XX市人民政府办公室财务管理制度

第一篇：XX市人民政府办公室财务管理制度

为加强市政府办公室的经费管理，更好地贯彻执行新(会计法》，强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责，根据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度，结合市政府办公室工作实际，特拟定以下财务管理制度。

一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实行“统一领导、分级审批、集中管理、加强监督”的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家2000年7月1日起施行的《会计法》和省市有关财政法规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法

凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。工资：每月由行政处按有关规定编制“职工工资”上报盘，报财政审核、银行发放。政策性奖金：由行政处根据“奖励政策”和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费：按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出“困难补助申请”，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。

3、差旅费：应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差，事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的，报办公室主任审批后报销，500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销，500元以下的由行政处处长审批报销。

4、会议费：市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议，由承办单位根据会议通知，按财政局会议费开支标准，事先编报经费开支计划，报办公室主任审定，会议结束后，由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单，经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。

5、汽车修理费：凡需维修的车辆，实行派修单制度，由驾驶员事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，金额在1000元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销；1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告，待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修，对修理用的各种材料和修理项目，不论金额大小，驾驶员或队长必须到修理现场审查签字，最后形成发票，一月结算一次，先由行政处处长签注意见后，再报办公室分管财务的副主任审批报销；对车辆外出故障的修理，原则上拖回修理班进行维修，如确实不能拖回的，在外发生的修理费，先由乘车人员证明后，500元以下的由小车队队长审核后，行政处处长签字报销；500元至10000元的经小车队队长和行政处处长审核后，报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销。

6、油料费：在本市内，实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油，月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后，报办公室分管副主任审核后，再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油，在市外确需加油的，须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。

7、驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册，按月核算，报行政处复核后，由行政处处长签注意见，报办公室分管财务的副主任审批后发给。

8、邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐，报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费，Bp机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核，报办公室分管财务的副主任审批报销。

9、办公区水、电、费，由办公室分管水、电的人员经办，行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。

10、接待经费：如有需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见，800元以内的报分管财务的副主任审批报销；超过800元的报办公室主任审批报销。

ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定，5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施，基建项目经费必须专款专用。支出由基建项目负责人签字，行政处长审核，5万元以下的项目由分管副主任审签，5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室2000元以下的一般小型维修由行政处长审签。

12、不属于以上11项的其他费用。先由(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)经办人填好报销单，经处室负责人签注意见后，金额在3000元以上的报单位办公室主任审批；金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批；金额在300元以下的由行政处处长审批。

13、预借款：凡因公务需借款者，金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批，金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。

六、报销上述费用由费用开支经手人填报，会计审核签章，审批人签字报销。

七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。

八、本办法从2003年8日起执行，原《XX市人民政府办公室财务管理制度》废止。

第二篇：人民政府办公室财务管理制度

为加强某政府办公室的经费管理，更好地贯彻执行新(会计法》，强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责，根据现行《会计基础工作规范》和某某某有关财政法规、制度，结合某政府办公室工作实际，特拟定以下财务管理制度。

一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实行“统一领导、分级审批、集中管理、加强监督”的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家XX年7月1日起施行的《会计法》和某某某有关财政法规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

三、办公室财务支出预算，由行政处根据某财政局下达的预算和各处室编制的预算，提出支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法

凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。工资：每月由行政处按有关规定编制“职工工资”上报盘，报财政审核、银行发放。政策性奖金：由行政处根据“奖励政策”和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费：按某某、某的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出“困难补助申请”，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。

3、差旅费：应严格按照某财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需某某外出差，事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的，报办公室主任审批后报销，500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销，500元以下的由行政处处长审批报销。

4、会议费：某政府召开的全某性工作会议、办公室各处室召开的业务会议，由承办单位根据会议通知，按财政局会议费开支标准，事先编报经费开支计划，报办公室主任审定，会议结束后，由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单，经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。

5、汽车修理费：凡需维修的车辆，实行派修单制度，由驾驶员事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，金额在1000元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销；1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告，待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修，对修理用的各种材料和修理项目，不论金额大小，驾驶员或队长必须到修理现场审查签字，最后形成发票，一月结算一次，先由行政处处长签注意见后，再报办公室分管财务的副主任审批报销；对车辆外出故障的修理，原则上拖回修理班进行维修，如确实不能拖回的，在外发生的修理费，先由乘车人员证明后，500元以下的由小车队队长审核后，行政处处长签字报销；500元至10000元的经小车队队长和行政处处长审核后，报办公室分管财务的副主任审批报销；超过10000元的报办公室主任审批报销。

6、油料费：在本某内，实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油，月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后，报办公室分管副主任审核后，再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油，在某外确需加油的，须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。

7、驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册，按月核算，报行政处复核后，由行政处处长签注意见，报办公室分管财务的副主任审批后发给。

8、邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐，报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、某级领导驾驶员手机费，bp机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核，报办公室分管财务的副主任审批报销。

9、办公区水、电、费，由办公室分管水、电的人员经办，行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。

10、接待经费：如有需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见，800元以内的报分管财务的副主任审批报销；超过800元的报办公室主任审批报销。

ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定，5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施，基建项目经费必须专款专用。支出由基建项目负责人签字，行政处长审核，5万元以下的项目由分管副主任审签，5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室XX元以下的一般小型维修由行政处长审签。

12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单，经处室负责人签注意见后，金额在3000元以上的报单位办公室主任审批；金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批；金额在300元以下的由行政处处长审批。

13、预借款：凡因公务需借款者，金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批，金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。

六、报销上述费用由费用开支经手人填报，会计审核签章，审批人签字报销。

七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。

八、本办法从XX年8日起执行，原《“秘书工作”某人民政府办公室财务管理制度》废止。

第三篇：市人民政府办公室

市人民政府办公室

印发《关于进一步加强全市保障性住房建设

监督检查的实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处、场，开发区管委会，市政府各部门：

《关于进一步加强全市保障性住房建设监督检查的实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

二0一二年四月十日

—1—

关于进一步加强全市保障性住房建设

监督检查的实施方案

为切实维护群众利益，根据孝感政办发[2012]24号《关于进一步加强全市保障性住房建设监督检查的实施方案》安排部署，今年继续在全市范围内开展保障性住房建设和资金管理使用情况检查。现提出如下方案：

一、检查范围和内容

今年主要检查2011年以来，全市范围内经济适用房、廉租住房、公共租赁房、城市棚户区、国有工矿棚户区、危旧房改造的建设、分配，项目资金的管理使用等情况。包括：

1、政策执行情况。重点检查各地是否认真贯彻落实有关文件精神，加大保障性安居住房资金投入；是否制定相关规范性文件，明确工作目标，落实工作任务及责任；是否建立完善相关规章制度，确保项目建设公开、公平、公正、有序。

2、项目前期工作情况。重点检查保障性安居工程项目选址是否合理，规划设计是否符合安全、环保、节能等强制性标准，规划面积、套数、套型是否合理，建设用地是否切实保障，有无影响保障性住房项目的施工进度等情况。

3、审核程序规范情况。重点检查保障性住房是否严格履行准入管理，操作流程是否规范，是否存在不符合条件的群体进入保障范围，是否存在“权力寻租”行为；对不再符合保障

条件的家庭是否及时纳入退出管理程序，退出管理机制是否健全；分配管理是否做到公开、公平、公正。

4、工程管理和建设质量情况。重点检查保障性住房项目建设单位是否全面执行基本建设程序，严格落实项目建设法人制、招投标制、合同管理制和工程监理制；各质量管理和监督单位是否认真履行职责，有无不按设计施工、偷工减料、转包或违法分包工程等影响工程质量的问题。

5、配套设施完善及配建任务落实情况。重点检查廉租住房建设及配套设施是否存在不完善、地址偏远、交通不便等问题；收购、新建的保障性住房建筑面积设计是否合规，是否存在套型面积偏大或偏小等问题；保障性住房配建任务是否落实。

6、资金管理使用情况。重点检查保障性安居工程资金(资本金)是否按国家相关规定和计划及时足额到位，是否因资金不落实，到位不及时而影响工程进度；建设资金是否专款专用，资金拨付和账户管理等方面的内控机制是否健全，财务管理是否规范，财务支出是否依法合规。有无挤占挪用资金或利用虚假申报材料，套取新建廉租住房上级补助资金等问题。

二、方法步骤及时间安排

今年检查以审计为主，实行重点抽查和督办整改相结合，整个工作今年10月底前完成。检查工作按以下几个步骤实施：

1、审计检查（5月底前完成）。市审计局按照鄂审投发

【2012】7号文件的安排部署，对全市2011年住房保障目标责任书的完成情况，2012年住房保障目标任务的落实情况进行审计。在全面审计完成后，市纪委监察局参加审计反馈。市审计局将保障性安居工程建设项目审计情况，报送市纪委监察局。

2、整改督办（8月底前完成）。在审计检查的基础上，由市检查督办领导小组办公室组织监察、审计、房管、财政等相关部门人员对存在的问题进行整改督办。对建设和管理工作中存在的一般性问题，通过发整改督办函，召开问题通报会（或整改督办会）等形式，督促按要求及时整改到位。对建设和管理工作中存在的突出问题，特别是因不履行或不正确履行职责、造成严重后果及不良社会影响的，要实施行政问责。

3、查处规范（10月底前完成）。严肃查处监督检查中发现的严重违法违纪案件。对贪污、挪用、截留、挤占保障性住房建设资金等严重问题的要立案调查，严肃处理。不仅要追究当事人的责任，还要追究有关领导的责任。对保障性住房建设中存在带普遍性的问题和管理漏洞，要制定各项操作规程和管理制度，建立健全长效管理机制，从源头上加以预防。

三、工作要求

1、加强组织领导。市成立保障性住房建设监督检查工作领导小组，组长由市委常委、常务副市长熊建平担任，副组长由市纪委副书记、监察局局长黄恩新，市审计局局长唐炜巍担

任。领导小组办公室设在市监察局，市纪委常委杜朝霞任办公室主任。市审计局、房管局、财政局、民政局、国土局、建设局、规划局、发改局等为成员单位。纪检监察机关和审计部门要密切配合，发挥好优势互补作用。把专项检查工作摆上重要议事日程，认真研究部署，抓好工作落实。各有关部门要履职履责，加强工作联系，互相支持配合，共同完成好专项检查工作任务。

2、讲求工作实效。要严格按照有关政策规定和文件要求，认真搞好每个项目和每个环节的检查，坚决防止检查工作搞形式、走过场。要注重发动群众，通过深入群众，深入现场，了解项目建设、住房分配中群众反映强烈的突出问题。要注重长效机制建设，通过检查，发现和解决突出问题，认真总结工作经验，不断完善管理制度和工作机制，提高全市住房保障工作水平。

3、严明工作纪律。有关主管部门和建设单位对检查中发现的问题，要明确整改责任，实行销号整改。对问题突出又不按要求整改的地方和部门，要实行责任追究，追究有关领导人员的责任。检查工作人员要严格要求自己，不得违规干预被检查地方和单位正常的投资建设、保障房分配，不得在检查工作中违反廉洁自律的有关规定。

第四篇：市人民政府办公室关于2009

市人民政府办公室关于2009“20镇200村”示范工程建设和整体推进村庄整治建设检查考核情况的通报

黄政办发〔2010〕45号

各县、市、区人民政府，龙感湖管理区、黄冈经济开发区管委会，市直有关单位：

近年来，各地各相关部门坚持把小城镇和村庄建设作为统筹城乡发展、缩小城乡差距、推进城乡一体化进程的重要举措来抓，加强领导，强化责任，扎实开展“20镇200村”示范工程和整体推进村庄整治建设，全面掀起了小城镇、村庄规划建设管理热潮，取得明显成效，全市城镇建设呈现出健康发展的良好态势。根据市政府办公室《关于印发黄冈市开展整体推进村庄整治建设实施方案的通知》（黄政办发〔2009〕67号）、《关于印发黄冈市“20镇200村”示范工程建设实施方案的通知》（黄政办发〔2009〕68号）文件精神，经检查考核，现将2009“20镇200村”示范工程建设和整体推进村庄整治建设情况通报如下：

一、2009“20镇200村”示范工程建设先进镇村

（一）先进重点镇（10个）

红安县八里湾镇、麻城市宋埠镇、团风县总路咀镇、黄州区陈策楼镇、罗田县九资河镇、英山县石头咀镇、浠水县散花镇、蕲春县刘河镇、武穴市梅川镇、黄梅县小池镇

（二）先进示范村（40个）

1、红安县

城关镇陈升村、七里坪镇盐店河村、永佳河镇狮子口村、上新集镇余家岗村

2、麻城市

龙池办松鹤村、龟山镇石陂村、黄土岗镇鹰山畈村、夫子河镇陶寨村

3、团风县

团风镇罗家窑村、杜皮乡横河村、淋山河镇李家楼村、上巴河镇车站村

4、罗田县

九资河镇圣人堂村、九资河镇文家畈村、凤山镇李家楼村、河铺镇簰形地村

5、英山县

温泉镇百丈河村、温泉镇梅岩村、金家铺镇龙潭河村、杨柳湾镇河南畈村

6、浠水县

清泉镇河东街村、兰溪镇盐客树村、蔡河镇大马桥村、蔡河镇闵牌楼村

7、蕲春县

横车镇九棵松村、大同镇李山村、蕲州镇扎营港村、檀林镇槐树村

8、武穴市

田镇办盘塘村、石佛寺镇魏高邑村、刊江办竹木桥村、余川镇青蒿村

9、黄州区

陈策楼镇王福湾村、堵城镇堵城村、路口镇路口村、陶店乡陶店村

10、黄梅县

黄梅镇向窑村、孔垅镇梅坝村、分路镇分路村、刘佐乡石流港村

二、2009整体推进村庄整治建设先进村庄（100个）

（一）红安县（10个）

七里坪镇经岗村、八里湾镇大河畈村、二程镇土门楼村、城关镇似马山村、高桥镇庙咀湾村、天台山风景区管理处对天河村、火连畈茶场火连畈村、杏花乡郭家九村、华家河镇阳台山村、太平桥镇马井村

（二）麻城市（11个）

中馆驿镇官里畈村、宋埠镇彭店村、乘马岗镇董家畈村、歧亭镇杏花村、鼓楼办小河头村、福田河镇福田河村、白果镇联盟村、阎家河镇柏子塔村、顺河集镇安家畈村、张家畈镇张家畈村、盐田河镇雨头山村

（三）团风县（9个）

团风镇临江铺村、回龙山镇沙畈村、回龙山镇林家大湾村、总路咀镇总路咀村、贾庙乡杨家畈村、方高坪镇方高坪村、马曹庙镇薛坳村、方高坪镇雷湾村、但店镇朴树店村

（四）黄州区（9个）

陈策楼镇陈策楼村、陈策楼镇王家岗村、陈策楼镇雨山寺村、路口镇花园村、陶店乡塘角村、路口镇谢家小湾村、陶店乡砂子岗村、火车站开发区单家堑村、禹王办王家林村

（五）罗田县（10个）

三里畈镇新桥村、胜利镇金家河村、匡河乡祠堂河村、大崎乡乱石窠村、白莲河乡叶冲新村、白庙河乡柳林口村、胜利镇金家河村、骆驼坳镇夏家坳村、九资河镇麒麟畈村、凤山镇饼子铺村

（六）英山县（10个）

方家咀乡向垅湾村、石头咀镇凉亭村、红山镇乌云山村、孔家坊乡狮子坳村、南河镇付家坊村、草盘地镇韩婆墩村、雷家店镇五冲村、温泉镇柳林河村、金家铺镇东冲坳村、陶家河乡陶河村

（七）浠水县（11个）

蔡河镇城角桥村、巴河镇长江村、洗马镇堰桥村、散花镇散花村、团陂镇团陂村、竹瓦镇宝龙村、关口镇快岭村、汪岗镇汪家岗村、白莲镇大岭沟村、关口镇陈桥村、清泉镇朱林铺村

（八）蕲春县（10个）

横车镇富冲村、蕲州镇雨湖村、蕲州镇新塘村、向桥乡桥上垸村、张榜镇车门村、彭思镇茅山村、刘河镇石马山村、青石镇盖天村、檀林镇研下村、管窑镇寒婆岭村

（九）武穴市（10个）

花桥镇刘六西村、花桥镇花桥村、龙坪镇朱河村、龙坪镇朝阳村、田镇办田镇村、武穴办江家林村、大金镇张榜村、梅川镇塔水桥村、梅川镇居杠村、大法寺镇湖咀上村

（十）黄梅县（9个）

苦竹乡柳塘村、小池镇吕咀村、濯港镇洪垸村、柳林乡柳林村、五祖镇江河村、蔡山镇八号脚村、新开镇新开村、苦竹乡苦竹口村、大河镇大桥村

（十一）龙感湖管理区（1个）

严家闸办桃源新村

二〇一〇年五月二十四日

主题词：城乡建设 乡镇 村庄△ 建设 通报

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抄送：市委各部门，黄冈军分区，各人民团体。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院。

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黄冈市人民政府办公室 2010年5月24日印发 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第五篇：财务办公室管理制度

财务办公室管理制度

第一章 总则

第一条 为给员工营造整洁、舒适的工作环境和改进工作状况，使财务部形象提升一个层次，提高工作效率，特根据6S管理要求制订本制度。

第二章 6S管理内容

第二条 6S管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理。

（二）整顿（SEITON）

对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序昂然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿。

（三）清扫（SEISO）

对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理。

（四）清洁（SEIKETSU）

维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等。

（五）素养（SHITSUKE）

将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活动，始终贯彻一个宗旨：安全第一。保证任何财务报表、资金、经济数据的保密；确保办公设施、人员等安全工作。

第三章 管理职责

第三条 财务部主管为6S管理主要负责人，具体指导、监督、检查、评比、奖罚等工作。制定管理责任分配表，检查考核标准等。

第四章 管理内容

第四条 考勤纪律

（一）财务部工作时间上午为8:30至11:30，下午为12:30至17:00。.（二）规定时间不能到岗且没有请假的，一律为脱岗，按集团公司考勤纪律进行考核。

（三）工作期间不得无故离岗，否则以串岗处理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前离岗，否则以早退处理。

（四）工作外出不能在工作时间内返回的必须经主管同意，否则以旷工处理。第五条 工作纪律

（一）一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知同事。

（二）每周一下午13时召开财务工作例会，汇报个人工作及重点工作进展情况等。接受工作任务要在四小时内回复（工作四小时回复制）。

（三）安全工作时刻在心头，不做与自身工作不符和自己能力之外的危险事情。

（四）工作时间提倡使用普通话，文明用语；严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑。

（五）任何人不得在办公室内吸烟。发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚。

（六）接听电话及接待来访客人时言行应大方得体；未经主管同意禁止让无关人员进入财务室第二道门以内，否则给予准许人考核。

（七）严禁在室内煮水，统一使用集团热水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部带钉子、铁器的鞋进入办公室；男士不得只穿短裤、背心，女士不得穿超短裙及吊带背心进入工作区；要求穿工作服上班，工作服保持干净整洁。

（九）禁止公话私用；禁止工作时间下载或浏览电影等与工作无关的网络资源；禁止工作时间玩游戏、纸牌等。

（十）工作期间保持办公室整洁，禁止在办公室内洗衣、洗脸；严禁工作时间内吃食物。

（十一）未经领导同意禁止在办公桌、橱柜、墙上等悬挂、张贴各类物品；严禁私拉电线、私接电源等。

（十二）下班后务必关闭办公室门窗、电灯、电脑、空调等电器。第六条 整理内容及标准

（一）办公用品

1、办公桌上只允许放一个水杯，其他必要的办公用品要归类整理、摆放整齐、保持整洁。

2、定期整理即将过期、无用的办公用品。下班后桌面只允许放置水杯、必要的办公文具架等。

（二）办公家具及设备 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在办公桌下张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

除一条毛巾和坐垫外禁止在座椅上张贴、悬挂、放置任何不必要的办公用品和私人物品。

保持办公家具及办公设备的安全、整洁，不得私刻、私涂。

保持电脑、电脑连线、网线、电话及电话线、打印机等各类办公设备的有序、安全工作。

离开座椅时应调正座椅，离开30分钟以上的应将座椅放回桌下并放齐。文件管理

妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。

每月对自己负责的文件（包括电子文档）进行整理，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除。

财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁。环境卫生

1、按照卫生责任区分配标准及要求进行卫生清洁工作，清洁工作不得占用工作时间，责任区内出现污染的，不能查清污染责任人的，卫生区负责人随时保持清洁。

2、每周安排2人负责地板、墙面及垃圾清洁工作，要求至少打扫2次（周二、周五中午）。确保地板无污渍、无纸屑、无灰尘；垃圾筐无腐烂、腐蚀、异味物品。禁止用未拧干的拖布清洁地板，造成地板进水变形的责任人给予赔偿。

3、每周安排3人负责门窗、空调、暖气等清洁工作，每周至少1次（周五中午）。确保门窗、空调、暖气等无污渍、无灰尘等，确保塑钢窗滑道、纱窗、窗边没有灰尘、污渍。

4、禁止在门窗、墙壁、办公桌、地板等区域乱涂乱画。

第五章 考核标准

第七条 拒不履行本制度的，给予5分的绩效考核；未达到制度要求的每次、每处给予0.5分-5分的绩效考核。

第六章 附则

第八条 本制度有财务部主管负责制定、修改、解释等。第九条 本制度自2011年9月5日起执行。

第十条 我承诺已学习以上内容并按照制度要求进行工作。承诺人签字。