第一篇：办公室制度章程(乐天惠电信广告)
鸿铭阿迪杰办公室制度章程
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定 1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间
早
9：00
午休
12：00——13：00
下班时间
晚
18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间
早
9：00
午休
12：00——12：30
下班时间
晚
17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班
9、迟到早退处罚，每月迟到3次以上为处罚起点，5次以下罚款10元/次，5次以上罚款20 /次。旷工按工资双倍处罚，月累计3次扣除当月奖金。年累计12次，扣除年终奖，解除聘用合同。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区和库房区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为1个月。
3、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、员工着装管理规定
第一条 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本公司规定的要求着装。
第二条 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。男女职员下装颜色统一。
第三条 男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；着西装时，要佩戴公司工牌。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(黑色皮鞋，深色皮带)。第四条 女职员上班不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿肉色丝袜。【统一着装：衬衣+短裙（必须齐膝盖）】
第五条 男女职员上班必须佩戴公司工牌，公司工牌应挂在适当位置上。员工外出办事也必须佩戴工牌。
第六条 部门副经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。
第七条 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。
第八条 员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款10元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金。
第九条 各部门、各线负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部室员工总数20%的，该负责人亦应罚50元。
六、关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定
(一)公司制服的发放，必须是本公司的正式调入职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。借调人员、聘用人员和临时工(含试用)的着装自理。但要和正式职员着装尽量统一。
(二)制服、工作服和其它劳保用品的制作(购买)和管理。1.公司制服、工作服和其它劳保用品由公司总务部统一加工制作(购买)和发放。2.对于公司制服和工作服装，任何部门和个人不得随意更改。
3.对于调离公司的人员(含借、聘、临工)，要求收回服装不足使用年限部分的成本费。成本费的计算公式：每年摊销费=服装价格÷使用年限
4.制服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。
(三)本规定从下文之日起执行，具体有关细则由公司人事部负责解释。(四)员工制服、劳保用品使用年限以年为单位。
七、员工工作服装制发及穿着办法、使用年限(一)兹订定本公司员工工作服装制发及穿着办法。(二)工作服装的制发：
1.工作服装的制作由管理部统筹招商承制，按员工实有人数加制10%至15%以备新进人员之用，分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制，但必需将制作计划预算会管理部后办理。
2.每一员工每年制发夏冬服各两套为限列入年度预算。
3.员工到职完成保证资料后即可领取工作服(临时工及包工均不发服装)。4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。5.工作服数量
夏服：男性员工：浅短袖衬衣二件，深色西裤二条。女性员工：浅色短袖衬衣二件，深色短裙二条。冬服：一律制发深灰色西服一件同色长裤一条。
数量：男女性员工每年制发夏季服装两套，冬装西服一套。6.套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。(三)换季：每年以四月、十一月为换装时间。(四)服装穿着规定：
1.穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。
2.为方便工作，工作服可以着出公司外，公司如有特殊团队活动须着情统一着装。(五)使用年限：
1.工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。
(六)工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊。
(如经总经理核准者不在此限)。
八、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
九、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
十、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
十一、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时或离开20分钟以上，务必关机切断电源。违者罚款15元
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。违者罚款20元，重要文件根据情节轻重给与处罚。
4、严禁玩游戏、打私人电话及所有非公司指派的在线聊天工具。违者罚款50元。
5、公司及各部门的业务数据，须做到及时备份。
十二、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十三、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励： A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚： A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的； B、泄露公司经营管理秘密的； C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及数额不等的一次性旅游补贴。
7、在公司员工正式录用后，购买社保相关险种。
十四、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月8日。
十五、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销： 3、1）、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽 量少乘坐出租汽车，实报实销。2）、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人 b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十六、培训管理
1、新老员工培训内容及管理 1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）； b、公司规章制度 c、新老员工认识； d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛； b、员工业余时间自学。2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十七、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
三.名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人 四.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
十八.各部门工作奖惩办法细则
销售部工作奖惩办法
一、因态度不好被投诉，经核实罚款20元，当月累计3次者取消月奖金。
二、站内信未处理，退款未标注造成严重后果者罚款50元。
三、客户留言未处理，值班电话非工作原因未保持畅通（电话故障报修除外）罚款20元
四、有订单未打单以及打错单相关责任人承担货物来回邮费。
五、严禁擅自更改商品价格，造成严重损失的罚款差价的2倍。
六、国定节假日加班补助按国家相关规定执行
设计部工作奖惩办法
一、凡是商品尺码未标准（误差≥5%）罚款20元
二、上图时间，接到的样品1-10件 3天内完成，11-20件5天内完成如非特殊原因未按时上架罚款50元。
三、产品缺货缺码2天内须在网页上注明，如未注明罚款10元。
库房工作奖惩办法
一、发错货承担来回运费，漏发货责任人承担单边运费。
二、收到返回件后须当天处理并在网上备注详情，如未处理每件10元罚款。
三、严禁在库房内及周边10米内吸烟，违者罚款50元/次，四、库房须保持整洁
五、到新清点时与送货方核对准确，如与送货方清点数额不符造成公司损失照价赔偿。
六、有货未发，罚款10元/次，迟发罚款5元/次，重发如货品丢失照价赔偿。
七、发货外观检测如因自身包装问题造成损失库房部自责。
出纳工作奖惩办法
一、对以标注退款的订单必须当天内退款，未在时间内退款的罚款10/订单。
二、开发票，如客服需要应即时开发票开票当日须把快递单归还到客服部（特殊原因除外）违者罚款10元/单。
会议管理制度
一、凡通知到会人员，必须在开会确定时间准时到会，迟到5分钟内罚款20元，迟到5分钟-20分钟罚款50元。到会人员必须携带会议记录本和笔，未带会议记录本和笔的罚款10元。参会人员，准备发言稿，二、会议分为一般工作会议、周末会议、月末会议、季末会议、年终会议。
1、一般会议和周末会议，普通员工发言不得超过3分钟，中层干部发言不得超过6分钟。总经理发言不得超过15分钟。
2、月末会议、季末会议，普通员工发言不得超过5分钟，中层干部发言不得超过8分钟。总经理发言不得超过20分钟。
3、年终会议普通员工发言不得超过8分钟，中层干部发言不得超过10分钟。总经理发言不得超过30分钟。特殊会议规定除外。
成都鸿铭阿迪杰科技有限公司
执行时间：二〇一〇年六月一日
第二篇：出纳管理制度(乐天惠电信广告)
出纳会计管理制度
为加强安成都鸿铭阿迪杰科技有限公司（以下简称鸿铭阿迪杰）的财务管理，根据国家有关法律、法规，结合本中心具体情况，制定本制度。
一、财务管理机构
鸿铭阿迪杰会计机构组织如下：
会计机构负责人：总经理；
财务负责人：综合部负责人；
主管会计；杨平
出纳 ；
二、职责：
（一）会计机构负责人岗位职责
1、负责组织管理会计事务；
2、依法行使会计监督职权。
（二）财务负责人岗位职责
1、对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责；
2、进行成本费用计划、控制、核算、分析；监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、负责对本部门财务人员的管理、培训、监督、考核。
4、协调财务人员处理日常经济事务。
（三）主管会计岗位职责
1、会计人员不得兼管出纳的现金、银行存款等的收付和保管工作。
2、负责组织企业经济核算,对各项财务会计工作定期检查、总结、及时反馈经济运行状态,为企业经营决策提供重要信息；
3、认真贯彻执行财经法规,严格遵守财经纪律和各项规章制度,做到照章纳税，协调好与税务和有关单位部门的工作关系；
4、每月及时准确地编制财务会计报表，并向上级财务部门或税务主管机关上报财务报告。
5、严格执行总经理和部门负责人审批手续制
6、根据经营的发展和增收节支的要求,合理核定流动资金定额,加强对流动资金和固定资产的管理；
7、加强内部经济核算,搞好财务管理,做到财务清晰,账实、账证、账表、账账相符,各核算环节不出漏洞.按规定组织编报财务决算报表；
8、及时准确登记帐簿、装订凭证，对历史保存的原始资料做到完好无损；
9、完成总经理或部门负责人交办的其他任务
（四）出纳岗位职责
1、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，严禁挪用现金和以“白条”抵库。
2、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全。
3、开具支票要认真，填写要规范。
4、根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日打印现金日记帐和银行日记帐，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与银行存款对帐单余额核对一致，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。
5、妥善保管现金、银行票据、重要空白凭证，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密
6、库存现金不得超出规定限额，超过限额的现金应当及时存入银行。
7、及时清理支票、银行票据回单的收回工作，随时掌握银行存款余款。
8、完成总经理或部门负责人交办的其他任务。
三、财务管理通则
1、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。
2、严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计准则》、《会计人员工作规则》关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计、财产清查和成本清查等事项的规定。
3、财务管理工作要加强成本控制，降低成本、增收节支。
4、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔。
5、财务印鉴章由专人分别保管，财会人员不得滥用和乱用印鉴章。
6、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接必须由会计机构负责人或财务负责人监交。
四、财务日常管理
1、管理费用
鸿铭阿迪杰管理费用包括：差旅费、招待业务费、交通费、办公费、房屋租赁费、工资、社保、折旧和其他费用。
（1）差旅费的管理
①借款（如需）：借款人填写借款单，经总经理审批后交由出纳办理支付手续。大额借支预先通知出纳，以便出纳作好支付准备。
②出差人员原则上应于出差结束后一周内报销差旅费用。
③出差人员应整齐、规范粘贴报销单据，费用归类填制报销单据，如实填写报销金额，报销单据不得涂改。凡采购物品的发票背面必须由经办人和验收人签字。④出纳审核报销单据，对于不符合发票管理规定的、不在中心规定范围内的报销费用单据出纳应拒绝受理。对于存在疑问的票据，报销人员应作出解释说明，否则不予报销。中心规定不予报销的费用：（超过税务日期规定使用报销的发票、业务发生日期久远的发票、假公济私而报销的发票、收据）
⑤出纳凭总经理审批的金额付款。
⑥出差差旅补助为65元 /人•天。
（2）招待业务费
鸿铭阿迪杰的招待业务由综合部负责，招待原则上安排在协议酒店。原则上中午安排工作餐，宴请招待标准遵循成本节约、热情周到的原则。
（3）交通费
原则上日常用车使用鸿铭阿迪杰自有车辆，如需要租车遵照《车辆管理制度》执行。市内乘坐出租车的必须与公务相关，经办人需说明办公事由。
（4）办公费
办公用品及低值易耗品应遵循《办公用品及低值易耗品管理规定》。通讯费用、网络维护费、资质维护费等按照签定的合同执行。
（5）房屋租赁费
房屋租赁费按照合同执行。
（6）工资、社保、折旧及其他费用
工资、社保按照人事合同和国家有关规定办理。加班费必须以考勤为依据，并遵循《加班考勤制度》。奖金按《岗位设置及岗位管理办法》和《考核制度》执行，福利根据鸿铭阿迪杰的经营效益灵活掌握。学习培训费用遵循《学习培训制度》。折旧及其他费用按照有关规定执行。
2、财务费用
鸿铭阿迪杰财务费用包括：空白凭证的购买、银行手续费、利息。
财务人员应当盘活资金，增加银行存款积累。
3、成本费用
鸿铭阿迪杰成本费用包括：专家劳务费、会务费、专家交通费、公告费、印刷费、制作项目招牌费等其他费用。
①专家劳务费
②专家劳务费由会务人员发放，发放标准由项目负责人根据项目的情况并参照专家的级别确定。专家劳务费发放表采用固定格式（格式附后）。会务人员应当做好专家劳务费发放相关资料的收集工作。手续完备后由财务人员负责办理税票开具，并按有关规定做账。
③会务费
会务费由综合部负责统计、结算，列明会议消费清单，清单内容应当包括：住宿费、餐饮费、会场使用费、其他费用，并加盖宾馆、酒店或会务公司的公章。原则上每个项目结束后及时做好清算工作。
④专家交通费
专家来程交通费由会务人员收集有效票据，实报实销。返程交通费按照来程交通费造表，经专家签字后实报实销。原则上返程交通以汽车和火车为主，需乘座飞机的，须经总经理批准。
⑤印刷费
印刷应在招标选定的承印人名单中选择。印刷由综合部负责。
⑥ 其它费用按照国家有关规定执行。
⑦成本费用原则上应采用转帐、电汇等付款方式。其它应付款
（1）投标保证金收取
①原则上出纳负责收取投标保证金。
②投标保证金检查事项
出纳应认真审核汇款原件，审核要素包括单位名称（含汇入方和汇出方）、帐号、开户行、金额、日期、银行受理章及汇票有效性。
③出纳应作好投标保证金的收取登记，满足投标保证金进帐和退还的需要。④出纳将投标保证金的复印件留存备查。
⑤出纳应及时将收到的银行汇票进帐。
⑥投标保证金进帐单必须及时入账。
（2）投标保证金退还
①项目负责人填写投标保证金退还通知单（格式附后），交出纳复核无误后，经总经理批准后及时办理退还事宜。
②投标保证金按汇入方账户退还。对于后期发现不符合形式要求的投标保证金要
严格执行项目负责人和总经理审批手续。
五、报税
报税应满足以下要求：
1、每月月底，会计人员计提营业税金及附加，代扣代缴个人所得税和社会保险费。
2、每月1—10日按照税务机关的要求进行申报，申报属期为上月税目。
3、每月1---10日按照社会和劳动保障部门的要求申报并缴纳当月社保。
4、每季度向国税申报企业所得税，预缴当季企业所得税。
5、以上申报完毕后均要求填写纸质综合申报表和个人所得税申报表，经总经理批准后交至本中心的税务主管机关。
6、会计人员应严格执行税法制度和会计制度，依法纳税。
六、工作岗位，不得擅离职守，上班时间不允许在办公区接听私人电话、严禁办公室打游戏违者罚款100元，开私人在线联系方式、看电影以及与工作无关的事情违者罚款50元。
1、对系统中已标注退款的订单必须当天内退款，未在时间内退款的罚款10/
订单。
2、开发票，如客服需要应即时开发票开票当日须把快递单归还到客服部（特
殊原因除外）违者罚款10元/单。
3、在报税规定时间内没有报税而造成的罚款，由出纳承担。
六、本制度从2009年1月1日起执行。未尽事宜由鸿铭阿迪杰负责解释。
成都鸿铭阿迪杰科技有限公司
执行时间：二〇一〇年六月一日
第三篇：设计部工作管理奖惩制度(乐天惠电信广告)（定稿）
设计部工作人员管理制度
(一)坚守工作岗位，不得擅离职守，上班时间不允许在办公区接听私人电话、严禁办公室打游戏违者罚款100元，开私人在线联系方式、看电影以及与工作无关的事情违者罚款50元。
(二)熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
(三)重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。
(六)加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
(七)维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。
(八)坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。
(九)遇有特殊情况需换班或代班者必须经值班主管同意，否则责任自负。
(十)按规定时间交接班，不得迟到早退，有事须先请假，以便安排临时代替人员；并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
五.接听值班电话应注意：
1.礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；
2.使用语言文明，切忌粗声粗气；
3.对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍；
4.对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置；
5.对打听事情、咨询类应态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；
6.除紧急情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；
7.加大节假日值班力度，由公司部门主管带班，排定值班表，印发各有关部门和人员；
8.根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。
第三条 办公秩序
1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
二、工作奖惩办法
一、因态度不好被投诉，经核实罚款20元，当月累计3次者取消月奖金。
二、站内信未处理，退款未标注造成严重后果者罚款50元。
三、客户留言未处理，值班电话非工作原因未保持畅通（电话故障报修除外）罚款20元
四、有订单未打单以及打错单相关责任人承担货物来回邮费。
五、严禁擅自更改商品价格，造成严重损失的罚款差价的2倍。
六、国定节假日加班补助
成都鸿铭阿迪杰科技有限公司
执行时间：二〇一〇年六月一日
第四篇：办公室章程
太原理工大学
2011—2012学生会
办 公 室 章 程
物理与光电工程学生会办公室
2011-10-16
目录
第一章、总则 第二章、部门性质
第一条、机构设置
第二条、部门职责第三条、成员职责第三章、工作制度 第一条、物品管理制度 第二条、财务管理制度 第三条、文档管理制度 第四章、会议制度 第五章、附则
第一章
总则
第一条、太原理工大学物理与光电工程学院学生会办公室是在院党委的领导和团委的指导下开展工作，隶属于太原理工大学学生会的学生群众组织。它是负责处理我院学生会日常事务、工作制度建设、财务设备管理、文书制作处理、对外联系和信息交流等工作的重要职能部门。
第二条、办公室是学生会下设的一个部门，以“忠诚合作、积极服务”为部门宗旨，它是联系主席团与各部门之间的纽带和桥梁。为了提高学生办公室的工作能力和工作效率，充分发挥大学生自我教育、自我管理、自我服务的功效和作用，建立一个相对合理有效的管理机制，特制定办公室章程如下。
第二章
部门性质
第一条、机构设置
（一）、学生会办公室设部长一名、副部长两名、部员若干。
第二条、部门职责
（一）、负责日常办公事务，协调学生会各部门、各学生分会间的工作联系。
（二）、负责学生会印章管理。
（三）、负责学生会干部会议工作。
（四）、负责起草、印发、管理、归档、保存学生会相应文件资料。
（五）、负责学生会物品采购和管理。
（六）、负责学生会干部和干事考核及学生会成员建档工作。
（七）、负责学生会的值班工作、对外联系和来客接待工作。
（八）、负责学生会财务、仓库公共物品的管理。
（九）、完成院团委、学生会主席团交给的其它工作任务。
第三条、成员职责
（一）、遵守国家宪法和其他法律、法规，遵守院纪、院规，遵守学生会章程，遵守部门章程及各种规章制度，执行学生会及部门决议，支持部门工作，认真高效地完成分配的任务。
（二）、时刻保持高度的责任感，开展工作本着认真、谨慎、负责的态度，力求管理制度化，工作的规范化和条理化，每位成员都要为建造一个充满战斗力和凝聚力的集体而努力。
（三）、认真、准时参加学生会及本部门活动和例会，并认真做好会议记录，不得迟到、早退、无故缺席。
（四）、要有强的集体荣誉感，各成员要互相关心，互相信任，互相帮助，经常交流，努力继续营造办公室温暖的“家”的气氛。
（五）、对部门工作有批评、意见和建议权，对部门规章制度的修改、删减和增添具有表决权。
第三章 工作制度
第一条、物品管理制度
（一）、办公室里所有物品原则上归整个学生会所有，由办公室统一管理、协调。办公室负责人须不定期对办公室财务进行清点登记。值班人员需做好物品出、入库详细登记。
（二）、各部门如需借用，须说明用途、借用目的及归还日期，经主席团同意后由办公室主任统一协调并履行相关借用手续方可外借。借用过程中如有损坏，由借用部门或责任人负责。
（三）、学生会所有成员未经主席团或办公室允许不得将办公室财务私自外借或挪为己用，如经发现，将严肃处理。
（四）、学生会各部门如有物品需暂时存放于办公室，需经主席团和办公室负责人同意后，方可存放，拒绝永久性存放不明物品。
第二条、财务管理制度
（一）、学生会财务属于整个学生会所有，由办公室主任和财务专员专门负责，主席团监督。财务专员于每月初在学生会全体会议上通报财务收支情况。
（二）、学生会财务负责人必须按照严格的财务制度履行职责，任何个人和部门不得以任何理由私自挪用。对于出现错误的责任人，上报主席团审批后直接开除，并追究其相关责任，情节严重者依据相关法律政策裁决。
第三条、文档管理制度
（一）、学生会各部文档资料隶属学生会财产一部分，各部门将本部门相应活动材料（包括规章制度、上级资料、活动策划书、活动通知、经费预算表、赞助协议书、活动总结等）整齐有序地整理成册后装入
文件袋，上交办公室统一管理，办公室全体成员必须细心整理、爱护有加，不得私自带出办公室。
（二）、办公室要对所有文档进行分类、整理、归档，做好文档的保存工作。不定期对所有文件进行一次整理。办公室成员应熟悉文件柜里文件的存放情况。
（三）、为方便档案的查阅，除在文件登记本上做好详细记录外，办公室务必将每一份档案列入档案目录，注明档案名称及档案号。
（四）、办公室文档资料如有外借应做好登记，需注明哪个部门、经手人、用途及归还时间等。未经允许，任何个人和部门不得将备档资料私自带出办公室。
（五）、存档资料、贵重物品及公章等必须锁入文件柜。
（六）、不允许各部门人员随意翻阅其他部门的有关资料。
第四章
会议制度
（一）、每次会议各成员必须提前5分钟到场，若有特殊情况不能到会者，需提前向负责人请假，并提交书面请假条，负责人应视其原因考虑是否准假，无正当理由者作缺席处理，每次会议由考勤人员考勤并记录。
（二）、主持者应准时开会，尽量简短高效，不得拖延时间，主持者应严格掌握会议时间，在最短的时间内完成各项会议议程，提高会议效率。各成员应该聚精会神，不准嬉戏或做其他与会议无关的事。
（三）、会议过程中，与会人员必须保持会场安静，认真听取发言者
的意见，并作好会议记录。如对会议内容有疑问，待会议主要内容结束后方可提出。
（四）、会议讨论期间，各成员要积极发言，对实践活动提出自己的看法和意见。
（五）、每次例会所作出的决定，所有干部都必须认真执行，完成会议所交代的各项任务。
第五章、附则
（一）、本章程经学生会办公室全体成员会议讨论及院学生会审查通过，适用于院学生会办公室所有成员。
（二）、本章程如须补充、修改，由三分之一以上成员提出，经院学生会办公室全体会议讨论通过后，确定章程的修改方案，经院学生会审查后生效。
（三）、本章程自公布之日起实施，并由院学生会办公室负责解释。
物理与光电工程学生会办公室
2011-10-16
第五篇：广告协会章程
广西城市职业学院大学生社团联合会广告协会章程
总则
本社团以实践专业技能，传播广告文化为宗旨。为了提高大学生综合技能和社会实践，提高当代大学生的身体素质活跃大学校园的气氛，给同学创造一个展示才华的舞台，在大学生社团联合会的协助下，筹备成立广西城市职业学院大学生社团联合会广告协会。培养和促进大学生对广告领域里营销、策划、创意、设计相关的文化和专业知识的理解认识，并通过实践活动提升了广告专业技能。
第一章 总章
第一条 本协会名称为：广西城市职业学院大学生社团联合会广告协会,简称：广告协会。
第二条 为使协会的管理规范化、制度化,保证协会日常工作的顺利发展,特制定本章程。
第三条 本协会以“为酷爱广告，崇尚创新的同学提供交流合作平台，以友谊，团结，奋进，提高，充实，以实战为名，为爱好广告的同学提高自己为最终目标”为宗旨，通过开展学术交流、社会实践等活动，使广大学生在理论学习的同时能把所学的理论与实践相结合，提高自身的实际应用及综合能力。
第四条 本协会隶属于广西城市职业学院大学生联合会。
第五条 参加社会公共利益及学校利益的活动，同时严禁成员以协会名义做有损协会利益的事。
第六条 协会的组织机构：会长、副会长、技术部、策划部、秘书部、外联部、宣传部。
第七条 本协会直属会长直接管理，副会长及各部门正副部长，直接对会长负责，各部门成员由各部门部长直接管理。
第八条 协会的基本任务：组织开展与广告有关的活动，带动会员积极参与，让协会成为一个交流平台，形成钻研广告的学风。
第九条 每届的协会干部，由上届会长推荐，通过考核由社团各部门审核产生。
第二章 会员的权利和义务
第十条 成员资格
（一）凡承认本章程，思想上进，遵纪守法，对本协会有兴趣的我校在校生均可申请加入；
（二）协会需把成员的基本资料存档备案。
第十一条 成员权利
（一）成员有对协会的工作提出建议或意见的权利；
（二）成员有对协会的工作进行监督的权利；
（三）成员有参加协会各项活动的权利。
第十二条 成员义务
（一）承认本章程；
（二）自觉执行协会的各项决议；
（三）服从协会的组织安排，积极参加协会的各项活动，按时完成负责的工作；
（四）自觉维护协会的声誉及形象；
（五）主动向协会提出工作上的建议和意见。
第十三条 退会处理条件
（一）严重违反本章程；
（二）无故不参加协会规定活动三次以上；
（三）自愿申请退会（需备书面申请资料）。
第三章 换届制度条例
正副会长资格及产生、罢免办法
第十四条 正副会长资格及产生办法：
（一）正副会长需忠于职守，认真负责，能够较好的组织并开展各项活动；
（二）有良好的思想政治素质和组织沟通能力；
（三）有较好的协调沟通能力；
（四）正副会长由现任会长提名产生，经理事会全体成员的2/3以上人员表决通过后方可任职，在大学生社团联合会监督下，通过协会内部代表选举产生，至多连任两届。
（五）换届改选时间在每年六月底。
第十五条产生的协会新一届负责人需在两周内上交详细档案一份，内附：个人简历，协会、半工作计划。
第十六条新一届负责人应在不影响协会正常运转情况下尽快完成各项工作交接。
第十七条有下列情况之一的，予以更换：
（一）任期已满（一般为1年）；
（二）自愿提前卸任者（需交书面申请）；
（三）在任期间滥用职权，玩忽职守，造成直接或间接不良影响者；
（四）在任期间不积极组织活动，不关心成员者。
第四章 协会的组织机构与责任
第十八条 协会组织机构由以下人员组成：
会长1名，副会长2名，秘书长1名，设计部部长1名，设计部副部长1名，策划部部长1名，策划部副部长1名，秘书部副部长2名，外联部部长1名，外联部副部长1名
第十九条 理事会共12人（由各部门部长与会长组成）
第二十条 会长行使以下职责：作为协会代表，负责总体事务，制定总体规划，把握协会发展方向，组织协调协会各部门的各项工作。
第二十一条 副会长行使以下职责：配合辅助会长的工作,为协会出谋策划,协调好各部门的关系。
第二十二条 设计部行使一下职责：负责设计与创作的各种海报，宣传单，各项平面设计任务以及电脑创作配合好各部门进行活动。负责做好本协会的各项活动的宣传事宜，负责本会活动的前期宣传工作，组织宣传协会各项活动，并对活动的宣传效果进行定性、定量的分析。协调各协会之间的联络，协会在校内的宣传及每次活动的海报的张贴。
第二十三条 策划部行使以下职责：负责组织好本会的各项活动，负责开会会场的联系安排和每年的招新工作，组织开展各项活动，并对活动进行策划、效果评估，组织本会会员参加外部活动。策划活动安排、详细活动细则流程，是活动的先行者、策划者，积极组织活动、安排活动细则，主持、管理、维持各项活动的秩序。
第二十四条 秘书部行使以下职责：
（一）负责主持办事机构开展日常工作、组织制定实施工作计划，管理协会的各项资料
（二）协调各部门开展工作；组织对协会各部门人员进行培训、考核和奖惩
（三）负责对活动的记录，协会的财务收支结算，年终活动总结以及新学期的工作安排
（四）及时收集、反馈信息，采纳意见、建议，及时向会长反映，并掌握学校各协会、社团的联系方式。
第二十五条 外联部行使以下职责：负责常规大型活动的费用赞助、搭建与社会联系，负责对外联系，为协会活动提供部分经费，以及组织联系专业辅导员讲课。
第五章 请假管理制度以及例会时间管理制度条例
协会请假应遵循真实、及时的原则
第二十六条 请假原则
（一）例会时间是每周星期三晚上21：30～22：30
（二）协会部长级以上请假者，凡理由充分，得当，都由协会会长批复并提交秘书部备案。
（三）协会副会长级以下的成员请假者，凡理由充分，得当，都应由各部门正部长批复并提交协会秘书部备案。
第六章 经费管理及使用制度
第二十七条 协会经费来源：
（一）资金来源主要为会员交纳的会员费
（二）企业赞助的资金
（三）协会合法创收经费。
第二十八条 会员交纳的会费为30元每人。
第二十九条 协会经费统一设帐，由秘书处专人管理。实行帐款分离。第三十条 经费报销使用国家正式发票，并背书经手人姓名。
第三十一条 协会申请活动经费时，由活动发起人向大学生社团联合会申请，如需讨论的经集体协商后，方可向上级申请经费。
第三十二条 以协会名义取得的合法收入，作为协会经费，统一管理。第三十三条资金使用
（一）协会一切费用统一入账，秘书部定时向会长上报账目使用情况；
（二）各部门活动的开展前必须作好财务的支出预算的报表，50元以上的活动资金必须提交书面申请，申请书由会长签字审核确认，并由秘书部负责人签名登
记后方可使用；
（三）一切活动的开支的资金必须到秘书部备案存档。
第三十四条 资金监察
（一）协会每次活动后做一次财务总结并召开财务管理例会，每半学年秘书部长向协会全体会员做一次财务报告；
（二）协会负责人和秘书部长不可以涂改或强令办理违规财务制度的资金启用事项；
（三）秘书部每一年必须有每一年的账本，并且是要有留底的副账本，账本资料必须是真实和完整性的；
（四）会员必须按时参加财务报告会议，不得无故缺席，无故缺席者，取消一年的评优资格。
第三十五条 资金补加
（一）资金空缺，经理事会批准并取得2/3以上的会员同意，方可向会员收取弥补会费，所以收会费必须金额入账；
（二）协会活动经费50以下，由使用部门人员预先垫付，事后持报销凭证经会长同意后到秘书部部长报销；
（三）协会换届一切财务事宜必须清楚的结算移交新一届的接班人；
附则
第三十六条 本《章程》解释权属于广西城市职业学院大学生社团联合会广告协会，经协会各部长（副部长）及会长讨论通过。
第三十七条 本《章程》内容若与国家和学校的有关规定相抵触，以国家和学校 的有关规定为准则。
第三十八条 本《章程》即协会成立之日起生效。
广西城市职业学院
大学生社团联合会广告协会
二0一0年十一月二十六
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