办公室财务管理制度

第一篇：办公室财务管理制度

办公室财务管理制度

一、财务工作任务

1.认真办理经费申请、领拨、支出的会计事项。合理使用资金，提高资金使用效率。

2.严格执行财政制度，坚持财经纪律，确保资金安全。

3.定期检查、分析预算收支情况，为领导提供财务信息。

4.建立建全固定资产账，保证国有资产安全完整。

二、经费开支、报销制度

1.财务开支执行办公室主任“一支笔”审批制度。

2.严格现金、支票管理。支取现金、领用支票须经办公室主任批示或授权才可办理手续，并在一周内报销；禁止使用大额现金结算；库存现金不得超过规定限额；财务专用章和支票由会计和出纳分别保管。

3.日常票据报销，须经办人、主管主任签字，报办公室主任批准、签字后方可报销。

4.认真审核原始凭证，一经发现有不合法的原始票据，财务不予报销。

三、固定资产管理制度

1.建立建全固定资产账。按照有关规定单价在500元以上的设备要记入固定资产账。对固定资产每年清查一次。对盘亏、盘盈的财产，要查明原因，分清责任，报请办公室主任或财政部门审批后，再做账务处理。做到账实相符。

2.固定资产账按科室、房间登记，科长为科室资产的第一责任人。科室之间工作岗位调整时，资产调配由资产管理员监督、双方科长签字后即可办理；调离本单位时，本人所用资产由科长、资产管理员清点确认后方可调离。

3.资产报废执行《房山区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。万元以下资产报废，应由科室提出申请，主管主任批准后，方可办理报废手续；万元（含1万元）以上资产报废由单位向财政部门提出申请，批准后方可办理报废手续。任何人不得随意处置固定资产。

4.外借资产须经办公室主任批准，方可办理借用手续。任何人不得私自外借、挪用单位资产。

5.对于人为造成单位财产损坏、丢失的，由当事人照价赔偿。

第二篇：财务办公室管理制度

财务办公室管理制度

为了保证财务办公室有一个安静、安全、舒畅的办公环境，在不与公司制度相冲突的情况下，订立办公室管理制度如下：1、2、3、4、5、上班期间，严禁在办公室抽烟，吃零食。上班期间，在网上严禁做与工作无关的事。上班期间，不能大声喧哗，不能无故串岗。办公室人员除了着装整洁外，还保持各自办公场地的整齐美观。上班人员每天必须自觉填制动态签到表。未签到又不到人事报

备的，以旷工处理，后补无效。

6、办公期间，有出差、请假等外出事务超过一天的，必须交待职

务代理人员，保证工作正常进行。

7、最后离开办公室人员除了关灯外，还要锁好门窗，并交待保安

确认才能离开。

8、9、非办公室人员，除公事外，非请勿进。违反以上条款者，每款扣绩效2分，由值班人员执行报部门经

理审批。值班人员未履行职责的，扣绩效4分，由部门经理执行。

10、办公室人员根据值班轮流表，轮值处理与协调办公室相关事务，主要责任是监督执行办室制度、防范安全、护办公室正常秩序。财务部

2014年7月16日

第三篇：办公室财务管理制度

办公室财务管理制度

第一条 认真审核记帐，及时清查帐册

1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。

2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。

3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

4、认真对帐和资金进行清查

①做到财帐算清，明帐细算

②做到财帐统一

③外出所开发票及时入帐

④帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算

第二条 报销流程

1.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理

3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。

第三条 借款流程

1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

2.管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。

3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。

4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。5.按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。

6.月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。

7.取送款要注意安全，避免发生意外。

第四篇：财务办公室管理制度

财务办公室管理制度

第一章 总则

第一条 为给员工营造整洁、舒适的工作环境和改进工作状况，使财务部形象提升一个层次，提高工作效率，特根据6S管理要求制订本制度。

第二章 6S管理内容

第二条 6S管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理。

（二）整顿（SEITON）

对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿。

（三）清扫（SEISO）

对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理。

（四）清洁（SEIKETSU）

维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等。

（五）素养（SHITSUKE）

将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活动，始终贯彻一个宗旨：安全第一。保证任何财务报表、资金、经济数据的保密；确保办公设施、人员等安全工作。

第三章 管理职责

第三条 财务部主管为6S管理主要负责人，具体指导、监督、检查、评比、奖罚等工作。制定管理责任分配表，检查考核标准等。

第四章 管理内容

第四条 考勤纪律

（一）财务部工作时间上午为8:30至11:30，下午为12:30至17:00。.（二）规定时间不能到岗且没有请假的，一律为脱岗，按集团公司考勤纪律进行考核。

（三）工作期间不得无故离岗，否则以串岗处理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前离岗，否则以早退处理。

（四）工作外出不能在工作时间内返回的必须经主管同意，否则以旷工处理。第五条 工作纪律

（一）一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知同事。

（二）每周一下午13时召开财务工作例会，汇报个人工作及重点工作进展情况等。接受工作任务要在四小时内回复（工作四小时回复制）。

（三）安全工作时刻在心头，不做与自身工作不符和自己能力之外的危险事情。

（四）工作时间提倡使用普通话，文明用语；严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑。

（五）任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚。

（六）接听电话及接待来访客人时言行应大方得体；未经主管同意禁止让无关人员进入财务室第二道门以内，否则给予准许人考核。

（七）严禁在室内煮水，统一使用集团热水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部带钉子、铁器的鞋进入办公室；男士不得只穿短裤、背心，女士不得穿超短裙及吊带背心进入工作区；要求穿工作服上班，工作服保持干净整洁。

（九）禁止公话私用；禁止工作时间下载或浏览电影等与工作无关的网络资源；禁止工作时间玩游戏、纸牌等。

（十）工作期间保持办公室整洁，禁止在办公室内洗衣、洗脸；严禁工作时间内吃食物。

（十一）未经领导同意禁止在办公桌、橱柜、墙上等悬挂、张贴各类物品；严禁私拉电线、私接电源等。

（十二）下班后务必关闭办公室门窗、电灯、电脑、空调等电器。第六条 整理内容及标准

（一）办公用品

1、办公桌上只允许放一个水杯，其他必要的办公用品要归类整理、摆放整齐、保持整洁。

2、定期整理即将过期、无用的办公用品。下班后桌面只允许放置水杯、必要的办公文具架等。

（二）办公家具及设备 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在办公桌下张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

除一条毛巾和坐垫外禁止在座椅上张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

保持办公家具及办公设备的安全、整洁，不得私刻、私涂。

保持电脑、电脑连线、网线、电话及电话线、打印机等各类办公设备的有序、安全工作。

离开座椅时应调正座椅，离开30分钟以上的应将座椅放回桌下并放齐。文件管理

妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。

每月对自己负责的文件（包括电子文档）进行整理，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除。

财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁。环境卫生

1、按照卫生责任区分配标准及要求进行卫生清洁工作，清洁工作不得占用工作时间，责任区内出现污染的，不能查清污染责任人的，卫生区负责人随时保持清洁。

2、每周安排2人负责地板、墙面及垃圾清洁工作，要求至少打扫2次（周二、周五中午）。确保地板无污渍、无纸屑、无灰尘；垃圾筐无腐烂、腐蚀、异味物品。禁止用未拧干的拖布清洁地板，造成地板进水变形的责任人给予赔偿。

3、每周安排3人负责门窗、空调、暖气等清洁工作，每周至少1次（周五中午）。确保门窗、空调、暖气等无污渍、无灰尘等，确保塑钢窗滑道、纱窗、窗边没有灰尘、污渍。

4、禁止在门窗、墙壁、办公桌、地板等区域乱涂乱画。

第五章 考核标准

第七条 拒不履行本制度的，给予5分的绩效考核；未达到制度要求的每次、每处给予0.5分-5分的绩效考核。

第六章 附则

第八条 本制度有财务部主管负责制定、修改、解释等。第九条 本制度自2011年9月5日起执行。

第十条 我承诺已学习以上内容并按照制度要求进行工作。承诺人签字。

第五篇：办公室财务管理制度范文

食品学院研究生会

财务管理制度

为了更好地开展研究生会的各项工作,加强研究生会的财务管理,保证各项工作的顺利进行,特定此制度：

1、研究生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应以“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。

2、研究生会全部财产(包括学校拨款,活动收入,商业机构及其他组织的赞助资金)统一由研究生会办公室管理。

3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。

4、单项活动所需经费超出500元的，应征得研究生会指导老师同意后，向学院团委预支；低于500元的应征得主席同意签名后，向办公室预支，办公室视活动情况再作安排。

5、向学院团委预支的活动经费，必须在预支费用的十五天内完成报帐工作：向办公室预支的活动经费，则必须在活动完成后三天内向办公室报帐。

6、通过审批的活动预算经费，由主席团监督经费的使用。

7、各部门预支经费，需列出清单，由主席签字之后向办公室预支。如果经费在100元以下先由各部门支付，拿发票和盖章的购物小票向办公室报销。

8、研究生会日常办公开支，在办公室报销，研究生会各部门的报销

由办公室汇总经费清单及发票，经主席团审查通过后由办公室向食品学院团委报销。

9、各部门一律凭有效报销凭证（发票及附带的小票）向办公室报销。各部门报销时发票背面应注明用途和经手人，发票必须附带相应的小票，发票和小票必须盖有相应的公章。

10、向学院团委和办公室报账或报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时另行处理。

11、研究生会的各部财务清单，应以账本的形式由办公室负责记录在案。

12、此项制度应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理，并如数追回公款。

食品学院研究生会办公室

二○一一年十月六日