商务流程与管理制度[推荐]

第一篇：商务流程与管理制度[推荐]

商务部工作流程与管理制度

一、总则

为了更好的对公司商务行为进行管理，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的商务相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

公司成立专门的商务部门负责公司订货，售货的相关商务工作，由财务部进行监督。

一、商务部员工职责

1、遵守公司制度

2、对公司所代理产品销售的商务流程和执行及完成情况负责。

3、对回款的完成情况负责。

5、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

6、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。

二、商务部工作流程

1、商务谈判与签订合同的流程

1）公司销售人员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售人员在与客户商务谈判的过程中与商务部门报价产生差别的应及时向商务部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

4）商务部将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》签订后于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须向公司领导请示确认后方可执行

4、发货流程

1）商务部根据《销售合同》填写〈设备采购单〉 2）由财务部审核《销售合同》及〈设备采购单〉 3）商务部按照设备采购单向厂家订货

4）监督厂家将设备发送到指定地点指定人员手中

5）与客户联系确认收货并请其签署《设备签收单》等手续； 6）将客户签字的《设备签收单》等交公司存档

5、开票流程 1）填写开票申请单 2）财务部审核开票 3）交客户发票并确认

6、回款流程

1）商务部按照合同流程催款 2）和财务部确认回款情况 3）反馈给客户

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由工程商确认 2）技术部沟通

3）确认故障后有工程商寄至厂家返修 4）返修后取回，寄到行内或工程商处 5）确认返修效果

8、退货（换货）流程 1）客户提出申请

2）核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量 3）配合厂家技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报公司领导审核

5）与厂家办理退货（换货）手续

三、管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、进行收集和记录

2、不能私自收取经销商货款，必须款项汇回公司账户

3、不得擅自接受超越常规的条款与价格应事先征得公司的同意，并负责人指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用要求必须在征得公司相关领导的同意的情况下方可承诺

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内协调厂家发货

9对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理交由公司保存，商务人员不得私自保管。

11、应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，应及时向公司主管领导汇报，由公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月3日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表 1）采购销售情况周统计表 2）采购销售情况月统计表

3）《目标客户基本信息情况统计表》

四、财务部监督内容

1、对商务部工作进行监督；

2、对合同和资金动向进行审查，监督；

3、核对每周和每月商务部的采购和销售情况

五、合同及档案管理部门职责

1、按时检查合同的执行情况

2、对合同和相关文档进行备档

3、每个项目的执行情况和总结及时与财务进行沟通核对；

第二篇：商务流程与管理制度

商务部工作流程与管理制度

总则

为了更好的对公司商务行为进行管理，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的商务相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。公司专门的商务人员负责公司订货、售货的相关商务工作，由财务进行监督。

一、商务部员工职责

1、遵守公司制度

2、对公司所代理产品销售的商务流程和执行及完成情况负责。

3、对回款的完成情况负责。

4、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。

5、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题应及时向公司主管领导汇报。

二、商务部工作流程

1、商务谈判与签订合同的流程

1)公司销售人员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2)销售人员在与客户商务谈判的过程中与商务部门报价产生差别的应及时向商务相关负责人通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)商务部将所有问题均确认后方可签订销售合同

4)正式《销售合同》签订后于当日保管存档

5)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须向公司领导请示确认后方可执行

2、发货流程

1)商务部根据《销售合同》填写〈设备采购单〉

2)由部门经理审核《销售合同》及〈设备采购单〉

3)商务部按照设备采购单向厂家订货

4)监督厂家将设备发送到指定地点指定人员手中

5)与客户联系确认收货并请其签署《设备签收单》等手续

6)将客户签字的《设备签收单》等交公司存档

3、开票流程

1)填写开票申请单（寻找相关模版）

2)财务审核开票

3)交付客户发票并确认

4、回款流程

1)商务部按照合同流程催款

2)和财务部确认回款情况

3)反馈给客户

5、售后服务流程

1)接客户售后服务申请，由工程商确认

2)技术部沟通

3)确认故障后由工程商寄至厂家返修

4)返修后取回，寄到公司内或工程商处

5)确认返修效果

5、退货(换货)流程

1)客户提出申请

2)核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)配合厂家技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售部将核实无误后的《退货详单》即(退货申请单)报公司领导审核

5)与厂家办理退货(换货)手续

三、管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、进行收集和记录

2、不能私自收取经销商货款，必须款项汇回公司账户

3、不得擅自接受超越常规的条款与价格，应事先征得公司的同意，并由负责人指导谈判的过程

4、对于任何客户提出的特殊费用要求必须在征得公司相关领导的同意的情况下方可承诺

5、正式《销售合同》形成后，商务应协调厂家发货

6、对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

7、与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理交由公司保存，商务人员不得私自保管。

8、应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

9、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票，商务人员要在当日将相关票据交财务部签收

10、应在每年的6月底和12 月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

11、对于不能解决的现场售后服务问题，应及时向公司主管领导汇报，由公司主管领导申请协调解决

12、商务人员每月3 日前，将本部门上一月的所有《销售合同》、《采购合同》原件编号整理成册

13、商务人员必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)采购销售情况月统计表（需后续确认格式）

2)<<目标客户基本信息情况统计表》

四、部门经理监督内容

1、对商务部工作进行监督;

2、对合同和资金动向进行审查，监督;

3、核对每周和每月商务部的采购和销售情况

五、合同管理

1、按时检查合同的执行情况

2、对合同和相关文档进行备档

3、每个项目的执行情况和总结及时与财务进行沟通核对;

第三篇：商务接待流程与标准

商务接待服务流程

迎宾、服务

仪容仪表规范：

1.发式：要求女士全部把刘海梳于头顶部，露出额头，发尾部分用公司统一头花束于后部，碎发部分用啫喱水固定。无头屑，发色不可过于夸张；男士头发前不眉，后部过领，侧不过耳。要求：男士必须全部统一喷啫喱水。

2.面部：保持精神、清新，男士面部不可留有胡须，鼻毛不可外漏；女士要求全部统一淡妆上

岗，口红颜色要靠近与肤色。不可浓妆艳摸。

3.手部：经常清洗手部，保持干净整洁，经常修剪指甲，手有伤或者有脓肿，要及时就医（如

上班可戴服务用白手套）

4.饰物：允许戴一枚结婚素戒及一块手表，不允许佩戴耳环、耳坠、项链、胸花、胸针等饰物。

5.工号牌：端正的统一佩戴于左胸第二颗衣扣（靠近心脏位置）

6.工服：干净、整洁、无破损、无缺扣、无脱线、裂缝等，经常换洗衣物，熨烫平整，衬衫领扣和袖扣扣严，裤子裤线挺直，长短适宜。口袋内除工作必需物品外，一律不得放入，保持平整雅观，不允许卷袖子和裤腿。衬衫必须统一扎在裤子或者裙子内，腰带黑色，腰带不允许悬挂任何物品。

7.领带（结）：随时检查是否系正，一律佩戴公司统一要求的色彩款式。

8.鞋子：应以黑色皮鞋为主（管理层），穿公司统一黑色布鞋，鞋跟适中，皮鞋光亮，鞋边干净、光亮，不允许穿休闲鞋及旅游鞋。

9.袜子：女士：根据工服要求统一穿黑色丝袜，平整，无脱丝、勾洞，袜口不能露出裙外或反卷脱落。男士穿深色袜子。

迎宾员工作服务流程标准：

1.按要求上岗：

①、按照规定时间上岗（午市11点15，晚市17点15）②、上岗前再次互检仪容仪表.③、认真了解当餐订餐信息，对于重要预定一定要熟记于心。④、站立于大门口两侧客人可以看见的位置，目光注视大门位置。

2.迎宾：

①． 当客人进入大门时，迎宾员应目视客人，面带微笑，言语整齐，要求：90°鞠躬，欢迎客

人的到来。

②． 站立于最里侧的迎宾员主动征询客人是否有预定：**先生/女士，请问您有预定吗？，如

客人有预定时，迅速核对单位、姓氏情况，并礼貌指引客人至电梯或者楼梯处，并迅速替客人按下电梯，电梯门开后，用手挡住电梯门，请客人入梯，并迅速交接给电梯礼仪，告知客人所定包房位置。电梯门关闭之前，迎宾员站立于电梯正门1.5米处，90°鞠躬：祝您进餐愉快。并用对讲机，告知所定楼层管理人员，包括客人包房号、姓氏。单位等信息，由管理人员在电梯口负责引领顾客至所定区域。（如客人有物品，应迅速帮客人接下）

3.引领： 听见一楼通知顾客几号电梯到达，迅速站立于电梯口，致欢迎词，并说：**先生/女 士，欢迎光临，**包房这边请。

要求：走在客人右前方，并与客人保持适当距离（约1.5米），挺胸抬头，步速适中，并在带位过程中适时回头，留意客人是否跟上如走到拐弯处。上楼梯处时应稍停，侧身以手示意，：您这边请““小心台阶等”礼貌用语。

4.安排就坐：

①． 根据顾客的年龄，性别，打扮等情况，适当安排客人就餐位置：情侣带至安静靠墙的小台；三十以上，中年一下的顾客，如打扮时尚，应带至大厅显眼位置或中间；有老人或者行动不变的顾客应安排出入方便的位置； ②． 单身、一对异性或者同性客人带到双人或者四人小台就坐；

③． 对于没订座的客人要合理安排就坐，以客人意见为前提，并主动询问客人对所安排的座位是否满意；

5.协助入座：

①． 把客人带至相应包房或者台位，应主动协助主要客人入座：站立于客人后方，轻轻后拉示意客人入座即可（大厅在摆台时要求凳子与台布下垂部分保持10厘米的距离，包房为20厘米，便于客人入座）并与当台服务员交接，祝客人用餐愉快后方可离开

②． 主动告知服务员主要宾客客人姓氏、称谓、喜好、人数等情况。

6.送客： 当客人进餐完毕，由当台服务人员送至一楼大门口，迎宾员应与服务人员一起站立于大门口位置，90°鞠躬，并说：请慢走，谢谢光临艳阳天。遇重要顾客，服务员应把客人送上车，主动为客人拉车门，在车离开时，90度鞠躬，一直等客人车离去。

电梯礼仪工作标准：

1.按照着装要求，戴好白手套，站立于电梯内靠近门口的中间位置，按照标准礼仪要求，面带微笑站好，电梯门打开，右手手掌伸直，五指并拢，掌心向外，举起右手，与头部平齐，并说：欢迎光临，迅速退往电梯控制键盘位置，45°角对着客人，右手挡住电梯门，防止电梯门突然关住夹住顾客，并迅速与迎宾做好交接。

2.电梯门关，再次核对客人所去包房或者区域。要求：尽量用姓氏或者职务、头衔称呼

客人，如**总/博士等。

3.电梯门开，用右手挡住电梯，并告知所到楼层客人，迅速与电梯口管理人员做好交接。4.客人就餐完毕，客人出梯后，欢迎客人再次光临。

餐厅服务（VIP)开市卫生准备：

1.为增强开始卫生的清洁度与整洁度，所有区域地面卫生要求员工做卫生全部用抹布擦拭干净。（做卫生原则：从上到下，由里到外）

开市准备

1.检查设施设备：包括检查 灯具、空调、电视机、窗帘等。

2.准备开水： 保持开水壶插头的干燥，及检查开水壶是否能正常工作。

3.检查洗手间：①。检查洗手盆是否干净、干燥。②。检查龙头是否光亮无水渍，洗手液是否用完，厕纸是否用完。③。马桶是否正常，多注意死角卫生；厕纸需叠成三角形，方便客人抽取。④。梳妆镜无水渍污渍，地面干净整洁无异味。⑥。检查门把手是否完好，能否正常锁闭开启。

洗手间需配备物品：茶托、洗手液及垫碟、面前，护手霜、润肤乳、卷梳、一次性梳子（带有艳阳天LOGO标志）、擦手纸盒及檫手纸、啫喱水、针线包。

摆放标准，要求方便客人使用及美观。

4检查客用休息区：内容 ①。沙发是否完好，抱枕是否干净整洁，要成菱形摆放。②。茶几与沙发对称摆放，茶几无杂物，灰尘。③。地面地脚线无杂物、灰尘，死角卫生干净整洁。

5.检查用餐区：①。餐具卫生、转盘、台布台裙是否干净整洁，6.备餐间准备工作：准备 用品、用具、家私柜、鲍鱼车等卫生状况及准备情况。

7.检查包房环境卫生：包括地面、玻璃器皿、墙纸等室内装饰物 大门、绿植、衣架、门牌。

8.站岗迎客： 站立于包房门牌下方、离墙面保持一拳距离。斜面45°朝着客人进来的方向。面带微笑，表情自然。

VIP客人接待标准与准备工作

1.在当区接到VIP客人预订时，提前准备好相关接待物品：

①．干果准备四样：开心果、长寿果、杏仁、榛子；（备好骨碟放置果壳）②．水果准备四样：西瓜、美国红提、香酥梨、杨桃。并提前准备好水果叉；

③．根据客人预订人数提前准备好毛巾、餐巾纸，要求毛巾冬暖夏凉。夏季可提前用冰水冰镇，冬季用毛巾柜提前加热。

④．提前预备好红酒醒酒器等服务用具。

⑤．备注：VIP客人预订的包房，餐厅经理一定要确认场地及相关准备工作是否到位，并安排黑服管理人员进房跟踪服务。

2.在客到前15半小时提前准备好干果上桌或茶几（根据房间摆设、布局而定）。并提前备好茶叶，如是熟客，提前备好客人爱好的茶饮。

服务流程

1.站岗迎宾：面带微笑，站立于门牌下方等候客人到来。客人到达包房门口，当台服务员迅速打开大门，让客人进入包房，同时并致以欢迎语。

2.领位：根据客人到客情况，克分别把客人领往休息区和就餐区。

3.接挂衣帽：根据客人情况，为主要的几位宾客接挂衣服、包包等。

4.拉椅让座：为主宾和主人提供拉椅让座服务。要求：站立于右后方，用右腿膝盖顶住椅背中心，双手抬起椅子，轻轻后拉，后示意客人坐下，拉起迅速前送。

5.上迎客巾：客人就坐后，迅速用骨碟递派发毛巾，按照服务顺序分别派发。（先宾后主、先女后男、先领导后下属）

6.问茶水：站立于主宾和主人之间询问客人需要什么茶水，并主动报上本店所提供茶水的种类。

7.递菜谱：点完茶水后，避免客人叫喊服务员，8.上茶水：在冲泡茶水室，要根据茶叶情况进行洗茶（除绿茶外，其余茶叶全部要求洗茶）VIP客人对此项尤其在意。

洗茶方法：把茶叶放入茶壶，放入适量热水，刚好淹住茶叶为宜，然后轻轻晃动茶壶，在倒出茶水即可，在重新加入热水。泡茶的热水，80至90度为宜。在根据服务先后顺序依次上茶。

9.点菜：根据客人情况，由管理人员亲自点菜。为节省客人时间，最好提前根据客人消费安排好菜肴，在安排菜肴时，要注意内脏不可上商务宴请。

10.点酒水：酒水具体服务事项详见下章

11.发单：避免商务宴请客人等菜过久，在发单时，一定是提前把凉菜发至厨部。如有燕鲍翅参等位份菜肴，一定安排在凉菜之后发单，最后发热菜、主食。

12.挂牌服务：提前斟倒好酒水（凉菜上菜前），在宾客全部上桌后，站于上菜位后方，向来坐所有宾客介绍自己“各位领导/贵宾，中午/晚上好，我是**包房服务员小张，很高兴为各位提供服务，各位如有什么需要，请您尽管吩咐”。

13.上菜：根据公司操作规范，按照顺序上菜，如客人有点位份菜肴，要提前询问客人何时上位份菜肴，如果点有多种位份菜肴，先上汤类（海参汤类等），最后上的则是甜口位份菜肴燕窝、雪蛤等）。头菜、大菜，个数菜肴，要求服务员必须进行分派。分菜：鱼头鱼尾要求分给最尊贵的客人：好头好尾好兆头！注意事项：①。所有菜肴必须跟分更。②。客人在交谈时，报菜名可控制音量，不可打扰客人谈话，可让副主位客人听见即可。③。

14.席间服务：餐中巡台时，一定要多加留意客人酒水情况，如有不足时，及时添加。客人敬酒时，帮客人拉椅，避免板凳摔倒，造成客人就餐氛围尴尬。席间服务还应注意客人抽烟情况，如有客人抽烟，提前备好烟缸（巡台时，托盘常备物品：酒水，打火机，烟缸，杂物夹等服务用品）

15.上主食：个数主食，面条类或者粥类，进行分派。

16.上甜品：如有甜品类，提前准备好甜品用具（干净瓷更，啡更，甜品更叉等，避免串味。）

17.上餐后热茶：观察客人进餐情况，根据客人进餐情况，准备好餐后热茶（清口）

18.撤台：留下有饮料就酒水的杯具。

19.换香巾：撤完台后更换一次香巾。

20.上餐后水果：提前备好果叉，水果按位上，水果品种要求至少3种以上。收掉骨碟，放于苏菲跌上，果叉放于水果的右侧，方便客人取食。

21.买单：提前了解客人买单方式，签单/现金/刷卡。如是刷卡，应把移动POS机带到包房位置，让客人结账。（买单方式：印单、核单、收银、找零）

22.送客：

①． 客人起身时，为主要宾客拉椅，并穿衣。

②． 迅速站立于包房门口，并提醒客人带好随身物品。

③． 为主要宾客拿行李（如果是客人随身钱包等贵重物品，客人不同意切忌不可强求）

④． 走在客人右前方1.5米处距离，迅速走到电梯口，按下电梯，用手挡住门，防止电梯挤压客人，最后在进入电梯，背对电梯门。门开，迅速走出，用手挡住电梯 ⑤． 把主要宾客送至车旁，并为客人开启车门，站立于驾驶员车门旁，左右拉开车门，右手挡住车门，防止客人撞门受伤。（提示：汽车第一安全位置为驾驶员后方，第二为副驾驶后方座位，副驾驶位置为第四安全顺位，一般乘坐秘书等）⑥． 车辆启动，90°鞠躬，恭送客人离开。

⑦． 走消防楼梯回房收拾，客人未用完的干果第一时间送至吧台保鲜，以便下回再次使用，节约成本。

VIP酒水服务注意事项

1.红酒：提前备好红酒醒酒器，至少在开餐前15--30分钟打开红酒醒酒，以提升红酒的味道。

2.白酒：根据客人所点酒水或者自带酒水提前备好分酒器或酒壶（有部分客人自带大坛酒，需要分到小壶里，否则难以进行服务）

3.啤酒：询问客人是需要常温、还是冰冻啤酒。不管客人需要何种，一定要两种都备好，避免部分客人不喝冰冻或者常温，而耽误其他客人就餐进度，造成尴尬。

4.洋酒：提前备好冰块。

5.客人在点酒水时，一定要根据客人所点数量，多准备1到5瓶，避免餐中临时加酒时无酒。

6.客人在敬酒时，根据客人人数应该有1到2名员工协助，避免客人敬酒时无酒或者等待，造成不快。

7.VIP客人，提前备好矿泉水，酸奶等饮料。

8.在凉菜上齐前，提前为宾客斟倒好酒水，尤其是红酒。

第四篇：商务工作流程

商务管理工作流程

北分商务部-王二麻子

商务管理工作是企业管理核心，对于企业的商务系统管理及成本控制最基础的其目就是实现项目的盈利，终极目的是为企业创造效益。商务管理与造价控制贯穿于整个项目的全过程。从项目的投标阶段开始一直到项目的竣工验收办理结算对工程项目工程造价进行全过程的监控。即投标报价阶段、项目开工准备阶段、项目施工阶段、项目竣工收尾决算阶段。

一、投标报价阶段

投标过程的报价阶段，竞争会导致施工企业的优胜劣汰,适者生存从而体现了企业的实力。工程投标阶段,就要将公司是商务管理和造价控制常常会带入其中,使企业赢在起跑线上。这就是在建筑业经常出现，“工程未动，造价先行”原则。商务管理工作首先主要任务是负责投标阶段成本测算、实施不平衡报价方案，为二次营销埋下伏笔留出空间，收集各个部门信息参与评审定标工作。

二、项目施工准备阶段

收到工程中标通知书后，积极配备项目班子成员，成立项目部，收集投标资料，召开领导班子会议组织研读招投标文件，参与合同洽商及签订，分析投标过程中存在的风险，从而尽量在合同中规避投标时风险。做好合同风险分析及应对策略的讨论，为整体策划做准备。项目技术、施工、质量人员熟悉图纸及规范，参与图纸会审，找出可变更的地方，利用变更更换材料有利做法，找出可行性经营点的地方，进行二次营销认价，实现降本增效。

商务人员根据图纸完成图纸预算工程量（这一步可以在投标阶段完成，需要投标算量人员仔细、负责、读图纸规范的熟悉，避免工程量不漏算、少算，项目开工后根据现场施工实际情况进行调整（如变更，现场方案），及时收集变更及现场影像资料作为后期业主、咨询的审核的资料），结合项目施工进度计划做好分包招标计划，物质材料部门编制项目总体材料采购策划。商务部利用图纸工程量控制审核各个部门的提出材料采购计划，避免多采购而占据成本（亦可分析市场价格预估材料走向，是否屯集材料，是否能片区多个项目联合采购实现降低成本-薄利多销），根据施工图预算工程量，实施劳务分包招标，确定项目劳务总成本，做好分包盈亏分析对比。

根据项目规模大小在规定的时间内完成项目目标责任成本的测算，公司商务牵头确定目标责任成本及各项控制指标，根据公司下达的目标责任成本测算指标，组织项目经理和项目各个岗位人员签订目标责任书。根据施工图预算与合同价对比，找出盈利点、风险点、亏损点，编制化解风险、降本增效有针对性项目商务策划书，根据项目目标管理责任书进行目标分解，项目管理人员签订岗位责任书。（各个部门管控相应的成本管理，如钢筋工长制定钢筋优化方案，现场工长避免零星用工签证，设备避免小型设备台班，物质严格控制材料的发放，技术根据方案控制架料周转）

三、项目施工阶段 项目的施工阶段应该紧紧的围绕成本控制、成本核算、成本分析三大板块，也商务管理工作在项目施工阶段核心工作。

商务部主导编制投标阶段商务策划书，落实一次经营留下的经营点策划二次经营点。执行项目商务策划书内容，并根据实际情况进行有必要的补充和完善商务策划。

完善合同交底工作，商务部门牵头学习总包合同及劳务合同对项目经理、预算、总工、材料、工长，明确施工范围（总包合同、劳务分包及专业分包合同签订后3天内完成合同交底工作，且有书面交底记录，签字齐全，减少分包合同外用工签证及零星机械设备台班数量，商务部门加大分包签证的审核力度），从多部门达到控制成本少支多入。如发生合同外施工签证资料应及时收集整理，按照当日发生当日统计的原则，签证事项发生14天内报送，过程及时追踪，确保签证的时效性和可算性，严禁出现逾期上报。对于甲方的通知单，会议纪要、设计变更、技术核定及现场的签证资料原件进行整理归档，及时办理与业主、劳务方变更、签证工作，做到谁签证谁负责谁跟踪统一由一个人进行完成，建立各项对外资料经济性评审制度，项目所有涉及经济的技术资料及对外联系函、现场签证等必须经商务人员评审，所有报出资料必须留存接受单位的签收台账记录，及时了解签证工作的进展，督促主办人员及时催促甲方及监理，确保现场签证单在合同约定的时间内签证确认，移交商务部门进行费用的核实。同时签证相关部门进行备份留存，并建立项目变更、索赔、签证台帐。对于分包签证应在当月结算中进场上报，逾期上报不予受理，特殊原因应附带详细说明，月结月清根据劳务队收方量套取合同综合单价进行结算。

按总包合同节点（按月、按楼层）做好进度款的报审。坚持“把每一次的审核报量当着最终结算办“的理念。督促甲方尽快审核及时确权，确保按合同约定回收工程款，做好甲方报量审核的原始资料，并建立统一的台账。

建立支出、收入两条主线台帐，为成本核算提供依据。按照公司规定时间召开项目经济活动分析会，合同收入与责任成本和实际成本的三算对比,确保口径统一，各项数据准确无误，成本分析前项目组织统一节点，填报成本分析收入一览表，签字齐全，出现偏差及时分析当期项目收入及成本费用情况，制定相应的成本控制措施及改进措施。

四、项目收尾阶段及决算阶段。

此阶段是商务管理工作收官之战，竣工结算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。主要把好两道关口：分包完工决算及外部决算。具体要做好如下工作

1、按照竣工结算要求收集整理资料，编制完工成本分析资料。

2、物质部门与物资供方办理材料决算单。

3、项目劳务分包决算必须在劳务方退场30天内办理完毕，专业分包决算在相应业主决算完成后14天内办理完毕。

4、劳务分包决算完后，进行项目保本保利分析，保本保利值要预估足，务求稳健。

5、保本保利完成后，召开对外决算专题会，确定决算保底值、决算目标值、决算报送值。根据“三值”编制对外竣工决算书。

6、与项目相关人员签订决算责任状，定人、定时间、定目标、定奖罚措施。决算完毕，根据责任状进行奖罚。

以上不妥、考虑不周地方请领导进行指正批示！！

第五篇：商务中心工作流程

结算中心工作流程

一·当应收账款业务发生时，为了确保公司的经济利益不受损失，必须对欠条及销货清 单进行严格的审核。

1、渠道客户挂账必须打欠条并附销售小票，欠条要按照规定格式填写，如有公章的单位须加盖公章或财务章。

2、挂账客户销售小票一式三联必须有经办人、对方客户签字、总经理审核后方可接收。退货小票必须有经办人签字。

3、审核渠道客户欠条金额和销货清单合计金额是否一致。

4、对收到的挂账销售小票和流水清单进行核对，如有未交单据必须进行记录并及时索回，准确无误后签字确认。

二·每日发生的挂账（销货清单）金额与当天电脑账新增的应收账款进行逐一核对。

三·核对准确无误后，将欠条（附销售小票）及团购客户销售小票一起入账。

四·当预收款客户预存现金或刷卡时，出纳开具一式三联收据，转交结算中心一联，据此做出结账审批单（一式三联：结算中心一联，会计一联，如有返款出纳保留一联）并由高总或陈经理签字。

五·当客户办理储值卡业务时，出纳开具一式三联收据并详细标明客户的个人信息，由王晓丹进行卡客户录入，消费时直接在前台刷卡即可冲减卡上余额。

六·每月定期统计汇总应收账款。对已达一个结算周期或已达到规定额度的客户必须及时与客户沟通，持欠条和销货清单与对方结账。

七·结账过程中，客户要求开具发票，必须对开出的发票进行登记。如需要送达的发票，详细填写发票使用情况表。客户收到发票，确认无误后在表上签字，交由商务中心统一保管。

八·收回欠款时，现金或刷卡结账，出纳开一式三联收据，转入商务中心保留一联，凭收据或银行回单及时进行电脑销账并做结账审批单。

九·掌握了解客户信息，对于催款2—3次仍恶意拖欠，超过3个月未结账的客户拉出清单，交由前台转为现金客户。

十·对转为现金客户，经双方协商，为达成可持续合作意向，按公司规定签订意向客户合作协议，并在第一个对应账期内，如期履行回款权责的，按公司良性客户继续执行相关程序。