办公物资管理办法6.28

第一篇：办公物资管理办法6.28

四川成都成工工程机械股份有限公司

办公物资管理办法

1目的

为进一步规范和加强公司办公物资管理，提高工作效率，降低成本，特制定本管理办法。2范围

本管理办法适用于公司所有办公物资的计划、采购、管理和维护等。

办公物资包括办公用品（笔、纸、订书机、文件抽屉柜、各类印刷单据等）、办公工具（电脑、打印机、传真机、复印机、电话、相机、摄像机和各种耗材等）、办公家具（桌椅、沙发、书柜、铁皮文件柜、更衣柜等）和其他办公费用（饮用桶装水费、快递费、市内交通费、茶叶等）。3职责

3.1总务部是公司办公物资采购和维护的归口管理部门。负责拟定和完善办公物资采购和维护管理办法；负责公司年度办公费预算的编制和报批；负责办公物资的采购、发放及办公物资的维修、维护；负责对各单元费用使用的审核、登记和考核；负责公司高层经理办公物资的申请和日常维护、管理。

3.2各部门和生产厂负责拟定本单元的办公物资年度采购、维护维修项目及费用预算；负责申请购买、维护维修办公物资；负责各种办公物资的日常使用和管理。3.3财务部负责办公费的审核和报销。

4、管理内容 4.1年度办公费预算

4.1.1预算时间：每年的12月进行下一年度的预算。

4.1.2各部门、生产厂在每年的12月15日前提交《年度办公费预算报表》（见附件一）。4.1.3预算依据：上一年度的预算金额、实际发生金额和预算年相关变动因素。若预算

费用与上年度相比变化较大，应填写《年度办公费预算变动因素分析表》（见附件二），注明费用增减原因。

4.1.4总务部初审完毕后进行汇总，资料报公司经营会审批。4.1.5预算费用经公司经营会批准后方可实施。4.2预算范围内办公物资的申请

4.2.1各部门、生产厂根据实际需要和本单元相关费用预算指标，确定采购办公物资的品名、规格型号和数量后填写《预算内办公物资采购申请表》（见附件三）报总务部。若需印制名片、单据、资料等，应将印刷样稿提交总务部。

4.2.2办公物资每月申请一次，于每月的10日前进行申请，总务部收集汇总后统一采购。4.2.3若因紧急情况需要立即实施办公物资采购的，由办公物资需要部门提出申请，并填写《办公物资紧急采购申请表》（见附件四）。采购金额在500元（含）以下的由总务部直接办理紧急采购；500元以上的由申请单位分管高管经理和主管总务部的高管经理签字同意后，总务部实施采购。

4.3超出批准预算指标范围的办公物资申请

4.3.1超支5000元以下的，由办公物资申请单元分管高管和总务部的分管高管签字同意后实施采购；

4.3.2超支5000元—50000元以下的，由总经理批准后实施采购。4.3.3超支50000元以上的，由公司经营会讨论批准后，方可实施。

4.3.4申请时需要填写《预算外办公物资采购申请表》（见附件五），方法同4.2.1。4.4办公物资的采购

4.4.1采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行。

4.4.2成立办公物资采购评审小组，成员由总务部、企划部、财务部、人力资源部等部门组成，负责公司办公物资采购的审核、评价和提出合作方建议。4.4.3评审要素：公司资质、信誉、产品质量、价格、服务等。

4.4.4评审组成员按评审要素收集相关合作方信息。

4.4.5总务部汇总各评审组成员信息，并提交评审小组会议。

4.4.6召开办公物资采购评审会，在集体讨论的基础上，按照各项业务确定2－3家合作方的原则，向公司提交《合作方建议报表》（见附件六）。

4.4.7公司分管高管签字批准后，与合作方签订合同，总务部实施采购。

4.4.8采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上合作方。

4.4.8要求所有办公物资的合作方均应提供送货服务，需要安装的应由合作方负责免费安装调试。

4.5办公物资的验收和发放

4.5.1采购的办公物资直接送货上门后，由总务部办公物资专管员和物资申请单位共同清点物资数量、类型、质量。

4.5.2验收无误后，领用单位签字确认，并填写《办公物资领用表》（见附件七）交总务部收存备查。

4.5.3若采购物资单价超2000元（含）的，应及时办理固定资产手续。

4.5.4办公工具和办公家具在完成安装调试后，申请部门应签字确认，单据最后交总务部确认，作为结算时的凭据之一。4.6办公资金的结算。4.6.1以月为单位进行结算。

4.6.2当月的购买清单由总务部核对无误后，通知合作方开据发票。4.6.3总务部办理请款手续交财务部挂帐、支款。

4.6.4当月的办公物资购置费用原则上应于次月底前结清。4.7办公物资的管理。

4.7.1发放的办公物资费用由总务部建立台帐进行管理。

4.7.2费用考核周期为年度。

4.7.3其他办公费用的报销采用由费用发生部门收集票据，经所在单位领导签字后到总务部登记盖章，财务部报销。4.8办公物资采购纪律

4.8.1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

4.8.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律交公司财务部。4.9办公工具和办公家具维修

4.9.1各部门、生产厂负责本单位办公工具、办公家具的日常使用和管理，应做好登记备案，并爱惜、合理的使用。

4.9.2各部门、生产厂的办公工具和办公家具出现问题和故障时，应及时报总务部维修，并填写《办公工具、家具报修单》（见附件八）。

4.9.2.1办公工具维修由总务部通知维修单位立即安排维修，需紧急维修的应在一小时内到场，一个工作日内排除和解决故障；一般维修在二个工作日内完成。

4.9.2.2办公家具维修由总务部立即通知维修人员在二个工作日内解决，其他较严重问题在五个工作日内排除和解决；

4.9.3维修完成后，由报修人员在维修单上签字确认，总务部专管人员验收合格后，办理维修项目确认手续。

4.9.4总务部定期进行统计汇总，办理结算请款手续交财务部挂帐、支款。4.10处罚

4.10.1各部门、生产厂要及时、准确的申报办公物资需求和维修，发现问题及时纠正并报告，如发现虚报、错报或因自身管理不严造成不良影响的，视其情节对经办人和负责

人给予通报批评、警告、记过等行政处分和100—1000元的经济处罚。

4.10.2如因总务部管理不严，不能准确及时完成安排办公物资采购和维修的，出现问题不及时纠正、处理，造成不良影响的，视其情节分别给予相关经办人和负责人通报批评、警告、记过等行政处分和100—1000元的经济处罚。5本管理规定自下发之日起实行。6本管理规定解释权归公司总务部。

拟稿审核签发

汇签

附件一：

年度办公费预算报表

制表部门、生产厂：序号办公用品办公工具办公家具其他费用维修费用123小计123小计123小计123小计123小计合计经办人签字单位领导审核物资名称规格时间：数量年 月 日金额（元）备注

附件二：

年度办公费预算变动因素分析表

部门、生产厂: 时间：上年度预上年度实际本年度预比上年实发人数/工作量/工作方式比例(%)发生额算算额额增减额度变动情况办公用品办公工具办公家具其他费用维修费用经办人单位领导审核总务部部长批准

附件三：

预算内办公物资采购申请表

部门、生产厂序号名称申请时间规格数量经办人签字单位领导审核总务部部长批准

附件四：

办公物资紧急采购申请表

部门、生产厂序号名称申请时间规格数量费用（元）经办人签字单位领导审核分管高层经理审批归口管理高层经理

附件五：

预算外办公物资采购申请表

部门、生产厂序号名称申请时间规格数量费用（元）经办人签字单位领导审核分管高层经理审批归口管理高层经理

附件六：

合作方建议报表

备选合作方评价要素建议合作方评审小组成员签字总务部：人力资源部：财务部：经营企划部：经办人：

审核：批准：

附件七：

办公物资领用表

部门、生产厂：序号123名称规格数量领用时间：单价（元）小计（元）合计大写：领取经办人签字总务部专管员签字

附件八：

办公工具、家具报修单

部门、生产厂需维修名称故障或问题报修时间数量维修完成时间满意度意见或建议是否解决故障问题满意（）基本满意（）一般（）不满意（）经办人签字单位领导审核总务部部长批准

第二篇：办公物资管理办法

办公物资管理办法

1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围

适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类

3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。

4.职责

4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；

4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；

4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；

4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容

5.1办公物资申请

5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；

5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》（见附件1）报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；

5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放

5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点

5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理

5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。

5.5办公物资的维修

5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。

5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。

5.6办公物资的报废

5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：

A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；

B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；

C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。

5.6.2报废流程

A责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。

B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。

5.7办公物资的保管及赔偿

5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;

5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。

5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。

5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限

5.8办公物资的转移

5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写《资产转移单》并立即通知办公室变更固定资产台帐；

5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；

5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。

6.相关记录

6.1《办公物资采购申请单》

6.2《办公物资报废申请单》

7.其他

7.1本制度解释权归办公室；

7.2本制度自下发之日起执行。

第三篇：办公物资管理办法[小编推荐]

总部机关办公物资管理办法

1总则

1.1目的

为了进一步规范总部机关办公物资管理，提高办公物资使用效率，本着有利工作，勤俭节约的原则，根据总部机关的实际情况，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于总部机关办公物资的审批、购置、验收、使用、维护、报废等管理。

1.3办公物资分类

办公物资按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品及办公场所装修。

1.3.1易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机、手提袋、档案袋等容易损耗的日常办公用品。

1.3.2耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、沙发、茶几等相对价值较高且耐用的办公用品。

1.3.3办公场所装修也纳入本管理办法。

2办公物资购置

办公物资要本着同型号、同颜色、高质量、优惠价格、良好的售后服务，统一购置。办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公物资的价格表，把握好办公物资的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公物资的购置成本。

为方便办公物资管理，要求总部各部门设置一名物资管理员，于每月底编制出当月本部门办公物资使用情况、费用统计表和下月公司办公物资使用计划，报办公室物资管理员汇总，提交办公室主任审核。

2.3各部门现有的各类办公物资，在满足正常办公需要的前提下，原则上不得随意添置新的办公物资。现有办公物资故障或损坏、经维修仍无法正常使用的，办公物资使用时间过久、达到报废标准的，部门人员增加现有办公物资无法满足工作需要的，以上情况，可以申请购置新的办公物资。

2.4申请购置办公物资的部门，购置的单件办公物资低于5000元的由部门物资管理员填写办公物资购置申请单（附件1），须说明购置原因，经部门负责人审核后，交分管领导审批，需要购置的单件办公物资高于5000元的，除分管领导审批，还应交总会计师审批。

2.5部门物资管理员按相关流程经各级领导审批后的申请单交办公室，由办公室负责统一购置并核销。

2.6新购置的办公物资送达后，由供应商、办公室、经办部门三方代表现场检验，填写办公物资入库台账，将办公物资编号并粘贴总部机关办公物资标签。

3办公物资的保管、申请、领用、使用及管理

3.1局总部现有办公物资由办公室负责统计，建立台账，明确每一办公物资的使用责任人。分配至各部门的办公物资，属于个人使用的，则使用人为该办公用品的第一责任人；属于部门公用，则部门负责人和物资管理员同为该办公物资的第一责任人。使用责任人拥有合理使用办公物资的权利，同时要履行对办公物资进行日常维护、保养的责任。

3.2易耗低值品由办公室统一定制或采购，集中管理，各部门根据使用需要到办公室领取，并做好登记；办公室定期汇总各部门领用情况，交由财务部划入各部门办公费用预算。

3.2办公物资的领用都需要填写《办公物资领用申请单》（附件2），易耗低值品由部门物资管理员登记领取，耐用高值品的申请由部门物资管理员、部门负责人、办公室负责人、分管领导、总会计（5000元以上固定资产）审批，办理相关购置手续。

3.3各部门物资管理员凭借审批过的《办公用品领用申请单》到办公室物资负责人处领取所需办公物资。领取人要在《办公物资发放表》上签署本人姓名和领取日期。涉及耐用高值品的，必须是使用人本人前来领取并签字，以明确是具体保管责任。

3.4办公室每半年对登记在册的办公物资进行进行一次盘点，并让各部门物资管理员签字确认，以确保办公物资的使用效率。已领取使用的办公物资由实际使用人和部门负责人承担责任。如有故障，由部门物资管理员负责申请维修；对因个人自身过失、非正常使用而对办公物资造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失由财务部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。

第四篇：办公物资管理制度

办公物资管理制度

一、总则

（一）为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。

1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。

2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。

4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不可用办公设备为个人使用。不许将办公物资随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公物资计划

（一）各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月7日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月7日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处（电子版以邮件形式发送）。经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。

（二）如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购（请购申请中说明申购原因）。原则上各部门不予补报办公物资申请。

四、办公物资的发放及领用

（二）各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。

（二）各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。

（四）电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、管理员职责

1、各部门管理员须建立办公物资台账，定期核查所领物品使用情况，做好办公物资的发放和库存管理。

2、各部门管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

3、各部门管理员须防止办公物资受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公物资的功用和性能。

4、各部门管理员须根据办公物资的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资源占用和保证正常使用。

六、办公物资的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公物资及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

第五篇：物资管理办法

中铁十一局集团沪昆铁路客运专线长昆湖南段

项目经理部物资管理办法

长昆项目物资【2010】30号

第一章 总 则

第一条 为理顺物资供应关系，规范物资管理工作程序，保证材料质量，降低材料成本，提高项目的整体效益，贯彻和执行铁道部、沪昆客专湖南公司和集团公司物资管理规章制度，现结合项目经理部管理的实际情况，制定本办法。

第二条 项目经理部物资工作的基本指导方针是：建立项目物资供应管理机制，充分发挥物资供应对项目施工生产的先行保障作用和物资管理实现项目效益最大化的促进作用，更好地为项目施工生产和项目经济效益服务。基本思路是：紧紧围绕项目法施工对项目物资工作 “有序可控”的总要求，以供应为保证，以成本为中心，以责任为纽带，全面实行以项目责任成本管理核算为基础的项目物资责任成本管理。基本原则是：统一管理，分工负责，共同把关，互相监督。

第三条 项目经理部物资管理的目标是：质优、价廉、及时、齐备的完成各项物资供应任务，坚持持续改进与创新。出经验、出成绩、出人才，达到廉政目标，促进物资管理工作规范化、制度化。

第二章 机构设置与职责

第四条 沪昆客专工程项目的物资机构本着“高效、精干、便于统一管理、分工负责、团结协作”的原则设立。本项目的物资管理实行项目经理部、分部二级管理模式。

第五条 项目经理部设设备物资部，分部设物资部，项目经理部物资设备部，为本项目物资归口管理部门。

第六条 各分部物资部下设材料组，为归口管理部门。第七条 设备物资部在沪昆客专湖南公司、集团公司和项目经理部领导和业务指导下，履行如下职责：

（一）认真执行沪昆湖南公司、集团公司及本项目经理部关于物

招标确定的进货渠道、用料计划向供货方及时、准确、齐备地组织催料。

（三）负责分部各施工队、分部进场物资的验收、保管、发放、核算核销工作。依据分部下发的物资采购供应计划、单工号（分项工程）物资消耗定额需用量核算表，建立单项工程物资限（定）额发料台账，对各施工队实行限（定）额控制发料。

（四）负责编制管段内的分工号项目物资责任成本管理目标，明确量价控制目标、责任范围，制定、落实措施，坚持事前计划，事中控制，事后分析，确保成本责任目标实现。

（五）负责所有主要材料及地方材料、砂石料的核销清算工作；负责组织本管区内部的物资调剂、串换以及主要材料的料差统计工作。

（六）负责本项目分部回收与利用、废旧物资、积压、呆滞物资处理。

（七）牢固树立“爱岗敬业、提供一流服务”的服务宗旨，实行全天候发料，确保物资供应。

（八）努力学习，自我提高，认真贯彻执行ISO9002质量标准对物资工作的要求，加强工地现场物资管理，推进项目物资管理标准化、规范化、现代化进程。

第三章 物资采购与供应

第九条 为了明确采购供应分工与方式，对全管段所需要材料进行分类。

（一）A类料（含业主统一组织招标采购的材料）：钢材（含金属制品）、水泥、木材、机电设备（含螺栓、支座、锚杆、伸缩缝）、土工防水材料、钢梁用油漆、周转性材料、砼添加剂、粉煤灰、砂石料、钢筋料、钢筋砼梁、砼制品等可实施批量采购的物资。

（二）B类料：砖、瓦、石灰、地方材料、机械配件、油料、火工品、杂品、安全防护用品、劳保用品以及采购金额三十万元（不含）以下的小额机电材料、零星材料等。

（三）物资需求计划编制完毕后，呈分部总工审核，报分部经理审批签字后实施，并报项目经理部物资部门备案。

第十三条 物资统计

（一）贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工过程中物资供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。

（二）各分部要加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。

第五章 物资验收、储存与保管

第十四条 材料管理员必须遵守《铁路物资技术保管规程》和《集团公司物资管理办法》的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对进场物资进行验收和保管，确保进场物资达到规定的要求，防止不合格品进入施工生产工序。材料管理员应准确填写各种凭证、单据、报表，正确使用度量衡器具，材料台账与各类单据完备、整洁，字迹清晰，电子介质资料数据完整，备份及时。

第十五条 进场物资必须在规定范围内堆码整齐、苫垫合理、“十防”设施齐备，符合物资技术保管规程要求。应对进场主要物资进行正确标识，防止混用和误用。

第十六条 所有采购物资（含钢结构加工制品），均应入库登账。库管员应根据验收物资状态，详细填写进料登记簿。构成工程实体和影响产品结构的物资，均应随货验收其质量证明文件，证件不齐的，应在本工程监理要求时间内补齐。

第十七条 主要物资采购进场后，各分部物资部门应及时提报相关物资的验收记录。需进行理、化试验的主要物资，分部物资机械部应填写检验委托单，委托试验室取样、试验，试验室向分部物资部提供试验报告。根据试验结果，分部物资部及时填写《主要物资验收记录表》和向监理报送物资进场报验资料。

第十八条 质量管理体系内规定需要实现可追溯性的物资，应通过《进料记录簿》、《收料单》、《材料收、发、存卡片》、《用料单》、《主

况：分部物资部应根据公司制定的主要物资消耗定额限额发料。搞好物资核算，每月做材料节超定额分析，找出节超原因。

第二十七条 现场钢材使用时，用料单位应依据现场技术员签发的《钢材下料通知单》下料并及时通知库管员，库管员依据《钢材下料通知单》监督钢材使用并及时盘存核实其下料数量。

第二十八条 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等混凝土材料用料时，拌合站应于每次混凝土浇筑完毕后及时向分部物资机械部提供《混凝土浇筑记录》，以便分部物资部掌握用料情况，及时对各工程部位使用的混凝土材料进行核销。

第二十九条 工业气体原则实行“以瓶换瓶”领、发料制度，使用单位负有工业气瓶的保管责任。

第三十条 分部施工队之间的主要物资调拨应通过分部物资部统一办理：分部之间的主要物资调拨就通过项目经理部物资部统一办理。

第七章 物资核销

第三十一条 本项目所有主要物资消耗，应按相关规定和程序进行核销。分部物资部应按时编制主要物资核销表并报交项目经理部设备物资部。

第三十二条 主要物资核销表编制的依据：施工承包合同、图纸、变更通知单、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、分部分项目工程编码、用料单、砼灌注记录、钢筋下料通知单、材料盘点记录等。

第三十三条 分部物资部和作业队每月对应核销物资盘点，对照钢筋下料通知和砼浇筑记录核定直卸物资本月使用数量（含半成品）和库存数量，签认材料盘点单，并对实际使用数量办理出账手续。

第三十四条 分部物资部根据相关资料，每月对本项目经理部当月完成工程量进行核销，编制《分部分项工程主要物资核销表》，并报送项目经理部物资部备案。

第三十五条 项目经理部物资部每月根据分部《分部分项工程主

第十章 物资档案的管理

第四十四条 各种物资档案资料字体应端正清晰、无涂改、无污渍，并及时分类、装定成册、做好登记并妥善封存、备查。

第四十五条 物资材料质量证明文件应进行统一碥码。材料按钢材、水泥、砼掺合料（包括粉煤灰和外加剂等）、管桩、土工材料、防水材料、支座、伸缩缝等顺序排列。

第四十六条 物资材料质量证明文件的验收、使用归档严格执行集团公司质量管理。

第十一章 物资现场管理

第四十七条 物资验收

（一）实行严格的物资入库验收制度。清点物资数量、检验外观质量并验证有关证件（材质书、合格证等）。登记《物资验收（发放）原始记录》。不符合验收条件的物资，要做好记录，单独存放，不能动用，及时向主管业务部门报告并与供料单位联系，查明原因，分清责任，进行处理。

（二）地材（大宗材料）验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅。坚持两人验收签认制度，杜绝一人验收地材。

（三）所有进场待检物资，必须及时以规定的批次、批量送试验部门检（试）验，并保存好相关记录。

第四十八条 物资领发料。要遵循先进先发的原则，实行限额发料，根据项目具体情况建立限额发料台账，其具体按《集团公司材料消耗控制实施细则》执行。

（一）物资发放必须手续齐全，由物资部门填写《发料单》，材料出库必须凭物资部门填写《发料单》发料。

（二）不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应。

（三）各种领料发料必须有领料人签字。签字手续不齐全不能发料，材料不能入帐。

的原则，客观分析物资消耗状况，解决物资管理工作中存在的问题。

（二）核算周期为单月核算，每季度汇总。路面项目单循环核算。单项工程完工后必须进行核算。核算周期必须与工程、计划部门对下计价的时间一致。

（三）核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整措施，及时整改。

第十四章 双增双节

第五十四条 制定合理的计划，采取有效的办法，搞好施工用水、用电、材料消耗管理，按月比较实际量与计划量，及时查明超耗原因，采取纠正措施。

第五十五条 积极推广使用油料添加剂、水泥附加剂和新材料。加工制作结构件应集中下料，合理套裁，充分利用边角余料，提高材料利用率。认真做好包装物及废旧物资的回收，在保证质量的前提下尽可能利用，做到物尽其用。搞好内部物资余缺调剂，开展清仓挖潜，利用库存物资，减少资金占用。

第五十六条 加强施工现场材料管理，努力完成上级下达的物资节约指标。

第五十七条 材料使用实行节奖超罚。对因操作、管理不当非自然因素造成物资丢失、损坏的要对责任人实行经济处罚。

第十五章 附则

第五十八条 本办法正下发之日起实施。

第五十九条 本办法由项目经理部设备物资部负责解释。