西餐厅一天工作程序

第一篇：西餐厅一天工作程序

早班一天工作流程

一：开餐前的工作

1、盖餐具的杯布的收拾与整理。

2、布菲炉里加适量的水，布菲台上布菲夹、布菲盒的摆放。

3、果汁、红茶、绿茶、奶茶、速溶咖啡的准备。

4、桌面的检查，筷子、牙签、纸巾、台号、禁烟牌的摆放。

5、工作柜的检查，筷子、牙签、纸巾是否配有。

6、根据厨房出品配备黄油、果酱。

7、开餐前15分钟开灯、开电视、开空调、开电脑。

8、7：00点后轮流安排服务员吃早餐。

二：开餐后的工作

1、迎宾，确认客人凭房卡用餐。

2、热菜台、凉菜台、明档的卫生。

3、饮料的添加。

4、巡台，及时为客人添加纸巾，撤走客人用过的脏餐具，保证客人桌面干净整洁。

5、送客。

6、清理桌面及时摆台，准备迎拉新的客人。

三：收餐后的工作

（10：00-11：00的工作）

1、关灯、关电视、关空调。

2、清洗好的餐具的摆放。

3、布菲台的清理及摆放。

4、脏台布的更换。

（11：30-14：00的工作）

1、脏台垫、托盘的清洗及摆放。

2、送洗脏台布。

3、扫地、拖地。

4、垃圾的清理。

5、摆晚餐台面。

6、做好餐具破损登记。

四：全体会议，早中班工作交接，早班下班

晚班一天工作流程

一：开餐前的工作

1、检查早班收尾工作。

①桌面的检查，筷子、牙签、纸巾、台号、禁烟牌的摆放。②工作柜的筷子、牙签、纸巾是否配有。③餐厅卫生。

2、布菲炉里加适量的水，布菲夹、布菲盒的摆放。

3、果汁，可乐，雪碧，啤酒的准备。

4、5：00安排服务员用晚餐，留一人在餐厅做准备工作。

5、提前30分钟开灯、开电视、开空调、开电脑。

6、根据厨房出品摆放菜牌。

二：开餐后的工作

1、迎宾。

①询问客人几位用餐、是否有预订、是否网购，是的话记录好，并及时验证。②询问客对座位的要求，带领客人入座。

2、巡台，及时为客人添加纸巾更换骨碟，撤走客人用过的脏餐具，保证客人桌面干净整洁。

3、热菜台、凉菜台、明档的卫生，及餐具的添加。

4、菜品及时通知厨房添加。及酒水的添加。

4、买单，送客。

5、清理桌面及时摆台，迎接准备新的客人。

三：收餐后的工作

1、关吊灯、关电视、关空调。

2、清洗好的餐具的摆放。

3、布菲台的清理及摆放。

4、脏台布的更换。

5、脏台垫、托盘的清洗及摆放。

6、工作柜的整理。

7、摆早餐台面。

8、做好餐具破损登记。

四：中晚班交接工作，下班

晚班工作流程（中班下班后工作流程）

一：扫地、拖地。

二：垃圾的清理。

三：接听客房送餐电话，并送餐至客房。

四：检查门窗是否关好。

五：关灯，下班。

第二篇：西餐厅结账制度与程序

执行岗位：打卡，并填上银码，结帐人员要确定日期、帐号签购单是否准确，卡号是否清晰无重印现象，银码填写是否准确，然后拿给客人签字（要事先备好或打开笔），请客人看签购单和帐单上签字，稍退后一定距离等待客人签完后，核对签购单和帐单，看客人是否在指定的位置上签字，然后拿到收银处请收银员核定签名是否是同一个人，确定无误后，由服务员拿取客人身份证签购单，客人留有的一页和信用卡，帐单第一页等一起归还给客人并向客人表示感谢，请客人验收后取回帐单帐夹并感谢客人的光临，一些外国信用卡如需等候授权号码要预先提醒客人等候。

● 客人签房帐：客人签取房帐是一种非常方便客人结帐的一种同意结帐方法，客人在各餐厅或酒店的各项设施中消费，可以凭借他的房卡签单，然后由收银员把各项帐单集中在前台统一结算，所以客人在签单要请客人出示房卡并核对放开的签名、姓氏、房号是否同客人所签的相符，并认真核对客人房卡的使用期限是否在有限期之内，核对后，然后双手持客人房帐归还给客人请客人收好，如客人忘记带房卡请客人稍等后，马上拿客人签完的帐单到收银处核对并对客人抱歉让他的等候，并表示感谢客人的光临。

● 支票结帐：当客人要求支票结帐时，要看客人的支票是否是公司的准许使用的支票，并请客人在支票的后面指定的地方填写姓名工作单位详细地址、电话号码、身份证号码，并要确定客人支票的使用日期、限额、印章等是否清晰，然后请求客人出示身份证连同帐单，支票等一同拿回收银处，请收银远填写日期回执银码发票等，并检查收银员填写是否准确，然后拿支票、回执发票、客人身份证，然后归还客人要用帐单夹夹好后递给客人（双手），并向客人表示感谢他的光临。

● 如何开取发票：当客人要求要开取发票时要拿取帐单中客人保留的那一联，并回收银处由收银员按照上面标明的银码开取金额，然后服务人员在检验后证明日期、金额（大、小写）全部正确后用帐单夹夹好双手递给客人，请客人保留好后收回帐单夹并对客人说“谢谢”。

第三篇：西餐厅经理工作职责

西餐厅经理工作职责

[一]、工作职责：

1、协助餐饮总监管理、督导餐厅、酒吧、管事部、厨房的日常工作，保证各点高质量的工作水准。

2、编制广场日常管理制度及督导层工作程序、标准，审定操作层工作程序、标准，参与制定餐厅、酒吧、管事部、厨房的工作计划、经营预算等，并督促和检查员工认真贯彻执行。

3、负责制定广场工作计划，适时编制主题活动的策划、运作、推广计划书。

4、协助制定并监督实施各项培训计划。

5、负责定期对下属进行绩效评估，按考核制度提出书面升降级建议。

6、与餐饮总监、厨师长共同分析经营成本，采取有效措施，加强成本控制。

7、协助餐饮总监制定和实施各项餐饮推广计划。

8、负责餐厅、酒吧、管事部、各厨房之间的协调工作及与其他相关部门的沟通合作，尤其是协调好前台服务和厨房供应的关系，提高工作效率，减少不必要的差错。

9、经常巡视各营业点经营情况，负责督导、检查餐厅服务质量、各厨房生产质量。

10、负责广泛征集客人意见和建议，合理处理宾客投诉，并组织调整管理制度、工作程序并予以落实。

11、负责检查员工仪表仪容和执行规章制度的情况，按奖惩制度实施奖惩。

12、负责所辖范围内的安全管理工作，向宾客提供安全的就餐环境、食品卫生，向员工提供安全的工作环境，负责督导下属对所辖范围内的设施设备进行维护保养管理。

13、按时参加上级组织的各种会议，并通过会议向下属传达布置工作任务，确保政令传达畅通和任务逐级落实。

14、完成餐饮总监布置的各项其他任务。

[二]、任职条件：

1、有较强的事业心和责任感，工作认真踏实，为人处事公正严明。

2、熟练掌握餐饮管理与服务的专业知识和技能。

3、具有较强的组织管理能力，能制定各种餐饮服务、生产的规范和程序，并组织员工认真贯彻执行。

4、具有妥善处理客人投诉及其他突发事件的能力。

5、具有本科以上学历，受过管理专业培训。

6、身体健康，精力充沛，无传染疾病。

[三]、权力：

1、对本部门管理人员有选用、调配、奖惩的建议权。

2、对本部门员工有选用、调配、奖惩权。

3、有签署下属上报申购的权力，有签批下属上报的一日内休假、考勤的权力。

4、处理客人投诉时，有退换菜肴的权力和打折的权力。

第四章餐厅管理

教学内容：

一.餐厅经理的职责

二.餐饮服务环境的布置与安排

三.餐饮服务质量的控制

教学重点：

餐饮服务质量的控制

教学要求：

了解作为餐厅经理的具体职责，也明确餐饮部各岗位的主管上级，各单位间的相互协调与督促作用。掌握餐厅经营过程中具体问题的分析及解决方法，运用餐厅各项日常管理资料以有利于餐厅的管理与调整。

一、餐厅经理的职责

1.认真执行上级计划，确保餐厅应运正常，积极完成各阶段的工作任务。

2.搞好员工培训工作，掌握员工的思想动向，执行纪律要公正严明，保持公平和一贯性。

3.热情待客，宾客至上，保证优质的服务，加强现场督导，坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务上出现的问题。

4.控制餐厅的经营情况，加强对餐厅的财产管理，掌握和控制好各种物品的使用情况。

5.加强与厨师长的沟通合作，提供客人的意见和改进出品的质量。

6.搞好餐厅的环境卫生和装饰布置，抓好各种餐具、用具的清洁卫生。

7.检查维护餐厅设备的保养工作，落实防火安全的工作任务。

8.负责餐厅的人事安排及绩效评估，按奖惩制度实施奖惩，提高员工的积极性。

9.做好每月每日的营业报表和工作总结，及时了解餐厅的情况，出现问题及时向上级领导汇报。

二、餐饮服务环境的布置与安排

餐饮服务环境的定义：是指就餐者在餐厅等消费场所用餐时所处周边的境况。

● 影响服务环境布置与安排的因素

餐饮机构的市场定位

营业场所的建筑结构

餐饮机构所提供的服务类型

餐饮机构的档次和规格

餐饮机构所处的地点和位置的影响

企业的资金能力

● 餐饮服务场所的设计与布局

理想的餐饮服务场所的设计的作用：

吸引并招徕顾客来餐厅就餐

留给顾客一个深刻的印象

能体现本餐厅产品的特色

吸引顾客在本餐厅多消费

● 餐饮服务场所的人员流动线路安排

分清主要通道与次要通道：以方便客人为主；

● 餐饮服务场所的光线与色调

光源的形式：自然光源（阳光）

人工光源（电灯光源、烛光光源）自然光源与人工光源混合形式

光的强度：以光照度为100烛光为宜

电灯的类型：白灯（用钨丝发光）

日光灯（荧光粉发光，易产生偏差）

冷色调与暖色调

● 餐饮服务场所的温度调节

● 餐饮服务场所的音响调节

三、餐饮服务质量的控制

● 餐饮服务质量控制的基础

必须建立服务规程

必须收集质量信息

必须抓好员工培训

● 餐饮服务质量的特点和内容

餐饮服务质量的特点：

综合性

短暂性

关联性

一致性

餐饮服务质量的内容

礼节礼貌

服务态度

清洁卫生

服务技能技巧

● 餐饮服务质量控制方法

餐饮服务质量的预先控制

包括：人力资源的预先控制

物资资源的预先控制

卫生质量的预先控制

事故的预先控制

餐饮服务质量的现场控制

包括：服务程序的控制

上菜时机的控制

意外事件的控制

人力控制

餐饮服务质量的反馈控制

目的：提高服务质量

● 餐饮服务质量的监督检查

对服务质量进行监督检查和对员工进行长期不懈的培训是搞好餐饮经营管理的两大法宝。

餐饮服务质量监督的内容：

通过监督，实现服务质量标准化、规范化和程序化

通过反馈系统，及时总结工作中的事例并及时进行处理投诉

提出改进和提高服务质量的方案、措施和建议，促进餐饮服务质量和经营管理水平的提高

分析管理中的弱点，改革规章制度，整顿纪律，宏扬正气

组织定期或不定期的现场检查、及为了提高服务水平而进行的服务竞赛活动

餐饮服务质量检查的主要项目：

服务规格

就餐环境

仪表仪容

工作纪律

● 餐饮服务中零点餐厅的收银控制

餐饮收银工作的基本出发点：

餐饮收银控制相关特点：

餐厅种类多，相应的收银点多

餐厅服务项目繁多，价格差异较大

餐厅空间大，人员流动性大

常见的与收银有关的舞弊和差错：

舞弊：走单、走数、走餐、走汇

差错：帐单遗漏内容或计算错误、外汇折算不正确、给予客人的优惠折扣错误、帐单汇总计算发生错误餐饮收银控制的主要手段----单据控制

餐饮收银控制的基本程序：“三线两点”运作程序

物品传递线

帐单传递线

货币传递线

第四篇：西餐厅服务员工作职责

餐厅服务员/r/n

任职资格：/r/n

1.学历及培训要求：初中以上学历，经过入店培训和业务技能培训/r/n

2.工作经验：经过1-3个月试用期，且通过考评合格。/r/n

3.自然条件：身体健康年龄在18-30之间，相貌端庄，性格温和，身高适中。/r/n

4.知识要求：了解餐厅服务程序，了解本餐厅各种菜肴的基本知识，掌握基本的服务操作技能。/r/n

5.能力要求：能独立完成餐厅服务操作规程，动作敏捷，准确自然，善于领会客人心理，语言到位，满足宾客要求。/r/n

6.基本素质要求：遵守员工手册，具有宾客至上的职业道德观，礼貌待人，语言温和，自尊自爱，具有拾金不昧的优良品格。/r/n

7.外语要求：能运用英语与宾客进行简单的交流。岗位职责：/r/n

1.按时点名上岗，离岗时向领导汇报，并签离准确时间。/r/n

2.按工作程序和标准做好开餐前的各项准备工作，摆台用托盘，餐具要求无破损，备用器皿要充足，摆放整洁美观。/r/n

3.了解当日估清菜及特别推荐菜，详知其价格，口味特色，制作方法，营养价值等以便及时做好推销工作。/r/n

4.迎接客人，向你三米范围之内的每位客人微笑问好，并帮助客人拉椅让座。/r/n

5.开餐后按服务程序及标准为客人提供优质服务。点菜、上菜、分菜、酒水服务、巡台、结账、送客。/r/n

6.时刻关注宾客需求，反应敏捷，主动为客人点烟，更换餐具，烟缸，添加酒水、茶水，要能服务在客人示意之前。/r/n

7.对VIP客人给予重点关注，对老弱病残客人给予特别关注，并按其相应标准提供服务。/r/n

8.尽量帮助客人解决就餐过程中的各类问题，必要时将客人的问题和投诉及时反馈给主管，寻求解决办法。/r/n

9.当班结束认真做好收尾工作。/r/n

工作流程及标准/r/n

宴会摆台标准：/r/n

1.铺台布：/r/n

(1)：选择尺寸合适的台布，要求干净，无破损，熨烫平整。/r/n

(2)：从副主人一侧铺台布，正面朝上。/r/n

(3)：台布中线股缝居中，布心对桌心，四角下垂长度相等。/r/n

2：摆台：从主人位开始顺时针摆放/r/n

(1)：骨碟、距桌边1.5CM，图案对正，盘与盘距离均等。/r/n

(2)：味碟、位于骨碟正上方，距骨碟1CM。/r/n

(3)：汤碗、在骨碟左上方，离骨碟和味碟各1CM。/r/n

(4)：勺子、勺柄超左置于汤碗中/r/n

(5)：筷子架、位于骨碟右上侧，距味碟1CM，与汤碗在同一圆上。/r/n

(6)：筷子、图案朝上位于筷架上，筷柄距桌边1.5CM./r/n

(7)：红酒杯、在味碟正上方，杯底与味碟1CM。/r/n

(8)：白酒杯、在红酒杯右侧，杯口与红酒杯1CM。/r/n

(9)：水杯、在红酒杯左侧，杯口距红酒杯1CM，且三杯中心连线在同一直线上。/r/n

(10)：公用碟、正副主任的正前方，碟边距红酒杯1CM，底托1CM。/r/n

(11)：公用筷、勺、横放在公用碟上，勺放在靠客人一侧，筷子靠桌心一侧，勺柄超左，筷柄超右。/r/n

(12)：烟灰缸、从主人为每隔两位放一个烟灰缸，在骨碟同一圆上。/r/n

(13)：花瓶、放置于桌心。/r/n

(14)：牙签筒、摆放在花瓶的正下方，距花瓶2CM。/r/n

(15)：围椅、成圆形与餐具对应，与台不垂直。/r/n

宴会服务标准：(工作流程)/r/n

1.准时参加班前会，仪容仪表符合员工手册要求，保持良好精神状态，认真听取主管班前会上所讲内容，对当日特别推荐菜品的价格、口味、烹饪特点、营养价值了如指掌，对估清菜菜要记清楚，对当日所服务的VIP客人饮食习惯要铭记在心，对新客户服务要特别留意其意见或建议，以便为客人提供最佳服务。/r/n

2.上岗后检查台面餐具是否齐全，有无破损及不洁净，备用餐具是否充足。/r/n

3.准备好热水、开胃小菜、茶叶、托盘，并提前10-15分钟备好相应的酒水、饮料。/r/n

4.餐前准备做好之后站到包房门口或大厅迎接客人。服务员按要求站位迎宾，大厅服务员分开均匀对称站立，包房服务员站在包房门旁一侧，要求挺胸抬头、眼睛平视、双手自然交叉在前、两肩保持水平，面带微笑，表情自然亲切。/r/n

5.向视线三米范围内的每一位客人主动问好，见到客人进入服务区应主动迎上，并帮客人拉椅让座，接衣挂冒。客人经过身边，如果自己忙于服务，也应微笑点头示意，不准不闻不问。/r/n

6.客人入座后，服务员立即送上毛巾，询问客人喝哪种茶水?柒好后，从主宾开始顺时针方向斟倒，注意如果遇到小朋友，应把热茶往里放，并提醒家长照看。/r/n

7.征询客人意见是点菜还是安排才，如若点菜，双手将菜单打开呈送客人，点菜时根据客人口味、年龄、地区、消费水平等特点，主动介绍并推销厨房的新菜和急推菜，同时注意客人的饮食忌讳，点菜时客人如有遗漏欠缺之处，服务员应主动提醒客人。/r/n

9.斟倒酒水和饮料时，用托盘从客人右侧上饮料(酒水)，并主动介绍：“这是您的XXX”禁忌左右开弓和反手倒酒水/r/n

10.传菜员将菜传到包房，服务员应先划单，后上菜。(上菜顺序凉菜-面点-汤-热菜-主食-水果)(把菜放上转盘时转至主宾面前退后一步报菜名)凉菜上齐后，主动报菜名，并祝客人用餐愉快。靓汤、煲仔类菜上桌后，服务员应主动为客人提供分餐服务，如有带皮或虾、蟹类带壳的菜品，服务员应提前准备好洗手盅，特殊菜肴限上特殊器皿的应提前准备。/r/n

11.开餐过程中要勤巡台、勤倒酒水、茶水、勤换骨碟和烟缸，骨碟内物品超过1/3必须更换，烟灰缸内烟头不得超过三个/r/n

12.客人酒水用完及时询问是否添加，如不添加，及时将空杯撤下或问客人是否改换其他酒水。/r/n

13.上鱼：上整鱼时，鱼头对着主宾，并礼貌的为主宾端上3杯鱼头酒，使用敬语，以示敬意。/r/n

14.客人用完餐后，奉送果盘并告知客人者是我们酒店奉送的水果，将台面清理干净，再上骨碟和水果叉。/r/n

15.当客人结账时，检查一下账单及酒水单是否正确，并核对台号，然后再给客人结账。/r/n

16.客人离开时，提醒客人带好随身物品，并主动为客人拉椅，再次道谢，欢迎客人下次再来，把客人送到大门外目送客人离去。/r/n

17.回到房间关闭主灯，及时检查有无遗落物品，清理台面，将台面餐具归类，有秩序的摆放在托盘内，然后进行清洗并消毒。/r/n

18.翻出新台，将台面重新按标准摆好，经主管检查合格后，关灯，锁门下班。/r/n

【相关文章】餐厅服务员岗位职责与工作内容/r/n

岗位名称：餐厅服务员/r/n

直接上司：值班经理/r/n

一，岗位提要：按照规格化，程序化的优质服务标准像宾客提供餐饮服务，了解宾客要求，积极推销餐饮产品，为提高饭店最佳的经济效益和社会效益努力工作。二，工作职责：/r/n

1，准时到岗，接受值班经理的任务分配，向客人提供优质服务。/r/n

2，保持个人清洁卫生。仪容仪表规范化。/r/n

3，负责开餐前的准备工作，爱护餐厅设施设备，并对其实施保养、清洁。按照规定要求，布置餐桌及补充各种物品。/r/n

4，搞好营业前后的卫生工作，保持餐厅环境整洁，确保餐具，部件等清洁完好。/r/n

5，保证各种用品、调料的清洁和充足。/r/n

6，按照餐厅规定的服务标准和程序做好对客服务工作。7，熟悉菜单上所有品种的名称、单价、掌握菜品、饮料知识和服务操作技巧。/r/n

8，接受客人点餐，推销餐厅的特色菜品。根据客人的口味，帮助客人选择。/r/n

9，通过礼貌接待及机敏而富于知识的交谈与客人保持良好的关系。/r/n

10，能迅速有效地处理各类突发事件。/r/n

11，了解客人所携带的物品，餐后提醒客人记得带回。12，发扬互助互爱精神，员工之间加强团结，沟通谅解，共同做好服务接待工作。/r/n

13，遵守饭店的各种规章制度，完成上级布置的各项工作。三，任职条件：/r/n

1，工作主动，热情，认真，责任心较强。/r/n

2，掌握餐厅服务流程。/r/n

3，有熟悉的服务技巧和一定的应变能力，能妥善处理服务中出现的一般性问题。/r/n

4，身体健康，仪表端庄。

第五篇：西餐厅收银员工作流程

彼得潘西餐厅财务制度

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写“费用报销单”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、报销程序。

经办人填写“费用报销单”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

采购及供货管理制度

一、采购程序

1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；

2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。

四、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。

借款制度

为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款

支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

2、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

3、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。(1)财务专用章由财务会计保管。(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

现金管理制度

1、使用现金结算范围。(1)员工工资、津贴。

(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4)出差人员必须随身携带的差旅费。(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“入库单”，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

(2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

(1)对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；(2)对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；(3)未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。