分支机构职场租赁装修及家具设备管理办法(精)

第一篇：分支机构职场租赁装修及家具设备管理办法(精)

分支机构办公职场租赁、装修及家具、设备配置管理 暂行办法

为加强公司分支机构筹建期间的职场租赁、装修及家具、设备配置管理，充分体现公司优秀文化内涵，树立某良好社会形象，特制定本管理办法。第一部分 管理原则

一、分类管理

机构筹建期间职场管理分为临时办公职场与正式办公职场两类，均采取租赁方式使用。

二、授权管理

(一)所有未开业二级机构及其所属分支机构正式办公职场租赁、装修及家具、设备配置相关事宜均由总公司机构发展部负责审批。筹建期临时办公职场相关事宜，总公司负责审批二级机构；二级机构（筹备组）负责审批所属分支机构并向总公司报备。上述事宜拨款、购置、调配事宜由总公司机构发展部负责集中办理。

(二)本年度已开业的二级机构，经总公司核准于下年度筹建的各级分支机构，总公司将把其职场、装修及家具、设备等相关筹建费用列入二级机构下年度财务预算，由二级机构在核定标准内审批使用并报备总公司。

三、标准控制管理

凡在既定标准（参见附件一）范围内的，根据上述授权管理规定逐级报批报备；属超出标准范围的，一律报总公司机构发展部审批。第二部分 临时办公职场管理

一、临时职场租赁管理

（一）租赁标准

1、租赁期：控制在2个月以内。

2、租赁用房：为宾馆或其它公有办公用房。

3、租赁费用：二级机构控制在3万元以内；三级机构控制在1.5万元以内。此项费用需报总公司单独下拨。

（二）租赁工作流程

1、分支机构在标准范围内选出备选地点，写出《签报》（参见附件二）逐级报批。并附：

（1）《租赁临时办公用房有关事项的请示》。请示应包含有拟租办公用房的位置、面积、楼层、价格、配套服务、物业管理及租赁费用预算等方面的内容。（2）拟签订的《临时办公用房租赁合同》。

2、临时职场租赁不做现场考察，根据分级授权管理流程，审批核准。凡超出规定标准的，需向总公司机构发展部报批。

3、分支机构筹备组根据批复意见与出租方签定《租赁 2 合同》并归档。

4、属特殊原因需延期租赁临时办公用房的，需提前15天向总公司机构发展部报批。

(三)相关注意事项

1、临时办公用房不得进行任何装修。

2、同城三级机构和四级机构不得租赁临时职场。

二、临时职场家具、设备配置管理

（一）家具配置标准：二级机构控制在2万元以内；三级机构控制在1万元以内。

（二）办公设备配置：属公司集团采购的，需事先上报总公司申请下拨配发；属机构自行采购的，在核定标准范围内按照分级授权要求报批报备购置。

（三）购置费用：在机构筹建费中列支。

（四）管理要求：机构各类统配、自购物品按照公司资产管理制度进行管理。第三部分 正式办公职场管理

一、正式办公职场租赁管理

（一）租赁标准

1、为合理控制机构成本负担，兼顾未来发展需要，租赁期以3—5年以内为宜。

2、分支机构办公职场租赁面积、费用标准，根据机构 3 类别确定（参见附件一）。

（二）租赁工作流程

1、根据总公司规定的职场租赁的面积、费用标准，分支机构筹备组对拟租赁办公职场进行实地考察。

2、分支机构需选出两个以上备选地点，写出《签报》（参见附件二）逐级报批。并附：

（1）《租赁办公用房有关事项的请示》。请示应包含有拟租办公用房的位置、面积、楼层、价格以及发展商名称、开发资质、相关房地产有效证件和资料、工程质量监督部门核准的质量等级、配套服务、物业管理以及租赁费用测算等方面的内容。

（2）以总公司《房屋租赁合同（范本）》（参见附件六）为蓝本拟定的待签《租赁合同》。

3、总公司机构发展部负责派员对二级机构拟租办公用房进行现场考察；

三、四级机构拟租办公用房的现场考察由总公司派员或委托所属二级机构进行。

4、总公司机构发展部会同有关部门联合审批《租赁合同》。

5、分支公司筹备组根据总公司批复意见与出租方签定《租赁合同》并归档。

分支机构办公职场租赁操作流程

（三）相关注意事项

1、各级各类分支机构办公职场的面积、租赁费用须严格控制在总公司规定的标准额度内，未经总公司批准，严禁突破。

2、分支机构办公职场选址要求：应尽量选择所在城市金融机构聚集区域，职场本身建筑具备良好的广告效应，既要能充分体现公司的雄厚实力，也要能充分体现公司深厚的文化底蕴和高尚的文化品位。同时，职场本身建筑物应具备良好辐射效果的广告位置，便于公司广告的设立和摆放。5

3、车位要求：办公职场本身建筑应规划有足够的车位，能够为自身和客户提供足够的车位保障服务。各分支机构发生的车位租赁费用，由分支机构在总公司下达的年度租赁费用总额内统筹考虑解决。

4、《租赁合同》签约重要注意事项

（1）分支机构有关责任人应对拟租办公用房的产权文件及相应手续，与原件进行核对，且复印签字确认，并将该等复印件与租赁合同一并传真至上报。

（2）每年房屋租金建议分两次或多次支付；违约金不要超过当期应付租金的日万分之二点一；

（3）应争取取得45—60日的装修期（免租期）；

（4）应有我方提前退租不视为违约的条款，如“租赁期内，乙方如要求提前终止本合同，应当提前90日书面通知甲方，本合同即至该通知载明的日期终止，双方互不承担违约责任，否则视为乙方违约。”

二、正式办公职场装修管理

（一）实行分类管理

1、分支机构办公职场装修分为总公司指定装修与不指定装修两类。

2、指定装修：由总公司统一委托南京金陵装璜装饰公司进行装修。二级机构原则上采取指定装修方式。

3、不指定装修：由分支机构在当地通过公开招投标方 6 式选定装修公司。

（1）参与招标的装修公司资质必须达到二级资质，数量不得少于两家。

（2）装修方案、装修费用和装修公司的确定，必须逐级上报总公司机构发展部核准。

（3）20万元以上的装修工程由总公司机构发展部派员参与开标并确定中标公司；20万元以下的由二级机构（筹备组）负责开标并确立中标公司，报总公司机构发展部核批。

（二）装修工作流程

1、所有分支机构筹备组与装修公司共同制订职场装修方案和装修费用预算，行《签报》报总公司核准；装修费用预算应将装饰工程、消防工程、综合布线之外的其他分项工程（如监控系统、门禁考勤系统、110联动系统等）分别做出项目预算。

2、总公司机构发展部会同有关部门核准批复装修方案。

3、根据总公司批复，分支机构筹备组以总公司《建筑装饰工程施工合同（范本）》（参见附件七）为蓝本，与装修公司签订装修合同，实施装修工程。

4、分支机构筹备组指定专职责任人负责监督装修工程进度与质量。

5、工程验收：按照《建筑装饰工程竣工验收报告》（参见附件八）有关要求进行验收。其中，20万元以上的装修工程总公司会同分支机构对装修工程进行验收。20万元以下的 7 由二级机构（筹备组）负责验收。

6、装修完工后，由装修公司提供完整的竣工决算资料，经分支机构予以确认逐级上报总公司，由总公司统一安排审计结算及备案。分支机构办公职场装修操作流程

（三）相关注意事项

1、装修风格：“规范，统一，简洁，明快，大方，实用”。须准确展现公司的企业形象和文化内涵。

（1）职场装修整体色调，应严格符合《公司品牌视觉识别VI系统使用管理规定》的要求，充分体现黄、灰组合的色调风格；同时，严格规范使用企业统一标识，形成公司统一完整、健康向上的良好形象。

（2）分支机构应按照公司《形象识别手册》规范设置公司楼体外统一标识牌；同时应在职场入口处醒目区域设置公司形象标识、指引牌。

（3）分支机构应按照公司《形象识别手册》的规范要求，设置统一风格和样式的接待台和背景板。

2、费用控制：

（1）各分支机构要本着勤俭节约的原则严格控制装修费用，装修工程预算必须控制在总公司核定最高费用额度的90%内，剩余10%额度预留作为工程增项额度。

（2）对装修费用的控制，必须严格按总公司制定的标准执行，不得擅自提高标准和增加项目。

3、装修面积和装修标准须报经总公司机构发展部核准。装修工程设计方案及概预算，须经总、分公司核准确认。

4、独立办公室使用面积标准：二级分公司负责人房间控制在50 m²以内，班子成员控制在25 m²以内；三级机构负责人房间控制在40 m²以内，班子成员及四级机构负责人控制在20 m²以内；各级部门负责人房间控制在10 m²以内。

5、在装修过程中，原则上不得调整设计方案。若有特 9 殊情况或实际需要变更的，需出具变更说明书，经总公司机构发展部批准后方可实施

6、装修款支付：原则上按进度付款，但需各级分支机构（筹建）主要负责人签字确认，逐级上报总公司机构发展部，由总公司统一支付。

7、各分支机构应注意加强与装修公司的沟通与协作，积极配合，及时自理好外部环境关系，确保装修进度。

8、装修时间控制：省级公司毛坯房原则上45天完工；三级机构毛坯房原则上35天完工；省级公司改装房原则上30天完工；三级机构改装房原则上20天完工。

三、正式职场办公家具配置管理

（一）配置标准：（参见附件一）

1、该费用标准包含机构所有人员工位和会议室、洽谈室、接待室等公共区域办公家具的配置费用。

2、二、三级机构办公家具由总公司统一购置配发。

3、四级机构可参照配置标准及样式，坚持“从人节俭”原则，报经所属二级机构核准，在当地自行购置。

（二）配置工作流程

1、逐级报批：分支机构办公职场所需办公家具，由分支机构筹备组按照总公司核定的人员编制填写《分支机构办公家具需求表》（参见附件三）逐级上报总公司。

2、统一购置：总公司机构发展部会同有关部门审定机 10 构需求后，按照分类确定的费用标准由总公司向公开招标确定的家具供应商，统一订购和配置。

3、配发验收：

（1）由家具供应商直接发货到分支机构订单指定收货地点，并安排服务人员上门安装及提供售后服务。

（2）分支机构安排专人负责家具验收。按照《家具验收程序及标准》（参见附件四）在家具供应商完成正常安装调试后进行验收并在《验收回单》（参见附件五）上签字确认并加盖公章。

4、家具款支付：分支机构将《验收回单》逐级报至总公司机构发展部后，由总公司统一支付。

（三）相关注意事项

1、办公家具配置应严格遵照“简洁、节俭、从人”原则。

2、工位预留：人员工位安排参照总公司人力资源部核定的编制、实际到位人员数量，二级分公司预留8个以内，三级机构预留6个以内。

四、正式职场办公设备配置管理

（一）配置标准（参见附件一）：根据分支机构人员编制规模配置。

（二）购置方式：大额办公设备由总公司统一招标团购；普通办公设备由分支机构参照配置标准自行购置。11

（三）审批流程：属公司集团采购的，需以签报形式报经总公司核准下拨配发；属机构自行采购的，在核定标准范围内购置并逐级报备（二级机构报备总公司机构发展部；

三、四级分支机构报备所属二级机构），其购置费用在筹建费中列支。

（四）管理要求：机构各类统配、自购物品按照公司资产管理制度进行管理。本暂行办法自发文之日起执行。由总公司机构发展部负责解释。二○○五年十一月二十日 附件二：

分支机构筹建事宜签报

注：此表用于办理分支机构办公职场租赁、装修及家具、设备配置等报批事宜。附件三：

办公家具订货确认单

订货单位：某财产保险股份有限公司 日期：

填报人： 审批人：

附件四： 办公家具验收程序及标准

一、送货

1、家具供应商：按照《订货确认单》，事先确认——送货时间、地点、安装时间、地点

2、订货单位：按照《订货确认单》相关证件，确认服务公司委派之安装人员。

二、拆箱

1、指定验收人确认封装箱之材质良好，非不良材质制造；外观基本保持完好，无严重破损。

2、指定验收人确认封装箱内货物按型号完整无缺-------按照《设备验收单》

3、指定验收人确认封装箱内货物完好无损。

三、安装

1、指定验收人确认办公家具安装过程规范，无人为硬性撬损、划损现象（正常翻撬除外）。

2、指定验收人确认所有零配件均安装到位，无遗漏。

3、指定验收人确认办公家具外观保持良好，并全部安装或移交给指定验收人。

4、指定验收人确认办公家具安装完毕后安装人员整理现场，保持原有办公环境。

5、指定验收人确认安装人员在培训时用语规范、清晰、态度良好。指定验收人确认在调试完毕后保留安装人员之有效联络方式。15 附件五： 办公家具验收回单

用户单位： 交货日期： 交货地点： 验收确认日期： 签收产品清单：

验收项目：

验收结论：

用户单位：(盖 章)收 货 验 收 人：

验收条款：送货人必须根据收货人的身份证等有效证件进行确认后方可交货。在供货单位完成正常安装调试后，用户单位按照《验收标准》在5个工作日内完成验收，并在供货单位开具的《验收回单》上签字确认并加盖公章即视为对签约产品验收合格。用户单位如有异议应在此期限内以书面方式向供货单位提出，对于验收不合格产品，供货单位必须及时更换。用户单位未能履行上述约定手续或者义务的，供货单位有权拒交货物，并不承担因此导致的延迟交货的责任。若供货单位在用户单位手续不全的情况下交货，因此造成供货单位的货物丢失，由供货单位负责赔偿。用户单位无法对全部货物进行验收时，须对已验收部分按合同约定价格交付相应之货款。供货公司信息(供货公司填写)单 位： 联系人： 开户银行： 联系电话： 帐 号： 传真：

第二篇：分支机构管理办法

分支机构管理办法

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中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 分支机构管理办法

为加强分支机构的管理，规范分支机构的经营行为，根据国家金融政策、法律、法规和公司有关规定，制定本办法。

第一章

总

则

第一条

本办法适用于中油财务有限责任公司（以下简称“公司”）所属的办事处、代理处及代办处（以下简称“分支机构”）。

第二条

各分支机构，是非法人的经营实体。行政上隶属于公司和(或)依托企业共同领导，业务上隶属于公司领导，同时受所在地银监局的指导、管理、监督和稽核。第三条

各业务受理处的工作依托石油企业管理，业务上受公司的指导、管理、监督和检查。

第二章

业 务 范 围

第四条

分支机构必须按照中国银行业监督管理委员会核发的金融许可证和工商管理部门核准的业务范围，并经公司授权（或转授权）后开展业务经营，为集团公司成员单位提供金融服务。

第五条

分支机构经营下列人民币金融业务：

（一）协助成员单位实现交易款项的收付；

（二）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（三）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（四）吸收成员单位的存款；

（五）经营中国银行业监督管理委员会批准并由公司授权的其他金融业务。

第六条

业务受理处只负责受理封闭结算票据的审核、确认、传递，不办理资金的结算。

第三章

经营与管理

第七条

分支机构要严格执行国家有关金融法规、方针政策和公司制定的各项规章制度。第八条

办事处实行独立核算，按属地原则进行税务登记、依法纳税。

第九条

公司向办事处拨付5000万元的营运资金，每年向各办事处、代理处下达各项考核指标，公司组织相关业务部门对其评价，评价结果作为奖罚依据。第十条

业务受理处经费，按照公司审批的经费开支预算执行。

第十一条

公司对信托贷款实行集中管理，办事处、代理处对贷款只有建议、推荐权，没有审批权。对贷款的审查由公司信贷部归口管理，执行信托贷款相应的审批程序。第十二条

分支机构开立银行存款账户须报经公司审批，对银行存款账户的管理和使用严格执行《人民币银行结算账户管理办法》。

第十三条

分支机构要严格在公司批准的业务范围内经营业务，不准出现以下行为：

（一）不准擅自或变相办理贷款业务；

（二）不准高利率吸收存款；

（三）不准办理担保和同业拆借业务；

（四）不准办理《企业集团财务公司管理办法》第二十九条规定的业务；

（五）不准私设小金库和账外账。第十四条

分支机构在发生下列情况时，须向公司上报：

（一）预算外固定资产的购置和未到期报废；

（二）预算外支出；

（三）主要负责人外出；

（四）其他重大事项。

第十五条

分支机构的各种印章，必须经公司审批刻制和启用。各种印签须由专人妥善保管。第十六条

办事处、代理处的负责人由公司聘任，工作人员由办事处、代理处报公司审批。业务受理处负责人及工作人员由依托企业指派，报公司备案。第十七条

分支机构的日常管理由公司管理稽核部归口管理。第十八条

分支机构的人事劳资管理，按《中油财务有限责任公司分支机构人事劳资管理办法》执行，由公司人事劳资部归口管理。

第十九条

分支机构的财务会计工作管理，由公司财务部归口管理。第二十条

分支机构票据贴现业务按《中油财务有限责任公司银行承兑汇票贴现业务操作细则》执行，由公司信贷部归口管理。

第二十一条

分支机构计算机业务应用系统及网络信息系统的管理，由公司信息发展部归口管理。

第二十二条

分支机构结算业务及账户管理，由公司营业部归口管理。

第二十三条

分支机构每半年对制度执行情况、经营管理等情况进行分析总结，并于每年1月5日，7月5日前上报公司管理稽核部。

第二十四条

各分支机构于每月初5日内以电子版形式将《封闭结算业务量统计表》上报公司管理稽核部。

第二十五条

各分支机构每年末上报下一财务预算和固定资产购置及报废计划；对当年工作进行全面总结（有关业务数据暂不填列），并制定下一工作计划上报管理稽核部。第二十六条

由管理稽核部牵头，按照《中油财务有限责任公司分支机构稽核管理办法》的工作流程和稽核内容，组织相关业务部门不定期对各分支机构进行稽核检查。

第四章

财务、会计与结算

第二十七条

分支机构要按照《会计法》、《企业财务准则》、《金融保险企业财务制度》、《金融企业会计制度》等规定执行。

第二十八条

分支机构要加强资金管理，严格执行《现金管理暂行条例》和《中油财务有限责任公司财务内部控制制度》。

第二十九条

分支机构要规范会计业务处理，认真执行《中油财务有限责任公司会计核算程序》。

第三十条

分支机构的经营实行预算管理，严格执行《中油财务有限责任公司分支机构预算管理制度》。

第三十一条

办事处、代理处按照财务、统计报表管理规定，准确、及时上报各类报表。第三十二条

分支机构的结算业务按照《中油财务有限责任公司结算业务管理办法》和《中油财务有限责任公司结算业务操作规程及核算办法》执行。第三十三条

分支机构的固定资产管理按照《中油财务有限责任公司固定资产管理办法》执行。

第五章

内 部 控 制

第三十四条

为有效防范金融风险，保证各分支机构安全运行，根据《加强金融机构内部控制的指导原则》，各分支机构必须建立内部控制制度。第三十五条

内部控制制度包括：内部机构人员的控制、资金风险的控制、会计核算的控制、业务审批程序的控制、计算机业务系统的控制等。

第三十六条

内部机构人员的控制要按照决策、执行、监督互相制衡的原则来设置。

（一）各分支机构要制定明确的决策程序，防止个人独断专行、超越或违反决策程序；

（二）分支机构各级人员要建立业务授权制度，并在各自职责权限范围内办理业务，行使职权；

（三）办事处、代理处设立财务预算和结算两个部门，如确需设立其他部门时，须报公司审批。

第三十七条

各分支机构要建立相互制约的授权分责制度，要按照业务工作程序和授权，健全完善各项审批手续。

第三十八条

办事处、代理处要建立科学的计算机系统风险控制制度，严格执行《中油财务有限责任公司计算机网络信息系统管理办法》。

第六章

基 础 工 作

第三十九条

分支机构要建立完善各岗位责任制和规范的岗位管理措施。明确各岗位的工作职责、工作标准以及考核奖惩办法。

第四十条

分支机构的各项工作必须规范化，要定期对业务经营状况及基础工作的规范化进行检查、分析和总结。

第四十一条

分支机构要不断增强自我约束意识，完善自我约束机制，要建立并实行分支机构内部监督稽核制度。

第四十二条

分支机构要加强人员的业务培训、学习和定期考核，以提高工作人员的业务素质。

第四十三条

各类档案要有专人负责审核与保管，做到及时归档，装订整齐，保证档案的完整、齐全。

第四十四条

分支机构要不断增强服务意识，提高服务质量，维护公司的信誉和形象。第四十五条

分支机构要加强队伍建设，建立一支作风扎实、纪律严明、技术精湛的职工队伍，树立团结、求实、开拓、奉献的企业精神。

第七章

附

则

第四十六条

本办法由中油财务有限责任公司负责解释。

第四十七条

各分支机构根据本办法结合实际制定各项内部管理制度报公司备案。第四十八条

本办法自公布之日起生效，原办法废止。

分支机构稽核管理办法

------------------2006-11-7

中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 分支机构稽核管理办法

第一章

总

则

第一条

为加强分支机构内部稽核管理，充分发挥稽核工作的服务、监督作用，根据《中国人民银行法》、《企业集团财务公司管理办法》和《加强金融机构内部控制的指导原则》以及国家有关政策、法规和公司的相关规章制度，特制定本办法。第二条

公司设立管理稽核部，各分支机构配备专职或兼职稽核员，专职、兼职稽核员接受本单位及管理稽核部的双重领导。

第三条

稽核工作的主要任务是：通过对分支机构日常业务、经营管理活动的合法合规性、资产的安全性、内部控制及风险管理的有效性进行稽核，提出完善经营管理、健全规章制度和加强风险防范的建议和措施，堵塞漏洞，纠正违规违纪行为，防止职务犯罪，提高分支机构自我约束能力和风险防范的能力，促进分支机构经营管理水平的提高，保障分支机构各项业务健康、有序地进行。

第四条

开展稽核工作必须坚持：客观公正原则，廉洁自律原则。

第五条

稽核人员要认真执行国家和公司的有关政策法规、规章制度，遵守纪律，按照规定的权限履行职责，秉公办事，实事求是地反映情况和处理问题。

第二章

稽核人员的主要职责和权限 第六条

稽核人员的主要职责是：

1．根据金融管理部门及监管部门的管理要求和公司的稽核工作安排开展各项稽核工作； 2．制定稽核项目实施方案； 3．按照稽核程序进行作业；

4．对稽核情况进行综合整理，提出意见，形成稽核报告； 5．将稽核报告报公司领导及被稽核单位。第七条

稽核人员的权限：

1．有权查阅被稽核分支机构的各种账簿和相关资料，检查现金、有价证券、空白重要凭证及资产的账实情况；

2．有权查阅分支机构经营中相关文件，召开相关人员座谈会或找相关人员谈话； 3．有权对稽核中发现的问题向被稽核单位索取证明材料；

4．有权对违反金融政策、法规的行为提出制止和纠正的意见，并监督执行。

第三章

稽核人员的基本条件

第八条

稽核人员必须具备以下条件：

1．认真执行国家金融政策、法律、法规，具有较高的政治素质、金融知识和法制观念；

2．实事求是，客观公正； 3．坚持原则，秉公办事；

4．熟练掌握公司业务和规章制度，能够独立开展工作，具备较高的综合能力、分析能力和写作能力。

第四章

稽核工作程序 第九条

准备阶段：

1．立项准备。根据对分支机构检查计划，确定稽核的对象，明确本次稽核工作的任务和要求；

2．制定稽核方案。内容包括：稽核目的、依据、范围、内容、人员（两人以上）、稽核的日程安排；

3．了解被稽核分支机构的基本情况。通过查阅有关财务报表、统计报表、经营情况分析、自查报告等资料进行初步分析； 4．发送《稽核通知书》。《稽核通知书》的主要内容：稽核目的、范围、内容、稽核人员及日程安排等。

第十条

实施阶段： 1．根据稽核目的听取汇报，进行座谈； 2．调阅资料，核对账目；

3．会同被查单位的主管和出纳员，检查库存现金、有价单证； 4．对查出的问题落实稽核证据，并应有提供者签名；

5．与被稽核分支机构进行沟通、交流，对有疑问的地方进一步落实、确认。第十一条

报告阶段：

1．起草报告。对稽核情况进行整理和综合分析，依据金融法规和有关规章制度确认性质，对发现的问题和情况进行客观公正的评价，实事求是地写出稽核报告，上报公司领导； 2．报告内容。稽核报告的内容主要包括：稽核依据，稽核目的和要求，稽核的范围和内容，稽核评价和结论，整改意见和处理建议；

3．将公司领导审批的《稽核报告书》寄被稽核分支机构，被稽核分支机构应按照稽核结论和处理决定，在规定的时限内，将执行情况书面报管理稽核部；

4．建立稽核档案。对每次的稽核工作按分支机构建立稽核档案，妥善保管以备查阅。

第五章

稽 核 内 容

第十二条

根据分支机构的业务范围，稽核内容有：财务、会计核算、结算、封闭结算、信贷、信息系统等。第十三条

财务方面

（一）财务报表

1．审查资产负债表、损益表的真实性、完整性； 2．账、表余额是否相符，表表之间的勾稽关系；

3．有无人为调节收入、支出，虚增、虚减利润等编制虚假损益表的问题； 4．有无完善的对账制度。是否定期进行账账、账证、账实核对。

（二）货币资金

1．库存现金账实情况，保管情况； 2．是否建立出纳岗位监督制约机制；

3．银行存款对账情况。是否由非出纳人员核对银行账，对余额调节表是否贯彻主管审核签章制度。

（三）收入方面

1．检查各项业务收入是否按国家政策和有关规定正确计算，是否按照权责发生制原则进行核算；

2．各项收入是否在当年会计决算中全额如实反映； 3．有无账外资金和“小金库”的问题。

（四）成本费用支出方面

1．审查各项支出（包括利息支出、手续费支出、其他营业支出）的合规性，是否按照权责发生制原则核算，有无虚列支出的问题；

2．审查营业费用的合规性，是否制定费用审批、费用开支管理制度，大宗费用支出是否经过预算批准；

3．减值准备的提取是否符合有关规定，是否足额提取； 4．审查是否正确计算缴纳各项税金，纳税是否及时； 5．检查工资发放是否相互制约；

6．计提三金、福利费、工会经费、教育经费等是否符合规定。

（五）过渡性科目方面

1．审查各项应收、应付账款等过渡性资金余额的真实性； 2．审查是否有虚列情况，是否有清理不及时情况；

3．对期限较长的（一年以上）应收、应付款项是否建立有债权债务单位定期对账制度。

（六）固定资产的管理和核算是否符合规定，折旧是否准确计提。第十四条

会计核算方面

（一）会计科目的设置和使用是否正确；

（二）原始凭证、记账凭证的合法性和合规性；

（三）会计凭证、账簿、报表的装订、保管情况。第十五条

结算业务方面

（一）存款账户开销户管理合规性情况 1．是否建立开销户审批制度； 2．开户单位是否为成员单位；

3．开户资料是否齐全、手续是否完备；

4．是否定期向开户单位发送对账单和余额对账单； 5．更换印鉴的处理是否规范；

6．销户时是否核对以往的账目,账账相符，相应处理是否规范； 7．是否对长期不动户进行确认和归类。

（二）收付款合规性情况

1．吸收存款是否按活期和定期分别设置会计核算科目，存款期限是否合规；

2．付款业务是否严格审查付款凭证各项要素，是否贯彻“先记账，后付款”的原则； 3．收款业务是否贯彻收妥后记账的原则； 4．定期存款的存、取处理是否符合规定。

（三）存款核算和计息真实性情况 1．存款起息日是否与银行一致；

2．对因串户等影响客户计息的情况是否进行积数调整； 3．对活期存款是否执行每季末20日结息制度； 4．应付利息的计提是否执行相关的利率规定。

（四）贴现核算的合规性情况

1．银行承兑汇票贴现时是否核对印鉴、单据的合法性、有效性； 2．银行承兑汇票到期收回是否采用双人制操作，并建立交接制度； 3．银行承兑汇票划回是否根据银行承兑汇票号进行账务处理。

（五）表外业务合规性情况

1．有价单证、空白重要凭证、代保管品的管理是否纳入表外业务进行管理； 2．空白重要凭证是否实行专人保管制度，是否贯彻岗位不相容制约规定； 3．对纳入表外核算的实物是否定期进行核对、盘点。第十六条

封闭结算业务方面

（一）受理委托收款业务是否执行相关的制度规定；

（二）付款受理处是否执行相关的制度规定；

（三）票据审核、封拆、送取、保管等是否符合规定；

（四）印章的保管是否符合制度要求。第十七条

信贷业务方面

（一）贴现业务

1．贴现业务是否执行相关规章制度，业务处理的全过程是否执行操作细则的规定； 2．审核银行承兑汇票合法、合规性情况；

3．审查贴现资料是否完备、是否符合制度规定； 4．汇票的保管是否贯彻双人出、入库并相互牵制的保管制度； 5．贴现的档案管理是否完整、有序、规范。

（二）委托贷款业务

1．是否开立了委托基金专户；

2．委托贷款合同是否规范，有无‘如有贷款损失的，财务公司不承担风险’的意思表示的条款；

3．借款单位、担保单位的相关资料是否齐全；

4．贷后管理是否及时、规范，是否对贷款本息按时催收； 5．委托贷款的档案管理是否完整、有序、规范。第十八条

信息系统方面

（一）系统安全情况

1．计算机是否安装了kill杀毒软件并按时查杀病毒；

2．系统口令设置是否合理，密码、口令是否按要求定期更换； 3．是否正确、及时对操作系统进行升级和打补丁；

4．业务用机是否安装、设置与工作无关的软件和网络共享； 5．电源使用是否安全。

（二）电子商务读卡器使用情况

1．用户登录密码和IC卡的PIN码的设置是否符合设置规定； 2．每月最后一天是否按规定更换登录密码和PIN密码； 3．是否妥善保管安全密码、读卡器、IC卡和IC卡密码。

（三）网络安全情况

1．能否紧急启动ADSL备份线路链接互联网；

2．是否对来历不明的邮件和以.exe、.bat、.com为后缀的邮件以及不知名的网站进行了正确的操作处理。

第六章

附

则

第十九条

本办法由中油财务有限责任公司负责解释和修改。第二十条

本办法自公布之日起执行。

第三篇：办公用品(含设备及家具)管理办法

行政管理办公用品管理办法

办公用品管理办法

第一章 总则

第一条 目的：办公用品作为公司为员工开展工作所提供的必要工具、材料与设备，是一项在管理费用中占有较高比例的必须开支。为规范办公用品的申请、采购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接、监督程序，使之管理有序、责任明确、压缩开支、保障使用、避免浪费，结合公司实际情况，特制本办法。

第二条 分类：办公用品按照使用性质和价值分为低值易耗品、办公设备和办公家具三大类。

第三条 权责：

(一)办公室为本办法的归口管理部门，负责本办法的监督执行。

(二)办公室负责公司办公区全部办公用品的采购、保管、发放等管理工作，以及施工项目上办公设备及办公家具的购置，并设专人负责办公用品的采购、验收、入库、发放、保管与统计等管理工作。

(三)各部门积极配合办公室做好办公用品计划、领用等工作，并设专人负责本部门办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。

第四条 自2012年5月2日之后，公司施工项目上所用办公用品中的低值易耗品（指本管理办法中第二章第七条规定的低值易耗品）由各业务部门自行进行采购，该部分费用直接由主管副总审批，计划经营部进行审核，计入项目成本。

第五条 办公用品管理要做到品种齐全、质优价廉、库存合理、开支合适、计划发放、妥善保管。

第六条 本办法包括：办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的发放、办公用品的保管、办公用品的使用和附则六个部分。

第二章 办公用品的分类

第七条 低值易耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、电话本、复写纸、计算器，磁盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打

印线、拖把、水桶、清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳等单价低于100元的一次性消耗用品。

第八条 办公设备：电脑、打印机、墨盒、硒鼓、碳粉复印机、传真机、电话机、无线网卡、路由器、扫描仪、照相机、摄像机、电视机、录像机、音响设备、投影仪、空调器、饮水机、电风扇、电暖气、打孔机、装订机、电话机等使用周期较长的设备类资产。

第九条 办公家具：包括办公桌、办公椅、文件柜、保险柜、沙发、茶几、衣架、更衣柜、鞋柜、床等。

第三章 办公用品的采购

第十条 每月25日前各部门办公用品管理人员对部门所需非常用、非常规用量办公用品进行统计，填写《办公用品计划表》，由部门负责人审批后提交到办公室。

第十一条办公室对各部门提交的计划进行分类汇总，然后根据办公用品库存量情况及消耗水平，向办公室主任提交《办公用品申请购置计划单》。

第十二条总计划得到行政副总批准后，由办公室负责统一采购，并于月底完成。

第十三条临时急需的办公用品，由部门办公用品管理人员提出申请，填写《办公用品计划表》经部门主管及办公室主任确认，行政副总审批后3个工作日内办公室进行购置。

第十四条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字表示收到。然后更新办公用品库存记录。

第四章 办公用品的发放

第十五条 办公室根据每月的《办公用品计划单》将办公用品发放到各部门，领用人应据实登录OA系统填写相关信息。

第十六条办公室发放办公用品时需审查发放日期、品名、数量与单位等，月底将统计数据形成纸制文件，与部门、总计划书一起存档。

第十七条公司新入职员工所需的办公用品，由部门负责人在OA系统填写数量清单，到办公室领取，为其配齐。（项目人员低值易耗品办公用品由项目部自行配备）

第十八条硬盘、剪刀、电话、鼠标、插线板等耐用办公用品，如员工入职时已发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新。

第十九条部门对领用的办公用品，在本部门领用中相应做好登记工作，以备核查。

第五章 办公用品的保管

第二十条办公用品管理要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事。

第二十一条办公室须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第二十二条 办公用品每年盘点两点（6月与12月）。盘点由办公用品管理员负责。盘点要做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。

第二十三条 对于办公必需品、采购不易或耗用量大的物品，应留有一定的库存。库存物品实行“三清、两齐”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐。

第六章 办公用品的使用

第二十四条 办公用品必须为办公使用，严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

第二十五条 员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。

第二十六条 应本着节约的原则使用办公用品。

第二十七条 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第七章 附则

第二十八条表1: 办公用品计划表。

第二十九条表2: 办公用品申请购置计划单。

第四篇：租赁设备检修管理办法

租赁设备检修管理办法

为确保现有租赁设备的完好、高效、安全地运行，保证租赁设备大中修费的有效使用，按租赁设备状态合理确定检修时间和检修制度，提高检修质量，降低检修费用及待修率，特制定租赁设备检修管理办法。

一、设备大中修理界定

租赁设备按不同检修内容和工作量，分日常检修、中修、大修。

1、日常检修（小修）：按定期维修的内容或日常检查发现的问题，部分拆卸零部件，修理、更换或修复少量磨损件，不拆卸设备主体部分，通过检查、调整、坚固机件技术，恢复设备使用性能。小修费用由租用单位成本列支，租赁站不予支付。

2、中修（项修）：根据设备的技术状态，进行部分解体、修复或更换磨损部件。在计划内其费用由租赁站支付。

3、大修：对设备进行全面修理，使设备完全恢复原性能。需全面解体，对所有零部件进行清洗检查，更换重要的损坏零部件，配齐安全装置和必要的附件，重新喷漆或电镀，按设备出厂或大修标准进行验收。其费用由租赁站支付。

工矿设备大中修界定见下表：

4、综采综掘设备作如下规定：

1）液压支架：使用一年或一至三个采煤工作面进行中修，使用三年或采煤二百万吨以上视设备状态进行大修。

2）采煤机、综掘机、刮板运输机、转载机可伸缩皮带运输机：使用一年进行中修，使用二年以上或采煤一百五十万吨以上视设备使用状态进行大修。

3）乳化液泵站：使用一年以上进行中修，使用二年以上视设备状态可进行大修。

5、租赁设备大中修管理标准执行《机电设备检修质量标准与验收标准》或按设备原厂家出厂标准。

二、设备大中修计划管理

1、计划类别：租赁设备检修计划分为计划、月计划。

2、计划基本内容：工程编号、设备名称、规格型号、设备资产号、设备编号、设备原值、现净值、大中修内容、工程量、工作量、施工日期等，其表格由租赁公司制定统一下发。

3、检修计划编制、审查：租赁设备检修计划由各租用单位在每年11月底，依据本矿生产接续计划，按月编制下一设备检修计划。上报租赁站现场科汇总、调整后，编制出租赁设备检修计划，其检修费用按上实际提取额进行安排。月计划：各租用设备单位，在每月15日前编制出下月设备检修计划，报租赁站现场组汇总。现场科于当月28日前下达各矿下月检修计划。

4、检修计划下达范围：租赁站站长、主管副站长、设备科、管理科、各租用设备单位、采购组。

5、其它规定：

1）各单位编制的月检修计划，必须由机电矿长或机电总工程师签字后上报，否则租赁站不予受理。

2）需追加设备检修项目，在本月20日前办理。

3）月检修计划随生产对设备的需求，每月20日前进行调整上报。

4）编制检修计划人员，要深入各基层调查掌握第一手资料，认真编制计划，填全计划所列的项目。月计划要遵循年计划。

三、大中修工程委托及施工管理

1、租赁设备的承修单位由租赁站委托。凡公司机电总厂有能力检修的，委托机电总厂检修。机电总厂无能力检修的，由租赁站上报公司主管部门，经主管部门领导批准后,由租赁站根据外委计划,并对外承修厂资格审查后外委,验收由租赁站组织.2、承修单位必须按检修质量标准进行检修，以保证质量和工期。

3、凡租赁设备配备的防爆电机、防爆电器设备，一律由租赁站指定厂家（定点厂必须具备防爆合格证，设备检修许可证）检修，并与租赁站签定技术协议。严格执行防爆电器质量标准。任何单位和个人不许外委检修。否则追究责任并进行罚款。

4、承修单位在设备检修过程中，要加强管理，严禁损坏、丢失零部件。换下来的主要部件残体、重绕线圈的旧铜线、变压器旧线圈等一律上交租赁公司。否则按所更换部件价格进行处罚。

5、承修单位在保证检修质量的前提下，本着修旧利废、节支降耗的原则，最大限度降低成本，提高经济效益。

四、大中修预决算

承修设备单位必须按租赁站下达的月计划或外委签定的合同安排检修项目，在设备解体后及时编制开工报告、预算书、决算书及竣工报告。

1、开（竣）工报告、预算书的编制：

开（竣）工报告：根据设备解体后检查情况，按开（竣）工报告格式，填写设备需检修主要项目、修复或更换的主要部件，并填好报告中的预检记录。

预（决）算书的编制：

1）按设备拆卸后检查的部件磨损程度，在预算书的明细表中分别列出所需更换、修复的部件数量、价格及所需的材料数量、价格，并分别将数量、价格汇总。

2）确定检修的设备从拆卸到安装、调试需用的工时、工时费、调运费、管理费等。

2、开竣工报告、预决算的呈报：预决算、开竣工报告由承 4 修单位编制，并于本月20日前报租赁站设备科（申报竣工报告、决算书附带原始配件、材料领料单据的复印件）。外委设备检修同样实行开（竣）工报告预决算制，同时待预算审批后，签定检修合同，按合同执行。预决算审批有关费用的取费标准：

1）配件费：按实际更换修复配件的数量、审批价格参照配件价格目录进行审批配件费（审批时审阅领料单复印件）。

2）材料费：按实际使用各材料数量审批，价格参阅供应分公司下发的材料限价目录或按原材料领料单复印件的价格取费。

3）工时费：按实际所需人员及工时计算。

4）试验费（调试费）：外委检修项目按外委单位规定的标准取费，如：电动机动平衡试验10元/千瓦，盛隆公司内部各承修单位，按原值0.1%取费。

5）管理费：各矿检修的设备不付管理费，盛隆公司各厂检修的设备按直接费用（配件费+材料费+工时费）3%提取。

6）运输费：外委及盛隆公司机电总厂检修的设备，运费由承修单位承担（各矿检修的设备不付运费）。

五、设备大中修工程项目验收

1、设备大中修工程竣工后，由租赁站检修组组织有关人员对工程项目进行验收。参加验收的单位：

施工单位：施工负责人、施工技术人员。

设备需用单位：负责人、技术人员。

租赁站：负责人、检修组人员、现场组人员，管理组人员及负责采购的有关人员.。

2、验收内容及标准：

验收内容：执行《机电设备检修质量标准》。验收标准：执行《机电设备检修验收标准》。

3、验收记录：租赁站组织各有关单位进行验收后，由施工单位填写设备大中修理验收单，注明验收内容、验收结果。同时参加验收的有关单位、人员在验收单上规定的栏目内签字，并做验收记录。

4、检修设备验收：必须进行空、轻、重负荷运转和效能测定，按检修质量标准严格验收，隐蔽工程应有中间验收记录。大型设备（综采综掘设备）验收合格后，将检修内容详细记入设备履历本内，以待备查。验收合格后，检修单位出具合格证。

六、设备大中修工程的结算及修后服务

1、盛隆公司机电总厂承修的设备结算，以审批的决算书通过盛隆公司内部进行结算，外委的以合同、发票结算。

2、设备检修实行保修制，保修期三个月，并预留20%质保金。

3、对在保修期内因检修质量低劣而出现问题，一律由原承修单位负责包修或赔偿。

4、检修中各项质量测定记录、实验记录，主机部件检修记录等检修过程中的资料，设备验收后交付使用时，必须将上述资料交使用单位存查。

七、本办法从二OO六年五月一日起执行,解释权属XXXX有限责任公司

2006年4月20日

第五篇：装修设备转让及房屋租赁合同

装修设备转让及房屋租赁合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

一、甲方以自己所有位于鄂州市丰润园小区旁江南渔庄酒店整体装璜及其全部设备以币转让给乙方。

二、甲方将自己所有位于鄂州市丰润园小区旁江南渔庄酒店300余平方米房屋租赁给乙方，租期年，租金月贰仟元。

三、乙方租赁期限内或租赁期届满时有权对外将装修及整体设备有偿转让，甲方不得干涉。乙方租赁期限届满时，在同等条件下，乙方有权继续租赁。

四、乙方在租赁期间甲方应协助乙方正常经营，应负责处理周边邻里关系。

五、此合同一肆份，双方各执贰份，该合同签章后生效，受法律保护。

甲方：乙方：

年月日