餐饮连锁企业百花村招股说明书（共5篇）

第一篇：餐饮连锁企业百花村招股说明书

一、绪言

本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》以及国家现行证券管理的有关规定进行编制，旨在向公众人士提供有关本公司的详尽资料。本公司筹委会成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

本公司本次发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

本公司股票之买卖应由投资者按规定自行支付相应的税款，发行人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。

本公司本次发行的股票已委托华夏证券有限公司为主承销商并已签订承销协议。

本公司本次股票发行已经证监会[证监发审字]（1996）67号文复审批准。

二、释义

在本招股说明书中，除另有说明外，下列名词之涵义应由以下释义规范：

本公司（或发行人）指新疆百花村股份有限公司

本公司筹委会指新疆百花村股份有限公司筹备委员会

新疆或新疆自治区措新疆维吾尔自治区

兵团指新疆生产建设兵团

百花村饭店指新疆生产建设兵团百花村饭店

兵贸联合中心指新疆生产建设兵团商业贸易联合中心

兵贸中心指新疆生产建设兵团商业贸易中心

兵贸发展中心指新疆生产建设兵团商业贸易发展中心

证监会指中国证券监督管理委员会

主承销商指华夏证券有限公司

元指人民币元

三、发售新股有关当事人

1、发行人：新疆百花村股份有限公司

筹委会主任：白新燕

地址：乌鲁木齐市中山路141号

电话：0991－2821317－501 传真：0991－2620242 联系人：李冬炎、李钢峰

2、主承销商：华夏证券有限公司

法定代表人：黄玉峻

地址：北京市复兴路乙63号

电话：010－68272277 021－58209389 传真：010－68286849 联系人：程乃愚、吴斌、孙斯惠

3、上市推荐人：华夏证券有限公司

地址：北京市复兴路乙63号

电话：010－68272277 传真：010－68286849 联系人：程乃愚、胡冶

4、会计师事务所：中华会计师事务所

法定代表人：葛明

地址：北京市旱外大街1号四川大厦东8层

电话：010－68364741 经办注册会计师：苏一纯、谢佳扬

5、律师事务所：新疆天阳律师事务所 地址：新疆乌鲁大齐市东风路8号工会大厦8楼

电话：0991－2828604 传真：0991－2823766 经办律师：金山、李宝江

6、财务顾问：北京中兴合创投资咨询公司

法定代表人：张忠

地址：北京市朝阳区东大桥国安宾馆501室

电话：010－90543635 传真：010－65010214 联系人：吴伟其、孙兆明

7、资产评估机构：新疆审计师事务所

法定代表人：瞿三益

地址：乌鲁木齐市中山跨49号

电话：0991－2811084 经办评估人员：肖年禧、焦瑞鼎

8、资产坪估确认机构：国家国有资产管理局

法定代表人：张佑才

地址：北京市海淀区万泉河路66号

电话：010－63463910

9、收款银行：中国工商银行乌鲁木齐市支行

地址：乌鲁木齐市明德路18号

电话：0991－2818301

10、股票登记机构：上海中央证券登记结算公司

法定代表人：俞建麒 地址：上海市闽行路67号

电话：021－63566651

四、股票发行的一股情况

1、股票种类：记名式人民币普通股

2、每股面值：1.00元

3、每股发行价：4.20元

4、发行数量：3000万社会公众普通股（合计司职工股300万股）

5、发行总市值：126,000,000元

6、本次发行前净资产总额：49,948,342.67元

7、发行前每股净资产：1.597元／股

8、发行盾每股净资产：2.785元／股 9、1996年税后利润预测：1, 888.16万元 10、1996年每股税后利润：0.308元／股

11、预计市盈率：13.64倍

12、股票发行对象：持有中华人民共和国房民身份证的个人及机构法人（法律限制者除外）。

五、风险因素与对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

（一）风险

1、经营风险

（1）进口原材料的限制

本公司开发的“正牌一号”冰川水饮料使用的包装瓶胚以进口原料制作，受到国际市场货紧价扬的影响。

（2）对主要客户的依赖 商业和酒店业对客户的依赖性很大，一般的旅游旺季为商业和酒店业的旺季。新疆的旅游旺季在每年的7－10月份，其他月份较为清淡。

（3）交通运输存在的制约

百花村购物中心经营的大部分商品以及百花村大酒店使用的海鲜、果蔬主要从沿海产地进货。由于运输距离长，运输手段和自然条件的制约，其成本相对较高。

2、行业风险

（1）国家产业政策的限制

本公司的业务绝大部分集中在饮食、酒店、商业和贸易，均属于第三产业，在一定程度上受国家宏观经济调控的影响。

（2）行业内部的竞争乌鲁木齐市目前已有星级酒店十余座，大型商厦近二十家，行业竞争较为严重。

3、市场风险

（1）商业周期的影响

新疆的旅游业存在一定的季节性，夏秋为旺季，春冬为淡季，商业销售和酒店客房人住率会由于旅游业的季节性波动而受到影响。

（2）市场销售和消费结构

作为发展地区的中心城市，乌鲁木齐市消费水平和消费结构正在发生巨大的变化，但总体消费水平同发达城市相比尚有一定距离，消费结构也不甚合理。

（3）“正牌一号”冰川水饮料尚处于市场开发阶段，目前国内淡水饮料市场品种罢多，竞争异常激烈。

4、政策性风险

政策性风险来源于国家对经济实行宏观调控政策，主要包括金融货币政策，税收政策，外贸进出口政策等，这些政策的变化可能引起国内市场的波动，从而影响企业的经营。

5、股市风险

股票市场受多重因素的影响，对于股票价格的涨落，投资人要有较大的承受能力，投资者在作出投资决策前对此应有充分的心理准备。

（二）对策

针对上述风险因素，本公司将来取如下主要对策：

1、经营风险的对策

（1）针对进口原材料的限制

本公司为降低“正牌一号”冰川水饮料使用的包装瓶胚的成本，在符合质量要求的前提下，正在寻求采用国产原料替代进口，随着新疆大石化工程的建成，使用国内或者本地原料并进一步降低成本是极为可行的。

（2）针对对主要客户的依赖

本公司将抓住商业和旅游业旺秀的有利时机，充分利用百花村购物中心和百花村大酒店优越的地理位置，以齐全、先进的设施和功能，高水平的服务，吸引中外客户。

（3）针对交通运输存在的制约

本公司将积极疏通运输环节，利用兰新复线和新疆已开通的至上海、广州、深训、厦门的沿海城市的交通条件，适时应季组织货源运输，保证物资商品的供应。同时直接与各厂家建立供货业务联系，减少中间环节，严格内部管理，降低费用。

2、行业风险的对策

（1）针对国家产业政策的限制

本公司在主要经营饮食、酒店、商业等第三产业的同时，坚持一业为主，多种经营，近期侧重点为大力开展对哈萨克斯但、俄罗斯等周边国家以及港、澳、日本、德国等国家和地区的进出口贸易。

（2）针对行业内部的竞争

面对同行业竞争，本公司坚持从管理人手，发挥自身优势，树立企业形象，适应市场竞争。本公司将通过多种经营方式，高中低档结合，面向各层次消费者，从品种、质量、”服务、管理等方面下功夫，将行业内部的竞争造成的风险减少到最低程度。

3、市场风险的对策

（1）针对商业周期的影响

面对商业周期方面存在的不利因素，本公司将利用新疆日益开放的大市场和不断扩大的对内地和周边国家经贸联系这一有利机遇，发挥商业服务客商、促进经贸活动的功能，积极挖掘客源，提高客房人住率；在餐饮业方面，继续发扬老字号企业的光荣传统，以其独具特色的多品种菜肴和优质服务，满足不同层次顾客的需求。

（2）针对市场销售和消费结构

乌鲁木齐市总体消费水平在逐步提高，消费结构也认单一品种向着多样化发展。本公司在经营中将密切掌握市场消费动态，除考虑到高档商品经营外，将更多地侧重于中、低档商品的经营。同时，利用多种经营方式和灵活的手段促进销售，并积极向外地辐射，建立分销、联销网点，满足边远城乡和广大农牧团场职工的消费需求。

（3）针对淡水饮料的市场竞争

目前淡水饮料市场品种繁多，竞争异常激烈。本公司生产的“正牌一号”冰川水饮料以其独特的冰川水原料在众多的淡水饮品中独树一帜，本公司将在严格生产管理、保证质量的同时，注重市场的培养、开发、完善和扩大在沿海各大城市的分销网点，采用积极灵活的销售手段，树立良好的市场形象，占据更多的淡水饮料市场汾额。

4、政策性风险

本公司将密切注视国家宏观经济政策的变化，立足商贸和酒店经营，通过完善管理、优质服务树立良好的企业形象，同时加大工业产品的生产和外贸经营的投资比重，开展多角经营，增强低御风险的能力。

六、募集资金的运用

本公司本次向社会公众发行股票如获成功，在扣除有关费用之后的12,070.2万元，加其他发起人投人资金700万元，约募集资金12,770.2万元，这些资金拟作以下用途：

１、百花村购物中心工程

百花村购物中心（原名为百花村民族商贸大厦）工程1992年09月获得兵团计财委兵计财（商贸）发（1992）352号文批准，建筑面积为14, 000平方米，总投资为3 ,200万元。后经兵团计委共计（投资）发（1996）108号文批淮追加投资2850万元，该项目总投资增至6050万元。

百花衬购物中心建成之后，将使本公司在乌鲁木齐市商业黄金地段拥有设施先进完备、经营品种齐全、现代化程度较高的大型综合性购物商场，主要经营包括生产资料在内的各种商品的零售和批发业务，它将繁华商业区的地段优势和“百花村”老字号企业的商誉价值充分发挥出来，创造良好的社会效益和经济效益，成为本分司经营主体和主要的利润来源之一，从而进一步强化本公司在餐饮、商贸行业发展的传统优势。

百花村购物中心1994年04月正式动工，目前主体工程，（地上6层，地下2层）已封顶，并进入外装修和内装修阶段，按计划将于1996年07 月份竣工交付使用，截止 1995年12月底，本公司已完成投资额2,876余万元。本次募股资金到位后，本公司计划再投人资金7,350万元，其中：2,850万元用于工程建设和内外装修，2, 500 万元用于开业后的流动资金，2,000万元用于偿还本工程的前期借款。预计孩项目每年可获净利的700万元，10年可收回全部投资。

2、新疆百花村大酒店工程

新疆百花村大酒店是本公司与香港奔驰国际有限公司共同兴建的一座集餐饮、宾馆、娱乐及配套服务为一体的大型现代化旅游酒店，按三星级标准设计。经国家计委计社会（1994）294号批准，建筑面积25,000万方米，总投资10, 000万元人民币。1994年8月该项目注册为中港合资的新疆百花村大酒店有限公司。

百花村大酒店地下2层，地上28层，地下2层为停车场和库房，地上1层至6层为餐蚀、娱乐和商务等设施，6层以上均为宾馆客房和写字楼。

百花村大酒店工程于1994年4月份正式开工。工程分为二期，第一期工程为地下2层，地上9层，总控资约6, 000万元。经过一年多的施工建设，截止到1995年12月底，已累计完成投资额3, 030余万元，第一期工程已封顶并进入外装修和内装修阶段，设备也已全部订货并按供货方要求预交了定金。本次募股资金到位后，本公司将投入资金2,970余万元，主要用于内外装修。预计一期工程将于1996年07月竣工营业，年净利约500余万元。一期工程预计7年可收回全部投资。

二期工程待中外合资双方视目花村大酒店经营状沉再行决定施工计划。

百花村大酒店建成后，将使本公司拥有一座高标准、现代化的星级宾馆，这对利用和提高“百花村”老字号的商誉价值是极为有利的，特别是百花村大酒店整个大酒店落成后，可与先期建成的百花村购物中心连成一体，百花村大酒店将和百花村购物中心一起将成为本公司的经营主体和利润中心，使本公司在商业、饮食、宾馆和文化娱乐等方面发挥整体优势，为本公司成为足具规模的商、贸、工综合性企业奠定坚实的基础，使“百花村”成为现代丝绸之路上的一颗明珠，天山脚下的一朵奇葩。

3、新疆“正牌1号”冰川水产品项目

“正牌一号”冰川水项目于1995年6月经兵经发（1995）93号文批准立项，总体规划，分次达产，设计规模为年产20, 000吨冰川水。生产设备于1995年7 月安装完毕便投入试生产，目前拥有滤水、罐装、吹瓶和打码等生产设备，日产能力8吨。

本公司本次募股资金拟投入该项目350万元，主要用于增加罐装生产线一条，使日产量在近期内达到14吨。根据项目的可行性研究报告及试生产情况，1996年可获净利40余万元。

4、本公司的其它业务

（1）进出口贸易

本公司力图借助地处新疆，依托兵团的优势，利用有进出口贸易自营权的兵团商贸总公司和本公司的控股子公司一一新疆中基股份有限公司，努力开展同哈萨克斯但、吉尔吉斯斯但、塔吉克斯但、俄罗斯等周边国家的进出口贸易。计划1996年使用资金1, 700余万元，主要经营农副产品和食品的进出口业务，可获净利300余万元。

（2）彩扩业务

本公司摄影彩扩部地理位置好，冲洗质量好，摄影水平高，在乌鲁木齐市享有很高的知名度，本公司计划在百花村购物中心工程完工后，削出适量的营业面积，同时投人200余万元资金添置高级冲洗设备、摄影器材和暗房设备，增加营业项目，大力发展这一业务，1996年可获净利20余万元。

（3）出租车业务

本公司1994年5月开始经营出租车业务，1996年本公司计划投资200.2余万元用于扩大车队规模，并同时兴办小汽车修理厂，经销汽车配件，预计1996年可创净利20余万元。

七、股利分配政策

根据国家有关法律和本公司章程的规定，本分司按规定上缴所得税后的利润，按下列顺序分配：

1）弥补上年度亏损；

2）提取利润的10％列人法定公积金； 3）提取利润的5－－10％列入法定分益金； 4）提取任意盈余公积金； 5）支付普通股股东红利。

本公司法定公积金累计额为本公司注册资本的50％以上时，不再提取。

本公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意盈余公积金。

除股东会特别决议外，本公司每年分配股利一次。当年的股利于次年第二季度内分配，股利分配采取现金或股票形式。

本公司分配股利时，按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税金。

本公司国有法人股股份、法人股股份和社会公众股股份（包括公司职工股股份）享有同等权益。

1996年股利预计在1997年第二季容内分配。

1995年上半年实现的净利润由原百花村饭店母公司－－兵贸发展中心享有；1995年下半年实现的净利润3,941,271.18元，在计提法定公积金后，由本公司发起人享有。

八、发行人情况

1、发行人情况简介

百花村饭店地处乌鲁木齐市中心繁华的商业黄金地段。1959年4月20日，百花村饭店在兵团老一辈领导人主持和关怀下正式创立。百花村饭店初创时期，设有川、湘、豫、鄂、江浙、京津、西北和清真等大菜餐厅，在60－70年代，百花村饭店拥有国家等级以上厨师50余人，其中特级厨师14人，在乌鲁木齐市、兵团和全新疆享有盛誉。

1982年百花村饭店在原有位置重建，兴建了餐厅楼并增建了旅馆楼和商业楼。由此，百花村饭店的经营范围也从原有的饮食服务业扩大到宾馆、商业和贸易等方面，到 1984年逐步形成了一个集饮食、旅馆、商业和服务为一体的综合型企业。

1984年5月，为了加速兵团商业体制的改革，经兵团编制委员会兵编字（1984）039 号文批准，以百花村饭店为基础组建成立兵贸联合中心，同时保留百花村饭店作为第二名称，兵贸联合中心（百花村饭店）作为兵团商业局直属企业。

1988牢12月，兵贸联合中心在工商管理部门变更登记为兵贸中心（百花村饭店），百花村饭店作为第二名称仍然保留，隶属关系不变。

1994年2月，为适应改革开放的需要，增强兵团商业企业的活力和市场竞争能力。开拓国内外市场，提高社会效益和经济效益，经兵团新兵函（1994）1 号文批准，兵团商业局成立兵团商贸总公司，是兵团实力雄厚的国有商业企业集团，享有内贸企业外贸进出口权，兵贸中心（百花村饭店）隶属于兵团商贸总公司领导。

1995车6月，为保护和发扬“百花衬”老字号企业的商誉，增强企业竞争能力，规范企业名称，理顺企业管理结构，经兵团商业局兵商发（1995）70号文批准，按新的工商登记注册要求，对原兵贸中心（百花村饭店）处于一个企业两个名称的状况进行变更登记注册，取消兵贸中心名称，保留百花村饭店作为唯一名称，并将原兵贸中心（百花村饭店）的主营部分和对商、贸、工方面的投资等主要经营性资产留在百花村饭店；同时以百花村饭店为核心企业，组建新疆兵贸发展中心，兵贸发展中心还包括了原兵贸中心（百花村饭店）的非经营性资产和部分经营性资产，百花村饭店成为兵贸发展中心的全资子公司。原属于兵贸中心（百花村饭店）的新疆百花村大酒店有限公司、新疆中基股份有限公司、新疆正牌一号冰川水有限责任公司和新疆格瑞实业发展中心成为百花村饭店的子公司。

2、发行人的组织结构与内部管理结构

（1）本公司组织结构图（附图）

（2）本公司所属子公司情况 AA新疆百花村大酒店有限公司

新疆百花村大酒店有限公司为中港合资企业，经国家计委（1994）294 号文件批准成立，总投资1亿元人民币，注册资本4, 350万元人民币。本公司持股75％，港方持股25％。该公司为本公司的控股子公司。

新疆目花村大酒店有限公司重点是投资百花村大酒店项目，该项目现处于建设阶段，预计1996年7月竣工开业，建成以后主要经营旅馆业，饮食业，文化娱乐业和与酒店相配套的旅游业和出租车服务。BB新疆中基股份有限公司

新疆中基股份有限公司为定向募集公司，于1994年6月成立，注册资本1,200万元，本公司作为其发起人之一持有该公司45％股份，是该公司第一大股东，并对该公司的财务和经营政策具有控制权。

该公司是兵团主要外贸进出口公司之一，主要经营机械、钢材、啤酒、白糖、百货等商品的进出口业务，原主要以易货贸易方式经营，1995年08月，经国家有关部门批准，获得进出口贸易经营权。

CC新疆正牌一号冰川水有限责任公司

新疆正牌1号冰川水有限责任公司，成立于1995年4月，注册资本100 万元人民币。本公司持股81％，为本公司的控股子公司。

该公司以生产和销售冰川水系列保健饮品为主，设计年产“正牌一号”冰川水20, 000吨。

DD新疆格瑞实业发展中心

新疆格瑞实业发展中心成立于1995年1月，注册资金100万元，为本公司的全资子公司。

该公司主要经营生物工程技术及其产品的生产、销售、高科技产品应用推广，资源深度开发技术应用，干鲜果品。经营方式为生产销售、开发、中介服务，是本公司所属全资子公司。

（3）兵贸发展中心简介

兵贸发展中心是兵团商贸总公司所属国有企业，是本公司的主要发起人和最大股股东，持有本公司2672.5万股国有法人股，占总股本43.6l％。

兵贸发展中心主要经营百货、五金交电、化工、机电产品、纺织品、副食品、包装物、食品、啤酒花、畜产品、进口和国产汽车配件等。

3、本公司职工及情况

本公司现有职工490人，其中：

销售人员64人；

技术人员98人；

财务人员18人；

行政管理人员29人。本公司为职工提供国家和地方政府规定的退休保股和失业保险并享受国家和地方政府规定的医疗和劳保福利等待遇。退休保险按 19％上缴，失业保险按工资总额的1 ％上缴，职工亭受公费医疗的待遇。

4、本公司的经营业务范围

本公司的经营业务范围包括：商品销售、内贸外贸、饮食服务、宾馆住宿、文化娱乐、旅游服务、摄影彩扩、出租汽车、广告装璜、保健饮品、生物技术及其产品。

5、本公司主要业务

本公司主要经营业务

（1）商业饮食业服务业.包括批发零售、宾馆、饮食服务、文化娱乐等业务；

（2）内贸和外贸进出口。主要经营钢铁原料、机械产品、农副产品、化工原料、有色金属等；

（3）保健饮品生产。“正牌一号”冰川水的生产和销售业务。

6、重要工业产权和无形资产

商标权：本公司“百花村”商标已在国家工商行政管理局商标局进行商标注册，成为全国闻名的老字号企业，并受国家有关法律保护，注有效期从1994年11月14日至 2004年11月13日。

土地使用权：本公司的土地占用面积共计7366.2平方米，土地使用期限自本公司成立之日起40年，土地使用权作价118l.53万元。

九、筹委会成员

以下为本公司筹委会成员及其简历：

白新燕：女，回族，1959年生，大专，经济师。新疆兵贸发展中心总经理兼新疆兵团百花村饭店总经理。

邵良才：男，汉族，1945年生，中专，经济师。新疆兵团商业贸易总公司副总经理。

郭小平：男，汉族，1957年生，大专，经济师。新疆兵贸发展中心党委书记。

陈信永：男，汉族，1939年生，大专，高级工程师。新疆兵贸发展中心副总经理。

刘义：男，汉族，1957年生，本科，工艺美术师。新疆中基股份有限公司董事长兼总经理

姜振河：男，汉族，1944年生，大专，高级政工师。新疆芳草湖糖厂厂长。张志宏：女，汉族，1955年生，中专，经济师。新疆兵团石油公司经理。

张秀亭：男，汉族，1938年生，大专，经济师。新疆通久经济发展集团公司商业旅游服务总公司总经理。

魏必中：男，汉族，1942年生，本科，高级经济师。华夏证券有限公司副总裁。

十、经营业绩 1、1993－－1995年销售总额和利润总额的情况

单位：千元

项目 1995年 1994年

营业收入 139,264 86,856 4,991

营业利润 21,692 10,064 1,193

利润总额 26,723 9,863 1,198

所得税 3,960 1,769

中数股东损益 10,119 2,867

税后利润 12,644 5,227 1,198

年 －－ －－ 1993

2、产品及服务的市场情况

本公司控股子公司生产的“正牌一号”冰川水，曾被确定为联合国第四次世界妇女大会唯一指定冰川水，已开始在全国各大酒店、大型商场和航空公司崭露头角，初步树立了良好的市场形象。

本公司餐饮业在乌鲁木齐市、兵团和全新疆享有盛誉。本公司己先后同哈萨克斯但、俄罗斯等周边国家以及港、澳、日本、德国等国家和地区建立了贸易联系。

3、产品性能、质量情况和产品市场情况

1995年3月和l995年6月“正牌一号”冰川水先后通过了国家和乌鲁木齐市的卫生检测、获得了乌鲁木齐景颁发的《卫生许可证》、新疆标准局颁发的《产品投产质量鉴定检验合格证》和由卫生部、乌鲁木齐县颁发的《取水许可证》。

4、经营管理的改进与提高

本公司的前身百花村饭店是兵团较早建立的企业之一，几十年来建立了多顶企业管理制度，积累了多方面的管理经验。1993年本公司被列为兵团第一家股份制试点单位，是新疆和兵团最早进行股份制探索的企业之一。

5、职工数量与业务水平方面的变化

本公司拥有国家等级以上厨师53人，其中特级厨师11人。在1996年新疆自治区烹在技艺展台大赛甲级组中获得第一名。

其他高级技术职称人员人员2人。

中级技术职称人员12人。

十一、股本

1、本公司注册股本61,275,000元

2、发起人认购股份情况

（1）国有法人股

本公司系兵贸发展中心作为主要发起人，将下属全资子公司－－兵团百花村饭店整体改组，采取募集方式设立并向社会公开发行股票。

百花村饭店1995车6月30日帐面净资产22,564,980元，经新疆审计师事务所评估及其[新审评字]（1995）30号评估报告，国家国有资产管理局[国资坪]（1995）631号文确认，百花村饭店经评估和确认的全部净资产总值为41,115,300.00元，其中包括百花村饭店土地使用权确认值11,815，385.00元。

根据兵团国有资产管理局《关于对新疆百花村股份有限公司国有股权管理的申请报告的批复》【兵国资局发】（1995）59号，目花村饭店经确认的净资产总值以65％的折股比率折为26,725,000股，界定为国有法人股，由兵贸发展中心持有，并行使股权。

本公司经营性用地共计7366.2平方米，国有土地使用证编号为【乌国用】（1995）字第1001447号，土地使用期限40年。经北京北方房地产咨询评估中心和乌鲁木齐市土地估价所评估，价值为11,815,385元。根据新疆自治区政府新政函[1995] 95 号文件的批复，并依据新疆自治区土地管理局新士建字[1995]72号文件的批准，该宗土地由本公司的主要发起人－－兵贸发展中心以缴付出让金的方式获得土地使用权，并以该宗土地使用权作为百花村饭店评估后净资产的一部分投入本公司，并按 65％的折股比例折为兵贸发展中心持有的股份。

3、法人股

其他5家发起人以货币形式出资，共出资700万元，并依65％的同一比例折为4,550 ,000股，界定为法人股，分别由各发起人持有。具体数据如下：

其他发起人 数量（万元）折股（万股）

新疆芳草湖糖厂 200 130

新疆兵团石油公司 200 130

新疆兵团商业贸易总公司 110 71.5

新疆通久经济发展集团

公司商业旅游服务总公司 100 65

华夏证券有限公司 90 58.5

合计 700 455

4、股本结构

如本公司本次向社会公众公开发行3000万股获得成功，则本公司的股本结构如下：

股份 数量（万股）占总股本比例％

国有法入股 2,672.5 43.61

法人股 455 7.43

社会公众股 3,000 48.96

其中：

公司职工降 300 4.9

合计 6,127.5 100.00

5、有关股票回购事项

本公司不得回购已发行在外的本公司股票，如为减少本公司资本而注销股份或者与持有本分司股票的其他公司合并时除外。

本公司根据国家法律的有关规定回购本公司股票时，将在10日内注销所回购的股份，并依照法律、行政法规办理变更登记和公告。

十二、主要固定资产

据新疆审计师事务所【新审评】字（1995）第30号评估报告，本公司主要固定资产列示如下：

单位：元

资产类别 原值 净值 评估值 所在地

百花村饭店

旅馆楼 3,967,271.33 2,630,882.76 8,823,646.00 乌鲁木齐

机器设备 2,050,209.53 1,350,067.42 1,559,811.00 乌鲁木齐

百花村购物中心（在建工程）15,629,215.00 15,629,215.00 16,089,296,00 乌鲁木齐

合计 21,646,695.86 19,610,165.18 26,472,753.00

十三、资产评估

根据新疆审计师事务所[新审评字]（1995）第30号评估报告书：

1、资产评估情况（百花村饭店评估基推日：1995年6月30日）

单位：元

资产类别 账面净值 评估值 增值、减值额

流动资产 38,461,645.49 38,410,794.90 －50,840.59

长期投资

17,218,269.17

17,228,069.17 9,800.00

固定资产

19,610,165.18

26,472,753.00 6,862,587.82 无形及递延资产

54,3904.65

12,272,673.47 11,728,768.82

资产总计

75,833,974.49

99,384,290.54 18,550,316.05

流动负债 11,067,382.40 11,067,382.40

长期负债 42,201,612.03 42,201,612.03

所有者权益

22,564,980.06

41,115,296.11 18,550,316.05

负债及所有者

权益合计

75,833,974.49

94,384,290.54 18,550,316.05

注：1 ·本次评估包括百花村饭店和其下属的全资子公司－－新疆格瑞实业发展中心的全部资产和负债。

2·百花村饭店的控股子公司一新疆百花村大酒店责任有限公司、新疆中基股份有限公司和新疆正牌一号冰川水有限责任公司的资产和负债不含在上表之内。

2、本次评估所采用的主要方法是

对于房屋建筑物的评估主要采用重置成本法、类比分析法和市价法；

对于机器设备的评估主要采用重置成本法和现行市价法； 对于在建工程经评估后未予增值；

对于无形资产中的土地使用权的评估主要采用收益还原法、基准地价修正法和成本逼近法。

3、评估前各类资产帐面净值为22,564,980.06元，评估后净资产为41,115,296.11, 评估增值18,550,316.05。

增值的主要原因是固定资产中的房屋、建筑物增值6, 862,587.82元和新增土地使用权11,815,385.00元，共计18,677,992.82。

十四、财务会计资料

1、合并资产负债表【摘自中华会计师事务所审计报告书，中华审字（96）第011号】

单位：千元

项目 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31

流动资产 83,371 62,256 6,238

长期投资 7,721 9,188 4,230

固定资产 74,710 31,381 3,339

无形资产及递

延资产合计 14,657 431 216 总资产 180,459 103,256 14,023

流动负债 71,306 39,075 3,523

长期负债 48,331 35,276 4,000

少数股东权益 10,874 7,571 －

所有者权益 49,948 21,334 6,500

负债及所有者

权益合计 180,459 103,256 14,023

2、合并利润表【摘自中华会计师事务所审计报告书，中华审字（96）第011号】

单位：千元

项目 1995年度 1994年度 1993年度

一、主营业务收入 139,264 86,856 4,991

减：营业成本 100,666 70,353 1,745

销售费用

3,226

3,674 1,522

管理费用

8,415

2,474 312

财务费用

－

进货费用

－

营业税金及附加 219

二、主营业务利润 21,692 9,502 1,193

加：其他业务利润

三、营业利润 21,692 10,064 1,193

加：投资收益

营业外收入

－ 563 495）

2,302

2,583

380

－ 5,679

319 217 318 － －

（减：营业外支出 153 208 －

四、利润总额 26,723 9,863 1,198

减：所得税 3,960 1,769 －

少数股东权益

－

五、净利润 12,644 5,227 1,198

3、主要会计数据指标

分析项目

1993.12.31

财务结构

资产负债比率（％）66.30 72.01 53.65

股东权益比率（％）33.70 27.99 46.35

偿债能力

10,119

2,867

1995.12.31

1994.12.31 流动比率 1.18 1.59 1.77

速动比率 0.94 1.40 1.55

经营能力

应收帐款周转率（次）14.53

存货周转率（次）8.47 16.97 2.00

获利能力

主营业务利润率（％）15.57 10.93 26.00

净资产收益率（％）25.31 24.49 18.43

注：1994车12月31日和1993年12月31日无应收帐款余额，因此无法计算相关年度的匝收帐款周转率。

4、本公司主要会计政策

（1）会计制度

本分司在1993车6月30日前执行《国营商业企业会计制度》，自1993年7月1 日起执行新的《商品流通企业会计制度》。编制财务报表时按照《股份制试点企业会计制度》的有关规定进行了调整。

（2）会计年度 会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。

（3）报表的编制方法

在编制1995年12月31日的会计报表时，已按评估值进行了调整。

按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。

（4）易货贸易核算方法

经财政部会计事务管理司同意，易货贸易收入及成本根据下述方法确认：

AA易货商品进口时，根据海关确认的进口商品价格（不含关税）作为其对应易货出口商品的收入，其易货出口商品的国内采购价格作为成本。

BB易货进口商品在国内销售时，根据其实际销售价格（不含增值税）作为收入，其时应进口商品的购人成本（海关确认价格十进口关税）作为成本。

CC会计期末，根据易货贸易海关税单的金额，确认顺差成逆差的百分比，并按顺差占出口的比例或逆差占进口的比例，汁算出相应的递延损益。

（5）固定资产及折旧

固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2, 000元以上的资产，固定资产按取得时的实际成本记帐。新疆中基股份有限公司在1994年06月30日以前取得的固定资产按评估值入帐，在1994年06月30日以后取得的固定资产按实际成本人帐。固定资产折旧按固定资产原值、预订使用牢限并扣除5％的净残值冶，采用平均年限法个别计提折旧。

固定资产类别 预计使用年限 年折旧率％

房屋建筑物 30年 3.17

交通运输工具 10年 9.5

机器设备 6-8年 11.80－15.83

其他 4-6年 15.83－23.75

（6）无形资产及其摊销

无形资产反映的是非专利技术及土地使用权，非专利技术按10年期限平均，土地使用权按40年期限平均摊销。

（7）税项

AA本公司被认定为一般纳税人，增值税率为17％，营业税按收入的5％计缴，城市建设税按增值税和营业税合计金额的7％计缴。根据国务院办公厅国办函（1994）100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。

BB其他税项包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等依据税务有关规定计缴。CC根据财政部、国家税务总局财税字（1995）068号文件的规定。兵团在“八五” 期间不实行利改税，本公司在成立前对兵团实行利润包干。根据新疆自治区新政函 [1995]96号文，本公司成立后按15％交纳所得税。

DD新疆中基股份有限公司1994年按实现利润的33％计缴所得税，1995－1996年，根据兵财（预）字（1995）129号文规定，按兵团下达利润计划1,200万元的33％上缴所得税。

（8）期后重大事项

AA根据新疆自治区政府[新政函]（1995）96号文件的规定，本公司按15％的税率计缴所得税。

BB根据国务院[国发]（l995）34号文件的规定，1995年12月31日以后不能再签订新的易贷贸易合同；已经签订的易货贸易合同只能执行到1996年04月 01 日以前。1996年04月01日以后不再进行易货贸易业务。

由于现汇进出口业务与易货贸易税收政策的差异，在1995年度进出口业务收入水平及其他有关条件相同的情况下，将影响1996年度本公司投资收益减少人民币41.4万元，影响1996年度以后的各会计年度投资收益减少利.8万元。

十五、盈利预测

根据中华会计师事务所《关于新疆百花村股份有限公司1996年度盈利预测审阅报苦》 [中华股审字]（1996）第012号所载之说明及假设，如无不可预测的情况出现，本公司1996年可实现税后利润18,881.6千元，本公司总股本为61,275,000股，每股税后盈利（全面摊薄法）0.308元，按每股发行价4.20元计算，市盈率为13.64倍.本公司1996年盈利预测表：

项目 预计经营业绩（千元）

一、销售收入 304,293.00

减：营业成本 228,437.00

销售费用 9,478.70

营理费用 8,969.00

财务费用 5,522.00

进货费用 7,590.30

营业税金及附加 7,330.00

二、主营业务利润 36.966.00

加：其他业务利润

三、营业利润 36,966.00

加：投资受益

营业外收入

减：营业外支出

加：以前年度损益调整

四、利润总额 36,966.00

减：所得税（按15％计）8,266.40

所得税（按33％汁）12,198.70

少数股东损益（按15％计）

少数股东损益（按33％计）

五、净利润（按15％计）18,881.60

净利润（按33％计）16,245.20

9,818.00 8,522.10

盈利预测的基淮和假设：

1、编制基淮

参照本公司1993年1月1日至1995年12月31日期司业经中国注册会计师审定的会计报表及本公司1996年的生产经营计划和投资计划等，编制了本公司1996年度的盈利预测；编制该盈利预测所依据的会计原则在各重要方面均与本公司以前年度采用的会计原则一致。

2、主要假设

（1）本公司所遵循的我国有关注律、法规、政策仍和现时状说无重大变化；

（2）本公司经营业务相关国家（地区）目前政策、法规、经济财政情况无重大变化；

（3）本公司所在新疆地区的社会经济环境无重大变化；

（4）未来之信贷、税率及外汇将在正常范围内变化；

（5）无其他人力不可抗拒因素造成的重大影响。

十六、重要合同及重大诉讼事项

1、重要合同

（1）承包合同

1993年09月24日，兵贸中心（百花村饭店）（发包方）与乌鲁木齐大快活商贸总公司（承包方）签订合同，合同约定将百花衬饭店旅馆部交承包方承包经营，承包形式为：

①上交利润在承包期第五年一月一日前是包死基数，超收全留，欠收自补。

②从承包期第五牢一月一日起，上交利润按照当牢国家统计局公布的物价涨幅，实行环比递增。

承包期限为1993年10月01日起至2001年12月31日止。承包费基数为每年270万元。

（2）建筑工程施工合同

兵贸中心（百花村饭店）（甲方）与兵团第一建筑安装工程公司（乙方）签订了建筑工程施工合同。合同约定，甲方将目花村大酒店主体工程交乙方建设施工，一期工程投资总额为3500万元。并就开竣工日期、工程款支付、工程验收办法、违约责任等事项作了约定。（3）借款合同

1994年05月22日，目花村饭店（甲方）与中国工商银行乌鲁木齐信托投资公司（乙方）签订《贷款合同》。合同规定：乙方向田方贷款人民币2, 000 万元，借期为 1994年05月22日至1997年09月22日，年利率14.58％，由兵团商业局、兵团石油公司、新疆烟草公司兵团分外司和兵团果品食杂公司等提供担保。

本公司正式成立之后，继承上述合同。

2、重大诉讼事项

截止本招股说明书刊登之日，本公司无任何重大诉讼事项。

十七、公司发展规划

新疆以其独特的政治、经济、地理和民族环境在国家沿边开放战略和全面振兴西北经济战略中起着举足轻重的作用。今后一个时期新疆进一步扩大对外开放的总体设计思想是实施“两线”开放战略，即：

以边境沿线开放为前沿，以铁路沿线开放为后盾，向全疆辐射的开放格局。

1993底，兵团提出了“贸易先行，东联西出，边贸启动，产业联动，走出封闭，面向全国，走向世界”的进一步深化改革开放的发展战略。

1、生产经营发展战略

本公司作为新疆生产建设兵团首家上市公司，将充分发挥新疆所处的独特地理优势和资源优势，充分利用国家沿边开放战略和开发大西北战略的各项优惠政策，结合兵团和本分司自身的特长和优势，立足餐饮和服务业，发展商业，大力拓展对外贸易，促进包括冰川水生产在内的实业开发，形成商业、贸易、工业一体化的战略发展格局。

2、发展目标和规划

本公司借助于即将开业的“百花村购物中心”和“百花村大酒店”合资项目，使饮食服务、宾馆住宿、商品销售和文化娱乐等传统主营业务有一个突破性的大发展；通过兵团商贸总公司和控股子公司新疆中基股份有限公司实现进出口贸易和地边贸易的飞跃；继续投资于冰川水顶目，完善配套设施，提高生产能力，达到规模效益，并开发独具特色的保健饮料新品种，扩大产品的市场占有率。本公司力争到“九五” 期未，成为年销售收入5亿元，年利润达3,500万元的集团化、国际化股份公司，为全体股东创造较高的投资回报。

3、市场发展计划

为适应激烈的市场竞争，本公司将以雄厚的烹饪技术力量融汇中外饮食文化，突出地方风味特色，使本分司继续保持在新疆和全国较高的知名度和声誉。本公司还计划利用乌鲁木齐市连接内地辐射全疆的商品集散功能以百花村购物中心为基础，通过多种渠适建立面向全疆城乡，特别是面向兵团农牧团场的商品批发和零售网络，进而在兵团系统内实现连锁经营。

同时，本公司还将利用向西开放的地缘优势和身唐第二条欧亚大陆桥中心地理位置的优势，充分利用这条物流大动脉，进一步扩大对独联体各国的商品物资贸易，通过在阿拉木图、比什凯克、巴库、士库曼、塔什干、莫斯科等地区设立商务机构，加强对外联系，展示国力产品，实现跨国经营。

4、生产经营和销售发展计划

本公司将充分利用百花村购物中心和百花村大酒店竣工开业的有利时机，利用繁华黄金地段的优势，以一流的购物、饮食、住盾和娱乐环境以及多功能的服务设施，通过现代化的管理手段，发挥大型商业企业的物流、信息流功能，形成竞争力较强的商贸体系，吸引国内外厂家的名优商品，采用总代理、总经销、联营联销、新产品系列展示、展销、批发、零售、代购代销、商储运输等多种方式灵活经营。

本公司将大力开展进出口贸易、边境贸易，在兵团大外贸、大外经和大边贸圭方位开放的格局中，努力开展同哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯但、塔去克斯但、俄罗斯等周边国家的进出口贸易。

5、固定资产投资和筹资计划

本公司近期的固定资产投资主要是投向百在村购物中心和百花村大酒店项目。

本公司将来用边建设边筹资，边建设边经营的方式，以最小的投人获得尽可能大的收益。

6、人员扩充计划

随着本公司业务的不断发展，百花村购物中心、百花村大酒店的竣工开业公司的经营规模将迅速扩大，企业员工及各岗位专业人才的招聘和培训将是本公司头等重要的工作。本义司对人员扩充问题经过滇重研究和估算，计划招聘昂工总数为1, 000 人，其中管理及各类专业人员为180人。本分司将通过自培和委培的方式，对招聘人员进行严格的岗前培训和岗位轮训，为本公司输送高素质员工。以适应现代化置理和市场竞争的要求。

十八、备查文件

1、中华会计师事务所《新疆百花村股份有限公司（筹建）1993－1995年审计报告》 [中华股审字]（1996）第011号

2、中华会计师事务所《新疆目花村股份有限公司（筹建）1996 年容盈利预测的审阅报告》[中华股审字]（1995）第012号

3、中华会计师事务所《新疆百花村股份有限公司（筹建）发起人实缴股本金验证报告》[中华验字]（1995）第135号

4、新疆审计师事务所《关于新疆生产建设兵团百花村饭店资产评估结果报告书》[ 新审]（1995）字第30号

5、新疆天阳律师事务所《关于新疆百花村股份有限义司1996 年度股票发行和上市的法律意见书》[新天证意]第（1996）06号

6、新疆自治区人民政府办公厅《关于百花村股份有限公司土地使用问题的复函》[ 新政办函（1995）95号）]

7、新疆维吾尔自治区土地管理局《关于对新疆百花村股份有限公司土地使用权处置意见》[新土建字（1995）72号]

8、《关于国有土地使用权出让合同书》

9、新疆自治区人民政府《关于百花村股份有限公司所得税问题的复函》[新政函（1995）96号]

10、《新疆百花村股份有限公司章程（草案）》

11、新疆目花村股份有限公司发起人营业执照

12、本公司重要合同

第二篇：招股说明书的分析格式

招股说明书的格式分为五个部分：招股说明书的封面；招股说明书目录；招股 说明书正文；附录；备查文件。看招股说明书时要注意如下事项：

（1）风险因素与对策说明：了解公司存在的风险及公司的应对之策是否有效；

（2）募集资金的运用：看看资金都流向了什么项目；

（3）股利分配政策：了解公司对股民的回报；

（4）发行人在过去至少3年来的经营业绩：以此来判断公司经营的稳定性；

（5）发行人股本的有关情况：了解公司发起人、重要持股人的持股情况；

（6）盈利预测：直接关系到公司股票 的发行情况。一般而言，上市公司更意愿 乐观预测盈利，将盈利数字说得大一些；

（7）公司发展规划说明：这是表明公司管理层对公司未来发展所作出的重要规划； 一份好的规划应该是严谨、科学、实事求是的；

（8）发行人认为对投资者做出投资判断有重大影响的其他事项。

此外，我们应该注意：

（1）募集资金的运用本次募股资金的用途与投向；投资项目总体情况介绍，包括项目预算、投资周期 与资金使用计划等；如果所筹资本尚不能满足规划中的项目的资金需求，应说明其缺 口部分的来源及落实情况；增资发行的发行人必须说明前次公开发行股票所筹资本的 运用情况。

（2）股利分配政策发行人股利发放的一般政策；发行人股票后第一个盈利是否准备派发股利； 如果准备发放，发放几次，何时发放；不同类别股票在股利分配方面的权益；如果暂 不准备派发股利，简要说明原因；新股东是否享有公司本次股票发行完成前的滚存利 润；其他应说明的股利分配政策；

（3）经营业绩这一部分应当根据专业人员的审计报告和审查结论，来观察发行人过去3年的经 营业绩，它至少应包括：最近3年销售总额和利润总额；发行人业务收入的主要构成； 发行人近期完成的主要工作，主要指重大项目和科研成果；产品或者服务的市场情况； 筹资与投资方面的情况等。

（4）股本这一部分应当注意发行人的股本及其变动情况：注册资本；已发行的股份；如果 发行人已进行过股份制改组、定向募集或公开发行，则应当披露本次发行前公司的股 权结构，包括国家股、法人股、个人股（其中含内部职工股）、外资股等各占的份额； 发行人认购股份的情况；本次发行后公司股份的结构，包括公司职工股的有关情况； 本次发行前后每股净资产，等等。

第三篇：餐饮连锁企业进行战略规划（定稿）

餐饮连锁企业进行战略规划

餐饮连锁企业进行战略规划，是企业长期发展的需要，也是指导企业员工前进的需要。战略规划地是制定，是餐饮连锁管理的重要形式，要从企业的实际出发，否则可能遇到很多问题。

这里，就来展示一下我国餐饮连锁企业进行战略规划时出现的几个毛病：

第一、餐饮连锁企业缺乏长远发展规划。其特点是半年不死，一年活着，两年有口气，三年倒闭兜里已没有钱。所以，进行战略规划，必须要有发展的思维；

第二、餐饮连锁企业战略决策随意性较大，缺乏科学的决策机制。其特点是春夏做炒菜、秋冬上火锅，今天做川菜、明天做湘菜，今年连锁全国，明年退出舞台。这就要求做到战略规划必须具有严格的制度性，不能随意而为；

第三、餐饮连锁企业管理者对市场和竞争环境的认识和分析盲目，缺乏量化的客观分析。其特点是有钱就开餐饮店，开业广告来轰炸，产品定位经营管理一团麻。这就导致产品无法销售，进而公司盈利不正常；

第四、餐饮连锁企业战略计划流于书面报告，没有明确的切实可行的战略目标。只是一个空壳的存在，并不能得到多大执行可能； 第五、餐饮连锁企业战略计划难以得到基层员工的有力支持，也没有具体的行动计划。因为只有全体成员共同努力，才能够实现战略规划

地长远实施；

第六、很多餐饮连锁企业认为，战略规划其实就是一盘菜，抓小放大、抓不着重点，天天围绕菜品转。而没有任何创新或者有长远利益的地方，这样做，也就起不到很好的效果。

餐饮连锁企业的战略规划与设计并不难，难在战略目标的达成。战略是方向是纲领，步骤、方法和执行是战略实施的重要保证。餐饮企业的战略消费者生活方式的战略，只要两者能在这个层面达成一致，餐饮企业战略即可顺利落位，随之的餐饮连锁管理也会顺利进行，餐饮连锁经营也会取得很好的成绩。

餐饮连锁企业管理防范分析

餐饮连锁企业要在今后的发展中取得优胜，就必须要有一种先前的预见性，要有一种防范意识，必须要做到防范分析。

主要从以下几个方面来进行：

第一、预计管理决策方案执行中和执行后可能会出现哪些不希望发生的问题，运用科学的方法预测未来可能发生的困难。

第二、餐饮连锁企业应该评价潜在问题的危险性。一般采用评分法对潜在问题的危险进行估计。最后对问题进行分析，找出相应的对策。第三、要学会制定预防措施。对整个管理决策威胁性较大的潜在问题进行分析，寻找其产生原因，并研究制定相应的预防措施。

第四、要做好应急措施。在方案实施前，对可能出现严重不良后果的一些问题，除了采取预防措施外，还应准备一定的应急措施，以便万一问题发生时能将危害减至最小。应急措施不同于预防措施，前者是

备用的，要在不良问题发生后才采用，后者是在不良问题发生以前，在管理决策执行时就要实行的措施。

餐饮连锁管理防范分析做好了，才能够使餐饮连锁管理才会更加有保障，餐饮连锁企业经营也才会更加扩大。

餐饮连锁企业发展战略

餐饮连锁企业要发展，就必须要制定合理的发展战略，只有在发展战略的指导下，才能够使企业全体成员有一个较好的工作目标，能够做到企业的不断发展壮大。

餐饮连锁企业发展战略有利于员工认清餐饮连锁企业的使命，并且动员大家为实现使命而奋斗。餐饮企业发展战略的作用不仅在于解决当前的问题，更重要的是着眼于未来，着眼于餐饮连锁管理的使命，引领团队向着未来美好的远景前进。

因此，餐饮连锁企业发展战略具有以下重要意义：

第一、是企业经营管理活动的方向，因为有了战略目标指导，经营的方向也就确认了；

第二、是企业经营活动成败的关键，良好的发展战略，是企业在今后发展的重要保证；

第三、是企业实现目标的前提，企业要实现利润，就必须要以发展战略为指导而前进；

第四、是企业快速发展的基础，企业的快速发展，离不开发展战略的制定和实施；

第五、是企业充满活力的保证，有了目标，企业就有了盼头，进而员

工的积极性就提高了；

第六、是企业和员工行动的纲领，因为发展目标是为了企业的全面进步。

餐饮连锁企业要进步，发展战略制定与实施很重要，只有制定了适合餐饮连锁企业的发展的战略，才能够在实施之后取得良好的效益。

来源：背篓人家官方网站

第四篇：校园餐饮连锁企业策划书

校园餐饮连锁企业策划书

姓名：崔存宝

专业：工商企业管理班级：企业管理学校：烟台南山学院113班

目录

1.执行摘要

2.机会分析

3.市场分析和竞争分析

4.企业概述

5.企业优势

6.产业分析

7.管理团队

8.财务成本分析

9.运营计划

执行摘要

一：名称：HOS校园餐饮连锁（HOS的意义为home of student）

二：目标：打造高质量有特色且能长久生存下去的品牌校园餐饮连锁企业

三：经营理念：健康，特色，规范，不断创新，时刻关注学生状态

机会

一：大多数学校距市中心有一定距离，而且因为

校园本身的性质和面积问题，即使靠近市中心也不会有顾客流失现象

二：大部分学校周围的餐饮行业并不成熟和规范，很多小餐馆的环境差，秩序混乱，用餐空间拥挤，效率低，这都是同学们比较关注的问题。

市场分析和竞争分析

（机会）分析

根据我们的市场调查与分析，本产品的市场需求是存在的，并具有一定的竞争力，我们只有随时关注学生的动态，及时了解他们的需求，才有机会挤入该餐饮市场。

（威胁）分析

餐厅的服务与产品质量的高低与经营成本有着直接的关系，如此产品价格比不会比竞争对手低，虽然总体的价格不会太高，但相比之下，客户的经济承受能力就受到极大的考验。并且成本与利润是直接挂钩的，而盈利的多少又影响着在竞争中是否能生存下去的决定因素。再者，各地的饮食与风俗习惯不同，能否让广大顾客认同，这也是需要接受考验的。

企业概述

我们着力打造一个拥有规范化和个性化相结合的连锁餐饮企业。因学校不同的条件，不能用同一的要求来要求所有的店面。

竞争优势

一：规范化管理。每个店面都设有负责点菜和结账的服务生，菜单简单明了且统一，让每位就餐者感受家的温暖。

二：良好的环境。体现餐厅的独特文化，营造干净，舒适，快乐的氛围。适当扩大每个餐桌的距离，最大限度的为顾客提供便利。每家店面必须配备空调暖气等设备，为就餐者提供良好的用餐环境。

产业分析

中式快餐行业已进入品牌提升和快速扩张的快速时期。行业规模和发展速度将会持续保持，同时市场细分化和多元化也越来越明显。2007年中式快餐巨头丽华资产和门店增长均超过30%，企业人员的增加也超过了20%。速度明显快于国外品牌。餐饮业作为我国第三产业中的一个传统支柱，在社会发展和人民生活中具有必不可少的地位，发挥着重要作用。

从餐饮市场需求发展趋势上：餐饮的电子化、饮食的社会化、健康成为大趋势。

从消费需求方面看，人们追求个性多样化、文化品牌化、营养健康化、经济实惠化、大众优质化、市场细分化的特点不断加强。

管理团队

每家店配有店长一名、厨师两名、服务员五名

财务成本分析

1.初始阶段的主要成本有：需求金额：20万人民币。资金类型：权益：100%，债务：0%。资金来源：主要通过个人集资的方式筹集，计划吸引两个合作伙伴，由创业团队共同集资20万元。

2.扩展阶段：在公司开始运行的两三年中，所需扩充的资金来源与两个部分，一部分是公司的盈利，将其20%的投入支持扩大在生产的资金补充，另一部分则是来源于风险投资和股东的资本追加。

运营计划

1.发展战略总述

根据所需时间、管理时间、经营模式企业规划等因素的不同，我们把发展与规划分为三个阶段：

1）利用一年的时间，成立创业模版店。

2）在五年时间内，发展5-10家直营连锁店

3）在十年内，重点推广特色经营连锁店，发展到20-30家特许经营加盟店。同时，发展一部分直营连锁店

自从来到大学，成为了一个虽然经济还没有独立但需要自己解决吃饭问题的大学生，怎样在有限的经济实力下吃好就成了生活中的一个大问题。由于学校食堂都是以大锅饭为主，很难满足学生低价而优质的要求。虽然大学生可以到校外就餐，但学生或者迫于经济因素，或者担心饭菜不够健康，抑或是考虑到买饭所需

要的时间等等难以吃到一顿称心的美餐，学生的吃饭问题解决不了，就会随之出现很多问题，所以，开创一间有特色的，有吸引力的，有高质量服务的“校园餐饮连锁店”会符合当下大学生的要求。公司的前景也非常看好。

第五篇：餐饮连锁企业店长培训资料

餐饮连锁企业店长培训资料

一、店长的职责 $1五项基本职责

（1）达成业绩的职责：店长必须担负起店中业绩的主要责任。

（2）管理的职责：对于店中的“人”、“财”、“物”、“信息”等，店长都得充分管理、具体落实执行总部的各项规定。

（3）指挥统帅的职责：店长应该发挥指导、统帅部属的最大能力。正确与适当的指导，下属才能100%的发挥能力。

（4）解决问题的职责：有关于业绩或工作中所发生的问题，店长都必须思考与解决。

（5）判断的职责：在权限范围内，店长对于业务应有正确的判断。这和下属听命行事的立场迥异。$2两项最基本的工作

@ 对外的工作：〈追求消费者各方面的满足〉（1）吸引消费者的产品方案

不管是什么地区，的胜负是决定于其核心产品：菜肴的出品品质的好坏、齐全与否、上菜是否快捷。不仅要保证核心菜肴的品质，还要适应消费者的需求，提出能准确领导消费走向的菜肴新品。这是店长的第一要务。（2）营造“服务好”“清洁”的营业场所

消费者所期待的除核心产品：菜肴外，还要“服务好”和“清洁”。达成这二项要求是店长的第二要务。

顾客只要一上门就给予亲切的接待，每一服务人员都是亲切和蔼，笑脸迎人，把顾客当成朋友一样，这就是要领。（3）营造独特的卖场----菜品展示区

根据总部提供的陈列模式，摆放其核心产品：品牌菜，根据总部提供的标准设计明档。菜品的摆设是否一目了然、价格标示是否清楚、是否提供POP的广告情报等等。看似十分简单，却往往成为容易疏忽的问题。

在点菜时，必须有让人信服的菜肴知识和水准，这种专业知识和推销技巧的训练是店长的第三要务。店长应该具有这种能力。（4）推销之道

了解所处的商圈、所针对的消费群体、潜在的消费群、本店的定位；以及指导推销的方案、宣传的方式以及投诉的处理是店长的第四要务。

如何拜访客户？如何全程跟踪？如何管理业务部？对于今天的餐饮行业显得尤为重要。

@ 店长对内的工作（追求店内利润最大化）（1）无论如何以达成高营业额为目标

这是店长的第五要务，创造营业额就是店长的首要工作。菜品方案、菜品的陈列、卖场环境、待客之道、推销之道等都是其手段。（2）倡导“货真价实，诚信经营”

现在很多餐饮店弄虚作假、短斤缺两，消费者对餐饮企业越来越缺乏信任；一直以来坚持“货真价实，诚信经营”的经营方针；维持及发扬此传统是店长的第六要务。

四大经营宗旨：品质、微笑、清洁、物有所值。（3）以降低费用为管理目标

在保障消费者利益的前提下，追求利润最大化是店长的首要工作，除提高营业额外，降低费用：如能源费用、人力费用、餐具损耗等各项费用，是店长的第七要务。

为了要达成目的必须 a、根据编制控制员工数量，b、提高员工的技术水准与工作效率，c、制订各项费用的控制制度，d、加强采购管理，控制原料成本，提高毛利率。

（4）掌握并运用的公司管理模式

作为餐饮连锁企业，有其独特的文化及经营特色；承继与发扬楠溪第一楼的文化与特色是店长的第八要务。同时公司的管理原则及作风也是店长需要遵守及执行的。

二、店长的职能 $1.必备的8项资质

（1）热情：店长在面对工作时必须要有高度的热情与激情。（2）积极：积极地面对所有事物，这是公司发展时最需要的店长。

（3）开朗：开朗的人才能聚集众人，带领众人。需要能够使店里充满欢愉，和谐气氛的店长。

（4）协调性：共同作业的基础在于协调性，不管是对部属上司还是顾客或交易对方都必须具协调性。

（5）责任感：店长被委托了几十名员工及几百万元的财产，没有强烈的责任感绝对不行。

（6）不屈不挠：一个人不可能永远顺利，身为管理者一定要不畏困难，具有坚强忍耐的毅力。

（7）归属感：热爱工作、团队、把店当成另一个家，这是作为店长的原点。（8）行动力：失败通常是因为不行动。立即行动是店长应具备的资质。$2.应备的8项基础能力

（1）思考力：更广、更深一步地思考。思考不足的行动会造成徒劳。（2）判断力：正确迅速下判断。愈是上司不在，判断就尤其重要

（3）领导力：必须能调动、激发部属的工作积极性，拥有指导部属的领导力，统御力，能正确的处理人际关系

（4）指导力：能够正确指导部属“前进”、“停止”、“该如此”的能力，这是让部属达成业绩的原点

（5）设定目标：设定工作目标，确实分派，这是带领团队的重点

（6）说服力：让自己的想法、计划使对方理解，接纳的能力，说服力是打动一个人最大的武器

（7）应变能力：能基本应对突发事件和意外争执，能根据各种状况做适当的处理（8）情报收集力：广范的情报资料持有不同时，选择必要、有益的情报是必要。$3.作为“工作管理者”的失败原因（1）没有独创理念（2）无法掌握情势的变化（3）无法思考又欠缺果断力（4）无法得到相关部属的协助（5）无法完成日常业务（6）无法如期完成计划（7）无法圆满地授权（8）和部属接触不足（9）无法掌握部属的心态

（10）无法说服对方根据自己的计划行事

以上是店长站在工作管理立场失败的10大原因，从反面看事，管理者应具备哪些能力即可一目了然。

三、店长必备的任务 $1.必备的6项知识和技能（1）工作的知识和技能

（2）必须具备有效运用组织的知识和技能、并另有创新（3）指导的知识和技能，正确、迅速、有效地教育和训练部属

（4）改善的知识和技能，细密地分析当店工作内容，节省劳力、时间、经费，使工作成果更显著

（5）对待部属的知识和技能，店长需要下属的协助才能达成任务，因此，必须具备提高下属士气、保持组织工作效力，解决人事问题等知识和技能。（6）解决问题的知识和技能，诸如业绩问题，部门协调、顾客投诉、人事事务、相关机构与组织有关事务安排等，每天都会发生，店长应具备如何解决这些问题的能力。

$2.测定能力的基准 项目自我评价上司评价 1 锁定目标的达成 2 业务计划的完成 组织完善人际关系良好的团体 4 努力向前，善尽责任的指导 5 充分得到内部人员的协助 6 合理地处理事务 7 公平地分派工作 8 有关市场和业界间的知识 9 建立供应商等关连企业的协助体系 $3.卓越领导者的特性 @ 真正领导者的特征 对于自己的工作得心应手，不虚张声势 2 己所不欲，不施于人 3 乐于助人 4 言教、身教并重 5 肯担当，不规避责任 6 处事公平公正 对人、对事、一视同仁，真心关心部属、真正解决问题 8 疑人莫用，用人莫疑，体谅别人，爱人胜己 9 因材施教

@ 真正领导者必备的能力

1不仅胜任自己的工作，对于和自己有关的上游及下游的工作也抱着学习的热忱 2 具备计划、组织自己职务的能力 3 具备授权的技巧 具备决定和实践发展路线的能力 5 果断力 具备不屈不挠的通融性 7 乐于和人共商的协调力

四、店长的工作流程 $1.总纲 负责本店的全面日常管理工作 2 组织部门的例会（每周三次）3 对整个店的关键点负责任 4 本店的成本、费用控制 5 本店的经营状况 部门经理的工作态度及管理能力的考核 7 根据部门的周工作计划进行监督落实 8 对本店的设备设施的完整负责 9 执行总部的指令 $2.每日工作： 1）8：30---9：00 到各岗位巡视并与一员工沟通了解部门近期的工作情况及部门经理的工作方法是否得当；

2）9：00---9：30查看餐厅值班领班的纪录并及时与部门经理反馈并责改落实； 3）9：30---10：30查看每日的营业报表及采购单； 4）10：30---11：00机动

5）11：00---13：00 检查餐厅与厨房的准备工作；巡视餐厅的服务及后厨的工作流程，处理投诉情况。

6）13：30---14：00准备会前的发言（工作要求，上周的会议落实情况）； 7）14：00---15：00开会（例会）：了解部门经理、领班、员工的工作状态、上周的存在的问题，员工对酒店、管理人员工作的建议并做记录； 8）15：30---16：00与相关部门落实整改及处理相关问题；

9）17：00---19：30检查餐厅与厨房的准备工作；巡视餐厅的服务及后厨的工作流程，处理投诉情况。

10）20：00---20：30每日工作记录及感悟。$3.不定期的工作安排：

每周有一天7：00与厨师长到菜场了解原料情况。每周有一天7：00到餐厅检查食品验收情况。每周有一天了解周边餐饮的营业情况，并作记录。每周有两天22：00查看餐厅的收尾工作 每周有两天检查员工的考勤情况。

每2周与部门经理检查本店的设施设备、卫生、安全 $4.关键点：

礼貌礼仪、纪律、服务质量、菜肴质量、成本费用、设备设施的维修保养。$5.管理责任： ﹠、对营业指标负责。﹠、对服务质量负责。﹠、对员工纪律、卫生负责。﹠、对菜肴质量负责。﹠、对管理秩序负责。﹠、对各项成本、费用负责。﹠、对员工精神面貌负责。﹠、对责任事故负责。﹠、对设施完好负责。

五、店长的日常工作 $1.安排部门日常工作 要点：

准确安排工作。明确任务，提出标准。按时检查，按期汇报。$2.拟订工作计划，并逐级落实 要点：

组织召开部门工作会议，传达工作计划。明确工作、任务要求。审核各部门的工作计划。

汇编所管分店的工作计划，上报总部。$3.工作总结，考核评估 要点：

召开部门工作会议。布置工作总结要求。

检查所管分店的工作是否符合总部的要求。找出工作中的不足，提出改进措施。做书面总结，按期上交。总结应文字精练，概念清楚。考核公正、全面。

$4.制定经营计划并检查实施 要点：

及时请示总部确定下期经营目标（如营收指标、利润指标、费用指标、满意率、投诉率、事故率等）。安排人员查录历史业绩资料。收集预算上报的原始资料。汇总、核实、讨论、定案。

$5.监督，考核，检查，协调部门运转 要点

时常巡视餐厅及厨房的运转情况

制定详细的检查制度（餐前、餐中、餐后）解决部门问题、协调部门关系 解决突发事件

根据营业运转情况，组织并主持临时性部门碰头会，解决问题 $6.征询客人意见，处理客人投诉，妥善处理各种问题 要点：

时常巡视餐厅，了解客人用餐情况

对于熟客、常客、VIP客人要亲自到场征询意见 主动出面处理客人投诉

$7.物品管理，减低损耗，降低费用。要点：

制定物品流通程序 制定节能制度 制定餐具管理办法 督查、落实上述制度 制定人员编制，降低人力费用 $8.督查菜肴质量及服务质量 要点： 巡查各区域

餐前要检查，餐中要督导，餐后要总结 每日菜肴质量与服务质量作为例会的首要内容 对每位客人负责，对每道菜负责 $9.签批各种用款申请 要点：

申请单应填写清楚、完整。签批手续完全符合程序的要求。申请的用途明确。申请内容属实。

认真签上您的名字、日期。$10.向总部汇报日常工作 要点：

按时参加总部的每周工作指令会、质量分析会及质检培训会 每月按时向总部汇报所管分店的经营及管理状况。对于紧急、突发事项随时报告、请示。

六、店长的人际关系 $1.有效的沟通

（1）所谓经营沟通：是由经营者到一般从业员的工作，为一个共同企业目标而努力的意识或达成此目标的情报传递。

（2）各种关系：上级→下级 “命令”、“指示”、“情报” 下级→上级 “报告”、“建议”、“不满”、“情报”平行关系 “意见交换”、“调整”、“情报”

（3）基本原则：不只是由发信者A传达给B而已，B在接收情报、经“理解、接纳”后，必须将其“反应和行动”再度传达A“重新审虑”。$2.人际关系的要点

（1）不是上下关系而是以横向的关系视之为妥。（2）使之成为可以协商的关系。

（3）遭到危险、困难时仍能互相信赖、依靠。（4）与其在意对方的缺点不如多找出优点、长处。（5）必要时应坦率。$3.店长十诫

（1）总是在背后批评经营者 有些店长会常常在下属面前批评经营者的得失，多数都是为了提高自己或推卸自己的失责。这样很容易在员工与经营者之间形成隔膜，以致员工对楠溪第一楼的未来和自己的前途失去信心，造成影响非常恶劣。

如果真有不同想法，想与经营者交流，最好办法是选择适当的时机与经营者面谈，当面提出自己不同的建议。（2）经营者的每句话都当圣旨

工作上，惟命是从，特别重视上级言论或意见，失去对事物正确的判断能力。这样的做法，只会影响企业的正确发展。因为作为第一线的管理者，也是最了解现场的人，他应该有足够的思考与判断能力。

上令下达是店长的职责所在。但是，如果对并不合理的经营指令与经营制度，不提出个人的看法与意见，最终不仅仅是造成企业的损失，同时也是店长与员工们的损失。

（3）处事犹豫不决，当断不断

在权责范围内所遇到的大小事情，必须当机立断，并敢于承担责任。不敢作决定或决策的店长，是一种回避责任的行为，也是一个不称职的店长。对于这类店长，经营者应该尽快撤换。（4）工作得过且过，没有设立高标准

俗语说；有志者，事竟成。对自己没有提出高要求，自然没有公司及个人的大发展。

无论公司处于哪个阶段，总是会有更高的要求在前面，经营者与店长都应满怀激情地向下一个目标进发。没有给自己设立目标与要求的店长，将会被更有理想与激情的人淘汰。（5）喜欢独占成果

如果成功就夸大自己的能力，如果失败就推给部下逃避责任。这样就不具备身为店长的资格，部下也永远不会心悦诚服。这种店长常会感到来自部下工作上的不配合与对其职位的挑战。

（6）企业基本的组织运作机制理解不够深刻与透彻

诸如遵守企业内的各种组织规定或联络直接上级领导等都是组织重要的基本运作，但组织的沟通也是属于基本的运作。

组织运作机制是企业正常运转的生命线，如果对此了解不深或不够透彻，是无法把店务管理做好的。（7）不会培训部下 店长的自我成长必须建立在团队成长的基础上。如果没有团队的成功，就不可能有个人的成功与成就。

让部下“有能力工作”，是培训部下的前提。培训的目的，是为了使工作行为更加规范，工作效率得到提高。（8）不具备基本知识

人事管理的知识、基本的管理理论知识、核心菜肴的知识、基本的财务知识、纯餐饮相关的业务知识等都是店长所需掌握的基本知识的一部分。（9）只会提供与汇报对自己有利的情报

以为只手可以遮天的店长，整天挖空心思欺下瞒上，终也会有暴露的一天。（10）只会注意别人缺点，从不关心别人优点

不会挖掘下属的优点，不会适度地赞赏部下，只会对下属的缺点斤斤计较，调拨离间、等于给自己工作设置障碍。

任何人都希望自己的工作得到肯定和赞许。适度的赞许，会让下属更加努力地工作，同时对管理也不无好处。

七、店长必须知晓的基本的管理技巧 $1.对待下属的方法 @ 对待下属的工作

（4）使其理解公司的方针、目标、方向、希望下属如何去做等事项。（5）分配每个人的工作种类和范围。

（6）给予每个人工作目标、达到何种程度、水准。（7）激发工作动机

（8）指示、指导、建言、忠告。

（9）提供有关工作上的情报，如同业竞争、商品信息等情报。（10）简化及评价工作。（11）知识、技能的指导（12）留意部属间的人际关系，加强团队精神，采用好的意见和提案，加强其参与意识。

（13）帮助解决部属所遇问题。（14）率先工作才能领导全体。@ 提升下属3倍干劲的赞美方法（1）奖励的效用 关爱是五分教育、三分赞美、二分叱责，使其成为有用之人。1 做给他看、说给他听、如果再赞美他，就没有叫不动的人。（2）高明的赞美方法 该赞美什么：好的成果、技术进步、努力工作。1 如何赞美：对个人（到底还是你行！）理性（110%的达成目标，的确厉害）感情（太好、太棒！）（3）何时赞美 1 当场 当场赞美后，过几天再赞美一次。（4）何处赞美 公共场合（全体例会、会议时等）1 本人不在时（由别人传达）@ 提高效力的叱责法及步骤

逐渐严厉：△以“暗示”促使反省（如最近笑容不知藏到哪里去）△以“劝告”促使反省（如各个角落应打扫整洁）

△以“警告”促使反省（如有声服务不亲切、不到位，应该马上调整）△以“叱责”促使反省（库存已超出一定额度，须加强销售）

△以“制裁”促使下属猛醒（已连续4次迟到，年终奖金将评为D级）@ 有效叱责法的重点

（1）该叱责什么：违反工作纪律； 违反义务（不服从命令、指示）； 不够努力；业绩不佳

（2）为什么叱责：并非抱着敌意地纠正态度、维持工作纪律、提升能力及业绩。

（3）以怎样的态度：不要有“你很恶劣”的先入观点； 不肯定的事应确实问清楚； 聆听对方的辩解、不要焦躁 不要失去控制而感情化。

（4）如何表达：注意措辞，应坦率。表达方式和程度因人而异

具体地举例说明，有时略带幽默及微笑（5）什么时候叱责：当场。以后就不要再说 尽可能缩短时间

（6）在何处叱责：叫到无第三者的地方

公开场合应只限于“警示全体人员”时，但也应考虑个人的性格。$2.计划、组织、指导、协调、控制

@ 法约尔将管理活动分为计划、组织、指挥、协调和控制等五大管理职能。@ 法约尔提出了一般管理的14项原则： 1．劳动分工； 2．权力与责任； 3．纪律； 4．统一指挥； 5．统一领导；

6．个人利益服从整体利益； 7．人员报酬； 8．集中； 9．等级制度； 10．秩序； 11．公平； 12．人员稳定； 13．首创精神； 14.团队精神。

@ 法约尔：管理能力可以通过教育来获得

@ 教条化的理解只能是教条化的结局——管理失效。要使管理真正有效，还必须积累自己的经验，并适宜地掌握合理运用这些原则的尺度。1 你敢对下属或员工说：这是我的错！2 你敢对社会或上司说：这是我的责任！3 你敢对关照人说：对不起，请原谅、请理解。@ 管理的基本概念 永远没有最好的管理，只有适用的管理。2 管理第一是安全，第二是秩序，第三是活力。3 最重要的管理是人的管理。最危险的管理是战略管理。管理的最高宗旨就是促使组织的所有成员的潜在能量得到最大阶段的发挥，并向一个共同的目标努力。在管理时要假设任何情况都可能发生，任何人都有可能违规。6 员工的潜能发挥和工作业绩取决于领导人的素质和技巧。

7管理者管理的对象主要有四个：自我管理、员工管理、客户管理、沟通管理。@ 基本思维原则

1外部出了问题，从内部找起； 2员工出了问题，从领导找起； 3工作出了问题，从自身找起； 4经营出了问题，从管理找起； 5今天出了问题，从昨天找起。@ 管理理念十五条 凡事预则立，不预则废——先计划，后行动。2 小洞不补，大洞受苦——及时补救和纠错。先挖渠，后放水——重要行动之前都要进行充分准备。

4耳听为虚，眼见为实——现场管理最能发现问题，落实才能放心——跟踪到底。5 身先足以示卒，律己足以服人——以身作则是最好的教育。没有完美，只有完善——工作永远有缺点和不足，永远都有值得改进的地方。7 天使在想像中，魔鬼在细节中——不断创新，重视细节。

8先管住人，后管活人——以标准和制度为基础，建立秩序，以文化和激励提升活力。

9智慧就是财富，团队就是力量——培养自己的思维力，并学会调动属下的工作积极性，开发其潜力。培训就是效益——多培训，多指导，多示范，就能少犯错误，就能提升服务，就能开源节流。耐心和细心是最好的朋友——要不厌其烦，耳提面命，反复强调，及时反馈。12 学习是最好的老师——在工作中学习和提升。辛勤的双脚一定要走在正确的路上——既要苦干，还要巧干。14 最宝贵的是时间——要学会时间管理，以提高工作效率。沟通是最好的管理工具——以沟通消除误会，增进了解，加强协作，提高效率。