ERP实验报告 薪资管理系统

第一篇：ERP实验报告 薪资管理系统

《 ERP 》实验报告(二)

专业班级 学号 姓名

实验时间 3月27日 课时数： 8 实验名称： 薪资系统管理

（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）

一、实验目的

系统学习薪资系统初始化.日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。

二、实验要求

实验一 ： 建立工资帐套

基础设置

工资类别设置

设置在岗人员工资帐套的工资项目

设置人员档案

设置计算公式

帐套备份

实验二：薪资管理业务处理

对在岗人员进行薪资核算与管理

录入并计算1月份的薪资数据

扣缴所得税

银行代发工资

工资分摊并生成转账凭证

月末处理

查看工资发放条

查看部门工资汇总表

按部门进行工资项目构成分析

查询1月份工资核算的记账凭证

帐套备份

三、实验内容及过程

实验一：

1.建立工资套

（1）在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐—参数设置”对话框。

（2）选择本帐套所需处理的工资类别个数为 多个

（3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣0设置”对话框。

(4)单击选中“扣0”前的复选框，再选择‘“扣0至元.......”(5)单击下一步(6)点击完成

2.设置人员附加信息

(1)执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。

(2)单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理，增加“学历”。3.设置工资项目

(1)执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。(2)单击“增加”按钮，从名称参照“下拉列表中选择”基本工资“，默认类型为”数字“，小数位为”“2”，增减项为“增项”。已此方法继续增加其他的工资项目。

(3)单击“确认”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框。4.设置银行名称

(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令，进入”“银行档案”.(2)按实验资料修改已有银行名称信息。(3)单击退出

5.建立工资类别

(1)在薪资管理系统中，执行“工资类别” “新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。

(2)输入工资类别名称“在岗人员”

(3)单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框(4)分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮

(5)单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009-01-01为当前工资类别的启用日期？”(6)单击“是”返回

(7)执行“工资类别”“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。

(8)执行“工资类别”“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。6.设置在岗人员工资套人员档案

(1)执行“工资类别”“打开工资类别”对话框

(2)选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。

(3)执行“设置”“人员档案”命令，进入“人员档案窗口”(4)单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框

(5)在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏录入“11022033001”(6)单击“附加信息”选项卡，在“性别”栏录入“男”，在“学历”栏录入’大学“，(7)单击“确认”按钮

(8)继续录入其他人员档案。

7.设置在岗人员工资类别的工资项目

(1)执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。(2)单击’增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。

(3)单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第一行。再继续移动其他的工资项目到相应的位置。8.设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式

(1)在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置-公式设置”对话框

(2)单击“增加’按钮从下拉列表中选择”缺勤扣款“工资项目

3.单击”缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中’ 运算符”区域中的“*”再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数”。(3)单击’公式确认”按钮

(4)以此方法设置“住房公积金”的计算公式。9．设置“交通补贴”的计算公式

(1)在“工资项目设置-公式设置”界面中，单击“增加”按钮，从下拉列表框中选择“交通补贴”

(2)单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导-步骤之一”对话框(3)单击选中“函数名”列表中的“iff，(4)单击”下一步”按钮，打开“函数向导-步骤之2”对话框。(5)单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框(6)单击“参照列表”栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”

(7)单击“确认按钮”，返回“函数向导-步骤之2”对话框(8)再“算数表达式1”文本框中录入“200”

(9)单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框。将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按此前描述的操作选择“经营人员”，在“算述表达式1”中输入“200”，再算术表达式2“中输入“60”(10)单击“完成”返回公式设置界面

(11)单击“公式确认”按钮，单击“确认”。

实验二 薪资管理业务处理

1.确认个人收入所得税的计提基数

(1)在用友ERP-U8企业应用平台中，选择“人力资源”中的“薪资管理”，打开“打开工资类别”对话框.(2)选择“在岗人员”工资类别，单击“确认”按钮.(3)执行“业务处理”-“扣缴所得税”命令，系统弹出“本月末进行“工资变动””功能或数据有变动，请先进入”工资变动”重新计算数据，否则数据可能不正确，信息提示框.(4)单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口(5)单击“税率”，打开“个人所得税申报表-税率表”(6)查看“基数”是否为2000(7)单击确定，返回个人所得税扣缴申报表。单击退出 2.录入并计算1月份的工资数据(1)进入“工资变动”窗口

(2)单击替换按钮，打开工资项数据代替。(3)分别去录入其他工资项目内容。3.扣缴所得税(1)执行业务处

(2)选择“个人所得税年度报表” 4.查看银行代发-览表(1)执行业务处理

(2)选择“银行代发-览表” 5.工资分摊设置(1)执行业务处理

(2)进入银行代发 览表 6.工资分摊并生成转账凭证(1)执行业务处理

(2)单击 工资分摊设置(3)运用添加 7.月末处理

(1)执行业务处理

(2)选中 应付工资，及应付福利 8.查看薪资发放条(1)执行“统计分析” 9.查看部门工资汇总表(1)执行统计分析来完成

10.对财务部进行工资项目构成分析 执行统计分析来完成

11.查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证 执行统计分析来完成

12.帐套备份

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）(1)如果单位按周或每月多次发放薪资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需要统一进行工资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之，如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则选择“单个”工资类别。

(2)选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。

(3)建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。(4)对于“名称参照”下拉列表中没有的项目可以直接输入；或者从“名称参照”中选择一个类似的项目后在进行修改。其他项目可以根据需要修改。(5)系统提供的固定工资项目不能修改、删除。

(6)在“人员档案”对话框中，单机“批增”功能可以按人员类别批量增加人员档案。然后再进行修改。

(7)不能删除已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目。

(8)在定义公式时，可以使用函数公式向导输入、函数参照输入、工资项目参照、部门参照和人员参照编辑输入该工资项目的计算公式。其中函数公式向导只支持系统提供的函数。

(9)系统默认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其他工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目。(10)第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统。工资数据可以在录入人员档案时直接录入，需要计算的内容再在此功能中进行计算。也可以在工资变动功能中录入，当工资数据发生变动时应在此录入。(11)(12)(13)如果工资数据的变动具有规律性，可以使用“替换”功能进行成批数据不同部门，相同人员类别可以设置不同的分摊科目。

在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，替换。

则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目；如果单就“批制”按钮，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”多对应的凭证全部生成。(14)(15)月末处理只有在会计年度的1月至11月进行。

系统提供的工资报表主要包括“工资发放签名表”、“工资发放条”、“部门工资汇总表”、“人员类别汇总表”、“部门条件汇总表”、“条件统计表”“条件明细表”及“工资变动明细表”等。(16)在“工资数据维护”功能中还可以进行“人员信息复制”及“工资类别汇总”的操作。

第二篇：ERP 薪资管理系统实验报告

《ERP》实验报告(二)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 4 实验名称： 薪资管理系统一、实验目的

系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资项目和计算公式的方法。了解工资企业与企业帐套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。

三、实验内容及过程

●实验一：薪资管理系统初始化

1、建立工资套

（1）执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，进行重注册。

（2）执行“人力资源”|“薪资管理”，打开“建立工资套—参数设置”，工资类别选择“多个”。

（3）打开“建立工资套—扣税设置”|“是否从工资中代扣个人所得税”，点下一步，打开“建立工资套—扣税设置”|“扣零”|“扣零至元„„”，点下一步，完成。

2、设置人员附加信息

（1）执行“设置”|“人员附加信息设置”，单击“增加”|“栏目参照”|“性别”，同理增加“学历”。

3、设置工资项目

（1）执行“设置”|“工资项目设置”，“增加”所给的工资项目资料。

（2）点“确定”“退出”。

4、设置银行名称

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。（2）按实验资料修改已有银行名称信息。

5、建立工资类别

（1）执行“工资类别”|“新建工资类别”，输入工资类别名称。

（2）下一步，打开“新建工资类别—请选择部门”|“选定全部部门”，点完成退出。

6、设置在岗人员工资套人员档案

（1）执行“工资类别”|“打开工资类别”|“在岗人员”，单击“确定”。（2）执行“设置”|“人员档案”。

（3）单击“增加”，打开“人员档案明细”，输入所给的资料。

7、设置在岗人员工资类别的工资项目

（1）执行“设置”|“工资项目设置”，增加工资项目，并将工资项目移动到相应的位置。

8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式

（1）在工资项目设置对话框中单击“公式设置”，打开“工资项目设置—公式设置”。（2）单击“增加”，选择“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定义”，录入“缺勤扣款”的计算公式，同理设置“住房公积金”的计算公式。

9、设置“交通补贴”的计算公式

（1）在“工资项目设置—公式设置”，增加“交通补贴”的计算公式。

●实验二：薪资管理业务处理

1、确认个人收入所得税的计提基数

（1）增加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。

（2）选择“人力资源”|“薪资管理”，打开“工资类别”|“在岗人员”，点确定。（3）执行“业务管理”|“扣款所得税”，单击“确定”进入“个人所得税扣款申请表”。（4）单击“税率”，打开“个人所得税申请表—税率表”，查看“基数”，点确定退出。

2、录入并计算1月份的工资数据

（1）执行“业务处理”|“工资变动”，单击“替换”，打开“工资数据替换”，选择将工资项目“福利补贴”替换成“200”，单击“确定”、“是”。（2）分别录入其他工资项目内容。

（3）单击“计算”，单击“汇总”，计算全部工资项目内容。

3、扣缴所得税

（1）执行“业务处理”|“扣缴所得税”，打开“个人所得税申报模板”|“个人所得税申报表”，单击“打开”，进入“所得税申报”。

4、查看银行代发一览表

（1）执行“业务处理”|“银行代发”，打开“银行文件格式设置”，单击“确定”。（2）单击“是”，进入“银行代发一览表”，并退出。

5、工资分摊设置

（1）执行“业务处理”|“工资分摊”，单击“工资分摊设置”|“分摊类型设置”，单击“增加”，打开“分摊计提比例设置”。

（2）在“计提类型名称”栏录入“应付工资”，单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。单击“完成”，返回到“分摊类型设置”对话框。

（3）单击“增加”，在“计提类型名称”栏录入“应付福利费”，在“分摊计提比例”栏录入“14%”。

（4）单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。（5）单击“完成”，单击“取消”。

6、工资分摊并生成转账凭证

（1）执行“业务处理”|“工资分摊”。

（2）分别选中“应付工资”及“应付福利费”前的复选框，并单击选中各个部门，选中“明细到工资项目”复选框。

（3）单击“确定”，进入“应付工资一览表”窗口，选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。

（4）单击“制单”，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”，返回“应付工资一览表”。

（5）单击“类型”栏下的“应付福利费”，生成应付福利费分摊转账凭证。

7、月末处理

（1）执行“业务处理”|“月末处理”命令，单击“确定”。系统提示“月末处理之后，笨呢月工资将不许变动！继续月末处理吗？”。

（2）单击“是”。系统提示“是否选择清零项？”，单击“否”按钮，系统提示“月末处理完毕”。单击“确定”按钮。

8、查看薪资发放条、部门工资汇总表

（1）执行“统计分析”|“账表”|“工资表”，选择“工资发放条”和“部门工资汇总表”查看。

9、对财务部进行工资项目构成分析

（1）执行“统计分析”|“工资分析表”，单击“确定”，打开“选择待分析部门”，选中各个部门。

（2）单击“确定”，打开“分析表选项”，选中所有的薪资项目内容。

（3）单击“确定”，进入“工资项目分析表（按部门）”|“部门”|“财务部”，可以查看财务部工资项目构成情况。

10、查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证

（1）执行“统计分析”|“凭证查询”，单击选中“应付福利费”所在行，单击“凭证”。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：薪资管理系统初始化

（1）设置各操作员时要牢记口令密码

（2）在执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，要进行重新注册。（3）建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。

（4）注意单位中有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，需要进行统一工资核算管理，应选择“多个”类型。（5）对于已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除。（6）注意每个人员对应的账号不同。

（7）工资中没有的项目不允许在公式中出现，在定义公式时要注意先后顺序。

●实验二：薪资管理业务处理

（1）注意要添加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。

（2）不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

（3）可以对个人所得税扣缴申请表中的“基数”和“税率”进行调整，而调整后必 须重新计算个人所得税，否则个人所得税数据将发生错误。

（4）如果先进行工资变动处理再修改个人所得税计提基数，就应该在修改了个人所得税的计提基数后再进行一次工资变动处理。

（5）工资数据可以在录入人员档案时直接录入，也可以在工资变动功能中录入，如果工资数据发生变化时应在此录入。

（5）不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目。在设置时可以一次选择多个部门。

（6）月末处理只有账套主管才能执行。

（7）在总账系统中对从薪资管理系统传递过来的凭证只能进行查询、审核或记账，不能进行修改或删除。

2、实验心得

通过对第五章的薪资管理系统的学习，系统地学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。慢慢掌握了建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置公司项目和计算公式的方法。使我们对工资帐套与企业帐套的了解和区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。逐渐熟悉查询有关帐表资料并进行系统分析的方法。

开始时，按照书本上的步骤进行起来还是蛮顺利的。但是，到了设置在岗人员工资类别的工资项目时因为求一时之快，忽略了一些细节，导致要修改工资项目设置，但是不知道为什么不能修改。原来在未打开任何工资账套前才可以设置所有的工资项目。正所谓“一步错，满盘皆输”，所以细心、认真和耐心是必不可缺少的。因此，我们上课的时候需要集中精神，细心去操作，哪怕慢也不追求快而错。

第三篇：实验报告薪资管理系统

《 ERP财务管理系统实验教程 》实验报告(二)

专业班级

海峡金融2班

学号 3156104206

姓名

林璇

实验时间 2017.4.25

课时数： 8

实验名称： 薪资管理系统一、实验目的

学习和掌握薪资管理系统的初始化和业务处理，学习时要了解薪资管理系统在人力资源管理系统中的地位，并且要理解薪资管理系统与总账系统的数据关系。掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。

二、实验要求

实验一 ： 建立工资帐套

基础设置

工资类别设置

设置在岗人员工资帐套的工资项目

设置人员档案

设置计算公式

帐套备份

实验二：薪资管理业务处理

对在岗人员进行薪资核算与管理

录入并计算1月份的薪资数据

扣缴所得税

银行代发工资

工资分摊并生成转账凭证

月末处理

查看工资发放条

查看部门工资汇总表

按部门进行工资项目构成分析

查询1月份工资核算的记账凭证

帐套备份

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）

实验一：薪资管理系统初始化 1.建立工资套

（1）在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐—参数设置”对话框。

（2）选择本帐套所需处理的工资类别个数为 多个

（3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣0设置”对话框。

(4)单击选中“扣0”前的复选框，再选择‘“扣0至元.......”(5)单击下一步(6)点击完成

2.设置人员附加信息

(1)执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。(2)单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理，增加“学历”。

3.设置工资项目

(1)执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。

(2)单击“增加”按钮，从名称参照“下拉列表中选择”基本工资“，默认类型为”数字“，小数位为”“2”，增减项为“增项”。已此方法继续增加其他的工资项目。(3)单击“确认”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框。4.设置银行名称

(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令，进入”“银行档案”.(2)按实验资料修改已有银行名称信息。(3)单击退出 5.建立工资类别

(1)在薪资管理系统中，执行“工资类别” “新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。

(2)输入工资类别名称“在岗人员”

(3)单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框(4)分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮

(5)单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009-01-01为当前工资类别的启用日期？”(6)单击“是”返回

(7)执行“工资类别”“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。(8)执行“工资类别”“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。6.设置在岗人员工资套人员档案

(1)执行“工资类别”“打开工资类别”对话框

(2)选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。

(3)执行“设置”“人员档案”命令，进入“人员档案窗口”(4)单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框(5)在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏录入“11022033001”

(6)单击“附加信息”选项卡，在“性别”栏录入“男”，在“学历”栏录入’大学“，(7)单击“确认”按钮

(8)继续录入其他人员档案。

7.设置在岗人员工资类别的工资项目

(1)执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。

(2)单击’增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。

(3)单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第一行。再继续移动其他的工资项目到相应的位置。8.设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式

(1)在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置-公式设置”对话框

(2)单击“增加’按钮从下拉列表中选择”缺勤扣款“工资项目

3.单击”缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中’ 运算符”区域中的“*”再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数”。(3)单击’公式确认”按钮

(4)以此方法设置“住房公积金”的计算公式。9．设置“交通补贴”的计算公式

(1)在“工资项目设置-公式设置”界面中，单击“增加”按钮，从下拉列表框中选择“交通补贴”

(2)单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导-步骤之一”对话框(3)单击选中“函数名”列表中的“iff，(4)单击”下一步”按钮，打开“函数向导-步骤之2”对话框。(5)单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框

(6)单击“参照列表”栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”(7)单击“确认按钮”，返回“函数向导-步骤之2”对话框(8)再“算数表达式1”文本框中录入“200”

(9)单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框。将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按此前描述的操作选择“经营人员”，在“算述表达式1”中输入“200”，再算术表达式2“中输入“60”(10)单击“完成”返回公式设置界面

(11)单击“公式确认”按钮，单击“确认”。

实验二 薪资管理业务处理

1.确认个人收入所得税的计提基数

(1)在用友ERP-U8企业应用平台中，选择“人力资源”中的“薪资管理”，打开“打开工资类别”对话框.(2)选择“在岗人员”工资类别，单击“确认”按钮.(3)执行“业务处理”-“扣缴所得税”命令，系统弹出“本月末进行“工资变动””功能或数据有变动，请先进入”工资变动”重新计算数据，否则数据可能不正确，信息提示框.(4)单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口(5)单击“税率”，打开“个人所得税申报表-税率表”(6)查看“基数”是否为2000(7)单击确定，返回个人所得税扣缴申报表。单击退出 2.录入并计算1月份的工资数据(1)进入“工资变动”窗口

(2)单击替换按钮，打开工资项数据代替。(3)分别去录入其他工资项目内容。3.扣缴所得税(1)执行业务处

(2)选择“个人所得税报表” 4.查看银行代发-览表(1)执行业务处理

(2)选择“银行代发-览表” 5.工资分摊设置(1)执行业务处理

(2)进入银行代发 览表 6.工资分摊并生成转账凭证(1)执行业务处理

(2)单击 工资分摊设置(3)运用添加 7.月末处理

(1)执行业务处理

(2)选中 应付工资，及应付福利 8.查看薪资发放条(1)执行“统计分析” 9.查看部门工资汇总表(1)执行统计分析来完成

10.对财务部进行工资项目构成分析 执行统计分析来完成

11.查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证 执行统计分析来完成 12.帐套备份

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）

本人完成了此章节的两个实验，但过程中遇到了一些小问题，通过了自己的反复试验和研究找到了造成问题的原因并独立解决。

实验一：薪资管理系统初始化

（一）启用“薪资管理”系统时，找不到启用系统的对话框。通过询问同学才找到。

（二）建立“退休人员”工资类别时需注意“退休人员”属于人事部

（三）设置“住房公基金”时对设置“交通补贴”这一项不知如何输入正确计算公式。

（四）设置“交通补贴”的计算公式时，在选择函数公式向导输入后，找不到参照“人员列表”，对于“名称参照”下拉列表中没有的项目可以直接输入；或者从“名称参照”中选择一个类似的项目后在进行修改。其他项目可以根据需要修改。在插入计算公式时也有所困难。

（五）第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统。工资数据可以在录入人员档案时直接录入，需要计算的内容再在此功能中进行计算。也可以在工资变动功能中录入，当工资数据发生变动时应在此录入。

（六）在增加人员档案时，“停发”，“调出”，和“数据档案”不可选，在修改状态下才能编辑。

实验二：薪资管理业务处理

（一）在录入并计算1月份的工资数据时，因遗漏缺勤天数和部分数据，导致数据与书本上相差巨大。一开始以为是计算公式的错误，最终经过排查发现是数据的遗漏而造成的数据差异。

（二）在执行工资分摊并生成转账凭证时，不知为何借方科目和贷方科目都为空白，需重新填写，耗费了时间。

（三）月末处理只有在会计的1月至11月进行。

（四）在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目；如果单就“批制”按钮，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”多对应的凭证全部生成。

（五）选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。

（六）工资分摊应按照分摊类型依次进行。

（七）月末处理功能只有账套主管才能执行。

（八）在月末处理后，如果发现还有一些业务或其他事项要在已进行月末处理的月份进行账务处理，可由账套主管以下月日期登录，使用反结账功能，取消已结账标记。

（九）在修改某些数据，重新设置了计算公式，进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作，必须调用“计算”和“汇总”功能对个人工资数据重新计算，以保证数据正确。

（十）如果对工资数据只进行“计算”的操作，而忘记进行“汇总”，则退出系统是系统会提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？”，如果需要汇总则单击“是”，否则单击“否”。

第四篇：薪资管理实验报告

篇一：erp 薪资管理系统实验报告 《erp》实验报告(二)专业班级 学号 姓名 实验时间 课时数： 4 实验名称： 薪资管理系统一、实验目的

系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资项目和计算公式的方法。了解工资企业与企业帐套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。

三、实验内容及过程

●实验一：薪资管理系统初始化

1、建立工资套

（1）执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，进行重注册。（2）执行“人力资源”|“薪资管理”，打开“建立工资套—参数设置”，工资类别选择“多个”。（3）打开“建立工资套—扣税设置”|“是否从工资中代扣个人所得税”，点下一步，打开“建立工资套—扣税设置”|“扣零”|“扣零至元??”，点下一步，完成。

2、设置人员附加信息

（1）执行“设置”|“人员附加信息设置”，单击“增加”|“栏目参照”|“性别”，同理增加“学历”。

3、设置工资项目（1）执行“设置”|“工资项目设置”，“增加”所给的工资项目资料。（2）点“确定”“退出”。

4、设置银行名称

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。（2）按实验资料修改已有银行名称信息。

5、建立工资类别

（1）执行“工资类别”|“新建工资类别”，输入工资类别名称。（2）下一步，打开“新建工资类别—请选择部门”|“选定全部部门”，点完成退出。

6、设置在岗人员工资套人员档案

（1）执行“工资类别”|“打开工资类别”|“在岗人员”，单击“确定”。（2）执行“设置”|“人员档案”。（3）单击“增加”，打开“人员档案明细”，输入所给的资料。

7、设置在岗人员工资类别的工资项目（1）执行“设置”|“工资项目设置”，增加工资项目，并将工资项目移动到相应的位置。

8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式（1）在工资项目设置对话框中单击“公式设置”，打开“工资项目设置—公式设置”。（2）单击“增加”，选择“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定义”，录入“缺勤扣款”的计算公式，同理设置“住房公积金”的计算公式。

9、设置“交通补贴”的计算公式（1）在“工资项目设置—公式设置”，增加“交通补贴”的计算公式。

●实验二：薪资管理业务处理

1、确认个人收入所得税的计提基数（1）增加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。（2）选择“人力资源”|“薪资管理”，打开“工资类别”|“在岗人员”，点确定。（3）执行“业务管理”|“扣款所得税”，单击“确定”进入“个人所得税扣款申请表”。（4）单击“税率”，打开“个人所得税申请表—税率表”，查看“基数”，点确定退出。

2、录入并计算1月份的工资数据（1）执行“业务处理”|“工资变动”，单击“替换”，打开“工资数据替换”，选择将工资项目“福利补贴”替换成“200”，单击“确定”、“是”。（2）分别录入其他工资项目内容。（3）单击“计算”，单击“汇总”，计算全部工资项目内容。

3、扣缴所得税

（1）执行“业务处理”|“扣缴所得税”，打开“个人所得税申报模板”|“个人所得税申报表”，单击“打开”，进入“所得税申报”。

4、查看银行代发一览表

（1）执行“业务处理”|“银行代发”，打开“银行文件格式设置”，单击“确定”。（2）单击“是”，进入“银行代发一览表”，并退出。

5、工资分摊设置

（1）执行“业务处理”|“工资分摊”，单击“工资分摊设置”|“分摊类型设置”，单击“增加”，打开“分摊计提比例设置”。

（2）在“计提类型名称”栏录入“应付工资”，单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。单击“完成”，返回到“分摊类型设置”对话框。（3）单击“增加”，在“计提类型名称”栏录入“应付福利费”，在“分摊计提比例”栏录入“14%”。

（4）单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。（5）单击“完成”，单击“取消”。

6、工资分摊并生成转账凭证

（1）执行“业务处理”|“工资分摊”。

（2）分别选中“应付工资”及“应付福利费”前的复选框，并单击选中各个部门，选中“明细到工资项目”复选框。（3）单击“确定”，进入“应付工资一览表”窗口，选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。（4）单击“制单”，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”，返回“应付工资一览表”。（5）单击“类型”栏下的“应付福利费”，生成应付福利费分摊转账凭证。

7、月末处理

（1）执行“业务处理”|“月末处理”命令，单击“确定”。系统提示“月末处理之后，笨呢月工资将不许变动！继续月末处理吗？”。（2）单击“是”。系统提示“是否选择清零项？”，单击“否”按钮，系统提示“月末处理完毕”。单击“确定”按钮。

8、查看薪资发放条、部门工资汇总表

（1）执行“统计分析”|“账表”|“工资表”，选择“工资发放条”和“部门工资汇总表”查看。

9、对财务部进行工资项目构成分析（1）执行“统计分析”|“工资分析表”，单击“确定”，打开“选择待分析部门”，选中各个部门。

（2）单击“确定”，打开“分析表选项”，选中所有的薪资项目内容。（3）单击“确定”，进入“工资项目分析表（按部门）”|“部门”|“财务部”，可以查看财务部工资项目构成情况。

10、查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证（1）执行“统计分析”|“凭证查询”，单击选中“应付福利费”所在行，单击“凭证”。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：薪资管理系统初始化（1）设置各操作员时要牢记口令密码（2）在执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，要进行重新注册。（3）建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。（4）注意单位中有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，需要进行统一工资核算管理，应选择“多个”类型。

（5）对于已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除。（6）注意每个人员对应的账号不同。

（7）工资中没有的项目不允许在公式中出现，在定义公式时要注意先后顺序。

●实验二：薪资管理业务处理

（1）注意要添加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。（2）不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

（3）可以对个人所得税扣缴申请表中的“基数”和“税率”进行调整，而调整后必 须重新计算个人所得税，否则个人所得税数据将发生错误。（4）如果先进行工资变动处理再修改个人所得税计提基数，就应该在修改了个人所得税的计提基数后再进行一次工资变动处理。

（5）工资数据可以在录入人员档案时直接录入，也可以在工资变动功能中录入，如果工资数据发生变化时应在此录入。

（5）不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目。在设置时可以一次选择多个部门。（6）月末处理只有账套主管才能执行。

（7）在总账系统中对从薪资管理系统传递过来的凭证只能进行查询、审核或记账，不能进行修改或删除。

2、实验心得

通过对第五章的薪资管理系统的学习，系统地学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。慢慢掌握了建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置公司项目和计算公式的方法。使我们对工资帐套与企业帐套的了解和区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。逐渐熟悉查询有关帐表资料并进行系统分析的方法。

开始时，按照书本上的步骤进行起来还是蛮顺利的。但是，到了设置在岗人员工资类别的工资项目时因为求一时之快，忽略了一些细节，导致要修改工资项目设置，但是不知道为什么不能修改。原来在未打开任何工资账套前才可以设置所有的工资项目。正所谓“一步错，满盘皆输”，所以细心、认真和耐心是必不可缺少的。因此，我们上课的时候需要集中精神，细心去操作，哪怕慢也不追求快而错。篇二：薪酬管理实训报告模板

中国矿业大学银川学院

实 训 报 告

实训项目名称

专业班级：人力资源管理专业 1班

指导教师：王亚丽 肖雨辰 实训地点： a2_217 实训日期： 2014.6.16---2014.6.20 附页： 第 4 组

小组组长： 陈平学号：120110612184 组员： 王旭蓉 学号：120110612190 组员： 郑秋香 学号：120110612165 组员： 王虎刚 组员： 武尚文 学号：120110612218 120110612205 学号： 1 2 3篇三：工资管理系统实验报告

工资管理系统实验报告

一、实验目的

设计一个职工工资管理系统，能够方便的对职工及工资情况进行管理，统计每个部门的员工，整个公司的员工工资，员工信息等，包括工资，奖金，纳税等等。

并能够修改员工的各种信息，在需要的时候可以方便的排序。采用菜单交互方式，设计一个界面友好，操作简单方便的软件系统。

二、实验工具 运行环境：windows 98，windows 2000/xp, 《c++程序设计教程》《c++ stl 程序员编程指南》等。采用dos操作界面、菜单方式 microsoft visual c++ 6.0软件开发 windows xp 操作系统

三、实验内容

1、项目实现的功能点(1)系统必须是菜单操作方法，进入功能必须打开菜单，并且每个菜单都有相应的帮助，菜单之间能够灵活的切换。

用户分三种权限：一般的员工用户，员工工资管理员，系统管理员。(2)根据登陆方式，选择相应的操作方式；

a）如果是一般的员工用户（默认权限为r即只读），就只能按照各种方式查看数据，并且只能查看自己的信息和工资情况，并且可以网上修改自己的信息等等功能；

b）如果是员工工资管理员，除了可以查看数据外还能编辑员工基本信息数据。

c）如果是系统管理员，他可以拥有员工工资管理员的所有功能，并且可以创建用户，并且可以修改员工的工资体系和大小 系统初始化系统管理员（用户名：root，密码：123456）。(3)能够对员工基本信息、工资的基本信息、工资的扣除费用信息进行统计。

(4)员工基本信息、工资的基本信息、工资的扣除费用信息存储在相应的文件中。一切操作依赖与链表与向量。

(5)登录的用户名和密码应该存储在单独的文件中，暂时无加密算法。(6)统计功能: a）统计所有公司员工信息。b）统计各部门员工信息。c）统计所有员工工资top10 d）统计所有员工扣除费用top10。e）统计各职务工资信息。(7)查找功能

a).按员工姓名查找 b)按工资卡号查找 c)按身份证号查找d)按公司部门查找 e)按技术职称查找(8)排序功能 a)可以根据员工的实得工资排序。b)可以根据员工的职务工资排序。c)可以根据员工的扣除工资排序。d)可以根据员工的交税信息排序。e)可以根据员工的姓名排序。f)可以根据员工的职务排序。(8)系统的操作

a)系统在退出时自动保存、登录时自动读取磁盘文件。b)有文件的打开和载入

c)系统在退出时，询问是否退出并保存(9)系统界面友好，易操作。

2、系统整体框架 2.1项目包含模块

菜单模块：主要有登录主界面，登录界面，普通员工界面，工资管理员登录界面、系统管理员登录界面.通过用户的不同选择进行交互.功能：实现不同级菜单之间的显示和相互之间的界面切换功能.用户模块: 功能：集合了用户创建，查询用户信息，修改用户信息等功能。密码模块 ：功能：集合了密码输入保护，密码检验等功能.查找模块

功能：集合了按照可以根据员工的姓名查找、根据工资卡号查找、根据身份证号查找、根据部门查找、根据技术职称查找等一系列的查找贡功能。排序模块：

功能：集合了根据员工的基本工资排序、根据员工的职务工资排序、根据员工的扣除工资排序、根据员工的交税信息排序、根据员工的姓名排序、根据员工的职务排序等一系列的排序功能。统计模块

功能：集合了统计所有公司员工信息、统计各部门员工信息、统计所有员工工资top10、统计所有员工扣除费用top10、统计各职务工资信息等一系列的排序功能 编辑模块 功能： 实现员工信息的编辑、账单编辑、工资编辑、各种费用的编辑。添加删除用户模块

功能：实现普通用户和工资管理的添加。3．详细设计 3.1实现算法 选择排序算法时间，空间复杂度：

最坏情况是待排序记录关键字的逆序排列，此时每一趟选择排序

第五篇：ERP 应收款管理系统 实验报告

《ERP》实验报告(四)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 八

实验名称： 应收款管理系统一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程

●实验一 应收款管理系统初始化

1、设置系统参数

（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。

（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。

2、设置存货分类

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。

3、设计计量单位

（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。（2）单击“增加”，录入计量单位内容。

4、设置存货档案

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。

（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。

5、设置基本科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。

6、结算方式科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

7、设置坏账准备

（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。

8、设置账龄区间

（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。

9、设置报警级别

（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。

10、单据编号设置

（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。

（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

11、设置开户银行

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。

12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单

（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。

（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。

（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。

13、应收款系统与总账系统对账

（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。

● 实验二 单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。

（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。

（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。

（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、修改销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。

4、删除销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

5、审核应收单据

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。

（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。

7、填制收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。

8、修改收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。

9、删除收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

10、审核收款单

（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。

11、核销收款单

（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。

（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。

12、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。

（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。

● 实验三 票据管理

1、增加结算方式

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。

2、填制商业承兑汇票

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

3、商业商业承兑汇票贴现

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。

4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。

（2）单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。

5、审核收款单

（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。

（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。

（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。

●实验四 转账材料

1、将应收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。

（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。

2、将预收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。

（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。

3、填制红字应收单并制单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。

（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。

（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。

4、红票对冲

（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。

（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。

5、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。

● 实验五 坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。

（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。

（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。2．填收款单

（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。

3．坏账收回

（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。

4．查询1月份填制的所有销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。

5．查询1月份所有的收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。

6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。

（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。

（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。

（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。

8、查询业务总账

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。

（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。

9、查询科目余额表

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。

（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。

10、取消转账操作

（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。

11、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。

（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。

（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。

（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。

12、结账

（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。

（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：应收款管理系统初始化（1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。

（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。（3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。

（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。

●实验二：单据处理

（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。

（2）有银行存款时为付款凭证。

● 实验三：票据管理

（1）会忘记修改“日记格式”。

（2）在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。

● 实验四：转账处理

（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。

（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。

● 实验五:坏账处理、其他处理与查询

（1）在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。（2）坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。

2、实验心得

通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。

再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性，但是我们对这门课程的认识还是太少，需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合，才能更好的活学活用，为以后的工作打好基础。