校学生会办公室财务组财务管理制度

第一篇：校学生会办公室财务组财务管理制度

财务管理制度

1、院学生会所有固定资产由办公室统一管理。

2、学期初要对院学生会所有物品进行清点、整理、附标签，以便查找。

3、各部均需的非一次性用品由院学生会统一管理。各部门的物品应由该部派专人管理，如有遗失自行负责。

4、学生会经费主要用于学生活动。

5、学生会全部资金(包括学校拨款，活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由学生会办公室管理,所有支出项目由主席统一调拨。

6、院学生会所有财务支出必须申请，报预算方可实行。

7、各部门的日常开支在10元以下由正部长审核批准。

8、各部门开支在50元以下由学生会分管主席审核批准；50元以上须经过正副主席同意后，正部长再向指导老师申请。

9、各部门擅自购买物品着，院学生会将不予申请报销。

10、各部门举办或各班承办大型活动应预先提出经费计划，并在三天前以书面形式上交党委审批。经费计划应有以下内容：活动名称、目的、内容、时间和详细的开支预算。

11、活动结束后，举办活动部门应作活动经费结算表，并附发票或收据三天内交办公室审核。

12、各部门的报销凭据一律使用正式发票。要求发票上写清物品、单价、数量和总额。发票持有人须用黑色钢笔在发票背面写明用途和经手人姓名及证明人（须为正部长或分管主席）。

13、日常工作中不报销车费，工作餐费（如有特殊情况需由主席批准）。

14、学生会财务账目由办公室主任负责纪录，账目应做到清楚明了。

15、办公室负责每月末时对学生会财务收支情况作小结，并交主席审议。

16、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。

第二篇：校学生会财务管理制度

××大学第35届校学生联合会财务管理制度 第一章、总则

第一条、本制度服从于校学生会章程。第二条、本制度本着公开、透明的原则制定。

第三条、财务管理以“少花钱、多办事、办好事”为原则，力争实现效率最大化。

第四条、本制度最终解释权归第35届校学生会秘书处所有。第二章、可报账活动的要求

第五条、由校学生会牵头主办，校学生会各隶属组织承办的活动。第六条、由校学生会各隶属组织举办的、通过校学生会立项的活动。（立项要求：由校学生会隶属组织举办的可以在全校范围内产生积极影响的活动，在举办活动前由主办单位将详细的活动策划、经费预算表交给校学生会，由常委会审批，审批通过后即为立项成功。）

第七条、由校学生会各隶属组织承办，虽未经立项，但公认在校内产生一定的影响或取得一定成绩的活动，经校学生会主管老师及常委会讨论同意后，也可以酌情报销活动费用。

第八条、以上活动的报账应按其最终成果酌情报销活动费用。第三章、账目管理

第九条：校学生会各项活动经费由秘书处统一管理，设置会计账本、出纳帐本和凭据存根簿;并设立两位专职委员（会计、出纳）在校学生会常委会监督下负责管理账目和财务。

第十条：秘书处报销各项活动经费，须由物品采买单位出具有效发票。经批准的正当经费，因特殊原因未能取得发票时，须凭收据及校会主席证明签字报销；

第十一条：报销时须在发票、收据或主席凭条的背面用黑色笔以下列格式填写有关内容（内容不得涂改）：

用途及费用： 经手人： 证明人：（经手人是干事由部长证明，经手人是部长由主管主席证明）会计： 出纳：

审核：（主席签名审核）审核：（指导老师签名）

第十二条：各部门举办活动前，应先提交资金预算，报校会主席团批准后实施。多于200元的统一采购须由主席团两名以上负责人及团委老师同意后方可实施，不得自行采购，否则不予报销；200元以下，获得主席团预算审批后，可以自行采购；紧急情况下，50元以下，可以先知会学生会主席，再自行购买；

第十三条：各项活动可根据活动内容调整报销额度，具体报销额度由主席团议定，特殊情况需超支的，须经主席团批准；

第十四条：校学生会财产属校学生会所有，任何人不得以任何名义私自挪用或外借；

第十五条:学生会账务每月底进行一次结算，并进行公示，每学期末重新登记学生会各项财产；

第十六条：各组织报销帐目时须按下列规定实施：

（一）活动前一周内向秘书处递交预算表；

（二）采买后应有相应的凭据，并按要求交由秘书处统一管理；

（三）报账时，报账单位须凭校会主席签字的决算表在规定时间内到秘书处领取现金。

（三）所有支出须坚持先报后支原则，严禁先支后报；

第十七条：有下列行为之一者，将不予报销：

（一）举办活动，未经主席团审核资金预算的；

（二）未出具有效凭证（具体要求依照第二条）或出具餐饮、服务类发票的；

（三）超过费用报销期限（一周）的；

（四）其他其他不符合报销要求的活动费用。第四章、报账流程及相关事宜

第十八条：项目立项成功后，各组织须真填写指定的活动经费预算表，由该组织的负责人签字后在举办活动前一至二周将活动经费预算表交到校学生会秘书处进行整理，再报经校学生会主席团审批后方可开展活动。并由秘书处将经费预算表存入财务档案，以便查核。主办单位须在活动结束后三天内将发票交到学生会秘书处，由常务副秘书长上交给校学生会主席团，经综合分析其花销及活动成效后确定可报销金额，填写财务报销决算表并由校会主席签字，主办单位持决算表到秘书处领取相应现金。

第十九条：为保证物品购买时的公开与透明，各组织在按照活动经费预算表购买物品时需由一名秘书处成员陪同。

第二十条：在活动开展过程中各组织必须严格依照经费预算支出经费，若须追加预算经费必须向校学生会秘书处书面申请后，由常务副秘书长报请校学生会主席审核、批准后方可追加活动经费。申请追加活动经费，不可超过预算的10%，超出部分不予报销。

第二十一条：在经费报销时需严格实行发票审核制度，各组织在活动中所有经费支出必须开具发票。报销发票必须是正规税务发票，发票上必须加盖单位公章，发票背面须签署经办人姓名。且发票上必须写明“沈阳建筑大学”，发票中必须注明所买物品以及件数、单价。经办人在签字前必须严格审核发票内容，若发票内容不合格将追究签名人责任。

××大学第35届校学生联合会秘书处

2012年4月7日

第三篇：财务办公室管理制度

财务办公室管理制度

第一章 总则

第一条 为给员工营造整洁、舒适的工作环境和改进工作状况，使财务部形象提升一个层次，提高工作效率，特根据6S管理要求制订本制度。

第二章 6S管理内容

第二条 6S管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理。

（二）整顿（SEITON）

对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿。

（三）清扫（SEISO）

对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理。

（四）清洁（SEIKETSU）

维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等。

（五）素养（SHITSUKE）

将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活动，始终贯彻一个宗旨：安全第一。保证任何财务报表、资金、经济数据的保密；确保办公设施、人员等安全工作。

第三章 管理职责

第三条 财务部主管为6S管理主要负责人，具体指导、监督、检查、评比、奖罚等工作。制定管理责任分配表，检查考核标准等。

第四章 管理内容

第四条 考勤纪律

（一）财务部工作时间上午为8:30至11:30，下午为12:30至17:00。.（二）规定时间不能到岗且没有请假的，一律为脱岗，按集团公司考勤纪律进行考核。

（三）工作期间不得无故离岗，否则以串岗处理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前离岗，否则以早退处理。

（四）工作外出不能在工作时间内返回的必须经主管同意，否则以旷工处理。第五条 工作纪律

（一）一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知同事。

（二）每周一下午13时召开财务工作例会，汇报个人工作及重点工作进展情况等。接受工作任务要在四小时内回复（工作四小时回复制）。

（三）安全工作时刻在心头，不做与自身工作不符和自己能力之外的危险事情。

（四）工作时间提倡使用普通话，文明用语；严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑。

（五）任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚。

（六）接听电话及接待来访客人时言行应大方得体；未经主管同意禁止让无关人员进入财务室第二道门以内，否则给予准许人考核。

（七）严禁在室内煮水，统一使用集团热水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部带钉子、铁器的鞋进入办公室；男士不得只穿短裤、背心，女士不得穿超短裙及吊带背心进入工作区；要求穿工作服上班，工作服保持干净整洁。

（九）禁止公话私用；禁止工作时间下载或浏览电影等与工作无关的网络资源；禁止工作时间玩游戏、纸牌等。

（十）工作期间保持办公室整洁，禁止在办公室内洗衣、洗脸；严禁工作时间内吃食物。

（十一）未经领导同意禁止在办公桌、橱柜、墙上等悬挂、张贴各类物品；严禁私拉电线、私接电源等。

（十二）下班后务必关闭办公室门窗、电灯、电脑、空调等电器。第六条 整理内容及标准

（一）办公用品

1、办公桌上只允许放一个水杯，其他必要的办公用品要归类整理、摆放整齐、保持整洁。

2、定期整理即将过期、无用的办公用品。下班后桌面只允许放置水杯、必要的办公文具架等。

（二）办公家具及设备 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在办公桌下张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

除一条毛巾和坐垫外禁止在座椅上张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

保持办公家具及办公设备的安全、整洁，不得私刻、私涂。

保持电脑、电脑连线、网线、电话及电话线、打印机等各类办公设备的有序、安全工作。

离开座椅时应调正座椅，离开30分钟以上的应将座椅放回桌下并放齐。文件管理

妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。

每月对自己负责的文件（包括电子文档）进行整理，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除。

财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁。环境卫生

1、按照卫生责任区分配标准及要求进行卫生清洁工作，清洁工作不得占用工作时间，责任区内出现污染的，不能查清污染责任人的，卫生区负责人随时保持清洁。

2、每周安排2人负责地板、墙面及垃圾清洁工作，要求至少打扫2次（周二、周五中午）。确保地板无污渍、无纸屑、无灰尘；垃圾筐无腐烂、腐蚀、异味物品。禁止用未拧干的拖布清洁地板，造成地板进水变形的责任人给予赔偿。

3、每周安排3人负责门窗、空调、暖气等清洁工作，每周至少1次（周五中午）。确保门窗、空调、暖气等无污渍、无灰尘等，确保塑钢窗滑道、纱窗、窗边没有灰尘、污渍。

4、禁止在门窗、墙壁、办公桌、地板等区域乱涂乱画。

第五章 考核标准

第七条 拒不履行本制度的，给予5分的绩效考核；未达到制度要求的每次、每处给予0.5分-5分的绩效考核。

第六章 附则

第八条 本制度有财务部主管负责制定、修改、解释等。第九条 本制度自2011年9月5日起执行。

第十条 我承诺已学习以上内容并按照制度要求进行工作。承诺人签字。

第四篇：办公室财务管理制度

办公室财务管理制度

第一条 认真审核记帐，及时清查帐册

1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。

2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。

3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

4、认真对帐和资金进行清查

①做到财帐算清，明帐细算

②做到财帐统一

③外出所开发票及时入帐

④帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算

第二条 报销流程

1.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理

3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。

第三条 借款流程

1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

2.管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。

3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。

4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。5.按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。

6.月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。

7.取送款要注意安全，避免发生意外。

第五篇：办公室财务管理制度范文

食品学院研究生会

财务管理制度

为了更好地开展研究生会的各项工作,加强研究生会的财务管理,保证各项工作的顺利进行,特定此制度：

1、研究生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应以“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。

2、研究生会全部财产(包括学校拨款,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由研究生会办公室管理。

3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。

4、单项活动所需经费超出500元的，应征得研究生会指导老师同意后，向学院团委预支；低于500元的应征得主席同意签名后，向办公室预支，办公室视活动情况再作安排。

5、向学院团委预支的活动经费，必须在预支费用的十五天内完成报帐工作：向办公室预支的活动经费，则必须在活动完成后三天内向办公室报帐。

6、通过审批的活动预算经费，由主席团监督经费的使用。

7、各部门预支经费，需列出清单，由主席签字之后向办公室预支。如果经费在100元以下先由各部门支付，拿发票和盖章的购物小票向办公室报销。

8、研究生会日常办公开支，在办公室报销，研究生会各部门的报销

由办公室汇总经费清单及发票，经主席团审查通过后由办公室向食品学院团委报销。

9、各部门一律凭有效报销凭证（发票及附带的小票）向办公室报销。各部门报销时发票背面应注明用途和经手人，发票必须附带相应的小票，发票和小票必须盖有相应的公章。

10、向学院团委和办公室报账或报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时另行处理。

11、研究生会的各部财务清单，应以账本的形式由办公室负责记录在案。

12、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。

食品学院研究生会办公室

二○一一年十月六日