民办院校党委办公室财务管理制度

第一篇：民办院校党委办公室财务管理制度

党委办公室财务管理制度

第一章 总 则

第一条 党委办公室财务管理的基本原则是：由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应以坚持勤俭节约原则，量入为出，综合平衡，合理使用经费。

第二条 党委办公室全体人员要严格执行国家、学校相关财务制度，自觉遵守财务纪律，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

第二章 预算管理制度

第三条 党委办公室财务支出预算，由党委办公室根据党委各部门编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报党委审核，经董事会审议通过后，由党委办公室执行。

第四条 如支出预算在执行过程中确需调整的，须经党委审核，报董事会批准执行。

第三章 经费审批制度

第五条 财务开支执行党委办公室主任“一支笔”审批制度。

第六条 应由经办人提出经费使用申请，50万元以上报董事长审批，10万至50万元报副董事长审批，3万至10万元报校长和财务总监双人审批，3千至3万元报党委书记审批，3千元以下报办公室主任审批。

第四章 经费支出制度

第七条 各项支出要严格执行国家和学校有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

第八条 党委办公室每季度向党委办公室主任报送实际支出报表，每半年向党委报告经费开支情况，年终向全校师生党员报告财务决算情况。

第九条 党委办公室要严格按预算计划的项目和限额支出，加强对各项支出的控制、把关，原则上不得突破计划指标。凡遇临时、紧急、重大项目并伴有多 1 项大笔开支时，党委办公室要向党委打报告申请专项经费。

第十条 原则上不预支各种费用，如确实因公需大额现金，经办人无法垫付的，经办人填写借款凭证，经党委办公室主任、党委书记批准后，到财务处借支。

第五章 经费报销制度

第十一条 凡党委办公室范围内发生的各项经费，都属于本条款管理的范围，经费标准要严格按照财务处相关规定执行。

（一）党团工作者津贴：每月由组织部按有关规定编制支付单上报，经党委办公室主任初审、党委复审、报财务处审批。

（二）差旅费：党委办公室科级和科级以下干部、职工需要出差1天以上，事前须填写《出差申请表》。

（三）接待经费：如有需要接待的人员，承办部门应事先征得党委办公室主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经党委签注意见，报财务处审批报销。

（四）办公用品购置费：办公室日常用品原则上由总务处统一购买并报销。各部门使用时到总务处领取并登记。各部门如急需自行购买，可自行购买并报党委办公室主任审批后报销。

（五）办公设备购置费：各部门如需购买办公设备，经党委办公室主任同意并落实经费来源后，按学校有关规定向总务处设申请购买。

（六）印刷费：各部门的文印、纸墨由办公室统一安排和购置。较小的材料打印一般在本办公室完成。复印和大材料的打印，经党委办公室主任批准，凭文印单到文印室复印打印。各部门所需打印纸、墨根据需要向文印室领取。任何人不得在非定点单位打印材料，不得自行购买打印纸、墨，否则不予报销。

第十二条 报销时应事先明确所发生的费用是否有经费预算，然后登记预算本，并在报销审批单右上方空白处写上预算编号，对没有经费预算的费用不予报销。

第十三条 党委办公室对发票和票据的内容和金额做好记录备查。

第六章 票据管理制度

第十四条 开支发票需注明开支用途，经办人、证明人签名，由党委办公室主任审批后到财务处报销。

第十五条 除红蓝公司提供的收据外，其他须凭正规发票报销，票据的抬头为“广东培正学院”。

第十六条 严禁三无票据（无单位名称、无单价、无商品名称）等不符合财务制度要求的票据支付。

第十七条 原则上，票据的有效期不超过30天，应尽早办理报销手续。第七章 附则

第十八条 本办法由党委办公室负责解释，自公布之日起执行。

第二篇：财务办公室管理制度

财务办公室管理制度

第一章 总则

第一条 为给员工营造整洁、舒适的工作环境和改进工作状况，使财务部形象提升一个层次，提高工作效率，特根据6S管理要求制订本制度。

第二章 6S管理内容

第二条 6S管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理。

（二）整顿（SEITON）

对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿。

（三）清扫（SEISO）

对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理。

（四）清洁（SEIKETSU）

维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等。

（五）素养（SHITSUKE）

将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活动，始终贯彻一个宗旨：安全第一。保证任何财务报表、资金、经济数据的保密；确保办公设施、人员等安全工作。

第三章 管理职责

第三条 财务部主管为6S管理主要负责人，具体指导、监督、检查、评比、奖罚等工作。制定管理责任分配表，检查考核标准等。

第四章 管理内容

第四条 考勤纪律

（一）财务部工作时间上午为8:30至11:30，下午为12:30至17:00。.（二）规定时间不能到岗且没有请假的，一律为脱岗，按集团公司考勤纪律进行考核。

（三）工作期间不得无故离岗，否则以串岗处理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前离岗，否则以早退处理。

（四）工作外出不能在工作时间内返回的必须经主管同意，否则以旷工处理。第五条 工作纪律

（一）一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知同事。

（二）每周一下午13时召开财务工作例会，汇报个人工作及重点工作进展情况等。接受工作任务要在四小时内回复（工作四小时回复制）。

（三）安全工作时刻在心头，不做与自身工作不符和自己能力之外的危险事情。

（四）工作时间提倡使用普通话，文明用语；严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑。

（五）任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚。

（六）接听电话及接待来访客人时言行应大方得体；未经主管同意禁止让无关人员进入财务室第二道门以内，否则给予准许人考核。

（七）严禁在室内煮水，统一使用集团热水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部带钉子、铁器的鞋进入办公室；男士不得只穿短裤、背心，女士不得穿超短裙及吊带背心进入工作区；要求穿工作服上班，工作服保持干净整洁。

（九）禁止公话私用；禁止工作时间下载或浏览电影等与工作无关的网络资源；禁止工作时间玩游戏、纸牌等。

（十）工作期间保持办公室整洁，禁止在办公室内洗衣、洗脸；严禁工作时间内吃食物。

（十一）未经领导同意禁止在办公桌、橱柜、墙上等悬挂、张贴各类物品；严禁私拉电线、私接电源等。

（十二）下班后务必关闭办公室门窗、电灯、电脑、空调等电器。第六条 整理内容及标准

（一）办公用品

1、办公桌上只允许放一个水杯，其他必要的办公用品要归类整理、摆放整齐、保持整洁。

2、定期整理即将过期、无用的办公用品。下班后桌面只允许放置水杯、必要的办公文具架等。

（二）办公家具及设备 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在办公桌下张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

除一条毛巾和坐垫外禁止在座椅上张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

保持办公家具及办公设备的安全、整洁，不得私刻、私涂。

保持电脑、电脑连线、网线、电话及电话线、打印机等各类办公设备的有序、安全工作。

离开座椅时应调正座椅，离开30分钟以上的应将座椅放回桌下并放齐。文件管理

妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。

每月对自己负责的文件（包括电子文档）进行整理，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除。

财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁。环境卫生

1、按照卫生责任区分配标准及要求进行卫生清洁工作，清洁工作不得占用工作时间，责任区内出现污染的，不能查清污染责任人的，卫生区负责人随时保持清洁。

2、每周安排2人负责地板、墙面及垃圾清洁工作，要求至少打扫2次（周二、周五中午）。确保地板无污渍、无纸屑、无灰尘；垃圾筐无腐烂、腐蚀、异味物品。禁止用未拧干的拖布清洁地板，造成地板进水变形的责任人给予赔偿。

3、每周安排3人负责门窗、空调、暖气等清洁工作，每周至少1次（周五中午）。确保门窗、空调、暖气等无污渍、无灰尘等，确保塑钢窗滑道、纱窗、窗边没有灰尘、污渍。

4、禁止在门窗、墙壁、办公桌、地板等区域乱涂乱画。

第五章 考核标准

第七条 拒不履行本制度的，给予5分的绩效考核；未达到制度要求的每次、每处给予0.5分-5分的绩效考核。

第六章 附则

第八条 本制度有财务部主管负责制定、修改、解释等。第九条 本制度自2011年9月5日起执行。

第十条 我承诺已学习以上内容并按照制度要求进行工作。承诺人签字。

第三篇：办公室财务管理制度

办公室财务管理制度

第一条 认真审核记帐，及时清查帐册

1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。

2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。

3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

4、认真对帐和资金进行清查

①做到财帐算清，明帐细算

②做到财帐统一

③外出所开发票及时入帐

④帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算

第二条 报销流程

1.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理

3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。

第三条 借款流程

1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

2.管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。

3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。

4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。5.按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。

6.月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。

7.取送款要注意安全，避免发生意外。

第四篇：办公室财务管理制度范文

食品学院研究生会

财务管理制度

为了更好地开展研究生会的各项工作,加强研究生会的财务管理,保证各项工作的顺利进行,特定此制度：

1、研究生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应以“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。

2、研究生会全部财产(包括学校拨款,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由研究生会办公室管理。

3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。

4、单项活动所需经费超出500元的，应征得研究生会指导老师同意后，向学院团委预支；低于500元的应征得主席同意签名后，向办公室预支，办公室视活动情况再作安排。

5、向学院团委预支的活动经费，必须在预支费用的十五天内完成报帐工作：向办公室预支的活动经费，则必须在活动完成后三天内向办公室报帐。

6、通过审批的活动预算经费，由主席团监督经费的使用。

7、各部门预支经费，需列出清单，由主席签字之后向办公室预支。如果经费在100元以下先由各部门支付，拿发票和盖章的购物小票向办公室报销。

8、研究生会日常办公开支，在办公室报销，研究生会各部门的报销

由办公室汇总经费清单及发票，经主席团审查通过后由办公室向食品学院团委报销。

9、各部门一律凭有效报销凭证（发票及附带的小票）向办公室报销。各部门报销时发票背面应注明用途和经手人，发票必须附带相应的小票，发票和小票必须盖有相应的公章。

10、向学院团委和办公室报账或报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时另行处理。

11、研究生会的各部财务清单，应以账本的形式由办公室负责记录在案。

12、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。

食品学院研究生会办公室

二○一一年十月六日

第五篇：办公室财务管理制度

办公室财务管理制度

一、财务工作任务

1.认真办理经费申请、领拨、支出的会计事项。合理使用资金，提高资金使用效率。

2.严格执行财政制度，坚持财经纪律，确保资金安全。

3.定期检查、分析预算收支情况，为领导提供财务信息。

4.建立建全固定资产账，保证国有资产安全完整。

二、经费开支、报销制度

1.财务开支执行办公室主任“一支笔”审批制度。

2.严格现金、支票管理。支取现金、领用支票须经办公室主任批示或授权才可办理手续，并在一周内报销；禁止使用大额现金结算；库存现金不得超过规定限额；财务专用章和支票由会计和出纳分别保管。

3.日常票据报销，须经办人、主管主任签字，报办公室主任批准、签字后方可报销。

4.认真审核原始凭证，一经发现有不合法的原始票据，财务不予报销。

三、固定资产管理制度

1.建立建全固定资产账。按照有关规定单价在500元以上的设备要记入固定资产账。对固定资产每年清查一次。对盘亏、盘盈的财产，要查明原因，分清责任，报请办公室主任或财政部门审批后，再做账务处理。做到账实相符。

2.固定资产账按科室、房间登记，科长为科室资产的第一责任人。科室之间工作岗位调整时，资产调配由资产管理员监督、双方科长签字后即可办理；调离本单位时，本人所用资产由科长、资产管理员清点确认后方可调离。

3.资产报废执行《房山区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。万元以下资产报废，应由科室提出申请，主管主任批准后，方可办理报废手续；万元（含1万元）以上资产报废由单位向财政部门提出申请，批准后方可办理报废手续。任何人不得随意处置固定资产。

4.外借资产须经办公室主任批准，方可办理借用手续。任何人不得私自外借、挪用单位资产。

5.对于人为造成单位财产损坏、丢失的，由当事人照价赔偿。