ERP软件综合运用报告

第一篇：ERP软件综合运用报告

沈阳理工大学课程实践（论文）

摘 要

ERP系统就是企业资源需求计划系统。该系统将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源等进行规划，从而使得企业资源达到最佳组合，取得最佳效益。ERP软件的合理运用可以将企业内部业务操作优化，同时运用功能丰富的协作合作技术帮助企业在合作企业群体和贸易伙伴之间提高管理水平，扩展企业竞争空间和提高综合实力。

ERP软件的实施对企业管理的意义，促进企业经营管理方式的转变，在ERP系统被广泛应用之前，企业的经营管理模式比较滞后，各业务部门处于各自为战的状态，仅关注本部门业务的状况，企业内部经营管理问题成为制约企业进一步发展的关键问题。在ERP系统应用之后，经营管理模式有了质的飞跃，ERP系统管理通过使用高度集成化的信息化软件，将企业的各业务系统整合成为一个一体化的经营系统，从而使各业务部门在统一的数据资源环境下协调工作。促进企业的基础管理工作规范化，在企业的运营管理中，ERP系统实现了企业业务流程再造，ERP系统梳理并优化企业的各类业务流程，企业在业务处理过程中重复劳动的现象大大减少，工作效率不断提升，实现了企业对各业务流程的规范化和标准化。促进企业运营成本的降低，在企业管理中，ERP系统可提前生产加工采购期，缩短生产周期，降低企业总库存量，企业管理人员减少，物料采购费用的节省、生产制造成本的下降、人力资源的节约都会降低企业的经营成本，从而为企业节约更多资金，扩大企业业务。

课程实践主要内容，新建帐套与帐套管理，系统初始化，销售管理，计划排程管理，采购管理、仓存管理，生产管理、质量管理，车间管理、销售管理。

沈阳理工大学课程实践（论文）

目 录 课程实践的理论准备...........................................................................................................1 1.1 ERP系统的含义...........................................................................................................1 1.2 实施的意义...................................................................................................................1 1.3 ERP系统的业务流程..................................................................................................2 1.4 主要模块.....................................................................................................................2 2 课程实践的目的....................................................................................................................3 3 课程实践的内容....................................................................................................................4 3.1、新建帐套，进行帐套的初始设置。...........................................................4 3.2、建立办公文具用品的物料主文件和产品结构清单...................................5 3.3、建立加工该产品所用到的资源清单和工作中心。...................................8 3.4、录入和维护加工该产品各零件的工艺路线.............................................12 3.5、录入初始库存资料。.................................................................................13 3.6、录入和维护销售订单和产品预测数据、编制主生产计划、进行粗能力计算。...................................................................................................................16 3.7、根据主生产计划生成物料需求计划、并进行细能力计算。.................19 3.8、根据主生产计划、物料需求计划生成采购计划和车间生产任务。.....19 3.9、根据采购计划实施采购业务各项流程、直至外购零件入库。.............21 3.10、根据车间生产任务实施车间管理各项流程，直至产品完工入库。...22 4 课程实践的总结..................................................................................................................27

沈阳理工大学课程实践（论文）课程实践的理论准备

1.1 ERP系统的含义

ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，反映了市场对企业合理调配资源的要求。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款的整个过程。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。1.2实施的意义

ERP系统的实施是为了确保企业的资源能够在购、存、产销、人、财、物等处各个方面实现优化配置，实现管理成本的节约，确保经济效益的提高，提高企业的管理效率，帮助管理者更好的实现对企业的管理，所以不仅看出，ERP系统是一种管理系统，对企业的管理具有极其重要的意义。

ERP把客户需求和企业内部的制造活动、以及供应商的制造资源整合在一起，体现了完全按用户需求制造的思想，这使得企业适应市场与客户需求快速变化的能力得到增强。此外，ERP系统还要求跟踪、控制和反映瞬息万变的实际情况，管理人员可以随时根据企业内外环境条件的变化迅速做出响应，及时进行决策调整，保证生产计划正常进行。通过ERP系统，还可以及时掌握各种动态信息，保持较短的生产周期，因而使企业具有较强的应变能力。

ERP系统的建设和实施是顺应信息技术发展趋势，转变企业经济发展方式，ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反应时代对企业合理调配资源最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石，它对于改善企业业务流程，提高企业核心竞争力具有显著作用。

沈阳理工大学课程实践（论文）

1.3 ERP系统的业务流程

一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案

2、客户名称档案

3、产成品编码：

4、材料清单

5、材料编码

6、半成品编码

7、供应商名称档案

三、采购业务系统操作流程

1、采购计划或申请

2、采购订单

3、到货

4、入库

5、稽核

6、来票

7、付款

8、退货

9、月结

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

2、产品入库业务

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单

2、发货通知

3、发货

4、补货

5、发票

6、会计处理

六、禁令 不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他 1.4 主要模块

一、会计核算

会计核算主要是实现收银软件记录、核算、反映和分析资超市管理等功能。ERP开发会计审核模块由总帐模块、应收帐模块、应付帐模块、现金管理模块、固定资产核算模块、多币制模块、工资核算模块、成本模块等构成。

二、财务管理

财务管理主要是实现会计核算功能，以实现对财务数据分析，预测、管理和控制。ERP选型介于对财务管理需求，侧重于财务计划中对进销存的控制、分析和预测。ERP开发的财务管理模块包含：财务计划、财务分析、财务决策等。

三、生产控制管理

生产控制管理模块是收银软件系统的核心所在，它将企业的整个生产过程有机地结合，使企业有效地降低库存，提高效率。企业针对自身发展需要，完成ERP选型，连接进销存程，使得生产流程连贯。企业在ERP选型时，应注意到ERP系统生产控制管理模块包含：主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制、制造标准等。

四、物流管理

物流管理模块主要对物流成本把握，它利用物流要素之间的效益关系，科学、合 2

沈阳理工大学课程实践（论文）

理组织物流活动，通过有效的ERP选型，可控制物流活动费用支出，降低物流总成本，提高企业和社会经济效益。ERP系统物流管理模块包含：物流构成、物流活动的具体过程等。

五、采购管理

采购管理模块可确定定货量、甄别供应商和产品的安全。可随时提供定购、验收信息，跟踪、催促外购或委外加工物料，保证货物及时到达。ERP系统可建立供应商档案，可通过最新成本信息调整库存超市管理成本。ERP系统采购管理模块具体有：供应商信息查询、催货、采购与委外加工超市管理统计、价格分析等功能。

六、分销管理

分销管理模块主要对产品、地区、客户等信息管理、统计，并分析销售数量、金额、利润、绩效、客户服务等方面。分销管理模块包含：管理客户信息、销售订单、分析销售结果等等。

七、库存控制

库存控制模块是用来控制管理存储物资，它是动态、真实的库存控制系统。库存控制模块能结合部门需求、随时调整库存，并精确地反映库存现状。库存控制模块包含：为所有的物料建立库存，管理检验入库、收发料等日常业务等。

八、人力资源管理

以往的ERP系统基本是以生产制造及销售过程为中心。随着企业人力资源的发展，人力资源管理成为独立的模块，被加入ERP系统中，和财务、生产系统组成了高效、高度集成的企业资源系统。ERP系统人力资源管理模块包含：人力资源规划的辅助决策体系、招聘管理、工资核算、工时管理、差旅核算等。课程实践的目的

通过二周的课程实践实操，基本掌握ERP系统软件的业务处理流程，学习如何把企业设计、销售、采购、生产、管理过程中所涉及的各种基础资料按ERP系统的内在逻辑要求录入到电脑中，掌握在ERP系统中建立物料主文件、产品结构清单、工作中心、资源清单、工艺路线的方法，掌握在ERP系统中录入销售订单和产品预测数据，进而生成主生产计划、物料需求计划和能力需求计划的方法，掌握按主生产计划、物料需求计划实施采购业务和车间生产业务的处理流程。

沈阳理工大学课程实践（论文）课程实践的内容

3.1、新建帐套，进行帐套的初始设置。

建立帐套号：0121；帐套名：王菊清移动电话制造公司；帐套类型：标准供应链解决方案；数据库文件路径/数据库日志文件路径：选C盘上的“王菊清ERP帐套”文件夹；选SQL Server身份认证：系统用户名：SA；密码：123456；新建系统：机构名称：王菊清移动电话制造公司；

帐套备份

帐套恢复

沈阳理工大学课程实践（论文）

帐套反注册

3.2、建立办公文具用品的物料主文件和产品结构清单（产品设计资料另附）。基础资料设置

沈阳理工大学课程实践（论文）

设置币别：默认，人民币

设置凭证字：“记”字

沈阳理工大学课程实践（论文）

设置科目

设置计量单位单位组：“数量组1”、“数量组2” 7

沈阳理工大学课程实践（论文）

3.3、建立加工该产品所用到的资源清单和工作中心。录入客户的基础资料

录入部门的基础资料

沈阳理工大学课程实践（论文）

录入职员的基础资料

录入仓库的基础资料

沈阳理工大学课程实践（论文）

录入供应商的基础资料

录入物料的基础资料

沈阳理工大学课程实践（论文）

录入工作中心的基础资料

录入工序的基础资料

沈阳理工大学课程实践（论文）

录入资源清单的基础资料

3.4、录入和维护加工该产品各零件的工艺路线 录入工艺路线的基础资料

沈阳理工大学课程实践（论文）

3.5、录入初始库存资料。

BOM单查询

沈阳理工大学课程实践（论文）

录入BOM，并对BOM表逐一审核、使用

沈阳理工大学课程实践（论文）

沈阳理工大学课程实践（论文）

3.6、录入和维护销售订单和产品预测数据、编制主生产计划、进行粗能力计算。用主生产计划对产品进行预测，生成产品预测单

在供应链模块中录入销售报价，并进行审核、保存

沈阳理工大学课程实践（论文）

在供应链中录入销售订单并保存、审核

在主生产计划模块系统设置中进行计划方案新增、维护及计算

沈阳理工大学课程实践（论文）

沈阳理工大学课程实践（论文）

3.7、根据主生产计划生成物料需求计划、并进行细能力计算。

3.8、根据主生产计划、物料需求计划生成采购计划和车间生产任务。对生产任务单进行查询

在供应链对采购申请单进行维护和审核

沈阳理工大学课程实践（论文）

根据要求录入采购订单

由采购订单得到收料通知单

沈阳理工大学课程实践（论文）

3.9、根据采购计划实施采购业务各项流程、直至外购零件入库。由收料通知单得到外购入库单

根据外购入库单生成购货发票（专用）并进行保存、审核

沈阳理工大学课程实践（论文）

在供应链模块的仓存管理中查询到外购入库单

3.10、根据车间生产任务实施车间管理各项流程，直至产品完工入库。生产任务单查询、下达

沈阳理工大学课程实践（论文）

生产投料

根据生产任务录入产品信息入库

沈阳理工大学课程实践（论文）

根据生产管理可查询工序计划

对每到工序生成派工单及工序汇报单

沈阳理工大学课程实践（论文）

对仓存管理中产品进行验收入库，录入产品入库单并保存、审核

沈阳理工大学课程实践（论文）

根据销售订单可得到销售出库单及进行勾稽

沈阳理工大学课程实践（论文）课程实践的总结

ERP作为一种先进的管理模式，给企业管理带来了一个全新的视角与体验，ERP管理模式就是将企业的资源进行整合，通过信息化的手段将企业的计划，采购、生产以及销售与客户的真正需要联系起来，通过将企业的组织进行再造、业务流程进行变革的手段，建立信息化的供应链，从而提高企业的运行效率和质量。随着ERP一些大型企业的成功实施和应用，目前ERP在某种程度上已经成为企业管理规范化的标准。

通过金蝶k3的实践学习，了解得到使用企业管理软件是能够帮助企业管理者们提高工作效率，然而对于一些小企业--不涉及到过多的模块流程，没有复杂的流程设计以及复杂的表单设计，并不需要使用erp，反而增加成本和流程。

对于中大型企业或即将转型的小企业来说，制定适合自己erp企业管理软件刻不容缓。怎样更好的制定erp软件，以及如何将错误的erp系统进行调整呢？我认为企业不能把ERP仅仅当做一种管理工具，缺乏对ERP管理思维进行研究和选择。erp即是一种管理工具，也是一种管理思想。管理者将ERP的理想管理体系、企业的现实管理体系和企业领导者的预期管理体系要链接在一起，对企业进行运用。

沈阳理工大学课程实践（论文）

我认为实施企业也要有形成核心统一的实施团队，经过课上简单的模拟实验，就可以看到erp软件应用并不是一个简单的事情。一个错误就会耽误整个软件运行的进度和速度，浪费了时间，并且效率不高。可想而知，一个大企业的流程和其复杂，就更应该有专门的实施团队进行实施，保证erp软件使用的流畅性，增加管理效率

第二篇：erp软件实习报告

ERP软件实习报告

上学期我们用了一学期的时间学习了用友U8软件，本学期用了三周的时间学习了金蝶K3软件，通过这段时间的学习，对用友和金蝶有了一定的了解。

这两款软件在财务方面都做的相当优秀，大大减少了财务人员的工作量，提高了工作效率。个人认为这两款软件大同小异，很多方面都是共通的，当然，也有不少不同的地方，下面就此做一下比较。

此次我们主要学习了财务会计、人力资源和供应链三部分。一．系统设置中基础资料部分

首先，是账套的初始化。账套初始化对于企业来说是非常重要的一环，如果初始化数据录入不正确或不完整，会对后期工作产生影响，会有很多麻烦，人为的增加很多任务量，所以，就要求我们在初始数据录入时一定要谨慎认真。这样会为将来的工作节省很多时间。

1、我们学习的用友是单机版的，所以要对账套有一个输入输出的过程，而金蝶是系统自动保存的，相对来说更方便一些。

2、编码设置。用友和金蝶在编码上表示方法不同。金蝶通过设置上级组，用小数点表示从属关系。金蝶基础档案编码均无级数与位数的限制，也无分类编码长度一致性的限制。K3基础档案用“.”标志分类。例如：可以设置编码为 01.01.001.01，无长度与位数的限制，编码更灵活方便。用友主要是通过数字或数字和字母组合来表示。

3、项目核算。金蝶在对应收应付科目进行设置时要特别注意添加核算项目，这样就会把客户、供应商、部门、职员等的信息自动带到

应收应付系统中，否则一个个手工录入需要很大的工作量，这样就减少重复录入，节省了大量时间。同时，项目核算基本没有数量限制，同一科目可以按客户、供应商、部门、职员等进行核算，这是K3绝对优于U8的一大功能。如果初始设置时没有添加核算项目，在以后的凭证录入中就无法调出基础资料，所以在这一块要特别注意。用友在这一块是通过辅助核算来实现的。

4、科目设置。在引入科目时要注意区分工业企业和商业企业，金蝶是不提供成批删除的，所以如果引用错了一个一个删除会很麻烦，而且在后期如果某个科目已经使用过了，发现出错的只能对此禁用，无法修改或删除，金蝶在这一块设置上没有用友使用起来方便。

5、职员核算。K3科目按部门和职员核算时，部门和职员之间并无必须建立的关系，即按部门、职员核算的科目录入作证时，同一职员可任意选择部门。优点是方便费用的分摊，缺点是输入错误不能提示。U8科目按职员自动带出部门核算，职员与部门必须相关使用。

6、金蝶在系统设置总账的系统参数里，要对本年利润和利润分配进行指定，否则在后期不能结转损益。

总的来说，在系统初始化设置这部分操作起来并没有难度，主要是要求我们认真仔细，不能有一点的错误。

二．财务会计部分主要学习了总账、固定资产管理、报表三大模块。

1、总账模块

它的功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。它是整个会计核算的核心，应收账、应付账、固定资产核算、工资核算等各模块都以其为中心来互相信息传递。

在凭证的录入上金蝶和用友是相同的，制单人和审核人默认的不能是同一人。不同点是，k3可以直接删除凭证，而u8需要对凭证进行作废整理，从这一点上来说，金蝶用起来更方便一点。所有的凭证在录入结束后都要对凭证进行审核和过账。由于金蝶的出纳部分可能是单独的模块，所以在总账系统中并没有像用友的出纳签字那一环，所以相对来说用友更谨慎规范一些，尤其是在过账，结账，放过账，反结账方面，用友安全性更高一些。

总的来说，金蝶在总账系统提供清晰完整的总账结构，将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。用友的总账系统由总账模块和报表模块所组成,在全面满足财务核算的同时，着重对企业财务活动的关键点进行管理，如银行现金流管理、客户往来账管理等等。

2、固定资产管理模块

它的具体功能有：登录固定资产卡片和明细账，计算折旧，编制报表，以及自动编制转账凭证，并转入总账。

在固定资产管理这一块，两款软件没有太大的区别，都是对固定资产卡片进行录入，根据公式计算折旧，录入相关的凭证，同时进行审

核并传递到总账进行过账，基础处理流程都是相同的。值得我们注意的是，计算机默认公式计算折旧，有的固定资产净值已经不够计提本月的折旧了，但是计算机会默认本月折旧额，所以需要我们手工修改一下。

3、报表模块

报表部分，k3和u8都提供了各种账表的查询功能，系统都自动提供了报表模板，以前做的凭证数据自动带到各种报表中，用起来相当方便。但k3总账部分账表不如u8的多，但是经过组合应用可以实现核算项目的明细查询，能组合出u8的各种报表。

对于报表这部分给我最大的感触就是信息化的必要性，以前我们实习几周才能做出来的各种报表，通过软件几秒钟就能够实现了，当然，前提是前面所做的业务没有什么错误的。但凡事有一利就会有一弊，信息化的弊端就是大大减少了我们思考的空间。

三．人力资源部分主要是对工资管理这一块进行薪资核算。

人力资源管理部分我们主要学习了薪资管理这部分。它的主要功能是：能够登录工资、打印工资清单及各类汇总报表，计算计提各项与工资有关的费用，自动做出凭证，导入总账。

工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，准确及时的分配工资费用。同时，利用系统提供的多张工资报表，企业可及时掌握企业人员的薪资和人工成本。四．供应链部分主要学习了采购管理、销售管理、仓存管理和存货核算四大模块。

1、采购管理

K3的采购流程比u8简单，主要流程是采购申请单——采购订单——收料通知单——采购入库单——采购专用（普通）发票。这些单据中只有第一个单据录入时需要手工录入，其他的单据可以通过下推生成，所以要求我们在录入第一个单据时要仔细检查，因为下面的单据都过通过它相应生成的，但是同时，当我们发现错误要修改时，需要删除最后一个下推生成的单据，然后一个一个倒着修改。运费的发票是要单独填制的。在金蝶的采购模块中有一个很重要的环节，就是“勾稽”这一环节。最开始接触这一概念时感觉也很陌生，后来通过老师的讲解和自己手工操作才逐渐弄明白，在我们把与一项采购业务相关的凭证录入完成同时审核结束后，需要对采购入库单和采购发票进行勾稽，其中包括运费的发票。

钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。应付款凭证可以通过采购发票直接生成并审核。当然，最后所有的单据都要生成相应的凭证并传递到总账系统中，在总账系统中进行过账。

在发生退料业务时，可以由收料通知单下推生成退料单，退料单下推生成红字的采购入库单，接着下推生成红字发票。需要我们注意的

是，此处的收料通知单必须是通过下推生成的，否则无法实现此功能。

U8通过拷贝采购订单生成的采购入库单，通过拷贝采购入库单生成的采购发票。拷贝的过程相当于k3的下推过程。但u8在应付管理系统中审核采购发票并生成相应的付款凭证并进行审核。最后传递到总账。

虽然k3操作起来简单，但是相对u8来说，它不能全面的反应企业的业务流程，在功能上没有u8全面。企业的实际业务流程可全面在u8中反应，操作过程完全与企业业务流程相同，操作方法灵活，在录入资料时能够参照以往的资料，体现了数据的一次录入，高度共享。

总的来说，u8更加注重对企业采购过程的全面监控，k3更加注重对企业财务信息的反应。

2、销售管理

销售管理系统，是通过销售计划、模拟报价、销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

金蝶在销售管理这部分和采购管理部分业务流程是相同的。主要业务流程是销售报价单——销售订单——发货通知单——销售出库单

——销售专用（普通）发票。其中只有第一个单据需要手工录入，其他的都可以通过下推生成。应收款凭证可以通过销售发票生成。单据审核后要对销售出库单和销售发票进行勾稽，最后所有的凭证都要生成相应的凭证并传递到总账系统，在总账中进行过账。原理和操作上和采购系统都是相同的。

U8通过拷贝销售订单生成的销售出库单，通过拷贝销售处库单生成的销售发票。拷贝的过程相当于k3的下推过程。但u8在应收管理系统中审核销售发票并生成相应的收款凭证并进行审核。最后传递到总账。

总的来说，同采购管理一样，u8更加注重对企业销售过程的全面监控，k3更加注重对企业财务信息的反应。

3、仓存管理

仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

在仓存管理这部分，我们主要做了相关单据的录入，包括其他入库单，生产领料单，其他出库单，调拨单和盘亏盘盈单。和采购和销售单据的录入方法基本相同。

与用友相比，金蝶没有限额领料，配比出库，组装，拆卸，形态转换等其他业务。相对来说用友在处理仓存业务更加全面，对库存状况反映更加仔细。

4、存货核算

存货核算是非常重要的一环，我们在采购，销售和仓存部分生成的各种单据都要在存货核算系统中生成相应的记账凭证。在生成凭证之前，我们先要对先前生成的各种单据进行核算，这样系统就会自动将计划单价带到单据中，需要注意的是，单据上必须要有单价，否则无法进行核算。同时不能确定单价不能随便录入，一般同一种物料的出库和入库价格悬殊不可太大，正常情况是出库价格在入库价格的两倍之内。因为在使用负结存时，如果入库价格太小而出库价格过大，系统计算时，可能会碰到“数量为正，而单价为负”的情况，单价出负是核算不允许的错误。

核算完成后就可以进行凭证的生成，在存货核算系统中，金蝶设置了各种相应的凭证模板用来生成不同的凭证，用起来相当方便，同时一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单。生成凭证是存货核算最终的目的，是将物流与账务相结合的过程，是物流业务系统，在存货核算系统中生成的凭证，可以立刻传输到总账系统中去

与用友相比来说，金蝶没有提供入库调整单和出库调整单，核算系统没有用友谨慎。

最后是进行关账，对账，结账。一旦结账成功，前期的数据就不能够在修改了，所以我们一定要在仔细确认后最后进行结账。

总的来说，供应链对于企业来说是非常重要的，用友和金蝶在供应链上各有特色。用友u8流程更加细腻，数据更加流畅，系统集成性更强，但操作起来没有金蝶简单方便；金蝶k3在有些设计思路上比如业务流程设计，多级审核管理等体现工作管理设计思想的功能上做的比较好，可操作性也强，但业务方面没有用友反应的全面。

通过此次实习，感觉自己受益匪浅，收获很大，很感谢学校给我们这么好的机会，所以很是珍惜这次难得的学习经历。通过对两款软件的学习和比较，使自己加深了对这两款软件的认识和理解，从而能够更好的进行上机操作。把书本知识与实际工作软件相结合，对书本知识有了一个很好的消化理解的途径，大大提高了我们的动手能力，提升了业务水平，对于我们将来就业会带来很大的帮助。

第三篇：ERP软件实习报告

ERP软件实习报告

班级 营 102 姓名 饶荣越

学号 101165

1.对整个ERP实习的内容进行详细描述。

ERP系统——指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。本学期我们学习了ERP上机实验，通过用友软件的运行和操作，知道了ERP软件的管理思想和核心，是企业根据内外部环境，对企业未来的发展所进行的策划。策划涉及到企业资源的配置。企业资源的配置需要综合考虑市场、原材料、生产设备、市场营销等各种因素，而ERP软件可以将这些因素整合起来，构建虚拟的企业市场。通过实验，我们对企业运行中的因素进行考虑、选择，对自己选择的企业展开经营，最终检验自己的经营思想、经营方式。ERP实验流程：

（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权 限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。

（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受 托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，采购结算等。（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理；销售帐表统计分析。

（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。

（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。

（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。

2.ERP实习个人部分

学习的第一部分是关于ERP系统管理。首先要利用账号进行注册登录，根据已有信息创建帐套，注意自己的角色一定为帐套主管，为了保存需要，一定输出帐套，及时完成帐套备份。然后构建帐套的实验材料，按资料填写各种信息，注意企业类型及分类编码，并根据需求启用子系统。按照部门职员、供应商分类、客户分类、付款条件、客户和供应商等分类完善基础档案，依次保存，最后输出存盘。

步骤一：系统管理，基础档案设置

基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商，客户等信息管理，赋予各个部门职员权限，方便进入系统中进行管理，及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算。

（1）注册一个新的帐套，并设置“饶荣越”为帐套主管。

（2）部门档案，先建立一级部门档案，再建立二级部门档案。

（3）客户档案，根据小组帐套设计的资料进行输入。

（2）计量单位，添加计量单位组后再添加计量单位。

（3）存货分类，输入存货分类的一级编码和二级编码。

（4）结算方式，添加保存结算方式编码及名称。

（5）本单位开户银行，输入资料提供的银行相关信息后保存。

（6）仓库档案。

（7）收发类别，设置首发类别的一级、二级部门编码及名称。

（8）销售类型，输入销售类型编码、销售类型名称和出库类别信息。

（9）费用项目。

（10）发运方式，添加发运方式编码、发运方式名称信息。

（11）设置凭证类别。

（12）会计科目的修改。

（13）期初采购入库单。

（14）销售入库单。

（15）销售出库单，选中“库存单位”、“应发件数”、“件数”、“换算率”和“应发数量”复选按钮。

（16）到货单。

（17）专用发票。

步骤二，采购业务

采购管理模块主要是由供应商到本公司的业务流程整合。需要运用采购管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应付款系统，连续性操作。通过将在业务进行产生并取得的各项单据汇总到数据库中，从制定采购计划，制作请购单，向供应商发出订单，到商品入库时产生的入库单，生成商业发票等单据的便捷处理，减少了以往纸质单据的堆叠，提高了单据传递的效率。

在采购管理模块中，首先录入起初数据及核算方式。然后根据业务要求，录入请购单并审核，当供应商同意采购请求时，根据修改后的采购价格，直接或拷贝录入采购订单并审核，货物到达后，经检验审核，由财务部门人员进入该板块，拷贝或录入采购订单形成专用采购发票，在采购结算以后，打开存货核算系统，确认采购成本，生成记账成本通过应付款系统，审核制单

一、初始参数设置。

（1）采购管理系统初始参数设置。

（2）库存管理系统初始参数设置。

（3）期初余额

（4）期初库存。

普通采购期初暂估数据。

库存期初

期初余额

（5）对账。

二、1.普通采购业务。采购请购单

采购入库单

正常单据记账

核算采购入库单，生成凭证，生成转账凭证。

应付账款审核与制单

采购发票制单

采购请购单

采购订单

2.采购暂估业务

采购发票并进行采购结算

采购暂估结算处理

应付单据审核与现结凭证审核。

第三部分、销售业务

销售管理模块主要是处理企业和客户之间的销售业务关系，包括受托代销业务，零售业务，分期收款销售业务，直运销售生成出库单，处理退货情况等等。运用该模块，通过对销售管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应收款管理系统，可以及时查询商品的销售和库存信息，掌握顾客消费情况，了解销售动态，并查询订单，处理订单业务。

一、初始参数设置

二、普通销售业务

期初发货单

销售出库单

销售专用发票

生成现结制单并审核

专用发票

生成转账凭证

应付单据审核

生成采购发票制单并生成转账凭证

对现结制单经行付款，生成付款凭证

3.ERP实习小组部分

组长：冯婧媛 101164 组员：张欣宇 101163 饶荣越 101165 肖 莉 101166 角色分配： 公司总部：冯婧媛

采购部、仓储部：张欣宇 冯婧媛

销售部、运输部：饶荣越 肖 莉 任务分配：

冯婧媛 张欣宇 系统管理的公司基本信息输入

仓储出库入库管理 采购管理的采购部分 饶荣越 肖莉 系统管理的公司基本信息输入

销售部分单据 运输费用的结算

我在小组中主要负责销售部分的业务，一下是我在小组中的操作过程以及截图。

制作销售出库单

生成销售专用发票

代垫费用单

审核应收单据并制单

收款单据录入

生成收款凭证

核销应收款

销售专业发票

采用现结方式进行核算

录入应收制单，生成收款凭证

在进行ERP小组帐套实验中，我们出现过很多错误，在此做出一个反馈。（1）在生成销售发票制单时，没有合格的单据，但是已经进行了之前的数据录入，制单过程并未出现漏洞。

经过仔细研究发现，是由于：制单日期与过滤日期不相符造成的。经过重新录入后，才得到相应的单据。

（2）在销售部分进行核销时，显示“结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量 不等于发票数量，不能结算！”

经过检查发现，这次错误时由于期初设置中的库存小于销售数量。经过更改期初数据，得到正确的单据。

（3）在应付单据审核过程中，总显示“本次审核失败一张”。

4.涉及到的ERP理论和用友ERP软件的认识

ERP系统更加面向市场、面向经营、面向销售，能够对市场快速响应；它将供应链管理功能包含了进来，强调了供应商、制造商与分销商间的新的伙伴关系；并且支持企业后勤管理。

ERP的理念是：对整个供应链资料进行有效管理的思想，实现了对整个企业供应链上的人财物等所有资源及其流程的管理。精益生产，同步工程和敏捷制造的思想，面对激烈的竞争，企业需要运用同步工程组织生产和敏捷制造，保持产品高质量，多样化，灵活性，实现精益生产。事先计划与事中控制的思想，ERP系统中的计划体系主要包括生产计划，物料需求计划，能力需求计划等。业务流程管理的思想，为提高企业供应链的竞争优势，必然带来企业业务流程的改革，而系统应用程序的使用也必须随业务流程的变化而相应调整。

用友软件可以让我们以经营者的身份亲身体验一个企业的经营过程，让我们从创建企业信息开始，到采购业务的发生，销售业务的展开都自己掌控，仿佛真的在经营一家公司，让我们对企业信息资源的运用有了更加深刻的认识。

5.实习心得和体会

经过这个学期的对ERP的学习，我提高了认识，也获得了实践经验。认识的提高主要表现在两方面：一：认识到自己的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，虽然一些课程已经结束了，但并不代表完成了，如果我基础知识掌握不牢，还是需要重拾书本补缺补漏。另一方面是对ERP形成正确的观念。企业使用ERP使交易和数据管理都上轨道，帮助企业提高执行速度，降低信息处理的成本，提升竞争力。在执行方面，要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。

每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践 后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。

最后，我深深地感受到，ERP是信息时代的现代企业向国际化发展的更高层管理模式，它能更好地支持企业各方面的集成，并将给企业带来更广泛、更长远的经济效益与社会效益。

第四篇：ERP软件实训报告

易飞ERP“系统管理及基础信息设置”实训

——ERP实训报告

一、实训时间：

二、实训地点：

三、实训目的：

通过ERP软件实训，了解学习、并初步掌握《ERP基本信息管理系统》、《供应链管理》、《生产制造管理》等，了解公司的账套建立及用户管理，了解业务流程，熟练掌握ERP系统的基本操作，并熟悉相关的基本概念掌握客户管理、订单管理、收货管理、出货管理、采购管理、货物管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等十一大模块，为今后的工作和学习打下良好基础。

四、实训内容：

（一）认识ERP软件：通过观看PPT上的操作流程初步了解ERP软件的基本情况，为模拟操作打下基础。

（二）操作模拟软件：易飞ERP系统。

本人负责完成系统管理及基础信息设置实训。通过系统管理建立数字公司名称、数据库账套及录入员工信息，完成数字化企业搭建的第一 1 步；然后通过设置公司的共同信息构建企业的经营模式和原则，完成数字化企业搭建的第二步。具体操作：

①登陆易飞ERP系统录入“账号”和“公司”确认后进入系统主界面。②录入多公司，用户和组信息；在系统主界面中选择“系统设置”，进入“管理维护子系统”，进入录入多公开发中心信息模块，为系统建立账套。设置相应的公司编号、公司名称、数据库名称等。录入用户信息，选择其中一个公司，重新登录系统。在“管理维护子系统”中单击录入用户信息模块，进行新增和录入保存。

③设置权限；在“管理维护子系统”中单击“按子系统授予用户权限”模块，打开“按子系统授予用户权限”界面，按届面提示依次设置每一名操作员的权限，未设置的按系统默认方式。设置完成后，关闭相应界面。

④基本参数设置；在主界面中，选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，单击“设置共用参数”模块，根据界面第一个选项卡，把各项参数调协好。设置进销存参数；单击“设置进销存参数”页签，进入设置该界面参数。

⑤启动系统；单击“启用系统”页签，设置启用系统，保存后关闭。启用系统用于调协系统运行中应用的模块，由于系统的集成情，未启用模块伯相关信息在启用模块中将被自动隐藏。

⑥基础档案设置。登陆易飞ERP系统，在系统主界面中选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，设置各上基本信息。本模块主要包括录入公司信息、录入工厂及仓库信息、录入部门信息、录入工作中心、录入员工姓名及职务类别、录入金融信息、录入付款条件、设置编码原则、录入假日表、录入交易对象分类、录入凭证附属信息及录入工艺信息等。

五、常见的一些问题：

① 各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。

② 权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。③ 单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。

六、实训总结：

从为期两周的综训中，从中受益非浅，学到了很多在课堂上所没有的宝贵经验，进一步的了解了有关物流的操作流程，让我认识到了学习上的不足和专业知识欠缺及局限性．但是从不断的操作当中，我也一步一步突破局限，结合实际扩展知识的层面性。总之，这次的实习让我了解了不少专业知识，对物流有了更深刻的了解。

作为一名即将毕业的学生，在就业竞争与学习中我们应该多学学以致用服务社会。平常我们在学习中更多的是学习和专业有关的理论知识，然而今天在经济全球化的形势下，要求我们不仅要学会课本上的理论知识，更多的是要把理论与实践相结合。今天我们机会在实训课上接处了海辰货代软件它把我们日常学习的与专业有关的知府紧密的接合了起来，这让我们深刻明白学习是一个环环相扣的环节。希望在今后的学习和实践过程中，我都能将所学知识学以致用！

第五篇：ERP软件管理制度

ERP软件管理制度

一．总则

为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保输了录入准确、及时、规范，结合我公司的实际情况，特制订本制度。

二．初始化操作规范及规定

1.账册建立及设置：由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的编制，保证帐套顺利启动。

2.操作员定义及授权：由系统管理员负责建立分组增加操作人员，根据操作人员工作内容对其授权。非操作人员工作范围内数据，不得越权查看更改。敏感数据及财务人员的授权需经公司财务部负责人批准后，对其授权。所有操作人员必须对使用本人帐号登录系统，并设置密码。系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他人，不得随意更改帐套内设置。

3.初始化数据及资料编制：初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。

3.1往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。客户资料由销售部负责编制，供货商资料由采购部负责编制，单位编码需按规定排序进行编制，单位名称必须填写单位全称。同一客户或供货商禁止出现两个账户。

3.2仓库资料由保管部负责编制，仓库操作员按需要进行授权，非授权人员禁止查看及审核仓库票据。工厂和总部库房分开管理，总部库由专人独立管理。库存上下限由保管部负责设置，可提供货品库存报警。

3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品，原材料、五金备品由采购部按规定编码进行编制，半成品由生产部按规定编码进行编制，产成品由销售部按规定编码进行编制。货品资料的编制需按照规定编码程序进行编制，同一货品禁止出现两个资料，按品名、规格、类别分类进行编排。所有资料使用后需打印成册，分发使用部门，禁止随意更改资料内容。初始化库存数量由保管部进行填写。3.4 部门员工资料由人事部负责编制，并根据公司人员变动进行及时更改。

三．供应链管理的操作流程：供应链管理分为采购系统、销售系统、仓库系统三大系统。采购系统由公司和工厂采购分别负责录入。1.1.采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、请购单五项单据。采购部根据采购需要按月编制采购计划，使用软件下达采购订单，货物到达后需填写采购开单生成出入库单给仓库做入库单。如有采购费用（如运费），需填写采购费用分摊表，对费用进行分摊。采购部由采购经理负责将每日开出的采购开单进行审核，并打印采购开单，交财务部、保管部各一联。公司给工厂购买的物品，由公司开采购开单到工厂相应的库房，并通知保管部接收货物。1.2 采购系统提供如下报表，供采购部使用。采购计划汇总表、采购计划明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、估计入库汇总表、估计入库明细表。2.1销售系统包括销售计划、销售订单、销售开单三项主要功能。销售部按月制定销售计划，形成报表。合同签订后，由销售部负责将开销售订单，生成主生产计划到工厂生产部进行生产。销售订单由销售部经理负责审核，确保其准确性。生产完工后，销售部根据发货需要选择订单开出销售开单，生成出库单给保管部出库。销售订单与销售开单由销售部经理负责审核，确保其准确性。销售系统分为公司总部和工厂两部分，由两部门各自完成所属工作。

2.2 销售系统提供如下报表，供销售部门使用。销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、委托代销汇总表、委托代销明细表。3.1仓库系统包括出入库单、领料单、调拨单、盘点表等，保管部负责审核采购、销售、生产系统产生的出入库单，并根据出入库单对货物进行出入库。无出入库单，保管部拒绝办理然后货物的出入库。生产部下达加工单后，保管部负责审核领料单并生成出入库单。办理工厂原材料出库，无出库单仓库拒绝发料。每月末保管部负责填写盘点单，对库存物品进行盘点。

3.2 仓库系统提供如下报表，供保管部使用。账面库存汇总表、账面库存明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表、仓库开单汇总表、仓库开单明细表、库存分类汇总表、库存报警明细表。四．生产管理的操作流程

1.生产管理系统包括主生产计划单、MRP运算、加工单、验收单、成本计算单等功能，由于我公司产品多为非标产品，为了便于管理，提供严密的生产管理全过程控制，对生产流程做细化操作现安排如下：

1.1 订单下达后，生产部根据订单分解半成品，做半成品资料并按计划数量生产半成品下达加工单。半成品加工单内填写所需原材料，审核后生产领料单到保管部，由保管部进行审核下发原料进行生产。工厂生产部原手工制作下料单正常使用。

1.2 生产完工半成品后，生产部根据实际完工数量填写验收单，生成半成品入库单。通知保管部审核入库。

1.3 半成品入库后，根据销售订单生产的主生产计划生产成品。成品加工单内填写所需半成品数量，成品加工单审核后由保管部进行半成品领料单的审核。生产部对成品验收单进行审核，保管部审核成品入库单整单完成生产。

1.4 工厂模具的生产使用委托加工进行生产管理，可直接下达加工单生产成品。加工单内填写模具用料，经审核后生成领料单给保管部审核。验收合格后入库完成生产。

1.5 工序管理由工序计划单、工序流程卡、开工记录、调度表、产品交接单五项组成。目前由于人员限制，工序管理暂不做录入，如有需要可安排人员进行此项工作。建议使用此功能，能使生产管理人员掌握生产进度等信息，提高生产管理效率。

1.6 生产系统提供如下报表，供生产部使用。主生产计划汇总表、主生产计划明细表、加工验收汇总表、加工单明细表、验收单汇总表、验收单明细表、材料领用汇总表、材料领用明细表。五.财务系统（附软件分工及要求明细表）

1．出纳日记帐：公司出纳，工厂出纳，每天根据现金流水帐登记现金日记帐（帐出纳日记帐本可以用软件替），根据银行流水帐登记银行日记帐。出纳根据对会计制作的关于现金银行的凭证核对准确无误后，启动凭证出纳签字程序，每月末最后一天四点钟，由会计和出纳共同清点库存现金，填写软件内现金盘点单；出纳于每月5号做出银行存款余额调整表。

2．凭证录入：会计根据公司出纳报销凭证，先编制记帐凭证，出纳再付款给报销人，报销人并在报销凭证上签收，为了财务及进结帐，各销售公司的费用于每月25日邮寄到总部，由公司会计制作凭证，每月初2号前核对所有记帐凭证与明细帐，总帐。3．凭证审核：每天审核记帐凭证。

4．结转：工厂会计，进销存期末成本结转凭证，财务模块结帐。六．日常工作

1.公司各部门日常工作必须使用速达ERP系统进行操作，逐步取代原有手工工作模式。当日工作内容必须使用软件进行录入，各部门主管领导负责监督审核单据录入工作保证数据准确。所有工作必须日清日结，如未完成对操作人员每日处罚5元。

2.订单下达后，各部门相互监督，出现错误及时通知上一流程更改。上一流程结束必须通知下一流程及时处理单据，如未通知耽误其他部门工作对责任人每次处罚5元。销售开单后，所有部门涉及该合同单据必须完成，如未完成对责任人每单处罚5元。

3.工厂现有手工制作出库单与软件生成的出库单一起使用，成品出库必须有上述两单，否则保管员不可发货。如有特殊情况，如边生产边发货的合同可由工厂生产部先开手工制作出库单，等整单完成后由销售部门补开出库单。