意后，送预算股。（业务股室留存原件）。

3、预算股按照审批过的申请在县级版为单位调整指标，并出具《指标通知单》（一式四份，预算股、预算单位、业务股室、国库股各一份；申请原件由预算股留存，其它股室留复印件）。

4、国库股根据《指标通知单》、资金申请和预算单位资金使用实际情况确定项目资金的支付方式。

5、预算单位持《指标通知单》和资金申请复印件到业务股室办理用款计划。业务股室根据预算单位的《指标通知单》在县级版管理系统内新建用款计划，填写《预算单位用款计划审批表》并签字盖章。

6、国库股根据《指标通知单》和资金申请复印件，核实业务股室开具的《预算单位用款计划审批表》，并经主管局长、局长同意后，在县级版管理系统内终审此用款计划，打印《预算单位用款计划下达通知单》并盖章，通知支付中心和预算单位。

8、国库股根据支付方式汇总及下达用款计划。支付方式为实拨的拨付到单位账户；为授权支付的，在县级版系统汇总额度，下达到商业银行，并打印《新河县单位授权支付额度通知单》，签章后通知商业银行和支付中心；为直接支付的，在县级版进行汇总、下达到支付中心。

9、支付中心接收直接支付额度，根据单位的申请及时进行支付。

10、业务股室负责对实拨支出明细进行登记。

11、商业银行每日根据具体业务为支付中心和国库提供《授权支付支出结算清单》和《直接支付支出结算清单》，支付中心负责审核。

11、国库股每日根据支付中心审核过的《《授权支付支出结算清单》和《直接支付支出结算清单》，与商业银行进行清算、记账处理。

六、附则

本办法自2014年4月1日起实施。

第二篇：(资金拨付管理办法)

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工程建设资金拨付 管理办法（试行）

为了加强工程管理，加快建设进度，提高工程建设资金的使用效率，防范资金管理的风险，根据有关规定和公司的实际情况，特制定本办法。

第一章 总则

第一条 本办法适用于政府委托公司开发的循环经济工业园内的基础设施建设项目，公司经营性建设项目可参照执行。

第二条 本办法所称工程建设资金，是指公司投资项目的建设性资金，包括工程款、监理费、征地拆迁费、设计费和项目管理费等。

第二章 工程建设资金的审批制度

第三条 工程建设资金的拨付采用资金调度会定期集中审批的制度。财务部定期组织公司资金调度会，会议成员单位为财务部、工程部、项目部和公司领导，资金拨付申请单位列席会议。会议集中审核工程建设资金的拨付。资金调度会由总经理主持召开，会议形成一致意见后报董事长批准--------------------------精品

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执行。

第四条 各用款单位必须于每月25日前根据合同、协议，将计量支付报告等审批资料报工程部，工程部审核后于每月28日前填制工程建设资金拨付申请表，与相关资料一并报公司总经理。超过规定期限报送的，工作部门不予受理。

第五条 公司总经理收到工程建设资金拨付申请表后，于三个工作日内牵头组织财务部进行资料审核，需进行现场核实的，与工程部共同对各项目现场进行复核，并对申报资料签署意见。财务部根据综合审核资料和当月的整体资金计划提出工程建设资金的安排计划，并于三个工作日内组织召开资金调度会。

第六条 资金调度会原则上每月只召开一次，由财务部负责做好会议记录并存档保管，资金调度会的结论由总经理签署后报董事长审批。如遇紧急情况和特殊情况，可由总经理组织召开临时资金调度会。

第三章 工程计量申报原则

第七条 合同范围内的工程计量：如无特别规定或约定，工程项目按合格产品计量。报送资料必须真实、齐全和合规，资料不齐的项目不予计量。

第八条 合同范围外的工程计量：按合格产品计量，附--------------------------精品

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件资料必须真实、齐全和合规，同时还必须附相关内容的审批表或设计变更表，签证资料应有业主代表和监理工程师的签字，设计变更资料应有业主和监理单位的批复意见以及设计单位的设计变更意见。手续不齐的项目不予计量。

第九条 10万元以内的造价变更必须有公司董事长的意见；10万元以上、50万元以下的造价变更必须经总公司工程部和财务部审核后报总公司主管领导批准；50万元以上的造价变更必须按有关规定和程序签订补充协议。

第四章 合同、协议审核原则

第十条 公司对外签订的经济合同，标的金额在10万元以内的，必须到总公司财务部履行备案登记手续；标的金额在10万元以上的，必须有总公司的鉴证。

第五章 工程建设资金的支付比例

第十一条 在工程建设过程中，道路部分按审核确定的合格计量的60%支付工程款，桥梁部分按审核确定的合格计量的70%支付工程款；工程竣工后，在未办理竣工决算前，道路部分工程款累计支付比例必须控制在合同、协议总价的75%以内，桥梁部分工程款累计支付比例必须控制在合同、协议总价的80%以内。经验收合格并办完竣工结算后，按合--------------------------精品

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同的约定支付工程款。工程尾款的支付必须附有工程完工验收单。

第六章 征地拆迁资金及设计费等其它工程性资金的拨付

第十二条 建设项目的征地拆迁资金及设计费等其它工程性资金的拨付，按协议约定和进度完成情况支付。由工程部填制工程建设资金拨付申请表并附合同、协议、工程进度确认单等相关资料，按照本办法规定的时间和程序报资金调度会集中审批。

第七章 工程借款

第十三条 在工程进度款正常拨付的情况下，原则上不批准施工单位的工程借款。施工单位确因特殊情况需借款的，须按程序报公司审批。工程借款按同期贷款利率上浮20%予以计息。

第八章 其它

第十四条 为确保工程建设资金按期支付，杜绝工作中相互推诿的现象，将各部门分工及职责明确如下：

1、项目部对上报的用款计划及合同、协议、计量报告等原始资料把关；

2、工程部负责对工程计量的真实性及支付比例进行复--------------------------精品

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核；

3、财务部负责对工程计价进行把关，同时对工程计量进行审计；

4、财务部负责资金计划安排并核对单位往来款项，对资金的安全性负责。

第十五条 资金计划安排和调度，要紧密结合项目建设计划，做到综合统筹、保障进度、平衡调度。资金计划安排由财务部提出，总经理审定，董事长批准后执行。

第十六条 公司投资的经营性项目，其资金拨付可视具体情况，直接采用集中会签的形式审批后拨付。

第十七条 本办法自2011年10月1日起开始试行。

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第三篇：资金拨付申请报告

关于拨付《××》

项目经费的请示

××县国土资源局、财政局：

《××》项目为财政部专项资金和2010年省两权价款联合出资项目，项目总经费为××万元，承担单位为××县国土资源局、财政局。承担单位根据省财政厅和国土资源厅有关文件精神于2011年××月在××组织了该项目防治工程招标工作，通过招投标确定项目的实施单位为××公司，中标价为××万元。

我单位于2011年××月开始施工，受汛期及其他因素影响，现在已完成占地赔青工程、简易道路工程、危岩清除工程及部分排水渠工程，完成工作量见附件1。根据目前完成的工作量、我单位与××县国土资源局签订的《××施工合同》约定，特向贵局申请拨付项目资金××万元，其中，××万元为2011年完成工程工作量结算资金，××万元为2012年施工工程的准备经费。望批准为盼！

特此申请

附件1：2011年项目完成工程工作量表

××有限公司 2011年11月30日

附件1 ××滑坡防治工程 2011年完成工程工作量统计表 篇二：资金支付 申请报告

申请付款报告

阿克苏汇金房地产开发公司：

由我项目部承建的乌什县怡苑小区1#、2#住宅楼，现已面临竣工验收，由于工程款未及时支付，现欠人工工资如下： 土建班应支付大约：50万元，现才支付30万元 木工班应支付大约：25万元，现才支付6万元 钢筋班应支付大约：9万元，现才支付2万元 水暖电应支付大约：11万元，现才支付3万元

乌什县怡苑小区项目部

二00八年十一月 日

申 请 报 告

阿克苏华润置地有限责任公司：

由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房h1#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。

阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：

二00九年四月五日

申 请 报 告

阿克苏华润置地有限责任公司：

由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房h2#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。

阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：

二00九年四月五日

申 请 报 告

阿克苏华润置地有限责任公司：

由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的 阿克苏阳光新城小区经济适用房h3#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。

阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：

二00九年四月七日

申 请 报 告

阿克苏华润置地有限责任公司：

由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房h4#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。

阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：

二00九年四月九日篇三：资金拨付申请

中小企业国际市场开拓资金

项目资金拨付申请表

（一式三份）

申请单位：

填表日期：

填表人： 电话： 传真：

填 表 说 明

1、中小企业或项目组织单位在提出项目资金拨付时必须按规定填写本

表。本表包括资金拨付申请、项目总结报告。

2、本表请用钢笔或签字笔填写，字迹工整，涂改或粘贴无效。

3、中小企业或项目组织单位在报送本表的同时，一并附上实际发生费

用的合法凭证（复印件）。

4、资金拨付申请中的批准支持内容、批准支持比例和批准支持金额应

与项目实施申请表中承办单位意见一致。

5、项目总结报告的内容包括：费用支出情况、项目取得的主要成绩及

存在的问题等。

6、资金拨付申请表中承办单位审核情况、承办单位对资金拨付的意见

由承办单位填写。

7、每张表均应盖章，否则无效。

资金拨付申请表

请按申请项目具体内容将○涂●。

项目总结报告

本页如填写不下，可另附加页。篇四：资金支付申请表

资金支付申请表

（适用于不填报工程进度表的款项）

合同号：

备注：一个合同中涉及多个区块时，需在支付说明中分区块、期数列明合同价、付款项。经办人应详细写支付说明，不得仅签名或写“按合同支付”同意等原则性空泛用语。篇五：关于请求拨付建设资金的报告(转载于:资金拨付申请报告)项目工程[2014]001 关于请求拨付建设资金的报告

贵阳花溪恒产臵业发展有限公司： 由我单位承建的富源南路改貌农民新村安臵房项目一期工程，对于建设单位下达的施工任务，我单位在合同未签订、顶着资金压力、承担较大风险的情况下，全力以赴克服无施工用水、商混等材料断料、民工工资无法及时兑现出现工人堵门闹事等情况下，较好的完成施工任务。贵单位对各

栋楼的工期要求分别为:1#楼主体结构于3月15日封顶，内装、外装8月30日完成；2#楼主体结构8月15日封顶，内装、外装12月10日完成；3#楼主体结构9月1日封顶，内装、外装12月10日完成；4#楼：基础部分5月15日完成，主体结构9月15日封顶，内装、外装12月10日完成；5#楼：基础部分5月15日完成主体结构9月15日封顶，内装、外装12月10日完成；目前1#楼二次结构墙体砌筑已完成至24层，内墙抹灰已完成至9层，2#楼主体结构完成至15层，3#楼主体结构完成至2层，4#、5#楼正在进行地下室施工。如今工期紧、任务重，对资金需求也刻不容缓。1#楼门窗、栏杆、保温、内外墙涂料等施工队伍即将陆续进场，为确保施工组织正常进行,能按期达到交付使用条件，且各施工队伍完成工作任务退场后能按期拿到工程款项，对后续施工不留下任何隐患，预计还需资金800余万元；目前2#楼可进入二次结构施工阶段，由于资金条件不明确，我部担心再次出现类似1#楼资金链断裂，导致材料供应不足，出现窝工、工人闹事等系列问题，故推迟二次结构施工队伍进场时间；3#、4#、5#楼目前进行主体结构施工，对钢筋、混凝土需求较大，若资金条件不良好，无法确保材料供应正常。目前我单位总计完成产值为6347万元，而贵单位所拨付的资金总额为2000万，不足以支付民工工资及各材料供

应商款项，导致施工期间多次出现混凝土断料、停工窝工及工人堵门闹事等现象，对工期造成较大影响。

为保证施工现场组织运转正常，避免再次出现民工闹事、材料供应不足等现象，确保各栋楼按建设单位指示顺利达到交付使用条件，请贵单位对建设资金予以支持。

第四篇：资金拨付申请 文档

资金拨付申请

宣恩县中等职业技术学校：

我湖北天工建筑安装有限公司承建的宣恩县中等职业技术学校学生宿舍A/B栋工程于2014年12月18日中标。中标单价为13648381.21元。2015年5月18日签订备案合同。因前期施工现场场地平整、边坡支护、河堤工程的影响及一系列问题，工程未能及时开工，造成工程历时过长。工程于2017年11月21日正式竣工验收。

按前期合同约定，工程竣工验收后支付工程总价款的80%（即10918704.968元），前期已拨付给我方10953850元。审计完成后支付工程总价款的15%，预留5%的质保金。本项目因前期施工时间跨度大，人工、材料及施工成本大幅增加，现我施工单位如按原合同条款进行支付（即在审计过后支付工程总价款的15%），那么农民工工资、材料供应商等相关人员的利益将无法得到保障。现已接近年关，如出现农民工讨欠工资等一系列社会问题将无法预料。

在前期施工过程中，人工、材料及施工成本都在大幅度上涨，与原工程量清单存在较大差距。且在施工过程中还存在工程量的增加及补充合同（场地三通一平、边坡支护）。我方承建的工程都已竣工，现工程总造价已远超出原工程总造价。按合同约定的支付方式已不能够支付所欠农民工工资及材料款。前期我单位已垫资进行了工程的修建，现我单位已无力承担竣工后农民工工资及材料供应商材料款的结算。根据以上实际情况，现我单位向贵方申请将原合同约定审计后的15%进行提前拨付，用于农民工工资及部分材料款的支付，预留5%的质量保证金。剩余款项按相关程序处理后再进行支付。

特此申请！

湖北天工建筑安装有限公司

2017年12月6日

第五篇：拨付资金请示

请

示

某某财政局：

按照县财政局下发

号文件精神，下达某某乡财政所资金 万元，用于2018第一书记工作经费，列2010301 行政运行〔政府办公厅及相关机构〕支出科目，政府经济科目列51301 上下级政府间转移性支出执行。现申请拨付此项资金，望给予办理为盼。

特此请示

落 款

日期